1、泓域咨詢 /石家莊關于成立沉淀法二氧化硅公司商業計劃書石家莊關于成立沉淀法二氧化硅公司商業計劃書xx有限責任公司報告說明xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資260.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xxx（集團）有限公司出資1040萬元，占xx有限責任公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資17231.02萬元，其中：建設投資13178.06萬元，占項目總投資的76.48%；建設期利息387.15萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金3665.81萬元，占項目總投資的21.27%。項目正常運營每年營業收入36100.

2、00萬元，綜合總成本費用28518.08萬元，凈利潤5552.52萬元，財務內部收益率25.62%，財務凈現值8501.67萬元，全部投資回收期5.52年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。2019年，中國共有二氧化硅生產企業79家，產能合計約250萬噸/年。其中沉淀法二氧化硅54家，產能合計約235萬噸/年；氣相法二氧化硅25家，產能合計約15萬噸/年。根據生產工藝可以將二氧化硅主要分為沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或

3、作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 市場預測16一、 市場規模16二、 沉淀法二氧化硅發展現狀19三、 行業發展趨勢20第三章 公司成立方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第四章 項目背景、必要性40一、 行業競爭格局40二、

4、行業壁壘40三、 中國二氧化硅市場42第五章 發展規劃分析46一、 公司發展規劃46二、 保障措施50第六章 法人治理結構53一、 股東權利及義務53二、 董事55三、 高級管理人員59四、 監事61第七章 環保分析63一、 環境保護綜述63二、 建設期大氣環境影響分析64三、 建設期水環境影響分析66四、 建設期固體廢棄物環境影響分析66五、 建設期聲環境影響分析66六、 營運期環境影響67七、 環境影響綜合評價68第八章 風險評估69一、 項目風險分析69二、 項目風險對策71第九章 項目選址方案73一、 項目選址原則73二、 建設區基本情況73三、 創新驅動發展77四、 社會經濟發展目標

5、79五、 產業發展方向82六、 項目選址綜合評價84第十章 進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 項目經濟效益評價87一、 基本假設及基礎參數選取87二、 經濟評價財務測算87營業收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計劃表96六、 經濟評價結論96第十二章 投資方案97一、 投資估算的依據和說明97二、 建設投資估算98建設投資估算表102三、 建設期利息102建設期利息估算表102固定資

6、產投資估算表103四、 流動資金104流動資金估算表105五、 項目總投資106總投資及構成一覽表106六、 資金籌措與投資計劃107項目投資計劃與資金籌措一覽表107第十三章 項目綜合評價109第十四章 附表附錄111主要經濟指標一覽表111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產折舊費估算表119無形資產和其他資產攤銷估算表119利潤及利潤分配表120項目投資現金流量表121借款還本付息計劃表122建筑工程投資一覽

7、表123項目實施進度計劃一覽表124主要設備購置一覽表125能耗分析一覽表125第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1300萬元三、 注冊地址石家莊xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事沉淀法二氧化硅相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提

8、升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍

9、更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6312.885050.304734.66負債總額3306.172644.942479.63股東權益合計3006.712405.372255.03公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20367.4816293.9815275.61營業利潤4848.153878.523636.11利潤總額3882.123105.702911.59凈利潤2911.592271.042096.34歸屬于母公司所有者的凈利潤2911.592271.042096.34（二）x

10、xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、

11、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方

12、案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6312.885050.304734.66負債總額3306.172644.942479.63股東權益合計3006.712405.372255.03公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20367.4816293.9815275.61營業利潤4848.153878.523636.11利潤總額3882.123105.702911.59凈利潤2911.592271.042096.34歸屬于母公司所有者的凈利潤2911.592271.042

13、096.34六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關于成立沉淀法二氧化硅公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由沉淀法二氧化硅的生產需要經過沉淀、過濾、干燥等多道工序，通過硅酸鈉和一種無機酸（通常情況下為硫酸）發生化學反應沉淀而成。沉淀法二氧化硅生產過程中反應的控制有較高要求，原料的質量、各組分濃度、溫度、反應時間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產二氧化硅的比表面積、結構、分散性和硅烷醇基團的濃度等，各個變量都要求精確的控制和調節。為實現上述生產工藝所能達到的各項指標要求，還需要專業的特種非標準核心生產設備。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等高檔二氧化硅產品，需要長期的理論和

14、實踐經驗積累才能實現穩定生產，對企業的研發能力和人才儲備有較高要求。隨著我國綠色輪胎技術規范的發布，下游客戶對產品品質要求的不斷提升以及國家環保政策的不斷加強，將有越來越多的下游客戶需要高品質二氧化硅，推動二氧化硅行業的專業化生產趨勢進一步加強。“十三五”期間，石家莊市將積極建設京津冀城市群第三極，圍繞提高城市綜合競爭力，主動對接京津地區產業結構調整和區域功能重構，著力提升省會功能，發展壯大服務經濟，增強輻射帶動能力，加快構建布局合理、梯次鮮明、功能互補、規模適度的現代城市經濟發展格局，努力建成功能齊備的省會城市和京津冀城市群第三極；協同創新示范區，圍繞構建京津冀協同創新共同體，以建設石保廊全

15、面創新改革試驗區為抓手，發揮國家創新型試點城市和省會科教資源優勢，加強與京津的科技資源、人才資源、金融資本協作，探索建立健全有利于創新要素轉移的體制機制，著力提高自主創新能力，積極打造京津冀科技創新成果的重要產業化基地；綠色發展先行區，緊緊圍繞建設美麗石家莊的目標，按照控制總量、調整存量、綠色發展、循環低碳的要求，加快建立生態文明制度，更好地保護和改善生態環境，建設堅實的生態安全屏障，努力實現城市可持續發展，建設綠色低碳發展示范區。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約36.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（

16、四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸沉淀法二氧化硅的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積46833.49，其中：生產工程31095.36，倉儲工程9814.30，行政辦公及生活服務設施5227.16，公共工程696.67。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資17231.02萬元，其中：建設投資13178.06萬元，占項目總投資的76.48%；建設期利息387.15萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金3665.81萬元，占項目總投資的21.27%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：36100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：28518.08萬元。3、凈利潤（

17、NP）：5552.52萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.52年。5、財務內部收益率：25.62%。6、財務凈現值：8501.67萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第二章 市場預測一、 市場規模從二氧化硅的市場需求來看，橡膠工業仍是二氧化硅的主要消費市場，占二氧化硅消費總量的70%以上。未來沉淀

18、法二氧化硅的市場容量仍主要取決于橡膠工業對其的需求增長情況；同時，隨著二氧化硅生產企業持續的研發投入及技術升級，用于飼料、農藥、涂料、油漆、牙膏等行業的二氧化硅的需求量將進一步擴大。在橡膠工業中，其中輪胎用二氧化硅占比為50%左右。據中國橡膠工業協會輪胎分會統計：2018年，全國汽車輪胎總產量約6.48億條，與去年相比微降0.76%，其中子午胎6.09億條（全鋼胎1.33億條，同比微增1.53%，半鋼胎4.76億條，同比微降1.24%），同比微降0.65%，斜交胎0.39億條，同比微降2.5%，子午化率94%；輪胎產品結構正向著無內胎、寬斷面、大輪犅、耐磨、抗濕滑、低噪音、輕量化和高端化方向加

19、快轉型；2018年，我國汽車工業總體運行平穩，雖受政策因素和宏觀經濟的影響，產銷量低于年初預期，但全年汽車產銷量仍分別完成2,780.90萬輛和2,808.1萬輛，連續十年蟬聯全球第一；同時，2018年底汽車保有量達到2.4億輛，居世界第二。近年來我國汽車行業發展較快，汽車保有量和產量的穩定增長保證了我國新車配套輪胎和替換輪胎市場巨大需求，為輪胎用二氧化硅的市場需求持續增長提供有力的保障。隨著節能減排、環保、低碳日益成為可持續發展的必然要求，節約燃油消耗、降低二氧化碳排放以及汽車尾氣帶來的霧霾是近年來汽車相關行業的發展趨勢之一。當前以安全高效、節能環保為主要特點的綠色輪胎，是輪胎工業發展的主流

20、方向。作為綠色輪胎配套專用材料，能顯著提高輪胎抗撕裂強度和耐裂口增長性能，降低滾阻，改善其抗濕滑性能。高分散二氧化硅在橡膠產品中的用量將隨著綠色輪胎產量的逐漸提高而不斷攀升，對二氧化硅全球需求構成了強勁支撐。另外，沉淀法二氧化硅在制造輸送帶、傳播帶、礱谷膠輥、PVC片材、熱塑性橡膠、鞋底和硅橡膠軟管等行業的應用會隨著產業的升級而需求量穩步增長。據宏圖研究（GrandviewResearch）公司的報告顯示，二氧化硅在橡膠制品中的用量會大幅增長，預計到2022年在橡膠制品中總需求量的復合年增長率（CAGR）會超過7.2%。除橡膠工業市場外，二氧化硅作為吸附劑和載體增加飼料的流動性和抗結塊性，特別

21、是在維生素制造行業用途廣泛；在維生素制品中加入沉淀法二氧化硅，可吸附維生素營養成分并起到抗結塊的效果，對維生素中的營養成分起到緩釋作用。全球飼料市場特別是國內禽畜飼養業的穩定發展也帶動了二氧化硅需求量上升。根據奧特奇公布的數據，2018年全球飼料產量為11.03億噸，同比增長3%，連續三年突破11億噸；其中我國飼料產量1.88億噸，同比增長0.32%，位列第一，占全球總產量的17%。我國涂料行業起步雖晚但發展迅速，根據中國涂料工業協會統計，2018年我國涂料產量繼續穩步增長達到1,759.79萬噸，同比增長5.9%；初步預測，2019年全年產量將達到1,860萬噸，增速在6%左右。隨著我國經濟

22、持續不斷增長，人們追求環保、安全、健康的意愿更加強烈，涂料行業向著健康環保、水性化方向快速發展，隨著水性木器漆、水性防腐漆、水性防銹漆、水性金屬漆等眾多創新產品不斷推出并逐漸占據涂裝市場的主導地位，作為水性環保涂料消光劑和增稠劑的沉淀法二氧化硅將被大量采用，預計未來涂料用特種超細二氧化硅將保持較高增長速度。根據前瞻產業研究院預測，未來五年內我國水性涂料以23%的平均增速增長，且占比將達到20%左右；2018年水性涂料產量約284萬噸，到2023年達到700萬噸。除此之外，沉淀法二氧化硅在牙膏中的應用也被更多的牙膏生產商所認可。沉淀法二氧化硅具有吸附能力強、粒徑均勻、性質穩定、無毒無害等特征，折

23、光指數與牙膏中其他配料的折光指數非常接近，除作摩擦劑外，還可作緩蝕劑、增稠劑、觸變劑，已被廣泛應用于牙膏的制造中。隨著人們對牙膏多樣化需求的出現，以沉淀法二氧化硅作為牙膏的摩擦劑、增稠劑等的中高檔牙膏所占有的市場份額將越來越大。根據中商產業研究院統計，2017年我國牙膏行業市場規模達到258.7億元，同比增長6.55%，預計2018年將突破270億元，且未來五年年均復合增長率約為5.2%；高端牙膏產品市場份額已占整個牙膏市場份額的三分之一。二、 沉淀法二氧化硅發展現狀1、產能情況進入“十三五”，國家堅持推進供給側結構性改革，推動經濟結構轉型升級，“三去一降一補”持續顯效，有效提升了經濟抗壓能力

24、，夯實了經濟高質量發展的基礎。2、消費構成從消費構成來看，國內沉淀法二氧化硅主要用于鞋類、輪胎、其他橡膠制品、農藥、涂料、牙膏等。其中用于鞋類和輪胎的比例較高。近年來，制鞋業受原材料價格上漲、人民幣升值等因素影響，增速放緩，導致制鞋用二氧化硅消費比例逐漸下降，與此相反，輪胎用二氧化硅呈現上升趨勢，主要得益于汽車行業的快速發展，我國輪胎行業在市場需求的刺激下迎來了高速增長時期。沉淀法二氧化硅作為橡膠補強材料，主要用于輪胎、鞋類、其他淺色橡膠制品等。同國外相比，我國是世界上最大的鞋業生產國和最大的鞋業消費國，二氧化硅在鞋類制品中消費量仍占有較大份額。同時，我國也是輪胎制造和消費大國，連續14年輪胎

25、產品位居全球首位，輪胎行業的高速增長帶動了輪胎用二氧化硅比例不斷提升；因綠色輪胎不斷推廣，二氧化硅添加比例加大，導致輪胎用二氧化硅消費量和消費比例均呈上升趨勢。沉淀法二氧化硅在硅橡膠、礱谷膠輥、膠帶和電纜等橡膠制品中的應用占比也較高。同時，在農藥、飼料等行業中用做載體或流動劑，在牙膏中用做摩擦劑和增稠劑，在涂料行業用作增稠劑、抗沉降劑或消光劑，醫藥、食品等行業用作吸附劑等。3、進出口情況隨著我國沉淀法二氧化硅企業技術的不斷提高及生產規模不斷擴大，產品質量可滿足國際主流市場需求。中國企業依靠成本優勢，開始加速進入國際市場。2019年，中國二氧化硅進口量約為7萬噸，出口量約為43萬噸。隨著生產能力

26、和技術水平的不斷提高，中國二氧化硅從生產規模、生產技術到產品品種和質量等方面與贏創、索爾維、PPG等國外著名二氧化硅制造商差距逐步減小，產品除可滿足國內橡膠、涂料等主要工業領域的市場需要外，依靠原材料、勞動力、能源等成本優勢，產品大規模進軍國際市場，產品主要出口歐洲、韓國、巴西、東南亞等國家和地區。 三、 行業發展趨勢1、行業規模不斷擴大未來沉淀法二氧化硅的市場容量主要取決于橡膠工業、鞋業、飼料、農藥、涂料、油漆、牙膏等消費市場對其的需求增長情況。從二氧化硅的市場需求來看，橡膠工業是二氧化硅的主要消費市場，占二氧化硅消費總量的70%以上。目前世界上包括歐盟、美國、日本和韓國在內的國家和組織以及

27、推行了綠色輪胎標簽法規，綠色輪胎已成為輪胎發展的主流產品。世界范圍內綠色輪胎的快速發展會不斷擴大二氧化硅的消費市場和需求。2015年全球輪胎市場容量約1,800億美元，根據米其林的預測，2020年全球乘用車和輕卡輪胎產量有望達到16.5億條，卡車輪胎2.25億條，全球輪胎市場容量有望達到1,998億美元，其中綠色輪胎市場容量達到926億美元，占全球輪胎市場的46.5%，假設2020年全球乘用車和輕卡綠色輪胎市場占有率60%，輪胎重10kg/條，高分散二氧化硅添加量為5kg/條，據此測算，2020年綠色輪胎用高分散二氧化硅的需求量將達到308.25萬噸。綠色輪胎的快速發展為二氧化硅行業的發展提供

28、了重大機遇。從國內市場看，我國汽車保有量居世界第二，近年來我國汽車行業發展較快，汽車保有量和產量的穩定增長保證了我國新車配套輪胎和替換輪胎市場巨大需求。除橡膠工業市場外，飼料市場的需求也呈現穩步上升的趨勢。2018年以來，我國禽畜飼養業進一步的發展，飼料行業對二氧化硅的需求將趨于增加。從國際市場來看，2019年奧特奇全球飼料調查報告評估，2018年全球飼料產量增加了3，達到11.03億噸，連續第三年超過10億噸。第八屆年度調查報告的數據包括來自144個國家和近3萬家飼料廠。飼料行業在過去五年中增長了14.6，相當于每年平均增長2.76。未來隨著生活水平的提高，人們開始嘗試“綠色”、“低碳”生活

29、方式，水性環保涂料中采用沉淀法二氧化硅作為消光劑和增稠劑使用，預計涂料用特種沉淀法二氧化硅也將保持較高速增長。除此之外，沉淀法二氧化硅在牙膏中的應用也被更多的牙膏生產商所認可，沉淀法二氧化硅具有吸附能力強、粒徑均勻、性質穩定、無毒無害等特征，可作為較好的牙膏原料。其折光指數與牙膏中其他配料的折光指數非常接近，適合做透明牙膏的配料。二氧化硅在牙膏中的應用時間不長，但已顯示出多種功能，除作摩擦劑外，還可作緩蝕劑、增稠劑、觸變劑。未來隨著人民生活水平的提高，使用二氧化硅作為磨料的高檔牙膏的消費比例將逐步提高。2、專業化生產趨勢沉淀法二氧化硅的生產需要經過沉淀、過濾、干燥等多道工序，通過硅酸鈉和一種無

30、機酸（通常情況下為硫酸）發生化學反應沉淀而成。沉淀法二氧化硅生產過程中反應的控制有較高要求，原料的質量、各組分濃度、溫度、反應時間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產二氧化硅的比表面積、結構、分散性和硅烷醇基團的濃度等，各個變量都要求精確的控制和調節。為實現上述生產工藝所能達到的各項指標要求，還需要專業的特種非標準核心生產設備。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等高檔二氧化硅產品，需要長期的理論和實踐經驗積累才能實現穩定生產，對企業的研發能力和人才儲備有較高要求。隨著我國綠色輪胎技術規范的發布，下游客戶對產品品質要求的不斷提升以及國家環保政策的不斷加強，將有越來越多的下游客戶需要高品質二氧化硅，推動

31、二氧化硅行業的專業化生產趨勢進一步加強。3、環保標準趨嚴趨勢沉淀法二氧化硅屬于化工行業，環保要求非常高。目前，我國在環境保護方面的法律法規包括環境保護法、清潔生產法、水污染防治法、節約能源法等，對環保、節能等方面的相關條律的執行力度越來越強，而化工企業由于本身耗能大、排污多的特點，容易受到相關政策嚴格排查，企業項目通過核準或環評的程序多、難度大。本行業中很多企業使用燃煤方式生產，隨著脫硫脫硝的監管要求趨嚴，原有排放標準將進一步提高。4、規模化、全產業鏈化趨勢傳統的二氧化硅產業企業不可避免地承受原材料價格波動的風險，而規模較大、全產業鏈布局的二氧化硅生產企業能夠在原材料價格波動時具有更強的議價能

32、力，減少原材料價格波動對生產成本的影響，有效保證原料品質和持續供應，從而具有較強的抗風險能力和競爭優勢。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競

33、爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、沉淀法二氧化硅行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產

34、，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資260.00萬元，占xx有限責任公司20%股份；xxx（集團）有限公司出資1040萬元，占xx有限責任公司80%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質

35、量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續

36、的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀

37、行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務

38、。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年

39、度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據

40、公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、宋xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部

41、副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、鐘xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。201

42、8年3月至今任公司董事。5、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、謝xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。

43、2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、朱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任

44、何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公

45、司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利

46、情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。

47、提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東

48、代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的

49、審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金

50、支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由

51、董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審

52、計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明

53、公司有無不當情形。第四章 項目背景、必要性一、 行業競爭格局根據中國炭黑網及其他公開渠道數據顯示，2019年，中國沉淀法二氧化硅的生產企業主要有54家，產能合計約237萬噸/年。其中產能規模在5萬噸以上的廠家共有17家，產能合計為172.1萬噸每年，產能占整個行業的比重均在70%以上，行業集中度較高。二、 行業壁壘1、技術及資質壁壘沉淀法二氧化硅產品生產需經過沉淀、過濾、干燥等多道流程，通過硅酸鈉和一種酸（通常情況下為硫酸）發生化學反應產生沉淀而生成。沉淀法二氧化硅生產過程中反應的控制有較高要求，原料的質量、各組分濃度、溫度、反應時間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產二氧化硅的表面積、結構

54、、分散性和硅烷醇基團的濃度等，各個變量都要求精確的控制和調節。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等的高檔二氧化硅產品，需要長期的理論和實踐經驗積累才能實現穩定生產，對企業的研發能力和人才儲備有較高要求。作為涉及乘客安全的輪胎的原材料，技術壁壘和客戶漫長的認證周期使行業具有很高的準入門檻，通常情況下國內客戶認證需要1.5-2年，國際客戶認證需要2-4年，不能獲取供應商資格認證的企業難以進入本行業。2、規模壁壘傳統的二氧化硅生產企業不可避免地承受原材料價格波動的風險，小規模企業抗風險能力差，因此二氧化硅的生產中規模以上企業才具有競爭優勢。這需要大量的設備、資金投入，對企業的資金實力要求較高。根據中國工業橡

55、膠年鑒的統計，2019年全國產能在5萬噸以上的企業共有17家，其生產能力和產量占全國產能比例超過70%，呈現出較高的集中度。3、環保壁壘二氧化硅生產屬于化工行業，環保要求高。目前我國在環境保護方面的法律法規包括環境保護法、清潔生產法、水污染防治法、節約能源法等，法律法規對環保、節能等方面法律執行力度越來越強，而化工企業由于本身耗能較大，排放物較多的特點，更容易受到相關政策變化影響，企業項目通過核準或環評的程序多、難度大。本行業中很多企業使用燃煤方式生產，隨著脫硫脫硝的到位，原有排放標準進一步提高。4、銷售渠道壁壘完善的營銷渠道是企業規模化生產銷售的必要保障，也成為國內二氧化硅企業發展的核心競爭

56、力之一。成熟的銷售渠道不僅是產品銷量的有力保證，也是貫徹企業營銷策略的有效平臺，更是與國際知名企業抗衡的重要砝碼。現有廠商對市場渠道和銷售渠道進行了充分的鋪設和掌控，新進入者在短時間內很難建立起自己的銷售渠道，從而喪失快速有效占領市場的能力。三、 中國二氧化硅市場2019年，中國共有二氧化硅生產企業79家，產能合計約250萬噸/年。其中沉淀法二氧化硅54家，產能合計約235萬噸/年；氣相法二氧化硅25家，產能合計約15萬噸/年。根據生產工藝可以將二氧化硅主要分為沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅。1、中國沉淀法二氧化硅發展歷程我國沉淀法二氧化硅工業起步階段發展緩慢。1958年，第一套沉淀法二氧化硅工業化裝置在廣州人民化工廠建成投產，但產能規模較小。到1984年全國共有沉淀法二氧化硅企業十多家，年生產能力3,500噸，產量為2,600噸。80年代國內膠鞋的生產的迅速發展帶動了二氧化硅的市場需求，1989年南昌引進的萬噸級二氧化硅裝置投產以后，1990年全國沉淀法二氧化硅年生產能力提高到3萬噸，產量提高到2萬噸。經過長期的起步發展，我國沉淀法二氧化硅行業在上世紀90年代開始迅速發展，到2007年我國沉淀法二氧化硅工藝技術已有了很大進展，高濃度硫酸法取代稀硫酸法，實現了在一個反應釜內完成全部反應過