1、泓域咨詢 /貴州關于成立輸注醫療器械公司商業計劃書貴州關于成立輸注醫療器械公司商業計劃書xxx集團有限公司報告說明從技術水平看，歐美、日本等發達國家和地區在當前及未來一段時間內仍會保持領先優勢。根據EvaluateMedTech統計，預計2024年全球醫療器械銷售前20大公司全部位于美國（12家）、歐洲（6家）和日本（2家），而其中美國在前5大公司中將占有4席，處于絕對的主導地位。xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資590.00萬元，占xxx集團有限公司50%股份；xxx投資管理公司出資590萬元，占xxx集團有限公司50%股份。根據

2、謹慎財務估算，項目總投資8395.78萬元，其中：建設投資6862.86萬元，占項目總投資的81.74%；建設期利息169.03萬元，占項目總投資的2.01%；流動資金1363.89萬元，占項目總投資的16.24%。項目正常運營每年營業收入15300.00萬元，綜合總成本費用11937.10萬元，凈利潤2459.98萬元，財務內部收益率21.86%，財務凈現值2544.73萬元，全部投資回收期5.82年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。本

3、期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 背景及必要性16一、 醫療器械行業整體發展概況16二、 全球醫療器械行業發展概況16三、 醫用耗材行業發展趨勢18第三章 公司組建方案20一、 公司經營宗旨20二、 公司的目標、主要職

4、責20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責及權限22六、 核心人員介紹26七、 財務會計制度27第四章 市場預測35一、 醫用耗材行業發展概況35二、 我國醫療器械行業發展概況36三、 我國醫療器械行業發展機遇與挑戰38第五章 發展規劃分析42一、 公司發展規劃42二、 保障措施48第六章 法人治理50一、 股東權利及義務50二、 董事57三、 高級管理人員62四、 監事64第七章 項目選址66一、 項目選址原則66二、 建設區基本情況66三、 創新驅動發展69四、 社會經濟發展目標73五、 產業發展方向76六、 項目選址綜合評價78第八章 環保分析79一、 編制依據79

5、二、 環境影響合理性分析79三、 建設期大氣環境影響分析80四、 建設期水環境影響分析81五、 建設期固體廢棄物環境影響分析82六、 建設期聲環境影響分析82七、 建設期生態環境影響分析84八、 營運期環境影響85九、 清潔生產86十、 環境管理分析88十一、 環境影響結論89十二、 環境影響建議89第九章 項目風險分析90一、 項目風險分析90二、 項目風險對策92第十章 經濟效益95一、 基本假設及基礎參數選取95二、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101四、 財務生存能力分

6、析102五、 償債能力分析102借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論104第十一章 投資估算105一、 投資估算的編制說明105二、 建設投資估算105建設投資估算表107三、 建設期利息107建設期利息估算表107四、 流動資金108流動資金估算表109五、 項目總投資110總投資及構成一覽表110六、 資金籌措與投資計劃111項目投資計劃與資金籌措一覽表111第十二章 項目規劃進度113一、 項目進度安排113項目實施進度計劃一覽表113二、 項目實施保障措施114第十三章 項目綜合評價115第十四章 附表附件117主要經濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固

7、定資產投資估算表120流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表131第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1180萬元三、 注冊地址貴州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事輸注醫療器械相關業務（企業依法自主選擇經營項目，

8、開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來

9、新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通

10、過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3629.592903.672722.19負債總額1594.931275.941196.20股東權益合計2034.661627.731526.00公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度20

11、18年度營業收入7482.785986.225612.09營業利潤1508.441206.751131.33利潤總額1426.831141.461070.12凈利潤1070.12834.69770.49歸屬于母公司所有者的凈利潤1070.12834.69770.49（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會

12、的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3629.592903.672722.19負債總額1594.931275.941196.20股東權益合計2034.661627.731526.00公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7482.785986.225612.09營業利潤1508.441206.751131.33利潤總額1426.831141.461070.12凈利潤1070.12834.69770.49歸屬于母公司所有者的凈利潤1

13、070.12834.69770.49六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立輸注醫療器械公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由醫療器械產業是衡量一個國家科技進步和國民經濟現代化發展水平的重要指標之一，因其戰略地位而受到世界各國的重視。醫療器械是多學科、高新技術綜合的產物，涉及機械、光學、電子、信息、材料等學科，產品的驗證還涉及生物學評價、動物實驗、臨床試驗、實驗設計、統計分析等一系列生物、醫學研究。隨著人們健康需求日益增加，醫療衛生事業不斷發展，作為醫療服務中重要組成部分的醫療器械市場也受益于此，多年來一直保持穩步增長。綜合判斷，“十三五”時期，貧困落后是主要矛盾

14、、加快發展是根本任務的基本省情沒有變，既要“趕”又要“轉”的雙重任務沒有變，快于全國快于西部的發展態勢沒有變，可以大有作為，也必須奮發有為。必須增強機遇意識、責任意識、憂患意識，倍加珍惜加快發展的好勢頭，倍加珍惜團結和諧的好局面，倍加珍惜干事創業的好狀態，奮發圖強，勵精圖治，凝心聚力肩負起科學發展、后發趕超、同步小康的歷史使命。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約23.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千套輸注醫療器械的生產能力。（五）建設規模項目

15、建筑面積25025.93，其中：生產工程16842.71，倉儲工程4882.33，行政辦公及生活服務設施2429.36，公共工程871.53。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資8395.78萬元，其中：建設投資6862.86萬元，占項目總投資的81.74%；建設期利息169.03萬元，占項目總投資的2.01%；流動資金1363.89萬元，占項目總投資的16.24%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：15300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：11937.10萬元。3、凈利潤（NP）：2459.98萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.82年。5、財務內部收益率：

16、21.86%。6、財務凈現值：2544.73萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 背景及必要性一、 醫療器械行業整體發展概況醫療器械產業是衡量一個國家科技進步和國民經濟現代化發展水平的重要指標之一，因其戰略地位而受到世界各國的重視。醫療器械是多學科、高新技術綜合的產物，涉及機械、光學、電子、信息、材料等學科，產品的驗證還涉及生物學評價、動物實驗、臨床試

17、驗、實驗設計、統計分析等一系列生物、醫學研究。隨著人們健康需求日益增加，醫療衛生事業不斷發展，作為醫療服務中重要組成部分的醫療器械市場也受益于此，多年來一直保持穩步增長。二、 全球醫療器械行業發展概況隨著世界經濟的發展、社會老齡化程度的提高以及人們保健意識和需求的不斷增強，全球醫療器械行業持續穩定發展。據EvaluateMedTech發布的2024年全球醫療器械行業預測報告顯示，2017年全球醫療器械市場銷售額為4,050.00億美元，同比增長4.6%；預計2024年銷售額將達到5,945.00億美元，2017年度-2024年度之間復合增長率為5.6%。從技術水平看，歐美、日本等發達國家和地區

18、在當前及未來一段時間內仍會保持領先優勢。根據EvaluateMedTech統計，預計2024年全球醫療器械銷售前20大公司全部位于美國（12家）、歐洲（6家）和日本（2家），而其中美國在前5大公司中將占有4席，處于絕對的主導地位。美國是目前全球最大的醫療器械消費市場，在產品研發、科技創新等方面的優勢非常明顯。美國頂尖醫療器械公司代表了全球醫療器械產業發展的最高水平，在體外診斷設備、心臟病學設備、骨科設備等方面的水平世界領先。近年來，伴隨著醫療器械產品智能化水平的逐步提升，美國的領先優勢正在持續擴大。歐洲也是全球重要的醫療器械生產地與消費地，擁有西門子、飛利浦等領軍企業，整體實力強勁。日本引領亞

19、太地區醫療器械產業的發展，醫學影像相關技術多年來位居世界前列。以中國為代表的新興市場則是更具潛力和空間的醫療器械市場，近年來增長速度高于全球平均增長速度。以2017年中國市場的表現為例，2017年中國醫療器械市場規模為4,425.00億元，同比增長20%，超過全球市場增速4倍。而中國在步入中等收入國家行列后，對醫療器械產品的需求正在逐年擴大，本土醫療器械產業處于快速發展期。以單一國家排名，中國已經成為僅次于美國的全球第二大醫療器械市場。但現階段，中國醫療器械企業創新能力、產業配套能力、產品附加值等方面仍難以達到發達國家的水平。三、 醫用耗材行業發展趨勢1、市場規模增加醫用耗材憑借良好的物理學性

20、能、化學穩定性、來源豐富、價格低廉、加工方便等優點，在醫療器械產品中被大量應用。近年來，隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，健康意識的不斷增強，城鎮化的深入和老年人人群比例的提高，醫用耗材的市場規模不斷增長。以醫用導管為例，據國內醫用導管需求量統計顯示，各類引流導管5億根、介入治療導管5萬根、FOLEY氏導管5,000萬根、穿刺管2,000萬根，市場容量在10億元以上。此外，隨著科學技術的進步，尤其是生物學、臨床醫學、材料學的不斷進步，醫用耗材的產品質量與性能必將實現新的突破，刺激新的消費需求出現，不斷拓展市場容量。2、產業結構升級我國醫用耗材產量很大，大部分傳統產品的技術已經較為成熟，有

21、一些企業已經研制出專利產品，但是行業整體的研發水平較低，國內生產企業產品水平接近、產品同質化現象嚴重，大部分為普通型產品，缺少核心技術，產品技術含量和附加值較低。技術含量高、附加值大的高端制品主要被進口產品壟斷。以醫用導管類產品為例，國內工廠主要生產普通型氣管插管，而多囊多腔氣管插管、異性氣管插管、帶金屬內支撐的氣管插管等附加值高的產品主要依賴于進口。我國具有技術、資金優勢的醫用耗材生產企業應該加大研發投入、引進專業技術人才、借鑒國外技術優勢和管理模式，逐步向高端市場邁進。3、行業集中度加快我國醫用耗材行業經過多年的發展，基本形成了充分競爭市場，隨著貿易全球化的深入，國外醫用耗材產品全面參與國

22、內市場競爭，市場化程度不斷加深，競爭主體數量不斷增加。國家藥品監督管理局公布的數據顯示，截至2018年11月底，全國實有醫療器械生產企業1.7萬余家，其中，可生產一類產品的企業7,513家，可生產二類產品的企業9,189家，可生產三類產品的企業1,997家。相比國際市場，國內企業數量眾多、單個企業規模偏小、技術水平偏弱、產品競爭趨同質化，市場集中度較低。但近年來隨著我國企業自主創新意識不斷提升，技術水平不斷提高，以及政府對醫用耗材行業的政策扶持，國內醫用耗材市場逐步健康發展，涌現出一批技術領先的龍頭企業。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、

23、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策

24、、輸注醫療器械行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資590.00萬元，占xxx集團有限公司50%股份；x

25、xx投資管理公司出資590萬元，占xxx集團有限公司50%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方

26、針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所

27、需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有

28、明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資

29、計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納

30、客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知

31、識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、邱xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司

32、監事會主席。3、閆xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、嚴xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3

33、月起至今任公司董事長、總經理。6、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、尹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、林xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（

34、一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按

35、照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分

36、配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公

37、司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大

38、會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司

39、股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤

40、分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔

41、的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅

42、利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計

43、師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 醫用耗材行業發展概況醫用耗材是指在臨床診斷和護理、科研檢測等過程中使用的醫用衛生材料，其品種型號繁多，應用廣泛，是醫院等終端醫療機構開展日常醫療、護理工作的重要物質基礎。根據具體用途，醫用耗材可分為血管介入類、骨科類耗材、神經外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫用衛生材料、注射穿刺類耗材、醫用消毒類耗材

44、、麻醉類耗材、手術室耗材、醫技耗材等；從價值角度講，醫用耗材又可分為高值醫用耗材和低值醫用耗材，其中低值醫用耗材則是指臨床多學科普遍應用的價值較低的一次性醫用材料，如導管、紗布、注射器等。根據具體用途不同，低值醫用耗材可以分為醫用衛生材料及敷料類、注射穿刺類、醫用高分子材料類、醫用消毒類、麻醉耗材類、手術室耗材類、醫技耗材類等。據測算，注射穿刺類在低值醫用耗材市場占比最大，市場份額達到30%，其次為醫用衛生材料及敷料類，市場份額達22%，市場份額排名前五的領域分別是注射穿刺類、醫用衛生材料及敷料類、醫用高分子材料類、醫技耗材類、醫用消毒類。低值醫用耗材因應用廣泛，同時受益于我國人民生活水平的提

45、高和醫療需求的增長，將繼續保持高速增長，2018年度低值醫用耗材市場規模為641億元，同比增長19.81%。近幾年，國家醫療衛生的持續投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢加劇，有力地推動了醫療耗材行業的發展。此外，隨著統一城鄉居民基本醫療保險體系工作的逐步推進，醫療保障體系的覆蓋范圍和保障水平將穩步提高，從而帶動對醫療服務的需求，進一步釋放醫用耗材產品需求的增長潛力。預計2020年低值醫用耗材市場規模突破900億元。二、 我國醫療器械行業發展概況1、整體市場規模我國醫療器械行業起步較晚，但是隨著經濟的發展和人們健康意識的提高，醫療器械行業已經快速發展成為一個需求旺盛、潛力巨大的朝陽產業。隨

46、著整體市場擴容和國產化率快速提升，我國醫療器械行業也進入一個新的發展階段。當前，我國醫療器械行業在面臨監管體制改革、監管政策不斷調整、醫保控費措施加強、國際貿易摩擦加劇的諸多挑戰情況下，繼續保持了健康發展的良好勢頭，生產經營企業數量、主營收入、研發投入、創新產品、進出口總額等都保持了較快增長。初步估計2019年度，中國醫療器械市場規模近6,259億元，而2020年度這一數字將會超過7,000億元。2、我國醫療器械進出口狀況根據中國醫保商會資料統計，我國醫療器械進出口貿易保持10年持續增長。2019年在經歷了中美貿易摩擦的多次博弈之后，醫療器械行業依然保持了強勁增長態勢，國內外兩大市場需求繼續放

47、量，推動了醫療器械進出口的雙向增速，2019年進出口總額為554.87億元，較上年大幅增長21.16%。2019年，我國醫療器械行業對發達地區市場出口增幅可觀，對美國、英國和韓國的出口額同比均上漲20%以上。這意味著我國醫療器械產品的國際認可度正在不斷提升。未來隨著市場化程度進一步加大、醫療器械品質認證不斷規范與完善，擁有CE和FDA認證的醫療器械企業在出口方面會有更大優勢。隨著我國“一帶一路”的順利實施，近五年我國醫療器械行業對“一帶一路”國家出口快速增長，“一帶一路”沿線國家已經成為我國企業關注的重要市場。2019年我國出口“一帶一路”國家超過63億美元，占到我國出口總額的22.02%。印

48、度、俄羅斯、越南是我國出口前三大市場，均有20%以上增長；其中對俄羅斯出口同比增長高達37.58%，達5億美元。隨著與“一帶一路”國家醫療領域合作的不斷深入，我國醫療器械對相關國家的出口會持續增加。3、我國醫療器械行業發展態勢近年來，我國醫療器械行業保持了快速健康發展，產品結構進一步優化，創新產品加快涌現，公眾用械安全得到了更有效的保障。近年來黨中央國務院高度重視醫藥衛生事業發展，出臺了鼓勵醫療器械創新的一系列政策。借鑒醫藥領域的改革成果，在大型醫療器械和醫用髙值耗材管理方面進行帶量集中采購、采用“兩票制”、貫徹“零差價”、探討“結余留用，超支合理分擔”的分配機制、實施醫保支付價格等，成為未來

49、“三醫聯動”改革的重點。未來我國醫療器械生產經營企業的兼并、聯合、重組將更常見、更頻繁，企業的規模特別是大企業的規模將加快擴大。醫療器械行業中的醫學影像類產品、體外診斷類產品、植入類產品以及家用醫療器械產品將以更快的速度發展。另一方面，我國從事醫療器械研發的人才隊伍不斷發展壯大，一大批留學回國高端人才陸續加入骨干醫療器械公司，創新研發能力不斷提高。因此可以預期，在不久的將來，中國必將成為全球最大的醫療器械市場，我國的醫療器械行業將繼續保持快速健康發展的良好勢頭，未來十年仍將是我國醫療器械行業快速發展的黃金時期。三、 我國醫療器械行業發展機遇與挑戰1、行業發展面臨的機遇（1）國家產業政策的支持，

50、為醫療器械的發展創造有利環境醫療健康服務是關系國計民生的重要事業。近年來，國家出臺了一系列的產業政策支持和鼓勵醫療器械行業的發展。2013年9月，國務院發布的關于促進健康服務業發展的若干意見提出“支持自主知識產權藥品、醫療器械和其他相關健康產品的研發制造和應用”；2016年3月，國務院發布的關于促進醫藥產業健康發展的指導意見提出“加快醫療器械轉型升級，加快醫療器械產品數字化、智能化，重點開發可穿戴、便攜式等移動醫療和輔助器具產品”等任務；2016年10月，中共中央、國務院發布的“健康中國2030”規劃綱要提出“提高具有自主知識產權的醫學診療設備、醫用材料的國際競爭力”；2016年7月，國務院發

51、布的“十三五”國家科技創新規劃提出“重點部署醫療器械國產化”在內的重點任務；2017年10月，中共中央、國務院發布的關于深化審評制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見，提出“加強藥品醫療器械全生命周期管理”、“提升技術支撐能力”等意見。（2）人口老齡化加劇，帶動醫療器械需求增長人口老齡化是全球性趨勢。2010年度-2018年度，全球65歲及以上人口比例從7.64%上升到9.00%，預計到2100年將繼續上升至22.60%。我國的老齡化進程則比全球平均速度更快。2009年我國65歲及以上人口比例為7.93%，2019年上升到11.47%。老年人的醫療服務需求顯著高于一般人群。人口老齡化的加劇，將導致

52、社會醫療保健需求快速增加。（3）醫療體制改革深化，為醫療器械提供延伸發展空間2009年國務院通過了關于深化醫藥衛生體制改革的意見，即新醫改方案和實施方案。新醫改的核心內容是“基礎、基層、基本”，改革基層醫療機構、基層醫療機構的器械配備是新醫改方案重點內容之一。新醫改方案以來，基層醫療機構改革有序推進，激發了基層醫療機構對醫療器械的更新需求，為醫療器械向基層醫療機構延伸提供了更大的空間。2、行業發展面臨的挑戰（1）國際先進企業的競爭隨著我國市場的不斷開放，巨大的市場需求吸引了大量境外先進企業進入我國。這些先進的國際企業擁有雄厚的資金、優越的品牌、先進的技術，給我國本土企業帶來了巨大的競爭壓力。目

53、前我國醫療器械高端產品領域，主要被國際先進企業占據。（2）研發投入低，創新能力相對不足醫療器械行業對研發創新能力要求較高。根據EvaluateMedTech統計，2017年全球醫療器械研發投入為286.41億美元，占醫療器械銷售收入的7.07%。但根據我國醫療器械上市公司資料，研發投入費用平均占總營收的3%-5%，顯著低于全球平均水平。非上市醫療器械企業的研發費用投入比例更低。醫療器械行業研發投入嚴重不足，影響了我國醫療器械行業的創新發展。第五章 發展規劃分析一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公

54、司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計

55、劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技

56、術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績