1、無錫新區(qū)國資辦nc財務管理項目總賬部分用戶操作手冊文控編號：建立日期修改日期：制作人：客戶項目經(jīng)理:r期:用友項冃經(jīng)理:日期:用 serp-/c第三章總賬23.1總賬應用流程23. 2錄入期初余額33. 3憑證管理53.3.1 制單53. 3. 2 審核93. 3. 3 記賬103. 3. 4 杏詢113. 3. 5沖銷憑證123. 3. 7憑證整理143.4往來核銷143. 4. 1核銷對象設置143. 4. 2期初未達錄入163. 4. 3核銷處理173. 4. 4查詢統(tǒng)計分析203.5期末處理213. 5. 1月 末結轉213. 5. 1試算平衡243. 5. 2 結賬243. 6賬簿查

2、詢263. 6. 1科目余額表263. 6. 2多欄賬283.6. 3輔助余額表303. 6. 4輔助分析31第六章憑證打印336.1名詞解釋336. 2憑證套打推薦打印機型號336. 3憑證打印模版定義336. 3. 1憑證連續(xù)套打模版定義336. 3. 2定義本單位憑證連續(xù)套打模版格式33第三章總賬3. 1總賬應用流程圖3. 13. 2錄入期初余額路徑：財務會計-總賬-初始設置-期初余額 操作說明：消息中心期初余鎖保存| 試茸 査找 mf年初重算 打印期w建圧 年初調整主中國長江航運總公司體核食方式：單主幣孩算期間：2008年09月幣種:jcn v科目鎮(zhèn)瑪科目名悔計凰單位佶方累計貨方累計期

3、初余額原幣本幣原幣本幣僅幣本幣1001庫存觀金惜1002借1003存放中央祝1011存放同業(yè)佶1012瓦也貨幣資金it1021結據(jù)益付金1031存出保證金借1101交易性全迸惜1111買入返售金1121應收辜癮1122惜1123惜1131應收魅和ft1132應收利息借1201應收代位適佶圖3. 2以錄入“1122 m收賬款”期初余額5000元為例（1）選中h22應收賬款，再點擊菜單欄上的 輔助 按鈕（如果科h沒冇輔助核算項忖，則直接在期初余額原幣欄中輸入期初余額）進入以下界面:消息中心期初余額保存試算查找刷新年初重算打印期初建賬年初調整科目鋼碼科目名稱方向計呈單位惜方累計數(shù)星原幣本幣數(shù)星100

4、1現(xiàn)金惜1002眼行存款100201建行惜100202工行惜主體賬淳：葛洲壩水泥廠葛洲壩水泥 核算方式：單主幣核算期間：2009年05月圖3.3（2）點擊菜單欄中増加 按鈕。圖3.4(3)單擊核算內容欄下的空格，然后點擊履l（4）選擇相應的客戶，點擊確定 。（5）在 原幣處錄入余額。（6）點二確定,返|叫第一步界面，點擊i保存。（7）期初余額錄入完成后，點擊下圖試算，可以試算期初余額是否平衡。消息中心期初余額保存査拱-twsfrtp初重筐一ntp期祈亦年初調整主體賬溥.葛洲壩水泥廠葛洲壩水泥 核篦方式:單主幣核3s期問:2009年05月幣種:科目褊碼科目名稱方向計量單位借方翠計貨方勒數(shù)生原幣本

5、幣數(shù)雖原訐1 001現(xiàn)金借1.000 001.000.001002銀行存款惜200.00200.00100201建行憎200.00200.00100202工行佶100203中行惜圖3.5（8）在彈出的界面中,可以檢查期初余額是否平衡。如果圖3.6顯示試算結果不平，點擊返回,返回到上級界面,進行期初余額修正。（9）試算通過后點擊k期初建賬，完成期初建賬工作。（10）從本系統(tǒng)開始使用的第二會計年度起，單擊k年初重算口動獲取上年度各科h的余額。點擊k期初建賬u完成本年度建賬。消倉中心刷新打期初余額單主幣核宜會計年度_i 3會計期間幣種人民幣 v借貸發(fā)生瀕合計差額444.00試算結杲不平借貸余險合計差

6、額468.000包含未記賬憑證科目類盤借方貸方方向余額科目類型借方貸方方向余額資產(chǎn)444.00借468.00負債平共同平所有者權益平成本平平合計444.00468.00合計平注意事項：（1）在同一時i'可內，可以多人錄入總賬期初余額，但應該將科目先做劃分，以免混淆。（2）只能在末級科冃錄入金額。（3）有輔助核算的科目必須直接錄入輔助核算倍息（有輔助核算的科目行顏色為淺綠色）。（4）選擇幣種類別，可以為其他幣種錄入期初余額。（5）期初余額耒建立，對以制作憑證，但不能記賬。（6）期初建賬后，將不能修改期初余額。如果需要修改期初余額，需要取消期初建賬。具體做法是點擊圖3. 5期初建賬，進入下

7、級界而，點擊収消建賬。如果已有憑證記賬，期初余額不能取消。3. 3憑證管理憑證管理川于與憑證相關的一切操作與管理功能,包括：填制憑證、審核憑證、記賬、查詢憑證。另外，記賬后有錯的憑證可通過沖銷憑證功能進行回沖,憑證有斷號可以通過憑證整理進行處理。憑證制作流程:圖3. 73. 3. 1制單 3. 3. 1. 1增加憑證路徑：財務會計-總賬-憑證管理-制單操作說明：（1）單擊k增加幾屏幕顯示出憑證錄入界而。消息中心制單常用憑證憑證分錄憑證暫存保存 保存環(huán)増 打印 返回 協(xié)同析算增加 刷新瀏覽定位制單日期|200906心同憑證類別記賬乂|1分錄號科目輔助核算幣種原幣借方貸方備注*cny*1圖3.8制

8、單日期：即憑證日期，也是用八的登錄時間;憑證類別：系統(tǒng)默認為第一個憑證類別；憑證編號：由系統(tǒng)自動生成；附單據(jù)數(shù)：填寫附帶原始單據(jù)的張數(shù)。摘要在摘要欄屮輸入摘要，莎置辦公用品 回 也可點擊同選擇常用摘要。在科目欄輸入科目代碼，也可以通過點擊反i,選擇科目。輔肋核算(4) 在i匚ir欄點擊冋,彈出“輔助核算”管理窗口，點擊冋，查找相關輔助核算項目,點擊“確定”退出。圖3.9(5) 直接在i借方 i、貸方輸入金額。（6）點擊保存，存盤退出憑證輸入狀態(tài)。（在填制憑證時，帶部門輔助項的科h如550210辦公 費如果不輸入部門，系統(tǒng)不允許保存）。其他操作：（相關快捷操作可參看nc幫助）（1）增加分錄：系統(tǒng)

9、始終在憑證最后顯示一條空白分錄，用戶直接在該分錄中錄入數(shù)據(jù)即對。憑證 分錄主要由摘要、科冃、發(fā)生金額組成。（2）插入分錄：鼠標點擊憑證的“分錄號”，即可選屮木條分錄，按k增行1可在當前分錄之前插入 一條空口分錄。（3）刪除分錄：鼠標點擊憑證的“分錄號”，點擊k刪行u刪除當前分錄。（4）放棄保存：在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，點擊k返回幾系統(tǒng)提示是否保存當前增加或修改的 內容,選擇“否”即可。（5）復制分錄：選擇要復制的分錄后，點擊k復制然后將光標移到要粘貼的空行，點擊k粘貼 系統(tǒng)將己復制的分錄插入到當前光標所在位宜前。（6）批選擇分錄：當您要刪除或復制一批分錄時，可按如下方式選擇分錄：（1）點擊

10、第一條分錄， 然后在按住kshifts鍵的同時點擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的所有分錄；（2）按住ectrlh 鍵的同時點擊要選擇分錄，即選中所冇點擊的分錄。3. 3. 1. 2修改憑證當制單人發(fā)現(xiàn)憑證存在錯謀，或經(jīng)審核人審核發(fā)現(xiàn)錯謀，需要修改憑證時，操作如下：（1）進入“制單”功能，點擊k刷新汎屏幕顯示當月憑證列表。消息中心制單查詢 増加作暖 刪除 刷新打印導出 空號查詢主體賬簿日期憑證號摘要借方貸方制單出納審核記朋無錫高新技20097&01記賬憑證1購買辦公用品100.00100.00時睿圖 3. 10（2）點擊k修改或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界而，對該憑證直接進行修

11、改后點擊k保存u即可。3. 3. 1. 3作廢/取消作廢憑證（1）在憑證列表中選中要作廢或要収消作廢的憑證。消息中心 查詢1増加制單修改刪除刷斎打印導出空號查詢查詢（f3）主體賬簿日期憑證號摘要借肓貸芳制單出納審核無錫高新技.2009-06-01 記賬憑證 1購買辦公用品100.00100.00時睿圖 3. 11（2）點擊k作廢即可，此吋憑證山蘭色變位灰色，即為作廢成功。（3）同樣操作，點擊k取消作廢即取消作廢操作即可。3. 3. 1. 4刪除憑證（1）在憑證列表屮選屮要刪除的憑證即可。消息中心制單圖 3. 12（2）點擊k刪除即可。3. 3. 1. 5制單注意事項及技巧注意事項：（1）作廢憑

12、證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證仍然存在，在查詢憑證時仍能看到，只是不 再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見，該憑證的憑證號仍然被ijij；刪除憑證后，該憑 證已不存在，不能在杏詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號被空出。（2）己經(jīng)審核、記賬、以及外部系統(tǒng)牛成的憑證不能作廢、刪除。如果需要修改，必須取消記賬、 審核。（3）增加憑證時可口動默認制單日期為當前登錄日期。（4）如非制單人本人修改憑證，并經(jīng)保存后，該憑證的制單人會更改為更改人。操作技巧（1）占動卩衡：在金額處按“二”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額白動計算此筆分錄的金額。例如：填制某 張憑證時，前兩筆分為借100

13、,借200,在錄入第三筆分錄的金額吋，將光標移到“貸方”處，按下 鍵，系統(tǒng)口動填寫300。（2）復制摘耍：點擊“摘要欄”，選中激活的摘要內容，按ctrl+c到f條空白的“摘耍欄”處， 按ctrl-fvo或者在即將輸完的分錄末端，按回車進入到下一條分錄，即可將“摘要”帶到即將輸入的分錄 中。（3）調整金額方向：在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將白動調整當前分錄的金額方向。（4）在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，單擊k轉換幾可切換顯示科目編碼、科目名稱。（5）暫存憑證：在憑證錄入狀態(tài)，點擊k憑證處理2 - £暫存1,即可臨時退出該憑證的輸入狀態(tài)。 在憑證列表中，該憑證會以紅色標出。進入修改憑證狀態(tài)，將憑

14、證完成后，點擊k憑證處理2 - k糾錯 然后再k保存憑證，即可完成木張憑證的輸入t作。3.3.2審核路徑：財務會計-總賬->憑證管理-審核操作說明：（1）在“憑證審核”窗口，單擊刷新，顯示出當前期間的所侑憑證。圖 3. 13（2）審核憑證消息中心i制單審核匿詢卡片顯示疼）取消審核刷新打印 氐次查詢共查出滙竊的憑證1張。列表中現(xiàn)有憑證1張。主體賬簿i日期憑證號"摘要借方j貸方"制單7無錫高新技2009-06-01記賬憑證1購買辦公用品100.00100.00時睿圖 3. 14方法1：點擊要審核的憑證，單擊審核，可肓接在憑證列表上對憑證進行審核。方法2：點擊瀏覽t或雙擊某

15、憑證，屏幕顯示出該憑證的內容，可仔細瀏覽憑證內容，檢杏通過 后，點擊k審核h即可。在憑證界面中，點擊k<u、k>3可翻頁瀏覽其他憑證進行審核。(3) 取消憑證審核方法1：點擊要取消審核的憑證，單擊取消審核,可肓接在憑證列表上對憑證進行取消審核。方法2：點擊k瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內容，點擊k取消市核即可。(4) 標錯k憑證標錯在審核憑證過程屮，若發(fā)現(xiàn)當前憑證有錯誤，單擊工具欄屮的k憑證標錯兀在錯 誤錄入窗屮，錄入錯誤原因，完畢后單擊k保存標錯保存。k分錄標錯如果要對某一條憑證分錄進行標錯，單擊工具欄小的k分錄標錯幾在錯謀錄入窗 中錄入錯誤原因，完畢后單擊k保存標錯保存

16、。注意事項：(1) 審核人不能與制單人為同一人。(2) 所有會計憑證必須先經(jīng)過審核后方能記賬。(3) 憑證一經(jīng)審核，就不能進行修改、刪除、作廢等操作，如果需要修改，必須取消審核。(4) 取消市核只能由原市核人進行。操作技巧：如何成批選中憑證進入憑證列表，在表格屮，可按如下方式成批選擇憑證：方法1：點擊第-張憑證，然后在按住kshift鍵的同時點擊最后一張憑證，即可選中列表小的 所有憑證。方法2：用鼠標點住一張憑證，直接向上或向下拖動，即選中起始到終止z間的憑證。方法3：按住kctrls鍵的同時點擊要選擇的憑證即可。此種方法可以同時選擇不同的憑證。3. 3. 3記賬路徑：財務會計-總賬-憑證管理

17、-審核操作說明：在“憑證記賬”窗口，單擊 刷新，顯示出當前期間的所冇憑證。消息中心跚查詢卡片顯示記帳職消記嫌批記 輛打印主赫轉日期憑證號瘦借方貨方制單出納詼備連期間圖 3. 15 對單張憑證進行記賬（1）點擊要記賬的憑證，單擊記賬，對憑證進行記賬。消息中心記賬查詢卡片顯示（im3取消記賬批記賬刷新打印本次查詢共查出符合條件的憑證1張。列表中現(xiàn)有憑證1張。主體賬簿日期憑證號摘要借方貸片制單i無錫高新技2009-06-01記賬憑證1購買辦公用品100.00100.00時睿圖 3. 16（2）點擊瀏覽或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內容，點擊k記賬凡（3）也可在憑證界面中，點擊kq、£&g

18、t;3可翻頁瀏覽其他憑證進行記賬。 取消對憑證的記賬（1）點擊要取消記賬的憑證，單擊取消記賬，對憑證進行取消記賬。（2）點擊瀏覽或雙擊某憑證，點擊取消記賬即可。（3）在憑證界面中，點擊mh、k刃可翻頁瀏覽其他憑證進行取消記賬。 如何成批對憑證進行記賬/取消取消記賬在憑證列表屮，選屮一批憑證后，單擊k記賬11（或k取消記賬）即可對選屮的一批憑證進行記賬（或 取消記賬）。注意事項：（1）所冇會計憑證必須先經(jīng)過審核后方能記賬。（2）憑證一經(jīng)記賬，就不能進行修改、刪除、取消審核等操作，只有被取消記賬后才可以進行這些 操作。（3）有錯憑證不能被記賬。3. 3. 4查詢路徑：財務會計->總賬-憑證管

19、理-查詢操作說明：（1）點擊查詢，彈出下面界面：j將查詢結果添加在已有結果后面確定取消圖 3. 14 在渾用條f判窗i，可以進行常用條件的杳詢。（3）如常用條件無法滿足查詢條件，點擊f自定義條件1,如下圖，可按以下兒個條件進行模糊查詢。憑證查詢岡常用條件j自定文朵闞選擇查詢項目數(shù)星口結算方式結算號q票據(jù)日期回輔助核邕科目自由項圖 3. 153. 3. 5沖銷憑證路徑：財務會計-總賬-憑證管理-沖銷沖銷憑證功能提供對已記賬憑證進行沖銷，自動牛成新的沖銷憑證。操作說明：(1) 在“憑證沖銷”窗口，點擊刷新，顯示出當前期間的所有憑證。消息中心查詢 查詢i卡片顯示 打印刷新 肚次查詢共查出符合條件的憑

20、證1張。列表中現(xiàn)有憑證1張。主體賬簿日期憑證號摘要借有"貸方制單一出無錫高新技2009-06-01記賬憑證1購買辦公用品100.00100.00時睿圖 3. 17(2) 錄入查詢條件查詢到要進行沖銷的憑證。將查詢結果添加在已有結果后面確定 | 取消 |圖 3. 18(3) 雙擊要沖銷的憑證或點擊瀏覽3進入憑證瀏覽狀態(tài)。(4) 點擊k沖銷幾系統(tǒng)h動根據(jù)當前憑證生成一張新的沖銷憑證，并在屏幕上顯示岀新生成的沖銷憑證。啟息中心沖銷妙 憑證分錄保存 打印 返回 瀏覽定位主體賬簿無錫高新技術風險投資股份有限制單日期2009-06-01憑證類別記賬憑證1分錄號摘要科目輔助核算幣種原幣借片貸方備注

21、1購買辦公用品辦公費cny100.00100.002購買辦公用品人民幣cny100.00100.00圖 3. 19（5）點擊k保存3. 3. 7憑證整理路徑：財務會計-總賬-憑證管理-憑證整理操作說明:（1）單擊k查詢按鈕。圖 3. 20（2）選擇要整理的年度、期間、憑證類別，單擊k確定凡（3）系統(tǒng)將按所選憑證號生成規(guī)則（按現(xiàn)有順序重新編碼、按h期順序重新編號）重新牛成所選憑證的憑證號。3. 4往來核銷3. 4.1核銷對象設置在日常經(jīng)濟業(yè)務屮，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務時，要指明該筆業(yè)務所還的是哪一借款筆業(yè)務，并在這兩筆之間建立勾對關系，這一標識兩筆業(yè)務之間勾對關系的過程即為核銷。總賬核銷主要是

22、針對同一科 冃的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)z間進行勾對的處理。在總賬系統(tǒng)主要有兩種核銷方式：即時核銷和事后核銷。即時 核銷是在填制憑證時當發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時，則自動顯示以前發(fā)生的所冇借款業(yè)務明細，由用戶選擇進 行核銷；事后核銷是在所有業(yè)務記賬后，在往來賬功能模塊屮，由系統(tǒng)對所侑往來業(yè)務進行白動核銷，用 戶可進行手工調整。例如：應收賬款科目當發(fā)生應收業(yè)務時，憑證分錄為：借1131應收賬款100. 00,當發(fā)生對這筆應收業(yè) 務的述款時，憑證分錄為：貸1131應收賬款100.00,所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務打上核銷標志。路徑：財務會計總賬往來核銷 核銷對象設置操作說明：(1) 點擊k增加兀選擇需要進行核銷的會計

23、科口，以及輔助核算。“是否嚴格控制”選擇為“否”， 設置啟用時間，'核銷號是否必錄”選擇為“否”。i i消愿中心 核銷對彖設置増加 修衣 刪險 保存 取消 啟用五消啟丙i 科目編碼-i 科目名稱 i植助核算；是否嚴格控制i圖 3. 21消貝中j核倫對象設m保存則科目郵科目w稱杲否嚴格揑制e用咖啟用日期8用標志累否移睛號0錄q否否否圖 3. 22(2) 完成后，點擊k保存(3) 完成期初未達錄入后，點擊k啟用兀啟用時會核對期初耒達數(shù)據(jù)是否與總賬數(shù)據(jù)一致，如不一致將不得啟用。注意事項：(1) 輔助核算的“是否嚴格控制”為“是”，表示往來核銷時必須輔助核算一致才能進行核銷，不能 發(fā)生三角債等

24、情況，本次方案要求選擇“否”。(2) “核銷號是否必錄”為“是”，表示在制做憑證時必須輸入核銷號，本次方案要求選擇“否”。(3) 科冃：可以是非末級科冃，對非末級科冃進行核銷時，可對其下級科冃z間發(fā)生的業(yè)務進行核銷。各核銷對象的科目不能重復，不能為空，且各核銷對象的科日之間不能具有上下級關系。3. 4. 2期初未達錄入路徑：財務會計-總賬-往來核銷-期初未達錄入操作說明：(1) 點擊k查詢幾選擇要錄入的期初未達的會計科目。圖 3. 23(2) 點擊k確定兀即將已輸入的期初未達數(shù)據(jù)顯示。可繼續(xù)維護相關數(shù)據(jù)。劇欄科目：2203m款觸隣：啟用醐：2叫0詢艇日期業(yè)務碩憑證麴憑證號瑞號幣種方向廉幣本幣2

25、008-08-31 2008-08-31記尬證琳cny貸5.000.000.005,000,000圖 3. 24(3) k增加k刪除k修改k保存等按鈕是對記錄的操作。(4) k導入，如往來核銷科冃為期中啟用，則可將已冇憑證數(shù)據(jù)導入。(5) k導入期初余額u,期初建賬時可將總賬的期初余額導入。該按鈕一次將所有核銷對象包括子目 的期初余額導入。諳勿按各核銷對彖分開導入，這將造成重復導入。(6) k刪除期初將期初未達數(shù)據(jù)刪除，以重新錄入或導入數(shù)據(jù)。(7) k檢查將往來核銷期初耒達數(shù)據(jù)總賬數(shù)據(jù)進行檢查，是否總額一致。注意事項：(1) 如往來核悄科目已被啟用，則k增加丹刪除m修改施保存丹導入丹導入期初余

26、額丹刪除 期初等按鈕將為灰色，不能點擊。(2) 如果需要修改期初未達，請先収消啟用。啟用取消后，在期初未達中輸入的期初數(shù)據(jù)，將保留。(3) 業(yè)務日期：用戶錄入，必須早于“往來核銷啟用tl期”不能為空。3. 4. 3核銷處理路徑：財務會計-總賬-往來核銷-核銷處理操作說明：(1) 點擊k查詢兀逸擇要進行往來核銷的會計科日。設宜相關條件后，點擊k確定凡圖 3. 25消息中心核銷處湮查詢 核銷紅藍對沖 目動核銷 目動紅藍對沖 歷史查詢 聯(lián)查憑證 切換 全選 全消 對照鬥借方瞬憑證日期業(yè)務日期孩*自號憑證號分錄號輔助核算摘要金魏本次核梢原幣本幣原幣本幣2008-01-212008-01-21sa-00

27、051【客觀輔助核算江西中145.399.00145.399.002008-01-232008-01-232007. sa-00533【客衢諂助核算紅沖12月份30.000.00-30,000.002008-01-23 2008-01-232007. sa-005516【客翩輔助孩算徑采休調整 1.546.00 1.546.002008-01-23 2008-01-232007. sa-005517【客商鋪助核算往采休調整656,425.24-656,425.242008-01-29 2008-01-292008. sa-01031【客商輔助核算資班輪運費57.300.0057.300,002

28、008-01-312008-01-31tp8-. sa-01181【客商輔助核算tp8-01-012.754.002.754.002008-01-312008-01-31cz2. sa-01211【客商輔助核直cz2008010114.600.0014.600,002008-01-312008-01-31cz2. sa-01212【客商輔肋核算cz20080102343.00343.00耒核勺滋額:199,091.24199,091.24目序方金姦原幣本幣本次核悄選擇憑證切業(yè)務日期核左n號 憑證號 分錄號 捕助核算原幣本幣 圖 3. 26(2) 點擊e自動核銷，彈出提示窗口，默認根據(jù)核銷號進行

29、核銷。核銷標準：亠按日期范閨：日期相差天內回按核銷號金嵌相等回按末級科目叼按幡助項：只核銷已選記錄確定取消圖 3. 27(3) 如果核銷不一致，則可手工核銷。手工選擇借方記錄和貸方記錄，點擊k核銷幾待核銷的記錄 的輔助核算內容必須一致并唯一。(4) 紅藍對沖是將同方向的記錄z間進行對沖，對沖的記錄不再進行核銷處理。進入核銷界面后， 選擇查詢對象，點擊k査詢幾設置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向 的待核銷記錄。選擇耍進行對沖的記錄，點擊k紅藍對沖，系統(tǒng)將對所選記錄進行紅藍對沖處理。(5) 自動紅藍對沖是系統(tǒng)按一定規(guī)則將同方向的記錄z間自動進行對沖，對沖的記錄不再進行核

30、銷 處理。進入核銷界面后，選擇杳詢對象，點擊k查詢幾設置“方向”條件為要進行紅藍對沖的方向，系 統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選樣要進行對沖的記錄，點擊k占動紅藍對沖兀系統(tǒng)將對所選 記錄口動進行紅藍對沖處理。自動對沖標準為：有核銷號，按同一核銷號、相同輔助核算類型及內容自動 對沖；沒有核銷號，嚴格按相同科冃相同輔助核算類型及內容來口動對沖。口動紅藍對沖的處理如下：按日期：口期范圍相差xx天被選中時，兩條分錄的口期之差在該天數(shù)z內的方能進行對沖處理，u 期之差人于該天數(shù)的不能進行對沖。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項相同時才能進行核銷。(6) 點擊k歷史查詢幾則進入核銷歷史記錄的

31、查詢界而。在此界而點擊k查詢幾彈岀查詢條件選擇框，輸入相關條件即町確認查詢。消息中心核諂處理奩訶反核銷詳細遞回打印選擇核銷曰期核銷批號借方原幣本幣貸方原幣 i 本幣圖 3. 28圖 3. 29（7）如已核銷的記錄需要修改，則進入核銷歷史記錄的查詢界面。查詢核銷記錄，選中后點擊k反 核銷u,即可取消核銷。消息史心核銷處理査詢皮核銷匯總晅回打印全選全消選擇核銷日期核銷批號序號惜方憑證日期業(yè)務日期核銷號憑證號分錄號輔助核算2008-10-081003a61000000000. 12008-08-31 2008-08-31【人員檔賽:期則圖 3. 29注意事項：（1）木次核銷金額用八可以手工修改。選中

32、核銷時，則自動工成該行本次核銷金額。默認等于該行 的未核銷金額。（2）當前分錄未核銷金額即當前憑證分錄的未核銷金額一本次核銷金額或當前憑證分錄金額一丿刃次 核銷金額。（3）核銷時對當前核銷結果進行檢查，檢查通過后將當前核銷關系保存到數(shù)據(jù)庫屮，并返回憑證界 而。需進行如下檢查：本次核銷金額合計數(shù)不能大于當前分錄金額；至少選擇1筆記錄進行往 來核銷。（4）因當前核銷對彖的輔助核算的“是否嚴格控制”為“是”，則必須按該核銷對彖所設置的輔助核 算的輔助項進行核銷。女核銷對象的輔助核算為“客戶”，則核銷時，必須嚴格按客戶進行核 銷，相同客戶的業(yè)務才能核銷，不同客戶的業(yè)務不能核銷。3. 4. 4查詢統(tǒng)計分

33、析路徑：財務會計-總賬-往來核銷-查詢統(tǒng)計分析操作說明：（1）往來賬齡分析：對核銷對象進行賬齡分析，提供匯總與明細兩種分析方式。點擊k查詢彈出杳詢窗口:往耒賬齡分忻消息中心査詢轉換明細刷新打e査詢*件觸入第用條件核銷對象科目孩、翻象胃目孩算類型孩算內容42203啟貽日期截至日期2008-09-02回孩涓范圍最終核梢日期戡止日期幣 種人民幣q金額類型本幣v分析日期憑證日期業(yè)務日期分析方向惜方o貸 方o雙向賬細司q壞帳估算u示視體顯示科目體部）2006合計畦則麻溥包含未記條憑證話選擇主楓薄：長江骯運總公司確定co取消9）圖 3. 33選擇賬齡區(qū)間查詢。還可以設置壞賬準備計提比率（如上圖紅圈），計算

34、壞賬準備。（2）核銷余額農(nóng)：統(tǒng)計各核銷對象的每筆未核銷借款的余額及賬齡。科目嬪鈣 料目名稱憑證日期本圖 3. 34（3）核銷情況查詢：查詢各核銷對彖的已核銷、未核銷每筆借、述款明細情況及余額。査詢打ed芳砂rum科目淪訶科目名稱憑證日期況譽詢移銷對慰科目日期范i同一 2008-09-02 1m分街日期憑證日期o業(yè)務日期幣種礪幣q方向佶o1?赳含巳兩治包含未記雅憑證取消圖 3. 353. 5期末處理進行期末賬務處理，生成期末轉賬憑證，調整匯兌損益，本期結賬等t作。3. 5.1月末結轉路徑：財務會計總帳期末處理月末結轉月末各公司的帳務的處理。1、白定義結轉分類定義設置月末各種轉賬結轉規(guī)則的類別。路

35、徑：財務會計總帳期末處理月末結轉自定義結轉分類定義操作說明：系統(tǒng)口帶一個默認分類，編碼（）01,可以修改但是不對以刪除的。用戶對以口行增加、修改、 刪除自定義結轉定義的分類。消息中心自定義結轉分類定義増加修改副除刷新q結轉分類001默認分類b. ）01期間計提攤梢 00101計捉預提費用 旨0102推梢本期待攤費用wo 02損益結轉0201銷售成本結轉0202徜售費用結轉0203管理費用結轉0204財務費用結轉分類編碼分類名稱分類上級財務費用結轉損益結轉2、目定義轉賬定義對轉賬業(yè)務進行自定義，并設置轉賬業(yè)務的憑證模板。路徑：財務會計總帳期末處理刀末結轉口定義轉賬定義渭念中心1目定義結5?分矣定

36、義自定義轉殊定義增加修改刪琢w?復剖到苴乜主處廉薄移動封分3?編號0101說明計衛(wèi)生費憑證笑刖轉竝憑證憑證定義分錄定文選捋淇號轉賬說明憑降別£ 趙人 潮麗 網(wǎng)煩度0101計衛(wèi)生賈鶉味憑證月1回001默認分類sid 01期d計提茶銷0(01計狠孩探費用操作說明:1)按照路徑進入自定義轉賬定義界面，選擇需要定義的轉賬業(yè)務進行憑證定義。30102攤消本貝腸曲費用so02 3fiss5* 0201銷音成本錯詩 0202銷音?用結轉 0203ss?用結轉 0204財務艮用錯共2)定義好憑證麻，選擇分錄定義，定義分錄。目定義g存職消說明i憑證類別序號搞要 丄科目浦助項 方向|幣種丄 金額公式 _

37、l數(shù)量公式1結轉桶售成本3134滋年利澗潛本幣jfsc54050r,-1-1-1,'it)2結轉銷售成本540501諷檢業(yè)務支岀幅售.貨本幣jfsr540501”t“：,“ft)3)保存并繼續(xù)下一轉賬業(yè)務的設置。3、白定義結轉方案檔案定義定義結轉方案的種類。對自定義轉賬業(yè)務根據(jù)業(yè)務需要進行一定順序一定業(yè)務的組合的分類。路徑：財務會計總帳期末處理刀末結轉自定義結轉方案檔案定義操作說明：按照路徑進入自定義結轉方案檔案定義界而，點擊増行，輸入檔案。保存錄入檔案消息中心丨自定義結轉分類定文 自定義結轉方案檔案定義 自定義轉賬定義i自定義結轉方秦定義i 増行刪除保存刷新取消結轉方案編號結轉方案名

38、稱方案說明01期間費用轉賬本期期間的費用計結轉02本期期末結轉本期期末損益結轉4、自定義結轉方案定義根據(jù)業(yè)務需要對口定義轉賬業(yè)務進行一定順序一定業(yè)務的組合。路徑：財務會計總帳期末處理月末結轉口定義結轉方案定義操作說明：(1) 、進入口定義結轉方案定義界面，選擇需要定義的口定義結轉方案，點擊“修改”，點擊選擇轉帳定義。i消息中心|自定義結轉分類定義自定義結轉方案檔案定義自定義轉賬定義目定義結轉方案定義遶擇轉賬定義石衣-保存畫取消調整結轉序號01期間費用轉賬02本期期末結轉結轉序號循號轉賬說明憑證類別定義人10101計提季度衛(wèi)生費轉賬憑證hs00220102攤徜本期待據(jù)費轉賬憑證hs002（2）、

39、選擇轉賬分類所需的轉賬業(yè)務，點擊“確定”。點擊“保存s保存設置。消啟中心目走義結棘分類定義目定文絡轉方索檔実定義i自定文約賬定義目定義皓轉方実定義選樣轉賬定義保存取消5自定義轉賬執(zhí)行執(zhí)行已設置好的轉賬定義及方案。路徑：財務會計總帳期末處理刀末結轉自定義轉賬執(zhí)行操作說明：（1）單筆轉賬，如果不選擇轉賬方案方式轉賬，則為單筆轉賬形式。可以單獨選擇轉賬業(yè)務進行轉賬。湄js中心i目定義結轉分類定義i自定義結轉方宴若寞定義目定義轉味定義自定義結轉方宴定義自定義轉»i執(zhí)行 全選全消歷史數(shù)并生成憑證會計期閆20073結轉分類勻001默認分類叱01刪計提攤梢 卽師r翩贓痢j 0102攤精本期待攤賁用

40、 f , 02跖結轉0201悄售成本結轉 0202 w®費用結轉 0203筲理費用結轉j 0204財務費用結轉j 0205悄售收入結轉7 v包含耒記賬憑證昱否結轉0101計握季度二規(guī)憑證編號轉妹說明憑證類50 |附單老hs002已執(zhí)行次數(shù)上（2）轉賬方案轉賬，如果選擇轉賬方案方式轉賬，則為轉賬方案轉賬形式。可以選擇轉賬方案進行轉賬。消息中心1自定義結轉分類定義自定義結轉方案檔案定義1自定義轉賬定義自定義結轉方案定義自定義轉賬執(zhí)行全選全消歷史數(shù)據(jù)生成憑證會計期間2007v 09歹包含未記姝憑證轡方案ch期間費用轉賬9是否結轉結轉序號編號轉賬說明憑證類別陸 4?； 10101計提季度轉賬

41、憑證|hs00220102攤銷本期轉賬憑證hs002d結轉分類0 001默認分類日© 01期間計提攤梢-2)0101計提預提費用 3oio2mft本期待擁費用 b&o2損益結轉-0 0201銷售成本結轉 0202悄售費用結轉3. 5. 1試算平衡路徑：財務會計-總賬-期末處理-試算平衡操作說明：(1) 選擇要進行試算平衡的期間、幣種、是否包含未記賬憑證等條件。(2) 單擊k刷新凡(3) 檢查平衡結果。刷新i打印遶回核1t體系單主幣核策會計年度|合計期間幣種人民幣 v0包含未記賬憑證科目類型借方貸方方向余離科目類型借方 | 貸方方向余額資產(chǎn)1.200.00平負債平共同平權益平平

42、平1.200.00平合計平試算結果不平惜貸發(fā)生眾合計差額1200.00憎貸余敢合計差毀圖 3. 363. 5.2結賬路徑：財務會計總賬期末處理-結賬操作說明：(1) 在結賬向導屮選擇結賬月份后單擊下-步。消息中心結賬反細帳下一步審逹余額表1）開貽結賬2）核對賬薄3）月度工作報吿4）完成結賬結姝月份是否結賬2008年09月未結2008年10月來結2003 r月未拮2008年12月未結帚結賬月份：2008年09月可反結賬月份：2008年無可反結賬月份（1）已經(jīng)擷的月份不再埴制憑證.（2）還有未記姝憑證的月份不能結厳.（3）毎月對賬正確后才能結賬（4）年底結臥時先進行數(shù)齋備份后再結味.圖 3. 37

43、（2）核對賬簿，單擊下-步。消息中心結賬上一步下一步2）核對共博孩對2008年09月 的總味和明細賬:總賬和明細賬平衡3）月度工作報告4）完成濟圖 3. 38（3）查看刀度工作報告，單擊下-步。結賬向導的月度工作報告將顯示以下內容：木刀未記賬憑證數(shù)（共多少張，哪些憑證）。本月?lián)p益類（或收入、支出類）未結轉為零的一級科1=1 （哪些科日）。本月賬面試算平衡結果（同試算平衡）。木月賬賬核對結果（xx賬與xx賬是否平衡）。本月工作量（共計多少張憑證、多少條分錄，各憑證類別分別多張憑證、多少條分錄，其中斷號 憑證多少張、分別是哪些斷號）。本月若有需執(zhí)行但還未執(zhí)行的期末結轉（分按h定義結轉、匯兌損益結轉

44、、期間結轉列出。 動態(tài)會計平臺中未生成憑證的單據(jù)。（調用動態(tài)會計平臺接口）。 木刀其他相關系統(tǒng)是否已進行刀末處理（哪些系統(tǒng)未結賬）0消息中心 結賬首步 上一步 下一步 打印1）開始結賬2）核對賬溥3）月度工作報告4）完成結賬2008年09月月度工作報告1.本期未記厳憑證：無2本期損益類未結轉為零的一級科目：3.本期賬面試算平衡：資產(chǎn)二借 5000000.00負債二貸 5000000.00共同二平所有者權益二平成本二平扌員益二平合計二借5000000.00合計二貸 5000000.00余額試算結果平衡4.本期賬賬核對：總賬與明賬平衡5本期工作星：共計1張憑證2條分錄記賬憑證1張共2條分錄a木且日

45、甘口三結抉志:圖 3. 39（4）按墊j按鈕，已結賬的月份可以進行反結賬（需要公司參數(shù)設置）。注意事項：以下事項可能引起結賬不被通過（1）有未記賬憑證，不允許結賬。（2）試算不平衡不允許結賬。（3）有憑證斷號不允許結賬。3.6賬簿查詢賬簿查詢包括總賬、科目余額表、輔助余額表、明細賬、余額表、h報表、f1記賬、多欄賬和序時賬。 以下以科h余額表、多欄賬、輔助余額表為例講解操作，其他賬本查詢方法相似。nc的賬簿可以實現(xiàn)多賬 簿的查詢，在查詢條件屮選擇有權限的賬簿。3.6.1科目余額表路徑：財務會計-總賬-賬簿查詢-科目余額表操作說明：圖 3. 40(1)單擊查詢。圖 3.412009.05-200

46、9.0501 01-0003葛洲壩水泥廠葛洲壩水泥分公司(2) 錄入查詢條件后點擊匚？m,如下圖。科目編碼科目名稱方向期初余額本期惜方本期貸方借方累計貸方累計方向1001現(xiàn)金平1,000.00平1002銀行存款平200.00平總計平1,200.00平查詢明細總賬輔助打印 期間主體賬薄幣種本幣賬溥格式金額式圖 3. 42(3) 如想查看科目的明細記錄，則選中相應科目，點擊k詳細兀如下圖,即三欄式科目明細賬。并對選中記錄，通過點擊k聯(lián)查憑證幾去查看相應的憑證。幣種本幣賬簿格式金顛式v消息中心科目余額表 窪詢 癒總賬:打印 多主體列示盂期間 2009.06-2009.06主體賬簿010201-0002無錫高新技術風險投資股份有限公司2006會計i科目編碼科目名稱75向期初余顛本期借右本期貸75借方累計貸右累計右向 期末余鎖mm庫左頂仝衛(wèi)蘋圖 3. 43(4) 如想査看科目的三欄式總賬，貝燧中科目，點擊k總賬如下圖,即科目三欄式總賬。消息中心三欄式總賬匿詢打印克理)首月上一刀下一頁末頁科目庫存現(xiàn)金1賬簿格式幣種本訐期間2009-062009-06主體賬簿010201-0002無錫高新技術庫存衛(wèi)期間摘要借方貸方方向期末余頷06本月合計100.00貸100.0006本年累計100.00貸100.00圖