1、泓域咨詢 /醫用面膜項目建設申請報告醫用面膜項目建設申請報告目錄一、 市場分析3二、 項目名稱及投資人4三、 項目建設背景5四、 結論分析5五、 核心人員介紹6六、 社會經濟發展目標8七、 公司的目標、主要職責10八、 節能綜合評價11九、 項目技術流程11十、 項目進度安排12項目實施進度計劃一覽表12十一、 項目總投資13總投資及構成一覽表13十二、 資金籌措與投資計劃14項目投資計劃與資金籌措一覽表14十三、 經濟評價財務測算15十四、 項目盈利能力分析17十五、 償債能力分析18十六、 項目招標依據19十七、 項目總結19一、 市場分析醫用面膜一般由醫生或專業的醫療機構開出，但醫用面膜

2、不是藥品，不一定要在皮膚出現狀況的時候使用。醫用面膜安全、健康、有效的品質讓它贏得了市場的認可，醫用面膜在未來護膚品市場的潛力難以估量。面膜是全球女性消費者日常護膚中最常消費的一類護膚產品，市場需求量龐大，僅就我國市場來看，預計到2023年我國面膜行業零售市場規模將達到450億元。隨著消費升級，以及中國女性消費者護膚的理念越來越豐富和成熟，中國面膜市場快速發展。我國面膜行業的快速發展，同時也帶動醫用面膜市場需求持續增長。醫用面膜是屬于ii類醫療器械產品，屬于醫學護膚品范疇類，門檻相對較高。醫用面膜上市前會通過多家醫院臨床驗證產品的臨床功效和安全性，確保對皮膚疾病具有一定輔助治療作用。現階段化妝

3、品公司提交的械字號備案產品的名稱包括醫用冷敷貼、冷敷凝膠、冷敷眼罩、光子冷凝膠等幾大類。由于醫用面膜市場發展前景廣闊，吸引較多品牌涌入，如可復美、敷爾佳、芙清等品牌。但由于我國對于醫用面膜定位模糊，甚至醫療器械通用名稱命名規則中明確表示，相關產品不得含有“美容”“保健”等宣稱詞語。目前市場中的使用“械字號面膜”和“美容敷料”，甚至是“醫用面膜”都屬于禁用詞語。但由于需求以及監管矛盾，使得目前的醫用面膜市場較為混亂，存在資質模糊、宣傳夸大、渠道混亂等現象，不利于行業的長期發展。由于醫用面膜的需求龐大，因此長久來看，未來相關政策將逐漸明確。醫用面膜現階段屬于發展初期，未來在消費升級下，我國居民對于

4、醫用面膜品牌、品質提出高要求，因此面膜相關企業需要迎合市場需求，多元化、高品質、品牌化發展?，F代生活壓力、環境污染，導致人類皮膚受損，對于可修復護膚品需求增長，因此醫用面膜行業發展前景較好。但就目前來看，由于我國長期對于醫用面膜缺少相關標準，使得醫用面膜處于夾縫求存階段，發展相對艱難。長期來看，我國居民對于醫用面膜市場需求龐大，未來隨著標準明確，醫用面膜行業發展前景廣闊。二、 項目名稱及投資人（一）項目名稱醫用面膜項目（二）項目投資人xxx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準）。三、 項目建設背景實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、

5、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。四、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約100.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxundefined醫用面膜的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資42933.55萬元，其中：建設投資32377.03萬元，占項目總投資的75.

6、41%；建設期利息909.39萬元，占項目總投資的2.12%；流動資金9647.13萬元，占項目總投資的22.47%。（五）資金籌措項目總投資42933.55萬元，根據資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）24374.60萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額18558.95萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（sp）：89800.00萬元。2、年綜合總成本費用（tc）：69818.87萬元。3、項目達產年凈利潤（np）：14626.40萬元。4、財務內部收益率（firr）：26.83%。5、全部投資回收期（pt）：5.45年（含建設期24個月）。6、達

7、產年盈虧平衡點（bep）：32962.08萬元（產值）。五、 核心人員介紹1、田xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、顧xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任

8、公司董事長、總經理。3、朱xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今

9、任公司獨立董事。6、江xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、武xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限

10、責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 社會經濟發展目標總體目標是建設“121”，實現“135”。“121”就是“一起點兩高地一都市”，即建設絲綢之路經濟帶新起點，打造“一帶一路”創新高地和內陸型改革開放新高地，初步形成具有歷史文化特色的國際化大都市?！?35”就是“一率先三躍升五增強”，即率先全面建成小康社會，實現經濟實力、城鄉居民收入、經濟外向度的三大躍升，促進城市創新驅動力、產業競爭力、綜合承載力、輻射帶動力及綠色發展力五方面能力大幅增強。圍繞總體目標，確定“十三五”經濟社會發展主要指標體系。經濟實力實現躍升。實施“經濟總量躍升計劃”，保持經濟平穩健康增

11、長，生產總值年均增長8%以上，總量達到9000億元，人均生產總值達到1.5萬美元；投資引領支撐作用繼續發揮，年均增長10%左右；消費對經濟增長的基礎性作用明顯加大，社會消費品零售總額年均增長12%；地方財力持續增強，一般公共預算收入年均增長10%。產業結構日趨優化。加快產業轉型升級，裝備制造業國內領先地位進一步提升，戰略性新興產業和服務業增加值占gdp比重累計分別提高5個和2個百分點；國際一流旅游目的地城市影響力大幅提升，旅游業增加值占gdp比重達到9.5%；經濟活力不斷增強，非公有制經濟增加值占gdp比重提高3個百分點。創新能力顯著增強。創新驅動成為發展的主要特征，形成創新驅動長效機制，創新

12、對經濟發展的支撐作用顯著增強。r&d經費支出占gdp比重達到5.6%；軍民融合產業年營業收入超過3000億元，全市技術成果交易額突破1000億元，科技進步對經濟增長的貢獻率提高到63%。生態文明成效顯著。生態環境質量明顯改善，綠色、低碳、循環成為發展主基調，單位gdp能耗累計降低16%，萬元gdp用水量降低到25.5立方米，耕地保有量控制在400萬畝，主要污染物減排完成中省下達任務，森林覆蓋率超過48%。開放水平明顯提高。內陸型改革開放新高地建設加快推進，經濟外向度進一步提高，全市進出口總額達500億美元，世界五百強企業達到250家，外資金融服務機構達到100家，實際利用外資達到55億

13、美元，外貿依存度達到30%。開放融合發展能力及引領帶動作用進一步增強。民生福祉大幅提升。居民人均可支配收入41000元；五年累計城鎮新增就業人口達到60萬人，城鎮登記失業率控制在4.5%以內；城鄉基本公共服務水平不斷提高，社會保障制度更加完善，人民群眾的滿意度和幸福指數大幅提升；社會治理能力明顯提高；市民素質和社會文明程度明顯提升。七、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新

14、思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、醫用面膜行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和醫用面膜行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內醫用面膜行業持續、快速、

15、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。八、 節能綜合評價1、在生產上加強能源管理，確保節能降耗落到實處。2、在實際生產操作過程中，不斷摸索新的節能降耗措施。3、不斷采用新的節能技術，努力提高企業的競爭力。九、 項目技術流程略十、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的

16、建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十一、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資42933.55萬元，其中：建設投資32377.03萬元，占項目總投資的75.41%；建設期利息909.39萬元，占項目總投資

17、的2.12%；流動資金9647.13萬元，占項目總投資的22.47%?？偼顿Y及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資42933.55100.00%1.1建設投資32377.0375.41%1.1.1工程費用28249.4565.80%1.1.1.1建筑工程費15549.5936.22%1.1.1.2設備購置費12033.8128.03%1.1.1.3安裝工程費666.051.55%1.1.2工程建設其他費用3161.027.36%1.1.2.1土地出讓金1026.112.39%1.1.2.2其他前期費用2134.914.97%1.2.3預備費966.562.25%1.2.3.1基

18、本預備費524.201.22%1.2.3.2漲價預備費442.361.03%1.2建設期利息909.392.12%1.3流動資金9647.1322.47%十二、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資42933.55萬元，其中申請銀行長期貸款18558.95萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資42933.55100.00%1.1建設投資32377.0375.41%1.2建設期利息909.392.12%1.3流動資金9647.1322.47%2資金籌措42933.55100.00%2.1項目資本金24374.6056.77%2.1.1用于

19、建設投資13818.0832.18%2.1.2用于建設期利息909.392.12%2.1.3用于流動資金9647.1322.47%2.2債務資金18558.9543.23%2.2.1用于建設投資18558.9543.23%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十三、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入89800.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3993.79萬元。（二）綜合總成

20、本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用69818.87萬元，其中：可變成本58231.19萬元，固定成本11587.68萬元。正常經營年份項目經營成本67155.52萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財

21、務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加479.26萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（pfo）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=19501.87（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=19501.87×25.00%=4875.47（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額19501.87萬元，繳納企業所得稅4875.47萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅

22、=19501.87-4875.47=14626.40（萬元）。十四、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（firr），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（firr）=26.83%。本期項目投資財務內部收益率26.83%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后）所得稅后財務凈現值（fnpv）系指項目按設定的折現率（采用基準收益率ic=12.00%），計算項目經營期內各年現金流量的現值之和：財務凈現值（fn

23、pv）=23468.36（萬元）。以上計算結果表明，財務凈現值23468.36萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財務上投資回收能力的主要靜態指標；全部投資回收期（pt）=（累計現金流量開始出現正值年份數）-1+上年累計現金凈流量的絕對值/當年凈現金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（pt）=5.45年。本期項目全部投資回收期5.45年，要小于行業基準投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。十五、

24、 償債能力分析（一）債務資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，利息備付率系指在借款償還期內的息稅前利潤（ebit）與應付利息（pi）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務利息的保障程度，本期項目正常經營年份利息備付率（icr）為27.81。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）的規定，償債備付率系指在借款償還期內，可用于還本付