1、gb6017.1-20起重機(jī)械安全規(guī)程?第1部分-1-h惠州市威廉王子皮具有限公司費用報銷審批及流程制度第一章總則第一條：為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理工作，完善公司的報銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營費用，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財務(wù)規(guī)章制度的要求，制定本制度。第二條：本制度中所稱的費用，是指差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務(wù)招待費、通信費、辦公費、各項補(bǔ)貼及其他費用等。第三條：原始憑證有效性的規(guī)定：1、經(jīng)辦人員在費用支出時，應(yīng)取得真實合法的原始憑證。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報銷：稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票；財政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)；郵政、銀行、快遞等系統(tǒng)

2、的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；經(jīng)董事長（總經(jīng)理）同意并審批的公司內(nèi)部自制原始憑證。2、經(jīng)辦人取得的原始報銷憑證，若內(nèi)容填寫不完整；填開單位未加蓋任何有效印章等，均視為無效原始憑證，不予報銷。3、經(jīng)辦人員填寫報銷單時，統(tǒng)一用黑色墨水筆規(guī)范填寫，不得涂改、挖補(bǔ)。否則，視為無效報單, 不予受理。4、經(jīng)辦人報銷支出費用時，報銷內(nèi)容應(yīng)符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。第四條：本制度適用對象為公司全體人員（董事總經(jīng)理除外，董事總經(jīng)理費用按實報銷）。第二章審批權(quán)限第五條：備用金借支在3000元（含3000元）以下和費用的報銷金額在1500元（含1500元） 以下的，山部門經(jīng)理確認(rèn)，財務(wù)會計復(fù)核，財務(wù)經(jīng)理審核，

3、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批。審批流程圖如下：第六條：備用金借支在3000元（不含3000元）以上和費用的報銷金額在1500元（不含1500元）以上的，由部門經(jīng)理確認(rèn)，財務(wù)會計復(fù)核，財務(wù)經(jīng)理審核，財務(wù)總監(jiān)復(fù)審，總經(jīng)理核準(zhǔn)，報董事長審批。審批流程圖如下：gb6017? l? 20起重機(jī)械安全規(guī)程?第1部分?2? h第七條：部門經(jīng)理（不含財務(wù)經(jīng)理）的備用金借支和費用報銷，山財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)，并按本章第五、六條規(guī)定權(quán)限報核、報批；財務(wù)經(jīng)理的備用金借支和費用報銷，曲財務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，并按本章第五、六條規(guī)定權(quán)限報核、報批。第八條：部門總監(jiān)或副總（不含財務(wù)總監(jiān)）的備用金借支和費用報銷山財務(wù)總監(jiān)確認(rèn)，并按本章第五、六條

4、規(guī)定權(quán)限報核、報批；財務(wù)總監(jiān)的備用金借支和費用報銷，山董事長確認(rèn)，并按本章笫五、六條規(guī)定權(quán)限報核、報批。第九條：董事長和總經(jīng)理的備用金借支和費用報銷，實行交義確認(rèn)、交叉審批，并按本章第五、六條規(guī)定權(quán)限報核、報批。第三章備用金借支程序第十條：各部門人員為保證公務(wù)的合理需要，按審批權(quán)限報批后，可向財務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。第十一條：備用金借支程序：借支人填制借款單，按本制度第二章第五、六條規(guī)定權(quán)限報核、報批，出納根據(jù)審批后的借款單，向借支人支付備用金。第十二條：管理部門公務(wù)較多的人員可申請實行定額備用金制度，即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金，報銷時可不抵借支，直接支取現(xiàn)金。實行定額備用金

5、制度的人員不能有拖欠公司款項的不良記錄，須經(jīng)財務(wù)和董事長認(rèn)可。第十三條：備用金借支人須在公務(wù)完畢后，及時按照審批程序到財務(wù)部結(jié)清備用金，不能及時結(jié)清的，借支人必須按規(guī)定時限結(jié)清備用金，前款不清后款不借。 每年12月31日前，除12月下旬 借支的備用金外，其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。第十四條：借款單是財務(wù)部門處理賬務(wù)依據(jù)之一，報銷費用時借款單不予退還； 聲明歸還所借備用金時，由出納開具收款收據(jù)給報銷者本人，收款收據(jù)須妥善保管備査。第十五條：備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè)，任何個人不得因私借用公款。第四章費用報銷程序第十六條： 費用報銷程序：報銷人按下款

6、要求自行粘貼票據(jù)并填制費用報銷單或差旅費報銷單, 按本制度第二章笫五、六條規(guī)定權(quán)限報核、報批，出納根據(jù)審批后的費用報銷單或差旅費報銷單向報銷人支付報銷款或收取歸還的備用金金額；報銷人領(lǐng)取報銷款項須在費用報銷單或差旅費報銷單上簽字，收到歸還的備用金，按本制度第三章第二十一條規(guī)定辦理。第十七條：費用報銷的所有原始憑證必須符合本制度第一章第三條的相關(guān)規(guī)定，財務(wù)對費用報銷的審核，嚴(yán)格按本制度第一章第三條的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)禁口條報銷；公務(wù)中因個人原因，違章的罰款支出不予報銷（董事長特批的除外）。gb6017? l? 20起重機(jī)械安全規(guī)程?第1部分-3-h第十八條：原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范

7、圍以粘貼單大小為界，須緊幕粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。第十九條：原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。第二十條：用于報銷的定額票據(jù)，報銷人須在每張票據(jù)正面空口處注明實際開支金額、開支的用途并簽名。對裝卸費、運雜費、倉租費、保險費等的報銷須附上相關(guān)訂單、合同復(fù)印件、裝箱單、貨物清單等。第二十一條：不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，不予報銷受理。第五章出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)第二十二條：本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣，在公司辦公所在地城市

8、以外的地區(qū)履行公務(wù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。第二十三條：公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報批手續(xù)，并且必須填寫出差審批表，說明出差地點、出差起止時間、業(yè)務(wù)洽談內(nèi)容及費用預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差；經(jīng)理級以上（含經(jīng)理級）出差，出差前須將出差期間的工作安排在電子公告里面發(fā)布，并注明聯(lián)系方式，以便工作的聯(lián)絡(luò)；出差人員出差工作完成后，須出具出差工作報告，說明出差業(yè)務(wù)洽談內(nèi)容達(dá)成情況及取得的效果，提交部門經(jīng)理、總經(jīng)理或董事長確認(rèn)簽字；報銷費用時須將出差審批表、出差工作報告連同

9、費用票據(jù)粘貼在一起辦理費用報銷手續(xù)，否則不予報銷；未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔(dān)，公司亦不予報銷。第二十四條：公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期, 逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報告，對因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷出差費用。第二十五條：長途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按公司原有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二十六條：出差住宿費及補(bǔ)貼實行全額包干制，按公司原有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二十七條：操作層員工與管理層員工一起出差時，由帶班管理人員控制各項開銷，不得超過按照人員的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，費用報銷時憑發(fā)票報銷。第二十八條：報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的

10、票據(jù)，費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷，發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷）。第二十九條：出差交通費、住宿費的報銷，未超過標(biāo)準(zhǔn)限額的，按實際發(fā)生的費用報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)限額的，超出部分自行承擔(dān); 若出差在外自行解決住宿的，可按標(biāo)準(zhǔn)的50%予以住宿補(bǔ)貼；無法提供正式住宿發(fā)票的出差員工，按自行解決住宿處理，但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費用在內(nèi)的會議和山邀請方承擔(dān)費用的會議，不享受任何補(bǔ)助。第三十條：出差人員當(dāng)日有招待費發(fā)票的，當(dāng)日不計算伙食補(bǔ)貼，招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚，并gb6017? 1? 20起重機(jī)械安全規(guī)程?第1部分-4-h說明招待事曲，招待費發(fā)票未注明

11、日期的，一張招待費發(fā)票視同一天發(fā)生招待費，并按張數(shù)計算扣除伙食補(bǔ)貼天數(shù)。第三十一條：出差人員的出差補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計算，即算頭不算尾；住宿補(bǔ)貼按實際住宿天數(shù)計算。第三十二條： 出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，須事先書面或電話申請， 說明理由，經(jīng)董事長批準(zhǔn)同意后，方可改乘交通工具，否則超標(biāo)費用自行承擔(dān)。第三十三條： 出差人員因長途交通票據(jù)遺失，須寫出書面報告， 且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理簽署意見，報財務(wù)總監(jiān)（或財務(wù)經(jīng)理）核實、董事長（或總經(jīng)理）審批后，按票價的50%報銷。第三十四條： 公司員工隨同經(jīng)理級以上級別人員一同出差，其交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)可按經(jīng)理級以

12、上級別人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司員工隨同總經(jīng)理/ 董事長一同出差，原則上不予發(fā)放出差補(bǔ)貼和報銷出差地市內(nèi)交通費。第三十五條： 司機(jī)帶車出差當(dāng)天來回按每天30元補(bǔ)助（包括長途補(bǔ)貼、 誤餐補(bǔ)貼及貨物搬運等補(bǔ)貼），超過一天按本制度第二十六條的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不帶車出差按按本制度笫二十五、二十六條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；其他特殊情況的補(bǔ)貼辦法，需報董事長批準(zhǔn)。第六章市內(nèi)公共交通費及自備交通工具補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)第三十六條：市內(nèi)交通費，是指公司員工在公司所在地及出差人員在出差u的地城市辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費（包括公共汽車費和出租車費），公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費不在此列。第三十七條：凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員，一般只

13、能乘坐市內(nèi)公共汽車，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。第三十八條：因公務(wù)報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事山，并經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)簽字。第三十九條： 報銷的市內(nèi)公共交通費嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費，不得將個人上下班交通費混同報銷，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報銷的所有市內(nèi)公共交通費，第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報批評，第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。第七章通信費標(biāo)準(zhǔn)第四十條：通信費指因公使用通信工具而發(fā)生的費用，包括移動電話等。通信費一律實行憑票限額包干報銷制。第四十一條：通信費限額包干標(biāo)準(zhǔn)，按公司原有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。gb6017? l? 20起重機(jī)械安全規(guī)程?第1部分

14、第四十二條：移動電話通信費指到營業(yè)廳交費憑正規(guī)票據(jù)報銷。第四十三條：通訊費報銷時，報銷人員必須提供當(dāng)月通話記錄清單，連同通訊費發(fā)票一起粘貼，否則財務(wù)不予受理。第四十四條：享受通信費報銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時（含節(jié)假日）通信暢通，如發(fā)現(xiàn)三次通信不暢通（特殊情況例外，如手機(jī)短時斷電、手機(jī)丟失、損壞等），次月取消通信補(bǔ)貼。第八章業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)第四十五條：業(yè)務(wù)招待費是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費用，實行事前申請、實報實銷制。第四十六條：部門人員因公接待外單位人員，建議安排工作餐，需要到外面宴請的，須事先提交應(yīng)酬申請報告，并說明應(yīng)酬人員或單位、應(yīng)酬事山及額度，經(jīng)部門經(jīng)理、部門總監(jiān)確認(rèn)

15、，報總經(jīng)理或董事長審批，否則不予報銷；部門需安排接待工作餐的，亦須事先提交應(yīng)酬申請報告，并說明應(yīng)酬人員或單位、應(yīng)酬事由及額度，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)，報董事長審批，否則不予報銷。第四十七條：各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理、部門總監(jiān)，并說明應(yīng)酬人員或單位、應(yīng)酬事山及額度，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，可執(zhí)行接待，但返回公司后須補(bǔ)辦應(yīng)酬申請報告。第四十八條：業(yè)務(wù)招待費報銷時，報銷人必須將費用開支票據(jù)連同應(yīng)酬申請報告一起粘貼，否則財務(wù)不予受理。第九章辦公費標(biāo)準(zhǔn)第四十九條：辦公費是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項li的支出，實行統(tǒng)一采購、專人管理制。辦公費統(tǒng)一山綜合管理部指定專人進(jìn)行控制與管

16、理。山各部門按月編制預(yù)算，經(jīng)研究核準(zhǔn)后, 必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用，非一次性消耗品，實行以舊換新，超支不報原則。第五十條：各部門申請購置辦公用品、印刷品時，需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號，行政辦公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用，再確定是否購買，報行政總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，由采購部門執(zhí)行。第五十一條：行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員，每月需填報辦公用品、 印刷品的領(lǐng)、 發(fā)、 存報表，按部門分類歸檔，報送財務(wù)部和各有關(guān)部門。第十章其他費用標(biāo)準(zhǔn)第五十二條： 禮品費。因工作特殊需要， 需贈送客戶禮品的， 實行實報實銷， 申請人必須提交書面申請，說明贈送個人、原因、處理事務(wù)內(nèi)容及可能取得的效果，經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后，由

17、采購部統(tǒng)一釆購，個人不得私自贈送禮品。-6 -hgb6017.1-20起重機(jī)械安全規(guī)程?第1部分第五十三條：放。加班費。加班費山人力資源部按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理，月底隨同工資一起發(fā)第十一章附則第五十四條：本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。第五十五條：本制度解釋權(quán)屬財務(wù)部。gb6017.1-20起重機(jī)械安全規(guī)程?第1部分-7-h車輛寄售協(xié)議甲方： _ 乙方： _ 根據(jù)國家二手車流通管理辦法及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)立，在平等自愿基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方充分協(xié)商，現(xiàn)甲方將以下車輛寄存在乙方公司，并委托乙方代為銷售，為保障雙方合法權(quán)益，特訂協(xié)議如下：一、 車輛情況（若為多倆，可填寫寄信車輛明細(xì)表）：車主姓名：車輛號牌: _

18、車輛型號：車架號 : _ 車身顏色 : 行駛里程 : _ 二、 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，確泄車輛的銷售價格為人民幣（大寫） _ ?若銷售過程中實際價格低于此價，乙方必須事先與甲方電話協(xié)商確泄。三、 寄售時間為天，即 _ 年_月_日至年 _月_日。四、 乙方須查閱甲方出示的車輛手續(xù)并預(yù)留復(fù)印件備查：登記證書、行駛證書、附加稅證、鑰匙、商業(yè)險保單、交強(qiáng)險保單五、 甲方寄售予乙方之車輛，甲方必須具有完全合法之處分權(quán)，否則因此產(chǎn)生的糾紛及不良后果由甲方負(fù)責(zé)；甲方提供一切有關(guān)該車之證件，對證件的有效性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)全部責(zé)任，并保證該車輛可以過戶轉(zhuǎn)籍。六、甲方將該車輛寄售于乙方之時起，在此之前該車的一切交通違法或未按時繳納國家相關(guān)規(guī)費引