1、202x年審計部門年終總結工作存在缺乏 202x審計部門年終總結工作存在缺乏 內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強。下面是精選的關于20xx審計部門年終總結工作存在缺乏范文，僅供參考，希望能幫助到大家! 時光過得飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在開展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的開展的成果，相信我們一定能夠做好! xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續開展的關鍵年，也是財務審計部創新思

2、路，標準管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業開展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下： 一、xx年財務審計工作的簡要回憶 (一)財務方面的工作 1、增強財務效勞意識 xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透明、效益”的原那么，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。 為了適應新形勢下的開展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規

3、章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。 為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。 2、預算管理得到穩步推進 一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、本錢與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定根底; 二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司

4、反應回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度; 三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反應情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。 3、充分利用稅收政策 充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予x

5、x物流公司、xx運輸公司減免xx年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。 4、切實加強財務管理 根據集團公司標準財務管理、優化財務審核程序、提升財務效勞質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原那么進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。 5、強力整頓財經秩序 根據

6、市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業經營行為，促進煙草行業的健康開展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進標準、推動開展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原那么，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了

7、國有資產的監管力度。 6、加強資金管理的作用 為了標準集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康開展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。 (二)審計方面的工作 1、根據市局財務審計工作會議精神，

8、對財務審計部工作的提出要求 (1)繼續穩固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。 (2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。 (3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速開展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也

9、越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低本錢費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團式、集約化開展。 2、全面迎接國家審計 為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和效勞職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。 3、財務的審計、監督崗位 我們為加強集

10、團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核方法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的根底。 4、制定并學習了財務審計部崗位責任制考核方法 為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，標準集團財經秩序和調動廣闊財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了財務審計部崗位責任制考核方法，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核方法認真履行自己的工作職責。 二、存在的問題 xx年，我

11、部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在： 1、是需要加大制度建設的力度; 2、是加強對分、子公司的財務管理; 3、是財會人員的整體業務水平仍有待提高; 4、是財會人員政治素質和工作作風氣需改良。 在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改良，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署，

12、結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。 xx年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在本錢管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。 今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現在以下各方面： 1、認真學習，提高綜合素質。 工業系統財務工作涉及面廣，工作任務重

13、，效勞對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹會計法和國家有關財經法規，依法履行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金平安，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準那么的學習，提高綜合素質以適應工業經濟開展的需要。 2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。 能認真細致、及時地做好近40家企業的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發現問題及時與企

14、業聯系，指出過失，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據。 3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。 為了合理編制經信委各部門(全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業、自收自支事業、企業性質人員等等)的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策(調資、工改等情況)及本系統收取管理費企業的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數，利于操作，發揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結

15、算工作，按時報送財務收支信息。 4、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉。 從經信委的整體情況看，人員性質多樣化(公務員、行政、全額事業、自收自支事業、企業等性質)，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入，主要是收取企業的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統大局部企業公轉民營，加上局部企業受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求，針對企業的實際情況，與企業領導協商，采取溝通，了解、多跑、多

16、講、多磨等方法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。 5、認真執行財務制度，做好科內日常工作。 聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執行財務制度，認真、細致、準確地做好會計核算工作，按規定分類(經信委行政、三電辦、總公司、中小企業效勞中心、節能中心等幾塊)報銷支付各項費用，加強現金管理，保證現金平安。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養老金、公積金、醫保、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，(今年配合辦公室對裝修后的固定資產，包括辦公桌椅

17、進行一一進行登記，分類入帳)并按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發，做到分工不分家，互相合作，齊心協力，在認真完本錢科工作的同時，能盡力配合其他部門做好xxx公司的破產清算、xx公司的改制、鋼管公司的破產清算、平安經費的收付、國有資產的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協調以及企業公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。 6、配合做好融資擔?？频墓ぷ?。 按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細致地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資

18、中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續，并將資金委放到相關企業，最近又協助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。 7、抓好困難企業的內審工作。 內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規定，對印染廠、塑料廠，等企業進行了財務收支內審，通過內審我們根據審計事實，一是對企業有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金，認真標準記好各類明細帳。四是出具了詳細

19、的書面報告，為領導了解情況、正確決策提供了依據，真正發揮了財務監督的職能。 8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發動，對列統企業進行了財務管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業財會人員既增長了業務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。 綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革開展的需要和領導的要求還有差距，主要表現在： 一是與企

20、業和相關科室之間溝通不夠深入; 二是對困難企業的內審工作重視不夠; 三是效勞企業方面缺乏主動性; 四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。 今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的內部審計管理制度。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計方案，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作方案和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下： 一、完成主要工作 20xx年共完成審計工程97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責

21、審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程工程預算審計38項，基建工程工程結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了奉獻。 1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行 預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位

22、單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲藏了動力。 2、開展專項經營考核審計 20年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。 3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據 為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省xx、xx、xx

23、等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。 4、加強離任審計，帶給人事管理參考 20xx年，xxx原總經理、xxx副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。 5、完善基建工程審計 20xx年，基建工程工程多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程工程現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx

24、年完成基建工程工程預算審計38項，預算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程工程結算審計40項，結算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。 根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建工程，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。 二、主要工作體會 1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵 20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援

25、，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。 2、加強過程管控，提升內審質量 質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。 在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，詳細規定審計年度方案制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。 在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習

26、erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的工程審計工作。 3、延伸審計工程，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實 20xx年，由于審計人手缺乏，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。 三、存在問題與今后打算 1、存在問題 由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建工程施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的奉獻力量有限。 集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反