1、泓域咨詢 /救護車項目投資申請救護車項目投資申請xx集團有限公司目錄一、 項目實施的必要性4二、 公司簡介4三、 項目概述5四、 項目提出的理由5五、 研究結論6六、 主要經濟指標一覽表6主要經濟指標一覽表6七、 市場分析7八、 建筑工程建設指標9建筑工程投資一覽表9九、 公司的目標、主要職責10十、 公司發展規劃12十一、 能源消費種類和數量分析16能耗分析一覽表17十二、 環境影響合理性分析17十三、 設備選型方案18主要設備購置一覽表18十四、 項目實施保障措施18十五、 人力資源配置19勞動定員一覽表19十六、 項目總投資20總投資及構成一覽表20十七、 資金籌措與投資計劃21項目投資

2、計劃與資金籌措一覽表21十八、 經濟評價財務測算22十九、 項目盈利能力分析24二十、 項目招標范圍25二十一、 總結26一、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的

3、需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。二、 公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整

4、的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。三、 項目概述1、項目名稱：救護車項目2、承辦單位名稱：xx集團有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xx（待定）5、項目聯系人：邱xx四、 項目提出的理由總的來說，“十三五”期間福建省面臨的挑戰前所未有、機遇也前所未有，要準確把握重要戰略機遇期內涵的深刻變化，強化機遇意識和憂患意識，更加有效地應對各種風險和挑戰，科學謀劃、真抓實干，求新求

5、變求突破，努力開創“十三五”發展新局面。五、 研究結論本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。六、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積36000.00約54.00畝1.1總建筑面積58998.471.2基底面積20880.001.3投資強度萬元/畝267.612總投資萬元19623.352.1建設投資萬元15350.012.1.1工程費用萬元12878.772.1.2其他費用萬元2111.802.1.3預備費萬元359.442.2建設期利息萬元213.27

6、2.3流動資金萬元4060.073資金籌措萬元19623.353.1自籌資金萬元10918.583.2銀行貸款萬元8704.774營業收入萬元36800.00正常運營年份5總成本費用萬元29627.22""6利潤總額萬元6989.28""7凈利潤萬元5241.96""8所得稅萬元1747.32""9增值稅萬元1529.21""10稅金及附加萬元183.50""11納稅總額萬元3460.03""12工業增加值萬元11713.27""13盈

7、虧平衡點萬元15230.46產值14回收期年5.7615內部收益率19.77%所得稅后16財務凈現值萬元4675.74所得稅后七、 市場分析救護車在醫療保障與疾病預防控制中提供快速便捷、應急安全的作用，尤其在搶險救災、反恐、處置突發公共衛生事件中作用更是明顯。自改革開放30年來，隨著中國衛生事業的改革，我國急救服務事業也得到了充分發展，且未來發展態勢良好。近年來，隨著我國醫療事業的快速發展，使得衛生院、婦幼醫院、疾控中心和衛生監督站的數量逐年增長，市場對于救護車配置量的需求也隨之增長。我國救護車使用更換周期為7-8年，在2019年我國醫療衛生機構數量達到101.4萬個，隨著國內衛生院、社區服務

8、中心加大對救護車的配置需求，我國救護車市場將會得到進一步的發展。從市場格局來看，截止到2019年，我國銷售救護車的企業數量達到73家。其中累計銷售達到千輛以上的有5家，合計占據著市場近55%的份額，江鈴改裝、北汽福田這兩家龍頭企業各占據近15%左右的市場份額。可以看出，目前我國救護車市場尚未形成絕對的壟斷態勢，市場集中度有待進一步提升。目前救護車按功能區分主要有轉運型、急救型以及負壓救護型等車型。其中負壓救護車是在普通救護車的基礎上，另搭載了一臺負壓裝置，用來控制車內空氣流動方向，保證醫護人員能最先獲得新鮮空氣，同時病人呼出的空氣會被過濾器吸收，經過過濾后才排放到車外，保證車內醫護人員安全，且

9、病毒不外泄。在2020年，由于新冠肺炎疫情的全面爆發，全國對負壓救護車的需求得到持續增長。2020年1月24日，工信部下發通知，要求部分輕客廠家為此次疫情加緊趕制負壓救護車，除江鈴福特外，還有上汽大通、福建奔馳、福田汽車、宇通客車等企業也逐漸加大對負壓救護車的生產力度。近年來，我國居民的汽車擁有量保持持續增長，公路、高速公路交通事故傷員成為急救的主要對象；再加上心腦血管病癥（如冠心病、腦血管意外、高血壓等）也越來越多，使的我國的緊急救護起著不可替代的作用，也為增加救護車的數量、提高急救的醫療條件提出了潛在要求，未來我國救護車配置需求量仍有較大增長空間。八、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積58

10、998.47，其中：生產工程37897.20，倉儲工程8268.48，行政辦公及生活服務設施6961.33，公共工程5871.46。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11484.0037897.205027.181.11#生產車間3445.2011369.161508.151.22#生產車間2871.009474.301256.801.33#生產車間2756.169095.331206.521.44#生產車間2411.647958.411055.712倉儲工程4176.008268.48813.722.11#倉庫1252.802480.54244.

11、122.22#倉庫1044.002067.12203.432.33#倉庫1002.241984.44195.292.44#倉庫876.961736.38170.883辦公生活配套1183.906961.331081.233.1行政辦公樓769.544524.86702.803.2宿舍及食堂414.372436.47378.434公共工程3967.205871.46573.84輔助用房等5綠化工程4363.2074.79綠化率12.12%6其他工程10756.8022.617合計36000.0058998.477593.37九、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整

12、，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、救護車行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長

13、期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和救護車行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內救護車行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。十、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為

14、本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提

15、高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結

16、合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知

17、識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合

18、作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公

19、司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核

20、心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實

21、施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。十一、 能源消費種類和數量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產設備電耗、公用輔助設備電耗、工業照明電耗以及變壓器及線路損耗構成，根據項目生產工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量496.70萬kwh，折合610.45tce（當量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產工藝用水及設備耗水和生活用水由當地自來水供水管網供應，根據測算，本期工程項目實施后總用水

22、量8856.00/a，折合0.76tce。（三）項目總用能測算分析根據綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量611.21tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量單位折標單位折標系數年消耗量折標能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229496.70610.45當量值2水m³kgce/m³0.08578856.000.76工質合計tce611.21十二、 環境影響合理性分析本項目平面布局緊湊，功能分區明顯，藝流向順暢。該廠區總圖布置方案較為合理，是可行的。十三、 設備選型方案在滿足生產工藝要求的前提下，力求經濟合理。充分考慮設備的正常運轉費

23、用，以保證在生產本行業相同產品時，能夠保持最低的生產成本。本期工程項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計82臺（套），設備購置費5021.31萬元。主要設備購置一覽表單位：臺（套）、萬元序號設備名稱數量購置費1主要生成設備573514.922輔助生成設備7401.703研發設備7451.924檢測設備5301.283環保設備4251.073其它設備2100.43合計825021.31十四、 項目實施保障措施為了使本項目盡早建成投產并發揮其社會效益和經濟效益，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計并落實建設資金，同時，要積極做好設備考察和訂貨工作。為確保

24、工程進度和投產后達到預期效益，應科學合理地安排工期，做好市場開發和人員培訓工作。十五、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xx集團有限公司規劃，達產年勞動定員246人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位160正常運營年份2技術指導崗位253管理工作崗位254質量檢測崗

25、位37合計246十六、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資19623.35萬元，其中：建設投資15350.01萬元，占項目總投資的78.22%；建設期利息213.27萬元，占項目總投資的1.09%；流動資金4060.07萬元，占項目總投資的20.69%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資19623.35100.00%1.1建設投資15350.0178.22%1.1.1工程費用12878.7765.63%1.1.1.1建筑工程費7593.3738.70%1.1.1.2設備購置費5021.3125.59%1.1.1.3

26、安裝工程費264.091.35%1.1.2工程建設其他費用2111.8010.76%1.1.2.1土地出讓金1112.145.67%1.1.2.2其他前期費用999.665.09%1.2.3預備費359.441.83%1.2.3.1基本預備費172.060.88%1.2.3.2漲價預備費187.380.95%1.2建設期利息213.271.09%1.3流動資金4060.0720.69%十七、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資19623.35萬元，其中申請銀行長期貸款8704.77萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資19623.35

27、100.00%1.1建設投資15350.0178.22%1.2建設期利息213.271.09%1.3流動資金4060.0720.69%2資金籌措19623.35100.00%2.1項目資本金10918.5855.64%2.1.1用于建設投資6645.2433.86%2.1.2用于建設期利息213.271.09%2.1.3用于流動資金4060.0720.69%2.2債務資金8704.7744.36%2.2.1用于建設投資8704.7744.36%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十八、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入3680

28、0.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1529.21萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用29627.22萬元，其中：可變成本2456

29、2.45萬元，固定成本5064.77萬元。正常經營年份項目經營成本28408.34萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加183.50萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（pfo）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=6989.28（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=6989.28

30、×25.00%=1747.32（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額6989.28萬元，繳納企業所得稅1747.32萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=6989.28-1747.32=5241.96（萬元）。十九、 項目盈利能力分析（一）財務內部收益率（所得稅后）項目財務內部收益率（firr），系指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計為零時的折現率，本期項目財務內部收益率為：財務內部收益率（firr）=19.77%。本期項目投資財務內部收益率19.77%，高于行業基準內部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務凈現值（所得稅后