1、目 錄第一章 項目背景1.1 國家產業政策和行業發展規劃1.2 項目由來1.3 項目提出的必要性和依據1.4 現有企業現狀及利用方案第二章 項目建設的有利條件和制約因素2.1 項目區概況2.2 項目實施的有利條件2.3 制約因素和解決方案第三章 項目承建單位基本情況3.1 企業概況3.2 技術依托 3.3 財務狀況第四章 產品市場需求預測與銷售4.1 市場預測4.2 市場前景4.3 產品營銷策略4.4 銷售網絡建設第五章 項目建設規模、建設內容及實施進度5.1 建設標準5.2 建設規模5.3 建設任務和建設內容5.4 建設工期和實施進度第六章 勞動組織、管理與運行管護6.1 勞動定員、人員素質

2、、人員培訓6.2 組織管理機構6.3 經營管理模式6.4 勞動保護與安全衛生6.5 運行管護制度和措施第七章 環境保護7.1 生態環境影響評價7.2 對策和措施7.3 環保部門意見第八章 投資估算及資金籌措8.1 投資估算8.2 資金來源及籌措8.3 資金使用和管理第九章 效益分析9.1 經濟效益分析9.2 社會效益分析9.3 生態效益分析9.4 風險分析9.5 還款計劃與措施第十章 結論與建議第十一章 附錄一、 附件二、 附表 三、附圖第一章 項目背景1.1 國家產業政策和行業發展規劃實施農業產業化,發展農村經濟是我國農業振興的重要載體,也是黨的十六大提出的基本國策。隨著我國農村改革的進一步

3、加快,農業產業化結構調整已經取得了顯著的效果。無公害的綠色食品加工已經成為農業及農村經濟可持續發展的重要途經和農民增收的主要渠道之一。而農業產業化的發展,離不開龍頭的引導和帶動,因此,增加和擴大龍頭企業的生產加工能力,擴大農副產品深加工的規模,是進一步加快農業產業化結構調整和農村經濟發展的關鍵因素。目前,農副產品深加工在發達國家的深加工率為70%90%,我國的農副產品深加工率僅在30%以下,致使國外優質農產品大量流入我國,給我國農業造成很大沖擊,特別是在我國加入WTO后,農副產品的深加工將是我國較具竟爭力的產業之一,加快龍頭企業的發展步伐,既符合十六大提出的全面奔小康的國策,也將為農業的發展提

4、供廣闊的前景。當前,我國農業已進入一個新的發展階段,農業和農村經濟在國民經濟中占有重要的地位,如何在我國加入WTO后市場競爭日趨激烈的新的經濟形勢下,保持農業穩定發展,增加農民收入,已成為事關整個國民經濟發展和農村穩定的重大課題,加快農產品龍頭企業建設步伐,增強扶持帶動能力,促進農業產業化結構調整快速發展,并與國際市場要求接軌,就顯得尤為重要。從國內市場需求看，對糧油的需求很旺，是從未有過的巨大市場，這主要由于黨的十六大提出了全面建設小康社會的宏偉目標，堅持實行擴大內需的方針。隨著經濟的發展和人民生活質量的提高，對糧油加工制成品的需求不僅在量上持續增長，而且在質上要求更高，食品結構將向安全、營

5、養、風味、方便的方向發展。當前，我國食用油精深加工與發達國家很差距大，有巨大的發展空間，廣大的持久的國內需求是我國糧油工業發展的強大動力。1.2項目由來高密市是一個農業大市,是全省率先推行農業產業化的縣市之一；近幾年來,高密市委,市政府不斷適應加入 WTO后農業面臨的新形勢,積極探索和采取切實有效的應對措施,把“發展優質農產品生產基礎、建立新型農業組織、實施農業標準化生產、建設農副產品加工出口龍頭企業”作為新階段農業產業化的重要工作來抓,取得了明顯成效。目前,我市緊緊圍繞農業增效,農民增收的目標,按照把優勢農業調大,把產品品質調優,把帶動能力調強,把農產品市場調活的總體要求,積極進行農業產業化

6、調整。目前,全市已發展花生、蔬菜、蘆筍、草莓等經濟作物主導產業80萬畝,糧經比例達到4:6。已建立協會合作社等各類種、養、加新型農業經濟組織91個。在農業標準化生產方面,已經制定下發了兩個實施意見,制定實施了21種主要動植物產品質量標準,投資500萬元建起農產品、畜禽產品質量標準體系和質量檢測中心,從而在全市初步建成了農牧產品質量標準體系和質量檢測體系。同時,全市已建成外向型農產品加工龍頭企業147家,年加工能力達到65.5萬噸,可帶動優質農產品生產基地50多萬畝。高密市新春油脂有限責任公司就是較具活力的大型農產品加工龍頭企業之一。近幾年來,高密市新春油脂有限責任公司作為農產品加工龍頭企業,以

7、改革謀發展,以質量求生存,向管理要效益,以誠信贏市場,企業取得了較快發展,但由于建設起步晚,時間短,影響了農產品加工龍頭作用的發揮和經濟效益的提高。這次提報的“高密市新春油脂有限責任公司萬噸濃香花生油加工”項目,就是要通過項目建設和實施,架起龍頭帶基地,基地連農戶的大格局,實現產、供、銷一條龍服務,最大限度地保護種植業戶的利益,切實從根本上解決農產品銷售難的問題,促使農業產業化結構調整邁入良性發展的軌道,拉動當地種植作物區域化種植。因此,搞好項目建設對于積極培育支柱產業,發展產業化經營,推進農產品加工龍頭企業經濟結構戰略調整,進而提高企業產品質量、科技含量和高附加值,增強龍頭企業的紐帶輻射帶動

8、能力,增加農民收入,提高企業效益,加快企業產品國際化進程都具有十分重要的意義。1.3項目提出的必要性和依據目前，國內濃香花生油需求量為150萬噸，加上出口的30萬噸，共需180萬噸，而我國的現有加工能力為100萬噸，尚有80萬噸的市場缺口，而且在現有的花生油加工能力中，全國尚有家庭作坊式榨油8萬噸，這些作坊式榨油其產品色澤深，酸價和黃曲霉素高，衛生條件差，質量無保障，不適宜人體健康標準要求。因此，高質量濃香花生油銷售市場的發展前景是十分廣闊的。加快龍頭企業的發展步伐,即符合十六大提出的全面建設小康的國策,也將為農業產業化的發展提供廣闊的發展空間。高密市新春油脂有限責任公司作為全省農業產業化重點

9、龍頭企業,為我市的農業產業化發展發揮了重要的作用；但現在由于規模偏小,難以滿足現有消費水平的需求,致使許多訂單落空,嚴重影響了企業的履約能力和客戶信譽,盡快擴大生產規模,提高產品產量和質量,即可以增強企業的市場拓展和市場競爭力,也可以更好地引導和推動產業結構調整及農村經濟的發展。1.4現有企業現狀及利用方案1.4.1企業現狀山東省高密市新春油脂有限責任公司成立于1990年10月，為股份合作制企業。固定資產2292萬元，職工120人，專業技術人員12人，(其中：高級工程師1人，工程師2人，助理工程師1人，技術員4人，經濟師1人，注冊會計師1人，助理會計師2人)，現有6萬噸大豆加工流水線和2000

10、噸濃香花生油加工流水線各一條，主要從事花生米和大豆的加工業務，公司于2001年12月在全省糧油行業首家通過ISO90012000質量管理體系認證;2002年公司生產的“群福”系列精煉豆油、濃香花生油被中國食品工業協會評為優質產品;2003年被中國食品工業協會評為糧油食品行業”誠信企業、放心食品”單位；被省農業廳等12家單位聯合確定并以魯農產業字200311號文件公布為農業產業化省重點龍頭企業，公司擁有自營進出口權，各生產環節全部按國家標準要求管理。1.4.2企業研發能力公司注重科技創新，現有專業技術人員12人，并專門聘請濟寧黃淮糧油機械設計院，鄭州糧油學院的教授、專家為顧問，為項目研發和生產提

11、供專業技術指導和技術培訓，從而確保了項目的研制和開發。1.4.3利用方案高密市新春油脂有限責任公司這次申報的1萬噸濃香花生油加工擴建項目，是在公司原有加工能力2000噸濃香花生油、9500噸豆油規模的基礎上，增添較先進的濃香花生油加工流水線并擴建廠房等，這樣既縮短了施工工期，又節約了資金，為早日投入正式生產運營奠定了基礎。第二章 項目建設的有利條件和制約因素2.1項目區概況2.1.1地理位置山東省高密市新春油脂有限責任公司位于高密市南郊李家營鎮駐地,東鄰青島,西毗濰坊,廠區緊貼濟青省道線,東距青島機場和港口分別為60公里和50公里,西距濰坊60公里, 新沂鐵路高密站距廠區500米,交通方便快捷

12、。2.1.2自然資源狀況高密市屬典型的暖溫帶半濕潤季風氣候,并兼有海洋性氣候特征。年平均氣溫12,全年的有效積溫4599.3,年均降水量689毫米,主要集中要夏季,69月份降水占70.4%。該區光照資源非常充足,全年平均日照時數為2558.4小時,無霜期為205天,具有四季分明,雨熱同季,光照充足的氣候特點。全市地勢較平坦,屬緩平坡地。土壤類型以黑土,褐土為主,占土地總面積的86%；土壤可耕有機質含量8.8克/公斤,速效氮為60毫克/公斤,速效磷25毫克/公斤，速效鉀120毫克/公斤；從土壤整體現狀來看,土質較好,基本上能保證作物對土壤養分的需求。經檢測土壤質量符合國標GB15618-1995

13、土壤環境質量標準的規定,具備了無公害農產品生產基地的條件。2.1.3社會經濟狀況高密市總耕地面積146萬畝,農業總人口71.2萬人,農業勞動力34.98萬人,農業結構調整緊緊圍繞農業增效,農民增收的根本目標,按照把優勢產業調大,把產品品質調優,把帶動能力調強,把農產品市場調活的總體要求,積極進行農業產業化結構調整。目前,全市已形成花生、林果、桑蠶、蔬菜、肉牛、肉雞、釀酒、葡萄、蘆薈等十幾個大的主導產業,經濟作物主導產業達80萬畝,糧經比例達到4:6。2003年,全市實現國內生產總值88億元,實現財政總收入6.8億元,農民人均純收入3800元。2.1.4項目關聯產業的發展現狀花生產業是高密市農業

14、的十大主導產業之一,2002年花生種植總面積已達20萬畝,總產量達6.85萬噸,2003年達到7萬噸,加上膠州、膠南等周邊地區尚有15萬畝以上的花生種植面積,實施花生深加工具有十分豐富的資源優勢,通過項目建設和實施,企業實現加工增值、增加農民收入,利用就地加工的優勢,利用良好的資源和市場條件,必將進一步激發農戶的種植積極性,對增加農民收入,壯大地方財源將起到極大的推動作用。2.1.5項目建設地點和廠址選擇項目建設地點選擇在山東省高密市新春油脂有限責任公司院內,有利于充分利用現有土地資源和水電條件,有利于充分利用花生主產區和粗加工的運輸、儲藏的優勢,有利于充分發揮龍頭帶基地,基地連農戶的推動作用

15、,便于產、供、銷的優化組合,縮短運輸距離,減少經營費用。2.2項目實施的有利條件2.2.1政策環境近幾年來,高密市委、市政府把加快發展農產品加工龍頭企業,壯大支柱產業,增加農民收入作為新階段全市農業和農村經濟工作重點緊抓不放,先后相繼出臺了關于加快發展農產品加工龍頭企業建設的實施意見,關于大力實施農業產業化戰略、加快農業現代化進程的實施意見,關于實施農業標準化生產、加快農業國際化進程的實施意見，這些意見和規定,對加快全市農業龍頭企業建設，加快種植業結構調整步伐,提高農業標準化生產等方面,都產生了積極而深遠的影響,產生了積極的推動作用。2.2.2資源優勢高密市屬沿海開放的城市,對外交往活躍,經過

16、近幾年大力實施農業產業化戰略,不斷加快農業產業化結構調整步伐,花生的種植在我市已初步形成規模,現花生種植面積已達到20萬畝,加上周邊縣市15萬畝,本項目所需原料花生果,完全能滿足加工需求。項目投產后,不但可增加農民收入,解決農民農產品銷售難的問題,而且可帶動相關其它產業的發展,增加地方財政收入,繁榮地方經濟。2.2.3市場優勢目前,隨著經濟的不斷發展和人們生活水平的提高,消費觀念的轉變，廣大消費者對高質量植物油特別是壓榨濃香花生油的需求量逐步上升,到2020年,我國人口將達到15億人,城鎮人口將占50%,消費年增長率為5.7%,植物油人均年消費由8.2公斤上升到10公斤,發達國家人均年消費18

17、.6公斤,國內外市場前景廣闊,在今后的國際市場上,特別是歐美及亞洲發達國家和地區,新加坡、馬來西亞、泰國、香港、臺灣等對此類產品的需求更會不斷增加,年需求量將由現在的20萬噸發展到2020年的50萬噸,鑒于以上情況分析,市場銷售前景十分廣闊。2.2.4科技開發能力山東省高密市新春油脂有限責任公司現有生產技術人員12人,并聘請了鄭州工程學院糧油學院魯志成、梁少華碩士、濟寧糧油工程學院岳紅衛工程師擔任產品開發,科研的技術指導,采用國際最新工藝流程浸出和傳統工藝壓榨,企業具有雄厚的生產和加工能力,所用設備是國內最先進，工藝流程是國際上最完整，產品設計最新的。2.2.5基礎設施條件高密市地處膠東半島和

18、山東內陸結合部,東鄰青島,西倚濰坊,濟青高速公路橫貫東西,膠新鐵路、省道平日公路縱穿南北,東距青島機場和港口分別為60公里和50公里,西至濰坊60公里,交通快捷方便.高密市擁有先進的郵電通訊網絡,國際直撥、移動通訊、電報、 和無線尋呼業務功能齊全。直接與項目建設相關聯的水、電、汽全部由當地等提供保障,保證了項目的順利生產運營。2.3制約因素和解決方案目前,企業最大的制約因素是資金問題,企業發展規模受到限制,影響了經濟效益的提高和企業的發展壯大。因此,積極爭取財政資金支持,加快企業產品開發,擴大市場占有率、提高企業誠信度是企業當前排除障礙、加快發展的當務之急。第三章 項目承建單位基本情況3.1

19、企業概況山東省高密市新春油脂有限責任公司成立于1999年10月，為股份合作制企業。固定資產2292萬元，職工120人，專業技術人員12人，現有6萬噸大豆加工流水線和2000噸濃香花生油加工流水線各一條，主要從事花生米和大豆的加工業務，公司完全達到國際現代化企業標準，并于2001年12月在全省糧油行業首家通過ISO90012000質量管理體系認證，公司擁有自營進出口權，各生產環節全部按國家標準要求管理。3.2技術依托公司注重科技創新，現有專業技術人員12人，并專門聘請了濟寧黃淮糧油機械設計院，鄭州糧油學院的教授、專家為顧問，為項目研發和生產提供專業技術指導和技術培訓，從而確保了項目的研制和開發。

20、3.3企業財務狀況高密市新春油脂有限責任公司注冊資金800萬元，擁有固定資產2292萬元，2003年實現銷售收入4528.4萬元，實現利潤30.18萬元，資產負債率為28.9%。第四章 產品市場需求預測與銷售4.1市場預測4.1.1國內市場分析近幾年來，隨著人民生活水平的不斷提高和消費觀念的轉變，對高質量植物油，特別是對疾病有防治作用的食品，更是受到消費者的青睞；美國科學家最新發現，壓榨濃香型花生油除富含維生素E，并具有入鍋不起沫、不冒煙、高溫不焦糊等特點外，還含有天然多酚類物質白藜蘆醇和貝塔固醇，經常食用花生和花生油有益于心腦血管系統的健康。從國內市場需求看，對糧油的需求很旺，是從未有過的巨

21、大市場，這主要由于黨的十六大提出了全面建設小康社會的宏偉綱領，堅持實行擴大內需的方針。隨著經濟的發展和人民生活質量的提高，對糧油加工制成品的需求不僅在量上持續增長，而且在質上要求更高，食品結構將向安全、營養、風味、方便的方向發展。據中國食品安全發展戰略專家組測算，到2020年我國人口將達到15億人，城鎮人口將占50%，消費年增長率5.7%，糧食人均占有量將由2000年的405.5 Kg上升到437Kg；糧食人均消費量將由206Kg下降到147Kg；植物油人均消費由8.2Kg上升10Kg；而發達國家為18.6Kg/（人、年），遠遠低于國際標準推薦量的24Kg/（人、年），我國農產品精加工產值與農

22、業產值之比為0.79：1,而發達國家為3.4：1。我國農產品精深加工率在30%以下，而發達國家平均為70%90%。差距大說明潛力大，我們有差距大的發展空間和廣闊的活動余地，廣大的持久的國內需求是我國糧油工業發展的強大動力。4.1.2國際市場分析從國際市場和需求看，由于經濟全球化、科技高新化的趨勢在世界范圍內加強，國際性的產業結構調整正在加快進行。在總體上，發達國家正在將一些不適合本土生產的產業，特別是加工制造業向外轉移和輸出。這是本世紀的最大一次產業結構的調整和國際分工。由于中國具有的地區優勢、資源優勢、市場優勢、人力優勢，許多加工業制造業直至新產品的開發研究與試制生產均向中國轉移。全球500

23、強已有400多家投資于中國，投資突破500億元，中國已成為國際投資的熱點地區。隨著中國加入世貿組織，在進入國際市場上也是前所未有的良好商機。4.1.3區域性市場分析從我國的區域性市場看，中國同周邊的國家與地區的區域性經濟合作趨勢正日益加強，東南亞國家和我國的港、澳、臺地區的濃香花生油大部分由我國進口，年約需25-30萬噸，中國與東盟的“10+1”自由貿易區已達成協議，10年內將由大的動作，形成框架。上海合作組織6國也逐漸由政治向經濟合作。在日趨激烈競爭重組、實施貿易保護聲中，區域性合作構建自由貿易區的呼聲越來越成為潮流。因此，區域性市場的空間在擴大，這方面也為我國糧油工業“走出去”提供了前所未

24、有的機遇。4.1.4供求關系分析目前，國內濃香花生油需求量為150萬噸，加上出口的30萬噸，共需180萬噸，而我國的現有加工能力為100萬噸，尚有80萬噸的市場缺口，而且在現有的花生油加工能力中，全國尚有家庭作坊式榨油8萬噸，作坊式榨油色澤深，酸價和黃曲霉素高，衛生條件差，質量無保障，不適宜人體健康標準要求。因此，高質量濃香花生油不論在本地和周邊地區及國際市場上，產品銷售市場的發展前景是十分廣闊的。4.2市場前景4.2.1產品的先進適應性、競爭能力目前，在發達的歐美等西方國家，早已廢除了家庭作坊式的榨油工藝，而改用浸出壓榨工藝加工食用油，采用該工藝制取的食用油標準高、質量好，特別是通過加工工藝

25、提煉出對人體有害的黃曲霉素、葉綠素、磷脂等工藝先進，成本低，是對疾病防治價值較高的食品，深受消費者的青睞；美國科學家最新發現，壓榨濃香型花生油含有天然多酚類物質白藜蘆醇和貝塔固醇，經常食用花生和花生油有益于心腦血管系統的健康。由于花生和花生油特有的成份和防治疾病的作用，全世界各國現都由山東的煙臺、青島、日照等港口調運花生米和花生油，全國的花生主要產區在山東，所以說該項目在高密搞加工生產具有得天獨厚的優勢，加上中國具有的地區優勢、資源優勢、市場優勢、人力優勢，如果我們運用現代化的科學管理方法、采用先進的、科技含量高的生產設備，按照國際標準化和要求生產的產品，必定具有較強的競爭力。4.2.2國內外

26、市場前景4.2.2.1國內市場前景近幾年來，隨著人民生活水平的不斷提高和消費觀念的轉變，對高質量植物油，特別是對疾病有防治作用的食品，更是受到消費者的青睞；從國內市場需求看，對糧油的需求很旺，是從未有過的巨大市場，這主要由于黨的十六大提出了全面建設小康社會的宏偉綱領，堅持實行擴大內需的方針。隨著經濟的發展和人民生活質量的提高，對糧油加工制成品的需求不僅在量上持續增長，而且在質上要求更高，食品結構將向安全、營養、風味、方便的方向發展。據中國食品安全發展戰略專家組測算，到2020年我國人口將達到15億人，城鎮人口將占50%，消費年增長率5.7%，糧食人均占有量將由2000年的405.5 Kg上升到

27、437Kg；糧食人均消費量將由206Kg下降到147Kg；植物油人均消費由8.2Kg上升10Kg；而發達國家為18.6Kg/（人、年），遠遠低于國際標準推薦量的24Kg/（人、年），我國農產品精加工產值與農業產值之比為0.79：1,而發達國家為3.4：1。我國農產品精深加工率在30%以下，而發達國家平均為70%90%。差距大說明潛力大，我們有差距大的發展空間和廣闊的活動余地，廣大的持久的國內需求是我國糧油工業發展的強大動力。4.2.2.2國際市場前景從國際市場和需求看，由于經濟全球化、科技高新化的趨勢在世界范圍內加強，國際性的產業結構調整正在加快進行。在總體上，發達國家正在將一些不適合本土生產

28、的產業，特別是制造業向外轉移和輸出。這是本世紀的最大一次產業結構的調整和國際分工。由于中國具有的地區優勢、資源優勢、市場優勢、人力優勢，許多加工業制造業直至新產品的開發研究與試制生產均向中國轉移。全球500強已有400多家投資于中國，投資突破500億元，中國已成為國際投資的熱點地區。隨著中國加入世貿組織，在進入國際市場上也是前所未有的良好商機。4.3產品銷售營銷策略為使企業有更為廣闊的市場發展空間，產品銷售逐步向國際市場延伸，快速擴大生產規模，建立多點支撐的營銷格局，逐步擴大產品的市場競爭力，在保證年加工45000噸大豆，25000噸花生米的基礎上，力爭達到年加工花生米30000噸、大豆600

29、00噸的生產能力。以質量、價格和規模贏得市場，使產品迅速地進入國際市場。總的營銷策略是：兩線突破，內外結合。即一線是以國內為主，積極參加形勢多樣的產品展銷會，建立以北京、上海、廣州等大城市為主的銷售中心，鞏固和擴大國內銷售市場；二是以出口為主，鞏固東南亞國際市場，積極開拓歐美市場。4.4銷售網絡建設為積極拓展國際、國內兩大產品銷售市場，加強兩大市場銷售隊伍，從業人員達到60人，在全國各地建立銷售網點和信息中心，在北京、上海、廣州等大城市設立辦事處和聯絡點，對外銷售專門設立國際業務部，銷售人員具備大專以上學歷，外經貿專業畢業或熟悉外經貿業務知識，具備英、韓、日等外語進行業務交流和計算機互聯網操作

30、能力，具備獨立進行進出口業務操作能力和國際貿易實踐經驗，擴大產品的市場占有率，增強產品的市場競爭力。第五章 項目建設規模、建設內容及實施進度5.1建設標準土建工程地耐力為0.170MPa，防震為7級；建筑工程耐火等級為一、二級，加工車間、原料庫、成品庫火災危險性為丙類，按照建筑設計防火規范GBJ1687的規定，并有1300立方米的晾水池一個，供水設施能保證生產和消防需求。5.2建設規模：年加工濃香花生油能力為10000噸。5.3建設任務和建設內容5.3.1建設任務在原有加工車間的基礎上，擴建1500平方米的加工車間和化驗室；引進國內最先進的濃香花生油生產流水線及設備一套、增添花生油罐6個；新建

31、1000噸立筒倉一個；購置花生油羅朋比色計、液態氮檢測儀、花生油黃曲霉素檢測儀和核磁共振含油檢測儀等檢測化驗儀器；采用先進的生產技術方案、工藝和設備，選擇最佳方案進行建設。5.3.2項目建設內容和生產技術方案5.3.2.1項目建設內容擴建1385平方米花生米加工車間和115平方米化驗室, 新建1000噸立筒倉一個；引進濃香花生油加工設備一套；購置花生油羅朋比色計、液態氮檢測儀、花生油黃曲霉素檢測儀和核磁共振含油檢測儀等檢測化驗儀器（見附表1-1土建工程投資明細表、1-2設備投資明細表和1-3科技投資表）。5.3.2.2 投資規模：預計總投資433萬元5.3.2.3生產技術方案及工藝流程 采用先

32、進生產技術方案、工藝、設備和最佳方案建設，在建設過程中嚴格按照設計要求和有關規定進行施工,確保建設質量。生產工藝流程圖如下：濃香花生油工藝流程：1原材料2提料初選3震動篩選4比重去石篩選5分級篩選6破碎7蒸炒8榨油9去渣分離10過濾11沉淀12濾布過濾13精煉14過濾15精煉提純 16濾紙濾布過濾17入罐沉淀18濾紙過濾19罐包裝20成品入庫5.3.2.4 擴建項目利用擴建工程選擇在公司院內，充分利用廠內原有鍋爐、原料庫、破碎機、提升機、蒸炒鍋、晾水池等設備。5.3.3 土建工程及公用和生活設施該項目利用廠區原有空間，符合鎮村規劃要求，充分利用原有公用和生活設施。5.3.4 規劃建設相應措施工

33、程選址按照村鎮規劃要求，符合村鎮建設規劃；防震按照建筑工程防震設計規范要求；工程建設地址在李家營鎮的最高點，廠區周圍有原濟青公路和鎮級公路，廠地比河流最高水平面高出23米，廠區內為砼路面，排水瀉洪迅速，能達到防洪要求；消防按照建筑設計防火規范GBJ16-87標準規定，本廠基地面積<100ha,附近居住人數少于1萬人，同一時間的火災次數按一次考慮，以原料庫、加工車間為著火點，建筑物最大體積<1萬立方米,故室外消防水量25l/s,室內消防水量10l/s,總計消防水量35l/s，消防貯水量V=35*4*3=420立方。本項目原有1300立方米的晾水池，能保證生產、消防聯合用水需求。廠區占

34、地原為李家營鎮非可耕地，周圍無文物和國家其他要求保護的古跡。5.4 建設工期和實施進度項目建設工期為11個月，自2004年6月至2005年4月，其中：2004年6月到2004年9月為設備考察與施工準備階段，2004年10月至2005年2月為土建施工階段， 2005年3月到2005年4月為設備安裝調試階段；2005年4月底進行全面驗收合格后投入正式生產運營。萬噸濃香花生油加工擴建項目工程建設進度表年月項目2004年2005年67891011121234設備論證考查土建施工設備調試驗收第六章 勞動組織、管理與運行管護6.1勞動定員、人員素質、人員培訓6.1.1 勞動定員工程完工投產后，需生產、管理

35、人員60人。6.1.2 人員素質生產設備操作員工最低為高中畢業，財務部門員工為高中及大中專院校的專業人員。對外銷售專門設立國際業務部，銷售人員具備大中專以上學歷，外經貿專業畢業或熟悉外經貿業務知識，具備英、韓、日等外語進行業務交流和計算機互聯網操作能力，具備獨立進行進出口業務操作能力和國際貿易實踐經驗。6.1.3 人員培訓員工上崗前，首先到生產技術與管理先進的單位進行培訓，再聘請技術合作單位的教授、專家、工程師定期進行理論和實踐技術的培訓。6.2 組織機構管理為了切實把花生米加工項目建成高標準、高質量的農產品加工龍頭項目，在項目建設中，我們采取了三條措施抓好項目建設；一是加強項目的組織領導，成

36、立由市長任組長，分管副書記、副市長任副組長，市農業綜合開發辦公室、市財政局、市農業局、市環保局、市供電局等單位負責人組成的項目建設領導小組，進行全方位協調督查，研究解決項目實施過程中的重大問題，確保項目的順利實施；二是確保資金到位，按照國家農業綜合開發多種經營項目的要求，由市財政局負責該項目建設配套資金的落實，確保按時足額撥款到位，最大限度地發揮資金的使用效益；三是項目建成后，實行董事會領導下的總經理負責制，按照生產要求對口設置各職能管理部門，管理人員由總經理聘任，項目勞動定員60人，保證員工最低學歷為高中畢業，確保項目運行質量高、效益好。6.3 經營管理模式公司強化合同服務，與農戶簽訂雙向種

37、植合同，在種植上為農戶實行“三統一”服務，即統一提供種植良種、統一提供免費技術指導和技術培訓、統一按合同保護價收購花生米。公司在收購前，預付50%的貨款，剩余款項在收購的同時全部結清，較好地解決了農民的投資問題，維護了農民的利益。工程管理采用工程監理制，工程招標制，強化監管，堵塞漏洞，嚴格標準，工程質量爭創一流。6.4 勞動保護與安全衛生據勞動法、食品衛生法、產品質量法及國家有關政策法規，特殊行業的要求，制定勞動保護及安全衛生管理保障制度，按有關規定發放勞保用品，定期組織職工查體，改善職工的生產、生活環境，對設備及電力設施定期進行檢查、維護和保養，切實保證職工的身體健康；本項目采用的設備自動化

38、程度高，操作簡便，安全系數高，無有害物質產生，對健康無不利影響，符合勞動安全和職工健康要求。6.5 運行管護制度和措施項目建成投產后，實行董事會領導下的總經理負責制，按照生產要求對口設置各職能管理部門，管理人員由總經理聘任，生產管理聘任有專業技術和有管理經驗的生產廠長負責，并建立企業、車間、班組、工人四級質量責任制，設立質量獎罰制度，采取有力措施保證技術改造，提高產品質量、創知名品牌。財務管理實行獨立核算，單設帳戶，強化管理，加強審計監督，每季度一次審計，確保項目取得最佳經濟效益。第七章 環境保護7.1 生態環境影響評價根據中華人民共和國環境保護法和工業企業“三廢”排放標準及工業企業衛生設計標

39、準等法規和標準規定，對本項目中的“三廢”等均采用相應的處理措施，使之化害為利，變廢為寶或控制在國家標準規定的范圍之內。7.2 對策和措施廢水治理：項目生產過程中有工業用水，排放的廢水主要是設備降溫冷卻及地面清潔用水，沒有其他有害成分，可直接用于農作物灌溉，不會對周圍環境造成有害影響。廢氣治理：本項目正常生產時排出的工業廢氣主要是鍋爐供汽的水蒸氣。本項目正常生產時蒸氣用量不大，又采用環保型新式鍋爐，因而無空氣污染現象。廢渣治理：項目正常生產后的廢渣主要是煤渣和油渣，煤廢渣可用于磚廠加工機制磚的原料，沉淀后的油渣可用于化工、制造肥皂、脫模劑，無環境污染。7.3 環保部門意見（見附件）該項目在整個正

40、常生產過程中，產生的廢渣經再利用能增加其產值和效益，對環境不產生有害的廢水廢氣廢渣，項目可行。第八章 投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1投資估算依據根據國家農業綜合開發多種經營項目的有關規定及建設部門評估意見，土建工程預算根據工業生產加工廠房建設的成本預算及建設管理費用，結合山東省建筑工程預算定額和現在當地的市場行情進行估算；生產設備、機電設備投資根據設備選型及國內外同類產品現行市場價格加安裝調式費用進行估算。8.1.2 投資估算8.1.2.1 固定資產投資土建工程投資104萬元，其中：擴建濃香花生油加工車間及化驗室（見附表1-1土建工程投資明細表），投資84萬元，新增上原材料1000

41、噸立筒倉一個，投資20萬元。投資212萬元，引進濃香花生油流水線設備一套，新增花生油儲油罐6個，地中衡、提升機等設備（見附表1-2設備投資明細表）。共計投資316萬元。科技及其它投資57萬元，其中：購置花生油羅朋比色計、液態氮檢測儀、花生油黃曲霉素檢測儀、水分速測儀和核磁共振含油檢測儀等檢測化驗儀器，投資萬元；聘請教授、專家費用萬元；引進良種萬元；購置微機臺（套）計款.萬元；前期工作費用萬元；環保投資萬元；貼息.萬元;職工技術培訓8萬元。（見附表1-3科技投資明細表）8.1.2.2流動資金項目單位自籌資金130萬元，其中：銀行貸款50萬元，用于流動資金60萬元。8.2 資金來源及籌措項目總投資

42、433萬元，其中申請中央財政資金150萬元。申請省財政資金107萬元，地（市）財政資金15萬元，縣（市）財政資金31萬元，企業自籌資金130萬元，其中銀行貸款50萬元。8.3 資金使用和管理項目批復實施后，計劃用316萬元用于土建、設備投資：其中財政資金303萬元，企業自籌130萬元。（財政資金中，申請無償資金57萬元，用于科技投資31.2萬元，前期工作費6萬元，銀行借款貼息4.8萬元,環保投資15萬元,）。財政資金中的有償資金自項目開工后第3年還款50%，到第4年全部還清。項目資金管理、使用，嚴格按照國家農業綜合開發多種經營項目管理的要求，單設帳戶，專帳核算，專戶儲存，專款專用，獨立運營。并

43、嚴格執行財政資金拔帳拔付制，加強資金審計和監督，最大限度地發揮項目資金的使用效益。第九章 效益分析9.1 經濟效益分析9.1.1 財務分析1銷售收入、銷售稅金及附加的估算本項目建成后可新增加花生米加工能力25000噸，按75%的生產平衡率計算，年可生產濃香花生油7500噸，優質花生粕11200噸，年可實現銷售收入6807.5萬元,實現稅金112.2萬元（不含所得稅）,其中,銷售稅金102萬元,城建稅及教育費附加10.2萬元。2單位產品成本估算單位產品成本為3411.20元/噸（詳見附表4-1單位產品成本估算表）項目總成本估算：項目總成本費用為6396萬元（詳見附表4總成本費用估算表）。3生產成

44、本(銷售成本)6280.20萬元原材料：花生米18750噸,成本6000萬元。輔助材料：麻袋及其它23萬元。水、電、煤費：每噸成品耗水電煤費72元，共計135萬元。職工工資及福利：共計70萬元。折舊費：25萬元。制造費用：23萬元。低值易耗品攤銷：4.2萬元。4管理、銷售及其它費用管理費用67.10萬元財政資金占用費用支出5.90萬元利息支出4.8萬元銷售費用38萬元5經營成本估算經營成本=總成本費用-折舊-攤銷費-資金占用費支出-利息支出=6396-25-4.2-1-4.8=6361萬元6年銷售利潤估算：年銷售利潤=銷售收入-銷售成本-銷售費用-銷售稅金及附加=6807.5-6280.2-3

45、8-10.2=479.10萬元營業利潤=銷售利潤-管理費用-財務費用-財政資金占用費=479.10-67.10-4.8-5.90=401.30萬元年利潤總額=營業利潤-所得稅=401.30*(1-33%)=269萬元7盈利能力分析投資利潤率=利潤總額/投資總額=269/433×100%=62%投資回收期=1.61年財務內部收益率=30.50%財務凈現值為1838萬元。根據現金流量表計算，在整個項目計算期內，銷售收入6807.5元,投資回收期為1.61年,內部投資收益率為30.50%,財務凈現值為1838萬元。(見附表財務現金流量表)9.1.2 國民經濟分析實施農業產業化經營，發展和壯

46、大主導產業是發展農村經濟、農民增收和促進農業產業化結構調整的主要渠道之一，因此，要增加和擴大龍頭企業的生產加工能力和規模，提高產品質量和檔次；該項目的建成投產，將進一步拉動種植作物的區域化種植，推動和促進農業產業化結構調整步入良性發展軌道，與國際標準化農產業接軌奠定了良好的基礎，拉起了龍頭帶基地、基地帶農戶的發展格局，實現了產、供、銷一體，農、工、貿結合的現代化農業發展格局，實現了提高農業生產的科技水平、促使主導產業由優變強、帶動了農村經濟的快速發展。項目擴建投產后，花生種植范圍可輻射到全市及周邊縣市，帶動3萬農戶進行花生種植，基地規模擴大到14萬畝以上，比種植糧食畝純收入多200元以上，可使

47、農民增加純收入2800萬元以上。9.1.3敏感性分析在產品價格、成本費用發生變動時，對投資回收期、財務內部收益率都有明顯的影響。產品價格上升或成本費用降低，投資回收期縮短，企業效益增加。反之，投資回收期加長，企業效益減少。當產品價格下降5%時，稅后財務凈現值為272萬元，財務內部收益率為26.69%，投資回收期為10.8年。當生產成本上升5%時，稅后財務凈現值為367萬元，財務內部收益率為26.92%，投資回收期為7.8年（詳見7-1、7-2敏感性分析表）9.2 社會效益分析9.2.1 農業產業化經營實施農業產業化經營，發展和壯大主導產業是發展農村經濟、農民增收和促進農業產業化結構調整的主要渠

48、道之一，因此，要增加和擴大龍頭企業的生產加工能力和規模，提高產品質量和檔次；該項目的建成投產，將進一步拉動種植作物的區域化種植，推動和促進農業產業化結構調整步入良性發展軌道，與國際標準化產業化接軌奠定了良好的基礎，拉起了龍頭帶基地、基地帶農戶的發展格局，實現了產、供、銷一體，農、工、貿結合的現代化農業發展格局，實現了提高農業生產的科技水平、促使主導產業由優變強、帶動農村經濟的快速發展。9.2.2 產、加、銷環節的利益聯結公司以定單農業的方式，強化合同服務，與農戶簽訂雙向生產經營合同，實行基地帶農戶的生產形式，在種植上為農戶實行“三統一”服務，即統一提供種植良種，統一提供免費技術指導和技術培訓，

49、統一按合同保護價收購；收購前預付50%的貨款，收購時全部結清貨款，較好地解決了農民的投資問題，維護了農民的利益。項目的實施同時還有力地帶動了農業生產資料經營、運輸、通訊、服務業的快速發展。9.2.3 輻射帶動作用：項目擴建投產后，花生種植范圍可輻射到全市及周邊縣市，帶動3萬農戶進行花生種植，基地規模擴大到14萬畝以上，增加就業人員200人以上。9.2.4市場化、組織化程度提高項目建成投產后，由于實行基地化生產，有效地促進了農業生產的產業化、集約化經營，提高了農業生產的專業化、組織化、社會化程度，以規模優勢提高市場競爭力，促進農業生產的健康、穩定發展和經營規模的增長及經濟效益的提高。9.2.5

50、農民增收及其他社會影響：項目建成投產后，增加了農產品的加工消化能力，實現農產品的加工增值，畝均純收入可達到1200元1500元，比非基地種植戶畝純增收1200元以上，可使農民增加純收入2800萬元以上。項目的建成投產不僅解決了當地的資源過剩問題，而且還帶動了運輸業、養殖業、服務業的快速發展，用花生殼粉碎所生產的高強度壓花板等都為農產品的就地加工增值提供了保證，為當地農民提供了更多的就業機會，為全市農業的產業化、國際化、標準化提供了樣板。9.3 生態效益分析該項目由于實行基地化、集約化生產，推廣使用生物肥料和生物藥物，基本實現了無公害生產；項目在加工過程中無需要使用任何化學物質，生產所排出的廢渣、廢水，可用于制磚和農田灌溉，對土地、水源和大氣無污染。無藥殘及二次污染問題。符合生態環境要求。9.4 風險分析9.4.1 生產能力與實際產量分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點：利用率=年固定成本/（年銷售