1、廣東商學院guangdong university of business studies實驗報告課程名稱erp軟件i （財務管理系統）實驗項目名稱 用友erp-u8.72系統應用班級與班級代碼 112502024實驗室名稱（或課室）北 4-301專 業財務管理任課教師鐘紅英學 號:11250202452姓 名：_xx實驗日期：2013年11月 4日廣東商學院教務處制姓名 xx評語：實驗報告成績指導教師（簽名）年 月 日說明：指導教師評分后，實驗報告交院（系）辦公室保存。一、實驗目的各章節實驗目的如下：第一章：系統地學習系統管理的主要功能和操作方法，理解系統管理在用友系統中的重要地位，掌握在系

2、統管理中設置用戶、建立企業帳套和設置用戶權限的方法，熟悉帳套輸出和引入的方法。第二章：理解企業應用平臺在用友erp-u8 管理軟件中的作用。掌握在企業應用平臺中設置系統啟用、建立各項基礎檔案、進行數據權限設置及單據設置的方法；理解各項基礎檔案在系統中所起的作用及各項目的含義。第三章：系統的學習總賬系統初始化、日常業務處理的主要內容和操作方法。要求掌握總賬系統初始化中設置會計科目、錄入期初余額及設置相關分類、檔案資料的方法；掌握總賬系統日常業務處理中憑證處理和記賬的方法；熟悉出納管理的內容和處理方法；熟悉期末業務處理內容和方法。第四章：系統學習自定義報表模板生成報表的方法，要求掌握報表格式設計和

3、公式設置的方法以及報表數據的計算方法。了解及查詢有關的圖表功能。第五章：系統學習薪資系統初始化、日常業務處理的主要內容方法。要求掌握建立工資帳套、建立工資類別、建立人員類別、設置工資項目和計算公式的方法。了解工資帳套與企業帳套的差別；掌握工資數據計算，個人所得稅計算的方法；掌握工資分攤和生成轉賬憑證的方法。熟悉查詢有關賬表資料并進行統計分析的方法。第六章：系統學習固定資產系統初始化、日常業務處理的主要內容和操作方法。掌握輸入固定資產卡片的方法；掌握固定資產增加、減少、變動的操作方法和要求；掌握固定資產折舊的處理過程及操作方法；了解固定資產帳套及作用，熟悉固定資產月末結帳、對賬及月末結帳的操作方

4、法。第七章：系統學習應收賬款管理系統初始化的一般方法，徐希應收款系統日常業務處理的主要內容和操作方法。要求掌握應收款系統與總帳系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬簿查詢的作用和基本方法。第八章：系統學習應付款系統初始化的一般方法，學習應付款系統日常業務處要內容和操作方法。要求掌握應付款系統與總帳系統組合時應付款系統的基本功能和操作方法。熟悉應付款系統賬簿查詢的作用和基本方法。erp-u8理的主二、實驗原理遵循用友u8生產制造軟件的使用方法。三、實驗設備erp-u8.72 為實驗平臺四、結果預測能夠比較順利完成各個會計工作步驟五、實驗步驟第一章1. 以系統管理員身份登錄系統

5、管理； 2. 增加用戶； 3. 建立賬套； 4. 設置操作員權限；5. 設置系統自動備份計劃； 6. 修改賬套； 7. 賬套備份第二章：1. 操作前的應用準備； 2. 啟用總賬系統； 3. 設置部門檔案； 4. 設置職員檔案； 5. 設置客戶分類； 6. 設置客戶檔案； 7. 設置供應商檔案； 8. 設置數據權限； 9. 單據設計； 10.賬套備份第三章實驗一1. 應用前準備； 2. 設置系統參數； 3. 設置會計科目（指定、增加、修改） ； 4. 設置項目目錄； 5. 設置憑證類別； 6. 輸入期初余額； 7. 設置結算方式實驗二1. 實驗準備； 2. 設置常用摘要； 3. 填制憑證； 4.

6、 審核憑證； 5. 出納簽字； 6. 修改憑證；7. 刪除憑證； 8. 設置常用憑證； 9. 設置常用憑證； 10. 記賬； 11. 查詢憑證； 12. 沖銷憑證；13. 查詢賬簿實驗三1. 查詢日記賬； 2. 查詢資金日報表； 3. 支票登記簿； 4. 銀行對賬實驗四1. 定義轉賬分錄； 2. 生成機制憑證； 3. 對賬； 4. 結賬第四章實驗一1. 設置表尺寸； 2. 定義行高和列寬； 3. 畫表格線； 4. 定義組合單元； 5. 輸入項目內容；6. 設置單元屬性； 7. 定義關鍵字； 8. 錄入單元公式； 9. 將報表格式在我的文檔保存； 10.打開自制利潤表； 11. 錄入關鍵字并計算

7、報表數據； 12. 將已經生成數據的利潤表另存為“ 1 月份利潤表”實驗二1. 建立資產負債表； 2. 設置關鍵字； 3. 錄入關鍵字并計算報表數據； 4. 保存資產負債表第五章實驗一1. 建立工資套； 2. 設置人員附加信息； 3. 設置工資項目； 4. 設置銀行名稱； 5. 建立工資類別； 6. 設置在崗人員工資套檔案； 7. 設置在崗人員工資類別的工資項目； 8. 設置“缺勤扣款”和“住房公積金”的計算公式； 9. 設置“交通補貼”的計算公式實驗二1. 確認個人收入所得的計提基數； 2. 錄入并計算1 月份的工資數據； 3. 扣繳所得稅；4. 查看銀行代發一覽表； 5. 工資分攤設置；

8、6. 工資分攤并生成轉賬憑證； 7. 月末處理；8. 查看薪資發放條； 9. 查看部門工資匯總表； 10. 對財務部進行工資項目構成分析； 11.查詢 1 月份計提“應付福利費”的記賬憑證第六章實驗一1. 建立固定資產賬套； 2. 設置選項； 3. 設置部門對應折舊科目； 4. 設置固定資產類別；5. 設置固定資產的增減方式； 6. 錄入固定資產原始卡片； 7. 賬套備份實驗二1. 修改固定資產卡片； 2. 增加固定資產； 3. 計提固定資產折舊； 4. 生成增加固定資產的記賬憑證； 5. 對賬； 6. 將固定資產系統生成的記賬憑證審核并記賬； 7. 重新進行對賬； 8. 結賬； 9. 查詢固

9、定資產原值一覽表； 10. 查詢“價值結構分析表” ； 11. 計提固定資產折舊； 12. 減少固定資產； 13. 固定資產變動； 14. 批量制單； 15. 賬套備份第七章實驗一1. 設置系統參數； 2. 設置存貨分類； 3. 設置計量單位； 4. 設置存貨檔案； 5. 設置基本科目； 6. 結算方式科目； 7. 設置壞賬準備； 8. 設置賬齡區間； 9. 設置報警級別； 10.單據編號設置； 11. 設置開戶銀行； 12. 錄入期初銷售發票； 13. 錄入期初其他應收單；14. 錄入預收款單； 15. 應收款系統與總賬系統對賬； 16. 賬套備份實驗二1. 填制第一筆業務的銷售專業發票；

10、2. 填制第三筆業務的應收單； 3. 修改銷售專用發票； 4. 刪除銷售專用發票； 5. 審核應收單據； 6. 制單； 7. 填制收款單； 8. 修改收款單；9. 刪除收款單； 10. 審核收款單； 11. 核銷收款單； 12. 制單； 13. 賬套備份實驗三1. 增加結算方式； 2. 填制商業承兌匯票； 3. 商業承兌匯票貼現； 4. 商業承兌匯票結算；5. 審核收款單； 6. 制單實驗四1. 將應收賬款沖抵應收賬款； 2. 將預收賬款沖抵應收賬款； 3. 填制紅字應收單并制單；4. 紅票對沖； 5. 制單； 6. 賬套備份實驗五1. 發生壞賬； 2. 填收款單； 3. 壞賬收回； 4. 查

11、詢； 1 月份填制的所有銷售專用發票；5. 查詢 1 月份所有的收款單； 6. 刪除 1 月 23 日填制的記賬憑證； 7. 欠款分析； 8. 查詢業務總賬；9.查詢科目余額表；10.取消轉賬操作；11.制單；12.結賬；13.賬套備份第八章實驗一1.設置系統參數；2.設置基本科目；3.結算方式科目；4.設置逾期賬齡區間；5.設置報警級別；6.單據編號設置；7.錄入期初采購發票；8.錄入預付賬款；9.應付款系統與總賬對賬實驗二1.填制第一筆業務的采購專用發票2.填制第二筆業務的采購普通發票3.修改采購專用發票4.刪除采購專用發票5.審核應付單據6.制單7.填制付款單 8.修改付款單 9.刪除副

12、款單 10.審核付款單 11.核銷付款單 12.制單實驗三1.填制商業承兌匯票；2.商業承兌匯票結算；3.審核付款單；4.制單；5.賬套備份；實驗四1.將應付賬款沖抵應付賬款；2.將預付賬款沖抵應付賬款；3.制單；4.賬套備份實驗五1.查詢1月份所填制的所有采購專用發票；2.查詢1月份所有的收付款單；3.刪除1月22日填制的支付北京無憂公司貨款的記賬憑證；4.應付賬齡分析；5.查詢業務總賬；6.查詢科目明細賬；7.取消轉賬操作；8.制單；9.結賬；10.賬套備份六、實驗結果（一）系統管理與基礎設置1、列出本賬套全部的操作員2、列出本賬套編碼方案3項目最大級數最大長度單級最大長度第2 皴第 3

13、級第4 級第 7 如第 8 綴第 g 級科目編碼級汰915g2客戶分類編碼皴次512g23存貨分類編碼級次3129i22部門編碼級次5129地區分類編碼級決512g234費用項目分類512912結算方式編碼提次2332貨位編碼級長82cg234收發類別編碼級次35512項目設備930g22責任中心分類襠案53c922項目要素分類檔案630922客戶權限組緩次512g234意向客戶權限組皴次5129234確定|取消度）| 幫助3華興股份有限公司,葉超龍陳套主管）為2009-01-31 10:34用友軟件4oob（二）總賬子系統1、期初試算平衡表賬套：北京華興股愣有限公司_葉超龍 藤套主管），之。

14、09h1t1 10:始總用友軟件400e-b00-5se152、記賬憑證 xx張，其中x月x日業務憑證如下:區3、期末試算平衡表，口 ri鼻口 1試茸平衡表資產= 惜 1,546,716.00負債= 貨 457,7s3 00共同=平枳益=貨1, 0tsm oo成本二平煙益= 惜之40. 00合it =惜 1, s46, 71s. 合i+ = 賃 716. 00試算結果平衡i!二二碘二二 j|打 e口iii一底套：（3。口）北京華注股份有限公司 士葉超或解套主管）3£口口9-01-31 10:45%用力軟件。月-皿0（三）報表子系統1、資產負債表2、利潤表（四）薪資子系統1、工資項目設

15、置b工資項目提黃工資項目設置工賈項目工資項目名稱應發合計 彳陵合計 突發合計 本月扣專 王后扣零 代扣稅討件工建 基本工資 船務補貼 福利樸站 交通?卜!i占 獎金缺勤扣款類型 長度小數增減項字字字數數數數字82字字字字字字數數數數名稱參照取消謙定j隙套：go。）北京華興股份有限公司.葉超龍映套主管）2009-01-31 11:16用友軟件40（工貸類別：頌“在費人員二賺宜 信口口）北京華興股府有限公司_葉超龍麻套主管）二視0ml3i 11坦%用友軟件40d6-600-5s®2、工資計算表q工資操放擊目回區魚給出連打 輕打7設置內容_i郵件：r短信iitfj嚷蕃藉頡門|±3

16、合計月愉|一月人數：9人員銅號姓名職謝槌福利補貼交通補貼獎金應會合計快勒扣款扣款合計001柄文3,000.x2.000.00200.00200.00800.006., 200.00926.60002周德口 3ocl0o1,500.00200. dd200.00900.005,000.00£65.00003王東l300.001,000.00200.00200.00800.00doo.do2455683,91qq4黑平2,30000tooq.oq200.00200.00600.0047500,00556.00005楊明1,500.009dd.0d200. doi200.001.00d.0

17、d3, boo. do42b.6000&破1,5oo.ro90000200,00200.x1.200.004,000,00463,00dq7韓樂樂ip3oo. ro900.00200.00200,001,200.004 刀 00.00463.00003m2,000.001,000.00200.006a1joo.oo4.360.00525,4e009齊天宇l20cl00200.00i60.00looo.od2.46d. do109.09213.60合計i7pioo.ro9,200.001, boo. 001,520.00b,700.0038,320.00334.545,025.19士制表

18、；審桂：*：喻出 隹打_考打7$置_j內容 部件,短后 ,> 是出工資發放條30出年dl fl1的叁計月好e- -品褊號黜s上月揄等悔限代付稅年評獎年終莫代拼脫工簧用州孑就i合計年終獎代忖雙工員代付旭靖勘天教橫底430.60鈿m430.60周健265.00血00265.00未11s,4c119.463.00咿1s6.00l9&.0019500癡明124.6012460124； &0受二143.00143.00143.00酈樂樂143.00143.0014土 00皿17 6 68176,68176-68齊天宇7j17 712,000.00l605.050.000.000.0

19、0l&05.051,505.050.000.005.00初二工齒，別：mtn j在人圖上拜：etn j北京華t卷份科博公司 ,”卷布hhtri抽匕金葉扳輯格苴 h i cm.樂間才：ue-bul（五）固定資產子系統1、固定資產卡片共 xx張，其中一張如下:定資產卡片卡片編號口0 口口 1日期 2009-口1-口1固定費產編號蛆1翼叩固定資產名稱1號提類別編號ou.類別名稱afcffi 資產殂名稱規格型號使用部門人事部增加方式在建工程侵區一存放地點使用狀況o.使用年限（月） 3b0折舊方法一至的售限渣二上開始使用日期20（j7-（j9-03已計提月份15幣種人曷幣原值412000.00

20、凈歹戈值率2%凈歹戈值8240.00 stbf b htf e h（"f e hf"f h f"- p h h f p 9 h p 9 »t t! 9 h f e i" 一 ' “ ' rb b g-w h f-工 »»»« »»»« hb累計折舊reoo oo,月折舊率pzo®7_.本月計提折舊幅1112.40.闞13t4200 00對應折舊科目.時。四乙折_舊_矍.項目錄入人葉超龍錄入日期z009-01-012、查詢固定資產折舊清單h

21、日法單zongldijfi出退出趨詢三印9印即卻 2345>卡片朝號資產編m資產名稱計狷原佰本月計提折舊窕里計折舊折舊率里位有舊本月工作量jei+tfefi規珞型號dc001outnooi | l號樓4.12. 0« 00le112. +0罵刀12始0.0d270.0000.00000002012dq0o濤樓a5d.no oo1,235.0026, 730. dod. 0d2td.dchd. odo陋5附3叫性產解150, oco q0l215.m40,590.000 0091d.ocoaowooooq慎】的觸性產稅130,000.00le q.5b. 00帕工斯,m0. 0d

22、9io. ocoo0.0000.000d00d5d22dqd0屯施2d, dm 00324. do7. 5bo. dod. 0162d.doid. 000合計212.0m 00工整4.相160,<4s.40qoco0.000|能跑.口1錄jv|運貫產部門裝用目可j翼文c30oj北京華港股情百圖公司葉超龍債宣正餐1） _3 2009-01-3 l 之56、.用走軟件4006-61b-s38（六）應收子系統1、應收子系統期初余額;朝導航現囪牛x.書直中心國初余，.刷祗期初余額明細表.f則第合計a本巾合計：防14,290.00ffl 口后版l病僅可成v單據類型單相指號單據日期唯一弼父客戶宮同賓

23、型合同號合同c：<i j>他三專用版莖739bt2cmtit 之|di北京天益親司1'；iktfr，一ix捎百專用加里ragsa2d06-1i-obd4上海明初司稍吾專用加塞7w92d06-j1 "22籃北京土地之司基嗡g幣h也匝枚型阿0國沏£m卜鷲上每里興外司收款單0(x101x100012006-1ii-2b»石樂征悻達會面jrx決s1聞tnoi:味意oooj北京華就股府有陌公司 葉超花腑意主甘：丁）£師一口13113u1,用友煢棒40找鰭期初余額明細表期初余額明細表消息中心期初余翻單據霓型單據垢號科目1而曬要國原幣金裱本市金昭銷

24、售專用發里tsss71122人民幣借工呢/qq捎告營用波票t09s81122人民幣惜t, 020. 00l0銷售若用發票78ib91忸火民幣借l 170. 001j其他膽收單00000000011122人民幣代墊運費借500.005收款單00000000口12203人品幣預收貨款貸3q dod. do30,0<.4121本幣合計：賃14.汨0.00_j賬李:（3叩1北京華興股伯有跟公司葉越應（jib彎主管） _jj2009-01-31 l313 1用苴軟件4006-600-598單據類型單據編號原而余額本市余配雷門項目出啕茴銷皆專用發票7893t7,020.00lf 03).007r02

25、0.00銷售1科w銷售專用穌7s998l 020.001, 03).00l 020.00楣等一科劉紅，肯售吉用發票739呢u 17q. 00t 170.00h ito. 00銷售一科丸瞠e耳破收單0000000001500. 00500.00500. 00銷售一科劉紅收款單odooood00130,000.0030,000. do30,000. 00銷售二科本幣合計；貸1<,2® 00血j賬建：（30。）：!匕京華興股檢白眼公司_財超觀哪宜主官）.=之00±n71 13:13%二用裒軟件1d0&-6m-5632、應收子系統銷售發票查詢（七）應付子系統1、應付子

26、系統期初余額j歌金北京華興股份有p艮興司_葉健走味花主營）:3 ek-ultl lo:（w %用友軟件1jcc sl2。處抿畀格式-導用kerf-曄煉/' urim eeir-10 u 弋或電|口中2、應付子系統憑證查詢憑證查詢憑證總數：12卷址霧日即業名類型業品號制單人憑證日期憑證號志志200 什口 12付款單0000000003葉超龍2009-01-31ft-?2009-01-1要據結直5k610-濯龍2009-01-31由00032009-d1-22付款單0000000002葉超龍2009-01-31付叩0042co9-oi-3l果購昔.0000000001葉靖花2009-01-j1f-oool2d09-d1-31采購等.e68b00葉超龍2)008-01-31轉-口002200s-01-31果購專一.8908葉超花2009-01-31斷 0003200-01-31票購專.3451葉超龍2009-01-31*00042009-01-31樂胸寺.69900葉超花2009-01-31轉一口dos2009-01-3 j時我單ckiooooimi04葉超花2009-01-31(-01x6zoo