1、_財務相關人員崗位工作職責臨時整理財務日審工作內容1.負責稽核酒店當日各營業點交來的各種結賬帳單、票據,檢查實際發生與電腦報表是否一致；依據掛賬日志2. 核算昨日夜間稽核員完成的報表， 夜審交易審核 賓客欠款報告 收入日報表 ，報表是否平衡、完整；3. 負責稽核酒店當日各營業每班的收款報表；4. 負責稽核當日各種消費項目明細表；5. 抽查酒店是否存在矛盾房；6. 負責稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續是否齊全；7. 負責稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優惠是否合乎標準；8. 負責稽核每日發生的待結帳，依據啞房名單，并及時催促前臺處理以前待結帳；9. 依據財務日常操作審核表檢查賬務沖減、交易

2、作廢、加收房費、取消結賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。10. 檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。11. 每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；12. 記錄接待及收銀員工作中存在的問題， 及時向財務經理匯報發現的問題， 提出改進意見，進一步完善收銀制度 ,防止作弊現象。精品資料_13. 審核完成后，向酒店總賬會計提供收入傳票或從財務軟件里生成酒店收入憑證。14. 比較精通管理系統的各項統計分析報表及報表取數原理， 隨時協助管理層從系統中提取需要的各類報表。例如： 營業狀況分析 、銷售日分析 、帳戶類型分析 、綜合營業分析、營業收入報表

3、 、房類分析 、協議公司業績 、分析月報。夜審工作內容一 . 夜審前準備工作： 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結構、房價等。 對當日預離客人未離店檢查余額并延住。 核查當日所有交易明細是否準確無誤，依據掛賬日志等。 檢查其他各營業點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規范。如有內部消費，折扣，贈送，掛房帳、應收、待結帳等情況時，核對授權簽字是否完整。并且不許出現遺留未結賬單。二 . 進行夜審 : 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊； 按照夜審步驟順序1-6 步，依次點 開始執行 按鈕： 1夜審準備；精品資料_ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不

4、必打?。?3夜審開始，按系統提示依次執行完成； 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表； 5結束夜審，系統自動逐項顯示完成，最后系統提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成； 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確； 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表， 也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。三如遇停電等突發事件：待事件終止后， 重新啟動計算機， 啟動系統， 進入夜審步驟， 繼續點開始或用單步執行，如果修改酒店日期已經完畢，請不要再執行夜審開始步驟中的設置未到。注:發生異常情況請與電腦房聯