1、會計學1用友用友U8客戶經理中級課程客戶經理中級課程(kchng)服務序服務序列課程列課程(kchng)應付款管理應付款管理第一頁，共39頁。3.4 轉賬轉賬(zhun zhn)應付(yng f)沖應付(yng f)1 1、選擇錄入轉出、轉、選擇錄入轉出、轉入供應商，點入供應商，點“查詢查詢”按鈕，列出可轉單據；按鈕，列出可轉單據；2 2、雙擊欲轉賬單據，、雙擊欲轉賬單據，點擊點擊(din j)“(din j)“保存保存”按鈕按鈕點擊點擊“是是”，則立即，則立即制單，憑證傳入總賬制單，憑證傳入總賬點擊點擊“否否”，則取消立即制，則取消立即制單，可到單，可到“制單制單”節點生成節點生成憑證憑證第

2、1頁/共39頁第二頁，共39頁。3.4 轉賬轉賬(zhun zhn)預付沖應付自動轉賬自動轉賬的業務規則，是對有預付款和應付款的供應商進行挨個對沖：藍字預付款沖銷藍字應付款，紅字預付款沖銷紅字應付款(類型為收款單)；兩者只能(zh nn)分開處理，不能同時進行。當預付款大于等于應付款時，則自動沖銷金額以應付款為準；當預付款小于應付款時，則自動沖銷金額以預付款為準。若選擇輸入了供應商、部門、業務員的范圍，則自動轉賬的供應商、部門、業務員的范圍在所選的范圍內。成批進行自動對沖時，每次只對應一種幣種。第2頁/共39頁第三頁，共39頁。3.4 轉賬轉賬(zhun zhn)預付(y f)沖應付手工轉賬第

3、3頁/共39頁第四頁，共39頁。3.4 轉賬轉賬(zhun zhn)應付(yng f)沖應收第4頁/共39頁第五頁，共39頁。3.4 轉賬轉賬(zhun zhn)紅票對沖實現某供應商的付款單與其藍字應付單、收款單(紅字付款單)與與其紅字應付單進行沖抵的操作(cozu)。自動對沖可同時對多個供應商依據紅沖規則進行紅票對沖，并提供進度條、提交自動紅沖報告，提高紅票對沖的效率。 手工對沖可對一個供應商進行紅票對沖、自行選擇紅沖的單據，提高紅票對沖的靈活性。第5頁/共39頁第六頁，共39頁。課程課程(kchng)大綱大綱一級目錄一級目錄二級目錄二級目錄時長時長- -分鐘分鐘要求重點學習掌握內容要求重點

4、學習掌握內容一、產品概述15 兩種方案應用場景二、應用準備30 掌握應用準備的設置三、日常業務3.1 應付業務60 掌握日常業務應用3.2 付款業務3.3 往來核銷3.4 轉賬3.5 匯兌損益3.6 制單3.7 取消操作3.8 賬表查詢四、業務擴展20 掌握幾種擴展性應用五、期末處理10 月末結賬注意事項第6頁/共39頁第七頁，共39頁。匯兌損益計算外幣單據的匯兌損益并對其進行相應的處理，應首先(shuxin)在系統選項中選擇匯兌損益方式。系統提供兩種匯兌損益的處理方法，企業可根據需要選擇：外幣余額結清時計算，即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且

5、本幣余額不為0的外幣單據。月末處理，即每個月末計算匯兌損益。在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據。提示1：在賬套使用過程中，可以修改該參數。提示2：進行匯兌損益處理后，若需要恢復處理前狀態，可以在取消操作中按單據取消其匯兌損益處理。3.5 匯兌匯兌(hudu)損益損益第7頁/共39頁第八頁，共39頁。3.5 匯兌匯兌(hudu)損益損益第8頁/共39頁第九頁，共39頁。實時制單對不同的單據類型或不同的業務處理，系統提供實時制單功能，即“單據審核后立即制單(選項憑證選項)”。批量制單系統提供一個統一制單的平臺(pngti)，可以快速、成批生成憑證，并可依據規

6、則進行合并制單等處理。3.6 制單制單第9頁/共39頁第十頁，共39頁。3.6 制單制單第10頁/共39頁第十一頁，共39頁。取消操作對業務單據進行某些操作后，如發現操作失誤，通過(tnggu)“取消操作”可將其恢復到操作前的狀態，以便進行修改。支持“取消操作”的“操作類型”：核銷選擇付款（*）匯兌損益票據處理（*）應付沖應付預付沖應付應付沖應收紅票對沖3.7 取消取消(qxio)操作操作第11頁/共39頁第十二頁，共39頁。取消操作 核銷系統默認取消當前月的付款單核銷記錄；如選擇“包含已結帳月核銷”，則可以取消在已結賬月的付款單核銷記錄。如付款單在核銷后已經制單(指核銷制單)，則應先刪除其對

7、應的憑證、再進行恢復。提示：選項憑證下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調整憑證。缺省為是，可以隨時修改。最佳實踐：加強憑證稽核，避免(bmin)“核銷制單”，則取消操作靈活。3.7 取消取消(qxio)操作操作第12頁/共39頁第十三頁，共39頁。取消操作 匯兌損益匯兌損益計算日期在已結賬月的，不能被恢復。如果匯兌損益已經(y jing)制單，則應先刪除其對應的憑證、再進行恢復。取消操作 轉賬轉賬處理日期在已結賬月的，不能被恢復。如果轉賬處理已

8、經(y jing)制單，則應先刪除其對應的憑證、再進行恢復。3.7 取消取消(qxio)操作操作第13頁/共39頁第十四頁，共39頁。業務(yw)賬表查詢業務(yw)總賬、業務(yw)明細賬、業務(yw)余額表、對賬單。統計賬表可以按預定義的賬齡區間，進行以下分析：應付賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預測科目賬查詢查詢受控科目的科目明細賬、科目余額表。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第14頁/共39頁第十五頁，共39頁。統計賬表應付賬齡分析分析供應商、存貨、業務員、部門或單據的應付款(預付款)余額的賬齡區間分布。提示：對于進行賬期管理的單據，以立賬單據作為分析基礎，以立賬單據上的到期日或立

9、賬日進行賬齡分析；對于不進行賬期管理的單據，按“到期日=單據日期+付款條件中的信用天數” 進行分析。注意以下查詢條件設置(shzh)：分析類型：從應付款、預付款、余額(系統默認，即應付款預付款)中選擇一種分析類型。分析日期：從到期日、立賬日中選擇一種。缺省情況下，根據單據的到期日進行分析，即賬齡=分析截止日-單據到期日；選擇立賬日，則賬齡=分析截止日-單據立賬日。顯示類型：從賬齡、月份、單據中必選一種。截止日期：輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時間范圍。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第15頁/共39頁第十六頁，共39頁。統計賬表付款賬齡分析分析供應商、單據的付款賬齡，包括付款、退款等

10、。賬齡算法(sun f)【業務規則】選擇核銷日期：賬齡單據核銷日單據到期日，即分析該段日期范圍內的收款單所核銷單據的賬齡。選擇截止日期：賬齡分析截止日單據到期日，即分析該段日期范圍內的收款單所核銷單據截止到分析日的賬齡。選擇單據日期：賬齡單據發生日單據到期日，即分析該段日期范圍內的收款單所核銷單據截止到發生日的賬齡。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第16頁/共39頁第十七頁，共39頁。統計賬表欠款分析分析截止到某一日期的供應商、部門或業務員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(xtng)默認的分析條件為：分析供應商+所有幣種+截止當前日期+顯示信用額度+所有款項。欠款總計=貨款+應付款-預付

11、款。其中，貨款=到截止日期仍未結算完的發票（正向-負向）之和；應付款=到截止日期仍未結算完的應收單（正向-負向）之和；預付款=到截止日期預付款余額。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第17頁/共39頁第十八頁，共39頁。統計賬表付款預測預測在將來的某一段日期(rq)范圍內的供應商、部門或業務員等對象的付款情況。系統默認的預測條件為：供應商+所有幣種+當前日期(rq)-當前月末+所有款項+不包含未審核單據+包含已過期欠款。付款總計=貨款+應付款-預付款。其中，貨款=到期日在預測日期(rq)范圍內的紅藍發票余額之和+包含的已過期發票之余額；應付款=到期日在預測日期(rq)范圍內的紅藍應付單余額之

12、和+包含的已過期應付單之余額；預付款=截止到預測日期(rq)的終止日期(rq)前的預付款余額之和。3.8 賬表查詢賬表查詢(chxn)第18頁/共39頁第十九頁，共39頁。課程課程(kchng)大綱大綱一級目錄一級目錄二級目錄二級目錄時長時長- -分鐘分鐘要求重點學習掌握內容要求重點學習掌握內容一、產品概述15 兩種方案應用場景二、應用準備30 掌握應用準備的設置三、日常業務60 掌握日常業務應用四、業務擴展4.1 選擇付款30 掌握幾種擴展性應用4.2 票據管理4.3 付款申請4.4 付款條件4.5 收付款協議五、期末處理10 月末結賬注意事項第19頁/共39頁第二十頁，共39頁。選擇付款(

13、f kun)進行一次支付多個供應商、多筆款項的業務處理，簡化日常付款(f kun)操作，同時便于掌握和控制資金的流出。提示：如在選項收付款(f kun)控制中已選擇“啟用付款(f kun)申請單”，則“選擇付款(f kun)”節點菜單不可見。4.1 選擇選擇(xunz)付款付款說明說明(shumng)(shumng)： 選擇付款的付款單，在保存選擇付款的付款單，在保存后系統自動審核、核銷后系統自動審核、核銷后續操作：后續操作： 制單制單 取消操作取消操作第20頁/共39頁第二十一頁，共39頁。票據管理對承兌匯票(銀行承兌匯票、商業承兌匯票）進行管理，包括記錄票據詳細信息，記錄票據處理情況?！静?/p>

14、作流程】在支付供應商承兌匯票時，將該匯票錄入應付系統的票據管理中。如果已啟用“應付票據直接(zhji)生成付款單”,則在點擊保存按鈕保存當前票據的同時自動生成付款單；如果該選項未啟用，則需要點擊付款按鈕才生成付款單。在票據管理中，可以對票據進行計息、結算、轉出等處理。應用提示：如進行票據科目的管理，必須將應付票據科目設為應付受控科目。如果已“啟用付款申請單”，則票據管理中不可直接(zhji)錄入票據，需要點擊生單選擇已審核且結算方式為空或結算方式中對應票據類型為“商業匯票”的付款申請單生成票據。4.2 票據票據(pio j)管理管理第21頁/共39頁第二十二頁，共39頁。計息對于帶息票據，應于

15、期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計提利息(lx)，增加應付票據的賬面價值?！居嬎阋巹t】利息(lx)票據計息金額*年利率/360*(計息截止日-開始計息日)可以修改自動計算的利息(lx)，最后根據修改后的利息(lx)記賬。4.2 票據票據(pio j)管理管理第22頁/共39頁第二十三頁，共39頁。結算即票據兌現，企業兌現相應款項(kunxing)，票據在結算后不能進行其他處理。在進行結算時，帶息票據應直接在結算界面輸入利息，不帶息票據無須輸入；發生的相關費用應直接在結算界面輸入費用，未發生的無須輸入。4.2 票據票據(pio j)管理管理第23頁/共39頁第二十四頁，共39頁。轉出由

16、于某種原因導致票據遲遲未結算，需要重新恢復(huf)為應付賬款，自動生成應付單。提醒：票據經“轉出”處理后，將不能再進行其他處理。4.2 票據票據(pio j)管理管理第24頁/共39頁第二十五頁，共39頁。付款申請通過付款申請單對付款申請業務進行管理，包括付款申請單的錄入、審核。來源單據來源于采購合同、或采購訂單、或委外訂單、或進口訂單，默認生成款項類型為“預付款”的付款申請單；來源于合同結算單、或采購發票、或委外發票、或進口發票、或其他應付單，默認生成款項類型為“應付款”的付款申請單；無來源的，按照業務情況直接錄入付款申請單；付款申請單支持審批流最佳(zu ji)實踐：建議根據企業付款審批

17、流程(制度)進行部署4.3 付款付款(f kun)申請申請第25頁/共39頁第二十六頁，共39頁。提示信息如果在選項中未選擇“啟用付款申請單”，則付款申請單錄入、及付款申請單審核菜單不可見。如果在選項中已選擇“付款申請單審批后自動生成付款單”，則付款申請單上結算方式不為空或結算明細不為空且對應結算方式中其對應票據類型不是“商業匯票”的情況下，可自動生成對應的付款單(已審核態)，并同時提示是否自動核銷？如果需要自動核銷，則將付款申請來源單據和生成的付款單自動核銷。最佳實踐：不選擇“付款申請單審批后自動生成付款單”，以保證流程順暢、自然，便于崗位工作(gngzu)安排。4.3 付款付款(f kun

18、)申請申請第26頁/共39頁第二十七頁，共39頁。付款條件（現金折扣）付款條件，也叫現金折扣，指企業為鼓勵客戶還款(hi kun)而允諾的在一定期限內給予規定的折扣優待。通常表示為“5/10，2/20，n/30”，即客戶在10天內償還貸款可享受5的折扣，在20天內償還貸款可享受2的折扣，在30天內償還貸款則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額付款，還可能要支付延期付款利息。付款條件，將主要在采購訂單、銷售訂單、采購結算、銷售結算、客戶目錄、供應商目錄中引用。付款條件，最多同時支持4個時間段的折扣。提示：付款條件一旦被引用，不能進行修改、刪除操作。4.4 付款條件付款條件第2

19、7頁/共39頁第二十八頁，共39頁。收付款協議是指買賣雙方在商務談判時確認的收付款協議。提示：已被引用(ynyng)的收付款協議，不可修改立賬依據、不可刪除。4.5 收付款收付款(f kun)協議協議立賬(l zhn)依據立賬(l zhn)方式立賬(l zhn)基準立賬(l zhn)偏離天數第28頁/共39頁第二十九頁，共39頁。收付款(f kun)協議4.5 收付款收付款(f kun)協議協議立賬依據：下拉選擇。立賬依據：下拉選擇。銷售可選項：銷售發貨單、銷售發票、出口銷貨單、出口發票、其他應收單據、應收合同執行單，默認為銷售發票。銷售可選項：銷售發貨單、銷售發票、出口銷貨單、出口發票、其他

20、應收單據、應收合同執行單，默認為銷售發票。 采購可選項：采購入庫單、采購發票、進口采購可選項：采購入庫單、采購發票、進口(jn ku)(jn ku)商務發票、其他應付單據、應付合同執行單、代管掛賬確認單，默認為采購發票。商務發票、其他應付單據、應付合同執行單、代管掛賬確認單，默認為采購發票。立賬日取值設置：立賬日取值設置：立賬方式：默認為業務日期。立賬方式：默認為業務日期。一個收付款協議，只能選擇一個收付款協議，只能選擇一種立賬方式。一種立賬方式。如選擇固定立賬日，則還需設置實際立如選擇固定立賬日，則還需設置實際立賬日。下（賬日。下（ ）月：只能錄入）月：只能錄入0 0和正整數，默認為和正整數

21、，默認為0 0，即取當前，即取當前立賬基準日期的下一個符合條件立賬日；立賬基準日期的下一個符合條件立賬日；1 1，表示取當前立賬，表示取當前立賬基準日期的下個月的第一個立賬日，以此類推。（基準日期的下個月的第一個立賬日，以此類推。（ ）日）日：默認為空，可錄入：默認為空，可錄入1 13131，在一個月內可以設置三個，在一個月內可以設置三個固定立賬日，如每月固定立賬日，如每月5 5、1515、2525日。如錄入數值，后面的數日。如錄入數值，后面的數字要大于前面的數字，為空時不檢查。如每月只有一個立賬日字要大于前面的數字，為空時不檢查。如每月只有一個立賬日，則只在第，則只在第1 1個日前面錄入。如

22、錄入的日個日前面錄入。如錄入的日(30/31)(30/31)在某月在某月不存在，則直接取當月的最后一天。不存在，則直接取當月的最后一天。立賬基準：默認為單據日期；立賬基準：默認為單據日期；指單據在以上面的立賬方式立賬指單據在以上面的立賬方式立賬時，按單據中哪個日期為準計算立賬日。當時，按單據中哪個日期為準計算立賬日。當 立賬依據立賬依據 為出口為出口銷貨單、出口發票時可選其他日期（發貨日期、結銷貨單、出口發票時可選其他日期（發貨日期、結關日期、提單日期、預計到達日期）；當立賬依據關日期、提單日期、預計到達日期）；當立賬依據選擇采購發票時，可選擇發票日期，當立賬依據選選擇采購發票時，可選擇發票日

23、期，當立賬依據選擇應收合同執行單和應付合同執行單時，可選擇擇應收合同執行單和應付合同執行單時，可選擇 階階段完成時間段完成時間 ，否則只能選擇單據日期，不允許修改。，否則只能選擇單據日期，不允許修改。立賬偏離天數：默認為立賬偏離天數：默認為0 0，即對上面計算出的立賬日不進行偏，即對上面計算出的立賬日不進行偏離，只允許錄入整數離，只允許錄入整數( (正負整數正負整數) )。在計算立賬日時，對上面算。在計算立賬日時，對上面算出的立賬日進行偏離后作為真正的立賬日。出的立賬日進行偏離后作為真正的立賬日。到期日取值設置：到期日取值設置：默認為空，即單據的到期默認為空，即單據的到期日日“立賬日偏離天數立

24、賬日偏離天數賬期賬期”；當到期日不是完全按上述方法時可進行調整，最多可以設置三個收賬日。( )( )日，默認為空，可錄入日，默認為空，可錄入1 13131等大于等大于0 0的整數。如錄入數值，后面的數字要大于前面的數字，為空時不檢查。的整數。如錄入數值，后面的數字要大于前面的數字，為空時不檢查。第29頁/共39頁第三十頁，共39頁。收付款(f kun)協議4.5 收付款收付款(f kun)協議協議例如：某一張應收單例如：某一張應收單, ,單據日期是單據日期是2009-11-10,2009-11-10,有立賬依據有立賬依據, ,收付款收付款(f kun)(f kun)協議設置如下協議設置如下,

25、,則單據的立賬日是則單據的立賬日是2009-11-20,2009-11-20,到期日是到期日是2009-12-102009-12-10（立賬日（立賬日+ +賬期賬期2020天）天）, ,如果收付款如果收付款(f kun)(f kun)協議中的到期日設置不為空協議中的到期日設置不為空, ,固定收賬日為固定收賬日為5 5日日, ,則單據的到期日是則單據的到期日是2009-12-052009-12-05（不考慮偏離天數）（不考慮偏離天數）第30頁/共39頁第三十一頁，共39頁。收付款(f kun)協議4.5 收付款收付款(f kun)協議協議第31頁/共39頁第三十二頁，共39頁。收付款(f kun

26、)協議4.5 收付款收付款(f kun)協議協議第32頁/共39頁第三十三頁，共39頁。收付款(f kun)協議4.5 收付款收付款(f kun)協議協議單據單據立賬日確定立賬日確定到期日確定到期日確定無付款條件，無收付款協議立賬日=單據日期 到期日=單據日期有付款條件，無收付款協議立賬日=單據日期到期日=單據日期+付款條件最大信用天數無付款條件，有收付款協議立賬日=收付款協議設置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協議立賬日=收付款協議設置日期到期日=立賬日+賬期第33頁/共39頁第三十四頁，共39頁。課程課程(kchng)大綱大綱一級目錄一級目錄二級目錄二級目錄時長時長- -分鐘分鐘要求重點學習掌握內容要求重點學習掌握內容一、產品概述15 兩種方案應用場景