1、 深圳市XXX技術(shù)有限公司商業(yè)融資方案書(shū)二零一三年十月 前 言 選擇海合川 就等于 選擇成功 因?yàn)?我們擁有 專(zhuān)家級(jí)的設(shè)計(jì)師 卓越的管理團(tuán)隊(duì) 人性化客戶(hù)理念 廣闊的市場(chǎng)前景一、公司基本情況及未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略1、公司基本情況 深圳市海合川技術(shù)有限公司是一家專(zhuān)門(mén)致力于中小型企業(yè)信息化的咨詢(xún)、策劃、定制開(kāi)發(fā)、實(shí)施以及維護(hù)的高新技術(shù)企業(yè)。是中小型企業(yè)ICT解決方案專(zhuān)業(yè)的提供商，是可信賴(lài)可托付的企業(yè)IT信息部。注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)招商街道蛇口南海大道1081號(hào)悠然居2樓23A成立時(shí)間：2013年5月法定代表人：XXX 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：中小企業(yè)ICT設(shè)備代理、系統(tǒng)集成開(kāi)發(fā)與維護(hù)。經(jīng)營(yíng)理念：為客戶(hù)量身定制IT解決方

2、案，通過(guò)ICT技術(shù)，協(xié)助傳統(tǒng)中小型企業(yè)轉(zhuǎn)身，幫助企業(yè)協(xié)規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)的價(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)海合川的價(jià)值，與客戶(hù)共成長(zhǎng)。經(jīng)營(yíng)宗旨：客戶(hù)的高滿(mǎn)意度，股東的高回報(bào)率，員工（奮斗者）廣闊發(fā)展空間及高利潤(rùn)分配。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：面對(duì)中小型信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場(chǎng)前景，我們的目標(biāo)是：立足中小型企業(yè)領(lǐng)域，推動(dòng)及加快中小型企業(yè)信息化的建設(shè)，用三年時(shí)間，把海合川建成為中小企業(yè)信息化應(yīng)用軟件、咨詢(xún)、策劃、定制開(kāi)發(fā)、實(shí)施及維護(hù)的產(chǎn)業(yè)基地。公司的技術(shù)及市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程：公司自成立以來(lái)，便承擔(dān)著廣西師范大學(xué)三個(gè)后勤接待培訓(xùn)中心信息化建設(shè)的重任。目前，公司已獨(dú)立開(kāi)發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的海合川酒店客房管理信息系統(tǒng)、海合川家庭式旅館客房管理

3、信息系統(tǒng)等二套四個(gè)版本的應(yīng)用軟件，其中酒店客房管理信息系統(tǒng)已經(jīng)在桂林、玉林、深圳三地市部分酒店旅館安裝使用，運(yùn)行良好，客戶(hù)反饋管理系統(tǒng)操作便捷，大大提高了工作效率，給予了中肯的評(píng)價(jià)。公司將在立足中小型酒店旅館客房管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與推廣的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓全國(guó)中小型企業(yè)信息化的建設(shè)市場(chǎng)。2、公司核心骨干 賓xx，男，34歲，2001年畢業(yè)于電子科技大學(xué)。在IT行業(yè)世界500強(qiáng)企業(yè)工作十二年，既懂計(jì)算機(jī)技術(shù)，又有管理、經(jīng)營(yíng)和指揮才能，有強(qiáng)烈的創(chuàng)新意識(shí)、深邃的洞察力和果斷的決策能力。曾任華為公司高級(jí)設(shè)計(jì)師、軟件經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任海合川IT信息部技術(shù)總監(jiān)。 龐xx，男，37歲，1998年畢業(yè)于湖大應(yīng)用電子

4、專(zhuān)業(yè)，曾在華強(qiáng)集一直負(fù)責(zé)客戶(hù)服務(wù)工作。現(xiàn)任海合川市場(chǎng)部市場(chǎng)總監(jiān)。3、 公司的未來(lái)發(fā)展規(guī)劃（未來(lái)三年） 2013年，完成公司平臺(tái)建設(shè)、酒店產(chǎn)品行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研、客房管理系統(tǒng)產(chǎn)品基本功能開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品的市場(chǎng)初期開(kāi)拓等四大工程的建設(shè)。目前公司首個(gè)項(xiàng)目是先以酒店行業(yè)的客房管理系統(tǒng)作為進(jìn)入市場(chǎng)的先頭產(chǎn)品（選擇先入酒店行業(yè)信息化的系統(tǒng)主要是有客戶(hù)指定我公司為他定制開(kāi)發(fā)），然后根據(jù)市場(chǎng)需求分階段逐個(gè)行業(yè)穩(wěn)健打入。海合川公司開(kāi)發(fā)的酒店客房管理系統(tǒng)主要是面向中小型酒店、招待所、家庭式旅館而定制開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，是一種適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，有著廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)，根據(jù)產(chǎn)品的定位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)計(jì)劃2013年目標(biāo)銷(xiāo)售收入10萬(wàn)元，其中硬件收入

5、1萬(wàn)元，軟件收入9萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到9.5萬(wàn)元； 2014年，完成第一個(gè)產(chǎn)品的功能結(jié)構(gòu)升級(jí)開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大公司的銷(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售隊(duì)伍，酒店行業(yè)產(chǎn)品目標(biāo)銷(xiāo)售收入35萬(wàn)元，其中硬件收入2萬(wàn)元，軟件收入33萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到32萬(wàn)元（計(jì)劃平均每月完成35個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售）；在穩(wěn)步推進(jìn)第一個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售的同進(jìn)時(shí)深入調(diào)研市場(chǎng)行業(yè)信息化的需求，找出12個(gè)行業(yè)客戶(hù)急需解決問(wèn)題的信息化產(chǎn)品作為公司下一開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。利用第一產(chǎn)品的銷(xiāo)售模式及銷(xiāo)售隊(duì)伍打開(kāi)公司新品的市場(chǎng)銷(xiāo)售，新產(chǎn)品目標(biāo)銷(xiāo)售收入10萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到9萬(wàn)元。 2015年，逐步建立起一支由市場(chǎng)部、駐外辦事處、合作伙伴、市場(chǎng)兼職人員等組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷(xiāo)售渠道和銷(xiāo)售隊(duì)伍

6、；同時(shí)聯(lián)盟在市場(chǎng)各領(lǐng)域都擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)和銷(xiāo)售，隨著產(chǎn)品銷(xiāo)售隊(duì)伍擴(kuò)大及銷(xiāo)售方式成熟，公司的二個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模會(huì)進(jìn)入快速上升階段，酒店行業(yè)產(chǎn)品及新產(chǎn)品目標(biāo)銷(xiāo)售收入120萬(wàn)元，其中硬件收入7萬(wàn)元，軟件收入114萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到110萬(wàn)元； 2016年，繼續(xù)擴(kuò)大及完善公司的銷(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售隊(duì)伍，公司產(chǎn)品目標(biāo)銷(xiāo)售收入比上一年翻一番達(dá)到230萬(wàn)元，其中硬件收入14萬(wàn)元，軟件收入216萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)達(dá)到200萬(wàn)元； 今后公司會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求組織檢討并以當(dāng)前產(chǎn)品的銷(xiāo)售與開(kāi)發(fā)模式不斷復(fù)制孵化下一個(gè)新產(chǎn)品，為公司持續(xù)帶來(lái)收益。二、公司產(chǎn)品及市場(chǎng)分析1、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)（1）產(chǎn)品 公司目前主要是立

7、足于中小型規(guī)模的酒店/旅館的領(lǐng)域信息化建設(shè)開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)開(kāi)拓、為中小型企業(yè)管理提供一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命。 現(xiàn)已開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品有： 海合川酒店客房管理信息系統(tǒng) 海合川家庭式旅館客房管理信息系統(tǒng) 正在開(kāi)發(fā)產(chǎn)品： 海合川酒店客房管理信息系統(tǒng)增強(qiáng)版本。 待開(kāi)發(fā)產(chǎn)品：客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。（2）特點(diǎn)全融合：系統(tǒng)與客戶(hù)的管理理念及工作流程相匹配。易上手：系統(tǒng)與客戶(hù)的每一個(gè)員工工作習(xí)慣相適應(yīng)。可擴(kuò)展：系統(tǒng)會(huì)隨客的的管理進(jìn)步及經(jīng)營(yíng)拓展共成長(zhǎng)。高可靠：電信級(jí)可靠性設(shè)計(jì)保證7X24小時(shí)無(wú)間斷運(yùn)行安全可靠。前瞻性：公司產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)充分考慮中小型酒店/旅館和信息技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，確保了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻

8、性。（3）優(yōu)勢(shì) 軟件模塊采用積木式結(jié)構(gòu)，各酒店可按需選擇適合自己的功能模塊。 可以隨時(shí)擴(kuò)充新的功能和模塊，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫升級(jí)掛接。 強(qiáng)大的酒店個(gè)性參數(shù)設(shè)置，適應(yīng)各類(lèi)型酒店的不同特點(diǎn)。 針對(duì)不同規(guī)模酒店設(shè)計(jì)版本，性能價(jià)格比高。2、行業(yè)及市場(chǎng)分析？3、公司的獨(dú)特性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力（1）獨(dú)特性 公司是中小型企業(yè)信息化軟件開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)公司，我們的IT系統(tǒng)方案：由有十幾年電信系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)師主導(dǎo)，基于當(dāng)前最先進(jìn)的B/S架構(gòu)設(shè)計(jì)，并大量參考和借鑒了電信系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)的經(jīng)驗(yàn)，完全可以滿(mǎn)足行業(yè)關(guān)于安全性和可靠性的要求。（2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)集中表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 技術(shù)優(yōu)勢(shì)：公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊(duì)伍，掌

9、握了當(dāng)今國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)領(lǐng)先的信息技術(shù)。 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的二套四個(gè)版本的應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完善產(chǎn)品功能，可為中小型酒店行業(yè)信息化建設(shè)提供全面解決方案。 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：？ 質(zhì)量、成本優(yōu)勢(shì)：公司對(duì)中小型酒店/旅館行業(yè)有較深入的研究，聘請(qǐng)了熟悉酒店行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專(zhuān)家對(duì)軟件開(kāi)發(fā)給予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因而可以減少大量的調(diào)研活動(dòng)，縮短開(kāi)發(fā)進(jìn)程，降低開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。4、竟?fàn)帉?duì)手的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)及可比較案例由于酒店行業(yè)信息化市場(chǎng)前景廣闊，深圳捷信達(dá)酒店管理系統(tǒng)、上海匯錦酒店管理系統(tǒng)、金天鵝、千里馬、維捷等早已向該行業(yè)滲透。這些竟?fàn)帉?duì)手開(kāi)發(fā)系統(tǒng)功能強(qiáng)大、公司的資金雄厚、開(kāi)發(fā)

10、團(tuán)隊(duì)人才優(yōu)秀、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的完善是它們競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所在，但他們開(kāi)發(fā)系統(tǒng)大部分是標(biāo)準(zhǔn)版的管理系統(tǒng)，缺少客性化的定制，客戶(hù)實(shí)際操作熟悉系統(tǒng)的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、不易入手；另外，上述競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要致力于星級(jí)酒店項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，缺乏對(duì)小規(guī)模的酒店及旅館的深入研究。而我公司立足于中小型酒店、招待所、家庭旅館行業(yè)信息化基石的建立數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件模塊采用積木式結(jié)構(gòu)，各酒店可按需選擇適合自己的功能模塊，適用性、可操作性強(qiáng)，市場(chǎng)前景廣闊。三、公司運(yùn)營(yíng)與管理1、公司發(fā)展戰(zhàn)略 堅(jiān)持“以人為本”的經(jīng)營(yíng)管理理念。 堅(jiān)持“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。 充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)手段，積極開(kāi)拓產(chǎn)品市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。 注重知識(shí)管理，實(shí)現(xiàn)

11、可持續(xù)發(fā)展。2、 公司的組織結(jié)構(gòu)股東會(huì)總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)集成交付部研發(fā)部市場(chǎng)部行政財(cái)務(wù)部3、人力資源規(guī)劃 人才是現(xiàn)代公司的財(cái)富之源。當(dāng)前企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，說(shuō)到底，就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)擁有人才，誰(shuí)就擁有財(cái)富。公司給員工建立起階梯式的發(fā)展模式，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值最大化的人力資源管理的目標(biāo)。 建立公開(kāi)、公平、公正的績(jī)效考評(píng)體系與合理的薪酬制度。推行“員工持股計(jì)劃”，構(gòu)建利益共同體，增強(qiáng)公司發(fā)展的動(dòng)力。4、軟件開(kāi)發(fā)管理 5、市場(chǎng)策略（1）營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略 實(shí)行“提供高品質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交付成本 ”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略； 以海合川酒店客房管理信息系統(tǒng)為拳頭產(chǎn)品，以廣西桂林市場(chǎng)為突破口。 建立有效的銷(xiāo)售渠道和強(qiáng)大的銷(xiāo)售隊(duì)伍。 建立良好的

12、戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，充分利用已使用公司客房管理系統(tǒng)市場(chǎng)資源進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣。（2）銷(xiāo)售隊(duì)伍的組建 公司將逐步建立起一支由市場(chǎng)部、駐外辦事處、合作伙伴、市場(chǎng)兼職人員組成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷(xiāo)售隊(duì)伍，采取“先入為主”的策略盡快占領(lǐng)全國(guó)中小型酒店、家庭旅館市場(chǎng)。（3）服務(wù)體系 軟件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不再僅僅是軟件產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，更重要的是服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。公司將成立“客服中心”，采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程維護(hù)、現(xiàn)場(chǎng)支持等服務(wù)手段，為客戶(hù)提供不間斷、全方位的服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)利益的最大化及公司收益的持續(xù)性。四、融資方案1、公司目前資本及財(cái)務(wù)狀況海合川公司資本及財(cái)務(wù)狀況表（單位：人民幣）項(xiàng)目固定 資產(chǎn)產(chǎn)品 價(jià)值注冊(cè) 資金兩位股東前期

13、與后續(xù) 二年無(wú)報(bào)酬的投入流動(dòng) 資產(chǎn)負(fù)債金額合計(jì)金額5萬(wàn)2010萬(wàn)30萬(wàn)5萬(wàn)070萬(wàn)2、融資需求 為盡快占領(lǐng)酒店行業(yè)及其它中小型企業(yè)信息化領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)公司跨越式的發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資30萬(wàn)元，可以分兩期投入: 第一期15萬(wàn)元資金主要用于酒店客房管理系統(tǒng)的升級(jí)開(kāi)發(fā)；第二期15萬(wàn)元資金主要用于導(dǎo)入客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)調(diào)研開(kāi)發(fā)。 3、融資方式目前海合川只接受風(fēng)險(xiǎn)資本融資方式。說(shuō)明：風(fēng)險(xiǎn)投資是由投資人向增長(zhǎng)迅速、潛力大、風(fēng)險(xiǎn)也很大的企業(yè)提供股權(quán)融資或準(zhǔn)股權(quán)投資，并參與到被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，監(jiān)督和管理被投資企業(yè)，協(xié)助企業(yè)快速發(fā)展并取得高資本的收益，最終通過(guò)管理層認(rèn)購(gòu)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式實(shí)現(xiàn)資本的增值或享受整個(gè)

14、項(xiàng)目分紅的一種商業(yè)投資行為。4、投資方的介入與退出（1）投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用 投資方通過(guò)選派股東代表參與公司決策，但是不干預(yù)公司日常經(jīng)營(yíng)管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。公司每月向股東會(huì)和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向股東會(huì)書(shū)面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。（2）資本退出 風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長(zhǎng)期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。投資者退出的方式主要出售、清算或破產(chǎn)方式收回自己的投資。說(shuō)明：絕大多數(shù)的投資都是為了獲利，因此都涉及到退出機(jī)制問(wèn)題，所以，需要在此說(shuō)明投資者可能的退出時(shí)間和退出方式。5、風(fēng)險(xiǎn)分析

15、及對(duì)策（1）風(fēng)險(xiǎn)分析a）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)： IT行業(yè)本身是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異，一項(xiàng)技術(shù)今天本來(lái)可能還很先進(jìn)，但是明天就有可能另一項(xiàng)更先進(jìn)的技術(shù)取代前者。公司能否始終保持領(lǐng)先的技術(shù)水平，將直接影響公司未來(lái)的興衰成敗。b）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)： 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)：隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩種競(jìng)爭(zhēng)力量的逐步加劇，各公司會(huì)采取“價(jià)格戰(zhàn)”策略打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因而引起公司產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響公司收益。 銷(xiāo)售不足：由于公司進(jìn)入酒店/旅館行業(yè)的時(shí)間同其它入行時(shí)間長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)酒店管理系統(tǒng)公司相比起步會(huì)晚些，在市場(chǎng)進(jìn)入方面很可能會(huì)遭到客戶(hù)的質(zhì)疑及排擠，從而影響公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售。c）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 人力成本上升：由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇在開(kāi)始時(shí)同其他公司相比可能會(huì)存在一定差距，從而影響了了引進(jìn)高技術(shù)人才的難度。 管理風(fēng)險(xiǎn)：隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展壯大，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。d）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 公司在創(chuàng)業(yè)發(fā)展初期，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為流動(dòng)資金嚴(yán)重不足風(fēng)險(xiǎn)，即現(xiàn)投入的資金不能滿(mǎn)足公司快速發(fā)展的需要。（2）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 a）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 采取多種激勵(lì)措施，如員工持股、股票期權(quán)等，盡可能地吸引并留住人才。 給予員工發(fā)展所需的空間和支持，滿(mǎn)足員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的需要。b）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，