1、CMC泓域咨詢 /安康關于成立中藥飲片公司可行性研究報告安康關于成立中藥飲片公司可行性研究報告xxx集團有限公司報告說明三秦大地復雜多樣的生態環境蘊藏了種類繁多、品系純正、綠色質優的中藥材資源，是我國乃至世界的優質中藥資源適生區。目前，陜西有中藥植物藥近3200余種，其中重點品種283種，元胡、豬苓、丹參、杜仲、柴胡、麝香等在全國中藥材產量上居國內前列，天麻、絞股藍、黃精等7個品種通過國家GAP認證，天麻、杜仲、黃芪、山茱萸、華細辛、太白貝母等18個品種獲得國家農產品地理標志保護產品認證。xxx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資232.

2、50萬元，占xxx集團有限公司25%股份；xx有限責任公司出資698萬元，占xxx集團有限公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資18522.24萬元，其中：建設投資14470.02萬元，占項目總投資的78.12%；建設期利息207.04萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金3845.18萬元，占項目總投資的20.76%。項目正常運營每年營業收入42500.00萬元，綜合總成本費用31658.81萬元，凈利潤7952.55萬元，財務內部收益率35.26%，財務凈現值22160.75萬元，全部投資回收期4.37年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。為科學規劃

3、我省中藥產業任務布局，全面推進我省中藥產業高質量發展，根據中醫藥法、中共中央國務院關于促進中醫藥傳承創新發展的意見、中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030 年）以及省委省政府有關中醫藥事業與產業發展的相關文件，陜西省中醫藥工作聯席會議印發陜西省中藥產業發展規劃（2020-2030年）。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用

4、途。目錄第一章 籌建公司基本信息10一、 公司名稱10二、 注冊資本10三、 注冊地址10四、 主要經營范圍10五、 主要股東10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據13公司合并利潤表主要數據13六、 項目概況13七、 積極融入新發展格局14第二章 背景、必要性分析19一、 目標定位19二、 加大“雙招雙引”力度20三、 基本原則21四、 建設中藥材種子種苗繁育基地22五、 提升中藥產業科技創新能力24六、 項目實施的必要性25第三章 公司組建方案27一、 公司經營宗旨27二、 公司的目標、主要職責27三、 公司組建方式28四、 公司管理體制28五

5、、 部門職責及權限29六、 核心人員介紹33七、 財務會計制度34第四章 市場預測41一、 功能定位41二、 產業布局42三、 發展優勢46第五章 法人治理結構48一、 股東權利及義務48二、 董事55三、 高級管理人員61四、 監事63第六章 發展規劃66一、 公司發展規劃66二、 任務思路67三、 壯大中藥產業商貿流通體系69四、 組織保障措施70五、 發展中藥材規范化種植（養殖）72六、 提升中藥加工制造水平75第七章 風險風險及應對措施79一、 項目風險分析79二、 公司競爭劣勢82第八章 項目環境保護83一、 編制依據83二、 環境影響合理性分析83三、 建設期大氣環境影響分析83四

6、、 建設期水環境影響分析85五、 建設期固體廢棄物環境影響分析85六、 建設期聲環境影響分析86七、 建設期生態環境影響分析87八、 清潔生產87九、 環境管理分析89十、 環境影響結論90十一、 環境影響建議90第九章 項目選址可行性分析92一、 項目選址原則92二、 建設區基本情況92三、 打造三大千億級產業集群94四、 激發市場主體活力94第十章 項目規劃進度98一、 項目進度安排98項目實施進度計劃一覽表98二、 項目實施保障措施99第十一章 投資估算100一、 投資估算的依據和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表105三、 建設期利息105建設期利息估算表105固定資產投

7、資估算表106四、 流動資金107流動資金估算表108五、 項目總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十二章 經濟效益及財務分析112一、 基本假設及基礎參數選取112二、 經濟評價財務測算112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表114利潤及利潤分配表116三、 項目盈利能力分析116項目投資現金流量表118四、 財務生存能力分析119五、 償債能力分析119借款還本付息計劃表121六、 經濟評價結論121第十三章 項目總結分析122第十四章 附表附件123主要經濟指標一覽表123建設投資估算表124建設

8、期利息估算表125固定資產投資估算表126流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表130固定資產折舊費估算表131無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表132項目投資現金流量表133借款還本付息計劃表134建筑工程投資一覽表135項目實施進度計劃一覽表136主要設備購置一覽表137能耗分析一覽表137第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本930萬元三、 注冊地址安康xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事中藥飲片相關業務（企業依法自主

9、選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等

10、優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7621.046096.835715.78負債總額3577.442861.952683.08股東權益合計4043.603234.883032.70公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20144.3916115.5115108.29營業利潤3492.392793.912619.29利潤總額3059.642447.712294.73凈利潤2294.731789.891652.21歸屬于母公司所有者的凈

11、利潤2294.731789.891652.21（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！?/p>

12、滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7621.046096.835715.78負債總額3577.442861.952683.08股東權益合計4043.603234.883032.70公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入20144.3916115.5115108.29營業利潤3492.392793.912619.29利潤總額3059.642447.712294.73凈利潤2294

13、.731789.891652.21歸屬于母公司所有者的凈利潤2294.731789.891652.21六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立中藥飲片公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由陜西中醫藥文化源遠流長，名醫云集，醫典薈萃，秦藥道地，造就了孫思邈、岐伯、王燾等名垂青史的大醫先賢，創立了黃帝內經神農本草經千金方等醫學巨著，留下了藥王山、黃帝陵、神農祠等寶貴的中醫藥文化遺產。歷代本草學典籍，均對秦藥產地、功用等有詳細的記述。據陜西通志等記載，秦黨、秦歸、秦椒、太白參、太白貝母、杜仲、金銀花、麝香等藥材為歷代皇室的“貢品”，大部分用于宮廷藥膳。重點扶持一批基礎較

14、好、潛力較大、示范帶動作用較強的中藥飲片加工企業改進技術裝備，提升規模經濟效益。建立中藥飲片規格分級管理及其質量評價體系，推動中藥飲片集約化、高端化、差異化生產經營。改善市場競爭環境，促進中藥飲片優質優價。支持大型中藥生產加工企業研制中藥配方顆粒、超微飲片、定量壓制等新型飲片質量標準并在醫療機構臨床推廣使用。 七、 積極融入新發展格局持續擴大內需。圍繞投資和消費兩大領域，實施擴大內需戰略。發揮投資對優化供給結構、擴大內需消費關鍵作用，樹立“大抓項目、抓大項目”鮮明導向，確立企業投資主體地位，推動形成以市場為主導的投資內生增長機制。聚焦“兩新一重”、科技創新、先進制造等領域，實施一批重大工程項目

15、，加快補齊交通能源、生態環保、農業農村、教育醫療、民生保障等領域短板。順應消費升級趨勢，落實完善政策舉措，提升傳統消費，培育新型消費，搭建消費平臺，建設現代商貿流通體系。實施以舊換新、汽車下鄉、快遞進村、電商服務等行動，完善縣城、城鎮和農村移民搬遷安置社區便民服務設施，釋放城鄉居民消費潛力。穩定住房消費，促進汽車、智能家電等大宗消費，積極發展旅游、文化、健康、教育、體育、養老、育幼、家政等服務消費。引導互聯網醫療、在線文娛、智慧旅游等新型消費加速成長，提升夜間消費，培育消費新模式新業態。優化消費環境，完善協同監管機制，保護消費者合法權益。打造對外開放平臺。以機場航空、高速鐵路、高速公路為重點，

16、完善交通網絡和物流體系。做好安康機場口岸開放基礎工作，推動恒口二級鐵路貨運站擴建和集裝箱堆場建設，力爭建成安康鐵路口岸臨時開放口。以中歐班列西安集結中心為引領，建設中歐班列安康集結副中心，帶動秦巴地區物流產業集群發展。協調加大“安西歐”中歐班列發車頻次，推進安康保稅物流中心（B型）建設，條件成熟后申報安康綜合保稅區，逐步提升口岸經濟帶動外向型經濟發展水平，深度融入共建“一帶一路”大格局。深化對外開放合作。圍繞打造陜西聯結國內國際“雙循環”的南部重要樞紐，加強與東部沿海地區交流互動，深化蘇陜、津陜對口協作，高水平承接產業轉移，全面加強產業發展、科技創新、生態環保等領域合作。依托西康高速、西渝高鐵

17、等對外大通道，推動與關中平原城市群聯動發展，加強與長江經濟帶融合發展，融入成渝“雙城”經濟圈，參與產業分工協作，打造陜西向南開放的前沿門戶。以南水北調中線工程水質保護和秦巴山地生態保護為紐帶，深化生態環保、文化旅游、特色農業等領域合作，推動區域市場一體化發展。以龍頭企業出口為引領，擴大富硒食品、毛絨玩具、電子產品等外貿出口規模，拓展安康特色產品海外市場。以實施新一輪革命老區振興計劃為契機，抓住用好國家重大區域戰略，完善對口合作機制，積極爭取對口支援，以開放合作增強振興發展活力。承接產業梯度轉移。緊盯中東部地區產業升級轉移檔期，堅持無中生有、有中生新，強化與長三角、粵港澳大灣區、京津冀、成渝等重

18、點區域的有效對接，打造中東部地區產業轉移重要承載區。以毛絨玩具、電子線束、電子元件、紡織服裝等為重點，積極承接一批勞動密集型產業；以產業升級和培育新的增長點為重點，大力發展食飲品、新材料、先進制造、現代物流等產業，鼓勵吸引大型企業在安康設立區域總部、研發中心、營銷中心、采購中心等功能性機構和生產基地。以縣域工業集中區為重點，加強園區基礎設施建設，完善物流、商貿、金融、人才、能源、信息等配套功能，為承接產業轉移提供載體保障和優質服務。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約36.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。

19、（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸中藥飲片的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積42313.90，其中：生產工程30320.64，倉儲工程5068.80，行政辦公及生活服務設施4466.86，公共工程2457.60。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資18522.24萬元，其中：建設投資14470.02萬元，占項目總投資的78.12%；建設期利息207.04萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金3845.18萬元，占項目總投資的20.76%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：42500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31658.81萬元。3、凈利潤（N

20、P）：7952.55萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.37年。5、財務內部收益率：35.26%。6、財務凈現值：22160.75萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 背景、必要性分析一、 目標定位圍繞中藥產業“科技興業、提產保質、擴大規模、延伸鏈條、打造品牌”的發展戰略，積極搶抓國家實施“一帶一路”和中醫藥傳承創新發展重大戰略機遇，以中藥材種植規范

21、化、中藥企業轉型升級為主線，全面提升我省中藥產業發展水平，著力打造國家中藥材種植（養殖）、中藥研發制造、中醫藥健康服務示范等基地。（一）全國優質中藥材生產供應保障基地依照國家中藥材生產質量管理標準及規范要求，通過政府扶持等方式吸引國內外資金參與中藥材種植、加工和經營，積極引導龍頭企業帶動發展中藥產業，倡導“公司（行業協會）+基地+經濟合作組織+農戶”發展模式，在確保中藥材原料供應的同時提高中藥材質量，著力將我省重點縣（區）建成為全國大宗優質中藥材生產供應保障基地。（二）全國中藥材生態種植（養殖）基地充分利用省內充足的荒山、林地資源，大力打造中藥材仿生態種植（養殖）示范帶、示范區。著力構筑中藥材

22、配方施肥、水肥一體化等技術體系，推廣中藥材病蟲害綠色防控技術，建成全國中藥材生態種植養殖基地，打造綠色生態支柱產業。（三）全國中藥加工與研發制造示范基地以培育新興業態、推動產業智能發展為重點，在中藥工業領域推動自動化、信息化建設，以及智能化模塊與成套設備研發，建成一批中藥制造的智能工廠和數字化生產線。依托我省科教實力、制造實力，瞄準人類健康需求，跟蹤全球生命科學前沿領域，著力打造全國中藥加工研發制造基地。（四）全國中醫藥健康服務融合發展示范基地以滿足人民群眾健康需要為首要目標，將中醫藥康養功能、文化內涵與各地人文、旅游資源進行有效融合，賦予秦巴地區、黃土文化、紅色圣地等中醫藥康養功能，推動建立

23、以文化旅游為主線、健康養生為特色的產業體系，形成中醫藥與旅游、康養結合等健康產業高度融合的良好發展格局，打造全國重要的中醫藥健康服務示范基地。二、 加大“雙招雙引”力度加強招商引資。堅持以新發展理念引領招商引資工作，將“招大引強”與“延鏈補鏈”相結合，強化“人人都是招商環境”的觀念，培養科學運作的“投行思維”，做靚“營商環境最安康”金字名片。夯實“一把手”招商引資責任，深化領導親自招商、親自接洽、親自協調、親自督辦“四個親自”工作機制，恪守“熱情接洽、積極促進、支持到位、特事特議、制衡有效”工作原則，做到外資與內資、民企與國企、本地企業與外埠企業、大中企業與小微企業“四個一視同仁”，落實外資、

24、內資、國資、民資、融資“五資同引”。創新招商引資模式，深入推進集群招商、精準招商、鏈條招商、以商招商、大數據招商和云招商，通過招大引強、補鏈強基，推動產業發展規模質量同步提升。五年累計內資省際到位資金年均增長15%以上，實際利用外資年均增長10%以上。注重招才引智。堅持外地人才引進和本地人才培育并重，采取柔性引進、項目引進、專項資助引進和事業留人等方式，吸引海內外高層次人才，引進重點領域緊缺人才，引導人才回歸、項目回遷、技術回鄉、智力回哺，推動人才鏈、創新鏈、技術鏈深度融合。實施“百千萬”創新人才工程、金州英才555人才計劃、“三百”企業家培養計劃、返鄉人才“萬人計劃”。加強應用型技能人才培育

25、，打造一批“安康工匠”、技能標兵和技術能手。圍繞助推“歸雁經濟”發展，完善人才“引、育、留、用”政策，持續優化重才愛才用才的社會環境，吸引人口回流就業、人才返鄉創業。三、 基本原則一是堅持市場主導、政府引導。遵循市場發展規律，加強宏觀調控與組織協調，聚集政策資源與多方力量，優化發展環境，形成有效合力。二是堅持科學規劃、有序推進。加強頂層規劃設計，因地制宜、分類指導，突出重點、穩步推進，規模適度、品質優先，實現中藥產業高質量、可持續發展。三是堅持整體聯動、分級負責。堅持省負總責、市縣抓落實和上下聯動、部門協作機制。強化省直部門職責和市縣黨委政府責任，形成齊抓共管發展局面。四是堅持科技引領、創新驅

26、動。深化產學研用結合，強化科技研發和技術改造、支持企業人才引進和培育，推動產品技術創新、管理服務創新、業態模式創新。四、 建設中藥材種子種苗繁育基地加快陜產大宗、道地、特色中藥材種子種苗基地建設，在適宜產區開展標準化、規?；a業化的種子種苗繁育，推動制訂中藥材種子種苗標準和品種認定、中藥材種子種苗生產經營管理辦法。（一）建立健全中藥材種質資源繁育體系加強中藥材良種選育繁育及其推廣。完成全國第四次中藥資源普查工作并促進成果轉化，加強珍稀瀕危品種和道地藥材良種保護、繁育體系建設，劃定中藥材野生資源保護區。開展中藥材種質資源調查、收集保存、鑒定評價、良種篩選培育等研究，構建規范化良種選育、繁育技術

27、體系，切實保障種子種苗的純度和優質。加快制訂中藥材種子繁育及生產標準，開展優良品種的選育和良種繁育。發揮各級農林技術部門技術推廣主渠道作用，調動龍頭企業、農民合作組織、種植（養殖）協會等機構廣泛參與，重點組織開展道地藥材原種保存、傳統品種的提純復壯和良種擴繁工作，為大規模種植（養殖）提供優良種子種苗。實施中藥材種子種苗生產經營許可制度。堅持政府統管與引導、企業主體經營、市場準入等運作方式，打造中藥材種子種苗“源頭工程”。研究制定中藥材種子種苗市場準入辦法，組織認定一批中藥材種子種苗生產經營企業，強化種子種苗生產、經營、流通的監管。大宗優勢“秦藥”品種率先推行種子種苗市場準入制度。（二）加快優良

28、種源基地建設優化品種結構。加快野生中藥材品種引進、馴化和推廣，重點加強大宗道地、區域優勢“秦藥”品種選育、繁育技術推廣、種源基地建設，建成國家基本藥物所需中藥材種子種苗繁育基地，提升種子種苗的生產、科研、管理與服務水平。抓好源頭工程。實施“種源工程”，根據市場需求、產業布局、重點品種，加大重點中藥材品種的綜合投入，集中建立重點藥材種子種苗繁育生產中心（站），科學規劃和建設優質種苗規范化生產基地，加快中藥材良種繁育及推廣，確保中藥材種質資源的純正穩定。推動科研單位與中藥材種苗生產企業、技術推廣單位聯合制定中藥材種苗標準。鼓勵組建中藥材種業企業，建設標準化種子培育繁育和推廣基地，帶動區域優質種苗繁

29、育。五、 提升中藥產業科技創新能力（一）建設協同創新科研平臺支持企業、醫療機構、高等學校、科研機構，通過優化布局、資源整合、機制創新，以產業鏈、服務鏈布局創新鏈，完善中醫藥產學研一體化創新模式。建立專業門類齊全、技術裝備先進、人才結構合理、創新能力較強、管理科學規范的中藥產業技術創新戰略聯盟并發揮作用，新培育一批重點實驗室等省級以上科研平臺，提高中藥研發、孵化和轉化能力。積極發展中藥科技和信息中介服務。（二）建立健全質量標準體系依托高等院校、科研院所、中藥企業，加強對大宗優勢、區域特色“秦藥”開展重點研究，加快制定良種繁育、種子種苗、種植（養殖）、采收、產地初加工等全過程技術標準和中藥飲片加工

30、、炮制、提取、制造等技術規范，加強物流（包裝、倉儲、養護、運輸行業）標準化技術體系建設，逐步構建全產業鏈生產技術規范與質量標準體系。（三）實施重大項目聯合攻關支持中藥企業與各類科研平臺建立資源共建共用、開放共享機制，聯合申報國家和省級重點研發計劃、國家重大科技專項。依托“四主體一聯合”研發平臺，圍繞中藥材道地性研究開發、中藥資源產業化、中成藥大品種二次開發以及基于古方秘方、經方驗方、保護品種、醫療機構制劑研發，盡快突破和掌握關鍵核心技術，積極申報具有自主知識產權的中藥新產品。支持創新研發兒童用中成藥。（四）加快科研成果轉化利用建立優勢互補、利益共享、風險共擔的合作開發與轉化機制，推動產、學、研

31、、用融合發展。落實藥品上市持有人制度改革，鼓勵多種方式獲得藥品上市許可，加快中藥新藥科研成果轉化落地。對獲得國家中藥新藥、保健品、食品批準文號并投產應用的企業和符合中藥資源保護、新技術新產品新工藝開發的企業，在申報省級科技計劃項目時給于適當傾斜。六、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產

32、能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實

33、現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為

34、導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、中藥飲片行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xx投資管理公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資232.

35、50萬元，占xxx集團有限公司25%股份；xx有限責任公司出資698萬元，占xxx集團有限公司75%股份。四、 公司管理體制xxx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量

36、目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓

37、計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，

38、匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資

39、建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務

40、發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制

41、。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、蘇xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、謝xx，中國國籍，1978年出生，本科

42、學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、丁xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、馬xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至20

43、11年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、熊xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、范xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今

44、任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任

45、意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現

46、金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于

47、六個月?，F金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，

48、進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或

49、投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留

50、存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金

51、情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務

52、所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 功能定位發揮多動能優勢，提升中藥產業對經濟社會發展貢獻，助力強省富民產業發展。（一）三產高效聯動功能通過構建“大中藥、全產業”發展模式，發展集約化、現代化中藥材種植（養殖），全面優化升級中藥制造工業，激發新的中藥商業要素，培育壯大健康服務業，形成一二三產精準高效聯動發展的功能，培育區域經濟發展新動能，增強發展新活力。（二）科技引領驅動功能通過引進良種繁育、設施栽培、現代生產加工技術，利用自動化、信息化、智能化技術，加快發展現代中藥材種植養殖業

53、和中藥工業。廣泛開展成果展示、參觀學習、技術培訓，促進科技成果的推廣應用，帶動中藥產業技術水平提升。（三）龍頭帶動示范功能依托現有中藥材種植園區、中藥工業制造園區、大型骨干生產企業，構建中藥產業聚集、帶動園區。利用招商引資的推動作用，打造一批產業規模合理、進駐企業優質、生產技術先進、管理模式現代的中藥產業示范園區、龍頭企業，促進和帶動區域中藥產業優質高效發展。（四）擴大勞動就業功能針對中藥產業鏈相對較長、勞動力需求層次分布廣泛等特性，大力發展種植（養殖）、加工、生產、倉儲、流通、健康服務等中藥全產業鏈，帶動區域人力資源合理流動，為社會提供多層次、多形式就業崗位，助力精準脫貧，增加農民收入，形成

54、支柱產業。（五）養生保健服務功能以中藥材種植基地為依托，以中醫藥文化傳承、中醫藥養生保健為主題，大力發展健康服務產業，開發健康服務產品，打造中醫藥健康旅游基地、養生保健基地、康養休閑基地，為人民群眾提供養生保健、度假療養、文化體驗于一體的多樣化健康服務。二、 產業布局按照“因地制宜、立足資源、提質增效、彰顯特色”的總體原則，對我省中藥產業進行統籌規劃、錯位布局、集約發展，圍繞提質增效總目標，發揮“兩大功能”，調動“三大主體”，構建“四大板塊”，強化“五大體系”。（一）總體布局立足我省現有中藥產業基礎，聚焦優勢品種、培育新型企業、建設示范基地、創建知名品牌、做大全產業鏈，對中藥產業發展布局做出科

55、學規劃。一個目標：以推動中藥產業鏈提質增效為統領，圍繞中藥農、工、商三個業態層面，全力構建“種子、種苗、種植、加工、制藥、銷售、研發、物流、培訓、旅游、文化”的全產業鏈發展之路。培育壯大龍頭企業、品牌企業，倡導一品一策，推動“秦藥”的品牌創建，形成一批省級品牌、全國品牌，培育一批國際品牌。兩大功能：貫徹落實中醫藥傳承精華、守正創新發展理念，緊緊圍繞醫療與產業兩大功能，通過中醫帶動中藥產業、中藥產業促進醫療發展，實現中醫醫療與中藥產業高質量協同發展。三大主體：充分調動和發揮國有、民營、外資參與中藥產業發展的積極性，努力構建三大市場主體共同發力、多元投入的發展格局。四大板塊：以中藥產業提質增效為核

56、心，全面推動中藥材種植（養殖）業、工業、商業、健康產業的一體化發展，提升綜合效益，為實現經濟社會追趕超越發展做出貢獻。中藥種植（養殖）板塊：圍繞大宗優勢中藥材品種，立足中藥材適生性、區劃特征、市場需求等要素，優化基地布局、品種結構、生產技術，提高陜產大宗道地藥材規范化種植（養殖）規模、品質，建成國內優質藥源基地。中藥制造板塊：優化制造資源配置、技術標準體系，提升中成藥生產關鍵工藝和流程自動化、信息化、智能化水平，制造執行系統（MES）使用率達到30%以上，建成一批智能制造示范車間和工廠，打造一批循環利用產業園區。中藥商貿板塊：在全省布局關中、陜南、陜北三個中醫藥商貿流通服務帶。推進中藥材專業市場電子交易、倉儲物流、供求與價格信息、質量檢測與追溯等一體化經營，在重點產區市縣規劃建設10個區域型中藥材倉儲物流集散中心。在“一帶一路”沿線國家建立跨國中藥材種植（養殖）基地、營銷網絡、物流配送中心和經濟聯盟。中藥健康產業板塊：深入挖掘陜西省豐富、厚重的中醫藥資源，