1、電力公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告電力公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告同志們：現(xiàn)在，我向大會(huì)報(bào)告集團(tuán)公司上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。一、公司系統(tǒng)在集團(tuán)公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，真抓實(shí)干，克服困難，實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過半、任務(wù)過半”的目標(biāo)上半年集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要呈現(xiàn)以下特征：（一）電力生產(chǎn)和基建安全形勢(shì)總體良好。上半年，未發(fā)生電力生產(chǎn)、基建人身死亡事故和群傷事故，未發(fā)生特別重大事故，未發(fā)生責(zé)任性重大設(shè)備事故，未發(fā)生垮壩和水淹廠房事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事故。發(fā)生發(fā)電生產(chǎn)人身重傷事故1次，同比增加1次；發(fā)生一般設(shè)備事故2次，同比減少7次；發(fā)生設(shè)備一類障礙77次，同比減少48次；發(fā)生非計(jì)劃停運(yùn)108次，同比減少135次。（二）在

2、電力供應(yīng)緊張形勢(shì)下，充分挖掘現(xiàn)有機(jī)組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響，發(fā)電量和售電量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。上半年，集團(tuán)公司發(fā)電量637.91億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.84，完成全年計(jì)劃的50.49。其中：火電537.48億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的84.26，同比增長(zhǎng)4.97；水電100.43億千瓦時(shí)，占總發(fā)電量的15.74，同比增長(zhǎng)10.75。從區(qū)域來看，華北地區(qū)的發(fā)電量占集團(tuán)公司總發(fā)電量的20.45，同比增長(zhǎng)6.55；東北地區(qū)占16.5，同比增長(zhǎng)7.82；華東地區(qū)占31.4，同比增長(zhǎng)1.48；華中地區(qū)占23.21，同比降低3.03；西北地區(qū)占8.45，同比增長(zhǎng)65.28。火電機(jī)組利用小

3、時(shí)進(jìn)一步提高。上半年火電設(shè)備平均利用小時(shí)達(dá)3167小時(shí)，同比增加130小時(shí)。比全國(guó)火電設(shè)備平均利用小時(shí)高出207小時(shí)。水電來水呈現(xiàn)“北豐南枯”態(tài)勢(shì)。福建、江西、湖南由于降水量少，來水相對(duì)偏枯，發(fā)電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時(shí)，同比降低43.36；江西減少2.26億千瓦時(shí)，同比降低64.51；湖南減少7.05億千瓦時(shí)，同比降低15.12。西北地區(qū)的青海、甘肅、寧夏來水較好，發(fā)電量增加21.28億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)65.28。新投產(chǎn)機(jī)組對(duì)發(fā)電量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。新投產(chǎn)機(jī)組發(fā)電量11.37億千瓦時(shí)，占發(fā)電量增量的32.3，為緩解電力供需矛盾和發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用。上半年，售電量增長(zhǎng)速度高

4、于發(fā)電量增長(zhǎng)。集團(tuán)公司售電量593.05億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.93。其中：火電493.78億千瓦時(shí)，水電99.27億千瓦時(shí)。（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節(jié)能降耗工作取得成效。上半年，集團(tuán)公司綜合廠用電率7.03，同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)。其中：火電8.13，同比下降0.33個(gè)百分點(diǎn)；水電1.16，同比下降0.62個(gè)百分點(diǎn)。上半年，集團(tuán)公司供電煤耗366.74克/千瓦時(shí)，同比下降1.04克/千瓦時(shí)。（四）銷售收入增長(zhǎng)幅度高于電量增長(zhǎng)。售電量的增加和火電售電單價(jià)的提高推動(dòng)了電力收入的增長(zhǎng)。上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)銷售收入137.87億元，同比增長(zhǎng)10.11，與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度基本同步。其中：電力

5、銷售收入132.76億元，占總銷售收入的96.29，同比增長(zhǎng)9.97；熱力銷售收入3.74億元，占總銷售收入的2.71，同比增長(zhǎng)7.65。電力收入中，火電114.1億元，占電力收入的85.95，同比增長(zhǎng)10.39；水電18.65億元，占電力收入的14.05，同比增長(zhǎng)7.47。電力收入增加中，七成來自于電量增長(zhǎng)，三成來自于電價(jià)提高。上半年，平均售電價(jià)格226.13元/千千瓦時(shí)，同比提高6.03元/千千瓦時(shí)。其中：火電受7厘錢調(diào)價(jià)和電價(jià)矛盾疏導(dǎo)作用影響，售電均價(jià)同比提高8.93元/千千瓦時(shí)。水電因價(jià)格相對(duì)較低的黃河上游電量比例升高，售電均價(jià)同比下降7.01元/千千瓦時(shí)。上半年，全資、控股公司電力收

6、入增長(zhǎng)速度高于內(nèi)部核算電廠收入增長(zhǎng)。全資、控股公司電力收入同比增長(zhǎng)12.25，內(nèi)部核算電廠電力收入同比增長(zhǎng)4.96。（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價(jià)格不斷攀升，總成本未能控制在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度之內(nèi)，成本增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于收入增長(zhǎng)。上半年，集團(tuán)公司銷售總成本118.92億元，為年度預(yù)算的51.06，同比上升14.04，高于收入增長(zhǎng)3.93個(gè)百分點(diǎn)。其中：電力產(chǎn)品銷售成本112.51億元，占銷售總成本的94.61，同比上升13.83；熱力產(chǎn)品銷售成本5.41億元，占銷售總成本的4.55，同比上升16.32。電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39，同比上升13.19；水電11.94億

7、元，占電力成本的10.61，同比上升19.53。從電力成本構(gòu)成來看，燃料成本占電力成本51.4，同比上升2.9個(gè)百分點(diǎn)；水費(fèi)及固定成本占電力成本比例相應(yīng)下降。燃料成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度58.13，其他成本項(xiàng)目均控制在50以內(nèi)。燃料成本增加是推動(dòng)成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03；其中：因煤炭?jī)r(jià)格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元。火電售電單位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦時(shí)。電價(jià)政策性調(diào)整難以平衡煤價(jià)的上漲。從單位看，內(nèi)部核算電廠成本控制總體好于獨(dú)立發(fā)電公司。上半年，內(nèi)部核算電廠成本同比上升3.43，全資、控股公司成本同比上升15.04。（六）在電

8、力利潤(rùn)下降、熱力增虧的情況下，由于財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降、營(yíng)業(yè)外支出減少，保持了利潤(rùn)的基本穩(wěn)定。上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17，其中：電力產(chǎn)品利潤(rùn)同比下降8.02；熱力虧損1.71億元，同比增虧43。從利潤(rùn)形成結(jié)構(gòu)來看,財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低和營(yíng)業(yè)外支出減少是保持上半年利潤(rùn)基本穩(wěn)定的主要原因。通過優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少1.48億元。營(yíng)業(yè)外支出同比減少0.55億元。從各單位利潤(rùn)完成情況來看，上半年內(nèi)部核算電廠實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體略有增長(zhǎng)，全資及控股公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降3.41。累計(jì)虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3

9、.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。上半年財(cái)務(wù)狀況保持穩(wěn)定。合并資產(chǎn)總額899.27億元，同比增長(zhǎng)9.34；負(fù)債總額573.75億元，同比增長(zhǎng)13.1；所有者權(quán)益235.23億元，同比增長(zhǎng)1.14。資產(chǎn)負(fù)債率63.8，同比升高2.12個(gè)百分點(diǎn)。（七）固定資產(chǎn)投資按計(jì)劃實(shí)施，發(fā)展布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效，前期項(xiàng)目規(guī)模初步滿足集團(tuán)公司持續(xù)發(fā)展需要。上半年，固定資產(chǎn)投資16.17億元，完成年計(jì)劃的40.77。實(shí)際到位資金31.13億元，其中：資本金0.96億元，銀行貸款6.38億元，企業(yè)債券22.4億元，利用外資0.58億元，其它資金0.81億元。上年結(jié)轉(zhuǎn)建設(shè)規(guī)模322.6萬千瓦。上半

10、年新開工大連泰山等兩個(gè)熱電項(xiàng)目共28.5萬千瓦。投產(chǎn)碗米坡1和2水電機(jī)組、白鶴二期1機(jī)組、通遼六期5和6供熱機(jī)組，共49.6萬千瓦。到6月底，在建規(guī)模共301.5萬千瓦，其中：水電占85.57，火電占14.43；大中型基本建設(shè)規(guī)模占94.53，“以大代小”技改規(guī)模占5.47。目前，開展前期工作的項(xiàng)目共73項(xiàng)7069.1萬千瓦。其中：已上報(bào)開工報(bào)告52.5萬千瓦，已批可研報(bào)告300萬千瓦，已批項(xiàng)目建議書620.5萬千瓦，已上報(bào)可研報(bào)告待批483.5萬千瓦，已上報(bào)項(xiàng)目建議書待批2149萬千瓦，正在開展初可和規(guī)劃的3463.6萬千瓦。從布局和結(jié)構(gòu)上看，分布范圍由組建初的17個(gè)省份發(fā)展到目前的22個(gè)省

11、份。其中：黃河上游和沅水等流域上的水電項(xiàng)目13個(gè)共1083.6萬千瓦，遼寧核電和山東海陽等8個(gè)核電項(xiàng)目，蒙東等煤電基地的煤電項(xiàng)目、其它新建和擴(kuò)建煤電項(xiàng)目50個(gè)共4255.5萬千瓦，天然氣發(fā)電項(xiàng)目2個(gè)共130萬千瓦。（八）生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值增加，職工人數(shù)減少，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。截止6月末，集團(tuán)公司系統(tǒng)職工期末人數(shù)75273人，比上年同期減少969人，比2003年末減少522人。以現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算，上半年集團(tuán)公司全員勞動(dòng)生產(chǎn)率為31.33萬元/人，同比提高16.4。其中：火電企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率30.65萬元/人，同比提高15.8；水電企業(yè)46.12萬元/人，同比提高21。同志們，我們?cè)?/p>

12、面臨諸多非常尖銳和復(fù)雜的矛盾面前，能夠形成經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的良好局面，是非常不容易的。比較而言，我們是在老小舊機(jī)組比較多、設(shè)備長(zhǎng)期處于高負(fù)荷運(yùn)行、煤質(zhì)下降、新機(jī)組投產(chǎn)壓力大的情況下，保持了生產(chǎn)、基建的安全穩(wěn)定局面；我們是在煤電油運(yùn)供需矛盾突出、新增生產(chǎn)能力相對(duì)不多、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生新的不利變化、南方來水偏枯的情況下，實(shí)現(xiàn)了發(fā)電量的穩(wěn)定增長(zhǎng)；我們是在電煤價(jià)格飛漲、電價(jià)調(diào)整不能彌補(bǔ)燃料成本增加的情況下，保證了經(jīng)濟(jì)效益基本穩(wěn)定，虧損面沒有擴(kuò)大，虧損額大幅下降；我們是在成立之初發(fā)展項(xiàng)目嚴(yán)重不足、電源前期競(jìng)爭(zhēng)極其激烈的情況下，初步為合理布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，進(jìn)行了規(guī)劃儲(chǔ)備；我們是在著力消除舊的體制、機(jī)制性障

13、礙的變革探索實(shí)踐過程中，認(rèn)真貫徹年初工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以增收節(jié)支，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高，堅(jiān)持以業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理水平的全面提升，堅(jiān)持以改革創(chuàng)新，促進(jìn)管理體制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制的根本轉(zhuǎn)變。是公司系統(tǒng)全體干部員工齊心協(xié)力、堅(jiān)強(qiáng)拼搏的結(jié)果。二、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，內(nèi)部管理仍有薄弱環(huán)節(jié)，完成全年任務(wù)還很艱巨，要把握主要矛盾，趨利避害，鞏固和發(fā)展上半年良好勢(shì)頭綜觀當(dāng)前和今后的經(jīng)營(yíng)工作：第一，外部市場(chǎng)環(huán)境存在諸多不利因素。一是電煤供應(yīng)緊張、煤質(zhì)下降、價(jià)格大幅上揚(yáng)，嚴(yán)重危及設(shè)備運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性，嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定和提高。上半年，集團(tuán)公司供煤量低于耗煤量，截止6月底，實(shí)際庫存煤同比下降69.6

14、5萬噸,下降幅度達(dá)33.92。阜新、娘子關(guān)、平圩、姚孟等大部分電廠庫存煤經(jīng)常處于警戒線以下，造成部分機(jī)組降負(fù)荷運(yùn)行，甚至被迫停機(jī)檢修。入廠煤平均低位熱值同比下降5.09，造成設(shè)備磨損嚴(yán)重，鍋爐效率降低，輔機(jī)耗電增加，助燃用油上升。上半年，因電煤價(jià)格上漲，集團(tuán)公司增加燃料成本高達(dá)近7億元，已有的電價(jià)政策難以平衡。進(jìn)入七月份后，第三輪煤價(jià)上漲又起，河南、山西、東北等地區(qū)煤炭企業(yè)紛紛要求漲價(jià)，有的煤炭企業(yè)要求計(jì)劃內(nèi)價(jià)格增長(zhǎng)幅度高達(dá)44，幾乎影響到所有火電企業(yè)，給正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。二是電力市場(chǎng)不規(guī)范和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化存在不利影響。在國(guó)家多次規(guī)范電價(jià)管理的情況下，上半年，批準(zhǔn)的基數(shù)電量安排不到位、自

15、行組織競(jìng)價(jià)和計(jì)劃外電量、壓低或變相降低電價(jià)的現(xiàn)象，在相當(dāng)多的地區(qū)仍然存在。一些區(qū)域因市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化等原因，造成市場(chǎng)份額下降。如上半年，上海地區(qū)區(qū)外來電的增加和新機(jī)組投產(chǎn)，使集團(tuán)公司電廠的發(fā)電量同比大幅降低。上海用電量同比增長(zhǎng)13.2，上海當(dāng)?shù)仉姀S發(fā)電量同比增長(zhǎng)1.2，集團(tuán)公司電廠發(fā)電量同比下降5.76。受水情不好影響，有些電廠有價(jià)無量，爭(zhēng)取到的電價(jià)政策不能發(fā)揮作用，下半年難以出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。三是銀根適度緊縮，銀行實(shí)際執(zhí)行利率上浮空間擴(kuò)大，實(shí)際利率上升，將加大資金成本，也增加了電熱費(fèi)回收難度。第二，迎峰度夏、防洪度汛面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。一是設(shè)備可靠性要求提高。一方面今年以來電煤質(zhì)量下降直接影響設(shè)備健康狀

16、況，另一方面夏季用電要求調(diào)峰能力提高。二是防洪度汛壓力加大。目前正值主汛期，沅水上的三板溪已進(jìn)入施工高峰期，在建項(xiàng)目較多的黃河來水好于去年，公伯峽又是今年計(jì)劃投產(chǎn)的關(guān)鍵項(xiàng)目。第三，企業(yè)管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。一是一些企業(yè)違規(guī)違紀(jì)問題仍然存在。上半年審計(jì)檢查、財(cái)務(wù)整頓和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估工作中，發(fā)現(xiàn)一些單位違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，違規(guī)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象并未杜絕，與集團(tuán)公司反復(fù)強(qiáng)調(diào)的法制化、規(guī)范化管理要求仍然存在很大差距。有的單位私設(shè)“小金庫”、賬外帳，編制虛假工程，人為調(diào)整消耗指標(biāo)，截留收入利潤(rùn)，亂擠亂攤成本，關(guān)聯(lián)交易很不規(guī)范等。有的違紀(jì)金額較大，問題性質(zhì)還很嚴(yán)重。二是部分單位計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)完成存在較大差距。第四，核心競(jìng)爭(zhēng)

17、力有待加快培育和壯大。一是前期規(guī)劃形成的布局和結(jié)構(gòu)，要加快推進(jìn)，盡快形成電力生產(chǎn)力，形成規(guī)模和結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)。二是集團(tuán)公司組建以來，堅(jiān)持不懈為之實(shí)踐的，符合集團(tuán)公司特點(diǎn)和適應(yīng)市場(chǎng)化要求的，在繼承舊體制的歷史遺產(chǎn)同時(shí)開辟未來的專業(yè)化、集約化的管理模式，要進(jìn)一步實(shí)踐并完善，破中求立，立中完備。三是在穩(wěn)步向電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸發(fā)展的多元化和成員單位組織形式的多樣性格局中，實(shí)現(xiàn)條條塊塊的緊密結(jié)合。四是做到任何內(nèi)部資源，都不會(huì)成為公司增長(zhǎng)和發(fā)展的“瓶頸”。同時(shí)，我們也有許多有利條件：第一，國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持快速發(fā)展，用電需求也會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)旺盛的局面。隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控措施逐步到位，我們有理由相信，煤電油運(yùn)供求緊張的

18、局面將得到緩解。同時(shí)，集團(tuán)公司的遼寧和海陽核電項(xiàng)目、黃河水電基地、蒙東等煤電基地已經(jīng)納入國(guó)家能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，新的產(chǎn)業(yè)政策為集團(tuán)公司發(fā)展提供了廣闊的空間，面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。第二，改革逐步深入。電力市場(chǎng)監(jiān)管力度正在加大，“三公”的市場(chǎng)環(huán)境將逐步形成。國(guó)有企業(yè)改革繼續(xù)深化，建立現(xiàn)代企業(yè)制度、分離企業(yè)辦社會(huì)職能、推進(jìn)主輔分離的配套措施已經(jīng)或正在到位。內(nèi)部改革全面展開，職工對(duì)改革的承受能力正在增強(qiáng)。曾經(jīng)困繞集團(tuán)公司的黃河公司資產(chǎn)債務(wù)重組、價(jià)格稅收問題等突出困難和矛盾已經(jīng)或正在得到解決。第三，集約化、專業(yè)化管理體制格局初步形成。工程分公司、運(yùn)行分公司、資金結(jié)算管理中心、新型燃料管理體制的作用已經(jīng)顯現(xiàn)

19、。比較而言，集團(tuán)公司成本利潤(rùn)率居于較高水平，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正在逐步形成。世界上唯一不變的就是變化，我們要視變化為機(jī)遇，善于變中求勝。集團(tuán)公司組建以來的工作，充分體現(xiàn)了在追求變革的同時(shí)，敢于引領(lǐng)變革。要樹立信心和勇氣，不被暫時(shí)的困難所嚇倒，把握主要矛盾，積極主動(dòng)地趨有利于企業(yè)健康成長(zhǎng)之利，避妨礙經(jīng)濟(jì)效益提高和國(guó)有資產(chǎn)保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。三、振奮精神，迎難而上，完善措施，狠抓落實(shí)，繼續(xù)堅(jiān)持以增收節(jié)支、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、改革創(chuàng)新推動(dòng)重點(diǎn)工作開展，確保全年任務(wù)完成（一）加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，保證發(fā)電設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于

20、加強(qiáng)電力安全生產(chǎn)工作的指示精神和集團(tuán)公司的要求，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針不動(dòng)搖。認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司安全政策聲明，牢固樹立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，踐行對(duì)社會(huì)的莊嚴(yán)承諾。認(rèn)真吸取川東特大井噴等事故的沉痛教訓(xùn)，落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實(shí)把安全生產(chǎn)工作做細(xì)致、做扎實(shí)、做深入。確保迎峰度夏和防洪度汛安全。當(dāng)前，正值迎峰度夏、防洪度汛的關(guān)鍵時(shí)期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的工作態(tài)度，完善各項(xiàng)組織措施和技術(shù)措施，保持與電網(wǎng)調(diào)度部門的緊密聯(lián)系，密切關(guān)注汛情的變化，認(rèn)真做好應(yīng)急預(yù)案。水電廠和有水電工程建設(shè)的單位，要保持與防洪部門的密切接觸，認(rèn)真做好主汛期防汛檢查，確

21、保安全工作萬無一失。確保體制改革過程中安全生產(chǎn)局面的穩(wěn)定。做好運(yùn)行、檢修和輔業(yè)分離體制改革過程中的安全管理工作，務(wù)必做到責(zé)任落實(shí)、措施得力、監(jiān)督到位。加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行和檢修管理。發(fā)生機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的單位，要認(rèn)真分析原因，在設(shè)備檢修、運(yùn)行管理和技術(shù)監(jiān)督等方面采取有力措施，提高設(shè)備可靠性，經(jīng)得起高負(fù)荷下安全穩(wěn)定運(yùn)行的考驗(yàn)。針對(duì)當(dāng)前煤質(zhì)下降的實(shí)際，要做好運(yùn)行分析和燃燒調(diào)整，提高運(yùn)行效率，最大限度地減少非計(jì)劃停運(yùn)。做好新機(jī)投運(yùn)準(zhǔn)備工作。下半年，公伯峽1、2機(jī)組，碗米坡3機(jī)組，景德鎮(zhèn)擴(kuò)建機(jī)組和洪澤熱電機(jī)組都將陸續(xù)按計(jì)劃投產(chǎn)，要做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，保證新投產(chǎn)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。（二）以市場(chǎng)為導(dǎo)向，有重點(diǎn)地推進(jìn)市場(chǎng)

22、營(yíng)銷。加強(qiáng)燃料管理。密切跟蹤煤炭市場(chǎng)變化，加強(qiáng)與煤炭、運(yùn)輸、電網(wǎng)和其它發(fā)電企業(yè)的協(xié)調(diào)，發(fā)揮區(qū)域燃料公司的作用，全面加強(qiáng)煤炭量、質(zhì)、價(jià)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司燃料供應(yīng)預(yù)警和價(jià)格協(xié)調(diào)制度，確保發(fā)電用煤的連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)和合理庫存，努力抑制煤價(jià)進(jìn)一步上升。東北地區(qū)的電廠要繼續(xù)做好霍林河煤炭摻燒工作。努力開拓市場(chǎng)。江西、東北、河南地區(qū)的電廠，要充分發(fā)揮現(xiàn)有發(fā)電能力，盡快扭轉(zhuǎn)發(fā)電量增長(zhǎng)低于市場(chǎng)用電量增長(zhǎng)的局面。上海地區(qū)的電廠要加強(qiáng)與電網(wǎng)企業(yè)和政府部門的溝通和聯(lián)系，確保年度發(fā)電量計(jì)劃完成。各水電廠要密切關(guān)注水情變化，合理調(diào)度，提高水能利用率。全面落實(shí)電價(jià)政策。已經(jīng)出臺(tái)的電價(jià)政策要確保執(zhí)行到位。積極配合國(guó)家發(fā)改

23、委、電監(jiān)會(huì)組織開展的全國(guó)電力價(jià)格專項(xiàng)檢查，確保電價(jià)“三統(tǒng)一”政策的落實(shí)，防止壓低或變相降低上網(wǎng)電價(jià)，糾正對(duì)發(fā)電企業(yè)的不合理收費(fèi)，促進(jìn)電力市場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)作。完善區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的各項(xiàng)準(zhǔn)備。在區(qū)域電力市場(chǎng)模擬運(yùn)行基礎(chǔ)上，掌握規(guī)則，熟悉模式，適應(yīng)監(jiān)管，研究市場(chǎng)，了解同行，完善策略，實(shí)現(xiàn)增供擴(kuò)銷、增產(chǎn)增收。加大電熱費(fèi)回收力度。隨著內(nèi)部電廠價(jià)格獨(dú)立和資金市場(chǎng)變化，預(yù)計(jì)電熱費(fèi)回收難度將會(huì)加大。此項(xiàng)工作必須常抓不懈，不要把矛盾積累到年底，確保正常的資金周轉(zhuǎn)。（三）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，鞏固和擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)成果。嚴(yán)格控制成本。按照增收節(jié)支50條要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本、經(jīng)營(yíng)成本、管理成本、發(fā)展成本和改革成本，抓住每項(xiàng)成本

24、控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵因素，把成本控制落到實(shí)處。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。繼續(xù)疏導(dǎo)電煤價(jià)格矛盾。積極爭(zhēng)取新的價(jià)格政策，努力實(shí)現(xiàn)燃料成本的收支平衡，緩解生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的嚴(yán)峻局面。各供熱單位要立足于熱力價(jià)格在當(dāng)?shù)赝黄疲まD(zhuǎn)熱力連年虧損局面。狠抓扭虧增盈。集團(tuán)公司決定全部虧損企業(yè)在兩年內(nèi)都要徹底實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。扭虧增盈是開展“增收節(jié)支年”活動(dòng)的重要內(nèi)容。要不因當(dāng)前遇到的特殊困難而氣餒，扭虧決心不變，扭虧目標(biāo)不變。從加快老廠發(fā)展、深化內(nèi)部改革、挖掘管理潛力、用好國(guó)家政策四個(gè)方面，推進(jìn)扭虧增盈。加強(qiáng)現(xiàn)金流量管理。資金結(jié)算管理中心應(yīng)該成為集團(tuán)公司的“司庫”，圍繞這一目標(biāo)，進(jìn)一步完善資

25、金集中管理體系，鞏固銀行帳戶清理成果，加大資金集中管理力度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，繼續(xù)發(fā)展好內(nèi)部資金市場(chǎng)，加強(qiáng)資金運(yùn)作，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展資金需求，為下一步財(cái)務(wù)公司的運(yùn)作奠定基礎(chǔ)。鞏固上半年財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低的成果，確保對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)不滑坡。完成清產(chǎn)核資。在上半年財(cái)務(wù)清理、資產(chǎn)清查基礎(chǔ)上，完成下一步損益認(rèn)定、資金核實(shí)等工作，認(rèn)真處理歷史遺留問題，全面執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度。努力完成廠網(wǎng)分開改革的資產(chǎn)財(cái)務(wù)接收工作。加強(qiáng)工程造價(jià)管理。發(fā)揮“標(biāo)桿電價(jià)”機(jī)制對(duì)工程成本的約束作用，按社會(huì)平均成本衡量工程建設(shè)成本，塑造成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持從嚴(yán)格審查初步設(shè)計(jì)、落實(shí)執(zhí)行概算、優(yōu)化設(shè)計(jì)和施工方案入手，嚴(yán)格控制工程造價(jià)。加強(qiáng)監(jiān)督

26、檢查成果的運(yùn)用。切實(shí)抓好審計(jì)監(jiān)督、效能監(jiān)察、財(cái)務(wù)整頓、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。進(jìn)一步規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，真實(shí)核算收入和生產(chǎn)、工程成本，杜絕人為調(diào)整指標(biāo)的行為。重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作。（四）加快前期工作，確保開工投產(chǎn)，盡快形成生產(chǎn)能力。確保計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目按期投產(chǎn)。公伯峽、景德鎮(zhèn)和碗米坡項(xiàng)目能否按期投產(chǎn)，是完成全年基本建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵。要重點(diǎn)推動(dòng)，及時(shí)解決實(shí)際工作中遇到的問題，保證新增134.1萬千瓦裝機(jī)目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。確保前期工作及時(shí)推進(jìn)。計(jì)劃開工的11個(gè)項(xiàng)目，大部分進(jìn)入開工報(bào)批準(zhǔn)備階段，任務(wù)很重，不能有絲毫松懈。平圩項(xiàng)目一定要保證按期開工，貴溪、分宜、漕涇項(xiàng)目要盡快落實(shí)開工的九項(xiàng)條件，新鄉(xiāng)、平

27、東、永濟(jì)項(xiàng)目要加緊催批可研報(bào)告，同時(shí)做好其他開工條件的落實(shí)工作。爭(zhēng)取開工的12個(gè)項(xiàng)目，要加快前期報(bào)批和施工準(zhǔn)備，力爭(zhēng)盡早開工建設(shè)。進(jìn)一步加快核電、煤電基地等項(xiàng)目的前期工作步伐。確保建設(shè)資金的需要。要安排好資本金的平衡，優(yōu)化融資方案，兼顧滿足資金需求和降低資金成本。加快項(xiàng)目公司組建，為落實(shí)融資創(chuàng)造條件。（五）推進(jìn)資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作，擴(kuò)張經(jīng)濟(jì)規(guī)模和提高盈利能力。在上半年完成吳涇六期資產(chǎn)并購的基礎(chǔ)上，圍繞核心資產(chǎn)擴(kuò)張、較高經(jīng)濟(jì)回報(bào)、市場(chǎng)份額拓展和資源整合，下半年重點(diǎn)抓好四個(gè)方面：一是完成與霍煤集團(tuán)的資產(chǎn)重組，結(jié)合解決黃河公司不合理的資產(chǎn)債務(wù)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)黃河上游的重組。二是繼續(xù)推進(jìn)中電國(guó)際海外上市。三是

28、完成財(cái)務(wù)公司購并。四是完成鯉魚江的重組和開封發(fā)電股權(quán)的收購。同時(shí)，研究出售淘汰不具備控制力的發(fā)電股權(quán)，努力推進(jìn)“一廠多制”問題的逐步解決。（六）落實(shí)改革的各項(xiàng)配套措施，促進(jìn)深化內(nèi)部改革。要解決集團(tuán)公司深層次的問題和矛盾，完善形成符合市場(chǎng)要求和集團(tuán)公司特點(diǎn)的管理模式，破除舊體制的弊端，必須走深化改革和專業(yè)化、集約化管理之路。落實(shí)好各項(xiàng)配套措施。一是建立新體制下發(fā)電、檢修和輔業(yè)公司的安全管理模式、安全責(zé)任體系，建立與之相適應(yīng)的各項(xiàng)制度。二是建立和完善新體制下的勞動(dòng)分配關(guān)系、財(cái)務(wù)關(guān)系、結(jié)算關(guān)系，促進(jìn)新機(jī)制的形成。三是建立和完善與燃料、工程、運(yùn)行、檢修、物資等專業(yè)化、集約化管理相適應(yīng)的、與改革目標(biāo)相統(tǒng)一協(xié)調(diào)的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)關(guān)系。落實(shí)委托管理責(zé)任。為優(yōu)化區(qū)域資源配置，集團(tuán)公司調(diào)整了三級(jí)管理構(gòu)架，三項(xiàng)責(zé)任制考核相應(yīng)調(diào)整。二級(jí)單位