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1、 制單制單記賬記賬出納管理出納管理賬簿管理賬簿管理查詢輔助賬查詢輔助賬月末轉賬月末轉賬試算平衡試算平衡結結 賬賬打印賬簿打印賬簿檔案備份檔案備份系統管理初始系統管理初始操作員設置操作員設置建建 賬賬賬套初始賬套初始（1）總賬模式在這種模式下，總賬系統的輔助賬查詢菜單項下，沒有客戶輔助賬查詢和供應商輔助賬查詢。即總賬系統不提供客戶/供應商往來輔助核算的功能和查詢，會計科目設置時，不能設置客戶、供應商輔助核算選項。 （2）總賬+往來模式在這種模式下，選項設置中需將客戶（供應商）核算選擇在總賬，才能在總賬中查詢供應商往來和客戶往來輔助賬。往來科目需設置為客戶（供應商）往來輔助核算；期初余額錄入時，客

2、戶（供應商）輔助核算的科目可以錄入期初輔助數據；制單時，可以使用客戶（供應商）輔助核算科目；月末結賬時，不必判斷應收（應付）系統是否已經結賬；應收（應付）系統只有科目設置、制單、憑證查詢等功能。 （3）總賬 + 應收（應付）模式在這種模式下，選項設置中需將客戶（供應商）核算選擇在應收（應付）核算。科目需設置為客戶（供應商）往來核算科目，該科目為應收（應付）受控科目；總賬系統期初余額錄入時，客戶（供應商）輔助核算的科目只錄入一個總數，不能錄入期初輔助數據；制單時，不能使用客戶（供應商）輔助核算科目；月末結賬時，要判斷應收（應付）系統是否已經結賬；在這種模式下，總賬系統中沒有客戶（供應商）往來輔助

3、查詢；應收（應付）系統可以執行單據錄入、核銷、制單、查詢等功能。匯率管理是專為外幣核算服務的。企業如果存在外幣業務或外幣匯率發生變動等，需通過外幣匯率功能進行定義。 錄入期初余額時，只要求錄入最末級核算科目的余額和累計發生額，上級科目的余額和累計發生額由系統自動計算。 如果會計科目設置為輔助核算，則需錄入輔助核算信息。期初余額輸入后，應對期初進行試算平衡檢查，以保證期初余額的準確性。 科目編碼科目編碼科目名稱科目名稱項目名稱項目名稱方向方向累計借方金額累計借方金額累計貸方金額累計貸方金額期初余額期初余額160401160401在建工程在建工程/ /材料費材料費辦公縷辦公縷借借29600.0029600.0080000.0080000.00160401160401在建工程在建工程

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