1、聯想神州數碼ERP系統最終用戶培訓教材庫房存貨的盤點管理流程FOR神州數碼作者蘇愛萍日期99.11.22審核日期批準日期內容目錄課程介紹：（一）庫存管理流程概述：（共七個）L010基于供應商的收貨流程（采購訂單）；L020基于無供應商的收貨流程（生產訂單與銷售退貨）；L030庫存管理-借用和歸還的管理流程；L040庫存管理-內部物料的轉儲管理流程；L050庫存管理-庫房存貨的盤點管理流程；L060庫存管理-待處理物料的處理流程；L070庫房發貨流程；L050庫存管理-物料盤點管理流程、目的：為了能夠對庫存物料進行合理化監控，有效的、真實的反映庫存信息，以確 保財務數據和計劃工作的真實性和物流運

2、作的順暢，特制定庫存物料的盤點 流程.、業務流程圖：（見附頁）1. 相關的概念介紹：（1）、設定記帳凍結：SAP要求庫房進行盤點時,需要設定記帳凍結,即在記 帳凍結期間，貨物不能進行收貨、發貨、轉儲等所有業務的處理。（2）、解除記帳凍結，設定凍結訂貨庫存： 當進行完實物盤點后，需要立刻 解除記帳凍結，同時設定凍結訂貨庫存，即業務處理可以進行，但需要將當時盤點 時的庫存數據進行鎖定，記錄當時的帳存，以便盤點差異的產生和核對。2. 子流程描述：該流程描述了盤點工作的全部過程，即產生盤點表、打印盤點表、設定記帳凍 結、實物盤點、解除記帳凍結設定凍結定貨庫存、輸入盤點結果、差異列表、查明 差異原因、按

3、相關解決方案進行處理、改變盤點結果、相關部門領導審批、差異記 帳等工作環節的內容。3. 庫存盤點的策略：3. 1該流程的關鍵點在于制定盤點的策略，需要以工廠為單位，事先制定盤 點的策略。盤點策略主要涵概兩個方面：盤點的方式、盤點的時間頻率。3. 2在流程的討論過程中，確認的盤點方式為連續盤點法，即所有物料在一 個月內必須盤點一遍，并由系統自動生成盤點表。3. 3盤點的時間周期為一個月。3. 4也就是說，我們以前業務中的日盤、旬盤，作為物料管理部門內部管理 的盤點方式，系統不再自動生成盤點表。但系統可手工按工廠、庫存地、物料等不 同條件選擇設定盤點表。3. 5流程的監控點在差異列表后，對差異原因

4、的分析過程。4. 差異列表后，對差異的分析和處理：差異列表后，要對產生的差異進行認真的分析，根據不同的原因進行相應的處 理。差異原因具體處理分為：(1) 盤點過程的錯誤：處理方法-重盤；(2) 盤點結果輸入錯誤：處理方法-修改盤點結果；(3) 單據輸入錯誤：處理方法-修改單據，并重新設定盤點表，進行盤點; 除以上差異需要當時修改，不在報批有關領導審批外，其他差異需要有關領導進行審批生效后，進行差異記帳。5 .使用這個業務子流程將遇到的主要問題/事項及解決措施：盤點時，需要對盤點物料進行凍結，即不能做收貨、發貨等庫存的移動處理。 針對這一問題，物料管理部門將采取以下措施：(1) 盡量利用工余時間

5、、休息時間、業務處理較少的時間段進行盤點工作；(2) 為了避免盤點凍結對業務的影響，盤點時可以采取減少凍結范圍的方 法：(3) 盤點差異確認后，需要相關部門領導進行及時的審批，其審批時間控制 在本核算月或下一核算月。同時，財務部門對已審批過的差異進行及時記帳 處理，其記帳時間應控制在本核算月或下一核算月。6.單據和報表：庫存盤點表(SAP盤點差異表(SAP操作說明：一、 創建實地盤點憑證：路徑：后勤物料管理庫存盤點會話創建實地盤點憑證初始屏幕：碗誌此韓鏑 懿M騙過程 鞘叩會話 槪 鋤區1#|l_F* t & x|s|餾剜籲5E如*腦刪）話庫苗機叩捉晡獅廉酹e *3Hms） 1記牆異 馳碗）輔盤

6、然毗）廊巔 麺翳遽環境 欝 融 制叩關歸店歆數-MfS1湮般巔證迦*1稠雕飆）撫目身勵庫利八WKT*&頂目0gmn) *昵異迦 砌麺C】 甕田計數動 盜Pi幽麺叫 瞬理感宦叩庫磨點塩證四庫璉直 麺特肺過程 彌盤話 魏 O（E）無特味庫審即竝自躺腰庫存卜卸輸入庫存般iflN毒在落啓詐客P社退科 猩歟讎商我功旳觀目身楸嘶卜|卄盜丿差額C）竟國計救電】 瓢/計敷議卯僦pic數琵進入創建實地盤點憑證操作界面:曾廠不含來自選擇的 廠不含來自選擇的廠設宣祿結記帳 r凍結訂貨庫存物料二廠庫存地點 物科類型 物料組p標記為別除的物料庫存余額庫存閥值UD物料的御稠值廠零庫存r僅無零庫存的物斜 廠泯含負庫存的物料

7、實地盤存憑證抬頭的數據 計劃盤點日期實際庫存編鶯稱盤點參考輸入字段：實地盤點憑證可按物料、工廠、庫存地點、物料類型、物料組、倉位進行創建 上述條件可根據實際業務需要自由選定組合設定盤點范圍。計劃盤點日期：可改變實地盤點日期按舊后進入初始屏幕：選擇“處理對話”進入下一屏：“會話概覽”光標選定仍要處理的會話行 MB-MI01后點擊1；El Q | 盒* |喜附瞬|黏們切幻?1 Q Q 慕會話 it-日志仍要處理的會話空話:h.l.l.ui日期!iiiia|iiiIIII 時91說程型 環 HJ 占脈OD 寧”握d 西陽曲1/廠二|型 Ax|aW|*5t3 43t5|T也示膜輾畀：ru ci)ftQ

8、W rnpTT it if it in ; apm冋聯想 dl LEGEND 當進行完實物盤點后，需要立刻解除記帳凍結，即業務處理可以進行.根據SAP路徑：后勤庫存管理庫存盤點 會話凍結物料 進入初始屏幕：輸入字段1）實際盤點憑證：輸入要盤點的物料的盤點憑證號，按鍵可查詢、選擇。 可輸入一個、兩個或多個，按 丄鍵可輸入兩個以上的憑證號；如果憑證號行 空白不輸，就表示對所有的盤點表上的物料進行凍結。2）會計年度：3）工廠：輸入四位數字的工廠號，或按叵 鍵選擇工廠號。可選擇的工廠參見附表一。輸入工廠，一個、兩個或多個，按鍵可輸入兩個以上的工廠；如果將工廠行空白不輸，就表示針對所有工廠的盤點物料進行

9、凍結。，4）庫存地點：輸入四位數字的倉儲地點號，可按 叵鍵選擇倉儲地點號。輸入倉 儲地點號，一個、兩個或多個，按 土鍵可輸入兩個以上的倉儲地點；如果將 倉儲地點行空白不輸，就表示針對所有倉儲地點的盤點物料進行凍結。5）計劃盤點日期：輸入進行實地盤點的日期，按鍵可出現日期表進行選擇 輸入重置過帳凍結：在此處打“”標記表示解除物料凍結，可以進行收發貨業 務。按二鍵進入下一個屏幕.繼續處理對話：辭匸敝糰魁詢觸戦選擇僅顯示錯誤后，系統提示“批輸入處理”已完成七、輸入庫存計數：根據SAP菜單路徑：庫存盤點 輸入操作，將出現初始屏幕一輸入庫存計數：初始屏幕輸入字段1）庫存盤點憑證：輸入盤點憑證號，或按 叵

10、鍵進行查詢再輸入2）會計年度：3）盤點日期：輸入進行實地盤點的日期，按自 鍵可出現日期表進行選擇輸入按，鍵進入下一個屏幕，按口鍵進入下一個屏幕2輸入庫存計數XXXXXXX :匯總處理EV (1) (194 ERPTST OUR ：5SPM按J八鍵進入下一屏幕1）數量：輸入實地盤點得數量2）在這個屏幕中，按日、口、口、可進行翻頁a3） 在這個屏幕中，按鍵可查找有關細節4）在這個屏幕中，按二_鍵可進行集中處理5）在這個屏幕中，按上鍵可進行總覽6）在這個屏幕中，按“實際盤點歷史記錄”鍵可查看憑證的歷史7）在這個屏幕中，按“計數設為零”鍵可以設定零盤點標識。8）在這個屏幕中，按“其他計數”鍵可退出這個

11、屏幕，回到初始屏幕在此屏幕中輸入實際盤點數量。按“ ”鍵再按曲鍵回到初始屏幕也組存憑迫UUEZ*計數和、在初始屏幕下的消息區中有“實地盤點憑證XXXXXXX計數輸入”的信息出現鍵退出操作。八、打印盤點差異表：SAP路徑：后勤庫存盤點 差額打印操作同打印庫存盤點憑證.針對差異列表，分析差異原因，如因盤點錯誤或輸入計數錯誤，可以修改盤點計 數。九、改變庫存合計數：初始屏幕齡 詢5勒到豹 昭 SittCS) Mihip巴訊蠶iff丙合計飪：庠特常點雄譏Mhmiuu7臺計牟虎|冋聯想dJ LEGEND輸入字段1) 庫存盤點憑證：輸入盤點憑證號，或按E鍵進行查詢再輸入2) 會計年度： 按鍵進入下一個屏幕

12、，按蘭鍵進入下一個屏幕2輸入庫存計數XXXXXXX :抬頭.苴它倍總越異在*廠按沙鍵進入下一屏幕1）數量：輸入正確的實地盤點的數量2）在這個屏幕中，按口、口、口、可進行翻頁3）在這個屏幕中，按匕鍵可查找有關細節4）在這個屏幕中，按八 鍵可進行集中處理5）在這個屏幕中，按三鍵可進行總覽6）在這個屏幕中，按“實際盤點歷史記錄”鍵可查看憑證的歷史7）在這個屏幕中，按“計數設為零”鍵可以表示零計數。8）在這個屏幕中，按“其他計數”鍵可退出這個屏幕，回到初始屏幕 按“口鍵再按鍵回到初始屏幕在初始屏幕下的消息區中有“實地盤點憑證XXXXXXX盤點修改”的信息出現 按“E!”鍵退出操作。在消除人為盤點或輸入

13、誤差造成的差異即確定實際盤點差異后，進行記帳差額:十、記帳差額:SAP菜單路徑后勤物料管理庫存盤點，會話記帳差異（D）1 批量輸入：記帳差額BftlAA 1 1 (-IW ERPTSr DUR W5ZFH輸入字段實際盤點憑證：輸入要盤點的物料的盤點憑證號,鍵可查詢、選擇。可輸入一個、兩個或多個，按 鍵可輸入兩個以上的憑證號；如果憑證號行空白不輸，就表示對所有的盤點表上的物料進行凍結2）會計年度：3）工廠：輸入四位數字的工廠號，或按 E鍵選擇工廠號。輸入工廠， 個、兩個或多個，按土鍵可輸入兩個以上的工廠；如果將工廠行空白不輸,就表示針對所有工廠的盤點物料進行凍結鍵可出現日期表進行選擇4庫存地點：

14、輸入四位數字的倉儲地點號，可按日鍵選擇倉儲地點號。輸入倉 儲地點號，一個、兩個或多個，按 土鍵可輸入兩個以上的倉儲地點；如果將 倉儲地點行空白不輸，就表示針對所有倉儲地點的盤點物料進行凍結。5 ）計劃盤點日期：輸入進行實地盤點的日期，按 輸入鍵可進行打印輸入所需要的字段，按 U鍵進入下一屏幕2）批量輸入：記帳差異XXXXX已建立”的消息出現在這個屏幕下的消息區有“批輸入會話XXX X旦加園甘屯匕粘冒處理科恬i己帳曰期期可06.19(9unutriMA扌比輸入合話靦-利祈己刨建aHJ (1) (1?9tnristOURO3S54FHI按“處理對話”鍵進入下一個屏幕3批輸入：會話概覽令謠 玻斡科 杠冋 劃 實用輕哮qp 屋堆塔】 解肋電）V |ZJ危|e心其巨閒関 c c c e 刃護匚I 乖僉話財I - BS仍至處理的業諂按U鍵進入下一屏幕4處理會話：xx - xxxxx諸選雯一牛有效的功龍按“處理”鍵進入如下屏幕:ra- gc-fll xlEETf量占 理強科毎邁軽詫、甘場型-WBi-i-1 十工X | G M E-S 1 O M ill t!T ?按 鍵退出操作。常見錯誤及處理辦法;1、在創建實地盤點憑證時，系統提示:般有可能有兩方面原因:A、系統中存在活動的即沒有完全處理完畢的盤點憑證