1、泓域咨詢 /江蘇關于成立醫用耗材公司可行性分析報告江蘇關于成立醫用耗材公司可行性分析報告xxx有限公司報告說明xxx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資300.00萬元，占xxx有限公司25%股份；xx（集團）有限公司出資900萬元，占xxx有限公司75%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資20089.64萬元，其中：建設投資16035.07萬元，占項目總投資的79.82%；建設期利息164.46萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金3890.11萬元，占項目總投資的19.36%。項目正常運營每年營業收入46000.00萬元，綜合總成

2、本費用35342.89萬元，凈利潤7808.07萬元，財務內部收益率31.56%，財務凈現值16882.39萬元，全部投資回收期4.60年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。醫用耗材的質量直接影響到醫療質量，需求方特別關注產品質量水準以及質量穩定程度，使用單位一旦認定醫用耗材企業的供應商資質并確定合作關系，為保證產品質量及維護供貨的穩定性，通常不會輕易改變產品供貨渠道，從而獲得較高市場認可度，取得了一定的品牌優勢。醫用耗材生產企業的品牌是運營管理、工藝技術、產品質量、售后服務等多方面的綜合體現，知名品牌的創立和形成需要經過企業長期的投入和積累，需要得到經銷商和下

3、游醫療機構及使用者的持續信賴。行業內現有知名企業經過多年的努力經營和積累已建立了一定的品牌優勢，獲得了較高的市場認可度，而行業的新進入者則很難在短期內形成品牌效應。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8六、 項目概況12第二章 行業發展分析15一、 進入本行業的主要壁壘15二、 進入本行業的主要壁壘18三、 我國醫療衛生市場發展現狀22第三章 公司組建方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標

4、、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度31第四章 項目建設背景、必要性35一、 行業技術發展水平35二、 影響行業發展的因素38三、 項目實施的必要性42第五章 法人治理結構43一、 股東權利及義務43二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監事55第六章 發展規劃57一、 公司發展規劃57二、 保障措施63第七章 環境保護方案65一、 編制依據65二、 環境影響合理性分析66三、 建設期大氣環境影響分析68四、 建設期水環境影響分析69五、 建設期固體廢棄物環境影響分析69六、 建設期聲環境影響分析70七、

5、 營運期環境影響71八、 環境管理分析71九、 結論及建議72第八章 項目風險分析74一、 項目風險分析74二、 項目風險對策76第九章 項目選址79一、 項目選址原則79二、 建設區基本情況79三、 創新驅動發展83四、 社會經濟發展目標85五、 產業發展方向87六、 項目選址綜合評價91第十章 投資方案分析93一、 編制說明93二、 建設投資93三、 建設期利息96四、 流動資金98五、 項目總投資99六、 資金籌措與投資計劃100第十一章 經濟收益分析102一、 基本假設及基礎參數選取102二、 經濟評價財務測算102三、 項目盈利能力分析106四、 財務生存能力分析109五、 償債能力

6、分析109六、 經濟評價結論111第十二章 進度規劃方案112一、 項目進度安排112二、 項目實施保障措施112第十三章 總結分析114第十四章 附表附錄116第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1200萬元三、 注冊地址江蘇xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事醫用耗材相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基

7、本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履

8、行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額6973.725578.985230.294951.34負債總額2276.631821.301707.471616.41股東權益合計4697.093757.673

9、522.823334.93表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入34758.0127806.4126068.5124678.19營業利潤6973.475578.785230.104951.16利潤總額5707.084565.664280.314052.03凈利潤4280.313338.643081.822910.61歸屬于母公司所有者的凈利潤4280.313338.643081.822910.61（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組

10、織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據表格題

11、目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額6973.725578.985230.294951.34負債總額2276.631821.301707.471616.41股東權益合計4697.093757.673522.823334.93表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入34758.0127806.4126068.5124678.19營業利潤6973.475578.785230.104951.16利潤總額5707.084565.664280.314052.03凈

12、利潤4280.313338.643081.822910.61歸屬于母公司所有者的凈利潤4280.313338.643081.822910.61六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立醫用耗材公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由醫用耗材，是指在臨床診斷和護理、科研檢測等過程中使用的醫用衛生材料，其品種型號繁多，應用廣泛，是醫院等終端醫療機構開展日常醫療、護理工作的重要物質基礎。它的推廣和使用極大的減輕了醫護人員的工作負擔，使工作流程變得簡單有效。根據使用次數，可分為一次性醫用耗材、可多次使用醫用耗材、永久植入醫用耗材；從價值角度看，可分為低值耗材和高值耗材。“十三五”

13、時期，江蘇經濟社會發展的總體目標是：全省率先全面建成小康社會，蘇南有條件的地方在探索基本實現現代化的路子上邁出堅實步伐，人民群眾過上更加美好的生活，經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高的新江蘇建設取得重大成果。面對錯綜復雜的宏觀經濟環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，全省深入實施六大戰略，扎實推進“八項工程”，勝利完成了“十二五”規劃確定的主要目標和任務，“兩個率先”取得新的重大成果，“邁上新臺階、建設新江蘇”實現良好開局，為“十三五”乃至更長時期發展奠定了堅實基礎。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約40.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施

14、條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸醫用耗材的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積53201.16，其中：生產工程36942.55，倉儲工程7420.25，行政辦公及生活服務設施6259.13，公共工程2579.23。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資20089.64萬元，其中：建設投資16035.07萬元，占項目總投資的79.82%；建設期利息164.46萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金3890.11萬元，占項目總投資的19.36%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：46000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：353

15、42.89萬元。3、凈利潤（NP）：7808.07萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.60年。5、財務內部收益率：31.56%。6、財務凈現值：16882.39萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。第二章 行業發展分析一、 進入本行業的主要壁壘1、行業準入壁壘醫用耗材是特殊商品，關系到病人的健康和生命安全，在臨床使用過程中必須保證其產品的安全性。我國對醫用耗材產品的注冊、生產和經營企業的設立、運行均建立了系統、完善的市場準入和管理制度

16、。醫療器械監督管理條例的實施進一步規范了醫用耗材企業的生產經營活動。醫用耗材的生產、經營企業需取得食品藥品監督管理部門的許可，第I類產品需取得產品備案許可，第II類與第III類產品需要取得產品注冊證。在國際上，各國政府對醫用耗材產品的市場準入都有嚴格的規定和管理。例如，歐盟地區要求產品必須通過CE產品認證，并且在歐盟地區進行產品備案后方可銷售；美國則要求產品在進入市場前通過FDA的產品備案或注冊，產品進入市場后FDA會對生產企業進行現場審查。因此，通過企業與產品的認證或滿足進口國家的要求需要企業在技術管理、質量管理、人才隊伍、注冊法規的理解等方面有較長時間的積累。嚴格的監管體系在客觀上構成了較

17、高的行業準入壁壘。2、技術壁壘醫用耗材產品是醫學和生物學、化學、材料學等多種學科相互交叉的產物。缺乏技術創新和新產品、新工藝開發能力的企業很難在行業競爭中持續生存。而產品專利技術積累和科研開發能力的培養是一個長期的過程，一般企業在短時間內無法迅速形成。其次，本行業產品的主要生產設備大多都是根據企業自身的生產工藝量身定制，而直接決定產品性能和使用效果的生產加工工藝，是需要在長期的生產過程中不斷優化和改進。因此新進入企業由于缺乏符合要求的工藝設備以及長期的工藝技術經驗的積累，短時間內很難生產出質量穩定的合格產品。3、渠道壁壘醫用耗材行業的銷售網絡和售后服務體系的建立及完善，不僅需要大量的資金投入，

18、更需要長期的市場開拓與培育，以及不斷為客戶創造價值所形成的品牌效應。尤其對于兼顧境內和境外市場的企業，穩定的經銷商網絡和直銷客戶群體的形成需要長時間的積累。同時，醫療衛生系統的招標項目對投標企業設置了較高的門檻。因此行業新進入者短時間內很難獲得市場認可，并建立自有的客戶渠道。4、品牌壁壘醫用耗材的質量直接影響到醫療質量，需求方特別關注產品質量水準以及質量穩定程度，使用單位一旦認定醫用耗材企業的供應商資質并確定合作關系，為保證產品質量及維護供貨的穩定性，通常不會輕易改變產品供貨渠道，從而獲得較高市場認可度，取得了一定的品牌優勢。醫用耗材生產企業的品牌是運營管理、工藝技術、產品質量、售后服務等多方

19、面的綜合體現，知名品牌的創立和形成需要經過企業長期的投入和積累，需要得到經銷商和下游醫療機構及使用者的持續信賴。行業內現有知名企業經過多年的努力經營和積累已建立了一定的品牌優勢，獲得了較高的市場認可度，而行業的新進入者則很難在短期內形成品牌效應。5、人才壁壘醫用耗材產品的生產制造技術涉及醫藥、機械、電子、塑料等多個技術交叉領域，屬于技術密集型行業。因此企業在發展過程中，需要大量的復合型人才。只有通過長期持續的人才引入、培養以及經驗積累，企業才能形成高水平的研發和技術團隊以應對激烈競爭。同時，我國相關法律法規以及相應文件對于醫用耗材的存儲、管理、運輸以及監控方面都有著十分嚴格的要求。企業需要具備

20、相應的質量控制人才以及專業的管理團隊對產品的各方面管理體系做出指導與決策。此外，企業需要精心培育營銷團隊以適應境內外市場不同的銷售環境。上述人才的壁壘給新進入者提出了較大的挑戰。6、資金壁壘醫用耗材行業新產品的開發要經歷研發、檢驗、臨床試驗、注冊申報及獲批生產等程序，其中每個環節對資金需求量都有較大要求；獲批后，對于產品的生產及銷售也需要相應大量的資金投入以確保產品進入市場后能穩定運營。醫院作為醫用耗材企業的重要下游客戶，采購付款周期較長，對醫用耗材企業的資金周轉會帶來一定壓力。此外，根據醫療器械生產質量管理規范，采血管及高端耗材的制造、組裝、初包裝應在十萬級及以上潔凈環境中進行，企業在廠房的

21、前期設計和凈化建設時需要投入較大成本。同時相關產品持續升級換代也需要巨額資金投入；因此資金對于新進入醫用耗材行業的企業形成了較大的壁壘。二、 進入本行業的主要壁壘1、行業準入壁壘醫用耗材是特殊商品，關系到病人的健康和生命安全，在臨床使用過程中必須保證其產品的安全性。我國對醫用耗材產品的注冊、生產和經營企業的設立、運行均建立了系統、完善的市場準入和管理制度。醫療器械監督管理條例的實施進一步規范了醫用耗材企業的生產經營活動。醫用耗材的生產、經營企業需取得食品藥品監督管理部門的許可，第I類產品需取得產品備案許可，第II類與第III類產品需要取得產品注冊證。在國際上，各國政府對醫用耗材產品的市場準入都

22、有嚴格的規定和管理。例如，歐盟地區要求產品必須通過CE產品認證，并且在歐盟地區進行產品備案后方可銷售；美國則要求產品在進入市場前通過FDA的產品備案或注冊，產品進入市場后FDA會對生產企業進行現場審查。因此，通過企業與產品的認證或滿足進口國家的要求需要企業在技術管理、質量管理、人才隊伍、注冊法規的理解等方面有較長時間的積累。嚴格的監管體系在客觀上構成了較高的行業準入壁壘。2、技術壁壘醫用耗材產品是醫學和生物學、化學、材料學等多種學科相互交叉的產物。缺乏技術創新和新產品、新工藝開發能力的企業很難在行業競爭中持續生存。而產品專利技術積累和科研開發能力的培養是一個長期的過程，一般企業在短時間內無法迅

23、速形成。其次，本行業產品的主要生產設備大多都是根據企業自身的生產工藝量身定制，而直接決定產品性能和使用效果的生產加工工藝，是需要在長期的生產過程中不斷優化和改進。因此新進入企業由于缺乏符合要求的工藝設備以及長期的工藝技術經驗的積累，短時間內很難生產出質量穩定的合格產品。3、渠道壁壘醫用耗材行業的銷售網絡和售后服務體系的建立及完善，不僅需要大量的資金投入，更需要長期的市場開拓與培育，以及不斷為客戶創造價值所形成的品牌效應。尤其對于兼顧境內和境外市場的企業，穩定的經銷商網絡和直銷客戶群體的形成需要長時間的積累。同時，醫療衛生系統的招標項目對投標企業設置了較高的門檻。因此行業新進入者短時間內很難獲得

24、市場認可，并建立自有的客戶渠道。4、品牌壁壘醫用耗材的質量直接影響到醫療質量，需求方特別關注產品質量水準以及質量穩定程度，使用單位一旦認定醫用耗材企業的供應商資質并確定合作關系，為保證產品質量及維護供貨的穩定性，通常不會輕易改變產品供貨渠道，從而獲得較高市場認可度，取得了一定的品牌優勢。醫用耗材生產企業的品牌是運營管理、工藝技術、產品質量、售后服務等多方面的綜合體現，知名品牌的創立和形成需要經過企業長期的投入和積累，需要得到經銷商和下游醫療機構及使用者的持續信賴。行業內現有知名企業經過多年的努力經營和積累已建立了一定的品牌優勢，獲得了較高的市場認可度，而行業的新進入者則很難在短期內形成品牌效應

25、。5、人才壁壘醫用耗材產品的生產制造技術涉及醫藥、機械、電子、塑料等多個技術交叉領域，屬于技術密集型行業。因此企業在發展過程中，需要大量的復合型人才。只有通過長期持續的人才引入、培養以及經驗積累，企業才能形成高水平的研發和技術團隊以應對激烈競爭。同時，我國相關法律法規以及相應文件對于醫用耗材的存儲、管理、運輸以及監控方面都有著十分嚴格的要求。企業需要具備相應的質量控制人才以及專業的管理團隊對產品的各方面管理體系做出指導與決策。此外，企業需要精心培育營銷團隊以適應境內外市場不同的銷售環境。上述人才的壁壘給新進入者提出了較大的挑戰。6、資金壁壘醫用耗材行業新產品的開發要經歷研發、檢驗、臨床試驗、注

26、冊申報及獲批生產等程序，其中每個環節對資金需求量都有較大要求；獲批后，對于產品的生產及銷售也需要相應大量的資金投入以確保產品進入市場后能穩定運營。醫院作為醫用耗材企業的重要下游客戶，采購付款周期較長，對醫用耗材企業的資金周轉會帶來一定壓力。此外，根據醫療器械生產質量管理規范，采血管及高端耗材的制造、組裝、初包裝應在十萬級及以上潔凈環境中進行，企業在廠房的前期設計和凈化建設時需要投入較大成本。同時相關產品持續升級換代也需要巨額資金投入；因此資金對于新進入醫用耗材行業的企業形成了較大的壁壘。三、 我國醫療衛生市場發展現狀醫療衛生產業作為一項重要的民生事業，始終是國家重點投入領域。近年來，隨著生活水

27、平的顯著提高，人們對健康問題越來越重視，對醫療衛生的需求快速增長。為了進一步保障人民健康水平，我國努力健全醫療服務體系，增加醫藥衛生資源的供應，促使醫療服務市場快速發展。1、人口增長、老齡化等因素導致醫療衛生需求持續增長根據國家統計局數據，近十余年來，我國人口數量持續增長，已由2007年的132,129萬人增長至2019年的140,017萬人；按照當前人口增長趨勢，預計2020年我國人口數量將持續增大。隨著生活水平、醫療衛生服務水平的提高，我國民眾平均壽命不斷延長，國務院印發的“健康中國2030”規劃綱要顯示，2015年我國人均壽命76.34歲，至2020年達到77.3歲，預期2030年可以達

28、到79歲。同時，自2008年以來，我國65歲及以上人口的增速要明顯高于總人口的增速，人口老齡化趨勢顯現。到2011年，中國老年人口進入了一個快速增長時期，預計2010至2040年老年人口總共將增加2.24億人，年平均增長率為3.62%。受人口基數不斷擴大、人口老齡化日漸加劇等因素的疊加影響，我國醫療衛生市場規模將持續增長，這為我國醫療衛生產業的發展帶來廣闊的發展空間及良好的發展機遇。2、醫療資源供給持續增加近年來，我國積極推進健康中國建設，深化醫改取得重大階段性成效，公共衛生、疾病防控、醫療衛生服務能力逐步提升。根據國家衛健委規劃與信息司發布的2019年我國衛生健康事業發展統計公報，2019年

29、末，全國醫療衛生機構總數達1,007,545個，比2018年增加10,112個；床位數880.7萬張，增加40.3萬張，連五年保持4.5%以上的增速。同時，我國衛生人員持續增長，2019年末，全國衛生人員總數達1,292.8萬人，比上年增長5.1%，最近五年保持連續增長。醫療設施、醫療人員的增加，有效提升了我國醫療資源的質量，為全面提升醫療衛生服務水平、滿足民眾日益增長的診療需求創造了條件。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目

30、標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、醫用耗材行業發展規劃和市場需求，制

31、定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資300.00萬元，占xxx有限公司25%股份；xx（集團）有限公司出資900萬元，占x

32、xx有限公司75%股份。四、 公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的

33、質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關

34、的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成

35、會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目

36、的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。

37、6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售

38、人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、尹xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、曾xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年

39、3月至今任公司董事。4、沈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。5、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、譚xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國

40、注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、陸xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會

41、計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定

42、，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，

43、重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等

44、因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第四章 項目建設背景、必要性一、 行業技術發展水平我國醫用耗材行業起步較晚，早期新技術的研發能力不足，無論高值、低值耗材，行業整體技術水平與歐美發達國家的差距較大。隨著我國經濟的快速發展以及改革開放的推進，國外醫用耗材生產企業陸續在國內開設生

45、產基地，給國內醫用耗材生產制造企業創造了良好的技術學習契機。經過四十多年的發展，我國規模以上的低值醫用耗材生產企業的數量已超過歐美發達國家，加工制造的技術水平與其接近。醫用耗材行業是醫療器械的細分領域，隨著我國醫療衛生體系逐步發展和完善，為杜絕患者交叉感染的隱患，低值醫用耗材大多為一次性用品。醫用耗材行業產品種類繁多，產品技術差異性大，行業的核心技術主要體現在產品結構構造、生產設備、加工工藝、臨床檢驗等多項環節。技術水平的發展往往和醫用材料技術、自動化制造和加工技術、臨床醫學技術等的發展密切相關。1、醫用材料技術醫用耗材行業的發展依賴于基礎材料的發展，尤其與醫用材料技術的發展水平緊密相關。按材

46、料的組成和結構，醫用材料可分為醫用高分子材料，醫用金屬材料、生物陶瓷材料，醫用復合材料和生物衍生材料等。醫用高分子材料是生物醫用材料中發展最早、應用最廣泛、用量最大的材料，也是一個正在迅速發展的領域。它有天然產物和人工合成兩個來源。該材料除應滿足一般的物理、化學性能要求外，還必須具有足夠好的生物相容性。同普通高分子材料相比，醫用高分子材料對單體及其聚合物的殘留，鋅、鉛、鎘、銅、鋇、錫等金屬離子的殘留及樹脂純度、分子量分布等都有較高要求。通過分子設計，或者使用特殊配方，能夠使生產材料獲得良好物理性能和生物相容性。醫用金屬材料是用作生物醫用材料的金屬或合金，又稱外科用金屬材料或醫用金屬材料，其性質

47、為惰性材料。這類材料具有高的機械強度和抗疲勞性能，是臨床應用最廣泛的承力植入材料。不但具有良好的力學性能及相關的物理性質，也具備優良的抗生理腐蝕性和生物相容性。生物陶瓷材料化學性質穩定，具有良好的生物相容性。主要包括惰性生物陶瓷和生物活性陶瓷兩類。惰性生物陶瓷（如氧化鋁、醫用碳素材料等）具有較高的強度，耐磨性能良好，分子中的健力較強。生物活性陶瓷（如羥基磷灰石和生物活性玻璃等）材料能在生理環境中逐步降解和吸收或者與生物機體形成穩定的化學鍵結合，具有極為廣闊的發展前景。醫用復合材料又名生物復合材料，有良好的物理化學性質和生物相容性。該材料是由兩種或兩種以上不同材料復合而成，對于修復或替換人體組織

48、、器官或增進其功能以及人工器官的制造有著十分重要的作用。生物衍生材料是經過特殊處理的天然生物組織形成的生物醫用材料，也被稱為生物再生材料。該材料或是具有類似于自然組織的構型和功能，或是其組成類似于自然組織，在維持人體動態過程的修復和替換中具有重要作用。2、自動化制造和加工技術醫用耗材產品需求量較大、產品質量要求高，對傳統的注塑、擠出、模具制造技術提出了更高的要求。目前，行業內的制造和加工技術正逐步向自動化、定制化的方向發展，與傳統的生產工藝相比，自動化制造和加工技術不僅提高了生產效率，同時保證了產品具有更好的質量和穩定性。真空采血系統產品是公司的成熟、優勢產品，采用先進的自動化制造和加工技術，

49、各生產線設備先進，自動化程度高，工藝成熟。其中自主設計的全自動化生產線配備先進的影像檢測系統，大幅度提高了產品的出廠合格率。3、臨床醫學技術臨床醫學技術對于研究疾病的診斷、治療和預防有著非常重要的作用。它根據病人的臨床表現，從整體出發結合研究疾病的病因、發病機理和病理過程，進而確定診斷，幫助預防和治療疾病。醫用耗材行業的發展與臨床醫學技術的發展相輔相成，產品的發明、創新、改進都源于臨床的需要。同時，醫用耗材行業的發展，也直接促進了相關臨床醫學的發展、普及和臨床技術的進步。業內企業需要不斷進行產品性能提升，使得產品與臨床醫學技術的發展水平保持同步，從而更好地為臨床治療服務。二、 影響行業發展的因

50、素1、有利因素（1）社會經濟發展、人口老齡化加劇對醫用耗材需求不斷增大改革開放以來，我國的經濟得到了長足的進步，人均GDP增速一直以世界矚目的速度保持著高增長，同時，隨著現代科技的不斷發展，我國人均平均壽命不斷上升，人口老齡化問題逐步顯現。衛生費用支出也呈逐年上升的趨勢。根據國家衛健委規劃與信息司發布的2019年我國衛生健康事業發展統計公報，我國衛生費用總支出從2010年的19,980.4億元增長至2019年的65,195.9億元，年復合增長率為14.04%；人均衛生總費用從2010年的1,468.0元增長至2019年的4,656.7元，年復合增長率為13.69%。國家醫療衛生的持續投入、居民

51、支付能力提升以及人口老齡化趨勢加劇，有力的推動了一次性使用醫療器械行業的發展。（2）醫療保險體系不斷完善，將進一步釋放醫用耗材產品需求的增長潛力近年來，我國城鎮醫療保險和農村醫療保險體系逐步建立健全，在統籌層次、體系構建和待遇保障等方面不斷完善，提高了城鄉居民、職工抵御疾病風險的能力，切實減輕醫療負擔。2019年，全國參加基本醫療保險人數為135,407萬人，比上年末增加948萬人，參保率穩定在95%以上；其中，參加職工基本醫療保險人數32,925萬人，比上年末增長3.9%；參加城鄉居民基本醫療保險人數為102,483萬人，比上年末8減少0.3%。隨著統一城鄉居民基本醫療保險體系工作的逐步推進

52、，醫療保障體系的覆蓋范圍和保障水平將穩步提高，從而帶動對醫療服務的需求，進一步釋放醫用耗材產品需求的增長潛力。（3）行業監督管理體制日益健全，促進行業規范健康發展我國醫療器械監管體系的構建始于2000年醫療器械監督管理條例的實施，經過2014年和2017年兩次修訂后，法規監督管理框架基本確立。期間，還發布了醫療器械注冊管理辦法、醫療器械生產監督管理辦法、醫療器械經營監督管理辦法、醫療器械分類規則、醫療器械召回管理辦法和醫療器械標準管理辦法等多部相關配套的規范性文件。目前，行業形成了行政法規、部門規章、規范性文件為主體框架的三級監管體系，有利于企業在法律框架下開展生產經營活動并履行好自身的主體責

53、任，有效促進本行業規范有序的發展和整體效率的提升，為注重技術與產品創新并實施差異化競爭策略的優秀企業提供了良好的發展平臺。（4）國家政策的大力扶持，助推行業快速發展醫用耗材行業關系到國民的生命健康安全，是國家中長期重點發展的產業，近年來，國家發布了一些列產業政策鼓勵和支持行業發展。2016年3月，我國出臺的“十三五”規劃綱要提出，完善基本藥物制度，深化藥品、耗材流通體制改革，健全藥品供應保障機制。深化藥品醫療器械審評審批制度改革，探索按照獨立法人治理模式改革審評機構。同年10月份，中共中央國務院發布“健康中國2030”規劃綱要，明確大力發展高性能醫療器械、新型輔料包材和制藥設備，推動重大藥物產

54、業化，加快醫療器械轉型升級，提高具有自主知識產權的醫學診療設備、醫用材料的國際競爭力。健全質量標準體系，提升質量控制技術，實施綠色和智能改造升級，到2030年，藥品、醫療器械質量標準全面與國際接軌。相關產業政策的頒布實施為醫用耗材行業提供了優良的發展環境，助推行業快速發展。（5）基礎科學及制造技術的進步，進一步提升行業內企業的競爭力隨著我國對于醫藥行業的重點支持，國內研發人員水平的提高，國內相關企業對醫用耗材的研發投入增加，以及醫用新型材料的發明和使用，我國醫用耗材行業的制造技術水平已經得到了很大的提高。同時，我國的相應科學及制造技術與領先的發達國家的差距逐漸拉近，擁有自主知識產權的產品數量日

55、益增多，其質量與性能正在趕超發達國家同類產品的水平。2、不利因素（1）國際競爭激烈醫用耗材行業屬于技術密集型行業，相較歐美發達國家，國內企業研發技術落后、人才資源短缺，暫未形成像國外優勢企業從上游材料研發到下游產業化應用的完整產業鏈競爭優勢。同時，國際大型醫用耗材制造商憑借其資金、技術及品牌等優勢，通過收購國內企業或由國內企業代工生產（OEM）的方式降低生產成本，進入基礎醫用耗材市場，從而給我國一次性醫療器械企業帶來巨大的競爭壓力。此外，近年來，國內醫用耗材行業的低附加值產品在一定程度上還受到來自印度、巴西等新興國家生產企業的沖擊。新興國家生產企業人力成本低廉，低值醫用耗材產品具有價格優勢，即

56、便國內企業產品在功能和品質上具備一定的競爭優勢，仍會受到較大沖擊。（2）進口國質量認證體系復雜雖然我國醫用耗材行業的監管體系日漸完善，但是相比發達國家，國內醫用耗材生產經營的質量監督管理方面仍有較大差距。國內醫用耗材行業企業進入國際市場時，需要適用相應進口國的產品注冊或質量認證體系。各國監管機構對產品市場準入的規定和管理十分嚴格且各不相同，例如美國的FDA注冊，歐盟的CE產品認證等。這對國內缺乏國際市場運作經驗的醫用耗材制造商進入國際市場造成一定的困擾。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司