1、記賬憑證附件要求 記帳憑證附件要求（付款類）序號項目項目票據類型相關表單及依據注意事項1往來款等退物管費 退費申請單1、發票1、在進行物管費退費時，商戶必須提供我公司開具的原發票復印件。2、退還經營保證金時需提供我公司開具的收款收據復印件或由對方單位開具金額的收款收據。3、對于收款方為個人時，必須提供我公司開具的收款收據原件。個人單據遺失，登報后由本人辦理退款手續。4、因本人不能退款（非單據遺失）時，原收據上的收款人應出具委托書并加蓋手印，提供本人及被委托人的身份證復印件。退經營質量保證金2、收款收據退還裝修保證金付款審批單1、收款收據2、裝修審批驗收2宣傳推廣費媒介廣告付款審批單1、發票簽定

2、相關合同場地布置費付款審批單1、發票2、企劃制作申請單3、入庫、出庫單/采購驗收單 1、零星采購時應附供貨方提供的明細清單。2、需提供制作明細清單，并加蓋對方單位公章。付款審批單1、企劃制作申請單小額零星且不在同一供貨單位采買的借款3保潔綠化保潔費/綠化付款審批單1、發票2、保潔（日）月度檢查表或花卉更換記錄表1、當月費用（附發票）。2、當月支付上月或者以前應付未付款項（不附發票、保潔支出附評檢明細結綠化支出附花卉更換記錄表）4保安支出保安用品付款審批單1、發票2、采購計劃表/物資品申購（緊急性） 3、入庫單/采購驗收單同維修材料采購購流程付款審批單1、物資品申購計劃采購請款外聘保安付款審批單

3、1、發票2、保安（日）月度檢查表1、當月費用（附發票）2、當月支付上月或者以前應付未付款項能源費電費付款審批單1、發票2、電費分攤明細憑付款憑據復印件至相關部門領取發票后提供至財務部水費付款審批單1、水費通知單2、發票、污水處理費專用收款收據3、水費分攤明細請款時附水費通知單管理部憑付款憑據復印件至相關部門領取發票后提供至財務部。工程維護及保養外包維護費付款審批單1、發票2、工程驗收單3、檢驗報告根據合同約定付款方式不同注意對方發票開具情況維修材料及工具付款審批單1、發票 2、采購計劃表/物資品申購（緊急性）3、材料入庫單/采購驗收單1、購零星材料時，要求附供貨方提供的明細清單，且清單上金額應

4、與發票金額一致。2、特殊物料行政部以采購驗收單形式進行驗收，付款審批單1、物資品申購計劃采購請款5行政辦公支出辦公用品采購付款審批單1、發票2、月度辦公用品申購計劃/物資品申購（緊急性）3、入庫單、出庫單 1、流程同工程物資及保安用品采購，2、各部門應與每月20前提交次月采購計劃至行政部，辦公用品報銷時所附入、出庫單必須與審批單金額一致。勞保用品低值易耗品購置付款審批單1、發票2、低值易耗品購置預算審批3、入庫單 單位價值在500元（含）以上，2000以下的材料或未達到固定資產標準的辦公家具，具體流程由行政部跟蹤，低值易耗品出庫時需單獨填制出庫單，不得與辦公用品或工程物資同出。固定資產付款審批

5、單1、發票 2、固定資產購置瞀審批請示報告 3、固定資產驗收單使用壽命超過一個會計年度，單位價值在2000元以上辦公費付款審批單1、發票 除辦公用品及低值易耗品采購以外的其他辦公費（沖洗照片、印制名片、刻錄光盤及辦公區域布置、快遞費等）2、其他相關明細通訊費付款審批單1、發票 2、明細清單 電話費1、發票 2、快遞詳情單快遞費上需注明所寄物品明細車輛費用付款審批單1、發票（汽油費、過路過橋費、停車費等） 說明：日常性支出只需提供1項就可辦理業務,日常保養時應提供維修保養申請單，在發生大修理時需提供固定資產維修申請單，車輛保險費，根據車輛保險合同條款及金額支付款。差旅費差旅費報銷單1、交通費的發

6、票住宿費發票（含水單）2、餐費發票（注明詳細就餐時間）3、出差審批單交通費發票（飛機、火車、輪船、長途汽車、機場大巴、市內有軌無軌公共交通) 員工出差審批單1、會議通知預借差旅費時業務招待費付款審批單1、發票（餐費/禮品） 2、業務招待用餐申請業務招待用餐需提前申請，申請需注明事由及陪同人員審計咨詢費付款審批單1、發票按合同約定條款或其他相關文件支付律師、訴訟費付款審批單1、發票按合同約定條款支付記帳憑證附件明細（收款類）序號項目收款期間票據類型相關表單及依據注意事項1物業管理費收入以合同為準發票季度收繳明細表1、客戶（交款單位）：以鋪位號為基礎，若商戶要求寫公司名稱時，在鋪位號后（）內填寫，

7、收費標準以合同為準；2、收回本年度的費用必須注明收費所屬日期，收回以前年度欠費，不需要注明；3、對于當月不能及時繳款需要先開具發票的,可由經辦人在完成相關審批流程后在財務簽收確認領出開具的發票,并負責落實款項必須當月到帳，由出納跟蹤并記錄收款情況。2多種經營收入以合同為準發票合同臺賬1、客戶（交款單位）：以簽定的合同為準，必須書寫全稱；2、收費項目：以簽定的合同為準；3、必須注明收費所屬期。3其他有償服務施工出入證發票商鋪進場（裝修）經營審批單1、客戶（交款單位）：經辦人或者經辦人公司名稱；2、收費項目：服務費。pop、營業員工號牌發票pop、營業員工號牌領用及核銷明細表1、客戶（交款單位）：

8、首層商戶或者鋪位號；2、收費項目：總臺服務費ic卡電表發票電表及服務費共計410元，商鋪進場（裝修）經營審批單1、客戶（交款單位）：經辦人或者經辦人公司名稱；2、收費項目：維修服務費維修服務費發票內部聯絡單1、客戶（交款單位）：內部聯絡單為準；2、收費項目：維修服務費停車場臨時出入卡發票停車場收費交接單1、客戶（交款單位）：個人（知道具體詳細人名可填對方名稱）；2、收費項目：服務費其他發票有償服務明細4保證金及其他往來經營質量保證金收據商鋪進場（裝修）經營審批單1、保證金及往來款因涉及事后退款，個人及公司名稱填寫時不得有誤。裝修保證金收據商鋪進場（裝修）經營審批單履約保證金、押金收據合同臺賬5保證金及其他往來其他押金收據內部聯絡單因經營業務及其他事故而影響正常經營的收取的押金，且未在合同或者其他約定條款范圍內的，事先通過內部聯絡單形式告知財務部收款事由、金額等事項，由經辦部門跟蹤落實后續的工作其他暫收款收據內部聯絡單經辦部門事先通過內部聯絡單形式告知財務部收款事由、金額等事項，由經辦部門跟蹤落實后續的工作6代收水、電費預售電收據售電通知單抄表計量收據 / 發票繳費通知單、抄表明細表（除