1、2021-4-21 培訓日程 時間時間課程及安排課程及安排主講主講 2011年04月 27 日 上午9：00-12：00領導講話 系統環境設置、系統維護（模塊及數據授權） 基礎數據（部門、員工、往來單位定義） 輔助核算（核算項目定義） 胥敏晏 總賬初始設置 私有科目、核算關系、核算項目、憑證類型定義， 余額初始，常用摘要，輸出格式，系統設置 問題答疑、操作輔導 總賬日常業務處理（制單、審核、記賬） 下午1：30-5：30報表管理 固定資產初始、日常業務處理、月末查詢 內部交易 1.登陸地址及配置 IE登陸 http:/localhost/cwbase 1、將軟件登錄地址設置成受信任站點（設置成

2、功后IE右下腳顯示為 可信站點) 2、IE安全級別的設置 把所有與Activex控件有關的選項選為“啟用啟用”。 將使用彈出窗口阻止程序使用彈出窗口阻止程序選擇為禁用禁用 3、卸載擴展插件 去掉啟用第三方瀏覽器擴展（需要重啟動）的選項 詳見系統環境配置文檔 客戶端配置 2.1系統管理部分職責與用戶的維護 職責職責：職責用來明確用戶能夠操作的菜單和數據； 菜單：系統管理系統管理職責維護 注意：1、對應部門表示當前職責能夠操作那個部門的數據， 不選表示可以操作所有部門的數據。 2、不要遺漏數據權限，數據權限用來控制能否使用某些數 據，并不是所有的模塊都有對數據的控制，擁有的數據權限需要隨 著數據內

3、容的增加而重新設置。總賬、報表需要設定；一般全部選 定 3、對應用戶 用來查看擁有該職責的用戶是哪些 職責通常按照會計崗位來定義，因為每個崗位能操作的功能大體是固定 如從事該 崗位的會計人員由于換崗等原因會發生變化，只要更換改用戶所擁有的職責即可。 一個用戶可以擁有多個職責，一個職責也可以被多個用戶使用 用戶編碼口令信息用戶編碼口令信息 用戶用戶：即是定義能登錄系統的操作員 菜單：系統管理系統維護用戶維護 注意：1、密碼要求第一位為字母，至少六位 2、不要忘記分配職責，否則用戶不能登錄 操作事項操作事項： 創建“會計、出納”職責和用戶， 職責：不分配系統管理和基礎數據 1、單位代碼3位流水號

4、2、3級項目部，則本單位代碼3位流水號 用戶：對應一個職責 1、5位單位標識碼2位流水號 2、3級項目部，則本單位標識碼為后7位2位流水號 例如： 1、集團母公司 0000 0005 會計主管： 00005 01 會計： 00005 02 出納： 00005 03 2、一公司混凝土公司鄭西鐵路 0001 0017 02 會計主管： 1001702 01 會計： 1001702 02 出納： 1001702 03 2. 系統管理部分職責與用戶的維護 3. 基礎數據設置與初始 公司部門定義公司部門定義 公司員工定義公司員工定義 科目定義科目定義核算關系定義核算關系定義核算專項定義核算專項定義 余額

5、初始余額初始 相關設置相關設置 系統設置系統設置 往來單位定義往來單位定義 2021-4-21 基基 礎礎 數數 據據 定定 義義 賬賬 務務 基基 礎礎 定定 義義 3.1 基礎數據設置與初始公司部門定義 菜單：基礎數據組織公司部門定義 增加規則：各項目部由會計主管負責增加 編碼結構：222；按順序號增加即可。 會計核算：必須選擇會計核算：必須選擇“核算核算” 如集團母公司機關單位的部門：如右表 01辦公室 02財務部 03審計處 04經營部 05供應部 06工程部 07海外部 08企業管理部 09人力資源部 10成本管理部 11安全質量部 12科技發展部 13黨委工作部 14工會工作部 1

6、5紀檢監察部 菜單：基礎數據員工員工定義 會計主管負責增加有個人往來的人員， 工資主管協同補充增加發放工資人員；帳務和工資信息共用 增加規則：1、“部門編號2位3位流水”編號長度為5，按順序 號增加即可； 2、 或按照系統自定義的流水增加。 注意事項： 1、 會計核算 2、 代發銀行及賬號 個人部門變動：“更換部門” 3.2 基礎數據設置與初始公司員工定義 3.3 基礎數據設置與初始往來單位定義 菜單：基礎數據往來單位往來單位定義 內部單位： 集團統一定義，各項目部直接引用即可，不允許增加！ 批量增刪設置條件“往來單位類別內部往來”選擇增加即可 外部往來： 自行增加即可，也可以引入其他單位已經

7、添加的共用外部單位 單位標識碼5位+4位流水 例如：母公司鄭西指揮部單位標識碼：00005，則局機關增加的 往來單位的編碼為00005+0001。 功能菜單：總帳定義科目定義功能菜單：總帳定義科目定義 1、集團統一制定科目編碼結構：4223，即一級科目為4位編碼，二級科目 乃至以下各級目為2位編碼； 2、集團統一定義的公有科目直接使用；各項目部如有需要，可在允許范圍 內增加明細科目（需批準）；如果不能增加需要通過輔助核算項目定義 3、各項目部私有明細科目注意內容： 1、助記碼：只需要給最明細科目設置助記碼，作用同科目編號，制單時 可直接輸入助記碼。 2、帳頁格式：系統默認金額賬， 3、余額方向

8、：賬戶余額的方向，如資產類科目其余額方向一般在借方 4、日記帳：可以查詢每日帳表；主要現金、銀行存款等有查詢日記帳需 要的科目選擇。 5、銀行帳：設置后可以使用銀行對帳功能 6、外幣核算：記錄人民幣的同時也記錄外幣金額（23局:不核算) 7、數量核算：記入金額的同時記錄數量(原材料、庫存商品、在途物資） 3.4 基礎數據設置與初始科目定義 4、期末結平檢查：所有者權益、成本類、損益類科目可進行設置。在進行 月末結賬時，系統自動檢查是否結平，若有未結平科目，則提示。 5、科目性質：針對明細科目而言（普通科目、借方欄目、貸方欄目） 設置成欄目利于結轉，例如我們將管理費用的下級科目設置成借方欄目那

9、么，在結轉管理費用的時候，就可以做如下的分錄： 借：本年利潤 貸：管理費用 （直接將一級科目的總額結轉，而不是一一個明細結轉） 6、現金科目：2個作用 （1）必須將現金、銀行存款科目設置為現金或銀行存款，否則不能查詢 出納的有關賬頁。 （2）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項確定貨幣資金科目。 3.4 基礎數據設置與初始科目定義 教你寫字 v v下面是贈送的下面是贈送的PPTPPT模板不需要朋友可以下載后編輯模板不需要朋友可以下載后編輯 刪除！謝謝！刪除！謝謝！ . 感恩 父母 天冷時，是他們給你送來溫暖 有時，他們會對 我們發火 感恩父母 感謝你們 把我帶到了這個世界 感謝你們 給了我自由的空

10、氣 感謝你們 諄諄的教導 殷殷的囑托 我長大了 而你們卻老了 誰言寸草心 報得三春暉 我會向你們獻上一片誠摯 的孝心 祝你們永遠健康 愿天下所有的父母愿天下所有的父母 永遠健康快樂！永遠健康快樂！ 對部門及崗位職責的理解 系統集成（SI，System Integration）：就是通過 結構化的綜合布線系統和計算機網絡技術，將各個 分離的設備(如個人電腦)、功能和信息等集成到相互 關聯的、統一和協調的系統之中，使資源達到充分 共享，實現集中、高效、便利的管理。 系統集成 負責集成項目軟、硬件產品與網絡設備的安 裝、調試及使用培訓、售前技術支持。 負責項目及相關技術問題的跟蹤和解決，售 后設備維

11、護工作。 崗位職責 三、工作總結 項目運維 項目實施 銀青高速 l 無線網橋 l 視頻監控 東毛隧道 l 語音電話 l 人員定位基站 l 隧道監控 l 停車場 項目全面實施 （IP設置） 銀青路基五標 貴州獨平高速 項目全面實施 （監控室機柜布線） 四、心得體會 在這段時間的學習過程中，我對部門 很多產品從零學起，剛到公司的時候感覺 壓力很大，經過這些時間的認真學習和實 際操作，調整心態，現已完全能融入公司 的各項崗位職責和管理制度中。這些時間 ，感覺不僅僅是工作技能的提深，更寶貴 的是對我人生觀念和工作認識有了很大的 改變，還讓我對工作流程和工作方法有了 深刻的體會。由于到達公司時間較短，不

12、 可能一下子將公司所有產品親自操作一遍 ，但通過公司相關文檔的學習收獲頗多。 希望以后有機會多多參加這些的項目。“ 九層之臺，起于壘土；千里之行，始于足 下”只有通過工作中的點點滴滴，腳踏實 地做事，才能成為一名優秀的集成工程師 。 五、職業發展規劃 第 二 階 段 低姿態起步、踏實做事 虛心請教，加強相關產品學習 成為一名優秀的集成項目 管理工程師 相關證件的考取 項目管理流程的學習 第 一 階 段 第 三 階 段 3.5 基礎數據設置與初始核算專項定義 當項目部增加私有明細科目不可以時，需要通過增加“專項核算”項目來實 現 菜單：輔助定義核算項目定義 項目編碼結構：23883 集團統一定義

13、13類常用專項核算項目， 各項目部私有化編碼規則：單位標識碼后5位+流水號3位； （3級項目部，則本單位標識碼為后7位3位流水號） 輔助核算專項優點： 1、簡化了科目體系 2、數據統一共享 3、細化核算，提高會計核算質量，多角度核算 4、組合使用富靈活查詢 3.6 基礎數據設置與初始核算關系定義 2021-4-21 菜單：總帳定義核算關系定義 輔助核算是對科目的明細核算，包括個人核算、部門核算、單位核算、 產品核算、專項核算（13類） 1、個人核算：相當于對科目按個人進行明細核算，例如， 122101 其他應收款應向職工收取的各種墊付款項 1226 備用金，要核算到每個人，落在人頭上，那么設為

14、個人核算。 2、部門核算：相當于按部門對科目進行明細核算。 3、單位核算：相當于對科目按往來單位進行明細核算，并可進行帳齡分析 。例如 1122 應收帳款科目，相當于我們以前用用友軟件增加的二級科目。 4、產品核算：按產品對科目進行明細核算。 5、專項核算：除以上4種核算以為，需要進行明細核算，又不方便使用明 細科目的，可以通過增加專項核算來處理。根據咱們單位的業務，我們 增加了13類專項核算。 注意事項： 1、集團統一定義“公有科目”所定義的核算關系，各項目部 自動繼承使用，并不能修改 2、各項目部的“私有明細科目”，如果其上級科目設置了輔 助核算，則明細科目核算關系將自動繼承，同時也可以修

15、改。 3、如果集團公有科目本身沒有輔助核算，可自己增加 3.6 基礎數據設置與初始核算關系定義 3.7 基礎數據設置與初始余額初始 菜單：總帳定義初始余額 一個單位只允許一人進行初始余額 1、在余額初始之前一定要仔細檢查科目定義、核算關系定義等，一 旦錄入余額，相應科目就不能再修改（否則需要清除余額） 2、對于有明細科目的科目，應該從最明細科目錄入財務數據，系統 自動匯總到最上級。 3、對于進行了輔助核算的科目，首先選擇該科目的最明細科目，點 擊輔助核算按鈕，錄入有關輔助核算的數據，系統自動匯總到科 目的最上級。 4、在憑證記賬之前都可以對錄入余額進行修改，一旦存在已記賬憑 證則不可再錄入或修

16、改初始余額 5、平衡檢查 3.8 基礎數據設置與初始相關設置 1、限制條件定義 菜單：總帳定義限制條件定義 限制條件定義是對本單位需使用內容的過濾，通過設置將本 單位不需用的內容去除，以方便本單位使用。 如對不需要使用的公有科目，可以進行限制定義，如共同類 2、憑證類型定義 菜單：總帳定義憑證類型定義 1、第一次進入該功能，系統會彈出憑證類型幫助，可以直接 選擇預置的憑證類型，憑證字不能更改（憑證字是區分憑證 類型的標志） 統一選擇“04 現金收付銀行收付轉帳類”類型 2、出納簽字：該類型的憑證是否需要由出納崗位進行記帳前 的確認簽字 3、常用摘要定義 定義好的摘要，在制單時可以在摘要處右鍵選

17、擇，便于操作 項目部內部公用、私用 4、原始憑證定義 精細核算體現，如原材料鋼材需要充分記錄鋼材“型號”、 “重量”等 5、憑證模板定義 在制單時可以按模板增加選擇已定義好的模板，便于操作 項目部內部共用、私用 （ 作憑證時增加即可） 6、批準權限定義 分權限分金額審批定義 7、輸出格式定義：該類憑證的默認輸出打印格式，與憑證打印 有關；需要統一引用！0000005 中鐵二十三局母公司鄭西指 揮部 3.8 基礎數據設置與初始相關設置 3.9 基礎數據設置與初始系統設置 菜單：總帳定義系統參數設置 主要是控制制單過程 包括：憑證選項標簽 憑證日期序時 憑證必須完整 顯示所有憑證 貨幣資金赤字警告

18、 制單時科目名稱逆序 輔助核算標簽 “按類別”查找往來單位 其他標簽： 【財務主管】修改 4.1 總帳業務-制單操作關鍵點 菜單：總帳憑證制單 增加憑證方式： 1、每次制單，都選擇憑證類別增加一張空白憑證。 2、同類型增加，快捷鍵：CTRL+A （增加并保存當前憑證） 3、選擇類型增加，快捷鍵：CTRL+B （增加并保存當前憑證） 4、選擇模板增加，快捷鍵：CTRL+M 制作相似憑證 憑證模板定義功能事前定義，作憑證過程直接另存模板 復制憑證CTRL+F 可復制本月和以前月份憑證，金額輔助全部 沖銷憑證CTRL+P 形成本月或以前月份某張憑證的沖銷憑證 保存憑證CTRL+S 如果不再做其他憑證

19、，可直接使用保存憑證 打印憑證CTRL+R 直接打印憑證并保存當前憑證 刪除憑證CTRL+D(不建議)、 修改憑證CTRL+E 、 摘要：直接錄入、常用摘要代碼、右鍵選擇使用 科目：直接輸入科目編號、助記碼、右鍵幫助選擇 金額：1、金額會隨著輔助信息金額的改變而改變 2、可以輸入運算式（輸入法必須為英文狀態） 3、金額方向的借貸方向的改變：F8 幫助：右鍵或F7鍵，上下箭頭光標移動，回車選擇 光標位置移動：ESC鍵 光標由輔助信息回到分錄 查看：本月憑證列表，可一頁中顯示，并可以預覽 余額：查詢科目余額、輔助余額、明細賬（三欄式明細賬） 附件：圖片上傳、計算器 CTRL+F 字典定義：可在制單

20、過程中添加私有科目、部門、個人、單位等基礎信字典定義：可在制單過程中添加私有科目、部門、個人、單位等基礎信 息，無需退出制單界面。息，無需退出制單界面。 4.1 總帳業務-制單操作關鍵點 4.2 總帳業務-審核記帳 審核、記賬： 1、可按編號 2、可按日期 3、可按人員 4、可單張 5、可批量 6、可查詢 7、可預覽 8、可檢查 9、可取消 制單人與審核人不能相同 打印：打印格式定義 出納簽字：憑證類型定義 憑證號整理：憑證刪除等 4.3 總帳業務-查詢賬頁 查詢系列： 1、憑證查詢、科目余額表、三欄、多欄明細帳、科目（輔助）余額查詢 按日期、編號、人員、摘要、分錄、專項、摘要模糊查詢、查詢前

21、條件 過濾、包含未記帳憑證實現帳前查詢、借貸一欄與借貸兩欄、本期發生 與累計發生、數量與外幣 賬頁系列： 1、賬務賬頁：打印格式統一定義 2、輔助賬頁：三欄、多欄 共用功能： 賬表設置：表信息設置、列信息（寬度、隱含） 頁面設置：字體字號設置、頁邊距、頁面設置（固定欄目、行數（1頁顯示所 有行數）、輸出方向、套打、紙張設置、格式另存） 聯查：系統中的查詢都可以從余額帳（總帳）明細帳憑證 預覽： 文件導出源數據（EXEL表格） 格式頁碼、日期時間定義 出納查詢系列出納查詢系列：科目定義”現金科目銀行存款”相關 現金日記帳：列示一定月份、日期范圍內現金科目日發生明細及每日匯總 銀行日記帳：銀行科目

22、 資金日報表按科目列示所有屬于現金性質的科目的日發生額匯總信息 出納業務系列：出納業務系列： 結算號錄入：科目選擇、聯查憑證，可在制單過程中錄入，也可以在審核 之前由出納補錄。 支票管理：對于支票領用的管理，作憑證審核后會自動核銷 業務初始： 銀行科目設置：導入銀行科目，與科目定義”現金科目銀行存款”相關 銀行對賬初始：單位日記帳與銀行日記帳的調平處理 錄入對賬單：手工錄入銀行對賬單 銀行對賬：讀入日記賬、自動對賬、手工對賬; 憑證需要審核記賬之后。 查詢余額調整表：單位日記帳銀行日記帳 4.4 總帳業務-出納業務 4.5 總帳業務-期末處理 規則憑證：對于有規則的憑證格式進行定義，多借方、多

23、貸方 結轉憑證定義：月末結轉格式定義，一借方、一貸方 增加：生成周期、轉出科目、轉入科目、轉出范圍 引用： 月末結轉：月末最后一天 結轉憑證已經生成 所有憑證都已經記賬 年末結轉： 會計期間維護：打開即可作賬，可以打開多個期間 月末結轉以后本期間自動關閉 永久關閉點擊后，不可逆反 實時余額同步：前提：當前憑證全部記賬 1、單位余額表對進行單位核算的科目提供的查詢功能 選擇查詢科目查詢選定科目的單位余額 不選查詢科目查詢所有進行單位核算的科目在所有單位的余額信息 匯總方式：按地區、類別、地區匯總顯示匯總后的單位余額 “單位科目” （科目、單位都可以不選擇） 2、單位三欄帳“具體科目具體單位”查詢

24、出“憑證科目” （科 目必須選擇） 3、關聯單位查詢本單位與內部單位或關聯單位在單位核算科目中的余 額信息。查詢科目可以不選，不選列示所有單位核算一級科目 4、分析單位多欄賬：具體科目分析單位業務（多欄明細帳 憑證科目） 5、分析科目多欄賬：具體單位分析科目信息（多欄明細帳 憑證科目） 4.6 往來業務-單位往來查詢 個人查詢對進行個人核算的科目提供的查詢功能 個人余額帳 1、查詢科目可以不設置 2、如果有科目同時進行項目核算，并想查詢個人在某一項目上的余額信 息，需進行下一步設置，否則直接點擊確定顯示查詢結果。 個人三欄帳 1、查詢個人必須選擇，查詢科目可以為空，表示查詢某一個人在所有個 人

25、核算科目中的發生明細 4.6 往來業務-個人往來查詢 4.7 輔助查詢項目部門查詢 項目查詢系列：對進行專項核算的科目提供查詢 1、項目余額表：會計科目可以不選，項目類別必須選擇，查詢項目在各 科目的余額信息 2、收支明細表：同時進行某類專項核算的收入支出發生額的對比查詢 3、項目三欄帳：項目必須選擇，如果科目不選，則顯示該項目在多有核 算科目上的發生明細 4、任意多欄帳：將科目、項目、產品、部門多欄帳的功能組合在一起， 通過一個功能可以查詢出系統中所有多欄帳的查詢結果。 部門查詢系列：對進行部門核算的科目提供查詢 1、部門余額表：查詢各部門在某一科目的余額信息 2、部門科目余額表：查詢某個部

26、門在所有進行部門核算科目的余額信息 3、部門二維余額表：由部門和科目組成二維列表，科目可以選擇非明細 科目 4、部門收入支出明細表：按部門同時列出收入科目的貸方發生和支出科 目借方發生，并列示兩者差額 5、部門三欄帳：部門必須選擇 任意余額表 1、該查詢功能非常強大，針對所有輔助核算提供查詢功能 ，可以將查詢模式任意組合，能滿足您自定義的輔助查詢 組合要求，對于進行多種輔助核算的科目，該功能將提供 全面的組合查詢 2、橫項欄目只能選擇一個，縱向欄目可以選擇多個 3、參數操作：可以將經常使用的查詢參數保存起來，下次 查詢直接選擇使用。 4.7 輔助查詢任意余額查詢 第一步：工資類別定義第一步：工

27、資類別定義 發3類別設置，放工資的幣種、是否代扣稅金、小于扣零單位的金額會記入當月 零頭 第二步：分類員工信息第二步：分類員工信息 員工檔案上的信息，對員工的描述信息。 注意：自定義目錄的使用為員工卡片上的某些項目提供幫助菜單 第三步：工資項目定義第三步：工資項目定義 定義發放工資時的數據項目，并可定義公式 第四步：工資類別啟用第四步：工資類別啟用 啟用目前使用的工資工資類別，啟用以后默認處于第一個工資類別 第五步：多次方法設置第五步：多次方法設置 定義當前工資類別一個月發放幾次工資，每次發放都發放那些工資項目；實發 合計、應稅收入合計、發放項目定義 第六步：項目定義第六步：項目定義 修改項目

28、名稱、順序 第七步：員工檔案維護第七步：員工檔案維護 導入增加、手工增加、更換部門、參數定義 5.1 工資初始設置 工資錄入： 非計算項目錄入 計算項目計算 數據錄入時的列值調整 銀行代發文件格式定義與形成 第一次首先根據銀行要求的格式定義格式。 以后直接使用該格式生成代發文件 個人所得稅 直接導入 工資導入格式定義 5.2 工資日常業務 月末處理 確定、恢復；工資模塊每月需要月結 12月底進行年結 工資條、發放表、發放單、匯總、臺帳查詢 5.3 工資月結 將截至至2008年5月31日在冊的固定資產錄入系統 1、單位使用項目定義：進入點擊保存即可；不需要的可以不顯示 2、入賬時間：表示該固定資

29、產進入企業原固定資產賬的時間時，系統會 自動計算出已使用年限。 3、入賬折舊：截至到12月底的累積折舊 4、月折舊率、月折舊額、年折舊率和年折舊額自動算出 如果有需單獨記錄的附屬設置，可以利用【附屬設備】的功能實現。 如果該固定資產的折舊是由多部門承擔的，需要通過【部門折舊初始 】對期初各部門承擔的累計折舊作初始，以方便以后對折舊進行部門 分析。 6.1 固定資產初始設置 特別注意：一卡一物 1、新增固定資產 增加新的固定資產卡片，入賬日期默認為當前登錄日期，可以修改。 （當月增加不計提折舊） 2、新增固定資產 入賬日期，必須是當月會計期間，當月計提折舊） 3、減少固定資產： 首先：登記減少資

30、產：本資產當月計提折舊。 其次：登記發生的清理費用和變賣收入 4、固定資產變更業務 固定資產卡片上相關內容的變更，這種變更屬于由固定資產業務造成的 變更，例如資產評估后使用部門，狀態發生變更的業務。 注：變更業務類型可由集團增加 6.2 固定資產日常業務 固定資產每月處理完所有業務以后，必須執行月結。 v 1首先要進行資產折舊的計算 v 2然后要進行資產折舊的一個分攤。（月末占用量輸入只需要輸入 一次，以后都會期作用） v 3如果需要進行折舊額調整，則可以在月末折舊額調整中進行調整 v 注意注意：如果取消月結，那么當月所做工作將全部清零 12月份進行年結 v 1資產明細余額查詢 v 2資產折舊明細表 v 3資產任意匯總表（