1、以下容從原文隨機摘錄，并轉為純文本，不代表完整容，僅供參考。提供企業管理常用制度本 企業倉庫管理制度 免費下載，Word模板，DOC格式，下載后請用Ofice Word 打開即可學習參考：企業倉庫管理制度（一）總則 1倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管 理的多項業務職能。 它的主要任務是： 保管好庫存物資， 做到數量準確， 質量完好， 確保安全， 收發迅速， 面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標

2、準化，應用現代管理技術和 ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存 3物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上 的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。4物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。 5材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存 單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。6不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。 7驗收中發現的問題要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經

3、辦 人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管 8物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分 工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分 類四號定位編號。9物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見 數，檢點方便，成行成列，文明整齊。10倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決 做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采 取“發生盈時多送，虧時克扣”

4、的違紀做法。11保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求， 勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。12保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。13倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保 管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發放14按“推儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優

5、料劣用以及差錯等 損失，保管員應負經濟責任。15領料單應填明材料名稱、 規格、型號、領料數量、 圖號、零件名稱和材料用途， 核算員和領料人簽字。 屬計劃的材料應有材料計劃； 屬限額供料的材料應符合限額供料制度； 屬規定審批的材料應有審批人簽字。 同時，超費用領料未辦手續，不得發料。16調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少 收等，應立即通知開票人更正后發貨。17對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分 割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。18發料必須與領料人和接料車間辦理交接，

6、當面點交清楚，防止差錯出門。19所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項 20記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。21允許圍的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四 一致。22創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。23保管員調動工作， 一定要辦理交接手續， 移交中的未了事宜及有關憑證， 要列出清單三份， 寫明情況， 雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職 造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。24庫存盈虧反映出保管員的

7、工作質量，力求做到不出現差錯。 機場使機樓有限公司倉庫物資管理規定（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯系，通知到貨時間、數量、貨物品種，并協助做好搬運工作。（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單 不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。（四）經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經辦人一份， 用以辦理付款手續。（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理（負責人）

8、簽名，再交總務部負責人批準， 方能領料。 公司貴重物品的領用， 由使用部門書面申請， 公司領導簽字批準后， 方可辦理領料手續。（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法，定為星期二、 三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終 5 天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必 須提前三天報總務部。（八）物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，并驗明物業的規格、數量、經總務部負責人 簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。

9、 嚴禁白條發貨。（十）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及 時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制 “商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月 報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。（十二） 為及時反映庫存物資數額， 配合使用部門編好采購計劃， 以節約使用資金， 倉管員應每月編制“庫 存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。

10、填好貨物卡，把貨物卡掛 放在明顯位置。（十四）庫嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存。（十五） 倉管員要認真做好倉庫的安全工作， 經常巡視倉庫， 檢查有無可疑跡象。 要認真做好防火、 防潮、 防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。倉庫物資管理制度（一）加強倉庫管理， 做好物資的收發和保管工作。 做到保質、 保量、 及時、成套地完成物資的收發任務。保搟就是要把質量好的物資收進來并發給用戶；保量就是按合同規定的數量，及時縮短驗收和配發時間， 做到快收快發，按照物資的供應計劃，及時地把物資發放到需求單位。（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據

11、儲存物資的特點， 做好“五無”無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”防潮、 防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴防 * ，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫， 不準在倉庫吸煙、燒電爐。（四）物資進倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的 登記手續。（五）物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發 材料。（六）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作 效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。倉庫管理

12、規定一、總則 第一條為了使本公司的倉庫管理規化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求， 結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。第二條倉庫管理工作的任務：（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。 第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理， 倉庫

13、保管員由總公司財務委員會統一安排和調 配。（二）倉庫物資的入庫 第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經 倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯 交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物 點驗入庫后， 在“商品驗收單”上簽名， 并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份， 送貨人須就 貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手 續齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實

14、物賬，其余一聯交財務部門，一聯交 業務部門。第六條企業自身生產的產成品入庫， 須有質量管理部門出具的產品質量合格證， 由專人送交倉庫， 倉管員 根據入庫情況填制“入庫單”一式三份， 雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名， 簽名后的入庫單一 聯由倉庫作為登記實物賬的依據， 一聯交生產車間做產量統計依據， 一聯交財部作為成本核算和產品核算 的依據。第七條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理， 但在“入庫單”上注明 其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料， 應同時辦理入庫手續和出庫 手續，以準確反映公

15、司的物資量。第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續， 但不登記倉庫實物賬， 而設“來料加工材料 登記簿”，以作備查。第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份 , 并在備注欄詳細說明原因 ,如系月底的假退料 , 則在辦理 退料手續的同時 , 辦理下月領料手續。第十一條對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒 絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。（三）倉庫物資的出庫第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發放， 一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單 （倉 庫聯）”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，

16、一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交 統計。 由公司業務員辦理出庫手續， 倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人， 一聯由倉庫作為登記實 物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。第十三條生產車間領用原料、 工具等物資時， 倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料 單發放， 倉管員和領料人均須在令料單上簽名。 領料單一式三份， 一聯退回車間作為其物資消耗的考核依 據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。第十四條發往外單位委托加工的材料， 應同樣辦理出庫手續， 但須在出庫單上注明， 并設置“發外加工登 記簿”進行登記。第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時，

17、 應類比生產車間領用辦理出庫手續， 但須在領料單上注明， 且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部 門和公司經理處理。（四）倉庫物資的保管 第十七條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制

18、盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導， 并將實物盤點數與倉庫實物賬核對， 如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條做好倉庫與供應、 銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。第二一條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置