1、財務情況說明書 一、企業基本情況 GGG公司（以下簡稱貴公司）成立于 GG年GG月GG日，由 山東省工商行政管理局頒發注冊號為 GGG企業法人營業執照。住所: GG;法定代表人姓名：GG;注冊資本：GG元；實收資本：GG ； 公司類型：GG;經營范圍：GG （以營業執照為準）。 公司現有員工GG人，其中大專以上人員GG人，占公司總人數 的GG%;技術人員GG人，占公司總人數的GG%。 GG年GG月GG日，公司經GG科學技術委員會認定為軟件企 業，并取得了頒發的軟件企業認定證書，證書編號：GG。 據貴公司GG年度會計報表反映，公司資產總額GG元，負債總 額GG元，所有者權益GG元。GG年度營業收

2、入GG元，利潤總額 GG兀。 二、企業生產經營基本情況 1、主要產品（服務）的生產及銷售情況 產品類別 當年產量 上年產量 變化趨勢 當年銷售額 上年銷售額 變化趨勢 2、企業的經營環境是否發現變化，如有變化，對生產經營有何 影響。 3、企業的經營范圍是否存在調整， 如有調整，對生產經營有何 影響 4、是否存在新產品、新技術、新工藝的研發及投入，如確實存 在，描述研發及投入情況。 三、利潤實現及分配情況 1、利潤實現情況 項目 本年數 上年數 增長率 本年數/營業收入 主營業務收入 GGG 主營業務成本 營業稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 投資收益 營業利潤 營業外收入 營業外支出

3、利潤總額 若上述表格中增長率的變動幅度超過30%，需說明導致變動發 生的原因。 2、利潤分配情況 項目 本年數 上年數 增長率 利潤總額 凈利潤 上交所得稅 提取盈余公積 其中：公益金 投資者分紅 普通股股利 優先股股利 若上述表格中增長率的變動幅度超過 30%，需說明導致變動發 生的原因。 四、資金增減和周轉情況 1、流動比率 本年度流動比率二流動資產/流動負債，為GG。 2、現金比率 本年度現金比率二（貨幣資金+交易性金融資產）/流動負債 3、資產負債率 本年度資產負債率二（負債總額/資產總額）X100% ,為GG%。 4、產權比率 本年度產權比率二（負債總額/所有者權益）x 100% 5

4、、應收賬款周轉率 本年度應收賬款周轉率二銷售收入/（期初應收賬款+期末應收賬 款）/2，為 GG。 6、流動資產周轉率 本年度流動資產周轉率 二銷售收入/（期初流動資產+期末流動 資產）/2，為GG。 7、主營業務利潤率 本年度主營業務利潤率二（主營業務收入-主營業務成本-營業稅 金及附加）/主營業務收入X 100%，為GG%。 8、成本費用利潤率 本年度成本費用利潤率二（利潤總額/成本費用總額）x 100% , 為GG% 9、凈資產收益率 本年度凈資產收益率=（凈利潤/平均凈資產）X100%，為GG%。 10、銷售增長率 本年度銷售增長率=（本年度銷售額-上年銷售額）/上年銷售額 X100%，為 GG% 11、總資產增長率 本年度總資產增長率=（年末資產總額-年初資產總額）/年初資 產總額100%，為GG%。 12、銷售現金比率 本年度銷售現金比率二經營活動銷售現金流量凈額/銷售收入 五、有重大影響的其他事項（下述情況是否存在） 1、會計政策的變