1、關于瓦楞紙項目立項申請報告一、項目及性質（一）項目名稱瓦楞紙項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目。二、項目承辦單位當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。

2、公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積150000.00約22

3、5畝1.1總建筑面積271407.17容積率1.811.2基底面積96000.00建筑系數64.00%1.3投資強度萬元/畝338.332總投資萬元98330.422.1建設投資萬元77892.662.1.1工程費用萬元68340.392.1.2工程建設其他費用萬元7237.912.1.3預備費萬元2314.362.2建設期利息萬元1044.412.3流動資金萬元19393.353資金籌措萬元98330.423.1自籌資金萬元55701.523.2銀行貸款萬元42628.904營業收入萬元179100.00正常運營年份5總成本費用萬元151292.256利潤總額萬元27047.597凈利潤萬元

4、20285.698所得稅萬元6761.909增值稅萬元6334.6910稅金及附加萬元760.1611納稅總額萬元13856.7512工業增加值萬元48624.9413盈虧平衡點萬元78992.12產值14回收期年6.45含建設期12個月15財務內部收益率14.60%所得稅后16財務凈現值萬元2280.51所得稅后三、項目提出的理由（一）推動管理創新系統推進全面創新改革試驗。以統籌科技資源改革為主攻方向，以資本為紐帶、企業為主體、市場為導向，力爭在軍民深度融合、科技成果轉化、金融創新、人才培養和激勵、開放創新等方面取得重大突破。（二）加強科技創新強化知識創新。加強管理、信息與通訊、材料、航空、

5、航天等重點學科建設，建設一批基礎研究品牌學科和精品專業。依托國家重點實驗室、國家工程中心及重點龍頭企業，建設國家實驗室。加大基礎和應用基礎研究，圍繞可能產生顛覆性突破的重點領域進行戰略布局。增強技術創新。依托國家重大技術創新工程，組織實施省級重大科技專項。吸引世界知名跨國公司和創新型企業來陜設立研發機構，鼓勵省內企業、高校、科研院所與國內外機構建立科技合作機制。（三）強化產業創新圍繞產業鏈部署創新鏈，圍繞創新鏈拓展產業鏈，推進創新鏈與產業鏈雙向互動，實現技術鏈、資金鏈、服務鏈融合發展。相對于2019年，受禁塑令影響將導致2025年紙質包裝快遞潛在需求增加165.9億件，采用可降解塑料的塑料包裝

6、快遞潛在需求增加388.5億件;2025年，用于快遞包裝的瓦楞紙潛在需求增量為459.66萬噸，可降解塑料潛在需求增量為158.78萬噸。2020年1月19日，國家發展改革委、生態環境部發布了新版限塑令關于進一步加強塑料污染治理的意見，相對舊版，新版規劃三個階段限塑實施目標，以及對四個重點領域(不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館酒店一次性用品、快速塑料包裝)的塑料使用進行限制。在快遞塑料包括領域，提出到2022年底，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網點，先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量。到2025年底，全國范圍郵政快遞網點禁

7、止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。受近年來，電商業務飛速增長影響，中國快遞業務蓬勃發展。2013-2016年，中國快遞業務總量增速保持在50%以上，2017-2019年，增速雖有下降，但仍保持在20%以上的增長速度。2018年全年快遞服務企業業務量完成507.1億件，同比增長26.6%。據國家郵政局最新發布數據顯示，2019年，我國快遞業務總量累計達到635.2億件，同比增長25.3%。國家郵政局圖表3：2013-2019年中國快遞業務總量(單位：億件，%)從各省市快遞業務量來看，2019年快遞業務量前三省市分別為：廣東(168.06億件)、浙江(132.63億件)、江

8、蘇(57.41億件)。根據關于進一步加強塑料污染治理的意見規劃，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等重點省市將先行試點禁用一次性塑料包裝。2019年北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東五個省市快遞業務量合計為305.86億件，占全國快遞總業務量的48.17%。從企業性質來看，近年來民營企業快遞業務量占比有所下滑。2018年，民營企業快遞業務量占總快遞量的86.2%，較2016年下降4.1個百分點。國有企業及外資企業快遞業務量占比有所上升。快遞包裝的主要材料包括瓦楞紙箱、塑料袋、膠帶、快遞運單及填充物等。根據環保組織綠色和平、擺脫塑縛與中華環保聯合會聯合發布的中國快遞包裝廢棄物產生特征與管理現狀研

9、究報告調查數據顯示，2018年，中國快遞包裝主要以瓦楞紙箱和塑料袋為主。其中瓦楞紙箱占占44.0%(按件數)，塑料袋占33.5%。按照按照材質類型，可將快遞包裝材料分為紙質類和塑料類。2018年我國共消耗紙質類快遞包裝材料856.05萬噸，占快遞包裝材料的90.95%;塑料類包裝材料85.18萬噸，占快遞包裝材料的9.05%。其中紙質包裝以瓦楞紙為主，占比高達96.18%;塑料類包裝材料主要包括塑料袋薄膜(不包括珠光袋和填充薄膜塑料)、編織袋、泡沫箱、珠光袋、膠帶和填充塑料等，其中普通塑料袋薄膜占比最高，質量占比達62.90%。對于快遞塑料袋薄膜，約占質量比例的80%是由廢料再生的，其廢棄物容

10、易造成環境污染。根據近幾年中國快遞業務量增速測算，到2025年，中國快遞業務量將達到1349億件，年復合增長率為13.4%。2019年，全國635.2億件快遞中，紙質包裝快遞占比約為58.6%(按2018年占比，包含瓦楞紙箱、文件袋、套裝紙箱)，塑料包裝快遞占比約為41.1%(包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料)，其它類型占比0.4%。根據關于進一步加強塑料污染治理的意見規劃，到2022年，全國重點省市快遞塑料包裝將禁用不可降解塑料，2019年重點省市(北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東)快遞業務量占全國的48.17%，到2025年全國快遞禁用不可降解塑料。取代不可降解塑料的材料一是紙質包裝

11、(主要為瓦楞紙)，二是可降解塑料，假設取代不可降解塑料材料中，有30%由紙質材料替代，70%材料由可降解塑料替代，則到2022年，塑料包裝快遞量占比下降至35.2%，到2025年下降至28.8%。相對于2019年(按占比測算)，受禁塑令影響將導致2025年紙質包裝快遞潛在需求增加165.9億件，采用可降解塑料的塑料包裝快遞潛在需求增加388.5億件(2019年國內塑料包裝快遞中采用可降解塑料比重遠低于1%，忽略不計)。紙質包裝快遞中，瓦楞紙使用占比為96.18%，按單件紙質包裝快遞為288.08克，單件塑料包裝40.87克測算，2025年，受禁塑令影響，用于快遞包裝的瓦楞紙潛在需求增量為459

12、.66萬噸，可降解塑料潛在需求增量為158.78萬噸。當前和今后一個時期，仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期。經濟全球化的趨勢不會改變，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，為對接國際高端產業、推動創新驅動發展提供了難得機遇；“一帶一路”、長江經濟帶等一系列國家戰略實施，長三角區域發展一體化進程加速，為融入全方位開放格局、更大范圍參與地區協調發展打開了新的窗口；經歷“十二五”發展，區域站在了新的歷史起點，發展基礎更為扎實、發展優勢更為彰顯，新的增長動力正在加速形成，國家自主創新示范區建設、產城融合綜合改革試點機遇疊加，這些都為“十三五”發展提供了有利環境和條件。在看到機遇的同時必須清醒認識到，還處

13、于全面深化改革的攻堅期、經濟轉型升級的決戰期，總體發展環境、發展條件和發展動力已經并將繼續發生深刻變化，諸多矛盾的疊加要求統籌化解，風險隱患的增多需要未雨綢繆。當前世界經濟仍在深度調整，市場需求復蘇乏力，新興經濟體增長普遍放緩，發展的國際環境更具復雜性和不確定性?！叭诏B加”的經濟新常態下，區域自身存在的發展不平衡、不協調、不可持續的問題較為突出。傳統產業大而不強，新興產業尚在培育，穩增長、調結構、增效益的壓力并存。必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，準確把握國際國內發展的基本趨勢，準確把握發展的階段性特征，增強機遇意識、憂患意識，堅持問題導向、民意導向，以改革的辦法解決前進中的新問題，以創

14、新的思路探索發展的新路徑。四、發展思路深入貫徹落實科學發展觀，加快轉變產業發展方式，立足滿足國內需求，以結構調整、新產品開發和應用為重點，培育壯大企業規模，促進產業可持續發展。五、選址、建設規模和方案（一）項目建設選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約225畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（二）項目產品及服務規模項目建成后，形成年產xx瓦楞紙的經營能力。（三）建筑物建設規模本期項目建筑面積271407.17，其中：生產工程174835.20，倉儲工程44160.00，行政辦公及生活服務設施30754.

15、37，公共工程21657.60。二、總投資規劃（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。（三）建設投資估算本期項目建設投資7789

16、2.66萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。1、工程費用工程建設費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計68340.39萬元。（1）建筑工程投資估算根據估算，本期項目建筑工程投資為33906.40萬元。（2）設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為32449.11萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程

17、費為1984.88萬元。2、工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為7237.91萬元。3、預備費本期項目預備費為2314.36萬元。（四）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款42628.90萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息1044.41萬元。（五）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法

18、進行測算。根據測算，本期項目流動資金為19393.35萬元。（六）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資98330.42萬元，其中：建設投資77892.66萬元，占項目總投資的79.22%；建設期利息1044.41萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金19393.35萬元，占項目總投資的19.72%。（七）資金籌措與投資計劃本期項目總投資98330.42萬元，其中申請銀行長期貸款42628.90萬元，其余部分由企業自籌。固定資產投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用33906.4032

19、449.111984.8868340.3989.78%1.1建筑工程費33906.4033906.4044.54%1.2設備購置費32449.1132449.1142.63%1.3安裝工程費1984.881984.882.61%2固定資產其他費用4424.514424.515.81%3預備費2314.362314.363.04%3.1基本預備費1354.641354.641.78%3.2漲價預備費959.72959.721.26%4建設期利息1044.411044.411.37%5固定資產投資76123.67100.00%6固定資產投資合計76123.67100.00%流動資金估算表單位：萬元

20、序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產70541.3681393.8886820.14108525.17108525.17108525.17108525.17108525.17108525.171.1應收賬款31743.6136627.2539069.0648836.3348836.3348836.3348836.3348836.3348836.331.2存貨24689.4828487.8630387.0537983.8137983.8137983.8137983.8137983.8137983.811.2.1原輔材料7406.848546.35911

21、6.1111395.1411395.1411395.1411395.1411395.1411395.141.2.2燃料動力370.34427.32455.81569.76569.76569.76569.76569.76569.761.2.3在產品11357.1613104.4113978.0417472.5517472.5517472.5517472.5517472.5517472.551.2.4產成品5555.136409.776837.098546.368546.368546.368546.368546.368546.361.3現金5643.316511.516945.618682.018

22、682.018682.018682.018682.018682.011.4預付賬款8464.969767.2610418.4213023.0213023.0213023.0213023.0213023.0213023.022流動負債57935.6866848.8771305.4689131.8289131.8289131.8289131.8289131.8289131.822.1應付賬款20856.8524065.6025669.9732087.4632087.4632087.4632087.4632087.4632087.462.2預收賬款37078.8342783.2745635.4957

23、044.3657044.3657044.3657044.3657044.3657044.363流動資金12605.6814545.0115514.6819393.3519393.3519393.3519393.3519393.3519393.354流動資金增加12605.681939.33969.673878.675鋪底流動資金21162.4124418.1626046.0432557.5532557.5532557.5532557.5532557.5532557.55七、投資收益分析（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：179100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：

24、151292.25萬元。3、凈利潤（NP）：20285.69萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.45年。2、財務內部收益率：14.60%。3、財務凈現值：2280.51萬元。八、建設期安排12個月。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業收入116415.00134325.00143280.00179100.00179100.00179100.00179100.00179100.00179100.002稅金及附加454.70541.97585.61760.16760.16760.16760.16760.167

25、60.163總成本費用108188.01120503.51126661.25151292.25151292.25151292.25151292.25151292.25151292.254補貼收入5利潤總額7772.2913279.5216033.1427047.5927047.5927047.5927047.5927047.5927047.596彌補以前年度虧損7應納所得稅額7772.2913279.5216033.1427047.5927047.5927047.5927047.5927047.5927047.598所得稅1943.073319.884008.286761.906761.906

26、761.906761.906761.906761.909凈利潤5829.229959.6412024.8620285.6920285.6920285.6920285.6920285.6920285.6910期初未分配利潤0.005246.3013685.3423139.1839082.3953431.2766345.2677967.8688428.1911可供分配的利潤5829.2215205.9425710.2043424.8759368.0873716.9686630.9598253.55108713.8812提取法定盈余公積金582.921520.592571.024342.495936

27、.817371.708663.109825.3510871.3913可供投資者分配的利潤5246.3013685.3423139.1839082.3953431.2766345.2677967.8688428.1997842.4914應付優先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤5246.3013685.3423139.1839082.3953431.2766345.2677967.8688428.1997842.4919息稅前利潤11804.1818688.2222130.2435898.3135898.3135898.3135898.3135898.3135898.3120息稅折舊攤銷前利潤16021.5322905.5726347.5940115.6640115.6640115.6640115.6640115.6640115.66項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現金流入0.00116415.00134325.00143280.001