1、山金礦業物流信息化管理崗位操作手冊煙臺東方縱橫電子目 錄1.信息化崗位清單32.崗位及操作指導詳細描述32.1.計劃員32.1.1.信息化崗位描述32.1.2.車間部室計劃員32.1.3.分礦級計劃員52.1.4.礦級計劃員/采購員52.2.保管員62.2.1.一級庫（總庫）保管員62.2.2.二級庫（分庫）保管員82.3.分礦/礦級財務核算會計、發票制單人92.4.部門核算員112.5.系統管理員/系統維護員122.6.編碼員131. 信息化崗位清單車間部室計劃員分礦計劃員礦級計劃員/采購員保管員二級庫保管員：玲瓏有，其他地方沒有材料核算會計部門核算員系統管理員/系統維護員編碼員2. 崗位及

2、操作指導詳細描述2.1. 計劃員2.1.1. 信息化崗位描述 系統計劃模塊的操作者，負責計劃的新增，匯總，平衡，提報等等。系統中引用級別的概念來區別、設定各部門計劃員的功能權限。根據級別的不同細分各崗位計劃員的權責；另外，計劃員還兼顧其他工作，下面作詳細說明：2.1.2. 車間部室計劃員 1）崗位定義定位為一級計劃填制者，生產領料單的填制者2）工作內容在物流系統物資計劃模塊可進行一級計劃的查詢、新增、修改、刪除、平衡/反平衡、提報/反提報等操作，在出庫業務中填制生產領料單。另外，對于每月新有的物料填寫編碼申請。 1計劃部分需求計劃單的新增：點擊需求計劃-新增可直接進入計劃單據錄入界面。選擇正確

3、的計劃類型（如備件計劃或物資計劃）、計劃的填制部門、所走的審批流程、所需求的物資及其數量。如有需要可也填寫單據備注信息和單條分錄備注信息。制單人系統自動填寫為登錄用戶名且不可以修改。錄入完成后，保存退出。 點擊需求計劃-查詢可進入物資計劃查詢界面，可通過設置過濾方案來查詢自己所需要查看的計劃。雙擊可以查看所選單據詳細信息。在此界面，菜單欄和工具欄上提供有一級計劃員所需的所有操作功能。填制好的一級計劃需要平衡、審核、提報。需要注意的是，修改、提報/反提報只能由制單人操作，并且只有一級計劃員可以制單。另外，只有單據狀態是未平衡時才可以作修改和刪除操作。 2生產領料部分 生產領料單的新增：點擊倉存管

4、理-出庫業務-生產領料-新增可直接進入生產領料單的新增界面，選擇領料倉庫、保管（此處如果不確定應預填一個倉庫和保管，留待領料人持單領料時由經手的倉庫保管修改正確）、填寫需領用的物資及需求數量同時預填實發數量。領料單采取一物一單格式。 另外，系統還提供另一種途徑領料：在倉存管理-即時庫存的查詢界面，選中需要領用的物料項，點擊菜單欄中的領料按鈕可直接生成該項物料的生產領料單。 將填制好的領料單，保存后，在生產領料序時簿中查到并打印，紙張規格為241mm*70mm，一式3份（自留存檔一份，倉庫保管一份，財務一份）。打印領料單時可選擇是否打印倉庫和保管，對于不確定倉庫和保管的情況應選否，領料人持一式3

5、分的單據領料時由倉庫保管手工填寫倉庫、保管、實發數量，并在系統中作相應修改。 3.編碼申請部分 對確認系需要新增的物料，首先一級計劃員到集團編碼中查找，如果存在相同物料，則可直接雙擊或點擊下載按鈕引用至本礦編碼庫。如果集團編碼確無此物料，則需提請該物料的編碼申請，填寫申請部門，物料預編碼，名稱，規格型號，圖號/鍵號，計量單位及備注解釋信息等，完成后保存。2.1.3. 分礦級計劃員1）崗位定義 視情況通常定位為二級計劃員或三級計劃員2）工作內容負責對已提報的一級計劃或二級計劃進行匯總、平衡，匯總時根據需要按照計劃類型選擇多張單據。與一級計劃員不同的是二級計劃員不可以手工填制單據，而是由一級計劃匯

6、總生成，匯總后的二級計劃制單人自動填寫為登錄系統的分礦級計劃員。其他操作參考2.1.1的說明。2.1.4. 礦級計劃員/采購員1）崗位定義該級計劃員定位為最高計劃員（通常為三級）；采購員主要負責采購管理模塊的操作2）工作內容負責對二級計劃匯總、平衡、匯總、提報等操作，參考2.1.3中所述。礦業股份人員會將各礦匯總后的計劃進行處理：集中采購的部分會直接以采購訂單的形式傳遞給各礦，訂單攜帶有供應商及數量單價等；分流下放的部分，會以采購申請單的形勢傳遞各個礦，采購員需在采購管理-采購申請單查詢里查找相關單據進行操作（重點需要區別的是單據狀態：關閉狀態表明此申請單已生成詢價單，已審狀態則表明尚待詢價）

7、。系統中采購申請單依據各礦業務分配中配置的物料與采購人員對應關系自動生成各采購員所負責詢價的物料的采購申請單，因此，采購員的另一項工作就是隨時察看業務分配中是否有新增的屬于自己負責的物料，及時分配。采購員負責對相應的采購申請單詢價、比價選擇供應商后形成采購訂單。貨到之后，采購員（也可能是計劃員）依據送貨清單將采購訂單分倉庫下推生成收料通知單。倉庫保管將據此單據驗收入庫。2.2. 保管員信息化崗位描述倉庫物料的出入庫管理者，須填制外購入庫單、其他入庫單、其他出庫單和倉庫調撥單并且審核生產領料單。外購入庫單可以在倉存管理-外購入庫業務填寫。也可以通過收料通知單下推生成-目前系統限定的業務流程就是這

8、種情況，此時的入庫價格自動攜帶為收料通知單上的價格。需要補填部門實收數量等信息。其他單據填制方法上大致相似。保管員可以查看物料的庫存情況，如即時庫存，收發存匯總表等-進入相應的模塊界面做好查詢設置即可。2.2.1. 一級庫（總庫）保管員 工作內容：1 查詢收料通知單、下推2錄入外購入庫單3審核其他部門的領料單4審核一級庫向二級庫的調撥單5審核二級庫向一級庫的調撥單（二級庫向一級庫的退庫單）6向供應商退貨7確認采購發票對應的收料通知單和外購入庫單，在采購發票流轉確認單上簽字。8查詢庫存情況9查詢物料收發匯總表10核對帳實工作指導：a收料入庫： 1. 查詢收料通知：當送貨商或者公司送貨人員送到貨物

9、時，必須先在系統中物流管理的采購管理模塊收料通知單-查詢是否有該供應商的已經審核了的收料通知單，如果有，將收料通知單打印出來，一式三份2. 驗貨：拿著打印出的收料通知單去驗收貨物，將驗收合格的數量填寫入收料通知單的實收數量欄中，由送貨人和保管員同時簽字，一份由送貨人帶回做為供應商開具發票的依據，一份傳遞給入庫單的審核人（視情況而定），另一份自己保留。注意！系統中控制沒有收料通知單時一律不準收貨3. 入庫： 拿著由送貨人簽字的收料通知單在系統中查詢相應的收料通知單，選中本次收到的所有物料一起下推生成外購入庫單。在外購入庫單的收料倉庫中選上應入的倉庫，填上實收數量，驗收人、保管員，保存后將送貨人簽

10、字的收料通知單傳遞給入庫單的審核人。注意！ 只將驗收合格的物料入庫，如果不合格，不準提前入庫，等到再次送來驗收合格后，重新查詢收料通知單，再生成一張本次驗收的入庫單。b二級庫領料1.計劃內領料按照計劃匯總表發放物料，在倉存模塊的倉庫調撥中審核二級庫保管填制的倉庫調撥單，填寫調撥數量、調出倉庫、調入倉庫，保存單據。打印出倉庫調撥單，由二級庫保管員簽字。2.計劃外調撥根據有相關領導簽字批準的調撥單發放物料，當天在倉存模塊的倉庫調撥中填制倉庫調撥單，填寫調撥數量、調出倉庫、調入倉庫，保存單據。打印出倉庫調撥單，由二級庫保管員簽字。c部門領料在各部門領料時，根據各部門的申請計劃，發放物料，在倉存管理-

11、出庫業務-生產領料業務中的生產領料單序時簿找到相應的領料單（可依據單據號查找），填好物料的實發數量，修改發料倉庫和保管員，保存單據。并且在領料人帶來的生產領料單上手工填寫實發數量、倉庫、保管員簽字，內容必須與系統中一致，填寫完后留存一份。D倉庫退貨在雙方和相關人同意的前提下。根據公司的有關物流流程的規定，需找到原外購入庫單下推生成紅字的外購入庫單。確認采購發票對應的收料通知單和外購入庫單，在采購發票流轉確認單上簽字：在會簽單上用鉛筆寫上對應的收料通知單號和外購入庫單號。如果費用發票對應的采購發票不是當月的，要注明該費用受益的物料代碼、采購的數量、金額。交給財供處核算會計。2.2.2. 二級庫（

12、分庫）保管員工作內容：1 填制倉庫調撥單2 填制二級庫向一級庫倉庫調撥單（即二級庫向一級庫的退庫單）3 審核車間班組的領料單4 查詢庫存情況5 填報計劃（兼有分礦級計劃員的工作內容）6 核對計劃（兼有分礦級計劃員的工作內容）7 核對庫存工作指導：填制倉庫調撥單填制二級庫向一級庫的倉庫調撥單:當需要把物料退回到一級庫時，在同意的情況下，在倉存模塊填制倉庫調撥單。注意：調出倉庫必須是本二級庫，調入倉庫只能是某個一級庫，只填數量不填金額.不允許在二級庫之間進行調撥。單據的日期必須是業務發生的日期。審核車間班組領料單，方法與總庫描述相同。核對計劃：隨時查詢核對計劃的執行情況月底要核對庫存從倉存模塊的報

13、表分析功能下的物料收發匯總表中查看單月的收入、發出、結存，核對實物，是否相符。盤點：月底及時盤點2.3. 分礦/礦級財務核算會計、發票制單人1. 崗位名稱：分礦/礦級財務核算會計 發票制單人2. 工作內容：a) 在系統中及時錄入簽字的發票。（發票制單人）b) 審核購貨發票和費用發票，在發票流轉確認單上簽字,并回傳給發票制單人（分礦/礦級財務核算會計）c) 鉤稽外購入庫單、購貨發票和費用發票（分礦/礦級財務核算會計）d) 外購入庫核算（分礦/礦級財務核算會計）e) 材料出庫核算（分礦/礦級財務核算會計）f) 查詢系統提供的各種財務報表（分礦/礦級財務核算會計） 采購發票在采購管理模塊可以手工填制

14、，也可以由外購入庫單關聯生成-進入外購入庫單-查詢界面選擇一張或多張外購入庫單，點擊工具欄上下推按鈕，選擇要生成的發票類型，補填金額即可。費用發票要由已審核的采購發票關聯生成。對于發票數量小于入庫單數量的或者發票物料項目少于入庫單物料項目的，需要先對相應的入庫單做拆分處理，然后下推發票、鉤稽。需要注意的是由原入庫單拆分出來的子單不可以再次拆分，而母單不受限制，因此拆單時要注意母、子單的區別，切勿顛倒。工作指導：a) 審核購貨發票和費用發票：分礦/礦級財務核算會計接到發票填制人員傳遞給的采購發票后，根據實際的發票進一步核對系統中的購貨發票和費用發票。核對發票號、物料、不含稅金額、稅額、價稅合計是

15、否和實際發票相符如果不相符，通知發票制單人作修改。核對費用發票，檢查費用發票是否依據采購發票生成（即費用發票上是否有采購發票號）。費用發票的金額是否正確。b) 接到發票制單人傳遞來的發票后，在采購發票流轉確認單上簽字，并回傳給發票制單人c) 鉤稽外購入庫單、購貨發票和費用發票（視情況可能由發票制單人操作，會計核對）d) 外購入庫核算及入庫單打?。和赓徣霂靻巍①徹洶l票和費用發票鉤稽后，核算會計在存貨核算模塊的外購入庫核算下進行，首先要選擇費用分配依據是按數量分配還是按金額分配，然后分配費用，最后核算。核算后的入庫單應打印出來依此記賬。 系統中提供有物料收發存匯總表，物料消耗匯總表，發票匯總表，外

16、購入庫明細表，暫估入庫明細表，暫估沖回明細表，入庫金額補差單等各種報表供以上人員甄選利用。 需要注意的是：1 出庫核算必須在入庫核算完成以后，并且入庫類單據金額都不為零。2 出庫核算時系統以加權平均法運算刷新物料的出庫價格，所以，如果確實需要對某些出庫手工劃價時，應在整個系統出庫核算完以后，手工填寫價格并且不再進行系統的出庫核算操作。2.4. 部門核算員崗位名稱：部門核算員工作內容：a) 核對生產領料單、填寫作業項目b) 查詢部門材料消耗c) 二級核算員記賬工作指導：a) 查詢生產領料單序時簿：填寫/核對生產領料單上的作業成本項目和領料班組是否正確，并且可以導出生產領料單序時簿作所需報表。注意

17、：在領料人領料前必須核對完畢本次的生產領料單b) 查詢部門材料消耗：在物流管理系統中的物料消耗匯總表中以部門+物料消耗中查詢某段時間內的消耗，按期間查詢每月的材料消耗。在報表系統提供物料耗用報表有多種匯總方式：部門+物料，作業項目+物料等。2.5. 系統管理員/系統維護員 崗位描述 物流系統負責帳套選項的設置、用戶的添加、權限的分配、基礎資料的維護等。在公共設置模塊有相應選項。 系統維護-資料維護中對整個系統共用資料進行設置。包括部門，班組，職員等。 工作內容： 1客戶端安裝:在開始-運行中輸入10.50.2.1 確定后,依次進入update,sjwl文件夾,找到山金物流系統客戶端.rar文件

18、復制到客戶端機器磁盤即可，在本地解壓縮后，找到客戶端注冊程序文件夾，將其中的MSWINSCK.OCX文件復制到c盤根目錄。然后在開始-運行輸入命令regsvr32 c: MSWINSCK.OCX 確定后提示注冊成功即安裝完成。另外，服務器ip地址為10.50.6.22用戶和權限：進入公共設置-用戶管理-用戶管理可以新增，修改，刪除系統用戶。系統中通過角色管理來對用戶授權，因此新增完用戶后必須將某一相應角色的權限授予該用戶。方法：在公共設置-用戶管理-角色管理中可以對角色進行管理。其中角色administrators是系統預設的超級管理員組，被授予該角色的用戶擁有系統中的最大權限。舉例說明：王某系倉庫保管員，擁有倉庫管理模塊的所有操作和查詢權限。設置方法：1在公共設置-用戶管理-角色管理-管理角色中新增一個角色名倉庫保管員代碼0