1、財務工作流程,以下是業(yè)務員與采購員對應財務工作所涉及到的內容。,現(xiàn)金報銷（1）,采購現(xiàn)金報銷：單據(jù)（請購單/訂購合同、收據(jù)/發(fā)票、驗收單）齊全，開具現(xiàn)金支出申請單（須注明申請部門/生產(chǎn)訂單、物品名稱數(shù)量、金額），申請人必須在領款人（自己領款）/核準（供應商領款）處簽名。 采購報銷必須在一個星期內報銷，每個月月底前清完所有單據(jù)，以保證財務賬務數(shù)據(jù)準確。 出差現(xiàn)金報銷：單據(jù)（等值車票、餐票、住宿發(fā)票）齊全，開具現(xiàn)金支出申請單（須注明出差人員、出差日期/時間段、地點、費用、金額），申請人必須在領款人處簽名。 出差人員報銷必須在出差回來第二天帶齊所有單據(jù)到財務處報銷，同一批人到一個地方出差統(tǒng)一由一個人

2、來報銷。,現(xiàn)金報銷（2）,現(xiàn)金預支：開具現(xiàn)金支出申請單（須注明申請用途、金額）申請人必須在領款人處簽名。 現(xiàn)金預支必須于預支后一周（或 出差后次日內）報銷，不 可拖延。 現(xiàn)金報銷/現(xiàn)金預支：金額大于/等于500元須由總經(jīng)理、經(jīng)理簽名方可報銷/領款；金額小于500元由經(jīng)理簽名方可報銷/領款，國內業(yè)務部門由部門總監(jiān)核準后，經(jīng)理簽名方可報銷/領款。 各部門機器維修必須提前郵件通知總經(jīng)理，抄送一份于財務。請款要有總經(jīng)理簽名報價單、請購單、現(xiàn)金支出單、送貨/維修單。（未提前知會總經(jīng)理，款項由個人負責）,轉賬請款,須轉賬請款：請款資料（須有總經(jīng)理、經(jīng)理簽名）、轉賬資料（客戶銀行明細：開戶名、開戶行、賬號）

3、并蓋公章。以上資料齊全，提交財務處并告知財務安排轉款最遲期限。 訂單取消退款：訂單取消通知書（須有總經(jīng)理、經(jīng)理簽名）、客戶轉賬資料（銀行明細：開戶名、開戶行、賬號）并蓋公章。 請款簽名：誰請款誰負責交給總經(jīng)理、經(jīng)理簽名（方便單據(jù)有問題時請款人可直接與總經(jīng)理、經(jīng)理作解答）。,月結客戶（1）,金額支出頻繁且數(shù)目大，月超3000元以上，采購員可與供應商洽談月結（30天結）。30天結是上月賬在本月底/下月頭給予支付，現(xiàn)金/轉賬方式支付給供應商（最好以轉賬方式）。轉賬須供應商提供轉賬資料，并蓋有供應商公章，及供應商財務電話提交財務處。采購部請供應商報含稅與不含稅單價，以便財務開增值稅專用發(fā)票所需。 月結

4、須知：負責人通知月結客戶請在每月8號前提供對賬單（對賬單須蓋有供應商公章/簽名），采購員須每月在8日前將所有月結客戶上月單據(jù)整理好交財務處做賬，財務統(tǒng)計好，將在本月底/下月頭安排轉賬（一個月只安排一次）；8日之后交來單據(jù)將于下月方結款于供應商，期間問題由聯(lián)系人自行負責。 現(xiàn)金結款廠商，須出具公司收款委托書并加蓋公章，委托書須注明委托結款人、有效期、身份證號碼等信息，方可結款，否則不予支付。,月結客戶（2）,月結客戶單據(jù)： 采購部單據(jù)：訂購合同（報價單）、送貨單、驗收單（數(shù)量最好準確） 訂購合同須注明：購料訂單、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額 驗收單的數(shù)量與實物相等，備品數(shù)量也應注明在內。 外發(fā)加

5、工單據(jù)：報價單、外發(fā)加工單、送貨單、驗收單（數(shù)量必須相符） 外發(fā)加工單須注明：外發(fā)訂單、品名、規(guī)格、數(shù)量、工藝 外發(fā)出去的數(shù)量須與回來的數(shù)量相等，損耗數(shù)量也應注明在內。 驗收單的數(shù)量須與實物相同，報廢數(shù)量也應注明在內。,月結客戶（3）,月結快遞單據(jù)：在每月5號之前整理好個人所有由公司付款的快遞單交于財務處，快遞單須注明個人全名。無單或未交單者則由個人承擔快遞費用。龍城貨運、原飛航貨運或大貨出貨快遞單須注明客戶訂單號/制造單號，以便財務入賬。,業(yè)務部查賬（1）,訂金/全款/樣品費查賬：有款進公司賬，請先提供有經(jīng)理或總經(jīng)理簽名確認的進款明細（形式發(fā)票/訂購合同）于財務，并發(fā)QQ或郵件于財務并注明進

6、哪個銀行、多少錢（人民幣、美金、港幣），進匯豐、西聯(lián)賬上的款須發(fā)水單于財務。確認收款后，須提供（制造合同/樣品制造單），用存貨可在形式發(fā)票注明。進匯豐賬款項須提供形式發(fā)票電子檔于財務做賬。 訂單尾款查賬：請發(fā)QQ或郵件通知財務，注明哪個訂單、進哪個銀行、多少錢（人民幣、美金、港幣），進匯豐、西聯(lián)賬上的款須發(fā)水單于財務。確認收款后，進匯豐賬款項須提供形式發(fā)票電子檔于財務做賬。 進西聯(lián)賬款請與客戶確認一切關于客戶的銀行資料：客戶姓、名；客戶地址；客戶國家等。（查賬需要進賬人親自去銀行）確認清楚到財務處領西聯(lián)進賬表填寫。,業(yè)務部查賬（2）,財務做收入賬須有：經(jīng)理及總經(jīng)理簽名確認的進款明細（形式發(fā)票/

7、訂購合同）、制造合同/樣品制造單。單據(jù)不齊全者不予入賬，這關系到業(yè)務員的提成，請重視！ 財務做收入是以進賬實際金額為準。訂單：有訂金、尾款，是以最后一次收尾款日期入賬（即：當筆訂單結案日期以尾款到賬日期為準）。貨到付款/淘寶訂單：是以銀行進賬或現(xiàn)金收款日期為準。財務收到款后會通知業(yè)務員，業(yè)務員需實際記錄。 禁止個人賬號收支貨款。,增值稅專用發(fā)票,專供增值稅一般納稅人使用的特殊發(fā)票，含17%稅點。 可以通過稅抵稅減免繳稅金額：銷項稅進項稅=應交稅金額 開票需在每個月15號之前統(tǒng)計給財務，并確認開票日期（開票須在每月10號后方可開票）。15號之后統(tǒng)計給財務，如不能開票（因沒進項發(fā)票，無稅可抵將不能開票），由業(yè)務員自行與客戶解釋。開票前，請先問清客戶開票要求（品名、規(guī)格、單位、數(shù)量）。 開票提供資料：A4開票資料（注明：公司名稱、稅號、地址及電話、開戶行及賬號）并章公章、營業(yè)執(zhí)照（正、副本）復印件、一般納稅人認定表。 需要開票的客戶，報價前先加稅點（現(xiàn)按8個點算），并告知財務此訂單需要開票，單價是否含稅，必須注明。 需開發(fā)票客戶必須款到賬再開發(fā)票，開票金額與實際到賬金額相等，開發(fā)票客戶打款需進公司公賬戶。,提成發(fā)放,各組業(yè)務需在每月10號之前提供上月業(yè)績明細至經(jīng)理及總經(jīng)理審批交財務，發(fā)