COMMENTGAOWD1什么意思COMMENTGAOWD2三種第一章系統概述1產品介紹企業為了保證生產經營活動連續、順利地進行，需要儲備一定數量的存貨。存貨是一個廣義的概念，指企業為銷售或生產耗用而儲備的各項資產，主要包括原材料、在產品、自制半成品、產成品等。存貨具有鮮明的流動性，屬于企業流動資產的范疇。在企業管理中，存貨具有實物和價值兩方面的屬性，一般情況下，存貨的實物管理由倉儲部門負責，存貨的價值管理則由財務部門負責。平時，倉儲部門負責物料的收發存業務，財務部門根據確認的發票分別進行實物和價值的管理；月末，則根據兩個部門的帳簿進行核對，以確定雙方的業務是否正確。用手工進行管理時，由于企業的物料收發存的工作量大，所以核算物料出庫成本的工作量是很大的，而產品制造成本的核算又必須以原料的成本核算為基礎，計算本月銷售成本和利潤又要以產品的制造成本為基礎，編制財務報表又要有時間要求，所以一般企業財務部門的成本組在月末是最忙的。可以說，對于原輔材料的成本的核算是困擾每一個企業的大問題。“浪潮ERPPS”的存貨核算子系統從資金管理的角度出發，降低存貨的資金占用，完成物料收發存的成本核算。暫估入庫、出庫成本計算、差異核算、出庫差異分攤、憑證生成等業務可以按照實際業務要求，系統自動按設置進行處理。庫存管理和存貨核算將實物和價值分為兩個角度分別進行管理，使物流、信息流和資金流達到完美和諧的統一。存貨核算子系統實現了與財務等子系統的系統級接口，使整個流程中的物流、信息流、資金流高度一致，清晰明了。2主要功能支持分倉庫核算提供七種物料核算方式提供兩種暫估入庫方式提供四種任意組合的差異統計方式提供ABC分類管理自定義各種原始單據的打印格式提供采購入庫單的暫估入庫處理對物料入、出庫的差額，提供金額調整處理庫存與存貨的整體設計，避免手工重復錄入單據工作支持系統自動計算差異處理提供存貨分布等資金占用分析管理支持原始單據自動形成記帳憑證處理，提供了完整的同帳務系統的接口提供年終、月終的結算處理3產品接口4操作流程5如何使用第二章應用指南第三章業務應用第四章初始1系統參數設置功能說明系統參數也稱業務處理控制參數，是指在企業業務處理過程中所使用的各種控制參數，系統參數的設置將決定用戶使用系統的業務流程、業務模式、數據流向。用戶在進行選項設置之前，一定要詳細了解選項開關對業務處理流程的影響，并結合企業的實際業務需要進行設置。由于有些選項在日常業務開始后不能隨意更改，用戶最好在業務開始前進行全盤考慮，尤其一些對其他系統有影響的選項設置更要考慮清楚。該選項設置將對采購管理的所有操作員和客戶端的操作生效，故要慎重設定或修改。菜單路徑如圖411所示，在企業工作平臺運行“業務”“供應鏈管理”“庫存管理”“初始”“系統參數設置”。COMMENTGAOWD3三種沖銷方法圖411項目說明【出庫單價是否可以手工修改】不允許手工修改/允許手工修改采用移動加權平均或全月一次加權平均法的物料其出庫單上的單價是根據物料的計價方法在制單或計算完出庫成本后自動填入出庫單上。此選項控制是否允許修改出庫單上系統計算出來的單價。對于采用計劃價、先進先出、后進先出、個別計價法，不受此參數控制。【暫估入庫單的沖銷方法】下月回沖/收到發票回沖暫估入庫單的兩種沖銷方法下月初回沖，若月末票仍未到，則繼續暫估。若票若干月后才到，此方法就顯得較麻煩。收到發票回沖直到實際收到發票才沖銷暫估入庫單。此方法較簡單。除去上面兩種方法外，系統還提供了利用金額調整單進行調整的功能，實現方法如下將系統參數的采購入庫單允許記賬的條件改為“不核銷不暫估可以記帳”，然后對于發票未到的采購入庫單辦理正常的存貨帳登記，發票來后，如果發票金額同采購入庫單金額有差別，則直接做金額調整單，進行差額調整。“差額調整”法方便快捷，但不嚴密，不建議使用。【出庫單價為0的處理方式】取上次出庫單價/手工輸入單價由于有些原因造成物料數量不為0，金額為0的現象，造成物料的出庫單價為0，這時可以取上次出庫的單價，或手工輸入一個單價。【主輔計量單位換算方法】如果該參數設置為主計量單位為主,并且參數是否使用輔計量單位設置為使用輔計量單位。則在做單據時，輸入主數量能夠自動計算出輔助數量，輸入輔助數量不會自動計算主數量。如果參數設置為輔計量單位為主，并且參數是否使用輔計量單位設置為使用輔計量單位。則在做單據時，輸入輔數量能夠自動計算出主數量，輸入主數量不會自動計算輔數量。【是否分倉庫核算】存貨資金是否分倉庫進行管理。還需要在物料字典對每一種物料進行確認，也就是是否分倉庫核算控制到物料。【單價的核算方式】本系統對使用“全月一次加權平均”和“移動加權”記價方法的物料在計算出庫成本（即計算）時有兩種核算方式核算到物料和核算到物料自定義項。核算到物料就是指對于同一核算分組內物料編號相同的物料形成一條單價信息。核算到物料就是指對于同一核算分組內物料編號、批次號、自定義項目、物料狀態、物料包裝都相同的物料形成一條單價信息。【采購入庫單允許記賬的條件】兩個選項“不核銷不暫估不允許記賬/不核銷不暫估可以記帳”，如果選擇第一個選項，則采購入庫單必須同采購發票核銷或者暫估后才可以記帳，否則不可以記帳；如果選擇第二個選項，則采購入庫單不核銷不暫估也可以記賬。為了管理上的嚴格，建議選擇不核COMMENTGAOWD4刪除，重復了COMMENTGAOWD5沒有說明COMMENTGAOWD6（出庫差異統計依據）沒有說明銷不暫估不允許記賬。【當前業務狀態】期初余額初始表示系統正處于系統初始階段，期初余額還沒有初始完畢，此時，只能對期初單據進行記賬，而不能對正常業務單據進行記賬處理。當期初余額初始完畢后，可將參數設置為正常業務處理，此時，就可以對正常業務單據進行記賬處理，而不能對期初業務單據進行記賬處理。【沖削生成的藍單是否自動暫估】自動暫估采購入庫單沖銷生成的暫估價入庫單自動加上暫估標志；手動暫估采購入庫單沖銷生成的暫估入庫單不自動加上暫估標志，要手動再去暫估。由于有些企業有很多暫估單，如果每次沖銷完后再去暫估比較麻煩，所以增加此參數，自動暫估，和發票核銷后再沖銷。【銷售成本的結轉依據】銷售出庫單銷售成本取銷售出庫單的數量金額信息銷售發票銷售成本取銷售發票與銷售出庫單的核銷數量、金額信息。不管選那種依據都要進行銷售出庫單與銷售發票的核銷才能形成銷售成本。【是否份倉庫核算】本系統對物料的核算可以有兩種方式分倉庫核算和不分倉庫核算。分倉庫核算就是指對于同一種物料，對不同倉庫核算分組的存貨成本進行單獨核算。也就是說，一種物料在不同倉庫核算分組有獨立的存貨余額賬，在各倉庫核算分組允許有不同的單位成本。不分倉庫核算就是指對于同一種物料，不論是存放在何處，都進行統一的核算，放在不同的倉庫對存貨成本來說不產生任何影響，同一種物料的單位成本總是相同的。【單價核算方式】本系統對使用“全月一次加權平均”和“移動加權平均”記價方法的物料在計算出庫成本（即計算）時有兩種核算方式“核算到物料”和“核算到物料自定義項”。“核算到物料”就是指對于同一核算分組內物料編號相同的物料形成一條單價信息。“核算到物料自定義項”就是指對于同一核算分組內物料編號、批次號、自定義項目、物料狀態、物料包裝都相同的物料形成一條單價信息。【銷售成本結轉依據】本參數用來控制銷售成本結轉依據。選擇“銷售出庫單”，銷售成本結轉根據銷售出庫單的數量。選擇“銷售發票”，銷售成本結轉根據銷售出庫單同銷售發票的核銷數量。【分特殊庫存核算】本參數用來控制是否使用本模塊來核算特殊庫存的成本，選擇“分特殊庫存核算”，特殊庫存如項目庫存可以直接在本模塊中核算出該項目的成本。選擇不分特殊庫存核算，則不能自動核算出特殊庫存的成本，特殊庫存中的物料成本核算方法與正常庫存一樣。【最后期間銷售成本計算方法】本參數用來控制最后期間銷售成本計算方法。如果選擇“月末平均加權計算”，則只計算本月的平均加權值。如果選擇“年末平均加權值”，則計算本年的平均加權值。【沖銷生成的藍單是否自動暫估】本參數用來控制沖銷生成的藍單的暫估狀態。選擇“手工暫估”，那么沖銷生成的藍單不會自動暫估，要去手工做暫估確認。如果選擇“自動暫估”，則沖銷生成的藍單會自動暫估，無需再去做暫估確認。【出庫成本計算范圍】COMMENTGAOWD7還有期初委外入庫單COMMENTGAOWD8還有委外入庫單2期初單據錄入期初單據錄入包括期初暫估入庫單、期初其它入庫單、期初銷售出庫單、期初其它出庫單的維護，以及期初單據記賬。通過期初單據維護可以完成期初余額的初始工作。在庫存系統中，期初單據經錄入、記賬后已經確定了物料所在倉庫、數量、批次等信息，在本系統中只需確認相應的單價和金額信息即可。通過記賬操作形成相應的存貨余額賬。在制作正常業務單據前，一定要將物料的期初數據初始完畢。期初單據的操作同正常單據一樣。具體操作信息，請參見庫存部分單據的處理。第五章業務1入庫入庫核算是存貨核算的第一個環節，主要完成物料入庫成本的核算。物料的入庫成本一般根據物料的性質不同，計算的方法也不同。通過采購入庫的物料其成本一般是由買價和采購費用組成，核算的依據是采購過程中的采購發票和相關的費用發票，記帳時根據不同的計價方法，重新計算庫存物料的單價。買價主要是由供貨單位提供的銷售發票（對應于采購管理子系統中的材料采購發票）確定的，采購費用除在采購管理子系統中根據采購費用發票分攤的以外，還有一些是在入庫核算時直接記入的。如果在進行入庫核算時，采購發票尚未到達，就需要進行暫估入庫處理。如果有已暫估入庫的物料，還要進行沖銷處理。生產自制品的成本則一般是由制造成本組成的。與采購的物料不同的是，由于一般單位的生產成本是按月核算的，所以在一個月內同一種自制件的入庫單價一般是相同的，所以系統提供了對于生產入庫單的特殊處理方案。有時，財務部門根據需要調整庫存存貨的成本，系統提供了一種入庫金額調整單來專門處理這種業務。本系統實現了分倉庫核算，即同一種物料在不同的倉庫的單位成本可以不同。在本章的各節中，通過對采購入庫單、生產入庫單、盤盈入庫單、其他入庫單的不同處理方法的介紹，詳細的講述了在本系統存貨核算整個過程。同時還介紹了入庫金額調整單的使用方法。11采購入庫單維護在本小節中，需要手工錄入各種采購入庫單的單價和金額。如果發票已經到達，那么系統提供自動將發票金額和采購費用分攤到入庫單上的功能。這些功能是位于采購系統的采購發票業務中，請參照采購系統的相應介紹。如果已經自動填寫了單價和金額信息，在此仍可以再進行手工的修改。但很多時候，采購發票可能在當月無法到達，這時也需要按照估計的單價和金額錄入進去，以利于核算物料的庫存和發出成本。功能菜單【業務入庫單據處理采購入庫單】選擇該功能后，系統將彈出一個對話框，您可以指定要處理的單據范圍。界面如下圖511所示。圖511可以根據日期、單據編號、部門、人員、入庫類別、倉庫名稱、單位、制單人來設置選擇范圍。如果指定范圍內沒有單據或指定范圍內沒有符合條件的采購入庫單，系統則會提示如圖512圖512如果設置的范圍內有單據，則系統將會進入以下畫面，如圖513所示圖513本單據的初次輸入一般是由倉庫保管員在庫存管理系統中完成的，如庫存系統和采購系統連用，必須在采購系統錄入。倉庫記賬（即在庫存管理系統中執行記賬功能）后，在存貨核算系統中可以輸入或COMMENTGAOWD9圖片不對者修改物料的單價、金額信息。任何信息在登記存貨賬后都無法再進行任何改動，無論是系統自動填寫單價或手工填寫。12生產入庫單維護本功能完成手工錄入各筆產（半）成品入庫的單價和金額信息。按批次進行生產的產品或半成品必須通過生產入庫單進行成本核算,需要在每張入庫單中錄入相應的生產成本單價和金額如果產成品或半成品是按月進行成本核算,則可通過產品制造成本來進行功能菜單【業務入庫單據處理生產入庫單】生產入庫單的操作請參照11中采購入庫單維護的操作方法。界面如圖514所示。圖51413其他入庫單維護在本小節中，需要錄入各種其它入庫單的單價和金額，如果物料的入庫成本尚未確定，該單價和金額也要按照估價錄入，以利于核算物料的庫存和發出成本。功能菜單【業務入庫單據處理其它入庫單】生產入庫單的操作請參照11中采購入庫單維護的操作方法。界面如圖515顯示COMMENTGAOWD10圖片不對COMMENTGAOWD11圖片不對圖51514盤盈入庫單維護在本小節中，需要錄入各種盤盈入庫單的單價和金額，如果物料的入庫成本尚未確定，該單價和金額也要按照估價錄入，以利于核算物料的庫存和發出成本。功能菜單【業務入庫單據處理盤盈入庫單】操作步驟盤盈入庫單的操作請參照11中采購入庫單維護的操作方法。界面如圖516顯示圖516COMMENTGAOWD12圖片不對15委外入庫單維護在本小節中，需要錄入委外入庫單的單價各金額，如果物料的入庫成本尚未確定，該單價和金額也要按照估價錄入，以利于核算物料的庫存和發出成本。功能菜單【業務入庫單據處理委外入庫單】委外入庫單的操作請參考11采購入庫單的操作方法。界面如圖517所示。圖51716入庫金額調整單維護入庫金額調整單是一種用途廣泛的單據，在該單據中，只允許錄入金額，不允許錄入數量，與庫存管理系統沒有關系，屬于存貨核算的專用單據。系統引入該單據主要是用于以下目的1、庫存金額調整如果因為某種原因（存貨重估、原來記賬錯誤等等），您需要調整庫存存貨的金額，您可以錄入一張入庫金額調整單，金額為需要調整的金額差額。2、暫估入庫金額處理在業務發票到達之后，可以做一張差額調整單，將實際金額與原來估價的差額部分錄入就可以了。3、計劃價格調整如果采用計劃價核算存貨，在修改計劃價時，需要同時調整存貨余額和差異余額，系統自動形成一張入庫金額調整單來處理這種業務。該單據的輸入方法與其它入庫單類似，但只輸入金額，不管數量。功能菜單【業務入庫單據處理金額調整單】進入后顯示如圖518圖518項目錄入及說明【業務日期】指定了該筆業務所歸屬的會計日期。由此決定了該筆業務必須在業務日期所在的會計期間記賬，相關的查詢也是按照業務日期進行查詢的。【單據日期】指定了該筆業務實際錄入的日期。【單據編號】唯一標識一張金額調整單。單據編號可以修改，長度不允許超出單據編號方法定義中定義的長度。【物料編號】可以輸入編號或助記碼，也可以右鍵幫助，不允許輸入計價方法為“先進先出”、“后進先出”、“個別計價”的物料。【審批人】在單據審批時，將由系統填寫審批人；審批人為執行審批功能時的當前用戶。【審批標志】該單據當前審批的狀態。審批標志分為未提交、正在審批、審批通過、否決四個標志。【草稿】制作單據時，有些項目不能正確的輸入或者制單人不想對該單據記賬時，可以進行單據的草稿狀態保存。該單據在保存時如果選擇此參數,則該單據保存后不能夠進行記賬處理。17入庫金額調整單列表功能說明入庫金額調整單以列表的形式顯示，通過“全選”和“過濾”功能可以在列表狀態下成批對采購入庫單進行提交審批，取消審批和進行審批等操作，也可以在列表狀態下聯查到原始的單據，并對其直接修改。功能菜單【業務入庫單據處理入庫金額調整單列表】界面如圖519所示圖519操作說明【提交審批】若此單據在審批流程定義中自動提交定義為否時，則在單據保存后，需要點此功能提交，若自動提交定義為是，則在單據保存后會自動提交，此功能就可以不用了。【取消提交】當單據提交審批后，又發現需要修改或刪除時，可以用此功能取消提交，然后再對單據進行修改或刪除。若單據為免審則修改時不用取消提交。【查看審批結果】當單據需要審批時，在審批后，可以在這里查詢此單據的審批結果，若單據為免審，則會提示沒有審批過程信息。【通過】若此單據沒有問題，可以點此功能直接通過。【否決】若此單據有問題，可以點此功能直接否決。否決后的單據不允許再修改或刪除。【明細審批】若對此單據的業務有意見，則可以用此功能，將意見寫入后通過或否決。【特批通過】若某審批人對此單據有特批通過的權限，則不管別人是否決還是通過，此人可以用此功能直接通過而不必考慮其他人的意見。【特批否決】若某審批人對此單據有特批否決的權限，則不管別人是否決還是通過，此人可以用此功能直接否決而不必考慮其他人的意見。【取消當前審批】即審批人取消對當前單據的審批意見。【加簽】在正常審批流中有些特殊的業務，可能需要流程外的人進行審批，在此可以通過加簽功能，將需要加簽的領導加入到審批流程中。【會簽】顧名思義就是一起簽字，對一項業務大家同時簽名，而不是按審批流程一步步審批。【打回】有打回權限的人，對已經有過審批記錄的單據，后又發現問題，可以直接打回。打回的審批節點可以選擇。【跳轉】當前審批人有跳轉的權限，可以跳過審批流的下一個節點，直接跳到第三個或最后節點。18采購入庫單強制核銷一張采購入庫單必須滿足以下條件才可以進行強制核銷1、這張入庫單必需需要記存貨賬。2、這張入庫單在庫存管理系統中必須已經記過賬。3、這張入庫單的存貨業務日期在登陸會計期間內。4、這張采購入庫單在存貨系統沒有暫估。5、這張采購入庫單沒有參與發票核銷過功能菜單【業務入庫采購入庫單強制核銷】進入采購入庫單強制核銷功能后，進入操作界面圖5110圖51101、剛開始進入本功能時，當前狀態為核銷前狀態，如要進入核銷后狀態，可單擊圖5110所在窗口右上角的【核銷后】選項即進入核銷后狀態。2、選擇要準備核銷的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊核銷菜單項，系統將會自動核銷，強制核銷后這張入庫單在核銷前狀態下將消失，但在核銷后狀態可看到它。入庫單成批核銷如果想對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單強制核銷，可用成批核銷的功能。1、初次進入本功能時，當前狀態為核銷前狀態，如要進入核銷后狀態，可單擊圖5110所在窗口右上角的【核銷后】選項即進入核銷后狀態。2、單擊成批核銷菜單項，彈出圖5111。圖5111可以選擇“按單據編號選擇”，這樣就需要在窗口中的相應項目中輸入起止的單據號，如果選擇“按業務日期選擇”，您需要在相應的項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按【確認】按鈕即可對所選范圍的入庫單進行強制核銷。核銷后這些入庫單在核銷前狀態下將消失，但在核銷后狀態可看到它。取消核銷的條件一張入庫單能夠取消核銷的條件有以下幾條，如果你發現自己做的入庫單不能夠取消核銷，請查看下面的條件是否滿足。1、這張入庫單必需需要記存貨賬。COMMENTGAOWD13三種2、這張入庫單在庫存管理系統中必須已經記過賬。3、這張入庫單的庫存記賬日期不能大于當前登錄的日期。4、這張采購入庫單在存貨系統應該沒有暫估。5、這張采購入庫單應該沒有參與發票核銷過6、這張采購入庫單已經強制核銷過。有選擇的對某一張或幾張入庫單進行取消核銷1、進入核銷后狀態單擊圖5110所在窗口右上角的【核銷后】按鈕即進入核銷后狀態。2、選擇要準備取消核銷的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊編輯菜單下的取消核銷菜單項，系統將會自動執行取消核銷的功能，取消核銷后這張入庫單在核銷后狀態下將消失，但在賬前狀態可看到它。成批取消強制核銷對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單取消核銷，可用成批取消核銷的功能。1、進入核銷后狀態單擊圖5110所在窗口右上角的【核銷后】按鈕即進入核銷后狀態。2、單擊編輯菜單下的成批取消菜單項，彈出圖5112。圖5112可以選擇“按單據編號選擇”，此時需要在窗口中的相應項目中輸入起止的單據號，如果選擇“按業務日期選擇”，則需要在相應的項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按確認按鈕即可對所選范圍的入庫單進行取消核銷。取消記核銷后這些入庫單在核銷后狀態下將消失，但在核銷前狀態可看到它。19委外入庫單強制核銷委外入庫單的強制核銷與采購入庫單的強制核銷操作方式一樣，請參照上一節。2暫估入庫暫估入庫是采購入庫核算時常見的現象，由于目前大多數單位采用賒購的方式，所以暫估入庫業務更是頻繁發生。在傳統處理中，暫估入庫業務處理起來非常麻煩，需要逐月沖銷，在實際手工處理中也不太經常使用，常見的是在發票到達時再沖銷的方式。在本系統中，提供了兩種方法處理暫估入庫的沖銷業務，現逐項說明如下1、下月回沖這種方式屬于傳統的理論方法，處理過程是在業務發生月的月末做暫估入庫處理，下月初沖回，如果下月發票仍未到達，則月末仍需沖銷，直到發票到來時，再做正常的入庫單。2、票到回沖這種方式屬于手工處理的常見方法，處理過程是在業務發生月的月末做暫估入庫處理，COMMENTGAOWD14描述一下COMMENTGAOWD15圖片不是最新的直到發票來時，做一張沖銷單沖銷原來的暫估入庫單，再做正常的入庫單。21成批暫估入庫單22暫估入庫單確認無論是采用哪一種暫估入庫的沖銷方法，第一步業務都是確認暫估入庫。即找出本月采購入庫單中哪一些是暫估入庫的，并且打上暫估入庫的標志，這樣以后才可以使用系統提供的沖銷功能。如果有些暫估入庫的單據未打上暫估入庫標志就記賬月結，對于存貨數據沒有太大影響，只是不能再使用系統提供的暫估入庫沖銷功能了，而需要手工錄入沖銷單。對于采購系統會影響暫估應付賬款查詢功能菜單【業務暫估入庫業務暫估入庫單確認】進入暫估入庫確認功能后將顯示如圖521所示系統將顯示出尚未記賬并且發票未到的入庫單，如果一張入庫單上的單價是估計的，可以打上暫估入庫的標志，如果這張入庫單的發票雖然沒有到，但是價格是已知的，也可以不做暫估入庫處理，但是這種會影響采購系統的暫估應付賬款的查詢。1、如果該采購入庫單據，沒有和發票核銷過，系統會自動打上暫估標志。2、如果該采購入庫單據，已經部分數量和采購發票核銷，系統在暫估后會自動生成一張與原來暫估入庫單數量、金額相反的紅單據；同時生成兩張藍單據，一張是實際的核銷價格，核銷數量的藍單，一張是可以繼續暫估的藍單。實現對數量的暫估，對于生成的紅單和實際核銷價格的入庫單，不能參與和采購發票核銷取消核銷的業務。通過選擇編輯菜單下的暫估入庫、取消暫估入庫完成所選擇入庫單的暫估入庫的確認和取消確認工作。通過選擇編輯菜單下的成批暫估入庫、成批取消暫估入庫可以完成指定條件的多張入庫單的暫估入庫的確認和取消確認工作，提高工作效率。COMMENT華華華16缺少下月補差的說明圖521對某一張或幾張入庫單暫估確認1、剛開始進入本功能時，當前狀態為暫估前狀態，如要進入暫估后狀態，可單擊圖521所在窗口右上角的【暫估后】選項即進入暫估后狀態。2、選擇要準備暫估的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊編輯菜單下的暫估入庫菜單項，系統將會自動暫估，暫估后這張入庫單在暫估前狀態下將消失，但在暫估后狀態可看到它23沖銷暫估入庫單沖銷暫估入庫單是指在收到發票以后，對原來的暫估入庫單進行沖銷，系統提供了兩種沖銷方法（選擇沖銷方法的參數設置功能在使用手冊的建賬一章中），這兩種方法的操作是相同的，現分別說明如下1、下月回沖（1）、如果該暫估單據，沒有和發票核銷過，系統會生成一張與原來暫估入庫單數量、金額相反的單據，同時生成一張新的采購入庫單，單價和金額是可以重新暫估。（2）、如果該暫估單據，已經部分數量和采購發票核銷，系統會自動生成一張與原來暫估入庫單數量、金額相反的紅單據；同時生成兩張藍單據，一張是實際的核銷價格，核銷數量的藍單，一張是可以繼續暫估的藍單。實現對數量的暫估，對于生成的紅單和實際核銷價格的入庫單，不能參與和采購發票核銷取消核銷的業務。（3）、如果該暫估單據，已經全部核銷完成，系統會自動生成一張與原來暫估入庫單數量、金額相反的紅單據；同時生成一張新的單價和金額的入庫單。2、票到回沖同“下月回沖”的處理，前提條件是必須和采購發票進行過核銷。功能菜單【業務暫估入庫業務沖銷暫估入庫】進入功能菜單,顯示如圖523圖523通過選擇編輯菜單下的沖銷暫估入庫、取消沖銷暫估入庫完成所選擇暫估入庫單的沖銷和取消沖銷工作。通過選擇編輯菜單下的成批沖銷暫估入庫、成批取消沖銷暫估入庫可以完成指定條件的多張暫估入庫單的暫估入庫的沖銷和取消沖銷工作，提高工作效率。如何有選擇的對某一張或某幾張暫估入庫單沖銷1、剛開始進入本功能時，當前狀態為沖銷前狀態，如要進入沖銷后狀態，可單擊圖523所在窗口右上角的【沖銷后】選項即進入沖銷后狀態。2、選擇要準備沖銷的暫估單，可通過單擊此暫估庫單所在的行來選中或不選中此暫估單，如果暫估單所在行的行首有選擇標志，則表示此暫估單已被選中。3、單擊菜單下的沖銷暫估入庫單菜單項，系統將會自動沖銷，沖銷后這張暫估單在沖銷前狀態下將消失，但在沖銷后狀態可看到它。3入庫成本計算31產品制造成本產品制造成本是指本月各種生產自制件的制造成本單價，從這里錄入各種產（半）成品的成本單價以后，系統會自動填入到本月的生產入庫單中，作為入庫單價，并重算入庫金額。如果產品成本是按批核算的，則不能使用該功能，只能到“生產入庫單”中直接輸入各批產（半）成品的入庫單價和金額。功能菜單【業務入庫成本計算產品制造成本】選擇業務菜單下的產品制造成本菜單項，進入選擇操作界面如圖531所示，選擇要維護的物料類別、倉庫，也可不選。COMMENTGAOWD17圖片不是最新的圖531確定后顯示維護窗口圖532，窗口左邊的物料編號、物料名稱、規格型號、計量單位不能輸入，只起顯示作用。您可以在右邊的生產成本欄中輸入本月的成本單價，輸完后按菜單中的存盤功能，系統會自動將這些產品的成本單價填到生產入庫單中，并且自動計算入庫金額。圖532如何使用【全選】及【成批輸入】項1、選中【全選】項，數據將全部被選中，如果不選中【全選】項，將默認選中第一條數據。2、選中【成批輸入】項，輸入成本信息，所有被選中的數據的【生產成本】項將被默認成輸入的成本信息。如何使用【是否更新以前月份單據】項選中【是否更新以前月份單據】項，在更新生產入庫單單價時會連同以前月份的單據一起更新；如果不選中【是否更新以前月份單據】項，則只更新本月生產入庫單的單價。32計算移庫單入庫成本功能菜單【業務計算移庫單入庫成本】選擇計算移庫單入庫成本功能，進入操作界面如圖533所示。選擇需要計算單價的入庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統會自動計算各張入庫單分錄的入庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據會在當前窗口中消失，但是您可以在“計算后”窗口查到這COMMENTGAOWD18圖片不是最新的COMMENTGAOWD19缺少描述COMMENTGAOWD20新增功能些單據。圖533重新計算入庫成本一張入庫單在計算過成本以后，就不允許再重新計算了。如果您需要重新計算，就需要先將已計算過的單價取消，再重新選擇這張單據計算。33獲取委外出庫單入庫成本34獲取委外入庫單材料成本4入庫單記賬在本系統中，憑入庫單的數量和金額登記存貨余額賬，并且在記賬后根據計價方法重算庫存單價，所以要求在記賬以前，入庫單要填入正確的單價和金額。如果入庫單中沒有填入正確的單價和金額，在記賬過程中雖然不會產生錯誤，但存貨的庫存單價將無法計算正確。另外，如果有暫估入庫的單據，需根據“參數環境設置”中“采購入庫單允許記賬”的條件判斷該類單據能否記賬。如果記賬以后發現有問題，可以取消記賬功能菜單【業務入庫單記賬】進入入庫單記賬后，進入操作界面圖541COMMENTGAOWD21換圖片圖541入庫單可以記賬的條件一張入庫單能夠記賬的條件有以下幾條，如果你發現自己做的入庫單不能夠在圖5222的界面上顯示（也就是說不能記賬），請查看是否滿足下面的條件。1、這張入庫單在存貨核算系統中還沒有記過賬。2、這張入庫單在庫存管理系統中必須已經記過賬。3、這張入庫單的存貨業務日期同當前登錄的日期在一個會計期間內。如何有選擇的對某一張或某幾張入庫單記賬1、剛開始進入本功能時，當前狀態為賬前狀態，如要進入賬后狀態，可單擊圖541所在窗口右上角的【賬后】選項即進入賬后狀態。2、選擇要準備記賬的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊編輯菜單下的記賬菜單項，系統將會自動記賬，記完賬后這張入庫單在賬前狀態下將消失，但在賬后狀態可看到它。如何對入庫單進行成批記賬如果想對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單記賬，可用成批記賬的功能。1、剛開始進入本功能時，當前狀態為賬前狀態，如要進入賬后狀態，可單擊圖241所在窗口右上角的【賬后】選項即進入賬后狀態。2、單擊編輯菜單下的成批記賬菜單項，彈出圖542圖542可以選擇“按單據編號選擇”，這樣就需要在窗口中的相應項目中輸入起止的單據號，如果選擇“按業務日期選擇”，則需要在相應的項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按【確認】按鈕即可對所選范圍的入庫單進行記賬。記完賬后這些入庫單在賬前狀態下將消失，但在賬后狀態可看到它。符合什么條件的入庫單可以取消記賬一張入庫單能夠取消記賬的條件有以下幾條，如果你發現自己做的入庫單不能夠取消記賬，請查看下面的條件是否滿足。1、這張入庫單已經記過賬。2、這張入庫單的存貨存貨業務日期在當前登錄的會計期間內。如何有選擇地對某一張或某幾張入庫單取消記賬1、進入賬后狀態單擊圖5222所在窗口右上角的【賬后】按鈕即進入賬后狀態。2、選擇要準備取消記賬的入庫單，可通過單擊此入庫單所在的行來選中或不選中此入庫單，如果入庫單所在行的行首有選擇標志，則表示此入庫單已被選中。3、單擊編輯菜單下的取消記賬菜單項，系統將會自動執行取消記賬的功能，取消記賬后這張入庫單在賬后狀態下將消失，但在賬前狀態可看到它。如何對入庫單進行成批取消記賬如果想對某一時間段上的入庫單或某一編號范圍的入庫單取消記賬，可用成批取消記賬的功能。1、進入賬后狀態單擊圖541所在窗口右上角的【賬后】按鈕即進入賬后狀態。2、單擊編輯菜單下的成批取消菜單項，彈出圖543圖541可以選擇“按單據編號選擇”，這樣就需要在窗口中的相應項目中輸入起止的單據號，如果選擇“按業務日期選擇”，則需要在相應的項目中輸入起止的日期。選擇完畢后，按確認按鈕即可對所選范圍的入庫單進行取消記賬。取消記賬后這些入庫單在賬后狀態下將消失，但在賬前狀態可看到它如何查看某一張入庫單的詳細信息1、選中此入庫單，單擊此入庫單所在的行即可選中此入庫單。COMMENTGAOWD22圖片2、單擊查看菜單下的單據詳細信息菜單項，或者雙擊選中的入庫單。5出庫51生產領料單維護本單據對生產領料進行成本核算。功能菜單【業務出庫單據處理生產領料單】選擇該功能后，系統將彈出一個對話框，您可以指定要處理的單據范圍。界面如下圖551示。圖551根據日期、單據編號、部門、出庫類別、倉庫名稱、制單人來進行設置,設置好進入后功能后顯示如圖552圖552本單據的輸入是由倉庫保管員在庫存管理系統中完成的，在本系統中，不需要再維護單據的其它項目。如果在系統參數中設置為允許手工修改出庫單價和金額，則此處可以手工修改出庫單價與金額。52銷售出庫單維護功能菜單【業務出庫單據處理銷售出庫單】操作步驟銷售出庫單的操作請參照51中生產領料單的操作方法。界面如下圖553所示。圖55353其他出庫單維護功能菜單【業務出庫單據處理其它出庫單維護】其它出庫單的操作請參照51節生產領料單的操作方法。界面如下圖553所示。圖553COMMENTGAOWD23圖片54盤虧出庫單維護功能菜單【業務出庫單據處理盤虧出庫單】盤虧出庫單維護請參考51生產領料單的操作方法,界面如圖554圖55455出庫金額調整單維護在本系統中，引入了出庫金額調整單，該單據主要是為調整出庫成本用的。有時在出庫單記賬以后，發現有些成本需要調整，這時可以利用出庫金額調整單，在不影響出庫數量的情況下，調整出庫金額。出庫金額調整單中只允許輸入金額，不允許輸入數量，操作方法和其它的出庫單是類似的。功能菜單【業務出庫單據處理金額調整單】進入金額調整單功能后顯示如圖555,出庫金額調整單的錄入方法與其它單據差不多，只是在輸入分錄時沒有出庫數量，只有出庫調整金額一欄，詳細操作過程請參見庫存管理系統中生產領料單的輸入一節。圖5556出庫成本計算各種出庫單可以在存貨系統中核算物料出庫成本。若物料采用的計價方法為計劃價格、先進先出、后進先出和個別計價法時，物料的出庫單價在制作出庫單時就已經確定，即按計劃價核算的物料按計劃價格出庫。按先進先出、后進先出、個別計價法核算的物料，其出庫單價等于出庫的各批次的單價。若物料的計價方法為移動加權平均法或全月一次加權平均法，則在制作出庫單時，物料單價不能輸入，對于全月一次加權平均以后可以通過執行“計算出庫成本”功能，軟件自動將計算結果填到相應的出庫單上。而對于采用移動加權平均的物料，則在每次辦理入庫業務的時候，系統都會自動計算出一個當前的單價，填寫到數據庫的相應表中，然后在做出庫時，系統自動填寫當前的最新單價到出庫單中。如果在系統設置中定義出庫單價“允許手工修改”，則允許修改通過“計算出庫成本”計算出來的單價和金額。如果材料的計價方法是“先進先出“、“后進先出“、“個別計價“、“計劃價格“，則仍不允許修改單價和金額。注意這里允許藍單出現負單價。61全月加權成本計算功能菜單【業務出庫成本計算全月加權成本計算】選擇全月加權成本計算功能,進入界面如圖561所示COMMENTGAOWD24圖片圖561圖561的窗口中顯示了所有符合條件的出庫單，您可以選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統會自動計算各張出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據會在當前窗口中消失，但是您可以在“計算后”窗口查到這些單據。符合什么條件的出庫單可以計算其成本一張出庫單可以計算成本的條件有以下幾條（1）這張出庫單在存貨中還沒有記過賬，但在庫存中已經記過賬。（2）這張出庫單的單據日期不能大于當前登錄的日期。（3）這張出庫單還沒有計算過成本。計算過成本以后，需要重新計算怎么辦一張出庫單在計算過成本以后，就不允許再重新計算了。如果您需要重新計算，就需要先將已計算過的單價取消，再重新選擇這張單據計算。符合什么條件的出庫單可以取消計算過的出庫成本一張出庫單能夠取消其計算過的單價的條件有以下幾條（1）這張出庫單在存貨核算系統中沒有記過賬，如果已經記過賬，只能先取消記賬。（2）這張出庫單的單據日期不能大于當前登錄的日期。（3）這張出庫單已經計算過出庫成本。計算過成本以后，為什么沒有到賬后一張出庫單可能包含了幾種計價方法的物料，例如移動加權計價方法，全月移動加權計算方法，必須移動加權成本計算和全月加權成本計算全部計算完畢，才能到賬后。62移動加權成本計算本功能是存貨核算系統中最有特色的功能之一，運行該功能，將軟件智能化的優越性體現的淋漓盡致，各種出庫單的單價和金額無需手工計算后填入，只需選中單據并按一個按鈕，就將物料的出庫成本計算COMMENTGAOWD25完畢，并且是根據不同的計價方法和倉庫實際單價分別計算的。功能菜單【業務出庫成本計算移動加權成本計算】選擇移動加權成本計算功能，進入操作界面如圖562所示。選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統會自動計算各張出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據會在當前窗口中消失，可以在“計算后”窗口查到這些單據。圖562符合什么條件的出庫單可以計算其成本一張出庫單可以計算成本的條件有以下幾條。1、這張出庫單在存貨中還沒有記過賬，但在庫存中已經記過賬。2、這張出庫單的存貨業務日期在當前登陸的會計期間內。3、這張出庫單還沒有計算過成本。計算過成本以后，需要重新計算怎么辦一張出庫單在計算過成本以后，就不允許再重新計算了。如果您需要重新計算，就需要先將已計算過的單價取消，再重新選擇這張單據計算。符合什么條件的出庫單可以取消計算過的出庫成本一張出庫單能夠取消其計算過的單價的條件有以下幾條。1、這張出庫單在存貨核算系統中沒有記過賬，如果已經記過賬，只能先取消記賬。2、這張出庫單的存貨業務日期在當前登錄的會計期間內。3、這張出庫單已經計算過出庫成本。計算過成本以后，為什么沒有到賬后一張出庫單可能包含了幾種計價方法的物料，例如移動加權計價方法，全月移動加權計算方法，必須移動加權成本計算和全月加權成本計算全部計算完畢，才能到賬后。63先進先出成本計算本菜單針對核算方法選擇“先進先出法”的物料。COMMENTGAOWD26COMMENTGAOWD27功能菜單【業務出庫成本計算先進先出成本計算】進入菜單后如圖563，選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統會自動計算各出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成后，計算過的單據會在當前窗口中消失，可以在“計算后”窗口查到這些單據。圖563其它細節請參考上一節62移動加權成本計算。64后進先出成本計算本菜單針對核算方法選擇“后進先出法”的物料。功能菜單【業務出庫成本計算后進先出成本計算】進入菜單后如圖564，選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統會自動計算各出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據會在當前窗口中消失，可以在“計算后”窗口查到這些單據。COMMENTGAOWD28圖56465個別計價成本計算本菜單針對核算方法選擇“個別計價法”的物料。功能菜單【業務出庫成本計算個別計價成本計算】進入菜單后如圖565，選擇需要計算單價的出庫單，然后選擇菜單中的計算功能，系統會自動計算各張出庫單分錄的出庫單價和金額。計算完成以后，計算過的單據會在當前窗口中消失，可以在“計算后”窗口查到這些單據。功能菜單【業務全年加權成本計算】選擇全年加權成本計算功能,進入操作界面如圖565圖56566全年加權成本計算功能菜單【業務全年加權成本計算】選擇全年加權成本計算功能,進入操作界面如圖566圖566點擊顯示幫助信息項，在下方窗口會自動顯示該功能的詳細幫助信息，幫助信息中詳盡講述了計算方法，以及一些計算條件，在這就不再累述。點擊計算出庫成本，計算出庫成本。點擊成批形成單據，生成金額調整單。7出庫單記帳運行本功能，將選中的出庫單中的數量和金額登記存貨余額賬。運行本功能的前提是先將出庫單的出庫成本計算完畢，即只有計算過出庫成本的單據，才可以選擇記賬。功能菜單【業務出庫單記賬】進入出庫單記賬功能后,操作界面如圖571所示COMMENTGAOWD29圖571圖5239的窗口中顯示了所有符合條件的賬前出庫單，操作步驟請參見第四節入庫單記賬。第六章賬表1賬簿查詢存貨核算的賬簿是分品種的數量金額賬簿，在這些賬簿中，您可以查閱到各種物料的匯總或明細的數量金額信息。企業按類別設置存貨明細賬，核算存貨的收入、支出和結余情況，采用計劃價格法核算的企業還設有差異明細賬，核算存貨的成本差異。存貨核算軟件要求企業在每個會計期間所發生的收入、支出、盈虧情況，都要根據存貨收發的憑證，依次計入存貨明細賬。11存貨余額查詢功能說明存貨余額查詢功能可以查詢到任意年月的存貨收發存的數量和金額信息，也可以查詢到累計發生的信息。如果需要，您還可以關聯查詢相應的明細賬和原始單據信息功能菜單【賬表賬簿查詢存貨余額查詢】圖611輸完查詢條件之后，單擊【確定】，顯示如圖612所示界面。圖612項目說明查詢條件項目【查詢年月】確定查詢的年月，可以查詢歷史月份。【查詢倉庫】確定查詢的倉庫。既可以查詢的明細倉庫，也可以查詢非明細倉庫。當為空時，表示是全部倉庫。可以手工輸入或右鍵選擇倉庫編碼幫助。當為空時，表示是全部倉庫。【物料類別】確定查詢的物料類別。既可以查詢的明細類別，也可以查詢非明細類別。當為空時，表示是全部類別。【查詢內容】本期發生是指所選定的會計期間的借貸方發生額；累計發生是指從年初至所選定會計期間累計借貸發生額。系統要求此兩項至少選擇一項或者兩項都選擇。【統計依據】選中后會按照倉庫匯總顯示報表。【賬前單據預記賬】是否包含未記賬的庫存單據，若選擇此項，則將所有的未記賬的庫存單據進行虛擬記賬后顯示查詢結果。【包含余額為零的物料】、【包含廢棄物料】選中后會在賬頁中顯示相應內容。報表項目【期初余額】取當前查詢期間上月的期未余額。【本期收到】本期入庫的數量，數據取自入庫單據的實收數量，若入庫單紅單則計負數。【本期發出】本期出庫的數量，數據取自出庫單據的發出數量，若出庫單紅單則計負數。【期末余額】期末余額期初余額本期收到本期本期發出。操作說明【頁面設置】在打印輸出庫存余額月報時設置輸出頁面。參照常用操作【打印設置、打印預覽、打印】打印之前，預先查看打印效果，最后打印出庫存余額月報。【頁面】當查詢內容大于一頁時，可以用首頁、上頁、下頁、尾頁快速換頁查詢。【豎線、橫線】、顯示余額表時，兩行或兩欄之間是否顯示對應的橫線或豎線。【重新查詢】如果想重新定義查詢條件，可以不必退出應付帳款查詢界面，直接點擊按鈕，系統會自動彈出查詢條件窗口重新進定義。【聯查帳頁】可以通過此功能查詢物料的明細發生情況，并進一步聯查庫存單據。也可以通過雙擊物料分錄來實現。【過濾】對當前窗口顯示的查詢結果進行過濾，也就是條件查詢，顯示特定條件下的庫存賬表。若根據據圖611設定查詢條件后，顯示的物料條目過多，查找特定的信息比較麻煩。使用過濾功能就可以按照條件查詢處特定的內容。本期收到數量2000并且物料名稱包含“青霉素”，則顯示物料名稱中包含“青霉素”、并且對應本期收到數量大于等于2000的物料余額表。參照常用操作【排序】按照報表特定列的升降序，重新顯示報表。參照常用操作【數據轉出】該功能在文件菜單下，可以將查詢結果數據轉出為指定格式的數據文件。如何查看選定期間庫存物料明細發生情況當查詢到具體物料的年初、期初、本期、累計和期末數量后，可能還需要了解該物料在本期的入庫、出庫和調撥、組裝等明細發生情況，則只需要用鼠標選中某一具體物料，雙擊或者點擊查看菜單下的“聯查賬頁”菜單項，即可查詢到此物料的庫存明細賬，如圖613所示。12存貨明細賬查詢如果要了解存貨業務的詳細發生情況，需要查詢存貨的明細賬。存貨明細賬是一段時間以內的發生情況，可以是今年的一段時間以內，也可以是以前年份的一段時間以內。在本功能中，可以查詢到任意時間段內的物料的收發存明細賬，以了解具體的發生情況，還可以關聯查詢到相應的原始單據。功能菜單【賬表賬簿查詢存貨明細賬查詢】選擇該功能，首先顯示查詢窗口如圖613所示。圖613項目錄入及說明【查詢期間】確定查詢的會計期間，可以選擇歷史年月的會計期間。【查詢倉庫】需要查詢哪個倉庫的存貨賬。如果存貨不分倉庫核算則可以不輸入此信息。【查詢物料】需查詢明細賬的物料，可直接輸入物料編號，也可以使用物料編碼幫助選擇。【庫存類型】確定查詢庫存的類型，系統提供了各種庫存類型，如訂單庫存、委外庫存等等，默認選擇全部庫存。【相關對象】在確定【庫存類型】之后，需要繼續來確定該庫存類型所相關的目標范圍，如選擇訂單庫存后，相關對象即為該張訂單；選擇寄存、寄售、委外庫存后，相關對象為涉及的單據信息；選擇項目庫存后，相關對象為項目的信息。【賬前單據預記賬】是否包含未記賬的存貨單據，若選擇此項，則將所有的未記賬的存貨單據進行虛擬記賬后顯示查詢結果。輸完查詢條件之后，單擊【確定】，顯示如下圖614所示界面圖614在此可以進行首頁、上頁、下頁、尾頁的查詢操作；設置橫線、豎線；執行過濾、重新查詢；具體操作請