蘇州凱達建設工程有限公司市場經營部職責管理制度（送審稿）蘇州凱達公司市場經營部編制二OO八年七月目錄01、市場經營部組織機構及人員配置0202、市場經營部工作職責0303、市場經營部部長崗位職責0404、市場經營部副部長崗位職責0505、市場經營部業務主管崗位職責0606、市場經營部預算員崗位職責0707、市場經營部資料管理員崗位職責0808、市場經營部工作流程0909、投標策劃表1010、資格預審情況表1111、投標情況表12市場經營部部長（1人）1人市場經營部副部長（12人）12人市場經營部預算主管（1人）1人市場經營部合同管理主管（1人）1人市場經營部業務主管1人1人市場經營部預算員（1人）市場經營部資審、標書編制人員3人市場經營部資料管理員（1人）注1、部長、副部長都可兼職主管工作；2、副部長根據情況設立；3、部長、副部長可以兼業務主管，業務主管須有一線施工經驗，熟練掌握施工組織方案，能具有獨立進行資審和標書編制能力；4、最少五人。12、開標記錄表1313、內部招議標管理暫行辦法1414、項目標后預算管理辦法23市場經營部組織機構及人員配置圖市場經營部工作職責1、了解市場動態，負責招標信息的收集、整理、分析和策劃。2、及時收集市場材料價格信息，對擬建工程做深入成本分析，為領導決策提供參考依據。3、根據公司經營戰略、經營方針、經營目標組織有目的的投標工作。4、收集并整理公司人員、設備、技術、財務、業績等相關資料。5、協助各區域公司的投標工作。6、根據經營工作需要與其它相關施工單位組成聯營體，積極尋求戰略合作伙伴。7、參與中標工程合同的談判及合同文件的完善。8、負責公司中標項目的合同管理工作。9、管理公司營業執照、資質證書、安全生產許可證等證照。10、管理公司各類技術管理人員的職稱證書、資格證書等證照。11、負責相關項目的業務聯系和公關工作、各類招投標信息及業主或招標代理單位反饋的意見的整理分析，并提出對經營工作的要求和建議。12、負責公司內部相關業務部門的溝通、協調工作。13、負責投標基礎資料的收集、匯總及整理工作。14、負責標后預算和公司內部經營分包項目的成本測算與決算初審工作。14、對公司工程信息的保密性負責；15、完成領導交辦的其他工作。市場經營部部長崗位職責主要工作全面負責本部門工作，組織管理本部門下屬人員的本職工作，起到指導、協調和監督作用。具體工作1、全面負責本部門工作，組織管理并督促本部門工作人員及時完成本職工作；2、負責本部門年度、季度、月、周工作計劃的擬訂、修改和組織落實工作；3、負責本部門各項管理制度的擬訂、修改和組織落實工作；4、負責與公司領導、區域公司負責人和相關部門的溝通和協調工作；5、負責投標全過程的組織工作；6、負責投標文件的校對、審核工作；7、負責與本部門相關的公共關系維護工作。市場經營部副部長崗位職責主要工作協助部長主持部門工作，督促本部門下屬人員的本職工作，負責員工的績效考核和日常管理，負責投標項目的投標報價的審核。具體工作1、協助部長組織協調部門人員及時完成本職工作；2、負責本部門員工的績效考核工作；3、負責本部門員工日常工作管理；4、負責本部門業務往來單位來人的接待工作；4、負責聯系各區域相關人員和業務經理，及時了解當時當地的市場行情，搜索、整理工程價格信息，并擬定切實可行的施工方案；6、負責組織預算員做好投標項目的預算編制工作，并作最終審查；7、負責在整理、分析重點投標項目的信息，為領導報價決策提供合理化建議；8、完成領導交辦的其他工作。業務主管崗位職責主要工作進行投標報名、購買并編制資審文件、購買并編制投標文件、參加標前會議、勘察現場、參加開標會議等事項。具體工作1、了解市場動態，負責各類招標信息的收集、整理、分析和策劃；2、負責公司人員、設備、技術、財務、業績等相關資料的工作。3、負責擬投標項目的報名工作；4、負責資格預審文件購買，編制并報送；5、負責購買招標文件及施工圖紙等資料；6、負責參加標前會議，考察現場，提出問題，咨詢并記錄招標人的解答；7、負責編制切實可行的施工組織設計和標書編制工作；8、負責參加開標會議，招標人要求的補充資料的提供，回答澄清招標人提出的問題；9、負責擬投標項目相應地區施工條件的優劣因素的收集、分析工作，為領導決策提供依據；10、負責與友好合作單位經營部人員的交流、溝通；11、完成領導交辦的其他工作。預算員崗位職責主要工作負責收集各類工程造價信息，投標項目清單預算、標后預算公司內部經營項目的成本預算及竣工決算等。具體工作1、負責及時收集交通、建設部門各類工程造價信息，密切關注施工主材的材料市場價；及時向各地區業務人員了解當地材料市場價和其他相關信息；2、編制預算前必須熟悉圖紙、熟悉現場，掌握業主對工程報價所作的要求，對工程合同和協議有一定程度的理解。3、編制預算前必須獲取并理解技術人員所做的施工方案等資料，便于正確編制預算。4、參與總包合同的洽談，掌握資料作出單價分析，供項目經理參考。5、及時掌握有關的經濟政策、法規的變化，如人工費、材料費等費用的調整，及時分析提供調整后的數據。6、正確及時編制好施工圖（施工）預算，正確計算工程量及套用定額，做好工料機分析，并及時做好預算主要實物量對比工作。7、正確及時編制竣工決算，隨時掌握預算成本、實際成本，做到心中有數。8、經常性地結合實際開展定額分析活動，對各種資源消耗超過定額規定標準的，及時向項目經理匯報。9、完成領導交辦的其他工作。資料管理員崗位職責主要工作收集整理市場經營部所有的工作資料；保管公司及公司各類技術管理人員的證照等。具體工作1、負責保管公司及公司各類技術管理人員的證照；保管公司總承包工程中標通知書、施工合同及竣工驗收報告；做好詳細臺帳；2、收集并整理本部門所有工程項目的業主發放資料以及部門工作人員所作的對應資料，并合理歸檔；3、對所有工程項目各類工作資料的電子文檔進行歸納總結，形成完整備案，錄入光盤，并時刻更新；4、對本部門固定資產備案登記；5、對本部門的各項費用開銷做臺帳；6、及時領取本部門所用耗材；7、完成領導交辦的其他工作。市場經營部工作流程招標信息的收集、整理、分析和策劃投標報名階段批復投標策劃（表1）網絡報名現場報名通過資格審查階段（表2）資格預審資格后審通過投標階段（表3）研究招標文件、質疑標前會、踏勘現場編制投標文件參加開標會（表4）中標未中標整理工程資料存檔表1、投標策劃表項目名稱建設地點業主名稱協助合同簽定事項、整理工程資料并移交至工程科招標代理報名日期報名方式企業資質要求項目經理要求聯系人聯系電話標段數量投資總額工程概況投標意向項目經理業績資料報名經辦人領導意見報名結果及意見表2、資格預審情況表項目名稱建設地點業主名稱招標代理資審日期資審地址聯系人聯系電話標段數量投資總額招標內容項目經理業績資料資審編制人復核人領導意見資審結果及意見表3、投標情況表項目名稱建設地點業主名稱招標代理開標日期開標地址聯系人聯系電話所投標段投標報價投標保證金履約保證金工期缺陷責任期保修期月支付額保留金限額開工預付款評標辦法參投單位商務標編制人復核人技術標編制人復核人授權委托人領導意見資審結果及意見表4、開標記錄表工程名稱標段號序號投標單位投標價萬元工期質量要求下浮率備注123456789101112標底評標辦法中標單位意見填表人日期蘇州凱達建設工程有限公司內部招議標管理暫行辦法第一章總則第一條為了規范公司內部各項招議標行為，保護公司的合法權益，保障公平競爭，提高企業效益，根據國家有關法律法規，結合公司有關規章制度及實際運作程序，特制定本辦法。第二條凡屬公司內部經營管理活動中需要以公開、公平原則進行市場運作的采購及協作行為，均應通過公開招議標、邀請招議標或定向議標方式（以下簡稱招議標）選擇供應商或協作商。第三條本辦法適用于公司內部大宗物資設備采購與租用、勞務協作、大型運輸及裝配、基建修繕及工程協作等招議標活動；招議標是指按照本辦法的規定選定供應商或協作商的活動；招議標權限按公司有關規定執行。第四條招議標必須遵循公開、公平、公正、擇優的競爭原則和誠信、務實、高效的合作原則，不受地區、部門和所有制形式限制。第二章組織形式第五條公司招議標領導小組是公司對采購、發包招議標工作進行管理控制與督查考評的組織協調監管機構、招議標小組下設辦公室，辦公地點在公司市場經營部，由市場經營部和企業管理部負責公司日常各項招議標工作，其主要職責為1、依據公司有關規章制度和管理規定，在參與運作過程中監督招議標工作的方式方法、程序效果及簽約履約情況。2根據招議標具體情況，邀請公司相關部門人員參加相關專項招議標活動，負責對招議標工作開展業務指導。3、堅持多渠道、廣泛收集信息，了解投標單位以往業績、履約能力及資質等級，對公司“紅名單”提出調整建議，建立內部控制性“黑名單”制度；有權從公司“紅名單”內推薦增加投標單位。4、適時檢查公司各所屬單位內部招議標資料的整理歸檔情況，并作出分析評價；做好自身臺帳資料的收集、整編工作。5、接受公司所屬單位對招議標工作的各類申請、報告、備案資料等，并對需要公司審批的事項按有關程序進行回復。6、發現有違反招議標規定的行為及時向公司有關部門進行通報，或提請查處。第六條公司下屬各區域公司及項目部相應的成立招議標工作組織（以下簡稱工作組），作為本單位履行日常組織協調、管理考核招議標工作的辦事機構，其主要職責為1、遵守國家法律法規、公司相關管理制度規章制度和本辦法，維護本單位權益。2、向有投標意向的法人或其他組織有償提供招議標文件，并負責對該文件內容進行解釋；對投標人資格進行預審，符合條件的單位才能參加投標。3、承辦招議標活動，并將招議標評審結果按規定報公司總經理室審批或備案。4、具體辦理或協調簽約前文件起草、洽談和傳遞等事宜，合同簽定必須由有權簽署人簽訂（公司法定代表人或其授權代理人）；負責在合同履行過程中進行監督考核，并將結果上報公司招議標工作組，作為公司調整“紅名單”的依據。5、遵守本辦法的工作程序要求，開展招議標；接受公司招議標領導小組的業務指導。第三章招標第七條除本辦法第十二條規定的內容外，各區域公司及獨立項目部采購或發包金額超過公司規定金額以上的，必須進行公開招議標、邀請招議標或定向議標；公司鼓勵并將支持運用招議標方式進行公司規定以外的各類采購或發包等工作。第八條公司招議標應通過適當方式如媒體公告、商業信函、電話傳真通知、內部公示、推薦等形式向符合條件（紅名單）的潛在投標人發布招議標邀請。邀請招議標必須有三個以上符合招議標條件的投標人參加投標。第九條工作組根據招議標項目的要求，認真編制招議標文件，對其真實性負責，發出前須經主管領導審閱。招議標文件中必須明確禁止中標單位簽定合同后轉包或再協作；如確定項目招議標標底，應當嚴格保密。第十條工作組應按照招議標公告或者投標邀請函規定的時間、地點發出招標文件，并接受投標；定向議標也要形成相關程序資料。接受投標文件前一般應確定本次評標小組人選及評標規則。第十一條各區域公司和獨立項目部對需要報經公司審批或公司規定限額以上的招議標活動，應擬定招議標申請計劃并至少提前三個工作日書面傳真報公司管理部門，公司領導按時派員參與現場招議標。第十一條有下列情形之一的，可以不實行招議標1、涉及國家安全、國家秘密或本公司商業秘密的。2、只有唯一潛在投標人可供選擇或經營活動有特別約定的。3、經公司招標辦請示確認，并明確同意的；4、法律、法規、公司規章或業主另有規定的。第四章投標第十三條符合招議標文件要求的法人或者其他組織，均可參加投標。投標人應當具備承接招議標項目的能力，對產品銷售或承擔某項目有資質要求的，投標人應當具備相應的資格條件。第十四條投標人享有下列權利1、平等獲取招議標信息；2、要求工作組對招議標項目中的有關情況予以說明；3、參加開標會議，并視需要接受招議標領導小組或工作組的澄清要求；4、向公司招議標領導小組或其他組織檢舉揭發招議標過程中違法違規行為。第十五條投標人應當按照招議標文件的要求編標和遞送標書，并對投標書內容的真實性負責。第十六條投標人應當按照國家和招議標單位的有關規定要求交納投標保證金。投標保證金應實行專戶存儲，投標單位不得以債權或債權人委托抵用投標保證金。第十七條招議標領導小組或工作組應當確定投標人編制投標標書所需要的合理時間，自招議標文件發出之日起，至投送標書截止日止，一般不應少于七天（如郵寄，則以郵件收到日郵戳為準）。第十八條投標截止時間前，投標人可以對已提交的投標文件進行補充、修改，但必須經投標人的法定代表人或者其授權代表簽字同意。第十九條投標截止時間前，投標人可以撤回投標標書，招議標領導小組或工作組應當退還投標保證金。投標標書應由工作組指定專人統一保管并出具收條，投標時間截止后，無論何種理由，不得再取回修改。第五章評標第二十條公開招議標、邀請招議標必須履行開標程序。開標由招議標工作組主持，開標過程應有文件記錄，并存檔備查。開標應當按照招議標文件確定的時間、地點公開進行。第二十一條開標后，工作組和公司招議標領導小組派出人員（如有）共同組成臨時評標小組，總人數一般為五人以上并實行回避原則，其中專業人員不應少于總人數的二分之一。第二十二條臨時評標小組應當公平、公正評標并嚴守秘密，根據評標規則，可采用商討質詢、無記名投票、因素分析（綜合評分標準）等方式。無論采取何種方式，均應包含綜合質量、價格、資質、信譽、業績、標書響應等方面情況，并應做好現場書面記錄。第二十三條臨時評標小組有權接受在招議標過程中投標人作出的降價承諾或補充意見條款等個別書面澄清。第二十四條臨時評標小組根據招議標文件的要求，綜合各種因素作出評議意見并推薦中標候選人；工作組依據臨時評標小組意見提出書面評標意見或報告，及時履行定標程序。若有特殊原因而致不能現場初定中標候選人時，工作組必須經在三天內向公司總經理室提交書面報告及說明。第二十五條對定向議標項目，各單位參加議標人員除主要負責人外，招議標工作組必須要有兩人以上參加并記錄議標過程、簽署意見。第六章定標第二十六條各區域公司及獨立項目部對招議標中標候選人的確定，應實行“預審制”，具體辦法由各單位自行擬訂。公司對各類招議標中標人的確定實行“審批制”或“備案制”形式。第二十七條“審批制”是指按照招議標程序，工作組向公司總經理室提交書面評標意見和報告后，經公司總經理室書面批復才能確認中標人的定標程序。公司總經理室書面批復的依據為公司相關職能部門的審閱意見，職能部門簽署意見前應征求分管領導意見。第二十八條“備案制”是指按照招議標程序，招議標單位對公司招議標工作組的書面評標意見或報告進行審核后即可擬定中標人，臨時招標小組必須在擬定中標人后或合同正式簽署前七天內將有關評（議）標預審資料及合同主要內容報公司企業管理部備案。備案資料送達后，公司招議標小組呈報公司總經理室或董事長審閱。有異議的，公司招議標小組三個工作日內以電話或傳真通知暫停（緩）簽署合同，并提出書面意見。第二十九條公司內部大宗物資設備采購、大型運輸和裝配、基建修繕等中標單位的確定實行“審批制”，勞務協作、工程協作等隊伍的確定實行“備案制”或“審批制”。第三十條公司招議標小組根據審定結果向中標人發出中標通知書，同時向落標人發出落標通知書，并退還投標保證金。第三十一條招議標工作所在單位應當自中標通知書發出之日起七天內，按照被授權權限與中標人簽訂書面合同。合同簽訂后必須按合同管理規定，正本交公司管理部門歸檔、復印件（副本）相關部門留存。第三十二條工作組應當自合同簽訂之日起七日內，將本次招議標情況形成書面紀要，連同招議標文件、過程記錄、合同主要內容等一并整理存檔備查。第七章相關方責任第三十三條對于違反本辦法之規定，應當實行招議標而未進行招議標的，公司招議標小組有權責令其改正；應由公司審批或備案的招議標活動，違規隱瞞不報、化整為零及損害公司利益的行為，公司招議標小組將會同有關部門就有關事項進行核查，公司將追究該單位主管領導和有關責任人的責任。第三十四條工作組及其工作人員有下列行為之一者，招議標活動無效，依據相關法律法規進行處罰，并追究工作組負責人和有關責任人員的責任；1弄虛作假，隱瞞招議標真實情況者；2泄露標底或者評標秘密者；3不按照本辦法規定的程序進行招議標，影響中標結果者；4假公濟私，接受投標人的吃、請、索要好處、不當得利者。第三十五條投標人有下列行為之一者，其投標書作廢標論處，投標保證金不再返還，并無限取消其今后投標資格；1弄虛作假，隱瞞招議標真實情況者；2投標人串通投標，抬高或壓低標價者；3投標人勾結招議標人員，以不當手段排擠其他競爭對手者；4以不正當手段行賄拉攏公司招議標工作組成員者。第三十六條招標議標人、投標人違反本辦法之規定，給他方造成經濟損失的，應當依法承擔賠償責任。第三十七條公司招議標工作組成員徇私舞弊、索賄受賄、玩忽職守尚未構成犯罪的，由公司給予行政處分或經濟處罰；構成犯罪的，移交司法部門，依法追究其刑事責任。第八章附則第三十八條本辦法適用于公司所屬各區域公司、各部門、各獨立項目經理部，自頒布之日起執行。第三十九條本辦法與公司其他相關管理規定配套執行，如有沖突，應以本辦法為準。第四十條本辦法由市場經營部負責解釋。蘇州凱達建設工程有限公司項目標后預算管理辦法（討論稿）第一章總則1、為了統一、規范公司各項目施工的管理行為，明確項目經理責任制，確保各項目指標的順利完成，進而提高企業的整體管理水平，增強市場競爭能力，樹立公司品牌形象，特制定本辦法。2、在公司范圍內，均按本辦法執行。第二章工程項目承包形式的確定1、公司對本工程項目實行經營承包制。承包的形式可根據工程規模、技術含量、施工難易程度、標價等情況加以區分，分別采用標后預算承包、可控成本承包、單項費用承包及其組合等形式。由公司與項目經理簽訂項目標后預算管理責任書（格式由公司統一制定）。2、標后預算承包，由公司標后預算小組在中標價的基礎上綜合考慮項目的各種因素制訂出工程項目標后預算，并報公司標后預算委員會審批后由項目部具體組織實施。3、可控成本承包，即工程項目只承包通過自己主觀努力能夠控制的那部分成本，如施工預算人工費，材料費、機械使用費、現場管理費，其余費用由公司在與甲方結算時直接收取或由項目經理部劃轉公司。4、雙方協商同意的其他形式。第三章工程項目經理部機構組成1、項目經理部是實施工程項目管理的臨時性組織機構；項目經理是項目部承包集體的代表。2、項目經理部高管層設經理1人，副經理13人，總工程師（技術負責人）1人。3、項目經理、項目副經理、總工程師的產生采用競爭聘任制或總經理委任制；職能科室負責人由項目經理聘任或解聘，報公司總經理室批準。項目部所有管理人員、施工人員均來源于公司人力資源部。4、項目經理部組織網絡根據公司統一規定設置，堅持精干、高效、統一的原則，必要時可考慮一人多崗，并報公司備案。5、項目經理部應制定會議制度和議事規則；對重大問題決策時，項目經理要傾聽多方面的意見，召開經理辦公會議討論，并形成會議紀要。6、項目經理部的班子成員及主要部門負責人要保持相對穩定，除特殊情況外，項目未交工之前，不得調動他們的工作崗位。第四章項目經理的職責和權限1、項目經理的職責11遵守國家政策法規，執行公司規章制度（包括各項管理辦法），接受公司的監督與審計，按時上交各項費用。12履行公司與業主簽訂的合同，同時履行項目部與公司簽訂的項目標后預算管理責任書。13組織精干的項目管理班子，確定項目的職能機構及其職責范圍。14根據業主與公司的要求組織制定項目總體規劃、施工組織設計及各階段施工進度計劃，確保項目目標實現，保證業主滿意。15積極組織生產要素（勞動力及勞務或分承包方、材料、設備等）進場，并進行優化配置和動態管理，履行組織、計劃、指揮、協調、控制、激勵等具體職能；負責對項目進度、質量、成本、安全生產、文明創建工作的控制與管理。16建立對內、外部的信息管理系統，加強臺帳、檔案等基礎管理工作，保證各種文件、資料、數據等信息準確及時地傳遞和反饋。17推廣和應用新技術、新工藝、新材料和新設備，及時總結、形成文件資料。18做好項目工程的交驗工作，向業主提交完整、合格的竣工資料，向公司提交主要的技術方案總結和施工執行情況總結報告并報公司檔案室備案，提交資產清單結果，以便審計和交接。2、項目經理的權限21有權參與項目標后預算的評審和分包、采購等合同的招標、評審。22有權提名項目副經理、決定任免職能部門負責人（財務負責人應征得公司同意）。23有權擬訂項目部職工的獎金分配方案、按照上級規定和條例對優秀職工進行獎勵、對違紀職工給予處罰并報公司審批。24有權根據工程需要，采購除公司統一組織招標采購的主要施工材料以外的其他材料，但須按“公司物資管理規定”進行操作。發現問題應及時報公司企業管理部進行處理。25有權按照“財務管理規定”行使財務報銷與資金使用方面的權限。26有權按規定標準支配和使用業務活動費。27因工作關系需要，項目常務副經理（如有）享有項目經理同等的責任、權利、待遇。28公司總經理授予的其他管理權力。第五章項目經理部的考核1、考核的依據為公司和項目經理部簽訂的項目標后預算管理責任書。考核工作分為經濟指標核算和管理指標考核，經濟指標和管理指標每季度考核一次；公司考核小組認為有必要時可進行隨機考核。經濟指標考核自開工至工程竣工審計完畢、業主提供工程竣工決算止，管理指標考核期自工程開工至項目經理部解體止。2、考核小組可分為兩個層次，即由公司領導牽頭，公司有關職能部門負責人組成的公司考核小組和職能部門考核小組。職能部門考核小組主要負責對項目的日常考核，公司考核小組主要負責項目年度或竣工后的考核。考核小組依據各項管理指標的考核評分標準，對項目部進行考核，項目經理部必須積極配合。3、項目管理指標考核分為以下十個部分31施工進度與技術管理；32質量管理；33安全管理；34文明施工；35物資與設備管理；36財務管理；37工程合同與工程協作管理；38人力資源與薪酬管理；39質量管理體系運行情況；310業主的滿意程度；4、各項管理指標考核評分標準依據各項管理規定制定。5、項目經濟指標考核分為以下五個部分51工程形象進度與工程計量收入；52工、料、機的定額消耗，以標后預算為依據；53項目部現場經費，以項目標后預算管理責任書中約定的現場經費指標為依據；54項目部與協作方的工程、材料、財務結算；55項目部的整體效益。6考核小組如發現項目部某項管理指標和經濟指標出現違規或成本核算發生虧損，第一個季度提出警告，公司派人幫助項目部分析原因，督促整改；第二個季度仍未改觀，并呈發展之勢，公司將根據項目部的實際情況，更換項目領導班子，撤換項目經理。第六章項目經理的收入及獎懲1項目經理部高層管理人員（項目經理、副經理、項目總工）薪酬結構為基本收入績效收入超額收入。11項目經理年目標收入A（1K1）（1K2）（公司規定的基本年收入工資）元K1、K2分別為工程規模、技術含量調節系數。項目規模調節系數K1根據年完成工作量計劃取3000萬元為基數（不足3000萬元以3000萬元計算），項目經理的年目標收入基數為（公司規定的基本年收入工資）元；工作量每增加1000萬元，年目標收入增加4不足1000萬元以1000萬元計算。K1（M3000）/10004注1、M為年完成工作量計劃，由公司根據項目總體進度計劃予以核定，年末根據實際完成工作量重新測算，核增或核減。單位萬元。不足一年的，按月度比例折算計。項目技術含量系數K2對高速公路（或國道、交通量大的省道）施工等安全及技術含量高的項目，有特殊要求的路基、路面工程，取調節系數K2001015，正常路基、路面工程取值為100，具體取值由考核小組討論決定。12基本收入基本月收入年目標收入1260，扣除各種統籌基金和應交費稅后按月發放；13績效收入績效收入年目標收入40，待項目完工公司考核后一次發放。14超額收入超額收入是指項目經理部在完成定額利潤以后創造的超額利潤收入以及工程實施過程中嘉獎的收入。工程項目全部交工驗收后，經審計、考核確認的超額利潤（包括變更索賠、獎勵等一切收入）是計算超額收入的基礎。超額利潤部分,項目部與公司按55分成，按超額利潤的1030獎勵項目經理。15項目副職、項目總工，按項目經理的6080，由項目經理擬定，報公司審定。16項目部（或區域公司）其他負責人的經濟待遇發放辦法由公司擬定，報公司人力資源部核準后施行。2風險抵押、獎勵與處罰21實行項目承包的工程，項目經理的風險抵押金除目標收入的40外，另外上繳與年薪等額的風險抵押金，在簽訂目標責任狀時一次付清。風險抵押金一般用現金，也可以用期限長于工程期限的銀行存單或國家發行的債券、公司的股權證或房產作抵押，由公司建帳專項存儲、保管。22項目經理若在項目管理方面有創新業績或在工程索賠方面有特殊貢獻，公司根據具體情況給予特別獎勵12萬元。23管理失誤扣罰（1）、管理失誤扣罰包括各次質量事故扣罰、各次安全事故扣罰、完不成合同工期扣罰、各次業主投訴扣罰和一般管理失誤扣罰五個部分，即工程完工后的管理失誤扣罰合計各次業主投訴扣罰各次安全事故扣罰完不成合同工期扣罰一般管理失誤扣罰完不成目標任務扣罰。（2）、管理失誤扣罰均以抵押金和目標收入的余額之和為基數，各項管理失誤扣罰金額從抵押金和目標收入的余額中扣除，直到扣完為止。（3）、質量事故、安全事故、完不成合同工期扣罰比例即扣分的百分率事故類別事故扣分（）質質量問題10三級一般質量事故20二級一般質量事故30一級一般質量事故50量事故重大質量事故100一般工傷事故5重傷事故1050重大傷亡事故100安全事故特大傷亡事故100完不成合同工期20（4）、經濟指標扣罰比例（經濟指標扣罰總分比100分）經濟指標類別經濟指標扣分（）計量較形象進度低20305工程形象進度與工程計量收入（15分）計量較形象進度低30以上15超過標后預算155工、料、機的定額消耗（15分）超過標后預算5以上15超過標后預算155項目部現場經費（15分）超過標后預算5以上15結算滯后，協作方不滿5項目部與協作方的工程、材料、財務結算（15分）違反合同約定進行結算15虧于標后預算1525項目部的整體效益（40分）虧于標后預算540附注一、安全事故分級1、重傷事故；2、重大傷亡事故；死亡1人或重傷310人；死亡2人或重傷1119人。3、特大傷亡事故死亡3人以上（含3人）。二、質量事故分級（一）、質量問題質量較差，造成直接經濟損失在5萬元以上，20萬元以下。1、一級一般質量事故直接經濟損失在150300萬元之間。2、二級一般質量事故直接經濟損失在50150萬元之間。3、三級一般質量事故直接經濟損失在2050萬元之間。（二）、重大質量事故由于責任過失造成經濟損失在300萬元以上的事故。（4）、業主投拆扣罰比例2投拆次數。（5）、一般管理失誤扣罰（100管理指標考核綜合得分）。管理指標考核綜合得分計算方法詳見項目管理考核評分標準。24項目發生虧損（承包管理費或定額利潤未能完成的部分即虧損額）時，按虧損額的910（與獎勵提成率對等）從項目經理風險抵押金和績效收入中扣罰，直到扣完為止。25由于嚴重違背管理程序造成經濟損失的，將以項目承包集體的風險抵押金抵補；屬以權謀私行為的，視情節對當事人給予罰款，取消承包資格，依法追究刑事責任。26項目副職的風險抵押金、各項獎勵、管理失誤扣罰、虧損扣罰等均根據責任大小按項目經理的6080計算。3、兌現工程交工驗收后，承包者的超額收入經考核、審計確定后，先按50兌現，余下的50收入留待工程缺陷期滿，收回質保金且業主最終支付完畢后按最終財務或審計確定的利潤情況再兌現。質保金因缺陷工程返工不能如數收回，應按以上方法重新計算承包者的收入。第七章項目部解體及掃尾工作1、項目經理部解體前一個月向公司提交項目部解體申請報告，經公司批準并指定專人負責項目掃尾工作，項目經理始終是該項目第一責任人。2、項目掃尾工作包括21根據公司安排，協助做好人員分流工作；22按相關規定，做好剩余材料處理、設備轉場或移交工作。23工程計量結算根據各期財務支付月報，整理、匯總工程計量情況；根據協作情況，做好協作單位計量支付決算。24財務清算項目部財務狀況，項目債權債務的清理。25解決項目有關遺留事宜，包括質量回訪、責任缺陷維護、設計變更、竣工文件、工程審計等。26各項資料整理報送。結合竣工文件對工程質量、工期、成本控制情況、合同完成情況、施工組織設計和施工技術方案實施情況以及施工過程中的經驗和教訓等進行分析和總結，整理出項目執行報告報公司總經理室。對采用新的技術項目、重大技術難題以及施工質量事故處理、質量通病的預防等相關的技術總結等應整理匯總報公司總經理室。第八章相關管理規定第一節財務管理規定1、項目財務人員11項目部財務一般調12個崗位，視工程規模大小，可增減人員或由公司財務部代管。12項目部財務人員由公司委派，對公司財務部和項目部雙重負責。13項目部財務人員的待遇131勞保、福利在項目部成本中列支。132基本工資列項目部成本。133考核工資由財務部、項目部共同考核報公司總經理室審批后，在公司發放、列支。14財務人員應嚴格執行國家、企業的有關財經法規和財務制度，積極維護企業利益。2、項目部銀行帳戶的設立21所屬各項目部開立銀行帳戶必須報經公司財務部批準。22項目部在工程結束三個月內辦理銀行銷戶，并由財務人員將余款、銀行對帳單、日記帳和預留印鑒交公司財務部。3、項目財務審批權限31公司總經理可根據需要授權項目經理審批日常收支，項目經理在被授權范圍內行使審批權。32對涉及供應商、協作人、物資租賃或委托加工方的付款，由項目部每次上報支付計劃，公司總經理和財務負責人聯簽，公司總經理對資金計劃具有最終審批權；項目經理依據公司審批的資金計劃簽付各項款項。33項目經理部每次向公司財務部報送用款計劃時，應詳細說明付款單位、合同金額、階段結算金額、累計完工產值、批復累計完工產值、已付款金額、應付款、計劃支付金額、日期及帳面資金等，經公司總經理安排有關職能科室審批后付款。34特殊情況需計劃外支付，項目部上報公司總經理批準后方可實施。4、項目部收到工程款后，項目財務負責人按規定應自覺向公司上交資金。5、財務日常報銷手續51財務報銷單據應手續齊全，原則上經手人、驗收證明、部門主管、財務審核和單位主管批準缺一不可，所有簽字人員必須是本公司職工。52對經手人、驗收證明、部門主管簽認齊全的合法單據，經財務審核無誤后報公司總經理或其授權人審批。53報銷單據的手續不全或內容有誤，審核人有權拒簽、出納有權拒付并按公司有關規定分別行使權力。54經審核發現有手續不全或內容有誤的費用發生，財務人員核定相關人員責任并退回憑證；已經支付的責令相關責任人限期收回資金；逾期不能收回的參照職工借款扣款的辦法執行。55材料入庫由料庫專職人員簽認驗收證明，另附收料單、材料采購通知單等原始證明。職工差旅費、業務招待費報銷由項目部辦公室指派專人登記、證明。其他費用的報銷依照相關原則，無關人員不得簽署證明。56項目部工作人員的通訊費用標準由公司制定并控制，項目部辦公室指派專人登記，每季度匯總后報公司行政部。6、支付手續61協作工程款、材料款、委托加工款等在具備協作采供合同的前提下才能予以支付；預付款必須在協作方提供履約保函（或履約保證金）前提下方能支付，且預付款不得超過履約保函額（或履約保證金）。62協作工程款的支付，在61條款的基礎上還要提供由計量人員簽認和項目經理批準的所有能反映該協作單位財務支付狀況的統計報表，主要包括總工作量、已完成計量、各種費用往來以及目前可支付款額。63項目部上報公司用款計劃時必須附上相關合同、階段性結算單、履約保函或保證金交納單據，經公司審核批準后支付。64職工因出差或購料確需借備用金應經項目經理書面批準。借款人應于出差、采購行為完成后七天內辦理財務報銷手續并歸還借款。逾期不報銷或不歸還借款的，財務部門自動從下月起從借款人的個人收入中逐步扣回。報銷后財務未及時辦理還款手續由財務人員負責承擔收回借款責任。未報銷借款由簽借人員承擔借款責任。一月內未能還清借款，財務部從財務人員或簽借人個人收入中逐步扣回。65原則上不發生職工個人借款，特殊情況應報經公司領導審批。7、項目財務核算71成本核算實行以項目為單位進行核算。公司財務部為成本核算中心。72以公歷月度為成本結算期。為及時結算出經營成果，機械（周材）使用、材料耗用、協作方項目成本、工程結算收入等，均以上月26日至本月25日的實際數額為標準，項目部應及時報送相關資料到公司有關部室。73項目部成本、費用列支的內容731人工費指直接服務于該項目的員工的工資、獎金、計提的附加費和勞動保護支出。732材料費指項目部進行施工生產活動所耗用的、構成工程實體或有助于工程實體形成的各種主要材料、輔助材料、外購件的費用。733機械使用費指工程施工過程中使用施工機械及周轉材料所發生的維護、租賃費用和進出場費。734其他直接費指場地硬化費、臨時設施費、現場施工用水、電、汽柴油費，冬雨季施工增加費，夜間施工增加費，流動施工津貼、材料二次搬運費，生產工具用具使用費，檢驗試驗費，工程定位復測、場地清理費（復墾）等。735間接費用指所屬各施工單位為組織和管理施工生產所發生的差旅費、辦公費等費用。736協作成本指協作單位完成的工作量結算而應支付的成本費用。74為準確考核項目部盈虧情況，項目部財務應建立成本考核輔助帳，詳細記錄該項目部的成本、費用支出，定期補記公司應分攤的成本、費用，并及時反饋給項目部負責人；輔助帳建帳格式由公司財務部統一確定。75項目部財務人員應及時填制憑證，登記日記帳和項目輔助帳，日清月結，月終將原始憑證報送公司財務部。第二節人力資源、薪酬分配規定1、項目經理部實行項目管理層與勞務（作業）層分離，管理層由項目經理根據項目特點配置人員。項目經理部管理層分項目部高管層（見第三章32）和項目部其他人員，項目部其他人員包括技術管理人員（主管技術員及質檢員若干、測量工程師12名、試驗工程師12名、計量合同及業內檔案管理員12名及專職安全員12名）、機料管理人員（13名）、財務人員（12名）、辦公室管理人員（13名），管理層人員應明確界定。2、項目經理部其他人員21其他人員由項目經理提名，并與公司協商在內部員工中選擇，如技術人員不足的，經申請報公司審批同意后，可由項目經理自行外聘。22項目部其他人員除與公司履行勞動合同外，還須與項目經理部簽訂上崗合同。23項目部其他人員的分配實行崗位工資津貼補貼績效獎金，按公司統一標準執行。3、勞務（作業）層勞務（作業）層可以是外部協作單位，也可以是內部承包隊，外部協作一律按招（議）標確定并簽訂勞務協作合同。內部承包隊的管理辦法由各區域公司確定。4、其他41參保人員的養老、醫療等各項保險費用由公司負責辦理，項目經理部（只指內部承包隊）承擔，屬個人繳納部分在發放工資時扣繳，其他人員的各項保險及醫療費等由內部承包隊自行解決。42原公司職工的技術培訓、特殊工種培訓等均由公司負責辦理，并承擔費用。43在從事特殊項目的工程施工時，內部承包隊應負責有關人員的特殊保險，公司人力資源部負責辦理，費用由內部承包隊承擔。44發生安全事故的經濟損失由項目部承擔。45內部承包隊、班組根據工程規模，簽定內部承包協議，外部承包隊簽定合法的協作合同。第三節物資管理規定1、物資采購權限與原則11下列物資采購時由公司組織招標111道路工程中的主要原材料（1）瀝青、石灰、粉煤灰、水泥、土工材料；（2）路面面層石料、路面基層石料、礦粉。112其他單項品種一次采購總價過5萬元的物資。113電焊條等關系工程質量的鋪助物資由公司指定供應商供應或限定使用品牌。12下列物資采購時由項目部組織招標121由公司授權委托的11中的物資；122單項品種一次采購總價不足5萬元的下列物資；（1）木材、竹膠板、毛竹、排水管；（2）施工鋼材料（型材、板材、管材等）；（3）工具、小五金、機配件、燃潤料；（4）其它品種的輔助物資。13物資采購原則131所有物資采購原則上“貨比三家”，進行“三比一算”；132物資采購原則上通過招標確定；當招標無效、招標中出現爭議時，則進入議標程序。133物資采購應堅持從廠家直購原則，減少中間環節，貨源選擇上應做到取近舍遠，以降低成本。2、物資采購的程序21編制物資采購計劃、落實組織機構211制定物資采購計劃時要充分考慮購料的作業時間和必要的緩沖時間，以保障供應。采購計劃至少在要求供貨時間30天之前申報。以保障采購供應。212物資采購計劃應附注相應物資的質量、技術要求。213物資采購計劃由項目部按程序文件中的要求填報。總價5萬元以下物資采購計劃由項目部直接執行；總價達5萬元的物資采購計劃報公司總經理室審批，由物資主管部門具體實施該物資采購的組織工作。22成立臨時招標工作組公司組織的物資招標采購，由公司成立臨時招標工作組，總經理任組長，物資主管部門負責人任副組長，財務人員，項目部項目經理、總工、材料負責人是基本成員，工作組的其余人員臨時指定。項目部組織的物資招標采購，由項目部成立招標工作組，項目材料負責人任組長，公司派員參加監督。23編制招標文件招標文件由臨時招標工作組編制（投標保證金、中標后合同履約的擔保、合同的主要條款是招標文件中的當然條款）。項目部組織的物資招標采購，其招標文件報項目經理批準；公司組織的物資招標采購，其招標文件由總經理批準。24確定投標單位、發邀標函投標單位由項目部與公司共同推薦。同一項目參加投標的單位不得少于三家。25標前準備召集投標單位，發放、解說招標文件，辦理投標保證金，簽發招標補遺文件都由臨時招標工作組負責完成。26開標、評標、議標物資采購的開標、評標、議標活動由臨時招標工作組組織完成，并形成書面的評標意見。27定標項目部、公司組織的物資招標采購，“評標意見”分別報公司總經理審批。“評標意見”審批后，由公司負責簽發中標通知書。28簽訂合同及合同履約合同文本由臨時招標工作組起草，由公司總經理在授權范圍和期限內簽訂，并加蓋公司合同專用章。公司物資主管部門負責將采購合同及相關資料收集存檔，并提供給項目部和公司財務部、企業管理部存檔，提供給公司財務部的必須為原件。由公司集中采購供應物資的合同履約由公司物資主管部門負責督促、檢查，其余物資的合同履約由項目部負責督促、檢查，如有違約，由公司、項目經理部依據合同進行處理。遇有爭議性問題，報公司解決。29物資采購結算與支付物資采購結算依據合同進行，原則上以發票為準，并附收料單原件；發票報銷時，經手人、驗收證明、部門負責人的簽字應按公司物資、財務部門的有關規定進行填寫，確保簽字的有效性。實行損耗系數包干的物資結算，應依據項目部工程質檢科的核算單開具發票進行結算。物資款的支付按本辦法第七章公司與項目部“財務管理方面的約定”執行。3、物資供應與物資回收31項目部編制物資使用計劃，依據合同，以書面（或傳真）形式通知供方供貨；由公司集中采購供應的物資，使用計劃報公司物資主管部門。32項目部必須做好材料儲備的定額工作，既要減少主材的儲備，保證資金流動，又是做好風險儲備及季節性儲備工作。33仍有使用價值的剩余物資（如竹膠板、小電纜、小方木、小五金、工具、施工鋼材等），由公司物資主管部門決定回收到公司或現場拍賣。回收估價由物資主管部門與項目部協商確定。34有殘值的廢舊物資達到一定數量后，應及時向公司物資主管部門申報，由物資主管部門派員協助項目部就地處理。35剩余或廢舊物資回收費用一律上繳財務入帳，抵扣項目部成本。4、物資清查與消耗考核41項目部必須按月進行存貨清查盤點工作，要求全面、準確，清盤時間執行“項目財務核算”款項的要求。42清盤時，發票未到的應辦理暫估收料，并于次月初沖回。43清盤工作結束，及時、準確填制清查表、盤盈、盤虧明細表及分析報告，報公司物資主管部門。44項目部每月必須組織物資、工程部門對主要原材料的消耗情況按公司定額進行考核，考核情況按月上報公司。公司按季度對考核情況進行復核。45項目部必須積極主動配合公司的監督、審計工作，并按其要求提供各類報表、原始憑證與資料。5、特殊約定51行政財產、試驗與測量儀器進場（調撥或購置），由公司主管部門登記后，以其凈值進入項目部成本。撤場時，由公司主管部門與財務部共同估價回收。行政財產、試驗與測量儀器從甲工地調到乙工地必須報企業管理部登記。第四節設備、周材管理規定1、設備采購、周轉材料加工與購置11設備按價格分類A類大型、特大型設備；B類中型設備；C類小型設備；D類周轉材料。12A類、B類設備，由公司組織招標采購；單價2萬元以內的小型設備，公司一般不再購置，由獨立的專業施工承包班組自籌資金購置，并負責使用、維修、保養、處置。13周轉材料，由公司統一調配、采購加工，項目部需外購時，必須報公司批準；自負盈虧、獨立核算的專業施工承包班組，有權自籌資金購置、自加工周材，并負責維護、處置，也可委托公司組織采購、加工。2、設備、周材租賃程序及操作方法21編報使用計劃項目部根據工程需要，編制使用計劃，報公司總經理室批準后，交公司設備主管部門，經公司設備主管部門根據公司資源清單與設備租賃單位聯系確定后，由項目部洽談租賃具體事宜。項目部至少應提前15天編報計劃，當需用公司資源清單中缺乏或無法調劑的設備、周材時，編報計劃還應考慮采購、加工或外部租賃的時間；需要加工的周材，還應提供加工圖，明確設計、加工工藝要求。特殊情況，可電話通知。22發貨簽證設備租賃單位根據使用計劃安排發貨，租用雙方應辦理交接簽認手續。初期使用時，如遇質量問題影響使用，租用雙方應及時確認。23退租簽證設備退租時，如果出租方未派隨機人員，設備退租前，租用單位必須將設備清洗干凈和進行必要的維修保養，并在性能、功能方面由設備租賃單位驗收認可方可簽證。若有損壞或遺失必須按合同的約定予以賠償。24設備租賃若以時間為計算單位的，設備租賃也可以按實際完成工作量等其他形式為計算單位，具體由租用雙方參照公司設備內部租賃單價標準商定。25租賃費由租賃單位開具收費清單，雙方簽認。3、設備租賃單位和項目部的相互約定31設備租賃單位（1）、A類、B類設備在使用中保證一定的完好率。租賃部門的設備月完好率低于25天的，項目部可以扣減租金；設備月完好率低于20天的，項目部可以要求租賃中心調換設備。（2）、A類、B類設備及操作手在為項目部服務時，應接受現場指揮和工作安排，對因操作手水平低或勞動態度差而影響正常施工生產的，項目部有權要求更換操作手。（3）、設備租賃單位所租出C類設備，到項目部后，保證正常使用一個月；在這期間發生的非人為操作、維護原因的機械故障由設備租賃單位負責及時解決；在修理期間，若確實影響生產，項目部有權拒付當月租金并有權要求立即更換。（4）、對項目部提出維修援助要求時，設備租賃單位應立即派相關人員在24小時內趕到現場處理；否則，項目部有權拒付該設備當月租金。32項目部（1）、項目部必須向設備租賃單位派出的操作手、機務員提供與項目部員工同等的生活條件。（2）、租用關系發生后，A類、B類設備由租賃單位和項目部共同管理；C類設備直接交由項目部操作和管理。項目部應遵循設備使用規律，合理使用，并在操作手或機務員的建議下，合理安排設備的維修保養時間；對野蠻使用或破壞行為，設備租賃單位提出整改意見后仍不見好轉的，設備租賃單位有權收回。租用過程中，屬設備租賃單位管理的所有物件不得擅自對外轉租；否則，一經發現，從轉租之日起，加收三倍租金，并限期歸