記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月5日 第0001號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金80000.00提現銀行存款XX支行（19000.）80000.00合 計￥80000.00￥80000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：陳出納： 領（交）款人： 其它： 科室： 記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月7日 第0002號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額還款其他應付款400000.00還款銀行存款XX支行400000.00合 計￥400000.00￥400000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室： 記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月7日 第0003號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金21500.00提現銀行存款農行文三支行21500.00合 計￥21500.00￥21500.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月9日 第0004號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付材料款其他應付款151000.00支付材料款銀行存款農行文三支行151000.00合 計￥151000.00￥151000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月9日 第0005號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金49000.00提現銀行存款農行文三支行49000合 計￥49000.00￥49000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證 杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月16日 第0006號附單據1張摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金3569.92提現銀行存款農行文三支行3569.92合 計￥3569.92￥3569.92財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月20日 第0007號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金5000.00提現銀行存款農行文三支行5000.00合 計￥5000.00￥5000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月20日 第0008號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金17703.00提現銀行存款農行文三支行17703.00合 計￥17703.00￥17703.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月21日 第0009號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金24717.49.00提現銀行存款農行文三支行24717.49.00合 計￥24717.49.00￥24717.49.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月28日 第0010號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金12000.00提現銀行存款農行文三支行12000.00合 計￥12000.00￥12000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月19日 第0011號 附單據3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8營業稅應交稅費應交營業稅-其他服務行業1170.00支付11.8城建稅 應交稅費應交城建稅81.90支付11.8地方教育附加其他應交款地方教育附加23.40支付11.8教育費附加其他應交款教育費附加35.10支付11.8稅費銀行存款農行文三支行1310.40支付11.8水利建設專項資金應交稅費應交水利建設資金23.40支付11.8生育保險-企業部分管理費用社會保險-生育保險98.08合 計財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月19日 第0012號 附單據3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8醫療保險-企業部分管理費用社會保險-基本醫療保險1103.40支付11.8工傷保險-企業部分管理費用社會保險-工傷保險49.04支付11.8的社會保險銀行存款農行文三支行1273.92支付11.8醫療保險-企業部分管理費用社會保險-門診醫療306.50支付11.8失業保險-企業部分管理費用社會保險-失業保險 245.20支付11.8養老保險-企業部分管理費用社會保險-養老保險 1716.40合 計財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月19日 第0013號 附單據3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8社會保險-企業部分銀行存款農行文三支行2268.10合 計￥4852.42￥4852.42財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月21日 第0014號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行手續費和工本費財務費用手續費20.00支付銀行手續費和工本費銀行存款農行文三支行20.00合 計￥20.00￥20.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月7日 第0015號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額借款其他應收款503000.00借款銀行存款農行文三支行503000.00合 計￥503000.00￥503000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月2日 第0016號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.8養老保險-職工部分其他應付款社會保險-養老保險1226.00支付11.8失業保險-職工部分其他應付款社會保險-失業保險61.32支付11.8醫療保險-職工部分其他應付款社會保險-門診醫療306.50支付11.8醫療保險-企業部分其他應付款社會保險-基本醫療40.00支付11.8社會保險-職工部分銀行存款農行文三支行1633.82合 計￥1633.82￥1633.82財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月6日 第0017號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付11.1.1-12.31的殘障金其他應付款社會保險-殘障金2743.20支付11.1.1-12.31殘障金銀行存款農行文三支行2743.20合 計￥2743.20￥2743.20財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月14日 第0018號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行手續費財務費用手續費30.00支付銀行手續費銀行存款農行文三支行30.00合 計￥30.00￥30.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月8日 第0019號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行手續費財務費用手續費26.50支付銀行手續費銀行存款農行文三支行26.50合 計￥26.50￥26.50財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月7日 第0020號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付銀行工本費財務費用工本費5.00支付銀行手續費銀行存款農行文三支行5.00合 計￥5.00￥5.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月21日 第0021號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額利息收入銀行存款農行文三支行344.22利息收入財務費用利息收入-344.22合 計000.00000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月21日 第0022號 附單據5張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金5.00提現銀行存款農行文三支行5.00合 計￥5.00￥5.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月14日 第0023號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額收入其他應收款常山縣農村信用合作社59840.00收入主營業務收入其他業務收入59840.00合 計￥59840.00￥59840.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月26日 第0024號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額收款銀行存款農行文三支行59840.00收款其他應收款常山縣農村信用合作社59840.00合 計￥59840.00￥59840.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月26日 第0025號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額收入其他應收款浙江萬龍機械有限公司500000.00收入主營業務收入建筑業收入500000.00合 計￥500000.00￥500000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月27日 第0026號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額提現庫存現金30000.00提現銀行存款農行文三支行30000.00合 計￥30000.00￥30000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月13日 第0027號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷差旅費主營業務成本建筑業成本1933.00報銷差旅費銀行存款農行文三支行1933.00合 計￥1933.00￥1933.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月14日 第0028號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷材料費原材料杭州燈具市場150000.00報銷材料費其他應付款150000.00合 計￥150000.00￥150000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月20日 第0029號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷材料費原材料杭州云峰水泥100000.00報銷材料費其他應付款100000.00合 計￥100000.00￥100000.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月20日 第0030號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷材料費原材料杭州裕發裝飾材料3916.00報銷材料費其他應付款3916.00合 計￥3916.00￥3916.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月26日 第0031號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額支付稅款合 計財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月4日 第0032號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷差旅費主營業務成本建筑業成本2920.00報銷差旅費銀行存款農行文三支行2920.00合 計￥2920.00￥2920.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月5日 第0034號 附單據2張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷話費管理費用經理話費500.00報銷話費庫存現金500.00合 計￥500.00￥500.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月9日 第0035號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷服務費管理費用辦公費60.00報銷服務費庫存現金60.00合 計￥60.00￥60.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月14日 第0036號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷快遞費管理費用快遞費6.00報銷快遞費庫存現金6.00合 計￥6.00￥6.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月14日 第0037號 附單據2張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷辦公用品管理費用辦公用品120.80報銷辦公用品庫存現金 120.80合 計￥120.80￥120.80財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月14日 第0038號 附單據2張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷8、9月公交費主營業務成本建筑業成本500.00報銷8、9月公交費其他應付款500.00合 計￥500.00￥500.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月21日 第0039號 附單據3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷插座、路由器、燈泡管理費用辦公用品197.00報銷插座、路由器、燈泡庫存現金197.00合 計￥197.00￥197.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月26日 第0040號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷書費主營業務成本其他業務成本400.00報銷書費庫存現金400.00合 計￥400.00￥400.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月19日 第0013號 附單據3張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷打的費管理費用打的費185.00報銷打的費其他應付款陳麗英185.00合 計￥185.00￥185.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月28日 第0041號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷差旅費主營業務成本建筑業成本2798.00報銷差旅費庫存現金2798.00合 計￥2798.00￥2798.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月28日 第0042號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷茶葉管理費用其他9560.00報銷茶葉銀行存款農行文三支行9560.00合 計￥9560.00￥9560.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有限公司 2011年9月1日 第0043號 附單據1張 摘 要總賬科目明細科目借方余額貸方余額報銷維修費管理費用維修費2900.00報銷維修費銀行存款農行文三支行2900.00合 計￥2900.00￥2900.00財務管理：朱 記賬：zhuguan 審核：zhuguan 制單：朱出納： 領（交）款人： 其它： 科室：記賬憑證杭州百景裝飾設計有