美的G-ERP項目-總賬培訓講解-GL,2014/10/9,G-ERP項目組-楊剛,目錄,總賬重點方案介紹主要改善點介紹切換方案介紹,總賬重點方案介紹,多組織架構方案系統集成方案總體流程解決方案,多組織架構解決方案,多組織架構解決方案（續）,分類賬設置解決方案,會計科目結構-集團統一COA,財務基礎設置維護-科目組合原則（財務主數據）,Y 必輸,P 可輸,N 不可輸,財務基礎設置維護-會計科目控制,以上科目受模塊控制，如需打報告在總賬調整，系統臨時取消控制，子模塊的異常差異在子模塊調賬。,G-ERP總賬模塊系統集成方案概述,總賬,HFM,應收,應付,資產,采購,庫存,EMS,數據總線,材料、費用、預付款憑證,付款憑證,應收發票憑證,標準收款，雜項收、付款憑證,資產新增、折舊、調整憑證,科目發生額、余額,分類賬、會計科目、幣種、期間、匯率、日記賬來源、類別,入庫、盤點、雜項、成本更新憑證,接收憑證,GL手工憑證,WIP,工單事物處理、成本更新憑證,成本分攤,工費差異,分攤憑證,總賬總體流程圖,分類賬設置總賬憑證管理憑證打印及歸檔外幣重估總賬月結總賬年結,總賬流程清單,總賬原五級流程3個，現增加TO-BE流程12個，已完成流程對標。,主要改善點介紹,日記賬管理月末結賬憑證打印與歸檔明細科目轉換合并直連,方案專題改善點-日記賬管理,自動化1、利用客戶化方案實現批名自動生成：“系統用戶名”+“年（2014）月（01）”+“三位流水號”;2、屏蔽“新建日記賬”按鈕，從日記賬批進入創建日記賬;3、系統提供標準功能可復制系統中已錄入的日記賬，復制后可在此基礎上修改。,方便化1、以匯總方式傳送的日記賬采用追溯查詢功能（報表）;2、從賬戶期間發生額直接追溯至所有子分類賬明細數據，與系統標準功能只能按單行追溯存在差異，客戶化開發此報表，可導出Excel可打印。,智能化、規范化1、子模塊日記賬傳送至總賬后自動過賬（開利例外）2、子模塊過賬到總賬后，直接在總賬過賬界面顯示，不需導入日記賬3、總賬和子模塊通過系統設置只能采用“紅字沖銷”方式,規范化1、客戶化開發審批窗口（Form），將此菜單授權給具有審批權限人員;2、審批人員可選擇對已過賬的日記賬進行單筆或批量審批，且審批人會帶入記賬憑證中3、不受會計期限制，可隨時審批4、也可選擇系統外審批，記賬憑證打印后手工簽字或蓋章。,日記賬新建,日記賬審批,日記賬過賬、沖銷,日記賬查詢,日記賬管理,方案專題改善點-月末結賬,1、外幣重估流程優化,1、外幣重估流程優化,改善點： 1、集團財務集中統一模板維護，自動分發，匯率統一維護; 實現集中控制和規范的重估范圍 2、重估分錄、沖銷分錄自動過賬; 實現效率提升,方案改善點： 1、按集團壞賬計提標準自動計提：賬齡百分比法、剔除內部單位、剔除單項計提等因素; 2、按AR模塊應收賬款、其他應收賬賬齡明細自動計算壞賬; 3、系統控制，不允許重復計提或少計提壞賬。參考AR模塊壞賬計提流程與具體操作方案,2、壞賬計提流程優化,方案專題改善點-月末結賬,3、對賬流程優化,方案專題改善點-月末結賬,3、對賬流程優化-中轉科目對賬,方案專題改善點-月末結賬,改善點： 1、按業務類型細化中轉科目設置; 2、總賬模塊科目設置中轉調節標記，啟用“日記賬調節功能”標識中轉業務、子模塊業務通過彈性域標記中轉關聯號，開發客戶化程序自動對賬，輸出對賬報表。,期間關閉改善點： 1、子模塊周期關閉才能關閉總賬周期，總賬周期關閉后需走流程集團審批后由特定授權人重新開啟（GL關閉后重新打開需要控制，使用客戶化方式解決）; 2、各模塊會計期關閉檢查（各模塊提交報表請求集，檢查是否有異常事項）; 3、各模塊會計期關閉控制（異常接口檢查、未過賬數據控制等）;,4、期間關閉流程,方案專題改善點-月末結賬,方案專題改善點-憑證打印與歸檔,方案專題改善點-明細科目方案,方案專題改善點-明細科目方案,方案專題改善點-合并直連方案,方案專題改善點-合并直連方案,切換方案