員工應用類一、新進人員入職（上崗）流程（一）責任部門：人力資源部（二）業務職責：規范新進人員入職（上崗）工作（三）注意事項：1、管理人員為入職，專柜人員為代管；新進人員在辦理手續前必須經培訓部進行培訓，并發放培訓證明，人力資源部需做好記錄備查；2、專柜人員在辦理代管手續前須有供應商的廠商專柜人員委派函，與供應商簽訂用工協議及廠商委托代管派駐人員協議書、責任狀；3、專柜人員實用期過后須與供應商簽訂勞動合同（四）執行時間： 年 月 日（五）財務部環節的操作流程：進入一卡通給員工發考勤卡和消費卡,錄入個人資料 新入職填寫入職多功能表,入職人員須交納費用150元,含IC卡.微章.更衣箱押金50元,100元為豐收學校收取的培訓費,新入職人員持具有負責人簽字的廠家人員登記表到財務窗口辦理入職手續 新入職員工須到人事部領取廠家人員登記表.并填寫清楚內容,交部門負責人及人事部簽字并寫明“同意辦理代管”;自營人員則注明“同意辦理入職” 以上工作完成之后,將IC卡.微章及入職表給回新入職員工,并提醒對方妥善保管好IC卡及微單二、與集團各店之間的廠家專柜人員的調動流程（一）責任部門：人力資源部（二）業務職責：規范與集團各店之間的廠家專柜人員的調動工作單位名稱流程名稱專柜人員調動流程（對店外）層次任務概要實施環節供應商原所在部門調出店人力資源部調出店財務部調入店行政部發放同意調動的函件 審核、登記 報到 填寫商/借調表 辦理工作交接 管理行為辦理結算手續 修改人事系統信息 編制單位簽發人簽發時間（三）注意事項：廠家專柜人員的調動需經供應商發函確認后辦理；（四）執行時間： 年 月 日三、與集團各店之間的員工的調動流程（一）責任部門：人力資源部（二）業務職責：規范與集團各店之間的員工的調動工作單位名稱流程名稱員工調動流程（對店外）層次任務概要實施環節調出店行政部原所在部門調出店店長室調出店財務部調入店行政部開介紹信，調離登記 發放商/借調表 發放調動聯系函 審核 審批 審批 簽屬意見 修改人事系統信息 報到 辦理工作交接 辦理結算手續 管理行為編制單位簽發人簽發時間（三）注意事項：1、人力資源部須注明調動人員工資放發的情況2、調動人員須在人力資源部登記相關資料（四）執行時間： 年 月 日四、柳州夢之島各部門之間的員工（廠家專柜人員）的調動流程（一）責任部門：人力資源部（二）業務職責：規范柳州夢之島各部門之間的員工（廠家專柜人員）的調動工作單位名稱流程名稱員工（專柜人員）調動流程（對店內）層次任務概要實施環節調出部門調入部門人力資源部店長室財務部填寫商調表 審核、登記 審批 修改人事系統信息 辦理工作交接 辦理變更手續 調動協商 調動協商 簽屬意見 報到 修改花名冊 管理行為編制單位簽發人簽發時間（三）注意事項：1、調出部門同意調出的人員須與原供應商解除勞動關系；2、調動人員須有新專柜的廠商專柜人員委派函；3、調動人員須與新專柜的廠商簽訂用工協議、廠商委托代管派人員協議書及責任狀（四）執行時間： 年 月 日五、柳州夢之島廠家專柜人員的離崗流程（一）責任部門：人力資源部（二）業務職責：規范柳州夢之島廠家專柜人員的離崗工作單位名稱流程名稱廠家專柜人員離崗流程層次任務概要實施環節專柜人員供應商商品部門人力資源部財務部發放離崗通知書給專柜人員 提交離崗報告給供應商 向部門發放同意離崗的確認函 工作交接 復核，簽屬意見 審核、登記 辦理結算手續 修改人事系統信息 整理相關資料 修改花名冊，存檔 管理行為編制單位簽發人簽發時間（三）注意事項：1、專柜人員離職須寫一份離崗申請書給供應商2、專柜人員離職代管部門應發函給供應商3、供應商向代管部門回復的函件中須注明與該專柜人員結清工資及社保4、離職人員須在供應商回函中簽字按手印5、專柜人員在員工窗口辦理結算手續時如果工牌或者徽章丟失須寫一份關于丟失 徽章、工牌的說明（四）執行時間： 年 月 日（五）財務部環節的操作流程：自營人員辦理離職應把工裝退回倉庫離職員工填寫離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財務窗口離職員工持離職表到財務窗口辦理離職離職員工應填寫離職交接表,自營人員應填寫員工離職流轉表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門負責人簽字并注明“同意辦理離職”查詢該員工罰款是否結清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價倍償,罰單未結清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢IC卡余額是否要退回. 辦理離職退回押金六、柳州夢之島員工的離職流程（一）責任部門：人力資源部（二）業務職責：規范柳州夢之島員工的離職工作單位名稱流程名稱員工離職流程層次任務概要實施環節離職人員所在部門人力資源部店長室財務部提前30天提交辭職報告 了解情況 填寫離職審批表 復核，簽屬意見 審核、簽字 辦理結算手續 審批 離職面談 工作交接 拿員工離職通知單并到各部門流轉 拿員工離職通知單并到各部門流轉 簽收、登記 開出關于 XX同志提前解除勞動合同的通知 簽收 管理行為審核，發放關于同意XX同志提前解除勞動合同的證明或關于XXX通知 修改人事信息，存檔 編制單位簽發人簽發時間（三）注意事項：1、人力資源部在離職通知書上注明與該員工結清工資及社保2、離職人員須在通知書上簽字確認已閱讀本通知內容3、如果提前解除勞動合同的離職人員須將勞動合同書交回人力資源部（四）執行時間： 年 月 日（五）財務部環節的操作流程：自營人員辦理離職應把工裝退回倉庫離職員工填寫離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財務窗口離職員工持離職表到財務窗口辦理離職離職員工應填寫離職交接表,自營人員應填寫員工離職流轉表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門負責人簽字并注明“同意辦理離職”查詢該員工罰款是否結清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價倍償,罰單未結清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢IC卡余額是否要退回. 辦理離職退回押金七、員工（專柜人員）的招聘流程（一）責任部門：人力資源部（二）業務職責：規范員工（專柜人員）的招聘工作單位名稱流程名稱招聘流程層次任務概要單位供應商各商品部人力資源部店長室招聘人數、招聘條件、招聘崗位自行招聘審核部門的配置情況面試復試、審核復試聯系招聘單位審核提供代招聘函 管理行為入職（上崗）流程編制單位簽發人簽發時間（三）注意事項：1、各部門每周將招聘崗位、人數、條件以書面形式報至人力資源部；2、廠家需要代為招聘，需向商品部提交代招函，其中包括招聘人數、招聘條件、招聘崗位等內容；3、如是管理人員，需要經過店長室的復試；自營專柜人員和管理人員的入職需經店長室審批；（四）執行時間： 年 月 日八、員工領用工裝流程如員工離職到倉庫歸還工裝，倉庫人員檢查完好無塤后，開具出庫聯紅沖單，并注明領取工裝時間，以便收取工裝管理費新入職營業員由部門負責人帶到倉庫領取工裝，由倉庫人員開據工裝一式三聯的出庫單，倉庫人員、經手人簽字，交到工裝管理人員在主管處簽字后收回管理員聯（紅聯）方可到倉庫領取工裝廠家人員工裝領用：如原供應商有工裝的，找本部門負責人領取。新廠家要購買營業員工裝的，由部門負責人到倉庫領取，并開據工裝一式三聯的出庫單并在左上角注明供應商號及專柜名稱，備注欄注明帳扣（便于財務扣款），倉庫人員、經手人簽字，交到工裝管理人員處簽字后收回管理員聯每月26日進行倉庫工裝盤點，倉庫將盤點匯總表交到財務處做好工裝制定計劃供應商進場裝修類一、供應商進場裝修流程（一）施工申請1、申請 申請部門將需要進行施工的專柜按柳州夢之島施工申請表（以下簡稱施工申請表）的格式逐項填寫，一式三份。需附的資料：施工單位資質證明文件（營業執照復印件）、裝修工程費用預算表、專柜平面布置示意圖、專柜效果圖、電氣線路圖、特種作業人員作業操作證復印件（電工、焊工）。備注：每個柜臺裝修審批表最長有效使用期限為一個月。2、管理中心物業部審批（1）申請施工部門將施工申請表交物業部，物業部對裝修工程的費用單價進行審核；該專柜設計圖、效果圖、標有該專柜位置的平面布置圖（以上圖紙必須事前單獨報店長室審批）、電氣施工圖、用電容量、施工單位作業人員的電工證及特種作業人員許可證等相關資料。（2）物業部檢查審批所需的材料完備合格后，到現場核準相關信息后方可簽署同意施工意見。3、管理中心現場管理部審批（1）申請部門將物業部審批（簽署）完畢后的施工申請表交現場管理部審批，同時附上標有該專柜位置的平面布置圖（如該專柜施工位置涉及到消防設施的，必須要在施工申請表上備注出來，由現場管理部審核后方可施工），施工單位作業人員的特種作業人員必須持有上崗許可證。（2）對裝修施工是否對消防設施造成移位或損壞情況進行審核。（3）審核施工時間、施工人數、施工負責人、動火證等相關資料，全部手續齊全后可簽署同意施工意見。4、店長室審批（1）現場管理部審核后，由申請部門將施工申請表交店長室審批。（2）店長室領導確認物業部和現場管理部在審批所有手續齊全后簽署同意施工意見。 5、培訓 供應商施工隊派代表到物業部進行由物業部，現場管理部聯合準備的相關培訓。培訓結束后物業部，現場管理部在裝修審批表上簽字通過。 6、辦理施工牌 施工隊憑供應商入場裝修審批表、施工人員身份證復印件到內勤窗口辦理臨時施工牌(天花施工證）。 該臨時施工牌規定為每人次每專柜使用，不得重復使用，持天花施工證件的上天花施工人員一定為證件持有者，其它人員不得隨意進入天花內施工、專柜裝修涉及電氣線路安裝的一定要由持證電工操作完成，不可由其它工種替代。二、辦理進場裝修卡流程施工隊憑簽好字的施工單及要進場施工人員的身份證復印件到財務窗口辦理施工牌施工隊負責人簽字后轉交商品部、物業部、現場管理部、店長室簽字確認同意施工經辦人負責填寫入場裝修審批表,注明品牌名稱.施工日期.施工人數.施工項目等財務內勤檢查入場審批表簽字齊全后,收取押金及施工費用并開具收據.根據施工單上的申請天數和身份證復印上的姓名填寫施工牌,施工隊憑此牌入場辦理清楚后,內勤人員要在施工單上注明清楚收費明細,并蓋“押金收訖”章,如沒免交押金的必須由店長室簽字同意三、退裝修押金流程施工完畢后,經辦人填寫施工驗收單,注明品牌、品項、驗收申請人、申請日期驗收合格后由商品部、物業部、現場管理部、財務部、店長室簽字施工責任人持簽好字的驗收單及押金單到內財務窗口辦理退還押金四、供應商辦理結算業務注意事項（一）結算時間：周一至周五下午15：0018：00（上午時間不對外接待）。（二）首次領表需持單位證明（請指派專人辦理）從此結算窗領取結算卡。（三）供應商須憑結算卡從此窗領表、交發票。（四）結賬報表、費用報表領取時間：每月724號每天下午，節假日順延。（五）請按供應商結賬報表的本期開票金額開具增值稅發票。（六）費用如果是以現金方式交付，請先到本公司指定的收銀臺交清款項，憑已蓋財務收款章的電腦小票連同發票交到結算業務窗口辦理結算。現金交費用的供應商必須當月交清費用，如當月不交則電腦會將費用自動轉為賬扣形式繳費。（七）本公司每月結算期為524號，供應商每月在結算期內送來的發票可在當月結算，不在結算期內送來的發票推遲到下月結算。 （八）供應商名稱、開戶行、賬號等任何一項有變更的，必須及時開據變更函交到結算部。（九）撤柜三個月后方可辦理清賬手續并開票結算。（十）結算部電話：3903271商品流轉類一、收貨流程貨到商場(提貨員提貨或供應商自行備貨送到商場)經銷、代銷商品 聯營商品清點貨品營業員、供應商雙方自行按到貨清單驗收商品數量、質量清點貨品收貨處與專柜營業員、供應商三方按到貨清單驗收商品數量、質量商品質量檢查營業員帶一至二件商品和一式兩份清單到收貨處進行商品抽檢，并簽字確認。商品部生成訂單商品部憑到貨清單生成商品訂單流轉到收貨處。隨后附相關清單給收貨處進行審核。單上柜銷售營業員憑有收貨員簽字確認的到貨清單上貨銷售，并打印商品標價簽。據錯收貨處審核生成驗收單收貨處憑到貨清單審核，單據無誤生成驗收單；單據有誤則標明錯誤原因并駁回給商品部改正。誤單據流轉打印驗收單一式兩份，商品部、結算部各一份。須知事項：1、 貨物清點：（1）若清單有涂改，在涂改處要有涂改人簽字確認。使用劃線涂改法進行修改，不可使用涂改液或鉛筆進行修改。（2）貨物必須符合相關商品質量要求。2、自營商品入庫：（1）入庫單數量、成本、零售價與清單數量、成本、零售價要相符。（2）清單上要有實物負責人簽字，收貨處收貨員蓋章確認、供應商公章。若商品未經收貨處驗收，可由商品部負責人（需樓面以上人員）驗收后簽字確認。（3）符合收貨條件的單據即可進行正確審核。單據審核完生成驗收單號，如有問題的單子注明錯誤原因做好登記，并及時與商品部制單員聯系。3、聯營商品到貨必須把商品帶到收貨處進行抽檢，若商品符合相關商品質量要求，由收貨員在到貨清單上簽字確認。營業員憑有簽字的到貨清單進行上貨。若商品未進行抽檢直接進行上貨銷售被質檢員或樓面發現按公司相關規定進行處罰。二、退貨流程商品需退貨 經銷、代銷商品 聯營商品 清點貨品營業員、供應商雙方自行清點商品數量進行包裝清點貨品收貨處與專柜營業員、供應商三方按退貨清單驗收商品數量 商品部生成退貨單商品部憑退貨清單生成商品退貨單流轉到收貨處。隨后附相關清單給收貨處進行審核。樓面檢查由商品部管理人員對需退貨的商品進行檢查，并開聯營商品退貨單。 單據收貨處審核生成驗收單收貨處憑退貨清單審核，單據無誤生成驗收單；單據有誤則標明錯誤原因并返回給商品部改正。錯 根據退貨情況進行選擇誤質檢員往收貨處通行的貨品，由質檢員進行檢查，并在聯營商品退貨單簽字簽認。提貨員需由夢之島進行托運的商品由提貨員進行檢查，并在聯營商品退貨單簽字簽認。通道崗往通道崗通行的貨品，由通道崗進行檢查，并在聯營商品退貨單簽字簽認。單據流轉打印驗收單一式兩份，商品部、結算部各一份。須知事項：1、貨物清點：若清單有涂改，在涂改處要有涂改人簽字確認。使用劃線涂改法進行修改，不可使用涂改液或鉛筆進行修改。2、單據退貨：（1）退貨數量、成本、零售價與清單數量、成本、零售價要相符。（2）清單上要有實物負責人簽字，收貨處收貨員蓋章確認、供應商公章。若商品未經收貨處清點，可由商品部負責人（需樓面以上人員）檢查后簽字確認。（3）符合退貨條件的單據即可進行正確審核。如有問題的單子注明錯誤原因做好登記，并及時與商品部制單員聯系。3、聯營商品退貨必須開聯營商品退貨單，根據實際退貨情況，由通道崗、提貨員、質檢員三方其中一方簽字確認。若商品未按相關要求進行退貨，發現后按公司相關規定進行處罰。三、POP申請流程營運助理當日遞交營業員填寫的POP申請單至企劃部營運助理遞交申請單上必須注明交單時間（具體到小時）并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監督營運助理每日領取POP的時間9:0012:00，15:0018:00(POP的正常制作周期為6小時)企劃部人員當日完成營運助理17：00點前交來的POP申請單，超過17：00點交來的POP單將于次日制作，次日上午方可領取營運助理領取POP時，必須在上交的申請單上注明領取時間及領取人，并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監督營運助理在領取POP時要當場核對POP的內容，有錯誤現象應及時告知制作人，并對錯誤內容進行改正或重新制作（費用由出錯部門承擔）四、合同審批流程商品部業務員在新OA中錄入商品經營合同審批表，提交分管業務部的經理商品部經理審核，提交分管合同管理員合同管理員審核合同文本、資信及商品經營合同審批表，通過后提交本店店長室店長室審核通過返回合同部合同管理員在POS系統中錄入合同信息審核生效、申請專柜銷售碼，并對合同文本蓋章，蓋章合同按流程返回相應部門人員商品部業務員將合同返回供應商五、合同資料變更收費標準及操作流程（一）合同資料變更收費項目及收費標準：變更項目收費標準備注供應商名稱、開戶行、帳號等200供應商更名，債權債務轉移開戶行、帳號200現金、帳扣200注：以上收費標準以合同為單位，多店同時變更時按合同的份數收取相應費用（二）合同資料變更操作流程：商品部業務員填寫合同資料變更申請表提交部門經理部門經理審核，發送至合同管理員合同管理員錄入合同變更單或申請新的供應商號、合同號，審核生效合同管理員在合同固定費用項或費用登記單中錄入合同資料變更費，在當月供應貨款中扣除注意：1、以上流程請以OA文件流轉系統操作。2、如申請部門非采購部，由申請部門填寫合同資料變更申請表，通過OA提交采購部，按流程流轉（三）合同資料變更申請表部門： 日期：店別供應商號變更項目變更時間變更內容收費標準注：若有低于標準收取合同資料變更費的，請商品部在填報合同資料變更申請表的同時附專題報告，店長室審批確認。六、盤點流程（一）職責部門責任部門：商品部，電腦部，收貨處，財務部，監盤人員（二）職責劃分商品部：1、負責盤點的準備工作所及需監盤人員數量的核定；2、負責盤點操作及現場工作安排；3、對盈虧數據進行審核，盤點轉盈虧后向財務部提交盤點報告。電腦部：1、負責對相關人員進行盤點系統操作的培訓；2、負責盤點表的錄入和打印以及盈虧表的。3、負責盤點機的準備并提供盤點系統登錄工號，以及盤點過程中的維護；執行盤點系統操作：凍結庫存，生成盈虧數據，按盈虧沖減庫存。收貨處：在規定的時間范圍內作好影響盤點的相關單據的處理工作。財務部：制定發布標準的盤點報告及盤點盈虧報表格式，跟蹤核查盤點數據的真實性和準確性，并根據盈虧數據進行相應的財務處理。監盤人員：負責對實物盤點數的核查。（三）盤點時段和盤點周期盤點時段：盤點盡量避開在營業時間中進行，宜在營業開始前或營業結束后。盤點周期：一個盤點周期為7個工作日，時間安排如下：內容時間電腦部做盤點準備（盤點批次生成，打印盤點空白表等）盤點前一日電腦部生成預盤信息（凍結庫存）；商品部組織盤點，當天將初盤表返回電腦部第1日電腦部初盤表錄入及生成初盤盈虧數據第13日商品部復盤時間段第35日電腦部生成盈虧報表，商品部確認盈虧并制表第5日電腦部按盈虧沖減電腦庫存第6日電腦部確認商品部制作的盈虧表是否與系統相符第7日電腦部審核盤點報告后交財務部第8日（四） 盤點流程圖電腦部根據商品部盤點要求，對盤點柜組進行登記并激活。商品部對商品實物進行初盤，電腦部錄入電腦。電腦部生成本次盤點的預盤信息（凍結庫存）。電腦部把前臺錄入的盤點數據導入后臺，生成初盤的盈虧數據。商品部對產生盈虧的商品進行復盤并調整電腦實盤數。電腦部生成本次盤點的盈虧數據。電腦部經商品部確認，按盈虧數據沖減電腦庫存。商品部將本次的盤點報告及盈虧報表上交財務公司審核處理。（五）注意事項1、信息部確定盤點的庫區范圍，電腦部作好盤點登記表。2、收貨處及商品部必須在盤點前兩天做完并審核完畢所有影響庫存數量的單據，影響庫存的單據包括：驗收單、供應商退貨單、報損單、報溢單、內部領用單、銷售調整等。如若上述單據沒有審核完畢，將影響凍結庫存后的數量，從而影響盤點結果。3、電腦部必須認真核對盤點當天的日終情況是否正常，在日終正常的情況下才可以進行庫存凍結操作，否則必須通知商品部、收貨等部門暫停對影響庫存的單據進行處理。4、在初盤階段電腦部必須把手工盤點單確認并錄入完畢后才可以做盤點操作的第3、4步。5、盤點當天采用電腦機器掃描盤點及手工盤點表可在前臺收銀系統錄入，盤點當天過后的盤點數據（包括初盤及復盤）錄入必須在后臺盤點管理中錄入。6、復盤數據的錄入是根據初盤與復盤對比產生的數量差異，通過錄入正負數的方式來調整初盤錄入的實盤數，不能直接按復盤數量錄入電腦。7、如盤點在營業時間進行且電腦部尚未生成預盤數據（凍結庫存），商品數量因銷售或退換貨產生變化的，需在營業結束后對產生變化的商品的電腦實盤數進行相應的調整。8、商品部需將盤點表收齊后一次性交至電腦部進行錄入，并在盤點流轉表中認真記錄盤點進度。復盤表錄入完畢后，商品部物統必須認真核對，并審核該復盤表，在確認盈虧信息無誤后，商品部盤點負責人在盤點流轉表中簽字，電腦部轉盈虧。9、 超市監盤人員，實盤后需根據實盤數量錄入盤點機。10、一次盤點結束后，商品部需將當前批次盤點表（初盤、復盤）裝訂成冊，妥善保管，以利于今后查找盤點原始數據。11、各職責部門須嚴格按照盤點周期進行盤點工作，如未按時完成，將對負責部門相關人員處以30元/次的處罰。（六）相關表格及說明1、空白盤點表，由系統定制，電腦部打印商品部填報。2、盤點盈虧表（復盤表），由系統定制, 電腦部打印商品部填報。3、盤點報告及盤點盈虧報表，由財務公司制定，商品部填報。七、結算流程結算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應商貨款（一）五萬元以下代銷、聯營貨款的申報審批結算部主任審核結算部結算員收到增值稅票、現金費用繳款單申報供應商貨款財務經理核付網銀結算部結算員錄入網銀（二）五萬元以上代銷、聯營貨款的申報審批結算部主任審核財務公司主管審批財務經理核付網銀財務部會計審核結算部結算員收到增值稅票、現金費用繳款單后申報供應商貨款按月匯總大額付款記錄報店長室結算部結算員錄入網銀結算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應商貨款（三）經銷貨款申報審批1、采購進銷部制定經銷供應商月采購計劃（在外網OA系統“經銷商品進補貨管理”板塊申報、審核、審批經銷商品進補貨計劃表）采購中心制定供應商月采購計劃店長室審核采購進銷部制定供應商月采購計劃總經理審批注：如果實際采購大于月進補貨計劃的，必須在外網OA系統“經銷商品進補貨管理”板塊追加進補貨計劃；當月采購額度未使用完的不許延至下月使用。2、 核付經銷貨款結算部主任審核財務部會計審核結算部結算員根據采購進銷部貨到付款，或預付款情況，在當月進補貨計劃表的計劃付款額度內申請支付供應商貨款財務公司主管審批結算部會計根據采購中心貨到付款或預付款情況申請支付供應商貨款，在月計劃額度內開支財務經理核付網銀店長室審核結算部結算員錄入網銀按月匯總經銷貨款付款記錄報店長室注：（1）增值稅發票由采購進銷部統一向供應商收取；（2）貨到付款-采購進銷部須憑增值稅發票等資料向結算員申請貨款結算；（3）預付貨款-采購中心須憑擔保書、預付款的商品清單等資料向結算員申請貨款結算；其中：擔保書必須由店長室、采購進銷部經理、品牌業務員共同簽署擔保。（4）當月計劃付款額度未使用完的不許延至下月使用，如果實際申報的付款大于當月計劃付款額度，必須在外網OA系統“經銷商品進補貨管理”板塊追加付款計劃。（5）超市100%退換貨的經銷商品，可視同代銷商品進行貨款申報審批。（四）撤柜供應商貨款的申報審批 財務經理核付網銀營運部在供應商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用營運部在供應商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用撤柜滿三個月后，結算員填寫撤柜清賬通知單供應商撤柜時，營運部立即填寫撤柜通知單通知會計和各職能部門核查代墊費用撤柜滿二個月，營運部填寫并流轉撤柜匯簽表向各職能部門確認代墊費用情況營運部將供應商撤柜清帳通知單交供應商簽章確認后交結算員財務會計審核財務公司主管審批結算員憑撤柜清賬通知單填寫申報貨款結算部主任審核結算部會計錄入網銀財務經理核付網銀（五）特殊貨款的申報審批流程1、有合同無稅票貨款的申報審批流程 供應商向結算部提交報告結算員憑報告按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款注：無稅票貨款不含進銷先款后票的貨款及預付貨款；結算部按應開票額的80%抵減費用后結算貨款。2、提前結算貨款、費用緩交貨款的申報審批流程 供應商向營運部提交報告結算員憑營運經理審核同過的報告按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款營運部經理審核注：（1）提前結算貨款指合同未簽定多次結算條款的貨款；（2）結算部按50元/次收取結算手續費。3、無合同結算貨款 供應商向采購中心提交報告結算員憑總經理審批的請示按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款采購中心向總經理遞交書面請示總經理審批注：（1）采購中心遞交的書面請示必須列明貨款的基本結算條款：結算扣率、促銷費扣率、收銀結算手續費（水晶城）、折扣承擔比例、保底情況。（2）合同過期的貨款，供應商無須提交報告，由采購中心直接向總經理遞交書面請示。（六）暫不結算貨款的申請流程 采購部和營運部溝通后由采購部向結算部提交暫不結算貨款的書面通知結算部憑通知暫停結算該供應商貨款 注：（1）采購中心或營運部遞交的書面通知必須列明原因、暫停結算的月份及暫停時間。（2）通知必須在每月5日結款開始日遞交結算部。八、無合同結算貨款流程供應商向商品部提交報告商品部向店長室遞交書面請示店長室簽字審批合同員憑店長室審批的請示按流程錄入POS系統生效結算員憑店長室審批的請示按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款九、費用扣款流程（一）職責1、責任部門：各職能經辦部門、收銀部、結算部；2、業務職責：（1）業務部門根據業務實際情況，對代供應商墊付或應向供應商收取的費用進行登記；（2）部門經理必須審核好費用項的真實、準確性，確保費用項足額收回； （3）結算部門根據費用扣款單向供應商簽發收費用通知單； （4）收銀部根據由經辦業務部門簽發的收費通知單辦理收款業務；開始（二）流程圖各費用項目管轄部門錄入供應商應扣費用(上個月),生成費用扣款單錄入人向各部門審核節點(部門經理)提交費用扣款單駁回 N每月4日 Y每月5號結算部門生成費用審批單每月7號結算部門向供應商發放結帳報表供應商執相關結帳報表到收銀臺交付現金部分扣款結束供應商執電腦小票到財務會計處開具稅票（三）注意事項：1、經辦部門務必于每月4日之前(含4日)將各自部門管轄的費用扣款錄入完畢并通過各自部門經理的審核生效(特殊節假日將會延期另擇通知)；2、部門必須認真審核費用項的收取是否足額、準確，以保證收費用的及時、真實、準確；3、供應商領到費用單后，應在當月繳清費用扣款，供應商一但逾期后，該費用登記單自動轉入結算扣款，此時收銀系統不再受理該項目交款；十、費用報帳流程（一）責任部門：經辦部門、店長、總經理、財務公司（二）業務職責：1、經辦部門：負責按公司相關規定辦理申請付款業務，并在規定時間內辦理原始單據的報帳手續。2、店長：按公司授權范圍內審批付款業務。3、總經理：制定定額費用標準，審批非定額費用報告。4、財務公司：按公司相關規定審核付款業務，監督原始單據的報帳，并進行相關的會計帳務處理。（三）費用報帳流程圖經辦人在申請費用報帳時，必須要經過以下步驟：前兩項步驟通過外網進行流轉，第三項為原始單據交回財務公司的報帳流程。1、網上申請付款流程2、先申付款項后取得發票的網上報帳流程先申付款項后取得發票的業務，付款時按第一步驟操作，取得發票報帳時，按第二步驟操作。3、原始單據交回財務公司的報帳流程根據國家稅務總局的規定，單位支付的款項必須有原始的發票或其他資料作為會計憑證附件，經辦人在完成網上申付款項后，必須在支付款項后的一個月內將取得原始單據(如發票、合同等)交回財務公司辦理報帳手續，同時填寫手工報帳單，要求如下：（1）手工報帳單必須與該筆業務網上填寫的單據類型一致，如來票付款的業務在網上申付填寫“用款申請單”，先付款后來票的業務在網上報帳填寫“費用報銷單”。（2）報銷業務屬固定資產、低值易耗品的必須填寫“新增固定資產驗收報告”、“低值易耗品卡片登記表”。（3）手工報帳單只需經辦人本人簽字即可。4、術語定義及解釋（1）費用分類及解釋定額費用：由當店店長室直接審批。是指公司有文件規定的、已確定的、可報銷的費用。固定費用：由當店店長室直接審批，屬定額費用范疇。是指定期需固定開支的費用，如各項稅款、租金、水電、電梯檢驗費等。非定額費用：由當店店長室審核后呈總經理室審批。是指公司沒有文件規定的、也不屬于定期固定開支的費用。代墊費用：由當店店長室直接審批。是指代供應商墊付的、可收回的、不涉及公司經濟利益流出的各項代墊款項。（2）費用報帳單據類型及用途 用款申請單：是指需通過現金或轉帳形式支付款項所填的單據。借款單：是指以現金形式借出款項辦理業務所填的單據。差旅費報銷單：是指員工出差后報銷差旅費所填的單據。費用報銷單：是指有發票以現金付款或已付款回票報帳所填的單據。非定額申請報告：是指非定額費用必須以報告形式報各店店長室審核后呈總經理室審批的報告，據以申請付款及報帳的單據。（3）票據種類現金，財務合并辦公后通過遠程費用審批，為減少報帳人員往返取現的工作量，財務公司將通過銀行把報帳款項直接轉入經辦人建行卡內，不需到財務公司辦理領用手續(特殊情況除外)，要求經辦人必須在“銀行信息欄”寫上自已的建行卡資料。現金支票：是指公司簽發給個人的，憑票到指定銀行辦理款項支取的方式。轉帳支票：通過銀行將款項支付給同城收款人的結算方式。南寧市的行政管理區域(如邕寧、武鳴等)都屬同城轉帳范圍。電匯：通過銀行將款項支付給異地收款人的結算方式，超出同城范圍的異地轉帳稱電匯。（4）費用項目種類及定義費用項目定 義一、定額及固定費用定額指公司文件規定的、已確定的、可報銷費用；固定費用指定期需開支的費用，如每月需支付的稅金、水電、租金等。（一）工資稅費用類 1.員工工資指支付給員工的勞動報酬 2.勞動保險