財(cái)務(wù)部工作職責(zé)與員工崗位職責(zé)一、部門職責(zé)公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)和物品的管理核算工作，主要職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理；2.根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3.搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析，提出建議；4.嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；5.做好設(shè)備、物料進(jìn)出之賬務(wù)及成本處理，各項(xiàng)目進(jìn)出之賬務(wù)成本計(jì)算及損益決算，協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)集成部進(jìn)行項(xiàng)目成本預(yù)估作業(yè)及差異分析。6.做好有關(guān)的收入單據(jù)之審核及賬務(wù)處理，各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；7.加強(qiáng)公司所有稅金的核算及申報(bào)、稅務(wù)、銀行事務(wù)處理、資金預(yù)算、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)；8.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理和庫(kù)房管理工作；9.負(fù)責(zé)有關(guān)證照、光盤、財(cái)務(wù)印鑒、合同協(xié)議等的管理、使用登記工作；10.完成總經(jīng)理、總經(jīng)理助理交辦的其他工作。二、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)職責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司會(huì)計(jì)兼任財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人工作，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理，主要崗位職責(zé)如下：1.全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作；2.協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略；3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算和項(xiàng)目預(yù)算控制；4.每月向總經(jīng)理提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析；5.負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)配以及資金、資產(chǎn)的管理；6.管理維護(hù)公司與銀行、稅務(wù)、工商關(guān)系，并及時(shí)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；7.根據(jù)會(huì)計(jì)制度，結(jié)合公司特點(diǎn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；8.利用財(cái)務(wù)軟件合理設(shè)置科目明細(xì)賬，做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更正；9.利用ERP平臺(tái)，嚴(yán)格按照流程進(jìn)行出入庫(kù)管理，及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、配件的進(jìn)出情況，根據(jù)合同建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，跟蹤項(xiàng)目合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算；10.準(zhǔn)確、及時(shí)做好公司總賬、成本賬、費(fèi)用賬、收入賬、往來(lái)賬、資產(chǎn)賬、稅務(wù)賬等各項(xiàng)賬務(wù)賬的登記、處理、結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。對(duì)項(xiàng)目款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算；11.正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本、利潤(rùn)，編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作；12.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作；13.負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解交工作和各種正規(guī)票據(jù)審核開具工作；14.及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；15.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同和項(xiàng)目從開始到結(jié)束的資料檔案管理工作，以及財(cái)務(wù)檔案管理工作；16.負(fù)責(zé)公司法人印章、發(fā)票專用章、驗(yàn)資報(bào)告、稅務(wù)三方協(xié)議、公司機(jī)構(gòu)信譽(yù)代碼證、開戶許可證、一般納稅人資格證、房屋租賃合同、裝修協(xié)議、塞維利亞管理軟件、財(cái)務(wù)軟件、公司稅庫(kù)盤、4S店稅庫(kù)盤等的管理、使用登記工作；17.完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。三、會(huì)計(jì)助理崗位職責(zé)1.協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理工作；2.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的債務(wù)核查、核對(duì)；3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款清理、結(jié)算工作；4.完成總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交代的其它工作。四、出納崗位職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)資金管理；2.做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤；3.及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按月結(jié)出金額，銀行存款的賬面金額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回；4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、對(duì)外不簽發(fā)空頭支票；5.做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的結(jié)算、發(fā)放工作，及時(shí)支付購(gòu)貨款；6.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清，現(xiàn)金庫(kù)存必須按規(guī)定限額存放，保險(xiǎn)柜鑰匙必須隨身攜帶，人離開時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)柜上；7.借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)部門主管、會(huì)計(jì)、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理同意后，方可支付；8.離開辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、電腦等，確保安全；9.具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密；10.妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對(duì)憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則；11.每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)企業(yè)結(jié)算賬戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類報(bào)表的編制和上報(bào)工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金賬實(shí)相符；12.按照公司ERP采購(gòu)流程及時(shí)聯(lián)系廠家、回傳合同、商談價(jià)格、支付貨款、索取發(fā)票、跟蹤發(fā)貨信息、到貨信息、辦理入庫(kù)手續(xù)；13.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章、4S店印章、廢舊印章管理、使用登記工作；14.負(fù)責(zé)公司銷售合同、收款收據(jù)的打碼、管理、使用登記；15完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的其它工作。五、庫(kù)管崗位職責(zé)庫(kù)管的主要工作職責(zé)為：入庫(kù)業(yè)務(wù)，出庫(kù)業(yè)務(wù)，物品管理，庫(kù)房保潔、隱患防范，輔材入庫(kù)、領(lǐng)出臺(tái)賬的建立、登記，庫(kù)房盤點(diǎn)，報(bào)損業(yè)務(wù)。1.庫(kù)管崗位職責(zé)細(xì)則：總則：庫(kù)房賬務(wù)處理以ERP庫(kù)存管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)進(jìn)行日常賬務(wù)處理，庫(kù)管應(yīng)嚴(yán)格按照ERP平臺(tái)所產(chǎn)生的出入庫(kù)單為基準(zhǔn)，進(jìn)行貨物驗(yàn)收和發(fā)出，不得背離該系統(tǒng)單獨(dú)登記處理。庫(kù)管要負(fù)責(zé)庫(kù)房賬實(shí)核對(duì)，貨物檢驗(yàn)，殘廢商品報(bào)損等工作。入庫(kù)業(yè)務(wù)檢驗(yàn)物品是否屬于公司采購(gòu)貨品：貨物到庫(kù)后，庫(kù)管應(yīng)先行在ERP平臺(tái)查看貨物是否公司采購(gòu)貨物，查看到庫(kù)貨品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、品名、等級(jí)、產(chǎn)地、性能、質(zhì)量和期限等是否與ERP平臺(tái)采購(gòu)物品相符。如不符可拒絕收貨或聯(lián)系產(chǎn)品部、技術(shù)人員、出納等與采購(gòu)相關(guān)的人員協(xié)商解決；貨物驗(yàn)收：所到貨物確認(rèn)屬公司所采購(gòu)的后，應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行全面檢查，確保貨物包裝完整，配件齊全，無(wú)碰撞、無(wú)損傷；入庫(kù)辦理：貨物確認(rèn)驗(yàn)收后，庫(kù)房管理人員應(yīng)在ERP平臺(tái)做到貨處理，及時(shí)聯(lián)系審核人員做入庫(kù)處理，并打印入庫(kù)單簽字確認(rèn)；貨物存放：辦理入庫(kù)后，庫(kù)房管理人員應(yīng)對(duì)所收貨物進(jìn)行歸置分類，并妥善保管。根據(jù)物品的性能合理放置各類物品，防止商品變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生，做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作，要經(jīng)常檢查貨物存放情況；入庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn)：庫(kù)管應(yīng)按入庫(kù)單編號(hào)順序妥善保管入庫(kù)單，每15天及時(shí)向財(cái)務(wù)遞交單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)，每月底應(yīng)對(duì)其所持底聯(lián)裝訂成冊(cè)進(jìn)行保管。出庫(kù)業(yè)務(wù)核實(shí)出庫(kù)業(yè)務(wù)：公司正常出庫(kù)業(yè)務(wù)必須經(jīng)過ERP審核流程，庫(kù)管只有見到出庫(kù)單據(jù)生成后方可進(jìn)行出庫(kù)處理，否則一律拒絕物品離庫(kù)；檢查出庫(kù)物品：物品發(fā)出時(shí)應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)檢查，確認(rèn)貨物完好無(wú)損，并經(jīng)取貨人員簽字確認(rèn)，后續(xù)如有退貨不得有損傷，或影響二次使用，否則拒絕退貨，追究領(lǐng)用人責(zé)任；特殊情況處理：除售后需要（只準(zhǔn)許借零配件），任何人員不得暫借庫(kù)房物資，售后人員不準(zhǔn)在大庫(kù)借用已做售后小庫(kù)備庫(kù)的任何物品。售后人員借用大庫(kù)配件，在確認(rèn)所需配件后，原則上由客服專員在當(dāng)日辦理出庫(kù)手續(xù)，如有特殊情況，可延后三天，由客服專員辦理出庫(kù)。售后人員如不能辦理上次所借物品出庫(kù)手續(xù)，又沒說(shuō)明原因者，庫(kù)管應(yīng)拒絕其在庫(kù)房領(lǐng)取其它物品；出庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn)：庫(kù)管應(yīng)按出庫(kù)單編號(hào)順序妥善保管入庫(kù)單，每15天及時(shí)向財(cái)務(wù)遞交單據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)，每月底應(yīng)對(duì)其所持底聯(lián)裝訂成冊(cè)進(jìn)行保管。物品管理庫(kù)管必須把所管理的貨物進(jìn)行詳細(xì)分類，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便；庫(kù)管應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行定期查看，確保貨物擺放正確，做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出合理建議；定期檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管；庫(kù)管應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行濕度檢測(cè)，如有異常應(yīng)及時(shí)做除濕處理，防止電子產(chǎn)品受潮損壞；庫(kù)管每天上下班前要進(jìn)行“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。庫(kù)房保潔、隱患防范庫(kù)管有責(zé)任保持庫(kù)房整潔干凈，應(yīng)及時(shí)有效的對(duì)庫(kù)房進(jìn)行打掃；上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失；下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患；嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，對(duì)庫(kù)房吸煙者提出警告或罰款；嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；經(jīng)常檢查庫(kù)房消防器材，嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)、亂用庫(kù)房消防器材；嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)亂接電源，包括臨時(shí)電線，臨時(shí)照明；嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)存放私人物品；嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)外堆放雜物、廢品。輔材入庫(kù)、領(lǐng)用臺(tái)賬建立、登記庫(kù)管應(yīng)對(duì)不在ERP平臺(tái)的各類輔材進(jìn)行有效清點(diǎn)，建立庫(kù)存臺(tái)賬，輔材入庫(kù)、領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格登記，做到心里有數(shù)，賬表清楚；輔材臺(tái)賬登記簿不得隨意涂改，隨意挖察刮補(bǔ)；月底應(yīng)對(duì)輔材使用情況進(jìn)行匯總登