財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）解決方案財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）解決方案目 錄1 解決方案摘要32 解決方案提出背景32.1 現狀分析32.1.1 總體現狀32.1.2 具體需解決的問題32.2 解決方案預期33 解決方案總體設計33.1 解決方案總體目標33.2 信息系統(tǒng)總體設計思路33.3 信息系統(tǒng)設計開發(fā)原則33.3.1 技術上的可行性33.3.2 充分考慮財務部門的特點和現狀并利用已有的資源33.3.3 系統(tǒng)安全性33.3.4 系統(tǒng)開放性33.3.5 系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠性33.3.6 系統(tǒng)親和性33.3.7 可維護性、可升級性33.3.8 增強的管理功能33.4 系統(tǒng)設計開發(fā)遵守規(guī)范33.5 信息系統(tǒng)體系結構33.5.1 系統(tǒng)整體模型33.5.2 系統(tǒng)整體物理架構33.5.3 系統(tǒng)整體數據模型34 組成系統(tǒng)功能概況34.1 WFS帳務系統(tǒng)34.2 集中帳務（并帳）系統(tǒng)34.2.1 系統(tǒng)功能概述34.2.2 系統(tǒng)實施體系34.2.3 系統(tǒng)實施效果預期34.3 集中式帳務系統(tǒng)34.3.1系統(tǒng)設計思想34.3.2系統(tǒng)特點34.3.3 系統(tǒng)約束34.3.4 系統(tǒng)功能34.4 報表處理系統(tǒng)34.4.1 系統(tǒng)功能概述34.4.2 系統(tǒng)實施體系34.4.3 系統(tǒng)實施效果預期34.5 應收管理系統(tǒng)34.5.1系統(tǒng)概述34.5.2系統(tǒng)功能特點34.5.3系統(tǒng)框架圖34.5.4具體實現功能34.5.6基礎核算軟件基本功能34.6 應付管理系統(tǒng)34.6.1系統(tǒng)概述34.6.2系統(tǒng)架構圖34.6.3系統(tǒng)功能特點34.6.4具體功能34.6.5基礎核算軟件基本功能34.7 固定資產系統(tǒng)34.7.1系統(tǒng)概述34.7.2系統(tǒng)特點34.7.3系統(tǒng)總體架構體系34.7.4具體功能34.7.5基礎核算軟件基本功能34.8 工程管理系統(tǒng)34.8.1系統(tǒng)概述34.8.2系統(tǒng)特點：34.8.3系統(tǒng)總體架構體系34.8.4系統(tǒng)功能：34.9 有價卡管理系統(tǒng)34.9.1系統(tǒng)目標34.9.2系統(tǒng)功能34.10 合同管理系統(tǒng)34.10.1 系統(tǒng)概述34.10.2 系統(tǒng)特點34.10.3 系統(tǒng)體系結構34.10.4 具體功能34.11 發(fā)票管理系統(tǒng)34.11.1 系統(tǒng)概述34.11.2 系統(tǒng)特點34.11.3 系統(tǒng)體系結構34.11.4 主要功能34.12稅務會計系統(tǒng)34.12.1系統(tǒng)概述34.12.2系統(tǒng)特點34.12.3系統(tǒng)架構圖34.12.4具體功能34.13 統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)34.13.1 系統(tǒng)概述34.13.2 系統(tǒng)特點34.13.3 系統(tǒng)體系結構34.13.4 具體功能34.14 財務分析系統(tǒng)34.14.1系統(tǒng)概述34.14.2系統(tǒng)特點34.14.3系統(tǒng)體系概述34.14.5系統(tǒng)功能簡介35 信息系統(tǒng)性能規(guī)劃36 信息系統(tǒng)運行環(huán)境36.1 網絡及設備類型配置建議36.2 硬件選型建議36.3 操作系統(tǒng)及數據庫系統(tǒng)選型建議3某科技有限公司定位于郵電、通信行業(yè)專業(yè)財務、管理信息系統(tǒng)產品、解決方案供應商，擁有豐富、全程的專業(yè)開發(fā)力量和廣泛的行業(yè)資源支持，有能力為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質的產品及服務。自1999年以“WFS財務管理軟件”一舉中標中國電信全國統(tǒng)一財務軟件的開發(fā)和實施，某科技有限公司步入了快速的成長期，并堅定的確定了“電信行業(yè)產品及解決方案供應商”的發(fā)展規(guī)劃。2001年，伴隨著“Xin-e I&A集團財務綜合查詢分析系統(tǒng)”、“Xin-e M8 AMS 1.0網絡化固定資產管理系統(tǒng)”等產品的推出和“Xin-eM產品架構”的提出和完善，某科技還開始了由單純財務管理軟件供應商向電信行業(yè)全面管理軟件供應商的大跨步轉型，同時陸續(xù)推出了一系列專項的電信行業(yè)管理信息化建設解決方案。本文針對當前電信行業(yè)用戶迫切加強以省為單位的財務綜合管理的需求，概要闡述某科技有限公司“省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”解決方案。該解決方案針對個別省份電信公司實際需求提出，有較強針對性，同時也存在片面性和一些不足。某科技將不斷豐富和完善該解決方案內容，并希望此文可起到拋磚引玉的作用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現更多問題和解決問題的方式方法。1 解決方案摘要 財務軟件財務管理功能缺乏、數據信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數據信息時滯現象嚴重和信息的單一化等問題是目前各省級電信公司財務管理面臨的主要問題，而所有這些都直接影響到省級電信企業(yè)內部財務監(jiān)督、管理的水平和力度。某科技初步提出的“省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”通過引入財務集中管理的核心理念、豐富和加強財務外圍支持系統(tǒng)、加大財務管理應用功能設計開發(fā)力度，將可解決當前存在的多數問題，改善省級電信企業(yè)財務管理工作狀況。本文同時簡要提出了該系統(tǒng)的預期性能及運行環(huán)境。2 解決方案提出背景2.1 現狀分析2.1.1 總體現狀1) 體系封閉省內各個分公司之間的財務管理是獨立進行的，財務管理系統(tǒng)的應用也是獨立完成的，因此無法實現網絡化的管理和目前集中管理的要求。2) 會計信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性企業(yè)的會計信息比較單一，無法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋的滯后性比較嚴重，無法實現對財務信息的及時掌握和分析應用；同時信息的提供缺乏前瞻性。在這種情況下，企業(yè)財務與業(yè)務之間的協(xié)作，或者說企業(yè)級的管理根本無法得以實現。3) 缺乏有效的決策支持原來的財務系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財務分析方面考慮的較少，再加上前面提到的會計信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻性等原因，造成了無法對財務管理提供有效的分析決策支持。2.1.2 具體需解決的問題1) 實現財務信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財務管理型系統(tǒng)的跨越2) 實現財務網絡的互聯互通，數據的全局共享3) 最大限度消除會計信息時滯問題，提高數據傳遞與處理的協(xié)同程度4) 豐富會計信息內容，實現多維化信息采集和利用機制5) 提高財務報表層層匯總上報效率，減輕會計信息失真問題6) 強化會計基礎工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平7) 加強財務統(tǒng)計工作，實現事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財務風險8) 加強資金、工程、應收應付、預算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度9) 提高財務分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運營水平再上新臺階2.2 解決方案預期1) 實現體系化的管理省公司在全公司內實現財務管理流程的統(tǒng)一化和標準化，實現省公司對下屬單位的財務核算、預算、資金的實時監(jiān)控和管理，并整合公司內外部資源，發(fā)揮省公司的計劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動的高級形態(tài)。2) 實現對財務信息的迅速反映實現整個公司的全面財務管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報表數據，在此基礎上實現迅速及時的財務分析，為企業(yè)的經營決策提供信息依據。3) 提高資金運作效率,降低財務管理費用強化省公司投資中心的作用，使企業(yè)可以及時把握資金的來龍去脈，從而對資金進行合理的分配和運用，最終實現資金運作效率的提高。4) 實現科學決策能夠提供及時、全面的財務數據，對所發(fā)生的經濟活動進行綜合分析，同時對未來經濟業(yè)務進行預測，并將結果以各種直觀的方式提供給決策者，同時能和其他的業(yè)務系統(tǒng)進行方便的數據交換，決策者能據此進行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競爭力。一體化管理實現科學決策提高資金運作效率財務信息迅速反映電信企業(yè)財務綜合信息系統(tǒng)實施目標3 解決方案總體設計3.1 解決方案總體目標1) 充分、貼切的結合用戶實際，最大程度滿足用戶需求2) 確保方案的靈活性和可擴展性，滿足分步實施和不斷完善的一般需求3) 幫助提高財務電信省級公司范圍內財務管理效率、水平是最終目標3.2 信息系統(tǒng)總體設計思路總體思路為：以“核算+經濟業(yè)務記錄”為基礎，以“計劃制定結合計劃執(zhí)行跟蹤+標準制定+自動提醒機制”為手段，以“查詢、報表等方式”為補充，實現集團型企業(yè)財務管理系統(tǒng)。如下圖所示：標準標準數據數據數據省公司縣分公司地市分公司查詢、統(tǒng)計、分析、報表3.3 信息系統(tǒng)設計開發(fā)原則3.3.1 技術上的可行性系統(tǒng)應采用當今流行的先進的體系結構，保證系統(tǒng)的建設和使用期間系統(tǒng)的結構將不會落后。系統(tǒng)平臺具有足夠的先進性，足以保障系統(tǒng)相當長時間內不過時。具有較高的可維護性，方便軟件的升級換代，延長系統(tǒng)的生存周期。系統(tǒng)按結構化層次化原則設計，具有良好的可維護性。系統(tǒng)的體系結構便于系統(tǒng)的擴展，當系統(tǒng)的業(yè)務規(guī)模增加后可方便地平滑擴展，保護已有投資。系統(tǒng)采用三層體系結構和分布對象結構，系統(tǒng)的兼容性好，維護、升級方便。在三層體系結構中，應用表示層(客戶端)采用Windows圖形用戶界面，實現具體業(yè)務處理；邏輯業(yè)務表示層(中間層)封裝具體業(yè)務邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數據庫之間應用服務隔離，利于數據安全。系統(tǒng)所選軟、硬件產品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直觀、交互性和實時性強的操作界面和方便的快捷鍵，對輸入數據的格式進行檢測，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供遠程維護的功能。3.3.2 充分考慮財務部門的特點和現狀并利用已有的資源系統(tǒng)的開發(fā)設計將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟硬件上的投資，為企業(yè)降低實施的成本。系統(tǒng)將盡可能利用運營支撐系統(tǒng)的網絡平臺，并在不對現有業(yè)務操作流程作較大改變的前提下進行開發(fā)設計。系統(tǒng)開發(fā)將嚴格遵循電信企業(yè)的特點和管理要求，完全符合財政部和集團公司的要求，符合財政部新會計制度要求，符合財政部、集團公司關于基礎財務軟件應用的規(guī)定。3.3.3 系統(tǒng)安全性財務信息是企業(yè)最為關鍵的數據信息之一，因此系統(tǒng)在設計時全面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權限管理、操作權限審核等。所有操作必須授權，否則無法進入系統(tǒng)。提供通信加密功能，確保數據在通信過程中安全可靠，而且隔離客戶端和數據庫服務器，客戶端不直接訪問數據庫，可有效保護數據庫安全。系統(tǒng)由應用層訪問控制與數據庫訪問控制相結合實現系統(tǒng)的訪問控制。系統(tǒng)具備日志功能，對系統(tǒng)的訪問記入訪問日志。日志的范圍和敏感度可調。操作日志監(jiān)控、內置大量數據校驗規(guī)則、數據備份與恢復等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬無一失。3.3.4 系統(tǒng)開放性系統(tǒng)開放性主要表現在采用標準的平臺、技術和結構，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進行信息交互。采用統(tǒng)一的數據接口規(guī)范，通過運營支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進行數據交換，以實現財務系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數據互操作。為實現系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設計時根據具體情況定義接口規(guī)范，在此基礎上與外系統(tǒng)互連互操作。系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進行數據交換時具備數據容錯和數據兼容性轉換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運行實例之間的數據兼容性。3.3.5 系統(tǒng)運行的穩(wěn)定、可靠性系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設計的基本重點之一。系統(tǒng)將提供數據備份、恢復手段和數據一致性保證機制以保證數據的可靠性；系統(tǒng)將按軟件工程的要求進行嚴格的開發(fā)管理、測試和現場試運行以降低軟件故障的出現；系統(tǒng)運行時對數據將做合法性檢查，當出現非法數據時將提示操作員并阻止進一步操作。這樣可以防止非法數據進入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數據造成運行異常。3.3.6 系統(tǒng)親和性系統(tǒng)的親和性主要表現在功能的易操作性、業(yè)務流程的易操作性以及界面的友好性方面。系統(tǒng)用戶界面友好、生動，采用Windows標準操作方式，易學易用。系統(tǒng)提供操作手冊、在線幫助，功能鍵的安排應符合使用人員習慣，數據能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。3.3.7 可維護性、可升級性由于系統(tǒng)采用結構化層次化設計，并有詳細的設計文檔和模塊開發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)還提供自檢和故障報告特性，能報告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細的故障排除手冊，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點。系統(tǒng)的客戶端所接外設獨立配置，各終端使用的外設（如打印設備）型號可以不同。系統(tǒng)提供標準的數據接口，提供靈活的數據交換配置手段。通過上述方式保證系統(tǒng)具有可升級性，不會因為系統(tǒng)中某些模塊（如基礎財務軟件）的改變而影響整個系統(tǒng)的正常運行。3.3.8 增強的管理功能系統(tǒng)注重對系統(tǒng)操作流程的合理、必要控制，提高業(yè)務、管理工作的規(guī)范性。提供計劃控制功能，實現管理信息化。在查詢操作類型、查詢條件和查詢結果顯示等多個方面提供更多的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程度和實際應用能力，并提供分析功能，分析結果可以以表格和圖形的形式進行顯示，同時具有多種算法的預測功能，可以實現決策支持。為保證業(yè)務的準確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務異常提醒功能，在出現異常業(yè)務情況時，系統(tǒng)將提供預警功能。3.4 系統(tǒng)設計開發(fā)遵守規(guī)范我們在設計和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、財務標準、軟件開發(fā)標準：會計法財政部會計基礎工作規(guī)范企業(yè)會計制度（財政部）集團公司中國電信固定資產目錄、中國電信低值易耗品目錄合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎編碼的規(guī)定統(tǒng)計指標解釋的相關規(guī)定預算項目分類的相關規(guī)定GB/T 8566-1995 信息技術軟件生存期過程GB/T 19001 質量體系 設計/開發(fā)、生產、安裝和服務的質量保證模式GB 8567 計算機軟件產品開發(fā)文件編制指南GB/T 11457-1995 軟件工程術語本系統(tǒng)方案中的基礎核算軟件數據及集中帳務數據將完全符合集團公司財務系統(tǒng)統(tǒng)一數據結構，能適應全國基礎核算軟件的統(tǒng)一升級，保證提供集團公司所要求的數據。3.5 信息系統(tǒng)體系結構3.5.1 系統(tǒng)整體模型本系統(tǒng)作為一個完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以下形式進行表述。系統(tǒng)平臺WinNT、Win2000、WinXPSQL-Server技術平臺COM+、Midas , Web Service , SOAP、B/S、XML、組件技術、中間件、負載平衡應用平臺數據交換、遠程調用、二次開發(fā)平臺產品WFS帳務系統(tǒng)、集中帳務（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務系統(tǒng)、應收管理系統(tǒng)、應付管理系統(tǒng)、固定資產系統(tǒng)、報表處理系統(tǒng)、統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)、稅務會計系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價卡管理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財務分析系統(tǒng)WFS帳務系統(tǒng)、集中帳務（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務系統(tǒng)構成互替關系，使用兩種方式都可實現帳務的集中管理和高級帳務決策分析。在已經具備WFS財務軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。系統(tǒng)中所有的產品都是基于相同的系統(tǒng)平臺、技術平臺、應用平臺。因此整個系統(tǒng)具有高度的集成性，整個系統(tǒng)能夠進行無縫集成、協(xié)同工作。整個系統(tǒng)選用了當前最為先進的平臺，可以確保在相當長的時間內不會落后。客戶端將使用Microsoft Windows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術進行開發(fā)，數據服務器選擇Windows系列。采用大型數據庫技術，解決大型和超大型企業(yè)的海量數據處理。采用最為先進的三層或多層結構，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴展性、易維護的系統(tǒng)。通過XML、遠程組件調用、數據庫復制等各項技術實現系統(tǒng)之間數據交換。系統(tǒng)采用的實現技術完全是面向廣域網的技術，而且是目前較為先進、成熟的技術，可以確保在未來相當長的時間內不會落后。以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構的技術模型的集中體現：系統(tǒng)的表現服務層，業(yè)務邏輯層，數據服務層在邏輯上完全獨立。在表現服務層系統(tǒng)將采用C/S（Win Form）、B/S(Web Form)兩種實現方式，而且兩種實現方式使用相同的業(yè)務邏輯組件，任何對業(yè)務邏輯組件修改將同時在兩種表現服務層上得到體現。任何形式的客戶端只能訪問中間件服務器，不能直接訪問數據庫服務器。數據庫服務器只能夠被中間件服務器訪問，來自于Internet/Intranet的訪問也必須經過中間件服務器才能訪問數據庫。中間件服務器采用ADO技術訪問數據庫，由于ADO是標準的數據訪問接口，因此可以兼容所有的大型數據庫，包括異構平臺下的數據庫。各個行政級別的用戶可以共同使用中間件服務器及數據庫，能夠充分適應集中管理的要求。在服務器端，IIS Service，COM+ Service，Database Service可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。3.5.2 系統(tǒng)整體物理架構以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在系統(tǒng)的實際運行過程中，在地市分公司及省公司需要配備Web服務器，以實現數據發(fā)布、業(yè)務查詢等功能，Web服務器在物理上可以和業(yè)務服務器公用同一臺服務器。在采用報賬制的情況下，縣級可以不設工作站。3.5.3 系統(tǒng)整體數據模型模型中的實線代表數據的實際傳輸，虛線代表數據的邏輯傳輸。整個數據模型體現數據逐層收集的思路，縣級數據上報到地市，地市可以對這些數據進行各種分析。地市在上報的數據將包括其本身的數據及以及其下級單位的數據。對于每一個子系統(tǒng)，其數據從上至下組成一個縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數據具有一定的隔離性。由于各個子系統(tǒng)基于同樣的技術平臺及應用平臺（參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無縫集成，子系統(tǒng)之間的數據交換將通過系統(tǒng)內部的功能自動實現，其接口是系統(tǒng)內在實現的。各個行政級別的數據將通過統(tǒng)一的數據發(fā)布系統(tǒng)進行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個子系統(tǒng)不分別具有數據發(fā)布接口。數據發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進行進行數據發(fā)布，包括Html、XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數據都可以進行加密。完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級建立，地市將建立自身的數據集市，可以對局部數據進行分析。根據系統(tǒng)的技術模型可以得知，系統(tǒng)在架構上支持數據的集中管理。在這種情況下數據將不存在物理上的存儲而只存在物理上的傳輸。在這種情況下通過對數據可視范圍的設置可以在邏輯上對各單位的數據進行隔離。數據傳輸在實現上將根據實際的網絡情況采用多種方式進行實現，下級單位可以主動上傳給上級單位，上級單位也可以主動的對下級單位的數據進行采集。充分保證數據傳輸的可靠性。數據傳輸及接收將采用自動化的運行模式，正常情況下無需人工的干涉。在系統(tǒng)傳輸的過程中將進行詳細的日志紀錄，同時能夠進行實時的數據監(jiān)控。通常各縣分公司僅設置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問所在地市分公司服務器實現數據的直接操作，體現數據的實時性。采用報帳制的縣分公司無須設置系統(tǒng)終端，其數據由所在地市分公司財務人員審核并登錄指定帳套。4 組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實現效果以及在整個系統(tǒng)體系中的作用等。“省級財務綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表：系統(tǒng)編號系統(tǒng)名稱提供方式1WFS帳務系統(tǒng)利用電信企業(yè)現有系統(tǒng)為主，對程序及數據結構做適當調整2集中帳務（并帳）系統(tǒng)以某科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發(fā)3集中式帳務系統(tǒng)以某科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發(fā)4報表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現有系統(tǒng)與重新設計開發(fā)相結合5應收管理系統(tǒng)設計開發(fā)6應付管理系統(tǒng)設計開發(fā)7固定資產系統(tǒng)以某科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發(fā)8工程管理系統(tǒng)以某科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發(fā)9有價卡管理系統(tǒng)以某科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發(fā)10合同管理系統(tǒng)設計開發(fā)11發(fā)票管理系統(tǒng)設計開發(fā)12稅務會計系統(tǒng)設計開發(fā)13統(tǒng)計信息管理系統(tǒng)設計開發(fā)14財務分析系統(tǒng)以某科技現有相關產品為基礎再設計與完善性開發(fā)4.1 WFS帳務系統(tǒng) 電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務系統(tǒng)”是整個信息系統(tǒng)體系的基礎，是基礎核算數據的主要采集平臺。為更好的實現對整個FIS系統(tǒng)的支撐，某科技將在不影響系統(tǒng)整體技術、數據庫結構的條件下對該系統(tǒng)進行合理調整和完善，主要內容包括對該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。4.2 集中帳務（并帳）系統(tǒng) “集中帳務（并帳）系統(tǒng)”是整個FIS項目的核心組成，主要實現對基礎財務會計系統(tǒng)的集成與財務會計基礎數據的匯集工作。通過該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無須改變目前各級單位會計日常基礎工作的條件下實現帳務的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內完整的復式記帳并帳數據，提高財務管理工作效率，加強財務監(jiān)管力度，提高財務管理水平。4.2.1 系統(tǒng)功能概述系統(tǒng)管理帳套參數設置數據上報數據接收查詢預算分析現金流量分析打印及系統(tǒng)接口集中帳務系統(tǒng) “集中帳務（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團版，前者被安裝在WFS系統(tǒng)服務器中，主要實現數據上報的操作，是一個小的功能模塊；后者是“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的主體。以下內容除非特殊說明，“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。系統(tǒng)管理基層單位設置、上級單位設置用戶ID、一般功能權限設置用戶口令設置及修改操作日志、日志查詢與輸出數據全備份、增量備份、備份設置數據恢復、恢復設置設置FTP服務器用于數據傳輸生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、單位設置用戶設置口令設置日志管理數據備份數據恢復FTP服務器設置數據轉換輸出 系統(tǒng)管理實現系統(tǒng)的基本設置功能及常用的一般性功能，包括：l 單位設置l 用戶設置l 口令設置l 日志管理l 數據備份l 數據恢復l FTP服務器設置l 數據轉換輸出帳套參數設置集中帳套設置會計科目設置多重分戶設置往來帳設置外幣帳設置項目管理基層單位帳套設置帳套對應設置科目校驗科目操作權設置科目的下發(fā)和接收帳套參數合理性檢查設置地市或省級集中帳套設置集中帳務系統(tǒng)的統(tǒng)一會計科目統(tǒng)一設置集中帳務系統(tǒng)的分戶統(tǒng)一設置集中帳務系統(tǒng)的往來設置集中帳套的外幣帳設置項目，實施集中項目監(jiān)控指定或設定基層單位帳套基層單位帳套與集中帳套進行對應建立基層單位科目設置與集中帳套科目設置的對應關系設置單位、用戶對各科目的操作權下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收基層單位科目數據帳套參數設置和理性的常規(guī)檢查帳套參數設置針對“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”集中帳套各種參數、權限設置，同時可規(guī)定下級單位有關參數。l 集中帳套設置l 會計科目設置l 多重分戶設置l 往來帳設置l 外幣帳設置l 項目管理l 基層單位帳套設置l 帳套對應設置l 科目校驗l 科目操作權設置l 科目的下發(fā)和接收l 帳套參數合理性檢查數據上報“數據上報”功能將需要上報的數據進行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進行數據上報。l 識別和確定上報數據范圍l 數據轉換、壓縮，可生成并導出默認格式或制定格式數據文件，并對文件進行壓縮l FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動處理上傳操作，也可人為控制數據識別與確認待上報數據內容文件導出與壓縮數據文件原數據FTP上傳電子郵件上傳其他上傳方式幾種方式選擇其一數據接收“數據接收功能”實現對上報數據的物理接收、數據處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數據。上報數據文件數據文件接收解壓縮解壓縮數據文件識別與校驗數據整理按集中帳套規(guī)則定義后的數據數據集成更新后的集中帳套數據庫接收記錄接收記錄文件l 數據文件接收l 數據文件解壓縮l 數據文件識別與校驗l 數據整理l 數據集成l 數據接收記錄查詢 “查詢”功能可對“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”中單個單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進行查詢，同時可依據項目、分戶、往來等多種維度進行專門查詢，具備充分的靈活性和實用性。l 提供靈活、強大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢l 提供總分類賬、明細賬、憑證雙向查詢功能l 能查詢包括未記帳憑證在內的各類帳簿數據l 提供跨年度查詢功能l 提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等多樣報表、賬簿查詢憑證總賬明細賬日記賬報表項目分戶往來l 提供分戶、項目的總賬、明細帳的報表、賬簿查詢l 提供項目往來查詢，可以針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數據l 提供多重分戶信息的統(tǒng)計和報表l 提供各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢l 要提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現科目、項目、往來的結合分析組合查詢，以便取得各種匯總數據l 賬簿、報表的查詢結果要直接支持預覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看預算分析“預算分析”功能允許按照科目、分戶、項目、往來等進行預算設置，進行預算設置預算執(zhí)行統(tǒng)計分析預算報警科目分戶項目往來執(zhí)行情況預算執(zhí)行情況統(tǒng)計查詢，實現預算報警功能，從而輔助實現預算控制目標。l 科目預算分析控制l 分戶預算分析控制l 項目預算分析控制l 往來預算分析控制現金流量分析分類設置項目設置項目統(tǒng)計整體分析現金流量項目分類設置設置項目及項目和科目的對應對單項項目發(fā)生額的統(tǒng)計整體現金流量統(tǒng)計報表或綜合查詢“現金流量分析”實現對企業(yè)現金流量狀況的分析，功能包括: l 現金流量分類l 現金流量項目設置l 現金流量項目統(tǒng)計l 現金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關系統(tǒng)集成需求。l 豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計查詢結果報表的打印l 靈活的打印功能，可靈活設置打印參數，如頁眉頁腳、單張打印記錄數等l 所見即所得的打印功能，支持打印預覽等功能l 標準接口，可支持與報表、固定資產、應收應付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關系統(tǒng)的集成需求4.2.2 系統(tǒng)實施體系 FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數據。在此條件下，縣到上級地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級公司WFS服務器，在專用帳套中操作基礎核算數據；如果無良好網絡環(huán)境，則縣分公司應采取報賬制，定期將縣分公司會計原始憑證上交上級分公司，由上級分公司財務人員審核并登錄信息入專用帳套。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務處理系統(tǒng)”均直接與本地WFS服務器進行數據交換，如下圖所示：集中帳務系統(tǒng)集中帳務系統(tǒng)WFS服務器（本單位帳）WFS服務器WFS客戶端WFS客戶端WFS客戶端本單位帳套原始會計憑證下屬縣帳套或者省公司地市分公司縣分公司 如果縣分公司需要保存本地數據，且在縣分公司已經安裝了WFS服務器，同時縣分公司到上級地市分公司網絡貫通，則“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示：集中帳務系統(tǒng)WFS服務器（本單位帳）WFS客戶端WFS客戶端省公司地市分公司縣分公司WFS服務器（本單位帳）WFS客戶端WFS服務器（本單位帳）集中帳務系統(tǒng)4.2.3 系統(tǒng)實施效果預期“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的順利實施將產生如下影響：1) 在充分利用現有基礎核算系統(tǒng)的條件下快速實現帳務數據的集中，實現信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財務管理反應速度；2) 擴充和加強財務管理功能應用，輔助落實財務預算管理、現金流量管理、項目財務管理等領域，提高財務管理水平；3) 構建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實施構建出基礎框架和基礎運行平臺。4.3 集中式帳務系統(tǒng)集中式帳務管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠程登錄、數據集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結合新的企業(yè)會計制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項目核算、銀行對帳、現金流量表管理、財務分析等帳務管理的要求，并具有財務分析預測，預算控制等功能；從管理上體現清晰的控制思想，具體為實施“收支兩條線”、“報賬制”的財務管理提供完善的應用模式，充分為中國電信財務集中管理提供必要的手段。4.3.1系統(tǒng)設計思想（一） 完全符合新會計法、新企業(yè)會計制度要求的數據計算方法和數據處理流程；（二） 體現財務人員在軟件操作中的職責，權限明確、相互分離、相互制約的要求；（三） 改進并加強內部控制的設計，防止無意差錯，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數據安全及正常運行；（四） 完善的外部數據接口及標準化設計，與其他應用交換數據更容易；4.3.2系統(tǒng)特點GFS8.0集中式賬務系統(tǒng)最大的特點就是提供對整個集團的全面財務管理，它不僅支持整個集團若干分、子公司獨立核算而且滿足集團公司整體并賬處理及實施實時財務監(jiān)控的管理需要，從而實現一體化集中式管理這樣一個目前迫切需要的管理模式。通過GFS8.0集中式賬務系統(tǒng)，一改以往財務管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時間和空間的束縛，整合了集團上下財務信息，并且在數據的安全性上也較之以往有了更強大的技術安全保證。4.3.3 系統(tǒng)約束為建立有效的集中化財務管理機制，加快財務信息的報送速度，保證上下會計信息的一致性、可靠性與可比性，提高財務信息質量，在集中式總賬管理中必須在初始化中進行以下幾方面的約束：1、 統(tǒng)一會計期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會計期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時期基礎，使賬務數據在時期上具備可比性。2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：單位編碼、會計科目編碼、管理代碼等。定義會計科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會計科目，使賬務數據在不同單位之間可以進行直接比較、查詢、分析；同時，也作為并賬查詢處理的基礎。4.3.4 系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設置l 設置單位目錄，對集中式賬務的核算單位進行統(tǒng)一維護管理l 新建各單位賬，為不同單位開設賬，確定使用的科目級次、代碼長度、會計期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結構。l 對各單位會計主管進行設置l 自定義會計期間起止l 對系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進行設置l 系統(tǒng)內定多種憑證分類方式供用戶對會計憑證分類方式進行設置l 期初金額錄入，進行平衡試算l 必要的全局性參數設置l 完善的數據備份及恢復功能，可以選擇自動備份方式，系統(tǒng)將定期進行數據備份操作，用戶不必再擔心數據忘記備份而造成l 有較強的安全性，完善的分級權限設置、全面的日志管理，對每個操作人員職責權限分工可定義至菜單、科目、金額，根據日志可以追蹤相應的記錄變動信息，提供對應的審計線索。憑證處理l 提供快捷的憑證錄入方式，自動平衡借貸金額l 可隨時調用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率l 方便的計算器功能，直接可將運算數據結果送至金額欄l 嚴密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性l 提供制證序時控制功能，保證業(yè)務日期的合理性l 對資金進行赤字控制，起到預警功能，對發(fā)生的業(yè)務及時監(jiān)控和管理l 及時查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數及結余l(xiāng) 所見即所得的憑證預覽功能l 靈活方便的憑證打印設置，可以進行連號、跳號打印，可以按不同制證及審核人員進行打印銀行現金管理l 外幣匯率設置，提供多外幣匯率設置及核算功能l 出納簽字，對涉及現金銀行收支業(yè)務的憑證，由出納人員進行確認，加強對資金收付的監(jiān)督控制l 銀行對帳單錄入，可以手工錄入同時提供單據數據導入功能l 銀行對賬功能完備，支持自動對帳、手工對帳。l 余額調節(jié)表和未達帳自動生成l 核銷銀行賬l 長期未達賬查詢審計l 提供支票登記管理l 標準賬簿設置打印輸出（現金日記賬、銀行日記賬、資金日報表）賬簿、報表查詢l 提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機制。對各種數據，如科目代碼、憑證、帳簿、報表等均可實現按檢索逐步深入l 提供總分類賬、明細賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能l 查詢包括未記帳憑證在內的各類帳簿最新數據l 提供跨年度整合查詢l 提供總賬、余額表、明細賬、日記賬、日報表及多欄式賬等標準化且多樣性的報表、賬簿查詢l 支持所提供的各類標準化報表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內方便地進行不同單位賬的隨意組合查詢l 賬簿、報表查詢結果直接支持預覽打印。可以任意縮放，上下頁翻看，真實感受打印效果預算分析l 對科目的預算l 對項目的預逄l 對往來核算項目的預算期末處理l 進行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告的自動全程處理。l 靈活定義轉賬功能，期末時自動生成相應的轉賬憑證l 靈活的記賬、結賬處理，在一個會計年度內上月未記賬、結賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個月的憑證。現金流量表分析l 結合新修訂的現金流量表準則，定義現金流量項目及其與科目的對應關系、業(yè)務數據錄入、項目調整、查詢打印、自動查錯及設置現金流量、自動生成現金流量表l 可以象查詢余額表、明細賬一樣，根據實際需要對現金流量表及其附表上的具體項目進行查詢、統(tǒng)計分析。l 可以按現金流量表項目類型進行查詢，掌握每一筆涉及經營、籌資、投資的具體業(yè)務分錄。多重輔助核算l 提供項目往來管理核算，可針對性的查詢項目和往來帳戶的各種數據。提供多分析點的綜合查詢，在項目核算中可以實現科目、項目、往來的結合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數據。4.4 報表處理系統(tǒng)報表是整個會計核算業(yè)務的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財務狀況、經營成果、現金流量等相關信息的集中反映，是會計核算成果的最終表現形式，同時也是評價企業(yè)經營業(yè)績的主要依據以及進行財務分析的基礎。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴謹性、可分析性等方面實現充分提高和突破，提升報表編制效率、確保報表內容的準確性，同時提高財務報表分析能力，全方位服務于企業(yè)財務人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員。“報表處理系統(tǒng)”可在全省經濟業(yè)務和核算原始數據集中到省公司的基礎上進行工作，同時也支持數據非集中狀態(tài)下集團企業(yè)報表的編制及分析利用。“報表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報表，按時間分，包括年報、半年報、季報、月報、周報、日報、實時報表;按數據詳略程度分,包括匯總單表、分戶報表、一覽表等。4.4.1 系統(tǒng)功能概述 “報表處理系統(tǒng)”可完成報表的編制、儲存管理、分析等操作，支持數據集中及數據分布環(huán)境下的集團企業(yè)報表編制業(yè)務。數據編制基層單位接收生成匯總報表定義指標管理系統(tǒng)定義公式審 核軟件數據編制表樣下發(fā)數據上報數據匯總用戶登錄管理系統(tǒng)編制表樣指標分析查詢輸出數據分布環(huán)境下報表編制數據集中環(huán)境下報表編制表組表組設置表組下發(fā)表組接收按業(yè)務及管理需求分類報表表組發(fā)送給報表編制單位接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組“表組”主要實現表組的設置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。l 表組設置l 表組下發(fā)l 表組接收表樣“表樣”實現各種報表樣式、取數及運算模板的制作，主要功能包括：l 表樣設置l 表樣編輯l 表樣導入l 表樣導出l 公式導出l 公式導入l 表內審核公式l 表間審核公式l 表內計算公式l 取數據公式l 平衡公式l 舍位設置表樣設置表樣編輯表樣導出表樣導入公式導出公式導入表內審核公式表間審核公式請表內計算公式取數據公式平衡公式舍位設置表內計算公式數據數據編輯導入數據導出數據整表計算舍位平衡表內審核表間審核匯 總報表成品“數據”包括一系列最終編制報表的功能，如：l 數據編輯l 導出數據l 導入數據l 正表計算l 舍位平衡l 表內審核l 表間審核l 匯總指標設置新建過渡表新建分析表定義指標并編輯指標運算、取數公式分析過程中生成各種中間結果分析表設置分析結果報表編輯數據在分析結果報表中錄入分析參數實現分析圖形分析將分析結果以圖形形式展現分析l 指標設置l 新建過渡表l 新建分析表l 編輯數據l 圖形分析4.4.2 系統(tǒng)實施體系 縣分公司不設WFS帳務服務器時，“報表處理系統(tǒng)”的實施體系如下圖：集中帳務系統(tǒng)集中帳務系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器WFS帳務WFS帳務 當縣分公司設置WFS服務器，且有必要進行本地報表編制、分析操作時，“報表處理系統(tǒng)”的部署結構如下圖所示：集中帳務系統(tǒng)集中帳務系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器“報表處理系統(tǒng)”客戶端“報表處理系統(tǒng)”服務器WFS帳務WFS帳務WFS帳務4.4.3 系統(tǒng)實施效果預期 “報表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務（并帳）系統(tǒng)”的實施，所產生的最大效果便是可以改變現有的報表制作模式，不必再向下級單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報表，不但提升了報表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時還增強了報表信息的準確性。更加強大的報表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經營中存在的各種機遇與風險提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財務管理水平的提升。4.5 應收管理系統(tǒng)4.5.1系統(tǒng)概述應收管理系統(tǒng)在基礎核算軟件提供的原始數據的基礎上工作，應收管理系統(tǒng)在匯集基礎數據的基礎之上，匯總本單位應收賬款管理的全部情況，全面掌握應收款項（包括應收賬款、其他應收款、應收票據）數據，實現指導和督促各個單位的應收款管理工作，預計壞賬損失和預測現金流量情況。應收系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的集成做到了真正的自動結轉功能；通過實施過程對企業(yè)業(yè)務流程的規(guī)范和調整，理順了原來不是很合理的業(yè)務流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準確。 保證應收賬款與銷售收入的合理配比，為負責信用管理、變現能力計劃等的會計工作人員提供很好的支持。4.5.2系統(tǒng)功能特點加強的權限管理 系統(tǒng)提供權限設置，企業(yè)可以根據自身的客觀實際為每一個操作人員設置不同的權限。完善的查詢功能 在不退出賬簿查詢狀態(tài)下，即可顯示賬簿記錄相關的憑證及其它資料，在一個屏幕上就能了解相關的完整會計資料，并能根據要求顯示和打印各種樣式的分析表。靈活的打印功能 要實現在任意位置、寬度、高度和行數的打印,可以根據打字紙的大小自動調整打印的寬度和高度,使打印結果達到最佳程度。良好的安全性 系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。4.5.3系統(tǒng)框架圖設置系統(tǒng)初始化期初金額科目初始化日常業(yè)務沖銷處理壞賬處理月末結賬綜合查詢批量打印管理供應商管理合同管理客戶管理發(fā)票管理統(tǒng)計分析4.5.4具體實現功能可以對應收賬款進行賬齡分析。可以提供多種外幣處理。可以提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。可以提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務重整等），及處理結果。可以自定義預警時間，提供即將到期的應收賬款客戶、具體金額，以便及時提醒客戶付款，做出相應催討措施。系統(tǒng)提供計提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應收賬款百分比法和賬齡分析法三種。4.5.6基礎核算軟件基本功能系統(tǒng)設置l 計提壞賬準備設置。l 提供賬齡范圍設置，即對應收賬款進行賬齡分析，應首先在此設置賬齡區(qū)間（起始天數到結束天數）。l 提供報警級別的設置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個客戶的信用情況。l 提供多幣別處理。l 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關信息。期初設置l 可錄入應收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應收票據、合同結算數據等錄入。錄入有關應收往來單位期初余額數字。日常業(yè)務l 從計費系統(tǒng)提取應收款數據，自動生成憑證。l 能化分本賬套和非本賬套的應收賬款。l 多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。每個客戶均可以采用不同的貨幣結賬。l 針對收支兩條線、報賬制管理辦法：在本賬套的上級單位撥款后自動生成憑證，并通過網上發(fā)布提示下級單位，在下級單位收到款項確認后，自動生成憑證。系統(tǒng)提供本賬款內單位間的結算核對功能。（自動、