佳邦信息咨詢有限公司R12公司間業務設置和案例測試文檔作者：創建日期：2010-7確認日期：控制編碼： 當前版本： 1.0審批簽字：佳邦公司項目經理文檔控制更改記錄日期編寫人版本變更2010-07-07黃建雄1.0建立文檔查閱姓名職位簽字分發拷貝號姓名區域12345目錄文檔控制2目錄3概述5目的5相關內容5相關文檔5概述6相關概念解釋6公司間業務6三層公司間6四層公司間6直接發運6內部銷售6內部往來結算6案例業務模式7公司間架構模型7公司間設置7結算價目表8內部客戶9內部供應商9公司間事務處理流10內部結算價格13三層公司間14業務案例14業務流程14業務步驟列表14相關會計信息列表15詳細流程演示15四層公司間26業務案例26業務流程26業務步驟列表26相關會計信息列表27詳細流程演示27公司間直接發運28業務案例28業務流程28業務步驟列表28相關會計信息列表29詳細流程演示29集中采購34業務案例34業務流程34業務步驟列表34相關會計信息列表35詳細流程演示35不支持的業務44概述目的本文檔描述在R12中公司間業務流程相關內容相關文檔Overview of Intercompany Invoicing概述相關概念解釋通過下文，對公司間業務中常見的概念進行解釋。公司間業務公司間業務一般是指兩家或者更多的業務單位涉及到同一個銷售流程中。最典型的就是包括客戶、銷售公司和工廠這三方。一般流程是：客戶向銷售公司下單和付款，銷售公司通知工廠發貨給客戶，銷售公司和工廠進行結算。三層公司間三層公司間是我們常用的說法，主要針對那些涉及兩家業務單位的公司間業務。所謂三層就是包括客戶、銷售公司和工廠這三方，因為涉及到三方面所以一般稱之為三層公司間。三層公司間業務一般流程是：客戶向銷售公司下單和付款，銷售公司通知工廠直接發貨給客戶，銷售公司和工廠進行結算。四層公司間四層公司間可以理解為三層公司間業務的擴展，一般應用于那些下單的單位不能直接跟工廠進行結算，需要一個總部或者中間單位進行中轉。所謂四層就是包括客戶、銷售公司、銷售總部（中間結算單位）、工廠這四方，同樣的，因為涉及到四個方面所以一般稱這種業務叫四層公司間。四層公司間業務一般流程是：客戶向銷售公司下達和付款，銷售公司通知工廠直接發貨給客戶，銷售公司與銷售總部進行結算，銷售總部再與工廠進行結算。直接發運直接發運是指DROP SHIP，直接發運一般應用在下述的業務狀況：當客戶購買的產品，我們本身不生產，需要向外部供應商（不是企業內部工廠，如果是工廠就變成三層公司間了）進行購買，外部供應商把產品直接發給客戶，這個時候就需要用到直接發運。在進行財務處理時，客戶向銷售公司付款，銷售公司向外部供應商付款。內部銷售內部銷售一般指企業內部單位進行相互買賣的業務往來。如一家工廠負責果汁原汁的生產，一直負責包裝，那么原汁廠把果汁原汁賣給包裝廠就是其中一種內部銷售的業務模式。內部往來結算上述的幾種業務模式中都存在企業內部兩個或者多個不同單位的應收和應付賬款的結算，這些結算處理我們一般稱之為內部往來結算。一般都分為公司間應收和公司間應付。案例業務模式CHRIS是一家果汁生產的集團企業，有兩個獨立的銷售公司，一家銷售公司負責整個集團的國內銷售，一家外貿公司負責國外銷售，還有兩家工廠，一家負責原汁生產，一家負責灌裝。原汁廠生產的原汁一般直接供應給灌裝廠，如果產量過剩，會通過銷售公司進行對外銷售。灌裝廠負責生產的產品全部由銷售公司進行銷售。外貿公司只能向銷售公司購買，再向外銷售，不能向工廠直接購買。公司間架構模型公司間架構模型如下：整個企業使用一個業務組；設定總部分類帳和法人，總部下根據職能不同設定銷售總部、制造總部和物料三個獨立的業務實體，下屬根據需要設定成本方法和子庫存；分別設定兩家工廠，兩家工廠使用獨立分類賬、法人和業務實體；設定外貿公司，外貿公司使用獨立分類賬、法人和業務實體，外貿公司啟用子分類帳；公司間設置公司間設置主要包括四部分內容：結算價目表、內部客戶、內部供應商和公司間事務處理流。在下文將以一個常見的業務模型進行介紹：客戶向外貿公司下單，外貿公司通知工廠進行發貨，工廠直接把產品發給客戶，在進行結算時，工廠與銷售總部結算，銷售總部與外貿公司結算。上述公司間業務中涉及到工廠、銷售總部和外貿公司，銷售總部可以視作中間結算組織，他不參與任何的單據處理、物流處理，只是進行內部結算。在這里我們稱之為中間組織，對于這些中間組織可以沒有、也可以有一個或多個。如果沒有就是普通的三層公司間，有一個就是四層公司間，多個就是多層了。從財務結算關系可以把整個公司間事務處理流可以看作“工廠把產品賣給銷售總部，銷售總部再把產品賣給外貿公司，外貿公司再賣給客戶”這樣的一個虛擬銷售業務，相當于：“工廠銷售總部外貿公司”這樣的一個事務處理流，工廠為開始組織，外貿公司為結束組織。對應的銷售總部是工廠的客戶，工廠是銷售總部的供應商；外貿公司是銷售總部的客戶，銷售總部是外貿公司的供應商。相應的事務處理流如下圖：結算價目表結算價目表定義與普通價目表定義一樣。設置路徑：銷售模塊定價價目表價目表設置；輸入價目表名稱，在行哪里選擇內部交易的產品、結算單位和價格。內部客戶內部客戶的定義與普通客戶定義一樣，關鍵需要在業務目的地設置中，指定相關的信息。設置路徑：應收模塊客戶客戶；l 在客戶開單目的地中指定相關的會計科目信息；l 選擇有效的付款條件，需要保證這個付款條件與內部供應商付款條件一致；l 選擇No Sales Credit為銷售人員；l 在價目表中選擇對應的內部結算價目表；內部供應商內部供應商與普通供應商定義方式一樣，只需要在地址上有些關鍵地方需要注意。設置路徑：應付模塊供應商錄入在定義供應商界面中，點擊發票管理，進入定義發票管理界面，在相關的條件選項中，選擇與內部客戶一致的條件名稱。公司間事務處理流公司間事務處理流是設定公司間關系以及對應客戶關系的界面。通過公司間事務處理流可以設定銷售和采購這兩種不同的公司間業務關系。設置路徑：庫存模塊設置組織公司間事務處理流；題頭：列名設置值設置說明業務實體自CHRIS_OA_OU輸入公司間事務處理流的起始業務實體，也就是內部交易最開始的單位業務實體至CHRIS_HK_OU輸入公司間事務處理流的結束業務實體，也就是內部交易最后的單位類型發運選擇公司間業務的類型。其中包括發運和采購。發運：公司間銷售業務；采購：公司間集中采購；資產轉移對于資產物料，內部結算價格處理方式，包括“轉移、PO”。對于類型為發運的，都選擇為轉移，如果類型為采購的，不同的選擇會決定獲取內部結算價格的數據來源：轉移：如果配置文件“INV:用于公司間發票的高級定價”設為否，則會獲取對應內部客戶開單地點的價目表價格作為結算價格，如果這個配置文件設為是，則需要通過高級定價進行價格獲取。PO：如果選擇PO，則以采購價格作為內部結算價進行內部結算。選擇PO就不考慮上面提到的配置文件的設置了。費用轉移對于費用類物料，內部結算價格處理方式，包括“轉移、PO”。對于類型為發運的，都選擇為轉移，如果類型為采購的，不同的選擇會決定獲取內部結算價格的數據來源：轉移：如果配置文件“INV:用于公司間發票的高級定價”設為否，則會獲取對應內部客戶開單地點的價目表價格作為結算價格，如果這個配置文件設為是，則需要通過高級定價進行價格獲取。PO：如果選擇PO，則以采購價格作為內部結算價進行內部結算。選擇PO就不考慮上面提到的配置文件的設置了。有效日期默認當前時間公司間事務處理流的生效時間范圍高級會計“勾上”確定是否采購高級會計信息。啟用高級會計簡單來說有兩個作用：1、可以定義多節點的事務處理流（如果需要定義四層或以上的公司間關系，就需要勾上）；2、可以使用公司間關系中設定的賬戶進行會計信息記錄，同時系統會在出庫時，自動在相關的庫存組織生成邏輯事務處理（也就是虛擬采購、銷售業務）。節點：列名設置值設置說明起始業務實體CHRIS_OA_OU輸入公司間事務處理流的起始業務實體，也就是內部交易最開始的單位組織終止業務實體CHRIS SALES HQ輸入這個節點中的終止業務實體，這個相當于案例中的中間業務實體組織SO1選擇業務實體下對應需要進行事務處理的庫存組織。可以專門設定一個邏輯組織，只用來記錄系統自動生成的邏輯事務處理，不用作實際事務處理操作點擊按鈕進入設置詳細關系界面公司間關系AR發運發票列名設置值設置說明客戶CHRIS_SALE_HQ選擇預先定義的內部客戶編號57114選擇客戶后，編號會自動帶出來地點15484選擇客戶地址編號，事務處理類型公司間銷售選擇在應收模塊預先定義的事務處理類型。建議設置專門的事務處理類型來管理公司間業務公司間銷貨成本賬戶03.0300.640101.000000.01.000000000000.0000選擇在進行出庫/邏輯出庫時，使用的成本科目公司間關系AP銷售發票列名設置值設置說明供應商CHRIS_OA選擇預先定義的內部供應商地點德業大廈選擇供應商地點庫存應計賬戶01.0102.140503.000000.03.000000000000.0000在進行邏輯接收時，系統會使用這個賬戶作為資產物料入庫時的貸方科目費用應計賬戶01.0102.140503.000000.03.000000000000.0000內部結算價格內部結算價格是指當發生公司間業務時，兩家單位進行結算的價格。系統通過預置的流程判斷應該從那里獲取內部結算價格，下圖為整個內部結算價格判斷的流程，其中幾個關鍵點：l 事務處理流的類型；l 定價方式l 是否啟用公司間高級定價的配置文件；三層公司間業務案例銷售總部負責整個集團的產品銷售，客戶向銷售總部下單后，銷售總部通知工廠安排發貨。工廠把產品直接發給客戶，月末根據實際發貨與銷售總部進行內部結算。業務流程業務步驟列表通過列表顯示三層公司間業務流程的操作步驟步驟操作環節業務單位描述1.錄入訂單銷售公司(CHRIS SALES）輸入關鍵信息：客戶、產品、發貨工廠2.登記訂單銷售公司(CHRIS SALES）登記訂單3.挑庫發放銷售公司(CHRIS SALES）對訂單挑庫4.挑庫確認工廠(CHRIS_OA)確定挑庫來源子庫、批次5.發貨確認工廠(CHRIS_OA)確認銷售訂單出庫6.查看工廠會計信息工廠(CHRIS_OA)查看工廠形成的庫存成本信息7.查看銷售公司會計信息銷售公司(CHRIS SALES）查看銷售公司形成的庫存成本信息8.客戶應收銷售公司(CHRIS SALES）創建對客戶的應收發票9.工廠對銷售公司應收工廠(CHRIS_OA)通過請求創建內部應收信息；導入應收發票信息10.銷售公司對工廠的應付銷售公司(CHRIS SALES）通過請求創建內部應付信息；導入應付發票相關會計信息列表通過下表列出三層公司間業務中，形成的相關會計分錄信息業務實體：發貨工廠(CHRIS_OA)步驟操作環節事務處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發貨確認公司間邏輯銷售/發放主營業務成本（獲取自公司間關系設置的公司間銷貨成本賬戶）發貨數量成本庫存商品（出庫倉庫的物料科目）發貨數量成本2.工廠對銷售公司應收應收發票應收賬款內部單位發貨數量內部結算價主營業務收入；稅金；發貨數量內部結算價業務實體：銷售公司(CHRIS SALES)步驟操作環節事務處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發貨確認公司間邏輯發運/接收庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部結算價庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部結算價邏輯銷售訂單發放發出商品（庫存參數設置的遞延科目）發貨數量內部結算價庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部結算價2.銷售公司對工廠的應付應付發票庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部結算價應付賬款發貨數量內部結算價3.客戶應收應收發票應收賬款外部客戶發貨數量銷售價格遞延收入（取決與自動會計設定的來源）發貨數量銷售價格詳細流程演示步驟一：操作環節業務單位模塊路徑錄入訂單銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨銷售訂單選擇下單客戶、產品、發貨數量，選擇發貨工廠的倉庫(M01)，系統自動帶出產品的銷售價格步驟二：操作環節業務單位模塊路徑登記訂單銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨銷售訂單點擊登記按鈕，登記銷售訂單。并記錄當前銷售訂單編號步驟三：操作環節業務單位模塊路徑挑庫發放銷售公司(CHRIS SALES）銷售發運發放銷售訂單發放銷售訂單在發放銷售訂單的界面，輸入需要進行處理的銷售訂單編號。還可以通過發運事務處理的界面，點擊“啟動挑庫發放”按鈕進行挑庫發放。在完成挑庫發放后，系統會對這張訂單需求的數量進行全局保留。步驟四：操作環節業務單位模塊路徑挑庫確認工廠(CHRIS_OA)庫存物料搬運單處理物料搬運單在查詢界面中輸入剛才錄入的銷售訂單編號，然后點擊查找。在查詢出來的界面中，勾選“選擇”的單選框，然后點擊分配，系統會根據庫存分配規則進行自動分配，包括從那個倉庫挑、選擇那個批次。當然，你可以通過訂單的計劃界面或者保留界面，預先設定這個訂單使用那個庫存的物料或者那個批次。可以通過設置，確定是否需要手工分配。系統自動分配后，點擊“查看/更新分配”按鈕，進入到分配的明細行，你可以查詢自動分配結果，也可以對分配的信息進行更新。點擊處理按鈕，完成整個挑庫確認的操作。步驟五：操作環節業務單位模塊路徑發貨確認工廠(CHRIS_OA)銷售發運事務處理在查詢界面中輸入剛才錄入的銷售訂單編號，然后點擊查找。點擊交貨標簽頁，然后點擊發運確認的按鈕。輸入實際啟運日期，這個日期用作庫存記錄實際發貨的日期，然后點擊確認。這樣就完成整個發貨處理的業務。系統在點擊確認后，會自動提交連接行程停靠站的后臺請求。步驟六：操作環節業務單位模塊路徑查看工廠會計信息工廠(CHRIS_OA)庫存事務處理物料分配程序完成后，系統會自動沖減庫存、記錄庫存成本會計信息以及把相應的應收信息傳遞到應收模塊。在工廠環節系統生成的會計信息如下（需要在“物料分配”界面進行查詢）。因為啟用了遞延處理，所以事務處理類型為“公司間邏輯銷售/發放”會計信息如下：事務處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額公司間邏輯銷售/發放主營業務成本.總部（獲取自公司間關系設置的公司間銷貨成本賬戶）發貨數量成本庫存商品（出庫倉庫的物料科目）發貨數量成本如果在公司間事務處理流的設置中勾選了高級會計，那么工廠銷售出庫后確認成本的科目獲取公司間關系中設定的公司間銷貨成本賬戶。步驟七：操作環節業務單位模塊路徑查看銷售公司會計信息銷售公司(CHRIS SALES）庫存事務處理物料分配系統在銷售出庫時，除了生成工廠的相關成本會計信息外，還會在對應的銷售公司生成虛擬的采購、銷售賬務信息，在這里稱之為“邏輯事務處理”事務處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額公司間邏輯發運/接收庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部價目表結算價格庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部價目表結算價格邏輯銷售訂單發放發出商品（庫存參數設置的遞延科目）發貨數量內部價目表結算價格庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部價目表結算價格步驟八：操作環節業務單位模塊路徑客戶應收銷售公司(CHRIS SALES）應收接口自動開票在銷售公司的應收模塊下，提交自動開票程序，形成銷售公司對客戶的應收賬款信息。程序完成后，就可以在應收事務處理哪里查看到相應的發票信息。這里涉及到遞延的操作處理，就不在本文介紹，在后續的成本遞延處理文檔中再做詳細介紹。步驟九1：操作環節業務單位模塊路徑創建公司間應收工廠(CHRIS_OA)工廠請求提交新請求在發貨工廠的庫存職責下，提交后臺請求“創建公司間AR發票”。步驟九2：操作環節業務單位模塊路徑工廠對銷售公司應收工廠(CHRIS_OA)應收接口自動開票在工廠的應收模塊下，提交自動開票程序，形成工廠對銷售公司的應收賬款信息。程序完成后，就可以在應收事務處理的界面中，查詢到工廠對銷售公司的應收發票信息。步驟十1：操作環節業務單位模塊路徑創建公司間應付銷售公司(CHRIS SALES）庫存請求提交新請求在開單的銷售公司的庫存職責下，提交后臺請求“創建公司間AP發票”。步驟十2：操作環節業務單位模塊路徑銷售公司對工廠的應付銷售公司(CHRIS SALES）應付請求提交新請求在銷售公司的應付模塊下，通過請求提交“應付款管理系統開放接口導入”。在導入程序的參數選擇中，要注意批名是不能重復的，來源選擇“公司間” 程序完成后，在應付模塊的發票輸入界面就可以查詢到對應的應付發票信息。四層公司間業務案例銷售總部負責整個集團的產品國內銷售，外貿公司負責外國客戶。國外客戶向外貿公司下單，外貿公司向銷售總部提報要貨需求，銷售總部通知工廠安排進行發貨，工廠把產品直接發給客戶，物料不進入銷售總部和外貿公司的庫存。月末工廠根據實際發貨數量與銷售總部結算，銷售總部和外貿公司結算。業務流程業務步驟列表通過列表顯示三層公司間業務流程的操作步驟步驟操作環節業務單位描述1.錄入訂單外貿公司(CHRIS HK）輸入關鍵信息：客戶、產品、發貨工廠2.登記訂單外貿公司(CHRIS HK）登記訂單3.挑庫發放外貿公司(CHRIS HK）對訂單挑庫4.挑庫確認工廠(CHRIS_OA)確定挑庫來源子庫、批次5.發貨確認工廠(CHRIS_OA)確認銷售訂單出庫6.查看工廠會計信息工廠(CHRIS_OA)查看工廠形成的庫存成本信息7.查看銷售公司會計信息銷售公司(CHRIS SALES)查看銷售公司形成的庫存成本信息8.查看外貿公司會計信息外貿公司(CHRIS HK)查看外貿公司形成的庫存成本信息9.客戶應收外貿公司(CHRIS HK)創建對客戶的應收發票10.工廠對銷售公司應收工廠(CHRIS_OA)通過請求創建內部應收信息；導入應收發票信息11.銷售公司對工廠的應付銷售公司(CHRIS SALES)通過請求創建內部應付信息；導入應付發票12.銷售公司對外貿公司的應收銷售公司(CHRIS SALES)通過請求創建內部應收信息；導入應收發票信息13.外貿公司對銷售公司的應付外貿公司(CHRIS HK)通過請求創建內部應付信息；導入應付發票相關會計信息列表通過下表列出四層公司間業務中，形成的相關會計分錄信息業務實體：發貨工廠(CHRIS_OA)步驟操作環節事務處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發貨確認公司間邏輯銷售/發放主營業務成本（獲取自公司間關系設置的公司間銷貨成本賬戶）發貨數量成本庫存商品（出庫倉庫的物料科目）發貨數量成本2.工廠對銷售公司應收應收發票應收賬款內部單位發貨數量內部結算價1主營業務收入；稅金；發貨數量內部結算價1業務實體：銷售公司(CHRIS SALES)步驟操作環節事務處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發貨確認公司間邏輯發運/接收庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部結算價1庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部結算價1邏輯銷售訂單發放主營業務成本（獲取自公司間關系設置的公司間銷貨成本賬戶）發貨數量內部結算價1庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部結算價12.銷售公司對工廠的應付應付發票庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部結算價1應付賬款內部單位發貨數量內部結算價13.銷售公司對外貿公司應收應收發票應收賬款內部單位發貨數量銷售價格2主營業務收入；稅金；發貨數量銷售價格2業務實體：外貿公司(CHRIS HK)步驟操作環節事務處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發貨確認公司間邏輯發運/接收庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部結算價2庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部結算價2邏輯銷售訂單發放發出商品（庫存參數設置的遞延科目）發貨數量內部結算價2庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部結算價22.銷售公司對工廠的應付應付發票庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部結算價2應付賬款內部單位發貨數量內部結算價23.客戶應收應收發票應收賬款外貿客戶發貨數量銷售價格遞延收入（取決與自動會計設定的來源）發貨數量銷售價格詳細流程演示錄入訂單、挑庫、發貨整個業務流程與上文描述的三層公司間業務的系統操作完全一樣，三層和四層公司間的差別主要在于四層公司間多了銷售總部與外貿公司這樣一層內部結算關系。公司間直接發運業務案例銷售總部需要滿足客戶緊急需求，但是工廠沒有足夠的產品可以供應，工廠根據銷售公司訂購的產品向外部供應商進行采購，然后讓供應商直接發貨給銷售總部的客戶。客戶收到貨后，銷售總部與工廠進行結算，工廠向外部供應商進行付款。業務流程業務步驟列表通過列表顯示三層公司間業務流程的操作步驟步驟操作環節業務單位描述1.錄入訂單銷售公司(CHRIS SALES）輸入關鍵信息：客戶、產品、發貨工廠，在行的來源類型選擇“外部”2.登記訂單銷售公司(CHRIS SALES）登記訂單3.采購發放銷售公司(CHRIS SALES）把客戶的銷售訂單需求轉換為采購需求4.導入申請工廠(CHRIS_OA)把銷售總部客戶的訂單需求，轉換成工廠對供應商的采購申請5.自動創建工廠(CHRIS_OA)把采購申請創建為采購訂單6.采購接收工廠(CHRIS_OA)根據銷售總部客戶收貨情況進行采購接收7.查看工廠會計信息工廠(CHRIS_OA)查看工廠接收入庫和虛擬出庫的會計信息8.查看銷售公司會計信息銷售公司(CHRIS SALES）查看銷售公司形成的庫存成本信息9.客戶應收銷售公司(CHRIS SALES）創建對客戶的應收發票10.工廠對銷售公司應收工廠(CHRIS_OA)通過請求創建內部應收信息；導入應收發票信息11.銷售公司對工廠的應付銷售公司(CHRIS SALES）通過請求創建內部應付信息；導入應付發票相關會計信息列表通過下表列出三層公司間業務中，形成的相關會計分錄信息業務實體：發貨工廠(CHRIS_OA)步驟操作環節事務處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.虛擬接收接收接收應計材料采購（采購選項設置的庫存應計科目）接收數量采購價應付賬款暫估接收數量采購價2.虛擬接收入庫邏輯 PO 接收庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數量采購價材料采購（采購選項設置的庫存應計科目）入庫數量采購價3.虛擬發貨公司間邏輯銷售/發放主營業務成本（公司間關系設置的銷售成本科目）入庫數量采購價庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數量采購價4.工廠對銷售公司應收應收發票應收賬款內部單位入庫數量內部結算價主營業務收入；稅金；入庫數量內部結算價5.外部供應商發票匹配應付發票應付賬款暫估接收數量采購價應付賬款接收數量采購價業務實體：銷售公司(CHRIS SALES)步驟操作環節事務處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.發貨確認公司間邏輯發運/接收庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部結算價庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部結算價邏輯銷售訂單發放發出商品（庫存參數設置的遞延科目）發貨數量內部結算價庫存商品（庫存參數設置的物料賬戶）發貨數量內部結算價2.銷售公司對工廠的應付應付發票庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部結算價應付賬款發貨數量內部結算價3.客戶應收應收發票應收賬款外部客戶發貨數量銷售價格遞延收入（取決與自動會計設定的來源）發貨數量銷售價格詳細流程演示步驟一：操作環節業務單位模塊路徑錄入訂單銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨銷售訂單選擇下單客戶、產品、發貨數量，選擇發貨工廠的倉庫(M01)，系統自動帶出產品的銷售價格,在訂單行發運標簽中，選擇來源類型為“外部”。步驟二：操作環節業務單位模塊路徑登記訂單銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨銷售訂單對銷售訂單進行登記，訂單登記后，行狀態自動轉換為“等待接收”。步驟三：操作環節業務單位模塊路徑采購發放銷售公司(CHRIS SALES）銷售訂單、退貨采購發放系統會自動彈出后臺請求提交的界面，選擇對應參數，然后點擊提交步驟四：操作環節業務單位模塊路徑導入申請工廠(CHRIS_OA）采購請求提交新請求通過提交新請求，把銷售訂單的需求信息創建為采購申請。在提交報表參數中，導入來源選擇“ORADE ENTRY”，導入申請后啟動審批選擇“是”。步驟五：操作環節業務單位模塊路徑自動創建工廠(CHRIS_OA）采購自動創建通過自動創建，把采購申請創建為標準采購訂單，以便于根據采購訂單進行接收。在創建的采購訂單中選擇需要的外部供應商，在行上輸入不含稅的采購價格，然后對采購訂單進行審批步驟六：操作環節業務單位模塊路徑采購接收工廠(CHRIS_OA）庫存事務處理接收接收外部供應商把貨物送給客戶后，根據客戶反饋的實際接收情況，對采購訂單進行接收，接收處理與普通采購接收環節一樣。步驟七：操作環節業務單位模塊路徑查看工廠會計信息工廠(CHRIS_OA）庫存事務處理接收查看接收事務處理庫存事務處理物料分配在采購入庫時，系統會分接收和入庫兩個環節來記錄會計分錄信息，通過查看接收事務處理了解在入庫是產生的會計分錄信息，通過物料分配科目可以查看到工廠進行虛擬接收和虛擬發貨的賬戶信息事務處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額接收應計材料采購（采購選項設置的庫存應計科目）接收數量采購價應付賬款暫估接收數量采購價邏輯 PO 接收庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數量采購價材料采購（采購選項設置的庫存應計科目）入庫數量采購價公司間邏輯銷售/發放主營業務成本（公司間關系設置的銷售成本科目）入庫數量采購價庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數量采購價步驟八：操作環節業務單位模塊路徑查看工廠會計信息工廠(CHRIS_OA）庫存事務處理接收查看接收事務處理庫存事務處理物料分配在采購入庫時，系統會分接收和入庫兩個環節來記錄會計分錄信息，通過查看接收事務處理了解在入庫是產生的會計分錄信息，通過物料分配科目可以查看到工廠進行虛擬接收和虛擬發貨的賬戶信息集中采購集中采購涵蓋的處理流程挺多，可以簡單分為：集中招標，確定供應商和價格等，各子公司自行采購，付款；集中招標，確定供應商和價格等，總部下單，子公司接收，總部與供應商結算，總部與子公司內部結算；在本節的集中采購中，只討論第二種情況業務案例因為特殊原因，集團的某些進口備件都需要由外貿公司進行統一采購，以實現稅收、價格方面的優惠。一般每個季度外貿公司會與某些供應商確定訂購的備件，價格等。各家工廠在需要時，提報采購申請，由外貿公司進行采購，貨物直接送到工廠，然后由外貿公司與供應商結算，外貿公司再與工廠進行內部結算。業務流程業務步驟列表通過下表列出公司間采購業務流程步驟操作環節業務單位描述1.創建全球采購協議外貿公司(CHRIS HK）輸入確定的集中采購協議2.提交具體采購申請工廠(CHRIS OA）錄入采購申請3.自動創建采購訂單工廠(CHRIS OA）通過自動創建生成采購訂單4.審批采購訂單外貿公司(CHRIS HK）5.采購接收工廠(CHRIS OA）6.向供應商支付外貿公司(CHRIS HK）7.公司間應收外貿公司(CHRIS HK）8.公司間應付工廠(CHRIS OA）相關會計信息列表通過下表列出公司間采購業務中，形成的相關會計分錄信息業務實體：對外采購公司(CHRIS_HK)步驟操作環節事務處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.虛擬接收接收邏輯 PO 接收庫存商品入庫數量采購訂單價格暫估集中采購（接收選項的結算賬戶）入庫數量采購訂單價格2.虛擬發貨公司間邏輯銷售/發放主營業務成本（公司間關系設定的銷售成本賬戶）入庫數量采購訂單價格庫存商品入庫數量采購訂單價格3.外貿公司對工廠的應收應收發票應收賬款內部單位入庫數量內部結算價主營業務收入；稅金；入庫數量內部結算價4.外部供應商發票匹配應付發票暫估集中采購（接收選項的結算賬戶）入庫數量采購訂單價格應付賬款入庫數量采購訂單價格業務實體：需求工廠(CHRIS OA)步驟操作環節事務處理類型借方科目借方金額貸方科目貸方金額1.采購入庫采購接收材料采購（采購選項設置的庫存應計科目）接收數量內部結算價庫存商品跨OU(公司間關系設置的庫存應計賬戶)接收數量內部結算價接收入庫庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數量成本價材料采購（采購選項設置的庫存應計科目）/-采購差異入庫數量成本價2.工廠對外貿公司的應付應付發票庫存商品跨OU（獲取自公司間關系中的庫存應計賬戶）發貨數量內部結算價應付賬款發貨數量內部結算價詳細流程演示步驟一：操作環節業務單位模塊路徑創建全球采購協議外貿公司(CHRIS HK）采購采購訂單采購訂單選擇供應商，勾選題頭的“全局”的勾，輸入協議采購的產品，協議價格。點擊工具，選擇啟用組織，輸入與這個協議的相關組織。請求組織表示提報采購申請的單位；采購組織表示負責做集中采購協議和向供應商支付的單位；在這里案例中，外貿公司負責集中采購，指定采購協議，所以屬于采購組織，工廠屬于實際實用單位，屬于請求組織。完成采購訂單輸入后，點擊審批，確認采購協議。步驟二：操作環節業務單位模塊路徑提交具體采購申請工廠(CHRIS OA）采購申請申請在采購申請中錄入一個采購申請，審批。步驟三：操作環節業務單位模塊路徑自動創建采購訂單工廠(CHRIS OA）采購自動創建在自動創建的界面中，查詢出剛才審批的采購申請，并且勾選對應行，點擊自動創建，系統會彈出選擇單據的界面，在全局協議哪里選擇剛才創建的一攬子協議。如果選擇的全局協議不包含采購申請行上的產品，系統會提示錯誤信息如下確定選擇內容后，點擊創建，系統會自動創建對應的采購訂單信息。步驟四：操作環節業務單位模塊路徑審批采購訂單外貿公司(CHRIS HK）采購采購訂單采購訂單系統會在錄入全局采購協議的業務實體下生成對應采購訂單，訂單的接收組織是提報采購申請的單位。價格按采按全局采購協議的價格進行計算。對采購訂單進行審批。步驟五：操作環節業務單位模塊路徑采購接收工廠(CHRIS OA）庫存事務處理接收接收在進行集中采購接收時，有兩種方式進行接收錄入：l 在采購訂單的業務實體，選擇訪問組織是物料接收入庫的庫存組織，在這個案例中就是在外貿公司的業務實體下，組織訪問選擇工廠l 在工廠的業務實體下，利用多業務實體訪問權限，選擇到對應的采購訂單再進行接收；其余整個接收過程的處理，與其他標準接收業務的一致。在完成采購接收后，系統會自動形成相應的分錄信息。業務實體:工廠（CHRIS_OA）事務處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額采購接收材料采購（采購選項設置的庫存應計科目）接收數量內部結算價庫存商品跨OU(公司間關系設置的庫存應計賬戶)接收數量內部結算價接收入庫庫存商品（倉庫的物料科目）入庫數量成本價材料采購（采購選項設置的庫存應計科目）/-采購差異入庫數量成本價在查看采購接收事務處理處查看到的接收對應的會計分錄信息：在事務處理匯總查看到對應入庫的會計分錄信息：業務實體:外貿公司（CHRIS_HK）事務處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額邏輯 PO 接收庫存商品接收數量采購訂單價格暫估集中采購（接收選項的結算賬戶）接收數量采購訂單價格公司間邏輯銷售/發放主營業務成本（公司間關系設定的銷售成本賬戶）入庫數量采購訂單價格庫存商品入庫數量采購訂單價格步驟六：操作環節業務單位模塊路徑向供應商支付外貿公司(CHRIS HK）應付事務處理接收接收錄入應付發票，與采購接收進行匹配。在進行發票匹配時，系統會按照標準采購發票匹配的會計分錄生成相應的會計信息，（借：暫估；貸：應付；）這里處理有兩種方法：l 手工調整錄入發票是的借方科目；l 在設置接收選項時，把結算賬務設為對應的暫估科目；業務實體:外貿公司（CHRIS_HK）事務處理借方科目借方金額貸方科目貸方金額分票匹配暫估集中采購（手工調整）接收數量采購訂單價格應付接收數量采購訂單價格步驟七：操作環節業務單位模塊路徑創建公司間應收外貿公司(CHRIS HK）庫存請求提交新請求通過后臺請求，提交“創建公司間 AR 發票”,創建外貿公司對工廠的應收賬款的信息。操作環節業務單位模