序序號號指指標標類類型型考考核核目目標標具具體體指指標標指指標標說說明明數數據據來來源源指指標標定定義義 計計算算公公式式 一一季季度度主主要要績績效效目目標標 20 1 2 二二日日常常事事務務 80 3 內 部 營 運 類 資 金 業 務 現金銀行收付業務 由于非原則性錯誤造成的投訴 影響重大的原則性 錯誤除外保證現金收付的及時 準確完成 銀行業 務順利進行 其他部門 銀行及終端客戶的 反饋意見 提供 回款統計表 個人欠款統計表 區 分 原 則 性 既 非 原 則 性 差 錯 率 每 月 投 訴 0 次 1 0 0 分 1 次 9 0 分 2 次 8 0 分 3 次 6 0 分 4 次 及 以 上 0 分 4其他收付 往來 報銷支付各終端及辦事處費用每月支付各地促銷員 工資 負責記錄 核實清算個人 內部往來明細 5回款登記與核對 每季核對確認個人借款余額 月末與駐外辦事處準 確核對現金往來 回款確認及上級交辦的其他任務 6個人往來帳清理工作對人員 金額的準確性抽查 7財務安全性 包括庫存現金帳實相符 銀行預留鑒印 各類單據 的安全保管 財務安全考核記錄 財務經理 督察 可委派副經理 會計 8 經 濟 業 務 的 核 算 憑證的編制 審核原始憑證編制及時 準確 次月及時裝訂 U8 ERP系統 財務總監工作記 錄 核算組日常抽查及月報表 發出記錄 回執記錄 成本 會計工作報告 材料價格列表 本崗位提交季度分析報告 檔案盤點報告 清冊 財務報 表 稅務會計 稅務局罰款反 映等 區 分 原 則 性 既 非 原 則 性 差 錯 率 每 月 投 訴 0 次 1 0 0 分 1 次 9 0 分 2 次 8 0 分 3 次 6 0 分 4 次 及 以 上 0 分 9 總帳 購銷存 應付應收各往 來款等基本核算 全盤的帳務 處理及報表的編制 賬證相符 賬賬相符 賬表相符 10購銷存及期末盤點 定期對倉庫實物進行盤點 盤點表的制作 差異審 核 跟蹤erp系統與財務賬實的差異 11發票業務非原則性錯誤 虛開 假報等原則性錯誤除外 12報稅 資料準備工作的及時 準確完成 遇節假日根據稅 務通知順延 13費用審核費用合法性 規范性 合理性 14各種內部報表根據公司的需要編制 15會計檔案保障會計資料的連續 完整 安全區分原則性既非原則性 16 財 務 組 織 工 作 日常核算組織工作各個核算崗位的結帳工作 U8 ERP系統 總監抽檢記錄 部門成本中心報表 經理工作 記錄 財務報表 本崗位做出 的調整方案 報告 季度安全 分析報告評分表 其他部門及 客戶反饋 A 及 時 性 延 遲 1 天 得 8 0 分 延 遲 2 天 得 6 0 分 延 遲 2 天 以 上 得 0 分 B 準 確 性 錯 誤 0 次 得 1 0 0 分 錯 誤 2 次 得 9 0 分 錯 誤 3 次 得 6 0 分 錯 誤 3 次 得 0 分 C 達 到 要 求 得 1 0 0 分 達 不 到 要 求 得 0 分 綜 合 評 定 17一般差錯次數錯誤 非原則性總監確認非原則性 18客戶投訴次數財務總監一級接到客戶投訴的數量投訴記錄合理數 19組織銜接督促審計工作 組織各部門 各分公司之間工作的銜接 以及督促 檢查各分公司的財務工作 總監抽檢記錄組織工作記錄 20合理化建議數量 聽取 發掘 整理合理化建議 并結合實際情況使 之成為集團發展的加速劑 總監確認合理化建議實踐化數量 21資金計劃 融資保證融資工作的順利進行總監督察 22完善財務管理完善財務管理和流程 分析企業財務管理狀況 尋找漏洞 制訂相應的制 度和流程 日常財務運作情況 原有制度 和流程 總監評定 23 培 訓 學 習 知 識 專業知識 是指從事本職工作應掌握的專業基本知識 國家頒 布的相應法律 法規 政策等 培訓記錄 不定期部門內部組織培訓學習人次 隨 時在工作中自我學習 相互交流工作經 驗記錄 24一般知識 是指一些常識性的基本知識 包括自然科學和社會 科學的基礎知識 25學識應用度 是指專業知識和一般知識在工作中應用的深度 廣度 26 能 力 管理統率能力 是否具有把握部下性格 才干 培養下屬的能力 進面組織全體人員統一行動的能力 上級主管評定及同事認可 分數考評 A優B良C中D差 實際工作中 體現 27領導能力 合理組織下屬完成工作任務的能力 28應變能力 機敏靈活 處亂不驚 從容自若的能力 內 部 營 運 類 29 品 德 對普通管理人員的品性考核 包括人際關系 協作性 個人修養 受員工尊重度 和對公司態度五個評價因素 上級主管評定及同事認可 1 人際關系 很受歡迎5分 受歡迎4 分 尚可3分 欠佳2分 很差1分 2 個人修養 很有修養5分 有修養4 分 尚可3分 欠佳 2分 很差1分 3 協作性 很好5分 好4分 尚可3分 欠佳2分 太差1分 4 受員工尊重度 很受敬重5分 受敬 重4分 尚可3分 欠佳2分 不受尊重1 分 5 對公司態度 相當忠誠5分 忠誠4 分 尚可3分 欠佳2分 較差1分 30基本素質 對普通員工品德的考核包括學習精神 工作態度 工作責任感 服務性 協作性 個人修養和集體榮 譽感共 個評價因素 學習精神 是指學習政治 技術 專業知識 規章制度的興趣和自覺程度 若很高 分 高 分 尚可 分 欠 佳 分 很低 分 工作態度 是指對完成目標所持有 的態度 若很好 分 好 分 尚可 分 欠佳 分 很差 分 責任感 是指對完成目標的責任感 若很強 分 強 分 尚可 分 欠佳 分 太差 分 31 溝通協調類 與集團其他部 門 分公司的 溝通協調 與公司其他部門進行溝通的有 效性 及時性 投訴記錄發生投訴一次扣2分 培 訓 學 習 目目標標值值權權重重 部部門門主主管管自自評評 權權重重 50 間間接接主主管管評評分分 權權重重 50 20 1005 1002 1002 1002 1003 1002 1004 903 1002 1002 1002 902 1002 季季度度主主要要績績效效目目標標 20 日日常常事事務務 80 1001 22 12 03 02 02 05 155 102 155 b3 b3 b2 42 53 05 100 序序號號 指指標標類類 型型 考考核核目目標標具具體體指指標標指指標標說說明明數數據據來來源源指指標標定定義義 計計算算公公式式目目標標值值權權重重 一一季季度度主主要要績績效效目目標標 20 20 1 2 二二日日常常事事務務 80 3 內 部 營 運 類 開 單 管 理 ERP系統開單及時 準確 投訴記錄 其他部門 終端反 饋意見 a 單據未流出公司 扣0 5分 次 b 單據流出公司 扣1分 次 c 回單勾兌錯誤或遺漏 扣1分 張 d 訂單延誤 扣2分 次 e 增票延誤 扣2分 次 f 未及時勾兌 扣1分 次 g 問題訂單未及時處理 扣2分 次 h 問題發票未及時處理 扣2分 次 i 問題回單未及時追查 扣2分 次 j 分發延誤 扣2分 次 k 出庫單整理不規范及時 扣1分 次 l 回單遺失 扣2分 張 m 報表差錯扣2分 n 報表不及時扣2分 1003 6存根聯整理 裝訂 保管按時分類裝訂成冊工作日志 財務經理督察1002 補單及時 準確部門內相關人員1001 留存訂單歸類及時 準確部門內相關人員1001 辦事處訂單的核價及時 準確辦事處反饋與投訴1001 手工出庫單的領用登記 追查領用登記表1001 7相關月報表根據公司需要 及時 準確完成總監確認1002 8 開 票 管 理 增票開票管理 1 隨貨出庫單及回單的開票 2 發票的分發 3 發票作廢和紅沖的整理 4 問題發票的處理 5 每月的抄稅 報稅 6 發票簽收回單的整理 7 月末未處理掉的發票清單 8 外地農工商發票的跟蹤 u8 ERP系統 總監抽檢記錄 經理工作記錄 本崗位做出的 調整方案 報告 其他部門及 客戶反饋 1003 9增票管理發票的使用管理 存量的合理性 保管的安全性1003 12報稅 配合財務資料準備工作及時 準確完成 遇節假日 根據稅務通知順延 財務經理確認1002 14相關月報表根據公司的需要編制總監確認902 16 回 單 管 理 回單 1 回單的整理 勾兌及規放 2 督促回單開票 3 每月未勾兌單據的統計 4 未回單據的追查 U8 ERP系統 總監抽檢記錄 經理工作記錄 本崗位做出的 調整方案 報告 其他部門及 客戶反饋 1001 發票錄入ERP系統發票錄入系統 并與金稅系統金額核對 確保一致1002 18單據保存保管的合理性 安全性回單明細02 19缺單查詢 組織各部門 各分公司之間工作的銜接 以及督促 檢查各分公司的財務工作 總監抽檢記錄01 相關月報表根據公司需要 及時 準確完成 總監確認1002 22 退 貨 管 理 ERP系統退單審核準確 及時 財務報表 各類信息反饋 總 監督察U8 ERP系統 總監抽檢 記錄 經理工作記錄 本崗位 做出的調整方案 報告 其他 部門及客戶反饋 1002 辦事處退單補單準確 及時1002 退貨發票處理及時錄入ERP系統 如遇差價 及時追查上報1002 14相關月報表根據公司的需要編制902 22 部 門 管 理 審核單據及時 準確 財務報表 各類信息反饋 總 監督察U8 ERP系統 總監抽檢 記錄 經理工作記錄 本崗位 做出的調整方案 報告 其他 部門及客戶反饋 總監督查 03 對帳及時 準確02 核查部門內各類月報表及時 準確03 部門內工作的安排管理內存在 問題及其建議 合理性 存在未解決問題及時上報 并提出合理化 建議 02 23 知 識 專業知識 從事本職工作應掌握的專業基本知識 國家頒布的 相應法律 法規 政策等 培訓記錄 不定期部門內部組織培訓學習人次 隨 時在工作中自我學習 相互交流工作經 驗記錄 103 內 部 營 運 類 a 單據未流出公司 扣0 5分 次 b 單據流出公司 扣1分 次 c 回單勾兌錯誤或遺漏 扣1分 張 d 訂單延誤 扣2分 次 e 增票延誤 扣2分 次 f 未及時勾兌 扣1分 次 g 問題訂單未及時處理 扣2分 次 h 問題發票未及時處理 扣2分 次 i 問題回單未及時追查 扣2分 次 j 分發延誤 扣2分 次 k 出庫單整理不規范及時 扣1分 次 l 回單遺失 扣2分 張 m 報表差錯扣2分 n 報表不及時扣2分 24一般知識 一些常識性的基本知識 包括自然科學和社會科學 的基礎知識 102 25學識應用度專業知識和一般知識在工作中應用的深度 廣度 103 26 能 力 管理統率能力 是否具有把握部下性格 才干 培養下屬的能力 進面組織全體人員統一行動的能力 上級主管評定及同事認可 分數考評 A優B良C中D差 實際工作中 體現 b3 27領導能力合理組織下屬完成工作任務的能力b3 團隊合作能力有團隊合作精神a3 執行能力能完成上級安排的工作任務a3 28應變能力機敏靈活 處亂不驚 從容自若的能力b2 29 品 德 對普通管理人員的品性考核 包括人際關系 協作性 個人修養 受員工尊重度 和對公司態度五個評價因素 上級主管評定及同事認可 1 人際關系 很受歡迎5分 受歡迎4 分 尚可3分 欠佳2分 很差1分 2 個人修養 很有修養5分 有修養4 分 尚可3分 欠佳 2分 很差1分 3 協作性 很好5分 好4分 尚可3分 欠佳2分 太差1分 4 受員工尊重度 很受敬重5分 受敬 重4分 尚可3分 欠佳2分 不受尊重1 分 5 對公司態度 相當忠誠5分 忠誠4 分 尚可3分 欠佳2分 較差1分 43 30基本素質 對普通員工品德的考核包括學習精神 工作態度 工作責任感 服務性 協作性 個人修養和集體榮 譽感共 個評價因素 學習精神 是指學習政治 技術 專業知識 規章制度的興趣和自覺程度 若很高 分 高 分 尚可 分 欠 佳 分 很低