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文檔簡介

北京xxxx裝飾工程有限公司財務付款及簽字流程一、 現金借款： 1. 填寫“借款單”公司各部門人員因工作需要借款，需填寫“借款單”，借款人對“借款單”中各項內容必須詳細填寫并簽名，凡能列入工程項目的款項必須注明項目名稱，需特別批準的借款必須附有“請示批復單”，若為施工隊預支工費，必須附有施工隊付款表。 2. “借款單”簽字“借款單”填好后，需經各級領導審批方可到財務部領款。部門主管在本單位負責人意見欄內簽字，總經理在機關首長批示欄內簽字，財務總監在會計主管人員核批欄內簽字。 3. 出納付款借款人持已簽字批準的“借款單”到財務部，由出納支付借款，借款人在點清錢款后，在“借款單”上付款記錄欄內簽上日期和姓名。 4. 及時報銷沖帳 借款人在借款使用后，應及時報銷以沖銷借款，報銷程序參見費用報銷規定。若因情況變化借款暫時不用，必須退還公司財務部。若員工借款在發工資之前仍未報銷，財務部有權在當月工資中扣除。工費借款可在工程完工后一同結算。二、 費用報銷1. 填寫“費用報銷單”公司員工在借款使用后和經批準的費用墊支后報銷時，需填寫“費用報銷單” ，報銷人對“借款單”中各項內容必須詳細填寫并在經手處簽名。凡能列入工程項目的款項必須注明項目名稱，需特別批準的費用開支必須附有“請示批復單”。將蓋有稅務局監制章的發票粘于報銷單后，財務部對沒有發票和提供假發票的款項不予報銷。 2. 本部門主管領導簽字報銷人所在部門主管領導在報銷單上證明或驗收處簽字。 3. 經部門主管領導簽字后的報銷單據交到財務統一負責找總經理簽字。 4. 會計審核簽字行政部負責報銷的人員在每周五將收集的“費用報銷單”拿到財務部，交給會計審核，會計應根據國家和公司財務制度規定對報銷單據進行審核并在審核處簽字。 5. 財務總監批準簽字財務總監根據財務規定及公司資金情況對上述已經審核簽字的報銷單決定是否批準簽字付款。 6. 總經理批準簽字行政部負責報銷的人員將經財務審核并批準簽字后的“費用報銷單”交總經理，總經理對同意報銷的單據在審批人處簽字。 7. 出納付款 行政部負責報銷的人員在每周一到財務部領報銷款，并在領款人處簽字和領款日期，再分發給各部門報銷人。三、 支票付款 原則上，超過500元的款項應使用支票付款，特殊情況經批準可用現金付款。1. 填寫“支票付款單”公司員工申請支票時，需填寫“支票付款單”，申請人對“支票付款單”中各項內容必須詳細填寫并在申請人處簽名，并請部門主管領導簽名 2會計審核簽字 申請人持填寫好的“支票付款單”及相關附件交會計審核。相關附件包括：請示批復單供應商送貨單工程材料單工地材料驗收單施工隊付款表。 會計根據財務規定和已付款情況對上述單據進行審核簽字。2. 財務總監批準簽字 財務總監根據財務規定及公司資金情況對上述已經審核簽字的報銷單決定是否批準簽字付款。3總經理批準簽字4. 出納開支票付款，領款人簽名及日期。5. 三日內報帳支

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