2010版版財財務務數數據據分分析析表表 EXCEL版版 近近三三年年主主要要財財務務數數據據列列示示 單單位位 萬萬元元 資資產產負負債債指指標標 項目2009年末2010年末2011年末 11與10年末相 比變化率 2012年8月 資產總計10 754 417 203 6114 696 25104 12 736 04 流流動動資資產產合合計計10 623 507 076 2614 494 38105 12 540 98 其中 貨幣資金1 990 81670 84337 30 50 404 66 交易性金融資產0 000 000 00 0 00 應收票據0 000 000 00 0 00 應收賬款1 969 661 316 992 065 1257 2 701 72 預付帳款2 479 223 891 7910 667 44174 5 935 81 其他應收款3 191 75489 09564 5815 977 53 存貨965 65705 71837 1519 2 503 16 一年內到期的非流動資產0 000 000 00 0 00 其他流動資產0 000 000 00 0 00 非非流流動動資資產產合合計計130 91127 35201 8759 195 06 其中 可供出售金融資產0 000 000 00 0 00 持有至到期投資0 000 000 00 0 00 長期應收款0 000 000 00 0 00 長期股權投資0 000 000 00 0 00 投資性房地產0 000 000 00 0 00 固定資產31 47127 36201 8759 195 06 在建工程0 000 000 00 0 00 無形資產 0 000 000 00 0 00 其中 土地使用權0 000 000 00 0 00 商譽0 000 000 00 0 00 其他非流動資產0 000 000 00 0 00 負負債債合合計計 2 153 454 480 049 977 62123 5 996 29 流流動動負負債債合合計計2 153 454 480 049 977 62123 5 996 29 其中 短期借款 0 000 000 00 0 00 應付票據 0 000 000 00 0 00 交易性金融負債0 000 000 00 0 00 應付賬款0 000 000 00 0 00 預收款項193 071 119 34684 19 39 419 27 其他應付款 1 910 603 264 769 187 78181 5 575 96 一年內到期的非流動負債 0 000 000 00 0 00 其他流動負債0 000 000 00 0 00 非非流流動動負負債債合合計計0 000 000 00 0 00 其中 長期借款 0 000 000 00 0 00 應付債券 0 000 000 00 0 00 長期應付款0 000 000 00 0 00 專項應付款0 000 000 00 0 00 其他非流動負債0 000 000 00 0 00 剛性負債合計 0 000 000 00 0 00 所所有有者者權權益益合合計計1 775 952 723 574 718 6373 6 739 75 其中 實收資本 股本 500 00500 001 000 00100 2 000 00 資本公積0 000 000 00 0 00 盈余公積0 000 000 00 0 00 未分配利潤1 275 952 223 573 718 6367 4 739 75 少數股東權益0 000 000 00 0 00 負負債債和和所所有有者者權權益益總總計計3 929 407 20414 696 25104 12 736 04 資產負債率 20 0 62 2 0 689 0 47 流動比率4 931 581 45 8 2 09 速動比率4 481 421 37 4 1 67 已獲利息倍數 1 722 2 11 515 51 447 71 08 636 07 校校驗驗項項 流流動動資資產產 非非流流動動資資產產 流流動動負負債債 非非流流動動負負債債 所所有有者者權權益益合合計計 0 0 通過通過通過通過 盈盈利利指指標標 營營業業收收入入7 917 2711 505 7829 027 49152 26 880 35 其中 主營業務收入7 917 2711 505 7829 027 49152 26 880 35 營營業業成成本本 VALUE 其中 主營業務成本6 828 749 992 8926 371 76164 24 932 73 營業稅金及附加3 144 1313 95238 19 57 銷售費用0 000 000 00 0 00 管理費用92 7099 05188 3490 213 67 財務費用 0 53 0 111 381155 0 14 資產減值損失0 000 000 00 0 00 投資收益0 000 000 00 0 00 其中 對投資和合營企業的投資收益0 000 000 00 0 00 營營業業利利潤潤1 085 391 266 591 996 5158 1 208 91 加 營業外利潤33 8727 638 17 70 0 00 利利潤潤總總額額913 301 266 591 996 5158 1 208 91 減 所得稅費用230 64318 96501 4457 187 80 凈凈利利潤潤682 66947 621 495 0658 1 021 11 總資產報酬率 VALUE 14 1 18 2 29 凈資產收益率 VALUE 42 1 40 2 5 主營業務利潤率13 7 13 1 9 1 30 0 07 資資產產運運營營指指標標 總資產周轉率 1 32 7107 應收賬款周轉率 7 017 2145 存貨周轉率 12 034 2186 應付賬款周轉率 DIV 0 0 2 DIV 0 現現金金流流指指標標 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額 23 60 178 88 709 75 經營活動現金流入小計7 917 3013 461 7733 962 16152 其中 銷售商品提供勞務收到的現金7 917 3013 461 7733 962 16152 收到其他與經營活動有關的現金 0 000 000 00 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額 1 37 131 05 123 78 6 投資活動現金流入小計0 000 000 00 其中 收回投資收到的現金0 000 000 00 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額0 000 00500 00 籌資活動現金流入小計0 000 00500 00 其中 取得借款收到的現金0 000 000 00 匯匯率率變變動動對對現現金金及及現現金金等等價價物物的的影影響響0 000 000 00 現現金金凈凈增增加加額額 24 97 47 83 333 53 校校驗驗項項 經經營營活活動動凈凈額額 投投資資活活動動凈凈額額 籌籌 資資活活動動凈凈額額 匯匯率率變變動動 現現金金凈凈增增加加額額 期期末末貨貨 幣幣資資金金 期期初初貨貨幣幣資資金金 通過通過通過通過 注 有數據部分為表格自動計算 請不要填寫數據 2012年10月 13 188 54 13 003 00 1 545 75 0 00 0 00 2 422 54 5 639 57 979 52 2 411 80 0 00 0 00 備注 此處填寫最近一期財務報表 明確具體月份 注意快報與年度報表合并口徑的一致性 以賺取差價為目的從二級市場購入的股票 債券和基金等 按回購協議賣出票據 證券 貸款等金融資產的賬面余額 可貸記 可供出售金融資產 為賺取租金獲資本增值 或兩者兼有而持有的房地產 包括 已出租的土地使用權 持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物 商譽產生于非同一控制下的企業合并 在合并日投資方所付出的資產 承擔債務 發行權益性證券的公允價值大于被合并方所有者權益公允價值的份額即為商譽 商譽在日常會計核算中不予反映 在資產負債表日 母公司編制合并報表時必須反映 采用短期獲利模式進行管理的金融工具投資組合中的一部分 屬于衍生金融工具 如如校校驗驗項項不不為為零零 說說明明資資產產負負債債表表錄錄入入有有誤誤 商譽產生于非同一控制下的企業合并 在合并日投資方所付出的資產 承擔債務 發行權益性證券的公允價值大于被合并方所有者權益公允價值的份額即為商譽 商譽在日常會計核算中不予反映 在資產負債表日 母公司編制合并報表時必須反映 2010版版財財務務數數據據分分析析表表 EXCEL版版 近近三三年年主主要要財財務務數數據據列列示示 單單位位 萬萬元元 資資產產負負債債指指標標 項項目目20072007年年末末20082008年年末末20092009年年末末0909與與0808年年相相 比比變變化化率率 20102010年年XXXX月月 資產總計51 63379 78679 7050 120 242 流流動動資資產產合合計計49 75677 32877 3360 116 941 其中 貨幣資金3 87919 5167 429 62 10 801 交易性金融資產000 0 應收票據20270883227 1 410 應收賬款39 59949 44353 3098 74 035 預付帳款22015113653 1 230 其他應收款13316 19119871 16 665 存貨5 9998 0539 41217 12 799 一年內到期的非流動資產000 0 其他流動資產000 0 非非流流動動資資產產合合計計1 8772 4582 369 4 3 301 其中 可供出售金融資產000 0 持有至到期投資000 0 長期應收款000 0 長期股權投資000 0 投資性房地產000 0 固定資產835804318 60 335 在建工程000 0 無形資產 000 0 其中 土地使用權000 0 商譽000 0 其他非流動資產000 0 負債合計 45 50867 13268 8883 102 129 流流動動負負債債合合計計41 93963 56465 2203 98 461 其中 短期借款 2 0004 0002 868 28 9 242 應付票據 1 0004 9704 003 19 13 509 交易性金融負債000 0 應付賬款31 73642 05945 9919 64 093 預收款項15111645 82 其他應付款 5 0498 2391 319 84 4 723 一年內到期的非流動負債 000 0 其他流動負債000 0 非非流流動動負負債債合合計計3 5693 5683 6683 3 668 其中 長期借款 000 0 應付債券 000 0 長期應付款000 0 專項應付款000 0 其他非流動負債000 0 剛性負債合計 3 0008 9706 871 23 22 751 所有者權益合計6 12512 65410 817 15 18 113 其中 實收資本 股本 3 0008 0008 0000 15 000 資本公積4104104100 410 盈余公積4067801 32970 1 861 未分配利潤2 3093 4651 079 69 842 少數股東權益000 0 負債和所有者權益總計51 63379 78679 7050 120 242 資產負債率 88 1 84 1 86 4 3 84 9 流動比率1 191 221 19 3 1 19 速動比率1 041 091 04 4 1 06 已獲利息倍數8 78 96 1 31 8 8 校校驗驗項項 流流動動資資產產 非非流流動動資資產產 流流動動負負債債 非非流流動動負負債債 所所有有者者權權益益合合計計 0 0 通過通過通過通過 盈盈利利指指標標 營營業業收收入入149 851190 178239 83426 220 196 其中 主營業務收入149 851190 178239 83426 220 040 營營業業成成本本139 831177 546223 22126 204 579 其中 主營業務成本139 831177 546223 22126 204 579 營業稅金及附加195245209 15 319 銷售費用3 8073 9114 44814 3 912 管理費用1 7592 0923 22654 1 950 財務費用4997231 455101 1 062 資產減值損失09441 56 229 投資收益000 0 其中 對投資和合營企業的投資收益000 0 營營業業利利潤潤3 7785 5667 23230 8 144 加 營業外利潤023033144 145 利利潤潤總總額額3 8305 6957 40630 8 289 減 所得稅費用1 2651 9031 9181 2 108 凈凈利利潤潤2 5653 7925 48845 6 181 總資產報酬率 8 7 9 3 7 凈資產收益率 40 4 46 8 16 主營業務利潤率6 7 6 6 6 9 4 7 0 資資產產運運營營指指標標 總資產周轉率 2 93 04 應收賬款周轉率 4 34 79 存貨周轉率 25 325 61 應付賬款周轉率 4 85 15 現現金金流流指指標標 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額3 0416 5624 299 34 5 418 經營活動現金流入小計168 732195 863260 59133 220 750 其中 銷售商品提供勞務收到的現金168 499195 623260 21333 220 303 收到其他與經營活動有關的現金 000 0 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額 77142 6 225 5 500 投資活動現金流入小計13330 22 566 其中 收回投資收到的現金000 22 467 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額 3 1789 217 10 363 3 454 籌資活動現金流入小計10 80021 0006 868 67 77 274 其中 取得借款收到的現金2 0007 0006 868 2 12 472 匯匯率率變變動動對對現現金金及及現現金金等等價價物物的的影影響響自動計算 現現金金凈凈增增加加額額 21415 637 12 288 3 373 校校驗驗項項 流流動動資資產產 非非流流動動資資產產 流流動動負負債債 非非流流動動負負債債 所所有有者者權權益益合合計計 0 0 通過錄入有誤錄入有誤錄入有誤 注注 有有數數據據部部分分為為表表格格自自動動計計算算 請請不不要要填填寫寫數數據據 備注 此處填寫最近一期財務報表 明確具體月份 注意財務快報與年度報表合并口徑的一致性 以賺取差價為目的從二級市場購入的股票 債券和基金等 按回購協議賣出票據 證券 貸款等金融資產的賬面余額 可貸記 可供出售金融資產 為賺取租金獲資本增值 或兩者兼有而持有的房地產 包括 已出租的土地使用權 持有并準備增值后轉讓的土地使用權和已出租的建筑物 商譽產生于非同一控制下的企業合并 在合并日投資方所付出的資產 承擔債務 發行權益性證券的公允價值大于被合并方所有者權益公允價值的份額即為商譽 商譽在 日常會計核算中不予反映 在資產負債表日 母公司編制合并報表時必須反映 采用短期獲利模式進行管理的金融工具投資組合中的一部分 屬于衍生金融工具 如如校校驗驗項項不不為為零零 說說明明資資產產負負債債表表錄錄入入有有誤誤 2010版版財財務務數數據據分分析析表表 EXCEL版版 近近三三年年主主要要財財務務數數據據列列示示 單單位位 萬萬元元 資資產產負負債債指指標標 項項目目20072007年年末末20082008年年末末20092009年年末末0909與與0808年年相相 比比變變化化率率 20102010年年XXXX月月 資產總計79 78679 705134 61469 自動計算 流流動動資資產產合合計計77 32877 336131 50870 其中 貨幣資金19 5167 42916 789126 交易性金融資產000 應收票據2708832 048132 應收賬款49 44353 30970 50832 預付帳其他應收款316 19131 516409 存貨8 0539 4129 7413 一年內到期的非流動資產000 其他流動資產000 非非流流動動資資產產合合計計2 4582 3693 10631 其中 可供出售金融資產000 持有至到期投資000 長期應收款000 長期股權投資000 投資性房地產000 固定資產804318294 8 在建工程000 無形資產 000 其中 土地使用權000 商譽000 其他非流動資產1 6541 9092 62738 負債合計 67 13268 88890 19731 自動計算 流流動動負負債債合合計計63 56465 22086 62833 其中 短期借款 4 0002 8681 368 52 應付票據 4 9704 00314 259256 交易性金融負債000 應付賬款42 05945 99155 39420 預收款項111613 19 其他應付款 8 2391 3198 008507 一年內到期的非流動負債 000 其他流動負債000 非非流流動動負負債債合合計計3 5683 6683 569 3 其中 長期借款 000 應付債券 000 長期應付款000 專項應付款000 其他非流動負債3 5683 6683 569 3 剛性負債合計 8 9706 87115 627127 自動計算 所有者權益合計12 65410 81744 417311 其中 實收資本 股本 8 0008 00040 000400 資本公積4104104100 盈余公積7801 3292 07856 未分配利潤3 4651 0791 93179 少數股東權益000 負債和所有者權益總計79 78679 705134 61469 自動計算 資產負債率 84 1 86 4 67 0 22 自動計算 流動比率1 221 191 5228 自動計算 速動比率1 091 041 4135 自動計算 已獲利息倍數8 96 17 523 自動計算 校校驗驗項項 流流動動資資產產 非非流流動動資資產產 流流動動負負債債 非非流流動動負負債債 所所有有者者權權益益合合計計 0 0 通過通過通過通過 盈盈利利指指標標 營營業業收收入入190 178239 834297 40724 其中 主營業務收入190 178239 834297 24824 營營業業成成本本177 546223 221287 48529 其中 主營業務成本177 546223 221276 79824 營業稅金及附加24520940795 銷售費用3 9114 4485 33220 管理費用2 0923 2263 2280 財務費用7231 4551 5426 資產減值損失9441178334 投資收益000 其中 對投資和合營企業的投資收益000 營營業業利利潤潤5 5667 2329 92237 加 營業外利潤230174123 29 利利潤潤總總額額5 6957 40610 04536 減 所得稅費用1 9031 9182 56033 凈凈利利潤潤3 7925 4887 48536 總資產報酬率 9 3 9 4 1 凈資產收益率 46 8 27 1 42 主營業務利潤率6 6 6 9 6 9 1 自動計算 資資產產運運營營指指標標 總資產周轉率 3 02 8 8 應收賬款周轉率 4