XXXXX公交服務有限公司公交運營方案XXXXX公共交通服務有限公司，重點服務于七師機關及七師區域內車輛租賃服務，結合胡楊河市建設規劃需求，城市建設“公交先行”。為推進城市公共交通優先發展,貫徹落實執政為民方針、順應群眾出行新期待的重大戰略決策,提高城市活力、轉變城市發展。根據胡楊河市建設發展需求，按照師黨委的要求確保2019年胡楊河市行政人員通勤需求，盡快完成奎屯至胡楊河市通勤保障,制定以下公交運營實施方案:一、成本規制目的：實現公交企業財務健康可持續 目前公交企業面臨主要問題的直接體現就是財務問題；公交主要體現公益性；過高的債務負擔和難以制度化的財政補貼成為城市公交企業面臨的普遍問題。財務健康是其持續提供公交服務的前提。企業長期存在嚴重虧損，對維持公交運營以及落實“公交優先”政策是一個極大的挑戰。因此，保障公交企業財務健康，使企業獲得合理收入彌補其成本支出變得十分必要，在“收入彌補成本”的管理思路下，公交企業的成本規制就成為首要的、基礎性的管理環節。綜上所述，公交運營，建議實行成本規制。二、政府職能1.完善線網場站規劃，輔之以道路資源優先分配等制度措施；確定適合當地實際的運營模式和主體結構；質量監管；價格管制和必要的補貼。2.明確公交企業成本費用構成。公交企業成本費用由直接營運成本、期間費用、營業稅金及附加、其他營運成本等組成。3.明確審計評價的要求一是公交企業接受營運審計必須提供真實、準確、完整和合法的會計信息；二是胡楊河審計根據公交企業經營狀況和成本費用審計，對其作出客觀、清晰、及時、準確的評價；三是公交企業通過加強經營管理、提高勞動生產率等途徑，使其實際成本低于標準的，所獲差額利潤應留企業發展；若實際成本超過成本標準要求的，其虧損由企業自負。4.明確成本費用評價的應用一是建議將公交企業成本規制執行情況納入董事會對經營者考核的內容之一；二是把成本費用評價和審計結果作為政府制定公交票價的依據之一；三是把成本規制的評價意見作為政府完善公交事業扶持政策的重要依據；四是把成本規制執行情況納入公交企業誠信和線路經營權評議考核的內容。運營測算一、組織機構及管理人員 公交公司的人員架構是,設立管理人員,專職駕駛員，保安。其中管理人員分別是:經理、副經理、調度，業務主要財務、安全管理、綜合、維修、安全例檢人員等，以后根據需要逐步調整。 二、辦公場地及停車場地根據站場規劃及交通運輸局制定的整合資源、綜合利用、因地制宜、分步實施、科學管理、統籌規劃的原則,在現有已建成的胡楊河客運站辦公場地的基礎上調節出辦公室,作為公交公司的辦公場地。停車場可以根據線路起點終點的實際情況結合胡楊河市規劃確定后協調使用，目前擬定奎屯至胡楊河市城際公交始發站為奎屯天北新區一級客運站，終點站為胡楊河汽車客運站。 三、公交運營成本（一）、公司前期成本1. 根據國家節能環保政策及公司客運多年車輛運營成本考慮，建議購置純電動車輛，師機關通勤人數600人按照400人核算，按照上座率90%核算，45座車型，計劃統一訂購12輛公交車,公交車統一選購、上戶、入保、辦理相關證件,統一管理。購車數，純電動10輛，油氣混動2輛，車長10.5米，補貼后購置平均價格80萬元（最終以招標采購價格計算），遇到運力不足時由公司已有線路車進行增補。預計需購車款960萬元。2. 保暖庫及充電樁建設成本電采暖冬季保暖庫1000平方米（由于內設充電樁要求采用電采暖），按照3000元/平方米，需資金300萬元，充電樁始發站設置7臺，終點站設置3臺，按照1200w型號設置共計建設充電樁10臺，按照18萬元/臺，需資金180萬元，合計供需資金480萬元。預計需要前期合計費用1440萬元。（二）運營成本構成1.人員成本按照計劃預計需人員56人，其中管理人員8人，人員費用（工資、社保、福利、加班補助、其他等），駕駛員22人，隨車安全員22人，保安4人，平均工資按照6870元/人/月含五險一金，實發工資預計4500元/月。計劃公司分二期實現，目前一期先行啟動，主要保障通勤車輛城際公交，預計需要人員約19人，其中管理人員3人，駕駛員12人（按照1個班執行），安全員2人，財務人員1人，點鈔員1人，合計每年需人員工資費用156.64萬元。2.車輛成本車輛維保費用、維修費用、車輛材料損耗費用、勞保費用（毛巾、拖把、洗潔用品等），1-2年新車0.8萬元/輛/年，3-5年1.6萬/輛/年，費用按新車計算合計9.6萬元/年。3.燃料成本（1）電費：按照用電價格0.35元/度核算，夏季按1.6度/公里（含充電損耗及車輛空調用電）；冬季按2度/公里核算（含充電損耗）；冬夏各按6個月計算，每天2班，每班12車，每班來回80千米，每天160千米/輛。夏季6個月用電費用19.6萬元，冬季6個月用電費用24.6萬元，合計費用44.2萬元/年。（2）冬季供暖用油費用：冬季柴油費用80元/車/天，冬季183天，冬季供暖油費約17.6萬元。合計燃料成本費用為61.8萬元。4.場地管理維護費用場地水、電、暖、衛生、安保等費用約12萬元/年。綜上所述，按照成本規制，營業成本每年合計約230.4萬元。（三）營運情況1. 運營線路公交運營線路目前暫定1路。始發站為奎屯天北新區一級客運站，終點站胡楊河市市政府，運行線路總長38KM（含胡楊河市環城一圈約2KM），全程運行60分鐘。2. 運營時間（1）始發早班車8點30分,晚發末班車8點30分。（2）公交發車時間早晨、下午各發1班,勻速行駛,保證公交車輛準時有序運行。（3）車輛到達終點站后,及時進行車況檢查、清理車內衛生,清洗車輛,準備工作10分鐘。3.運營模式 實行獨資經營，實行“六統一”,即統一管理,統一服務,統一標識,統一車型,統一排班,統一著裝,這種經營模式既發揮了公司經營規模化的優勢,又體現了經營管理的機動靈活性和秩序規范化,確保出行群眾的認可,爭取旅客、經營企業、政府和主管部門都滿意的效果。（四）財務核算1.經營車每日公司結算中心統一清算。2.車輛運營產生的費用由經營者自理。3.根據胡楊河市財政支付公交補貼,原則上由公司提前申報、半年撥付、季度匯總、年度審計的原則進行財務運行。4.公交票價按照1-3元計算，奎屯至胡楊河市3元，胡楊河市1元。（五）財政補貼計算情況（1）現有奎屯至130專線7輛車，班次4趟/車/天，合計28趟/天。車型：小型金龍、座位數：13座、 上座率：60%，每天約218人/次，票價：10元/人，差額票價為7元/人，每天需差額票價補貼1526元，年補貼差額55.7萬元，收入23.87萬元。（2）胡楊河技校學生約600-700人，僅胡楊河市至奎屯月260人/月。全額票價10元，暫定公交票價3元，學生半價1.5元，差額票價8.5元/人，每年按照10個月補貼合計約2.2萬元，收入合計約0.39萬元。（3）七師機關人員400人計算，每天早晨下午4個單趟計算，按照60%乘車，每天960人次，按照全額票價補貼7元/人/次，每月工作日21天計算，每月補貼