撫順礦業公司用友NCERP項目供應鏈實施方案文檔作者：用友軟件股份有限公司提交日期：2007-3-14確認日期：最終版本：審批簽字:撫礦方項目負責人用友方項目負責人用戶項目文檔控制文檔更新記錄日期更新人版本備注文檔審核記錄日期審核人職務備注文檔去向記錄拷貝份數接收人職務備注目 錄方案總論5一、概述5二、實施方案思路說明6第一部分 基礎設置7第一節集團控制帳設置71、集團級公共參數設置72、集團基礎數據維護83、集團級基本檔案維護11第二節公司級控制帳設置12第三節用戶和權限設置131用戶132角色133權限設置14第二部分 局供應處日常業務處理14第一節局供應處基本檔案設置141庫存組織142部門153人員檔案154客商管理檔案155存貨檔案166物料生產檔案167倉庫檔案168收發類別16第二節采購業務管理171、局供應處主要業務類型172主要業務處理17第三部分 老虎臺煤礦日常業務處理22第一節老虎臺煤礦基本檔案設置221庫存組織222部門223人員檔案224客商管理檔案235存貨檔案236物料生產檔案237倉庫檔案238收發類別23第二節采購業務管理241、老虎臺煤礦主要業務類型242主要業務處理24第三節庫存管理261、入庫業務262、出庫業務283、盤點業務304、庫存預警305、相關主要賬簿的查詢306、主要單據的必輸項設置31第四部分 機械廠日常業務處理31第一節機械廠基本檔案設置311庫存組織312部門313人員檔案324客商管理檔案325存貨檔案326物料生產檔案327倉庫檔案338收發類別33第二節采購業務管理331、主要采購業務類型332主要業務處理34第三節內部交易管理351、對內銷售業務352主要業務處理35第四節銷售業務管理362、主要銷售業務類型363主要業務處理37第五節庫存管理371、入庫業務372、出庫業務403、盤點業務444、庫存預警445、相關主要賬簿的查詢446、主要單據的必輸項設置45第五部分 外系統數據接口46第一節原有用友U8系統461、基礎數據462、業務單據46方案總論一、概述此方案是在對撫順礦業公司（以下簡稱撫礦）現行的工作流程調研和需求分析的基礎上產生的。目前撫礦存在供應鏈管理要求的主要有10家單位：局供應處、局質監辦、老虎臺礦、西露天礦、東露天礦、供電部、機械廠、頁油巖廠等10幾家廠礦及附屬企業，此方案主要描述這10幾家單位的供應鏈實施解決方案。 實現目標 1、 通過設置各項參數，建立適合撫礦日常業務處理和管理需要的供應鏈管理體系。2、 為撫礦提供供應鏈管理系統、對所有的供應鏈業務進行規范化，提高業務信息的及時性、準確性，建立在線實時控制體系，幫助管理者控制經營風險。3、 集中采購是撫礦供應管理的一個重要組成部分，本方案立足NC系統實現集中采購的要求。4、 目前撫礦財務系統使用的是用友U8財務軟件，建議實現與NC供應系統的數據接口，繼續發揮其作用。二、實施方案思路說明本方案包括五部分。第一部分為基礎設置部分，主要為帳套結構、參數和基本檔案的設置和維護方案，其中涉及集團控制帳設置、公司級控制帳設置等信息；第二部分為局供應處日常業務處理解決方案，局供應處包括機電設備科、金屬科、非金屬科、配件科4個業務部門，涉及到業務相關基本檔案的設置和各個模塊的應用。這部分涉及到的主要內容有：（1） 主要業務類型，說明該業務的分類，對業務類型對應的流程配置進行說明；（2） 主要業務處理：對流程中會出現的各種特殊情況提出解決方案；（3） 主要報表：對該業務流程提供的報表、賬簿進行說明；第三部分為老虎臺礦日常業務處理解決方案，因幾個主要煤礦，包括老虎臺礦、西露天礦、東露天礦等，日常業務基本相同，在此只描述一個單位的日常業務處理解決方案，對于存在差異之處單獨描述。第四部分為機械廠日常業務處理解決方案，因幾個非煤企業，包括機械廠、機修廠、頁油巖廠、供電部等，日常業務基本相同，在此只描述一個單位的日常業務處理解決方案，對于存在差異之處單獨描述。第五部分為NC系統與外系統的數據接口，主要包括原有用友U8系統。第一部分 基礎設置第一節 集團控制帳設置1、集團級公共參數設置（1） 參數維護管理內容：集團級公共參數維護負責部門：信息開發部備注：擬定人：審核人：擬訂人審核人確定參數值接受信息，討論并確定所要修改的參數值noyes審核經批準的確定的參數值打開NC客戶化/公共參數節點修改步驟：1、集團公共數據維護人員接收到修改集團級公共參數的信息，與相應的負責人討論并確定所要修改的參數值；2、將初步確定的參數值送審核人處進行審核；3、如果審核人審核通過，則由集團級公共參數維護人員在NC/客戶化/公共參數設置中修改；（2） 參數的設置參數編碼參數描述參數類型注釋BD001人員類別是否允許下級單位增加否允許隨時修改BD002客商檔案是否允許下級單位增加否允許隨時修改BD003存貨檔案是否允許下級單位增加否允許隨時修改BD016收發類別是否允許下級單位增加否允許隨時修改登錄集團控制帳套2、集團基礎數據維護幣種維護會計期間維護公司目錄維護集團基礎數據維護21 幣種（1） 幣種維護由信息技術部負責維護。（2） 幣種設置幣種代碼幣種名稱幣符幣種小數位RMB人民幣￥222 會計期間（1）會計期間維護流程內容：會計期間維護負責部門：信息技術部備注：擬定人：審核人：查看已經建立的會計期間是否需要新建會計期間打開NC客戶化/建立會計期間yes說明：1、在系統初始化的時候材料會計必須建立本年度的會計期間；2、以后在年度末的時候應該及時增加下一年度會計期間；（2）會計期間設置會計期間設置如下:會計年度期間個數季度個數開始日期結束日期是否啟用調整期20071242007-1-12007-12-31是月份開始日期結束日期012007-01-012007-01-31022007-02-012007-02-28032007-03-012007-03-31042007-04-012007-04-30052007-05-012007-05-31062007-06-012007-06-30072007-07-012007-07-31082007-08-012007-08-31092007-09-012007-09-30102007-10-012007-10-31112007-11-012007-11-30122007-12-012007-12-31季度設置季度開始會計月份結束會計月份1010320406307094101223 公司目錄鑒于本次供應鏈實施范圍是供應處及其下屬煤礦、非煤企業。撫順礦業公司總部，單獨設立公司帳；各煤礦獨立核算，單獨設立公司帳；各非煤企業獨立核算，單獨設立公司帳；公司目錄公司編碼公司名稱公司簡稱上級公司編碼所屬行業經濟類型是否控股1撫順礦業公司總部101老虎臺礦1102東露天礦1103西露天礦1104供電部1105頁油巖廠1106機械廠1107機修廠1。13、集團級基本檔案維護組織機構人員類別客商分類客商基本檔案存貨分類計量檔案存貨基本檔案登錄集團控制帳套集團基本檔案維護31 機構組織采購組織采購組織是負責為一個或多個單位采購物料和提供服務及與供應商協商價格和供貨條款的組織單位。采購組織編碼采購組織名稱101機電設備科102金屬科103非金屬科104配件科32 客商分類（1） 客商分類的維護客商分類具體由用戶來最終決定。33 集團級客商基本檔案（1）集團級客商檔案的維護為了能實現集團內企業往來的統一管理，要將集團內部各單位（子公司）設為集團級的客商。另外對于撫礦總部和總部下屬所有單位都會用到的供應商檔案，作為客商基本檔案，統一在集團帳套中來維護。（2）集團級客商檔案的設置以上設置完畢，需要將客商基本檔案分配至各公司帳，并在各公司帳中將業務性質修改為客商。34 存貨分類存貨分類的維護存貨分類是指將企業所有業務涉及到物資進行分類，目的一方面便于識別和記憶，一方面便于查詢統計。建議根據撫礦現有存貨分類情況重新討論編制。35 計量檔案計量檔案為集團級檔案，只可在集團中定義集團所屬公司所需要的所有計量單位信息。第二節 公司級控制帳設置在NC產品中參數分為集團控制參數和公司控制參數，集團控制參數將控制整個集團所有的業務，公司級參數是各個公司根據各自業務的需要進行確定。（1） 公共參數參數編碼參數描述參數值BD301本位幣含義：本公司使用的本位幣幣種人民幣BD501數量小數位含義：表示數量時，精確到小數點后的位數6BD502輔計量數量小數位含義：輔計量數量小數點后的位數6BD503換算率6BD504存貨成本單價小數位含義：存貨成本單價小數點后的位數6BD505采購/銷售單價小數位含義：采購/銷售單價小數點后的位數6（2） 存貨核算參數參數編碼參數描述參數值IA0001出庫單據是否允許自定義單價YIA0015差異明細帳是否根據差異結轉單形成YIA0017差異率小數位數4IA0019是否允許刪改非本人制單的單據YIA0023單據保存時自動成本計算選擇原材料、半成品、產成品（3） 采購管理參數參數代碼參數名稱參數值PO08自動轉換采購計量單位是（4） 庫存管理參數系統默認，個別參數根據企業實際情況設定。第三節 用戶和權限設置1用戶需要使用NC系統的用戶，需要設置用戶名和密碼，然后才能進入系統進行操作。對于每個用戶我們可以分別設置不同的業務權限，這樣每個用戶登陸系統會有不同的業務模塊權限。2角色根據撫礦集團業務管理的需要進行設定，可以參考以下角色設置：角色計劃員業務員質檢員庫管員采購主管集團領導。3權限設置我們可以給每個用戶分配相應的權限，當然我們也可以把不同的用戶賦予角色。系統通過對用戶授權、對用戶組授權實現權限管理。具體權限設置根據撫礦實際業務需要進行授權。第二部分 局供應處日常業務處理第一節 局供應處基本檔案設置1庫存組織庫存組織是指在公司內部的一個或一組業務獨立經營的部門。一個庫存組織只能屬于一個公司。一個公司可以設有多個庫存組織。可以從如下幾個方面理解庫存組織：庫存組織對于生產制造企業，是一個獨立主生產計劃的分廠，庫存組織在采購、銷售系統中（包括請購），必須明確，倉庫可明確可不明確。根據供應處目前情況，可以將物理位置相同的一組倉庫設為一個庫存組織。庫存組織編碼庫存組織名稱01東撫順鐵礦02大孤山鐵礦03眼前山鐵礦04機械廠05齊大山選礦廠06大孤山選礦廠07材料處08電氣超市09運輸超市10辦公超市11軸承超市12小嶺子庫13火藥庫14油庫15設備16原燃直付庫2部門部門檔案是建立基本全面部門信息的基礎，為各模塊提供基本的數據信息。在供應鏈系統中，所有采購業務、庫存業務都涉及到部門，比如采購部門、領用部門等，在業務中記錄部門的信息，以方便按照部門進行查詢。3人員檔案人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎，為各模塊提供基本的數據信息。此檔案在設置前，必須先設置部門檔案，也就是說，此處的人員是企業內部的職工，在供應鏈系統中，則可確定某項業務的業務員和申請人。在設置人員檔案時，所有涉及供應鏈業務的員工都應該錄入系統，建立人員檔案，當然，也可以建立全局所有人員的檔案。4客商管理檔案在集團帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對該客商的業務屬性進行修改。供應處與下屬礦廠存在著業務往來，比如供應處負責下屬礦廠的集采業務，集采物資到貨后，供應處與礦廠之間的物資調撥是一種購銷關系，故在這里要將各下屬礦廠設置為客商。5存貨檔案考慮到撫礦各個單位有相當多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團分配到公司帳中，在公司帳套必須先對物料的業務屬性作相應的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業務。在存貨管理檔案中定義存貨的計劃價，并選擇控制存貨生產檔案計劃價。6物料生產檔案物料生產檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫存組織的物料的屬性。在此處，需要定義每個物料的詳細屬性，如物料的計價方式、是否需要質量檢驗、最高庫存、最低庫存、安全庫存等信息。供應處庫存組織中所有物料的記價方式是計劃價。7倉庫檔案倉庫是供應鏈管理的重要部分，庫存管理以倉庫為主線，對物料進行管理。此檔案的維護可由倉庫管理部門負責。8收發類別收發類別是倉庫收料和發料的原因或用途設置，是庫存管理中所有收發作業的歸類劃分，比如將所有收貨的業務可以分為采購入庫、調撥入庫、其他入庫作業等；將所有出庫業務分為領料出庫、調撥出庫、其他出庫作業等。收發類別的定義，主要是便于按出入庫分類統計數據。此檔案的維護可由倉庫管理部門負責。第二節 采購業務管理1、局供應處主要業務類型11 局供應處采購流程局供應處采購業務主要負責撫礦集團的集中采購，包括機電設備類、金屬類、非金屬類、配件類，因此在NC系統中可以建立4種業務類型：機電設備集中采購、金屬集中采購、非金屬集中采購、配件集中采購。考慮到4類采購業務基本相同，以下只描述一種機電設備集中采購，其余業務請參考該業務。（1）業務類型：機電設備集中采購（2）流程配置單據配置單據代碼單據名稱參照單據自制單據20請購單NY21采購訂單YN45庫存采購入庫單YN25采購發票YN流程配置規則單據名稱單據來源設置動作發生前約束配置動作事件控制配置消息驅動配置采購訂單請購單無以默認方式無庫存采購入庫單采購訂單無以默認方式無采購發票庫存采購入庫單無以默認方式無2主要業務處理21 物資需求申請各廠礦業務部門根據本部門物料的需求情況，填寫物資需求申請，注明申請需求物料的代碼、數量、需求日期等信息，并保存。各廠礦采購主管部門對本廠礦各部門提交的物資需求申請進行審批。22 物資需求匯總局供應處業務人員匯總各廠礦物資需求申請，并生成請購單。21 請購單1、請購計劃員根據物資需求計劃生成請購單，或者直接填制請購單。請購單主要信息是什么部門（請購部門）、哪個業務員（請購人）、在什么時間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。計劃員填制完請購單后，其業務主管可以進行審核。2、詢價根據請購單生成：單擊新增按鈕下拉框中的請購轉入，彈出要求輸入請購單查詢條件的對話框，輸入查詢條件并確認后，將符合條件的審批后的請購單顯示出來，這時您可以選擇需要生成詢價單的請購單，并設置好根據請購單生成詢價單的分單方式后，生成新的詢價單。3、報價主要完成詢價單的供應商報價信息維護、發出、接收及查詢等功能，是采購詢價的第二步。4、比價主要完成比價、詢價單生成采購訂單、向供應商發出回絕信及查詢比價結果等功能，是采購詢價的第三步。22 采購訂單1、采購訂單管理業務員可以參照審批后的請購單，產生采購訂單；也可以手工直接自制一張采購訂單（即不參照任何單據）。業務員填制完采購訂單后，其業務主管可以進行審核。23 采購入庫1、采購入庫管理各廠礦庫管員根據入庫數量填寫采購入庫單，保存、簽字后系統記賬。24 采購發票1、采購發票管理局供應處業務員根據入庫單的實到數量開具采購發票。材料會計對采購發票進行審核確認。25 采購合同管理完成日常合同的錄入、保存、審核、變更、凍結、廢止、終止及查詢等功能。合同的錄入界面分為六個頁簽：合同基本、合同條款、合同費用、合同大事記、合同變更和執行過程。“合同基本”的表頭主要是合同編碼、名稱、類型、客商、生效失效日期等輔助信息，表體是有關存貨的詳細信息，表尾是制單人姓名及日期等。合同的其他信息在五個頁簽中反映。在“合同基本”的信息錄入完畢之前，其他五個頁簽是置灰的，只有在主頁簽保存成功后，才可以進行其他五個頁簽的錄入。項目說明合同編碼：輸入合同編碼，不能為空。合同名稱：輸入合同名稱，不能為空。合同類型：參照輸入，必輸項。簽訂日期：合同的簽訂日期，可參照用友日歷。必輸項。生效日期：合同的生效日期，可參照用友日歷。必輸項。失效日期：合同的失效日期，可參照用友日歷。必輸項。客商：參照客商檔案，必輸，顯示客商簡稱。客商全稱：根據輸入的客商自動帶出。默認不顯示，可以通過單據模版配置出來。項目：項目編號，可參照項目檔案。幣種：可參照外幣檔案。必輸項。匯率：取幣種的當前匯率，必輸項。是否委外：委外合同標志。有委外標志的采購合同可以參照生成委外訂單，無委外標志的采購合同可以參照生成采購訂單。部門：簽訂合同的部門，可參照部門檔案。人員：簽訂合同的人員，可參照人員檔案。收付款協議：是指與供貨單位簽訂的何時付款的協議，參照輸入。運輸方式：合同所簽標的的運輸方式，比如空運、海運等。參照發運方式檔案。交貨地址：可參照客商發貨地址檔案。合同狀態：根據當前狀態自動修改，不可人為修改。行號：按合同編碼規則中定義的行號規則生成默認行號，可以修改，行號在本單據不能重復。存貨編碼：存貨的編碼，可以參照存貨檔案。必輸項。存貨名稱：存貨的名稱，由存貨編碼帶出。計劃收發貨日期：可以參照用友日歷。計量單位：由存貨編碼帶出。數量：輸入。本幣無稅單價：根據用戶在外幣匯率中設置的折算方法由原幣無稅單價*匯率或原幣無稅單價匯率得到。焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。本幣無稅金額：本幣無稅單價*數量，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。本幣含稅單價：本幣無稅單價*（1+稅率），焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。本幣稅額：本幣金額*稅率，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。本幣價稅合計：本幣無稅金額+本幣稅額，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。原幣無稅單價：用戶輸入，單價小數位根據參數設置中的采購銷售小數位得到。原幣無稅金額：原幣無稅單價*數量，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。原幣含稅單價：原幣無稅單價*（1+稅率），焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。原幣稅額：原幣金額*稅率，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。原幣價稅合計：原幣無稅金額+原幣稅額，焦點離開原幣無稅單價，可以直接得到。稅率：輸入。合計行：在期初合同的卡片界面的表體最后一行對數量、原幣金額、原幣稅額、原幣價稅合計、本幣金額、本幣稅額、本幣價稅合計、出入庫數量、出入庫金額、開發票數量、開發票金額、收付款金額字段進行合計。條款編碼:條款編碼參照基礎設置里的內容，可輸入，但必須是定義完整的條款編碼。條款名稱：如果有，應該在輸入條款編碼后帶入；允許為空。條款類型：參照合同基礎設置里的條款類型設置，可輸入，但必須是定義完整的條款類型。條款內容：由條款編碼帶入，可修改。備注：輸入文字。費用編碼：手工輸入，焦點離開顯示名稱。費用名稱：可由費用編碼攜帶出。費用金額：輸入實際發生的費用金額。大事記編碼：手工輸入，不可重復。大事記內容：手工輸入。版本號：合同變更后系統自動生成。變更人：合同變更后系統自動生成。變更日期：合同變更后系統自動生成。變更原因：手工輸入。備注：手工輸入。制單人：系統根據當前合同制單人自動帶入。制單日期：系統根據當前合同的制單日期自動攜帶。審批人：系統根據當前合同的審批人自動帶入。審批日期：系統根據當前合同的審批日期自動攜帶。第三部分 老虎臺煤礦日常業務處理第一節 老虎臺煤礦基本檔案設置1庫存組織庫存組織是指在公司內部的一個或一組業務獨立經營的部門。一個庫存組織只能屬于一個公司。一個公司可以設有多個庫存組織。可以從如下幾個方面理解庫存組織：庫存組織對于生產制造企業，是一個獨立主生產計劃的分廠，庫存組織在采購業務中必須明確，倉庫可明確可不明確。根據老虎臺煤礦的業務情況，在老虎臺煤礦的公司帳中設立一個庫存組織：老虎臺庫存組織。庫存組織編碼庫存組織名稱01老虎臺庫存組織2部門部門檔案是建立基本全面部門信息的基礎，為各模塊提供基本的數據信息。在供應鏈系統中，所有采購業務、庫存業務都涉及到部門，比如采購部門、領用部門等，在業務中記錄部門的信息，以方便按照部門進行查詢。3人員檔案人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎，為各模塊提供基本的數據信息。此檔案在設置前，必須先設置部門檔案，也就是說，此處的人員是企業內部的職工，在供應鏈系統中，則可確定某項業務的業務員和申請人。4客商管理檔案在集團帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對該客商的業務屬性進行修改。老虎臺煤礦與總部供應處及其他礦廠存在著業務往來，比如總部供應處負責下屬礦廠的集中采購業務，集采物資到貨后，總部與礦廠之間的物資調撥是一種購銷關系，故在這里要將撫礦集團總部及其他礦廠作為客商。5存貨檔案考慮到各個單位有相當多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團分配到公司帳中，在公司帳套必須先對物料的業務屬性作相應的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業務。6物料生產檔案物料生產檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫存組織的物料的屬性。在此處，需要定義每個物料的詳細屬性，如物料的計價方式、是否需要質量檢驗、最高庫存、最低庫存、安全庫存等信息。老虎臺煤礦庫存組織中所有物料的記價方式是計劃價。考慮到實際情況，實施時可以調整計劃價為移動平均計價方式。7倉庫檔案倉庫是供應鏈管理的重要部分，庫存管理以倉庫為主線，對物料進行管理。根據老虎臺煤礦目前實際的倉儲管理要求定義倉庫。8收發類別收發類別是倉庫收料和發料的原因或用途設置，是庫存管理中所有收發作業的歸類劃分，比如將所有收貨的業務可以分為采購入庫、調撥入庫、其他入庫作業等；將所有出庫業務分為領料出庫、調撥出庫、其他出庫作業等。收發類別的定義，主要是便于按出入庫分類統計數據。此檔案的維護可由倉庫管理部門負責。第二節 采購業務管理1、老虎臺煤礦主要業務類型11 老虎臺煤礦自購采購流程老虎臺煤礦自購采購業務主要負責老虎臺煤礦零散物資的采購，可以建立1種業務類型：老虎臺零散物資采購。（1）業務類型：老虎臺零散物資采購（2）流程配置單據配置單據代碼單據名稱參照單據自制單據20請購單NY21采購訂單YN45庫存采購入庫單YN25采購發票YN流程配置規則單據名稱單據來源設置動作發生前約束配置動作事件控制配置消息驅動配置采購訂單請購單無以默認方式無庫存采購入庫單采購訂單無以默認方式無采購發票庫存采購入庫單無以默認方式無2主要業務處理21 請購單1、請購計劃員根據物資需求計劃生成請購單，或者直接填制請購單。請購單主要信息是什么部門（請購部門）、哪個業務員（請購人）、在什么時間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。計劃員填制完請購單后，其業務主管可以進行審核。2、詢價根據請購單生成：單擊新增按鈕下拉框中的請購轉入，彈出要求輸入請購單查詢條件的對話框，輸入查詢條件并確認后，將符合條件的審批后的請購單顯示出來，這時您可以選擇需要生成詢價單的請購單，并設置好根據請購單生成詢價單的分單方式后，生成新的詢價單。3、報價主要完成詢價單的供應商報價信息維護、發出、接收及查詢等功能，是采購詢價的第二步。4、比價主要完成比價、詢價單生成采購訂單、向供應商發出回絕信及查詢比價結果等功能，是采購詢價的第三步。22 采購訂單1、采購訂單管理業務員可以參照審批后的請購單，產生采購訂單；也可以手工直接自制一張采購訂單（即不參照任何單據）。業務員填制完采購訂單后，其業務主管可以進行審核。23 采購入庫1、采購入庫管理庫管員根據入庫數量填寫采購入庫單，保存、簽字后系統記賬。24 采購發票1、采購發票管理業務員根據入庫單的實到數量開具采購發票。材料會計對采購發票進行審核確認。第三節 庫存管理庫存管理主要內容是企業庫存業務中的出庫管理，入庫管理，在庫管理。根據項目調研的結果，老虎臺煤礦所涉及到庫存管理業務主要有以下幾個方面： 入庫業務：調撥入庫業務、自有物資采購入庫業務、產成品入庫業務； 出庫業務：材料出庫業務；1、入庫業務11 采購入庫對于老虎臺煤礦的采購入庫，即自有物資的采購入庫。1、主要單據采購入庫作業對應的主要單據是采購入庫單，單據上主要的信息有：表頭項目：單據號：可按用戶定義編號規則自動生成，用戶可修改。單據日期：自動帶入系統日期。業務類型：指定入庫的業務類型。庫存組織：必須錄入業務所屬庫存組織。如果先錄入倉庫系統會自動帶出該倉庫對應的庫存組織。收發類別：指定入庫的入庫類別。倉庫：錄入入庫倉庫。庫管員：可錄入庫管員信息。供應商：錄入采購的供應商。部門、業務員：可錄入購入部門及業務員信息。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統可自動攜帶名稱、規格、型號、主計量單位等信息。數量：錄入入庫數量。單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統會根據數量自動換算。公式為：金額=主數量*單價。計劃單價、計劃金額：系統自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。公式為：計劃金額=主數量*計劃單價。入庫日期：自動按系統日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統先進先出的依據。12 調撥入庫對于供應處集采物資調撥到老虎臺煤礦，需要進行調撥入庫。1、主要單據調撥入庫作業對應的主要單據是調撥入庫單，單據上主要的信息有：表頭項目：單據號：可按用戶定義編號規則自動生成，用戶可修改。單據日期：自動帶入系統日期。業務類型：指定入庫的業務類型。庫存組織：必須錄入業務所屬庫存組織。如果先錄入倉庫系統會自動帶出該倉庫對應的庫存組織。收發類別：指定入庫的入庫類別。倉庫：錄入入庫倉庫。庫管員：可錄入庫管員信息。部門、業務員：可錄入購入部門及業務員信息。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統可自動攜帶名稱、規格、型號、主計量單位等信息。數量：錄入入庫數量。單價、金額：入庫存貨的成本單價或金額來自調撥訂單。入庫日期：自動按系統日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統先進先出的依據。13 產成品入庫對于老虎臺煤礦來講產成品主要就是原煤，在將原煤挖掘出之后，需要對其進行入庫處理。1、主要單據產成品入庫作業對應的主要單據是產成品入庫單，單據上主要的信息有：表頭項目：單據號：可按用戶定義編號規則自動生成，用戶可修改。單據日期：自動帶入系統日期。業務類型：指定入庫的業務類型。庫存組織：必須錄入業務所屬庫存組織。如果先錄入倉庫系統會自動帶出該倉庫對應的庫存組織。收發類別：指定入庫的入庫類別。倉庫：錄入入庫倉庫。庫管員：可錄入庫管員信息。供應商：錄入采購的供應商。部門、業務員：可錄入購入部門及業務員信息。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統可自動攜帶名稱、規格、型號、主計量單位等信息。數量：錄入入庫數量。單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統會根據數量自動換算。公式為：金額=主數量*單價。入庫日期：自動按系統日期顯示，用戶應錄入實際入庫日期，是系統先進先出的依據。2、出庫業務21 材料出庫1、業務說明老虎臺煤礦對于一些生產耗用物資的領料出庫業務可以填制材料出庫單，記錄該物資的出庫倉庫，對應的庫存組織，應發數量、實發數量等信息，同時進行簽字、記賬等功能的處理。2、材料出庫單流程說明：1) 材料計劃員根據生產需要填制材料出庫單，填制的內容主要是：什么部門（部門檔案），什么業務員（人員檔案），需要領用什么物料（存貨檔案）、需要領用多少（應發數量）等信息。2) 庫管員根據材料出庫單的應發數進行發料出庫，并在該單據填入實發數量，填入實發數量后庫管員需要進行簽字確認。3) 材料出庫單簽字后材料會計可以進行成本計算，根據該物料的記價方式計算出該業務的出庫成本。1、 單據的主要信息有：表頭項目：單據號：可按用戶定義編號規則自動生成，用戶可修改。單據日期：自動帶入系統日期。收發類別：指定出庫類別。倉庫：錄入出庫倉庫。庫存組織：必須錄入業務所屬庫存組織，錄入倉庫后自動帶出。庫管員：可錄入庫管員信息。部門、領料員：錄入用料部門、領料人信息。表體項目 存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統可自動攜帶名稱、規格、型號、主計量單位等信息。數量：錄入出庫數量。單價、金額：錄入出庫存貨的成本單價或金額，系統會根據數量自動換算。公式為：金額=主數量*單價。計劃單價、計劃金額：系統自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。公式為：計劃金額=主數量*計劃單價。出庫日期：自動按系統日期顯示，用戶應錄入實際出庫日期。3、盤點業務老虎臺煤礦可以在一定的期間對倉庫進行庫存盤點，也可對倉庫的某些材料進行部分盤點。在進行盤點時盤點單上的賬面數系統可以自動取得，只需輸入實盤數，軟件自動計算盤盈盤虧。盤點單保存后，需要進行盤點單審批。審批由業務領導進行，審批即確認調整數量合理，審批后的單據即可進行庫存調整。領導在審批時可對比保管損失率是否超出合理損失率。盤點單審批后可以進行調整業務處理。系統提供有自動調整的功能，通過調整系統自動生成其他出入庫單（盤盈：其他入庫單，需增加庫存量；盤虧：其他出庫單，需減少庫存量）。4、庫存預警對于庫存管理業務的預警設置，可以根據業務的需要隨時設置。可以進行最高庫存預警設置、最低庫存預警設置、安全庫存預警。5、相關主要賬簿的查詢現存量的查詢：查詢現存量信息。可以查詢公司、庫存組織、倉庫的現存量，也可以查詢存貨分類、存貨、不同級別的現存量。臺賬的查詢：查詢庫存臺賬信息。單據在庫房簽字后顯示在庫存臺賬上。可以查詢存貨分類、存貨、不同級別的臺賬。流水賬的查詢：可以序時的提供各種過濾功能的流水賬查詢統計分析：統計分析可以根據各種過濾條件統計出一定期間內的各種庫存物資的出入庫的數量總賬，便于事后的統計及各部門之間材料收發業務的核對。6、主要單據的必輸項設置出庫單：表頭項目：收發類別、倉庫、保管員、庫存組織、部門等表體項：存貨、數量、單價、金額等入庫單： 表頭項目：收發類別、倉庫、保管員、庫存組織、部門等表體項：存貨、數量、單價、金額等其他設置，根據老虎臺煤礦統計的要求進行設置。第四部分 機械廠日常業務處理第一節 機械廠基本檔案設置1庫存組織庫存組織是指在公司內部的一個或一組業務獨立經營的部門。一個庫存組織只能屬于一個公司。一個公司可以設有多個庫存組織。可以從如下幾個方面理解庫存組織：庫存組織對于生產制造企業，是一個獨立主生產計劃的分廠，庫存組織在采購業務中必須明確，倉庫可明確可不明確。庫存組織編碼庫存組織名稱01機械廠材料庫存組織02機械廠成品庫存組織2部門部門檔案是建立基本全面部門信息的基礎，為各模塊提供基本的數據信息。在供應鏈系統中，所有采購業務、庫存業務都涉及到部門，比如采購部門、領用部門等，在業務中記錄部門的信息，以方便按照部門進行查詢。3人員檔案人員檔案是建立基本全面部門信息的基礎，為各模塊提供基本的數據信息。此檔案在設置前，必須先設置部門檔案，也就是說，此處的人員是企業內部的職工，在供應鏈系統中，則可確定某項業務的業務員和申請人。4客商管理檔案在集團帳套中定義的公用客商信息，即客商基本檔案，可以通過分配按鈕，將集團客商基本檔案分配給該公司帳中，然后在該公司帳中對該客商的業務屬性進行修改。機械廠與總部供應處及其他礦廠存在著業務往來，比如總部供應處負責下屬礦廠的集中采購業務，集采物資到貨后，總部供應處與礦廠之間的物資調撥是一種購銷關系，故在這里要將撫礦總部及其他礦廠作為客商。5存貨檔案考慮到各個單位有相當多的公共物料，故將這部分公用物資建立在集團，即先形成存貨基本檔案，然后再將這些檔案從集團分配到公司帳中，在公司帳套必須先對物料的業務屬性作相應的修改，形成本公司帳中存貨管理檔案信息，然后才可以處理具體的業務。6物料生產檔案物料生產檔案是記錄存貨管理檔案中分配到庫存組織的物料的屬性。在此處，需要定義每個物料的詳細屬性，如物料的計價方式、是否需要質量檢驗、最高庫存、最低庫存、安全庫存等信息。7倉庫檔案倉庫是供應鏈管理的重要部分，庫存管理以倉庫為主線，對物料進行管理。定義倉庫：機械廠材料倉庫。屬于機械廠材料庫存組織。定義倉庫：機械廠成品倉庫。屬于機械廠成品庫存組織。可以通過定義庫管員可以擁有的倉庫權限，達到控制倉庫管理不同品種的要求。8收發類別收發類別是倉庫收料和發料的原因或用途設置，是庫存管理中所有收發作業的歸類劃分，比如將所有收貨的業務可以分為采購入庫、調撥入庫、其他入庫作業等；將所有出庫業務分為領料出庫、調撥出庫、其他出庫作業等。收發類別的定義，主要是便于按出入庫分類統計數據。此檔案的維護可由倉庫管理部門負責。第二節 采購業務管理1、主要采購業務類型11 機械廠自購采購流程機械廠自購采購業務主要負責機械廠自有物資的采購，可以建立1種業務類型：機械廠自有物資采購。（1）業務類型：機械廠自有物資采購（2）流程配置單據配置單據代碼單據名稱參照單據自制單據20請購單NY21采購訂單YN45庫存采購入庫單YN25采購發票YN流程配置規則單據名稱單據來源設置動作發生前約束配置動作事件控制配置消息驅動配置采購訂單請購單無以默認方式無庫存采購入庫單采購訂單無以默認方式無采購發票庫存采購入庫單無以默認方式無2主要業務處理21 請購單1、請購計劃員根據物資需求計劃生成請購單，或者直接填制請購單。請購單主要信息是什么部門（請購部門）、哪個業務員（請購人）、在什么時間（需求日期）、需要什么物資（存貨檔案信息）。計劃員填制完請購單后，其業務主管可以進行審核。2、詢價根據請購單生成：單擊新增按鈕下拉框中的請購轉入，彈出要求輸入請購單查詢條件的對話框，輸入查詢條件并確認后，將符合條件的審批后的請購單顯示出來，這時您可以選擇需要生成詢價單的請購單，并設置好根據請購單生成詢價單的分單方式后，生成新的詢價單。3、報價主要完成詢價單的供應商報價信息維護、發出、接收及查詢等功能，是采購詢價的第二步。4、比價主要完成比價、詢價單生成采購訂單、向供應商發出回絕信及查詢比價結果等功能，是采購詢價的第三步。22 采購訂單1、采購訂單管理業務員可以參照審批后的請購單，產生采購訂單；也可以手工直接自制一張采購訂單（即不參照任何單據）。業務員填制完采購訂單后，其業務主管可以進行審核。23 采購入庫1、采購入庫管理庫管員根據入庫數量填寫采購入庫單，保存、簽字后系統記賬。24 采購發票1、采購發票管理業務員根據入庫單的實到數量開具采購發票。材料會計對采購發票進行審核確認。第三節 內部交易管理1、對內銷售業務11 公司間調撥機械廠的產品是機械、配件，是其他廠礦的生產用料，通過公司間調撥的方式調撥到其他廠礦。2主要業務處理21 公司間調撥1、調撥訂單管理業務員根據物資調撥需求，填寫調撥訂單，包括調出公司、調出庫存組織、調入公司、調入庫存組織、存貨、調撥數量、調撥價格、調出倉庫、調出部門、調入倉庫、調入部門，保存、審批。22 內部交易結算1、內部結算清單管理完成實物轉移后，業務員查詢對應的一筆調撥出入庫單，完成內部交易結算，生成結算清單，開具發票。第四節 銷售業務管理2、主要銷售業務類型（1） 業務類型：對外銷售（2） 流程配置單據配置單據代碼單據名稱參照單據自制單據30銷售訂單NY4C庫存銷售出庫單YN32銷售發票YN流程配置規則單據名稱單據來源設置動作發生前約束配置動作事件控制配置消息驅動配置銷售訂單無以默認方式無銷售出庫單無以默認方式無銷售發票銷售訂單無以默認方式無（3） 涉及人員崗位及操作崗位操作NC系統中的模塊節點業務員銷售訂單錄入銷售管理銷售訂單新增銷售訂單分管業務主管銷售訂單審核銷售管理銷售訂單訂單管理業務員銷售發票錄入銷售管理銷售發票新增銷售發票庫管員銷售出庫單錄入庫存管理出庫業務銷售出庫銷售會計銷售發票審核銷售管理銷售發票銷售發票管理3主要業務處理31 銷售訂單1、銷售訂單管理業務員可以手工直接自制一張銷售訂單（即不參照任何單據）。業務員填制完銷售訂單后，其業務主管可以進行審核。32 銷售發貨出庫1、銷售出庫單管理庫管員根據銷售訂單，銷售發貨，填寫銷售出庫單信息，其中應發數量、實發數量必須填寫。在銷售出庫單填入實發數量后，庫管員要進行庫房簽字。33 銷售發票1、銷售發票管理業務員根據出庫單的實發數量開具銷售發票。銷售會計對銷售發票進行審核確認。第五節 庫存管理庫存管理主要內容是企業庫存業務中的出庫管理，入庫管理，在庫管理。根據項目調研的結果，老虎臺煤礦所涉及到庫存管理業務主要有以下幾個方面： 入庫業務：調撥入庫業務、自有物資采購入庫業務、產成品入庫業務； 出庫業務：材料出庫業務、調撥出庫、銷售出庫業務；1、入庫業務11 采購入庫對于機械廠來講庫存入庫業務主要就是采購入庫，即自有物資的采購入庫。1、主要單據采購入庫作業對應的主要單據是采購入庫單，單據上主要的信息有：表頭項目：單據號：可按用戶定義編號規則自動生成，用戶可修改。單據日期：自動帶入系統日期。業務類型：指定入庫的業務類型。庫存組織：必須錄入業務所屬庫存組織。如果先錄入倉庫系統會自動帶出該倉庫對應的庫存組織。收發類別：指定入庫的入庫類別。倉庫：錄入入庫倉庫。庫管員：可錄入庫管員信息。供應商：錄入采購的供應商。部門、業務員：可錄入購入部門及業務員信息。表體項目：存貨編碼：參照輸入存貨編碼，系統可自動攜帶名稱、規格、型號、主計量單位等信息。數量：錄入入庫數量。單價、金額：錄入入庫存貨的成本單價或金額，系統會根據數量自動換算。公式為：金額=主數量*單價。計劃單價、計劃金額：系統自動攜帶存貨的計劃單價，并自動計算顯示金額。公式為：計劃