管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 2 頁 共 20 頁 版次日期章節頁碼修改范圍及依據 Rev C1999 4 6 1999 5 31 全部 3 全部 3 4 20 根據業主監查意見和 SEPC 管理評審 報告對組織機構名稱進行了修改 并 將 MP 修改為 QMP 增加 相關文件 一欄 Rev D2001 6 6全部全部根據業主監查意見對程序格式進行修 改 SEPCO 修改記錄修改記錄 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 3 頁 共 20 頁 目 錄 1 目的 2 范圍 3 定義 4 相關文件 5 職責 6 程序 6 1測量工程 6 2里程碑工程 6 3變更 6 4測量工程風險費 6 5現場運輸 6 6大件吊裝 6 7配合調試服務 6 8特殊安裝完工試驗 6 9支付報表 匯總報表 6 10商業發票 6 11支付申請函 6 12根據業主的支付通知開具稅務發票 7 記錄 8 附錄 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 4 頁 共 20 頁 1 目的 本程序的目的在于明確 SEPC 各部門在工程付款與結算過程中的職責及 具體的操作方法和處理過程 確保工程款及時 準確 足額結算 2 范圍 本程序適用于嶺澳核電站常規島安裝期間合同范圍內款項的支付 3 定義 無 4 相關文件 常規島安裝合同 GNL97297 5 職責 合同部作為工程付款與結算的主管部門 各有關部室 工程處按要求參 與工程付款與結算管理 6 程序 6 1測量工程 各工程處按規定時間要求把完成的工程量報計劃部 該工程量必須經分 項工程師及主任審核并簽字 在季度末最后一個月的 25 號 由計劃部匯 總該季完成的工程量并計算工程款報合同部 合同部復核后填制附件六 支付分項報表 測量工程 由經營經理或其授權人審核批準 6 2里程碑工程 工程處每完成一項里程碑工程 由處分項工程師填寫里程碑完工證書 見附件五 報施工經理批準 然后報業主批準 經業主批準的里程 碑完工證書原件報合同部 待申請季度付款時報業主 復印件報計劃 部 合同部根據業主批準的里程碑完工證書計算里程碑價格 并填制附 件四 支付分項報表 里程碑工程 由經營經理或其授權人審核批 準 6 3變更 合同部根據業主簽發的變更清單計算變更價款并填制附件七 支付分項報 表 變更 由經營經理或其授權人審核批準 6 4測量工程風險費 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 5 頁 共 20 頁 合同部根據測量工程價款的支付比例提出測量工程風險費的支付金額即 當測量工程價款已支付 40 60 80 100 時 分別支付測量工程風 險費的 20 合同部負責填制附件八 支付分項報表 測量工程風 險費 由經營經理或其授權人審核批準 6 5現場運輸 廣東火電工程總公司根據 SEPC 供應部簽署的現場被運輸的設備的詳細 清單填制附件九 支付分項報表 現場運輸 連同支付申請和商業發票 一同報 SEPC 合同部 經審核后由經營經理或其授權人審查批準 6 6大件吊裝 廣東火電工程總公司根據 SEPC 施工部簽署批準完成的大件吊裝設備清 單填制附件十 支付分項報表 大件吊裝 連同支付申請和商業發票一 同報 SEPC 合同部 經審核后由經營經理或其授權人審查批準 6 7配合調試服務 合同部根據業主調試隊審查批準的 SEPC 參加配合調試服務的人員的考 勤表計算填制附件十一 支付分項報表 配合調試服務 由經營經理 或其授權人審查批準 6 8特殊安裝完工試驗 合同部根據業主批準的試驗報告和試驗證書計算并填制附件十二 支 付分項報表 特殊安裝完工試驗 由經營經理或其授權人審查批準 6 9支付報表 匯總報表 合同部根據 1 8 項的結果填制附件三 支付報表 匯總表 由經營經理或其授權人審查批準 6 10商業發票 勞財部根據匯總表的結果開具商業發票 經項目經理或其授權人審查批 準提交給合同部 6 11支付申請函 合同部提出支付申請函經項目經理或其授權人審查批準后并附上 1 10 項的內容提交給文件中心 文件中心填制附件十三 傳送單 并把所有 文件原件報業主文檔處 復印件存檔 合同部負責信息跟蹤 6 12根據業主的支付通知開具稅務發票 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 6 頁 共 20 頁 7 記錄 無 8 附錄 附件一 支付申請函 附件二 商業發票 附件三 支付報表 匯總表 附件四 支付分項報表 里程碑工程 附件五 常規島安裝里程碑工程完工驗收單 附件六 支付分項報表 測量工程 附件七 支付分項報表 變更 附件八 支付分項報表 測量工程風險費 附件九 支付分項報表 現場運輸 附件十 支付分項報表 大件吊裝 附件十一 支付分項報表 配合調試服務 附件十二 支付分項報表 特殊安裝完工試驗 附件十三 常規島安裝支付文件傳送單 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 7 頁 共 20 頁 附件一 我方發文編號 LCLS LANS 致 嶺澳核電有限公司工程部經理 嚴柏敏先生 主題 常規島安裝主合同 GNL 97297 支付申請 ATP 常常 規規 島島 安安 裝裝 合合 同同 支支 付付 申申 請請 NO2602 nn yyyy q 年 月 日至 年 月 日 尊敬的先生 根據常規島安裝合同 合同號 GNL 97297 第二章第 51 條及有關附件 現向您提交 年第 季度 ATP 的支付申請材料 其中包括 商業發票 NO 2602 nn yyyy q 金額分別為 主承包商工作 元人民幣 現場運輸及大件吊裝 元人民幣 合計 元 人民幣 常規島安裝季度支付報表匯總表 季度支付分項報表 各支付報表的支持性文件 請對以上材料予以審核并辦理支付 深圳山東核電工程公司 總 經 理 簽名 年 月 日 常規島安裝合同支付申請常規島安裝合同支付申請 NO2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 8 頁 共 20 頁 附件二 發票名稱 嶺澳核電站常規島安裝工程款 發 送 嶺澳核電有限公司 發票金額 人民幣 元 大寫 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 收款單位 深圳山東核電工程公司 開戶銀行 銀行帳號 授權簽字 公司蓋章 深圳山東核電工程公司 發票日期 年 月 日 常規島安裝合同商業發票常規島安裝合同商業發票 NO 2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊QMP005 版 次 D 第 9 頁 共 20 頁 附件三 本次支付的商業發票包括以下分項報表的金額 序號序號 預算編碼預算編碼 價格號價格號分分 項項 名名 稱稱 申請支申請支 付金額付金額 確認支確認支 付金額付金額 本次支本次支 付金額付金額 累計支累計支 付金額付金額 合同價合同價 支付支付 比重比重 1N026020111 00管道 2N0 26020212 00焊接 3N0 26020313 00管道支吊架 4N026020414 00閥門 5N026020515 00機械系統部件 6N026020616 00保溫 7N026020721 00電纜敷設 8N026020822 00電纜連接 9N026020923 00電纜托架及托架支撐 10N026021024 00防火封堵 11N026021125 00電氣系統部件 12N026021226 00測量工程風險費 13N026021329 00現場運輸服務 14N026021430 01調試人力服務 15N026021531 00大件吊裝 16N026021632 00特殊安裝完工試驗 17N0260217S01臨建工程 18N0260299擬增量及變更 合合 計計 授權人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 常規島安裝季度支付報表常規島安裝季度支付報表 匯總表匯總表 NO 2602 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 10 頁 共 20 頁 附件四 機機組組號號 期期 間間 里程碑編號價格編號描 述價 格 本次申請 支付金額 本次申請 支付金額 本次申請 支付金額 累計支付 金額 總 計 授權人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常規島安裝季度支付分項報表常規島安裝季度支付分項報表 里程碑工程里程碑工程 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 11 頁 共 20 頁 附件五 合 同 號承 包 商 名 稱編 號 里 程 碑 類 型支 付 關 鍵應完成日期 里程碑完成情況描述 任 務 計劃完成 時間 實際完成 時間 驗收人 簽字及日期 尾 項 結論 若合 格 應填寫 實際完成日 期 承包商 代表 簽字 日期 施工經理部 代表 簽字 日期 附 件 注 該里程碑完工驗收單的簽署不作為業主對該里程碑完工時間的認可及對該里程碑 所對應的合同規定金額的承諾 SEPCO 常規島安裝里程碑工程完工驗收單常規島安裝里程碑工程完工驗收單 管理程序手冊MP005 版次 D第 12 頁 共 20 頁 附件六 機組號 測量工程種類 期間 價格編碼價格編碼公稱直徑公稱直徑 壁厚壁厚單價單價總數量總數量完成數量完成數量確認完成數量確認完成數量累計完成量累計完成量 本次申請本次申請 支付金額支付金額 本次確認本次確認 支付金額支付金額 本次實際本次實際 支付金額支付金額 累計支付累計支付 金額金額 總總計計 注 此表適用于管道 焊接 支吊架 閥門的工程量統計 授權人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常規島安裝季度支付分項報表常規島安裝季度支付分項報表 測量工程 測量工程 1 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 13 頁 共 20 頁 附件六 機組號 測量工程種類 期間 價格編碼價格編碼電纜電纜 托架托架 類型類型 單價單價總數量總數量完成數量完成數量確認完成數量確認完成數量累計完成量累計完成量 本次申請本次申請 支付金額支付金額 本次確認本次確認 支付金額支付金額 本次實際本次實際 支付金額支付金額 累計支累計支 付金額付金額 總總 計計 注 此表適用于電纜敷設 電纜連接 電纜托架的工程量統計 授權人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC CTM PCB 日期 日期 常規島安裝季度支付分項報表常規島安裝季度支付分項報表 測量工程 測量工程 2 NO 2602xx nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 14 頁 共 20 頁 附件七 本季度業主確認并簽發的 VO 清單 序序 號號V O 號號 碼碼V O 內內 容容本次變更金額本次變更金額累計變更金額累計變更金額 合合 計計 授權人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 注 注 1 每份變更都需附上由業主簽發的該變更令的復印件 常規島安裝季度支付分項報表常規島安裝季度支付分項報表 變更變更 NO 260299 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 15 頁 共 20 頁 附件八 至本季度 19 年第 季度 測量工程價款已支付比例及應支付的測 量工程風險費為 序號里程碑編碼 測量工程價款 已支付比例 測量工程風險費支付比例 測量工程風險費支付金額 1C0260140 20 2C0260260 20 3C0260380 20 4C02604100 20 5C02605 最后一個 EESR 20 授權人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 附 經業主簽發的最后一個安裝完工報告 EESR 常規島安裝支付分項報表常規島安裝支付分項報表 測量工程風險費測量工程風險費 NO260212 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 16 頁 共 20 頁 附件九 本季度 年 第 季度 現場運輸費用為 序號序號項目內容項目內容數量數量單位單位 申請支付申請支付 金額金額 確認支付確認支付 金額金額 扣除預付款扣除預付款 本次實際本次實際 支付金額支付金額 1大件設備 2一般貨物 3變更 合合 計 計 授權人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 后附支持性文件 后附支持性文件 本季度運輸設備的詳細清單 變更令復印件 常規島安裝支付分項報表常規島安裝支付分項報表 現場運輸現場運輸 NO 260213 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 17 頁 共 20 頁 附件十 本季度 年 第 季度 大件吊裝費用為 序號序號項目內容項目內容數量數量單位單位 申請支付申請支付 金額金額 確認支付確認支付 金額金額 扣除扣除 預付款預付款 本次實際本次實際 支付金額支付金額 合合 計 計 授權人簽字 SEPC 審核人簽字 LANPC 日期 日期 后附支持性文件 后附支持性文件 本季度大件吊裝設備的詳細清單 變更令復印件 常規島安裝季度支付分項報表常規島安裝季度支付分項報表 大件吊裝大件吊裝 NO 260215 nn yyyy q SEPCO 管理程序手冊MP005 版次 D第 18 頁 共 20 頁 附件十一 本季度 年第 季度 提供的調試支持人員的費用為 對調試啟動隊的人力支持 項目內容項目內容人月單價人月單價人月數人月數支付金額支付金額累計支付金額累計支付金額累計人月累計人月合同總人月數合同總人月數 機 務 電 氣 儀 控 變更 VO 總總 計計 對調試啟動隊的輔助服務 項目內容項目內容日工單價日工單價日工數日工數