企業合同信用管理制度 總則 第一章一、為加強合同管理，減少失誤，提高經濟效益，根據國家合同法及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況， 制訂本制度。二、公司各部門及下屬單位、企業對外簽訂的各類合同一律 適用本制度。三、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信譽”為核心的合同管理 工作。 合同信用管理部門相關崗位責任 第二章 : 一、合同信用管理領導小組職能負責組織學習宣傳和貫徹執行合同法律法規培訓合 （一） 同信用管理人員和業務人員依法保護本企業的合法權益。 制定和完善本公司合同信用政策、制度、辦法組織 （二） 實施合同信用管理工作的考核。對客戶進行資信調查建立客戶信用檔案并進行動態 （三） 化管理。進行客戶信用審批跟蹤客戶活期對客:客戶授信管理 （四） 戶的信用狀況統計分析。控制應收賬款平均持有水平日常監督:應收賬款管理 （五）應收賬款的賬齡隨時將潛在的不良賬款進行技術處理防范 逾期應收賬款的發生。建立標準的催賬程序和一支工作高效:合同債務處理 （六）的追賬隊伍及時制定對逾期應收賬款處理的方案并組織有 效的追賬。 利用征信數據庫資源幫助銷售部門開拓市場。 （七） : 二、合同信用管理部門及人員崗位責任 : （一）法定代表人的主要職責、加強信用管理工作支持合同信用管理部門開展工作解決1 ; 信用管理工作中的重大問題 ; 、授權委托合同承辦人員對外簽訂合同2 ; 、對本公司合同承辦人員進行考核獎懲3 、活期了解合同的簽訂履行情況。4 : （二）合同信用管理小組的主要職責、組織合同法律法規的宣傳、學習和培訓組織信用管理研1 ; 討會案例評析會、制定和完善本公司信用政策、制度、辦法組織實施信用2 ; 管理工作的考核、統一辦理法人授權委托書嚴格管理本公司合同專用3 ; 章的使用 ; 、制止公司或個人利用合同進行守法活動4 ; 、日常監督分析應收賬款的賬齡防范逾期應收賬款的發生5、建立標準的催賬程序6; ; 、匯總、分析客戶信用數據向有關部門提供咨詢服務7 、協調傭咯銷、財務、技術等部門的關系。8 : （三）合同信用管理員的主要職責、協助合同承辦人員依法簽訂合同參與重大合同的談判與1 簽訂。、審查合同防止不完善或不合法的合同出現保管好合同專2 用章。、檢查合同履行情況協助合同承辦人員處理合同執行中的3 問題和糾紛。、登記合同臺帳做好合同統計歸檔工作匯總合同簽訂履行4 以及合同糾紛處理情況。 、發現不符和法律規定的合同行為及時向合同信用管理機5 構負責人或公司副總報告。 、參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。6 、活期向合同信用管理負責人匯報信用管理情況。7 、負責客戶檔案管理與服務。8、參與合同債務追收。9 、配合有關部門共同搞好信用管理工作。10 （四）供銷部門的主要職責 ）依法簽訂變更解除本部門的合同。1（）嚴格審查本部門所簽訂的合同重大合同提交有關方面2（ 會審。（ ）對所簽合同認真執行并活期自查合同履行情況。3）在合同履行過程中加強與其它各有關部門聯系發生問4（ 題及時向合同信用管理機構合同信用管理員通報。 ）本部門合同的登記、統計、歸檔工作。5（ ）參加本部門合同糾紛的處理。6（ ）配合企業合同信用管理機構做好合同信用管理工作。7（ （五）財務及技術部門的主要職責）加強傭咯銷等有關部門的聯系及時通報合同履行中的1（ 應收應付情況。）做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析提出處2（ 理建議。 ）解決合同履行中有關技術方面的問題。3（ ）依法簽訂、變更、解決技術合同。4（ ）本部門合同的登記、統計和歸檔工作。5（ ）配合企業合同信用管理機構做好合同信用管理工作。6（ （六）其他部門職責 委托授權管理制度 第三章適用本制度。需要辦理授權委托手續的，對外簽訂合同，一、 二、被授權者的條件：、必須是本公司生產經營活動中確需簽訂合同并具有經濟1 工作經驗的有關人員。、必須經過中華人民共和國合同法培訓考試合格并經2 工作業績審查合格者。、能夠遵紀守法執行好國家各項法令法規和本企業的規章3 制度。 三、申請程序、凡申請持證者先由申請部門向合同信用管理部門提出申1 請填寫“參加合同法培訓人員登記表”。、由合同信用管理機構統一組織申請持證者參加工商行政2 管理部門舉辦的合同法培訓班并參加考試。 、考試合格后申請部門按合同信用管理部門要求填寫“法3 人授權委托書申請審批表”并對其工作業績進行考核審查再經公司人事部門和合同信用管理部門審核后報公司法定代 表人批準簽章頒發授權證書。 四、“法人授權委托書”的管理、合同信用管理機構負責“法人授權委托書”的申請審核1 和證件辦理、變更、注銷登記遺失聲明和監督檢查等管理工 作并為公司歸口管理部門。、本公司頒發的簽訂合同的“法人授權委托書”由公司統2一印制，其他部門不得擅自印制，“法人授權委托書”在有 效期限內可連續使用但有效期限最長不得超過兩年。 法人授權委托書”因特殊情況需對外簽約者、凡不持酉3由所在部門向合同信用管理部門提出申請經法定代表人批 準由合同信用管理部門具體辦理一事一委托的臨時“法人授 未取得“法人授權委托書”的其他人員一律;事宜權委拖 不得對外簽訂合同。對外簽訂合同者必須嚴格遵守法人授權委托書、凡持酉4本公司制定的合同信用管理規定和相關的配套制度做好合 同臺帳記載以備考查。 : 、凡發生下列情況之一者必須辦理變更或核準注銷手續5 ; 授權內容變更）“法人授權委托書1（ ; ）證件有效期屆滿不再續展2（ ; ）持證人因工作變動不再對外簽約3（ ; ）持證人因調離本公司退休或死亡4（持證人）持證人因違反本公司管理制度情節嚴重需撤消5（ ; 資格持證人）持證人擅自涂改授權內容轉借和弄虛作假撤消6（ 資格。、經頒發的“法人授權委托書6如有遺失持證人應書面向本部門領導報告并將本部門批示意見送合同信用管理部門由 合同信用管理部門向法定代表人或合同信用管理領導曉組 報告后根據情況酌情處理。證件由所在部門負、凡核準注銷人員的“法人授權委托書7 責收回交 合同信用管理部門統一處理。 任 五、責各部門應加強對持證人的教育和管理凡發現嚴重違反、1本公司有關制度規定簽約或利用證件進行守法活動以及失瀆職等給公司帶來重大損失者應依法追究責任同時注職 銷證件。、持證人必須嚴格按授權范圍和授權權限在有效期內簽訂2 合同如因超越授權范圍和授權權限發生的糾紛其經濟及法 律責任由持證人承擔。 合同印章和合同文本管理制度 第四章一、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空 白合同文本上加蓋合同專用章。、各有關部門的合同專用章由信用（合同）管理機構統1一歸口管理。信用（合同）管理機構負責申請報告的審批、 合同專用章的登記、留樣、發放和監督檢查等管理工作。、合同專用章的刻制由信用（合同）管理機構負責。任2何部門不得擅自刻制合同專用章，凡需刻制合同專用章的部門，必須由申請部門提出書面申請報告，并由主管領導審批簽字，同時按工作的實際需要和用途提供合同專用章刻制的數量、要求和樣章草圖，交信用（合同）管理機構審查后統 一辦理。、凡持有合同專用章的部門，應做到合法使用、專人保3管。如遇工作需要，需攜帶外出，應事先辦理借用手續，用 后立即歸還。 、合同專用章不得代用，混用。4、凡遇合同專用章遺失，應立即向本部門領導報告，并5將本部門批示意見送信用（合同）管理機構備案，在當地市 級報紙上刊登遺失聲明，辦理相關證明材料。 、凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手6續與新申請相同，原合同專用章交還信用（合同）管理機構 統一處理。公司重大對外經濟往來活動，均應按本規定訂立合同，元以下，即時清結的（指合同簽訂、履行、10000但金額在本制度適用于公除外。終止在同一時刻完成且現款交易的） 。司及各業務部門對外簽訂的各類合同（勞動合同除外） 二、具體要求 、合同必備條款1合同文本應包括當事人的名稱或姓名、住所、標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、履行地點和方式、違約責任、爭議解決方式等。 、當事人信息2載明雙方或多方當事合同文本應在調查核實的前提下， 人的基本信息，包括全稱、聯系方式、地址、法人代表等。 、合同標的3合同文本對合同標的描述應準確，不能產生模糊和歧 義。對于比較復雜難以描述的合同標的，應當采用圖表、照經簽字或蓋章予以并作為合同的附件，片等形式加以明確， 確認。 、數量、質量4 可采涉及數量較多的，合同文本所涉及的數量應準確，數量單位應采用國家統一標準和行用表格的形式進行描述。 業標準。合同文本中對質量的規定應按照國家標準，并參照地方 標準和本公司有關規定。 、價款5以及各部應包含總價款，合同文本中關于價款的約定，價款的書寫應采用阿拉伯數字和漢字大分或各階段的價款。 寫相對應的形式。調整方則應明確價款調整依據、若合同價款可能調整， 。式（如何計價、總價如何最后確定等）6 、付款方式采取有利的應在友好合作的前提下，我方付款的合同， 付款方式，可約定付款過程所產生費用由對方承擔。應根據具體除合同標的額較小外，我方作為買受方的，對于大采取分步付款的方式督促對方履行合同義務。情況，合同文本中應規定質量保證型工業設備購買和工程施工等，質保金在雙方約， %質保金的數額一般為合同標的額金， 定的質保期屆滿且無質量問題，一次性無息付給對方。 、合同履行期限、地點、方式7合同履行期限、地點、方式，應在與對方友好協商的基 礎上，確保合同利益的實現。 我方作為買受方的，應根據實際情況，約定由對方負責運輸，在我方處交貨，由對方卸貨，在此過程中產生的 費用由對方承擔。 、權利、義務8在權利義務對等的義務條款，合同文本所涉及的權利、 情況下，兼顧公司利益。 、違約責任9明確雙方履行合同違約時應承擔的責任，不要超過法定責任。針對合同文本中關于對方義務的條款，可在友好 協商的前提下維護合法權益。可明確對方逾期完工的，每延遲一日，違約金為合同以上。標的物出現質量問題，可明確對方應在3 標的額24接到我公司通知后因此發生小時內到我公司現場維修，的費用由對方承擔，否則，每延遲一日，對方應承擔標的 以上的違約金。5額經驗收未合格的視為逾期交,可明確對方提供的標的物并按實際交付合格標應按我公司要求重新施工或制作，貨， 的物日期計算逾期交貨違約金。 、保密條款11技術信息的合同應約技術類合同和其他涉及經營信息、 定保密承諾。 、合同擔保12 凡本公司涉及的重大合同，對方負有作為（如交付物、給付金錢、提供勞務等）義務或不作為（不進行競爭、不行使某項權利等）義務的，都應要求對方提供擔保。對方承諾應在核實對方提供的擔保且擔保無瑕疵的前提提供擔保的， 并將相關材料作為合同附件。按法定程序辦理擔保手續，下， 、合同解除條款13 合同文本可根據實際情況約定合同解除條件。標的物質量或數量不符日、 可約定對方逾期供貨超出未按約定交付備件或合格證書等未履行三包義務、合約定、并由對方返還買受人全買受人可解除本合同，情形之一的，部已付款，并承擔標的額的違約金，造成損失的，也 % 應由對方承擔。 、爭議解決方式14 統一約定為向我公司住所地有管轄權的法院。 、合同生效時間15 統一約定為合同及附件經雙方蓋章簽字后生效。 、合同文本份數16 我方所保留合同文本份數不得少于貳份。 本制度由法務部制定，經總裁簽字批準后生效，法務部保留對本制度解釋和修改的權利。 合同簽訂評審制度 第五章合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在信用（合同）管理機構內部，評審人員由信用（合同）管理機構分管領導、信用（合同）管理機構負責人、信用（合同）管理員、 合同承辦人、供銷、財務部門負責組成。 、合同評審程序（一）合同承辦人將合同草本及相關資料交信用（合同） 、1 管理員初審；管理員填寫合同評審表中初審記錄交（合同）信用 、2 信用（合同）管理機構負責人審批，簽署審批意見。特殊合同（投資、聯營合同、涉外合同） 、3、重大合，由信用（合同）管理萬元以上的合同） 同（訂立價款在機構負責人組織有關部門進行會審，信用（合同）管理員匯總各部門會審意見后交信用（合同）管理機構負責人簽署意 見，并報主管領導批準實施。 管理員將合同評審表歸入該合同檔案。（合同）信用 、4 、評審內容（二） 、嚴格審查對方當事人的主體資格。1 、嚴格審查代理人的代理身份和代理資格。2 、嚴格審查對方當事人的履約能力。3、仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時4應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽 造或變造證明材料。 合同簽訂、履行、變更和解除管理制度 第六章 、合同簽訂管理（一）、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、1代理資格、履約能力及合同可行性進行審查，并收集整理相 關資料，以備合同評審機構進行評審。、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業執照2 的非法人經濟組織。、對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權3 的代理人進行。未經授權，任何人不得對外簽訂合同。、除及時清結者外，合同應當采用書面形式，合同文本4國家或省已經發布示范文本的，應當采用合同示范文本。各 管理員統一購買或定制。（合同）部門所需的合同文本由信用 、各部門的合同都應按統一規則編號。5、合同及其有關的書面材料，應當語言規范，字跡清6 晰，條款完整，內容具體，用語準確。、訂立依法可以設定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能7力沒有把握的合同，應當要求對方當事人依法提供保證、抵 押、留置、定金等相應形式的有效擔保。對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規定 進行審查。、法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽8 名蓋章。、簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白9 合同文本上加蓋合同專用章。、合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財10 務部門備案，作為財務部門收付款物的依據。 、合同履約管理（二）、法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦單位、1部門和人員具體負責其訂立合同的履行。 、在履行合同過程中，根據情況的變化，應當對對方2當事人的履行能力進行跟蹤調查。如發現問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可實地調查合同標 的情況和對方當事人的履約能力。、接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程序。對不符3 合制度的標的應在法定期限內及時提出書面異議。、合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有4效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經 合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。、凡與合同有關的來往文書、電報、電傳、信函、電5 話記錄都應作為履約證據留存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證 外，還要做好履約記錄。、信用（合同）管理員負責監督檢查合同履行情況，6 按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。 、合同的變更和解除（三）、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同1 評審機構審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協議。、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合2同時，應當及時收集有關證據，并立即以書面形式通知對方 當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。、發現對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同3承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據，及時向信用（合同）管 理機構報告。4應當及時以書面形我方當事人因故變更或解除合同，、式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的 協議。 客戶風險評價、授信及應急處理制度 第七章、信用（合同）管理機構應加強與各業務部門的聯系溝1通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客四級，分別制訂不同信用等D、C、B、A戶的信用等級分為 級所對應的信用額度、信用期限、信用折扣。 、信用（合同）管理機構負責建立每位客戶包括名稱、2住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標準（對客戶資、信用等級內容的表單，并及信情況進行要求的最低標準） 時進行動態更新。、信用（合同）管理機構負責制定客戶信用申請表、客3戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行走訪、調查、向有關部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調查表，對客戶進行信用評級，確定信用等級，并及時回復客 戶。、對客戶實行跟蹤管理，補充客戶信用信息，每年末對4客戶的信用狀況進行匯總分析，形成書面的年審評價報告， 并根據年審報告及時調整客戶信用等級與授信額度。視情節輕重給予信用等級的對延遲付清款物的客戶，、5，要求采用0降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為 即時清結的方式或列入黑名單，拒絕業務往來。、各業務人員應及時收集客戶信息并向信用（合同）管6理機構反饋；信用（合同）管理機構應定期將客戶信用狀況 評價結果反饋公司各相關部門。 第八章、企業信用檔案管理制度 、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內容：1 談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件； 事業法人執照營業執照、對方當事人的法人營業執照、 的副本復印件； 對方當事人履約能力證明資料復印件； 對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證 明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件；雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記 錄等書面材料和視聽材料； 合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議； 標的驗收記錄； 交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。 、所有合同都必須按部門編號。信用（合同）管理員2 負責建立和保存合同管理臺帳。、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同3（合同）應將合同檔案資料移交信用的各項手續后一個月內， 管理員。信用（合同）管理員對合同檔案資料核實后一個月內移 交檔案室歸檔。、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客4戶調查表、客戶信用審批表、回復客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習慣、財務狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經營狀況等調查 原始資料。、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、5 由檔案管理員填寫借閱時間、查閱用途，查閱客戶名稱、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業秘密內容的泄漏要 追究相關當事人的責任?？紮n案管理員必須經過企業信用管理專業知識培訓，、6 核合格后上崗。屋出租合同樣本出租方：承租方：根據中華人民共和國合同法及有關規定，為明確出租方與承租方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本合同。第一條房屋座落、間數、面積、房屋質量第二條 租賃期限租賃期共_年零_月，出租方從_年_月_日起將出租房屋交付承租方使用，至_年_月_日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;2.承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;3.承租人拖欠租金累計達_個月的。租房合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。如承租方逾期不搬遷，出租方有權向人民法院起訴和申請執行，出租方因此所受損失由承租方負責賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續出租房屋的，承租方享有優先權。第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家_的規定執行(如國家沒有統一規定的，此條由出租方和承租方協商確定，但不得任意抬高)。第四條 租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務。出租人對房屋及其設備應每隔_月(或年)認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人維修房屋時，承租人應積極協助，不得阻撓施工。出租人如確實無力修繕，可同承租人協商合修，屆時承租人付出修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。第五條 出租方與承租方的變更1.如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續有效。2.出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優先購買權。3.承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;出租人應當支持承租人的合理要求。第六條 違約責任1.出租方未按前述合同條款的規定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償_元。2.出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金_元。3.出