安易賬務處理 集成 系統簡介V3 1ForWindows 北京安易電腦會計公司 1 2 序 安易賬務處理 集成 系統是一個財務核算 控制 分析一體化的綜合性會計軟件 目前已有兩萬多家成功用戶的使用經驗 安易賬務處理 集成 系統是安易財務軟件的核心 賬務處理電算化是企業全面會計電算化的基礎 記賬憑證 基本功能 高級功能 1 賬務處理2 銀行對賬 3 部門核算4 往來管理5 項目管理 6 預算管理7 遠程通信 輸入記賬 安易賬務 集成 系統主要功能 3 安易賬務 集成 系統1 賬務處理 賬務處理包括設立會計科目 定義自動轉賬分錄 設置憑證類型 日常輸入憑證 憑證審核匯總 憑證記賬 月底結賬 賬簿輸出等主要功能 4 安易賬務 集成 系統2 銀行對賬 銀行對賬包括錄入 或自動網絡接受 銀行對賬單 自動對賬 手工輔助對賬 生成余額調節表等主要功能 5 部門核算包括部門代碼設定 部門明細賬 部門多欄賬 部門匯總表等主要功能 它是成本中心 利潤中心等責任會計在會計軟件中的體現 安易賬務 集成 系統3 部門核算 6 包括往來客戶代碼設定 往來賬自動核銷 往來賬手工核銷 往來明細賬 往來余額發生額查詢 業務綜合查詢 賬齡分析等主要功能 安易賬務 集成 系統4 往來賬管理 7 包括項目代碼設定 多種項目明細賬 項目匯總表等主要功能 可廣泛用于工程項目 成本對象 科研課題 旅游團隊等成本和收益的專門核算 它也是成本中心 利潤中心等責任會計在會計軟件中的體現 安易賬務 集成 系統5 項目管理 8 包括科目預算 部門預算 項目預算 預算與實際的比較 安易賬務 集成 系統6 預算管理 9 本功能用于遠程財務數據傳輸 基層單位數據上報 總公司標準數據下發 安易賬務 集成 系統7 遠程通信 10 安易賬務 集成 系統主要特點 1 功能強大2 適應性強3 使用方便4 自動化程度高5 控制嚴格6 開放性好 11 安易賬務 集成 系統1 功能強大 舉例 實時預算控制科目預算 部門預算 項目預算 立即型財務圖形分析對象 科目 部門 項目 往來方法 結構分析 趨勢分析 對比分析 12 安易賬務 集成 系統1 功能強大 舉例 多幣種核算同一科目 部門 項目 往來可以核算各種外幣 點對點通訊傳輸的數據可以選擇 13 安易賬務 集成 系統1 功能強大 舉例 科目 部門 往來 項目互相交叉核算 14 安易賬務 集成 系統1 功能強大 舉例 超級自動轉賬功能既可以編制有規律的常用憑證 又可以用于月末結賬 自動轉賬取數來源廣泛 既可以從憑證 賬簿中取數 也可以從數據庫中取數 還可以從安易電子報表中取數 便于實現成本計算 15 安易賬務 集成 系統1 功能強大 舉例 豐富的賬簿格式普通多欄式 外幣多欄式 數量多欄式 三欄式 復幣式 數量金額式 數量復幣式 16 安易賬務 集成 系統1 功能強大 舉例 提供多途徑查詢可由用戶定義查詢的組合條件 進行綜合查詢 可從總賬逆向查找明細賬 從明細賬逆向查找憑證 17 安易賬務 集成 系統2 適應性強 舉例 每個賬套可有多種參數設置 滿足不同用戶需求 12或13個會計期間選擇 每個會計期的起始日期選擇 實時記賬與批記賬選擇 結帳時是否自動結轉損益 超預算的業務憑證是否允許錄入 18 安易賬務 集成 系統2 適應性強 舉例 預置各個行業的一級會計科目 可設置科目代碼 部門代碼 往來客戶代碼 項目代碼的級數和每級代碼的長度 可用數字 字母混合編碼 科目代碼 最長16位 部門代碼 最長12位 客戶代碼 最長12位 19 安易賬務 集成 系統2 適應性強 舉例 可以自由設置憑證類型 也可不分憑證類型 所有憑證由系統自動 統一編號 20 安易賬務 集成 系統3 使用方便 舉例 配有常用動態會計詞組庫 用戶可自己追加詞組 方便常用摘要輸入 21 安易賬務 集成 系統3 使用方便 舉例 首創 1992年 F2代碼引導輸入即凡是輸入代碼的地方 按F2鍵或按鼠標右鍵均可調出代碼名稱字典表 便于查找 22 安易賬務 集成 系統3 使用方便 舉例 獨創漢語拼音首字母組合模糊查找方法適用科目名稱 往來客戶名稱 部門名稱等的F2代碼引導輸入檢索 23 安易賬務 集成 系統3 使用方便 舉例 首創 1992年 跨月輸入憑證并記賬 獨創賬表查詢輸出格式智能復用 可選擇打印賬表中部分欄目 24 安易賬務 集成 系統3 使用方便 舉例 采用全新的Windows風格 所有賬表均有預覽和縮放打印功能 界面更友好 操作更方便 25 安易賬務 集成 系統4 控制嚴格 舉例 憑證輸入有多種防錯控制措施如 平衡檢查 非法對應科目檢查 通過憑證審核功能 防止錯誤憑證輸入 審核后的憑證才能記賬 26 安易賬務 集成 系統4 控制嚴格 舉例 軟件自動記載操作情況 留下審計線索 27 安易賬務 集成 系統4 控制嚴格 舉例 使用密碼劃分權限 防止非法操作 不僅有功能權限設置 而且獨創科目權限 往來客戶權限 部門權限和項目權限設置 可以限制不同的人使用不同的賬戶數據 28 安易賬務 集成 系統5 自動化程度高 舉例 輸入憑證后 自動記日記賬 明細賬 多欄賬 總賬 自動產生科目匯總表 部門匯總表 項目匯總表 預算與實際對比表等各類匯總表 可自動取安易電子報表系統中數據編制自動轉賬憑證 可自動編制匯總損益憑證或普通損益結轉憑證 29 安易賬務 集成 系統6 開放性好 舉例 軟件留有標準外部憑證接口 可讀取用戶自己開發軟件所產生的會計數據 30 安易賬務 集成 系統6 開放性好 舉例 賬表可以轉換成標準文本格式文件 TXT 數據庫格式文件 DBF 超文本文件 HTML和中國財務軟件行業協會規定的標準格式 供用戶深層次開發使用 31 安易賬務 集成 系統版本 標準版 面向大中型企業 行政事業版 采用98年新預算會計制度 三資企業版 采用中英文對照 面向外資和合資企業 金融版 面向非銀行金融機構 具有利息計算等功能 32 安易賬務 集成 系統主要性能指標 最大金額 999億最長摘要 50個字符科目編碼最大長度 16位 級次可以設置往來客戶碼最大長度 12位 級次可以設置部門編碼最大長度 12位 級次可以設置項目編碼最大長度 12位 級次可以設置外幣匯率精度 9 999 999 99999999數量最大值 999 999 999 999999 33 總結