證券投資上機心得 證券期貨模擬上機心得6.30到7.10號我們在本部管理樓進(jìn)行了為期兩周的正群期貨模擬上機實驗課，兩個周驚心動魄的交易令我收獲頗豐，兩個周里最多的一天我虧損了號我們在本部管理樓進(jìn)行了為期兩周的正群期貨模擬上機實驗課，兩個周驚心動魄的交易令我收獲頗豐，兩個周里最多的一天我虧損了20萬元，但是由于操作的逐漸的熟悉，經(jīng)驗的總結(jié)，我及時的彌補了自己的虧損，在個人排行榜中取得了第五名的暫時的榮譽，整兩個周的交易讓我總結(jié)很多個人的心得，我將心得分為兩個部分，一個部分是股票交易的心得，另一個是股指交易的心得。 萬元，但是由于操作的逐漸的熟悉，經(jīng)驗的總結(jié)，我及時的彌補了自己的虧損，在個人排行榜中取得了第五名的暫時的榮譽，整兩個周的交易讓我總結(jié)很多個人的心得，我將心得分為兩個部分，一個部分是股票交易的心得，另一個是股指交易的心得。 第一部分股指交易的心得，由于股票的大跌，我更多的精力放在了股指期貨上，來提高自己的資產(chǎn)收益率。 第一部分股指交易的心得，由于股票的大跌，我更多的精力放在了股指期貨上，來提高自己的資產(chǎn)收益率。 1、充分了解股指期貨，必須清醒的認(rèn)識股指期貨的杠桿作用，高利潤的背后必然是高風(fēng)險，所以我們不能只做好賺錢是準(zhǔn)備，而沒有承受虧損的準(zhǔn)備，要知道，虧損在每天的操作當(dāng)中是必然存在的部分。 2、制定交易計劃。 機會向來只青睞有準(zhǔn)備的人，因此，堅決不打無準(zhǔn)備之仗。 而如果僅憑“視死如歸”的勇氣來參加戰(zhàn)斗，結(jié)果或許只有壯烈了。 事實證明，沒有明確的交易計劃，就無法長期在期貨市場上生存。 另外，我們要適時的調(diào)整交易計劃。 當(dāng)判斷出現(xiàn)問題時，必須及時作出調(diào)整，按照止損計劃，立刻退出。 這一點是毫無疑問的，因為一個有問題的交易，不會產(chǎn)生對交易者有利的結(jié)果，不要在這個時候浪費時間和損失金錢。 如果信號顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計劃來做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。 不要太呆板，不是所有的交易都會迅速帶來利潤。 如果一個關(guān)鍵交易位置引導(dǎo)你入場之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那樣強烈，應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項交易，并耐心等待下一個更強烈、更有利位置的交易機會。 如果一個交易，正在按照預(yù)期的進(jìn)行，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利。 3、確定獲利和虧損的限度。 操作紀(jì)律中最重要的一條就是止損。 任何預(yù)測都有可能與行情的真實走向相左，因此，在決定是否買空或賣空期貨合約的時候，投資者應(yīng)該事先為自己確定一個能夠承受的最大虧損限度，做好交易前心理準(zhǔn)備。 最重要的是，一旦交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，必須毫不猶豫地執(zhí)行，無論執(zhí)行后價格是繼續(xù)惡化還是好轉(zhuǎn)，因為你永遠(yuǎn)無法保證下一步將“好轉(zhuǎn)”。 當(dāng)頭寸已經(jīng)出現(xiàn)問題，個人心中有遲疑，應(yīng)該立即按照止損計劃退出。 一個有問題的交易，不會產(chǎn)生對交易者有利的結(jié)果。 不要浪費時間和損失金錢。 如果信號顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計劃來做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。 不要太呆板。 不是所有的交易都會迅速帶來利潤。 如果一個關(guān)鍵交易位置引導(dǎo)你入場之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那樣強烈，應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項交易。 并耐心等待下一個更強烈、更有利位置的交易機會。 如果一個交易，正在按照預(yù)期的進(jìn)行，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利 4、合理選擇入市時機。 這一點在操作中很重要，期貨市場是瞬息萬變的，一次盈利的機會往往都是稍縱即逝，如果你的進(jìn)入時機把握不好，不但會錯過盈利的機會，反而會立刻形成一次帶來虧損的失敗操作。 在這個問題上，我認(rèn)為一般只有兩種情況，一是在較低（較高）點位提前掛單，等待被別人的單子吃下，這樣的好處就是在方向判斷錯誤的時候，損失會較小一些，即使是走勢 1、充分了解股指期貨，必須清醒的認(rèn)識股指期貨的杠桿作用，高利潤的背后必然是高風(fēng)險，所以我們不能只做好賺錢是準(zhǔn)備，而沒有承受虧損的準(zhǔn)備，要知道，虧損在每天的操作當(dāng)中是必然存在的部分。 2、制定交易計劃。 機會向來只青睞有準(zhǔn)備的人，因此，堅決不打無準(zhǔn)備之仗。 而如果僅憑“視死如歸”的勇氣來參加戰(zhàn)斗，結(jié)果或許只有壯烈了。 事實證明，沒有明確的交易計劃，就無法長期在期貨市場上生存。 另外，我們要適時的調(diào)整交易計劃。 當(dāng)判斷出現(xiàn)問題時，必須及時作出調(diào)整，按照止損計劃，立刻退出。 這一點是毫無疑問的，因為一個有問題的交易，不會產(chǎn)生對交易者有利的結(jié)果，不要在這個時候浪費時間和損失金錢。 如果信號顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計劃來做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。 不要太呆板，不是所有的交易都會迅速帶來利潤。 如果一個關(guān)鍵交易位置引導(dǎo)你入場之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那樣強烈，應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項交易，并耐心等待下一個更強烈、更有利位置的交易機會。 如果一個交易，正在按照預(yù)期的進(jìn)行，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利。 3、確定獲利和虧損的限度。 操作紀(jì)律中最重要的一條就是止損。 任何預(yù)測都有可能與行情的真實走向相左，因此，在決定是否買空或賣空期貨合約的時候，投資者應(yīng)該事先為自己確定一個能夠承受的最大虧損限度，做好交易前心理準(zhǔn)備。 最重要的是，一旦交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，必須毫不猶豫地執(zhí)行，無論執(zhí)行后價格是繼續(xù)惡化還是好轉(zhuǎn)，因為你永遠(yuǎn)無法保證下一步將“好轉(zhuǎn)”。 當(dāng)頭寸已經(jīng)出現(xiàn)問題，個人心中有遲疑，應(yīng)該立即按照止損計劃退出。 一個有問題的交易，不會產(chǎn)生對交易者有利的結(jié)果。 不要浪費時間和損失金錢。 如果信號顯示，已持有頭寸的贏利概率和贏利空間降低，即可以按照投資計劃來做，也可以按照盡量減少虧損的原則操作。 不要太呆板。 不是所有的交易都會迅速帶來利潤。 如果一個關(guān)鍵交易位置引導(dǎo)你入場之后，卻發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那樣強烈，應(yīng)毫不遲疑結(jié)束這項交易。 并耐心等待下一個更強烈、更有利位置的交易機會。 如果一個交易，正在按照預(yù)期的進(jìn)行，投資者應(yīng)該繼續(xù)持有該頭寸，以獲取最大化的贏利 4、合理選擇入市時機。 這一點在操作中很重要，期貨市場是瞬息萬變的，一次盈利的機會往往都是稍縱即逝，如果你的進(jìn)入時機把握不好，不但會錯過盈利的機會，反而會立刻形成一次帶來虧損的失敗操作。 在這個問題上，我認(rèn)為一般只有兩種情況，一是在較低（較高）點位提前掛單，等待被別人的單子吃下，這樣的好處就是在方向判斷錯誤的時候，損失會較小一些，即使是走勢出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，也有更多的時間來進(jìn)行止損，甚至撤單，這種適合于行情在一定區(qū)間內(nèi)波動的時候；二是直接以市場價買入（賣出），這種適合于當(dāng)行情已經(jīng)明顯形成的時候，如果反映速度慢，或許機會就不屬于你了。 5、適時平倉。 建倉后應(yīng)該密切注視市場行情的變動，隨時注意限制損失、滾動利潤。 一旦價格到達(dá)自己制定的止損價位，立即執(zhí)行止損紀(jì)律。 而在行情變動有利時，不急于平倉獲利，而應(yīng)盡量延長擁有持倉的時間，適當(dāng)放大止盈空間，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤。 6、做好資金風(fēng)險管理。 這是股指期貨操作中最重要的，不會資金風(fēng)險管理的人，在股指期貨市場中就永遠(yuǎn)不會取得盈利。 試想，如果你一直拿30%倉位操作，頻頻操作成功并積累了一定的利潤，這是開始“信心”倍增，全倉操作，一次不成功的話，之前的利潤或許就都沒了，甚至出現(xiàn)較大虧損。 一個最簡單的辦法就是嚴(yán)控制倉位，嚴(yán)格止損。 每次操作的投資額務(wù)必控制在全部資本的30%左右，即使在市場出現(xiàn)了明顯的方向趨勢，也不能隨意加大投資成本比例。 另外就是根據(jù)市場形式，設(shè)立止損位置，并嚴(yán)格執(zhí)行。 7、堅決不留隔夜倉。 對于這個問題，我想和止損一樣，都應(yīng)該是股指期貨操作中一項鐵的紀(jì)律。 原因很簡單，受當(dāng)夜美股和其指數(shù)期貨及其它政策和消息出臺等眾多因素影響，隔日期指的開盤情況很不確定，留隔夜倉無異于賭博。 第二部分是股票交易的交易心得，由于這兩個周中股市大跌，我就主要寫一下面對股市大跌時的做法。 第一，不要因恐慌而全部賤價拋出股票。 如果你在股市暴跌中絕望地賣出股票，那么你的賣出價格往往會非常之低。 、第二，對持有的好公司股票要有堅定的勇氣。 第三，要敢于低價買入好公司股票。 暴跌是賺大錢的最好機會巨大的財富往往就是在這種股市大跌中才有機會賺到。 第四，“錯誤并不可恥，可恥的是錯誤已經(jīng)顯而易見了還不去修正。 承擔(dān)風(fēng)險，無可指責(zé)。 但同時記住千萬不能孤注一擲。 、第五，。 “在一個連續(xù)下跌的市場環(huán)境中，不要過快地買入那些不熟悉的股票。 第六，要相信歷史。 歷史是會不斷重復(fù)的，如果忘記這條會處于危險境地。 所有泡沫都將會破滅，所有的投資瘋狂也將會煙消云散。 投資者的任務(wù)是要在市場波動中生存下去。 第七，是不要做借款人，也不要做貸款人。 如果投資者貸款來投資，它會干擾投資能力。 不使用杠桿的投資組合不會被斬倉，而使用杠桿的投資則會面臨這種風(fēng)險。 杠桿會使得投資者自身的耐心受損。 它雖然暫時會增加投資者的回報，但最終會被它突然摧毀。 、第八，是不要把所有的資產(chǎn)都放在一條船上。 將投資配置在幾個不同的領(lǐng)域，而且盡量多一些，這可以增加投資組合的韌性，增強承受沖擊的能力。 顯然，當(dāng)投資標(biāo)的眾多，而且各不相同，投資者就越可能在其主要資產(chǎn)下跌的關(guān)鍵時期生存下來。 出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，也有更多的時間來進(jìn)行止損，甚至撤單，這種適合于行情在一定區(qū)間內(nèi)波動的時候；二是直接以市場價買入（賣出），這種適合于當(dāng)行情已經(jīng)明顯形成的時候，如果反映速度慢，或許機會就不屬于你了。 5、適時平倉。 建倉后應(yīng)該密切注視市場行情的變動，隨時注意限制損失、滾動利潤。 一旦價格到達(dá)自己制定的止損價位，立即執(zhí)行止損紀(jì)律。 而在行情變動有利時，不急于平倉獲利，而應(yīng)盡量延長擁有持倉的時間，適當(dāng)放大止盈空間，充分獲取市場有利變動產(chǎn)生的利潤。 6、做好資金風(fēng)險管理。 這是股指期貨操作中最重要的，不會資金風(fēng)險管理的人，在股指期貨市場中就永遠(yuǎn)不會取得盈利。 試想，如果你一直拿30%倉位操作，頻頻操作成功并積累了一定的利潤，這是開始“信心”倍增，全倉操作，一次不成功的話，之前的利潤或許就都沒了，甚至出現(xiàn)較大虧損。 一個最簡單的辦法就是嚴(yán)控制倉位，嚴(yán)格止損。 每次操作的投資額務(wù)必控制在全部資本的30%左右，即使在市場出現(xiàn)了明顯的方向趨勢，也不能隨意加大投資成本比例。 另外就是根據(jù)市場形式，設(shè)立止損位置，并嚴(yán)格執(zhí)行。 7、堅決不留隔夜倉。 對于這個問題，我想和止損一樣，都應(yīng)該是股指期貨操作中一項鐵的紀(jì)律。 原因很簡單，受當(dāng)夜美股和其指數(shù)期貨及其它政策和消息出臺等眾多因素影響，隔日期指的開盤情況很不確定，留隔夜倉無異于賭博。 第二部分是股票交易的交易心得，由于這兩個周中股市大跌，我就主要寫一下面對股市大跌時的做法。 第一，不要因恐慌而全部賤價拋出股票。 如果你在股市暴跌中絕望地賣出股票，那么你的賣出價格往往會非常之低。 、第二，對持有的好公司股票要有堅定的勇氣。 第三，要敢于低價買入好公司股票。 暴跌是賺大錢的最好機會巨大的財富往往就是在這種股市大跌中才有機會賺到。 第四，“錯誤并不可恥，可恥的是錯誤已經(jīng)顯而易見了還不去修正。 承擔(dān)風(fēng)險，無可指責(zé)。 但同時記住千萬不能孤注一擲。 、第五，。 “在一個連續(xù)下跌的市場環(huán)境中，不要過快地買入那些不熟悉的股票。 第六，要相信歷史。 歷史是會不斷重復(fù)的，如果忘記這條會處于危險境地。 所有泡沫都將會破滅，所有的投資瘋狂也將會煙消云散。 投資者的任務(wù)是要在市場波動中生存下去。 第七，是不要做借款人，也不要做貸款人。 如果投資者貸款來投資，它會干擾投資能力。 不使用杠桿的投資組合不會被斬倉，而使用杠桿的投資則會面臨這種風(fēng)險。 杠桿會使得投資者自身的耐心受損。 它雖然暫時會增加投資者的回報，但最終會被它突然摧毀。 、第八，是不要把所有的資產(chǎn)都放在一條船上。 將投資配置在幾個不同的領(lǐng)域，而且盡量多一些，這可以增加投資組合的韌性，增強承受沖擊的能力。 顯然，當(dāng)投資標(biāo)的眾多，而且各不相同，投資者就越可能在其主要資產(chǎn)下跌的關(guān)鍵時期生存下來。 第九，是要有耐心，并且專注長遠(yuǎn)。 投資者要耐心等待好牌。 如果等待的時間足夠長，市場價格可能會變得非常便宜，這就是投資者投資的安全邊際。 第十，是要遠(yuǎn)離人群，只注重價值。 抵御人群鼓動的最好辦法，是關(guān)注自己計算的個股的內(nèi)在價值，或找一個可靠價值測量(不時檢查他們的計算結(jié)果)。 然后如崇拜英雄般地崇拜這些價值，并嘗試忽略一切。 記住，那些能為投資者避免悲痛，并賺錢的偉大機會，第十一，是要對自我要真實。 作為個人投資者，必須要明白自己的長處和短處。 如果能耐心等待，并忽視群體的誘惑，很可能會獲勝。 投資者必須精確地知道其忍耐閾值。 如果投資者無法抗拒誘惑，就絕對不會管理好自己的錢。 目前我們只是虛擬資金，當(dāng)我們真正的實際操盤時面對這樣的情況我們應(yīng)該怎樣做呢第九，是要有耐心，并且專注長遠(yuǎn)。 投資者要耐心等待好牌。 如果等待的時間足夠長，市場價格可能會變得非常便宜，這就是投資者投資的安全邊際。 第十，是要遠(yuǎn)離人群，只注重價值。 抵御人群鼓動的最好辦法，是關(guān)注自己計算的個股的內(nèi)在價值，或找一個可靠價值測量(不時檢查他們的計算結(jié)果)。 然后如崇拜英雄般地崇拜這些價值，并嘗試忽略一切。 記住，那些能為投資者避免悲痛，并賺錢的偉大機會，第十一，是要對自我要真實。 作為個人投資者，必須要明白自己的長處和短處。 如果能耐心等待，并忽視群體的誘惑，很可能會獲勝。 投資者必須精確地知道其忍耐閾值。 如果投資者無法抗拒誘惑，就絕對不會管理好自己的錢。 目前我們只是虛擬資金，當(dāng)我們真正的實際操盤時面對這樣的情況我們應(yīng)該怎樣做呢當(dāng)然，市場如此震蕩，我們在操作策略上也要做一些調(diào)整，安全應(yīng)該放首要的位置上，收益多少則是次要的，關(guān)鍵是不出現(xiàn)重大損失。 因此，在操作上要遵循幾個原則。 一是要控制好倉位當(dāng)然，市場如此震蕩，我們在操作策略上也要做一些調(diào)整，安全應(yīng)該放首要的位置上，收益多少則是次要的，關(guān)鍵是不出現(xiàn)重大損失。 因此，在操作上要遵循幾個原則。 一是要控制好倉位，滿倉操作在今年是不可取的。 倉位控制好了，損失也就控制住了。 如果你是滿倉操作，股票好了，損失也就控制住了。 如果你是滿倉操作，股票下跌10%，你的損失就是10%;如果只持有7成倉位，你的損失只有7%.對于一些懼怕風(fēng)險的投資者來說，把倉位控制在半倉左右，就可以讓股市波動造成的影響減少一半。 二是要多選擇一些防御性的股票，如公用事業(yè)類股票和日常消費類股票。 在日常消費類股票中，醫(yī)藥股尤其值得關(guān)注。 隨著生活水平的提高，有病看病，無病防病，人們對醫(yī)療衛(wèi)生方面的需求持續(xù)增加。 共用事業(yè)類股票受經(jīng)濟周期影響較小，是最常用的抵御風(fēng)險的股票。 三不要立即斬倉，尤其對于持倉多的投資者。 股票的暴跌行情是一種非理性的下跌，投資者要相信這種下跌行情遲早會回吐過來，這種突然暴跌的行情也是不可能長時間持續(xù)的，因為暴跌行情后很可能會有大幅度反彈行情。 因此建議投資者碰上股票暴跌不要想著虧損巨大的，趕緊斬倉，減少再下跌行情帶來的更大虧損。 暴跌行情，投資者的恐慌情緒是正常的，但是若是盲目斬倉，這樣若是行情再回轉(zhuǎn)過來，投資者就只能追悔莫及了。 既然已經(jīng)有了虧損，何不等待，或許這樣的做法還能彌補回之前的損失，下跌10%，你的損失就是10%;如果只持有7成倉位，你的損失只有7%.對于一些懼怕風(fēng)險的投資者來說，把倉位控制在半倉左右，就可以讓股市波動造成的影響減少一半。 二是要多選擇一些防御性的股票，如公用事業(yè)類股票和日常消費類股票。 在日常消費類股票中，醫(yī)藥股尤其值得關(guān)注。 隨著生活水平的提高，有病看病，無病防病，人們對醫(yī)療衛(wèi)生方面的需求持續(xù)增加。 共用事業(yè)類股票受經(jīng)濟周期影響較小，是最常用的抵御風(fēng)險的股票。 三不要立即斬倉，尤其對于持倉多的投資者。 股票的暴跌行情是一種非理性的下跌，投資者要相信這種下跌行情遲早會回吐過來，這種突然暴跌的行情也是不可能長時間持續(xù)的，因為暴跌行情后很可能會有大幅度反彈行情。 因此建議投資者碰上股票暴跌不要想著虧損巨大的，趕緊斬倉，減少再下跌行情帶來的更大虧損。 暴跌行情，投資者的恐慌情緒是正常的，但是若是盲目斬倉，這樣若是行情再回轉(zhuǎn)過來，投資者就只能追悔莫及了。 既然已經(jīng)有了虧損，何不等待，或許這樣的做法還能彌補回之前的損失，若是全部拋售，那么追回?fù)p失的機會就錯過了。 四對于持倉較輕的投資者不要逆市而為，盲目加倉。 一些投資者面對暴跌行情時，想法太樂觀，認(rèn)為遇到了暴跌行情，不久之后行情一定會反彈，認(rèn)為碰上暴跌行情完全是個機會，應(yīng)該加倉抄底。 這樣的做法實在盲目，本來是投入的錢不多，損失的錢也就不多，若是盲目加倉，碰上的仍是沒有反彈的行情，這樣投資者的只是白白擴大了損失。 因此，建議那些本身持倉較輕的投資者，你可以等待，不立即斬倉。 但是盲目加倉的做法萬萬不可，這樣是非常不明智的。 五不要將資金全部放在一個籃子里，應(yīng)分散投資。 投資者在進(jìn)行股票投資時，一定不要將全部資金投入進(jìn)一只股票。 應(yīng)該將資金分散在各種你認(rèn)為比較有潛力的股票上，各買入一定比例的籌碼。 分散投資的方法其實也就是控制了一定的風(fēng)險。 若是全部投入一只股票，一旦碰上暴跌行情，股票跌停，那么你所有的資金都損失了。 但若是分散投資，或許這只股票跌停，其他的股票漲了，這樣的跌漲互沖，也就降低了投資的風(fēng)險，這樣或許還能達(dá)到獲利的目的。 六把握好投資心態(tài)。 在面對快速下跌的行情時，投資者往往手足無措，只想著自己的巨大虧損，心慌恐懼，一旦出現(xiàn)這樣的心態(tài)，投資者在操作時