貴州大漢皇室茶酒貿易有限公司商業企劃書 二一六年九月二十一日一、基本現狀（一）公司簡介貴州大漢皇室茶酒貿易有限公司成立于2015年5月，法定代表人為劉永明，坐落于貴陽市國家高新技術產業開發區金陽科技產業園標準廠房輔助用房B211室，注冊資本500萬元。“茶酒”經公司研究試制歷經多年，采用本地優質茶葉為原料，獨特的工藝流程發酵、蒸餾而成的一種茶香型酒，其茶香型為國內首創。2012年2月27日公司取得了全國工業食品生產許可證，證號為：QS522315050048，同時通過ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHS18001職業健康安全管理體系與ISO22000食品安全體系認證，本產業屬于農副產品的深加工，符合國家產業結構調整指導目錄（2011年）第一類鼓勵類產業第30項的政策要求。公司已建有一支卓越的管理和研發團隊，擁有精湛的創新加工技術，發展勢頭強勁。是立足本地資源，延長茶產業鏈、實現茶產業的可持續發展的好項目、是帶動千家萬戶茶農增收脫貧的好產業。（二）股權結構以共識、共創、共贏、共享為原則，以構建商業化企業為平臺，多邊經濟利益社群共同發展茶酒文化。1.創始人團隊 創始人67.5%，公司成立，項目發起，公司發展整體戰略決策；運營模式策劃等。創始人1人，出資500萬元。2.營運團隊 5%商業模式團隊讓渡5%，負責整體運營模式設計、資源整合對接。3.投融資平臺 5%選擇2-3家投融資平臺，共讓渡公司5%股權，融資500萬元，1元1股。4.省級旗艦店（家） 4.5%共享4.5%股權450萬股份，每家店鋪擁有150000股份的原始股。5.市級形象店（家） 18%共享18%股權1800萬股份，每家店鋪擁有30000股份的原始股。二、主要思路通過將發揚和傳承大漢皇室茶文化，將酒文化聯姻，形成重構新的產品茶酒，直接重朔茶文化和酒文化，這種商業模式是集茶葉研制、茶酒研制與生產，以及茶道文化旅游等多元化產業發展之路。形成茶道和酒道文化多元化交流社群平臺構建，促成新的多邊經濟商業化模式。以和諧靜謐之感的大漢皇室茶酒品質，形成“睿智與真誠”文化理念，立足貴陽市，輻射全國，走向世界。三、商業模式（一）價值主張價值主張：和諧靜謐，和睦清心，健康、營養、風味，純茶釀造，體現弱堿性和茶多酚的價值。（二）客戶細分利基市場銷售定位為茶莊、婚慶、旅游、政府，走中高端路線。（三）核心資源茶酒專利、具有部份銷售渠道通路、大漢皇室茶酒漢室文化、廣泛的人脈資源、中國企業文化研究院知名專家合作與指導。（四）關鍵業務融資；茶酒推廣招商、生產茶酒基地、大漢皇室茶酒文化營銷、多邊平臺經濟、微商和電商平臺建設。（五）收入來源旅游銷售茶酒、定制茶酒、電商與微商銷售茶酒以及省級代理與市級代理銷售茶酒。四、財務分析（一）盈虧平衡分析達項目設計能力正常年份，年產52度茶酒1000噸，40度茶酒1000噸，37度茶酒1000噸，25度茶酒500噸，12度茶酒1000噸。年總成本為4784萬元，其中年固定成本為3930萬元，年可變成本為4879萬元，年銷售收入為10000萬元，不計銷售稅金，平衡點計算如下：BEP（生產能力利用率）=3930/（10000/1.17-4879）100%=55.4%計算結果表明，年生產銷售量為設計能力的55.4%時，即年生產茶酒554噸時，項目保本。若大于此數，企業盈利；若小于此數，企業虧損。同時還表明，項目生產潛力較大。 （二）銷售情景分析和預測1.銷售情景分析目前，國內外開發了茶汽酒、茶啤酒、綠茶酒以及烏龍茶酒等產品。茶酒具有色、香、味俱佳，有養顏、延緩衰老、保健養生等多重功效，是一種現代、新型、理想飲品。另外，茶酒生產中仍有茶渣和發酵廢液兩種副產品，前者經加工可為有機堆肥或烘曬處理加工成飼料添加劑，后者可提取功能活性成分茶多酚，實現產業的“零排放”，提高產品附加值，促進企業增收。2.銷售情景預測據預測，茶葉深加工產品具有前景廣闊市場。從未來市場來看，海口、內蒙、甘肅和廣東等，紛紛對茶酒產品充滿期待，想獲取省級代理權。從商業原型來看，在河南茶莊銷售較好，曾經探討定制紅茶酒想法；深圳主要是原來老客戶，僅20萬元左右；山西、山東蓬萊也曾經銷售一定量的茶酒。人們適應茶酒，喜歡茶酒，愛上茶酒壽身提顏值已成為一種不可擋的趨勢。 （三）資本支出項目名稱單位數量備注建設投資1.報批總投資萬元5000其中：建設投資萬元32002.擴建廠區總面積，其中：m23481生產區占地面積m6000其他占地面積m174813.基本預備費萬元3004.流動資金萬元1500（4） 運營成本項目名稱單位數量備注成本核算1.流動資金萬元15002.全年生產天數天3003.全廠定員總計人112工人人80管理人員人15技術人員人174.主要原料用量：主要原材料消耗定額1：1.5干茶噸/年7500糖噸/年5500發酵菌噸/年85.主要動力用量：電KW.h/a900000水噸/年450000煤噸/年25006.平均年總成本萬元8320收入與回收1.年銷售收入（含增值稅）萬元140002.年利稅萬元758達產期3.平均稅后利潤總額萬元5704.全員勞動生產率 萬元/人.a127.75.工人實物勞動生產率噸/人.a96.投資回收期 年3.87.投資利稅率%41.68.投資利潤率%31.29.財務內部收益率%43.54所得稅后10.生產盈虧平衡點（BEP）%55.4（5） 融資要求企業融資的渠道。它可以分為兩類：債務性融資和權益性融資。公司考慮資本性支出融資的主要渠道有商業銀行、風險資本、制造商、壽險公司及其他商業貸款人。1.融資租賃以租賃酒業灌裝設備為主，按月或季度支付租賃費和利息。2.權益融資風險投資風險基金要求持有特許經營企業一定的股權。個人股份占有約20%左右，茶酒專利可作為技術入股方式作為談判條件。合伙根據公司實際情況，投入100萬可占有公司股份10%至20%。五、實施路線圖（一）項目貴州大漢皇室茶酒貿易有限公司年產5000噸茶酒系列產品新建項目。擬建地區：黔南州擬建地點：都勻市（二）里程碑1.文化。傳承大漢皇室文化并加以創新，讓大漢皇室文化成為中華傳統文化的重要組成部分，通過對大漢皇室文化的傳承與創新，實現營銷文化，塑造品牌，造福社會。2.戰略。戰略導向和意圖是定位產品和市場。所有企業發展必須要有前瞻性和全局性，結合公司實際，制定短期、中期和長期戰略規劃，并組織實施。明確了戰略意圖，即可以展示大漢皇室茶酒發展的決心，同時還能使股東和員工知道應該如何為公司的戰略做出自己的貢獻。 3.體制。體制又可以稱為系統，管理模式的一個重要任務就是建系統。企業的事情很多，涉及面很廣，用組織機構健全，團隊分工明確，目標責任清晰的企業，分工明確，集中精力抓大事、謀全局，引導公司實現更好更快發展。同時，也有利于團隊培養，提高企業的運作效率。 4.模式。面對復雜多變的市場，大漢皇室茶酒在實現文化、戰略、體制完善和創新的基礎上，堅持人無我有,人有我精,人精我新創新理念，在抓好茶酒實體發展的基礎上，大量推廣大漢皇室茶酒文化和品牌，步探索實體發展與金融發展相結合，走品牌制勝，實體與金融相結合的財團發展模式。（三）路線圖主要分眾籌、落地二個階段：第一階段：眾籌省級旗艦店市級形象店縣級形象店原始股權益150000股份的股權30000股份的股權15000股份的股權等值產品消費權益4.5%的原始股權權益18%的原始股權權益30%的原始股權權益第一年40%40%40%第二年30%30%30%第三年30%30%30%其他權益系統建完，年可分紅5070元系統建完，年可分紅5070元系統建完，年可分紅5070元備注1.省級旗艦店，以店捆綁享受股份權益，在享有以上三年產品消費權益同時獲贈總公司150000股份的1/1000%的股權權益；自身運營效益納入公司總部統一核算，不單獨核算，只做業績考核；2.市級形象店，以店捆綁享受股份權益，在享有以上三年產品消費權益同時獲贈總公司30000股份的1/200%的股權權益；自身運營效益納入公司總部統一核算，不單獨核算，只做業績考核；3.縣級形象店，以店捆綁享受股份權益，在享有以上三年產品消費權益同時獲贈總公司15000股份的1/100%的股權權益；自身運營效益納入公司總部統一核算，不單獨核算，只做業績考核；第二階段 落地計劃2016年12月底前完成5家省級形象店5家市級形象店的眾籌開張工作； 2017年底前完成酒廠建設運轉工作；2018年底前完成10家市級形象店和10家縣級形象店的眾籌運轉工作；2019年底完成20家市級形象店和30家縣級形象店眾籌運轉工作；系統最遲在2020年全部建成；貴陽、北上廣深、重慶建旗艦店；武漢鄭州成都沈陽等省會城市建一級店，原則上不低于500平米，起到品牌示范作用。六、風險分析（一）市場不確定性風險項目產銷路不暢，產品價格低迷等導致產量和銷售收入達不到預期的目標。（二）生產不確定性風險茶酒項目采用技術的先進性、可靠性和適用性進行了必要的論證分析，選定了認為合適的技術，卻由于各種主觀和客觀原因，可能會發生預想不到的問題，使投資項目遭受風險損失。由于茶酒項目管理模式不合理，內部組織結構不暢、管理混亂或主要管理者能力不足、人格缺陷等，導致投資大量增加、項目不能按期建成投產造成損失的可能性。主要風險因素有茶酒采取的管理模式、組織與團隊合作以及主要管理者的道德水平等。七、公司文化（一）公司發展貴州大漢皇室茶酒貿易有限公司成立于2015年5月，法定代表人為劉永明，坐落于貴陽市國家高新技術產業開發區金陽科技產業園標準廠房輔助用房B211室，注冊資本500萬元，是一家中華茶酒文化傳統企業，有著茶酒釀造、銷售、服務為一體的優勢，在中國茶酒行業占有一席之地，形成了“睿智與真誠”等文化理念體系。企業文化研究院與貴州大學城市管理與經濟發展研究所專家指導，運用微商和電商平臺及廣泛的人脈資源開展多邊平臺經濟，年純盈利500萬元以上。（二）茶酒文化茶酒文化，從道法自然之說，茶葉吸收其天地之精華，通過純茶其人工之釀造，形成天地人三極和諧玄機，品悟人生百味，體會著酒之醇，茶之韻，和而不同，和諧靜謐之感，展示儒家文雅含蓄之美，體現了精致而樸實。800余年前北宋大學士蘇軾留翰墨遺珍、古籍引注，記載了以茶釀酒的創想。蘇軾將創想中的“茶酒”以“七齊”“八必”做為茶酒釀制之法，添“酒禮”、“酒德”之說，豐富了茶酒文化的精神內涵。蘇軾定論：“茶酒采茗釀之，自然發酵蒸餾