用友ERP8.72課堂演示實驗實驗一 系統管理和基礎設置實驗目的1掌握用友ERP-U8管理軟件中系統管理和基礎設置的相關內容。2理解系統管理在整個系統中的作用及基礎設置的重要性。實驗內容1建立帳套；2增加操作員；3進行財務分工；4輸入基礎信息；5備份帳套數據；6修改賬套參數。實驗準備1已正確安裝用友ERP-U8管理軟件。2設置系統日期格式為“yyyy-mm-dd”。實驗資料1建立新帳套(1)賬套信息帳套號：學號最后三位（例如你的學號為201401010101，則你的帳套號為“101”）；賬套名稱：成都陽光信息技術股份有限公司；采用默認賬套路徑；啟用會計期：2014年4月；會計期間：默認。(2)單位信息單位名稱：成都陽光信息技術有限公司；單位簡稱：陽光公司；單位地址：成都市金牛區信息路999號；法人代表：肖劍；郵政編碼：610039；聯系電話及傳真：0281234567；稅號：110 108 200 711 013。(3)核算類型該企業的記賬本位幣：人民幣(RMB)；企業類型：工業；行業性質：2007新會計制度；帳套主管：你本人名字；選中“按行業性質預置科目”復選框。(4)基礎信息該企業有外幣核算，進行經濟業務處理時，需要對存貨、客戶、供應商進行分類。(5)分類編碼方案該企業的分類編碼方案如下：科目編碼級次：4222 客戶和供應商分類編碼級次：223收發類別編碼級次：12 部門編碼級次：122結算方式編碼級次：12 地區分類編碼級次：223(6)數據精度該企業對存貨數量、單價小數位定為2。(7)系統啟用啟用總賬系統，啟用時間為2014-04-01。2財務分工(功能級權限設置，還有數據級、金額級)(1)帳套號+01 本人名字角色：帳套主管。所在部門：財務部。負責財務業務一體化管理系統運行環境的建立，以及各項初始設置工作；負責管理軟件的日常運行管理工作，監督并保證系統的有效、安全、正常運行；負責總賬管理系統的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結賬工作；負責報表管理及其財務分析工作。具有系統所有模塊的全部權限。(2) 帳套號+02 王晶角色：出納。所在部門：財務部。負責現金、銀行帳管理工作；具有“總賬憑證出納簽字”、“總賬出納”的操作權限。(3) 帳套號+03 馬方角色：總賬會計、應收會計、應付會計、資產管理、薪酬經理。所在部門：財務部。負責總賬系統的憑證管理工作以及客戶往來、供應商往來管理工作。具有總賬管理、應收款管理、應付款管理的全部操作權限。(4) 帳套號+04 白雪角色：采購主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：采購部。主要負責采購業務處理。具有公共目錄設置、應收款管理、應付款管理、總賬管理、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的全部操作權限。(5) 帳套號+05 王麗角色：銷售主管、倉庫主管、存貨核算員。所在部門：銷售部。主要負責銷售業務處理。權限同白雪。注意：以上權限設置只是為了實驗中的學習，與企業實際分工可能有所不同，企業相關操作員比較多，分工比較細致。3設置基礎檔案成都陽光信息技術有限公司分類檔案資料如下：(1)部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門202采購部采購管理101總經理辦公室綜合管理3制造中心生產部門102財務部財務管理301一車間生產制造2供銷中心供銷管理302二車間生產制造201銷售部市場營銷(2)人員類別本企業在職人員分為4類：1001-企業管理人員；1002-經營人員；1003-車間管理人員；1004-車間人員。(3)人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業務員是否操作員對應操作員編碼101肖劍男企業管理人員總經理辦公室是111本人姓名男企業管理人員財務部是帳套號+01112王晶女企業管理人員財務部是帳套號+02113馬方女企業管理人員財務部是帳套號+03114白雪女經營人員采購部是是帳套號+04115王麗男經營人員銷售部是是帳套號+05202孫健女經營人員銷售部是212李平男經營人員采購部是(4)客戶分類該公司客戶分類為：01批發；02零售；03代銷；04專柜(5)供應商分類該公司供應商分類為：01原料供應商；02成品供應商(6)地區分類該公司地區分類為：01東北地區；02華北地區；03華東地區；04華南地區；05西北地區；06西南地區(7)客戶檔案客戶編號客戶名稱簡稱所屬分類碼所屬地區稅號開戶銀行(默認值)銀行賬號地址郵編扣率分管部門分管業務員001華宏公司0102120009884732788工行上地分行73853654成都市金牛區上地路1號1000775銷售部王麗002倉新貿易公司0102120008456732310工行華苑分行69325581天津市南開區華苑路1號300310銷售部王麗003精益公司0403310106548765432工行徐匯分行36542234上海市徐匯區天平路8號200032銷售部孫健004利氏公司0301108369856003251中行平房分行43810548哈爾濱平房區和平路16號15000810銷售部孫健(8)供應商檔案供應商編號供應商名稱所屬分類碼所屬地區稅號開戶銀行銀行賬號地址郵編分管部門分管業務員001興華公司0106110567453698462中行48723367成都市朝陽區十里堡8號100045采購部白雪002建昌公司0106110479865267583中行76473293成都市金牛區開拓路108號100036采購部白雪003泛美商行0203320888465372657工行55561278南京市湖北路100號230187采購部李平004艾德公司0203310103695431012工行85115076上海市浦東新區東方路1號甲200232采購部李平實驗要求1設置系統日期為2014-04-01，以系統管理員admin的身份，進行增加操作員、建立帳套、財務分工、備份賬套操作。2以賬套主管身份進行系統啟用、基礎檔案設置、賬套數據修改操作。操作指導1啟動系統管理：開始程序用友ERP-U872系統服務系統管理2以系統管理員身份注冊登錄系統管理：系統注冊出現登錄對話框，輸入“admin”，確定。3增加操作員：權限用戶進入“用戶管理”增加，出現“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內容。4建立帳套：賬套建立，打開“創建賬套”對話框輸入賬套信息輸入單位信息輸入核算類型確定基礎信息確定編碼方案數據精度定義退出5財務分工：權限權限，進入“操作員權限”窗口選賬套，選年度，選用戶修改或增加，打開“增加和調整權限”對話框按資料設置各用戶權限退出6系統啟用與基礎設置(1)登錄“企業應用平臺”：開始程序用友ERP-U872企業用用平臺，打開登錄對話框以帳套主管身份登錄。(2)系統啟用：基礎設置基本信息系統啟用啟用總賬，啟用日期2014年4月1日。(3)進行基礎設置：基礎設置基礎檔案選擇錄入項目錄入資料所給內容7備份帳套數據：先建立備份文件夾（D:用友備份實驗一）以系統管理員身份注冊登錄系統管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數據備份所在目錄（D:用友備份實驗一）8修改帳套數據：以賬套主管身份注冊登錄系統管理賬套修改按提示修改相關內容實驗二 總賬管理系統實驗目的1掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統初始設置的相關內容。2理解總賬系統初始設置的含義。3掌握總賬管理系統初始設置的具體內容和操作方法。實驗內容1總賬管理系統參數設置。2基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、外幣及匯率、結算方式、輔助核算檔案等。3期初余額錄入。實驗準備設置系統日期為2014-04-01，引入“實驗一”帳套數據：(1)以系統管理員的身份注冊進入系統管理，執行“賬套引入”命令，打開“請選擇賬套備份文件”對話框；(2)選擇“實驗一”帳套數據所在的磁盤驅動器，進入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，選擇該文件按提示完成賬套引入操作。說明：如果你接著上次實驗一的內容做，就沒必要引入了。想想為什么？實驗資料1總賬控制參數選項卡參數設置憑證R制單序時控制 R支票控制 赤字控制：資金往來科目 赤字控制方式：提示可以使用應收款、應付款、存貨受控科目取消“現金流量科目必需錄入現金流量項目”選項憑證編號方式采用系統編號賬簿賬簿打印位數按軟件的標準設定 明細賬打印按年排頁憑證打印打印憑證頁腳姓名預算控制超出預算允許保存權限出納憑證必須經由出納簽字 允許修改、作廢他人填制的憑證可查詢他人憑證 明細賬查詢權限控制到科目會計日歷會計日歷為1月1日12月31日 數量小數單位和單價小數單位設置為2位其他外幣核算采用固定匯率 部門、個人、項目按編碼方式排序2基礎數據(1)外幣及匯率：幣符：USD；幣名：美元；固定匯率1:6.275(此匯率只供演示帳套使用)。(2)2014年4月份會計科目及期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計量累計借方發生額累計貸方發生額期初余額庫存現金1001日記借18 889.6518 860.656 875.70銀行存款1002日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16工行存款100201日記銀行借469 251.88370 000.35511 057.16中行存款100202日記銀行借美元應收賬款1122客戶往來借60 000.0020 000.00157 600.00預付賬款1123供應商往來借其他應收款1221借4 200.005 410.273 800.00應收單位款122101客戶往來借應收個人款122102個人往來借4 200.005 410.273 800.00壞賬準備1231貸3 000.006 000.0010 000.00材料采購1401借80 000.00-80 000.00原材料1403借293 180.001 004 000.00生產用原材料140301數量核算借噸293 180.001 004 000.00周轉材料1411借材料成本差異1404借2 410.271 642.00庫存商品1405借140 142.5490 000.002 554 000.00委托加工物資1408借固定資產1601借260 860.00累計折舊1602貸39 511.8947 120.91在建工程1604借人工費160401項目核算借材料費160402項目核算借其他160403項目核算借無形資產1701借58 500.0058 500.00待處理財產損益1901待處理流動資產損益190101待處理固定資產損益190102短期借款2001貸200 000.00200 000.00應付賬款2202供應商往來貸150 557.2660 000.00276 850.00預付賬款2203客戶往來貸應付職工薪酬2211貸3 400.008 200.00應繳稅費2221貸36 781.3715 581.73-16 800.00應交增值稅222101貸36 781.3715 581.73-16 800.00進項稅額22210101貸36 781.37-33 800.00銷項稅額22210105貸15 581.7317 000.00應付利息2231貸借款利息223101貸其他應付款2241貸2 100.002 100.00實收資本4001貸2 609 052.00本年利潤4103貸1 478 000.00利潤分配4104貸13 172.749 330.55-119 022.31未分配利潤410415貸13 172.749 330.55-119 022.31生產成本5001項目核算借8 711.3710 121.6417 165.74直接材料500101項目核算借4 800.005 971.0010 000.00直接人工500102項目核算借861.00900.004 000.74制造費用500103項目核算借2 850.003 050.002 000.00折舊費500104項目核算借200.37200.641 165.00其他500105項目核算借制造費用5101借工資510101借折舊費510102借主營業務收入6001貸350 000.00350 000.00其他業務收入6051貸250 000.00250 000.00主營業務成本6401借300 000.00300 000.00其他業務成本6402借180 096.55180 096.55營業稅金及附加6403借8 561.288 561.28銷售費用6601借5 000.005 000.00管理費用6602借23 221.3323 221.33薪資660201部門核算借8 542.968 542.96福利費660202部門核算借1 196.011 196.01辦公費660203部門核算借568.30568.30差旅費660204部門核算借5 600.235 600.23招待費660205部門核算借4 621.564 621.56折舊費660206部門核算借2 636.272 636.27其他660207部門核算借56.0056.00財務費用6603借8 000.008 000.00利息支出660301借8 000.008 000.00說明：將“庫存現金1001”科目指定為現金總賬科目；將“銀行存款1002”科目指定為銀行總賬科目；將“庫存現金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定為現金流量科目。(3)憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,100201,100202付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉賬憑證憑證必無1001,100201,100202(4)結算方式結算方式編碼結算方式名稱是否票據管理1現金結算否2支票結算否201現金支票是202轉賬支票是3其他否(5)項目目錄項目大類：生產成本5001核算科目：生產成本及其下級所有明細科目項目分類：1自行開發項目，2委托開發項目項目名稱：普通打印紙-A4，憑證套打紙-8X，所屬分類碼均為1(6)數據權限分配操作員白雪只具有應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款、其他應收款5個科目的明細賬查詢權限。具有所有部門的查詢和錄入權限。其他人以此為例自行按需要設置。3期初數據(1)總賬期初余額表：見“2014年04月份會計科目及期初余額表”(2)輔助賬期初余額表會計科目：1122 應收賬款 余額：借 157 600元日期憑證號客戶業務員摘要方向期初余額票號票據日期2014-02-25轉-118華宏公司孫健銷售商品借99 600.00P1112014-02-252014-03-10轉-15昌新貿易公司孫健銷售商品借58 000.00Z1112014-03-10會計科目：122102 其他應收款應收個人款 余額：借3 800元日期憑證號部門個人摘要方向期初余額2014-03-26付-118總經理辦公室肖劍出差借款借2 000.002014-03-27付-156銷售部孫健出差借款借1 800.00會計科目： 2202 應付賬款 余額 ：貸 276 850元日期憑證號供應商業務員摘要方向期初余額票號票據日期2014-01-20轉-45興華公司李平購買原材料貸276 850.00C1232014-01-20會計科目：5001 生產成本 余額：借 17 165.74元科目名稱普通打印紙-A4憑證套打紙-8X合計直接材料5001014 000.006 000.0010 000.00直接人工5001021 500.002 500.744 000.74制造費用500103800.001 200.002 000.00折舊費500104 500.00665.001 165.00合計6 800.0010 365.7417 165.74(3)輔助帳累計借方、累計貸方發生額會計科目：1122 應收賬款 日期憑證號客戶業務員摘要方向余額票號票據日期2014-02-25轉-118華宏公司孫健銷售商品借60 000.00P1112014-02-252014-03-10轉-15昌新貿易公司孫健銷售商品貸20 000.00Z1112014-03-10會計科目：122102 其他應收款應收個人款日期憑證號部門個人摘要方向余額2014-03-26付-118總經理辦公室肖劍出差借款借4 200.002014-03-27付-156銷售部孫健出差借款借5 410.27會計科目： 2202 應付賬款日期憑證號供應商業務員累計借方累計貸方票號票據日期2014-02-20轉-45興華公司李平150 557.2660 000.00C1232014-02-20會計科目：5001 生產成本 明細項目：普通打印紙-A4科目名稱累計借方累計貸方直接材料5001014 800.005 971.00直接人工500102861.00900.74制造費用5001032 850.003 050.00折舊費500104 200.370200.64實驗要求以帳套主管的身份進行總賬初始設置。操作指導1登錄總賬：開始程序用友ERP-U872企業用用平臺以帳套主管的身份登錄2設置總賬控制參數：業務工作財務會計總賬設置選項編輯按資料設置確定3設置基礎數據：基礎設置基本信息財務，完成下述項目的設置(1)設置外幣及匯率(2)會計科目-增加明細會計科目、修改會計科目、刪除會計科目、指定會計科目(4)設置憑證類別(5)設置結算方式(6)項目管理定義項目大類、指定核算科目、定義項目分類、定義項目目錄(7)數據權限控制設置及分配4輸入期初余額：設置期初余額，進入“期初余額錄入”注意：一般科目只錄入末級會計科目數據；輔助核算科目進入相應的輔助賬窗口錄入。數據輸入完畢后要進行試算平衡。5.備份帳套數據：以系統管理員身份注冊登錄系統管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數據備份所在目錄（D:用友備份實驗二）這一步很重要，后面的許多操作要基于實驗二的數據！實驗三 總賬系統日常業務處理實驗目的1掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統日常業務處理的相關內容。2熟悉總賬管理系統日常業務處理的各種操作。3掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。實驗內容1憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬的操作方法。2出納管理：出納簽字、現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢。3賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬的查詢方法。實驗準備引入“實驗二賬套數據。說明：如果你接著上次實驗二的內容做，就沒必要引入了。想想為什么？實驗資料1憑證管理2014年4月份企業發生的經濟業務如下：(1)4月2日，采購部王麗購買了200元的辦公用品，以現金支付，附單據一張。借：銷售費用(6601) 200貸：庫存現金(1001) 200(2)4月3日，財務部王晶從工行提取現金10 000元，作為備用金，現金支票號 XJ001。借：庫存現金(1001) 10 000貸:銀行存款/工行存款(100201) 10 000(3)4月5日，收到興華集團投資資金10000美元，匯率1:8.275，轉賬支票號ZZW001。借：銀行存款/中行存款(100202) 82 750貸：實收資本(4001) 82 750(4)4月8日，采購部白雪采購原紙10噸，每噸5 000元，材料直接入庫，貨款以銀行存款支付，轉賬支票號ZZR001。借：原材料/生產用原材料(140301) 50 000貸：銀行存款/工行存款(100201) 50 000(5)4月12日，銷售部王麗收到華宏公司轉來一張轉賬支票，金額99 600元，用以償還前欠貨款，轉賬支票號ZZR002。借：銀行存款/工行存款(100201) 99 600貸：應收賬款(1122) 99 600(6)4月14日，采購部白雪從興華公司購入“管理革命”光盤100張，單價80元，貨稅款暫欠，商品已驗收入庫，適用稅率17。借：庫存商品(1405) 8 000應交稅費/應交增值稅/迸項稅額(22210101) 1 360貸：應付賬款(2202) 9 360(7)4月16日，總經理辦公室支付業務招待費1 200元，轉賬支票號ZZR003。借：管理費用/招待費(660205) 1 200貸：銀行存款/工行存款(100201) 1 200(8)4月18日，總經理辦公室肖劍出差歸來，報銷差旅費2 000元，交回現金200元。借：管理費用/差旅費(660204) 1 800庫存現金(1001) 200貸：其他應收款(122102) 2 000(9)4月20日，一車間領用原紙5噸，單價5 000元，用于生產普通打印紙_A4。借：生產成本/直接材料(500101) 25 000貸：原材料/生產用原材料(140301) 25 0002.出納管理4月25日，采購部李平借轉賬支票一張，票號155，預計金額5 000元。實驗要求l.以總賬會計的身份進行填制憑證，憑證查詢操作。2.以出納的身份進行出納簽字，現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記操作。3.以帳套主管的身份進行審核、記賬、賬簿查詢操作。操作指導1.憑證管理注意：建議將系統日期調整為2014-04-30，這樣，可以只注冊一次企業應用平臺，輸入不同日期的憑證。(1)填制憑證：以“003馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。 增加憑證: 業務工作財務會計總賬憑證填制憑證，進入“填制憑證”窗口增加，增加一張空白憑證，然后結合會計知識、按照資料內容、根據軟件提示完成相關會計業務的分錄處理，每張憑證填制完成后均需保存。 查詢憑證：憑證填制憑證，打開“查詢憑證”對話框輸入查詢條件確認進入“查詢憑證”窗口雙擊某一憑證行，可現實此憑證。 修改憑證：在填制憑證窗口進行。但只能修改本系統制單且未審核的憑證。 沖銷憑證：在“填制憑證”窗口，制單沖銷憑證，打開“沖銷憑證”對話框輸入條件：月份、憑證類別、憑證號確定，自動生成一張紅字沖銷憑證。 刪除憑證：在“填制憑證”窗口查詢到要刪除的憑證，制單作廢/恢復，在當前憑證左上角出現或取消“作廢”字樣；若要刪除，則在在“填制憑證”窗口，制單整理憑證，按軟件提示進行操作。(2)出納簽字：重注冊以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。業務工作財務會計總賬憑證出納簽字輸入查詢條件，確定，出現“出納簽字”窗口簽字(或成批簽字)(3)主管簽字及審核憑證：重注冊以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。業務工作財務會計總賬憑證主管簽字輸入查詢條件，確定，出現“主管簽字”窗口簽字(或成批簽字)業務工作財務會計總賬憑證審核憑證輸入查詢條件，確定，出現“憑證審核”列表窗口審核(4)憑證記賬：重注冊以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。業務工作財務會計總賬憑證記賬選擇記賬范圍下一步記賬。注意：若需取消記賬，在總賬期末對賬窗口，按CTRL+H組合鍵，“恢復記賬功能已被激活”，在憑證菜單下出現“恢復記賬前狀態”菜單。2.出納管理：以“王晶”身份注冊進入企業應用平臺。(1)查詢現金日記賬：出納現金日記賬輸入查詢條件，確認進入“現金日記賬”窗口光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。(2)查詢銀行存款日記賬：出納銀行存款日記賬輸入查詢條件，確認進入“銀行存款日記賬”窗口光標置于某行，再單擊“憑證”、“總賬”，可實現相應的憑證、總賬查詢。(3)查詢資金日報表：出納資金日報輸入查詢條件，確認進入“資金日報表”窗口。(4)進行支票登記：出納支票登記簿打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目，確認進入“支票登記簿”窗口增加輸入資內容。3.賬簿管理：以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺。業務工作財務會計總賬帳表(1)查詢基本會計核算賬簿：科目帳(2)查詢部門賬：部門輔助帳4.備份帳套數據：以系統管理員身份注冊登錄系統管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數據備份所在目錄（D:用友備份實驗三）實驗四 總賬管理系統期末處理實驗目的1.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統月末處理的相關內容。2.熟悉總賬管理系統月末處理業務的各種操作。3.掌握銀行對賬、自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法。實驗內容1銀行對賬；2自動轉賬；3對賬；4結賬。實驗準備設置系統日期為2014-04-30，引入“實驗三”帳套數據說明：如果你接著上次實驗三的內容做，就沒必要引入了。想想為什么？實驗資料1.銀行對賬(1)銀行對賬期初陽光公司銀行賬的啟用日期為2014-04-01，工行人民幣戶企業日記賬調整前余額為511 057.16元，銀行對賬單調整前余額為533 829.16元，末達賬項一筆，系銀行已收企業未收款22 772元(2014年3月31日，結算方式202，借方)。(2)銀行對賬單4月份銀行對賬單日期結算方式票號借方金額貸方金額2014-04-03201XJ00110 0002014-04-0660 0002014-04-08202ZZR00150 0002014-04-12202ZZR00299 6002.自動轉賬定義及生成(1)自定義結轉按短期借款期末余額的0.2%計提短期借款利息借：財務費用/利息支出(660301) QM(2001,月)*0.002貸：應付利息(223101) JG()(2)期間損益結轉見操作指導。實驗要求1.以“王晶”的身份進行銀行對賬操作。2.以“馬方”的身份進行自動轉賬操作。3.以帳套主管的身份進行審核、記賬、對賬、結賬操作。操作指導1.銀行對賬：以“王晶”的身份注冊進入企業應用平臺。(1)輸入銀行對賬期初數據：出納銀行對賬銀行對賬期初錄入，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目，確定銀行對賬期初確定啟用日期輸入單位、銀行調整前余額對賬單期初未達賬項，進入“銀行方期初”窗口增加輸入資料內容。(2)錄入銀行對賬單：出納銀行對賬銀行對賬單，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目、月份，確定進入“銀行對賬單”窗口增加輸入資料內容保存。(3)銀行對賬：出納銀行對賬銀行對賬，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目、月份，確定進入“銀行對賬”窗口對賬，打開“自動對賬”條件對話框選擇條件，確定。自動對賬對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可以不輸入(4)輸出余額調節表：出納銀行對賬余額調節表查詢，打開“銀行科目選擇”對話框選擇銀行科目查看。2.自動轉賬:以“馬方”的身份注冊進入企業應用平臺。(1)轉賬定義 自定義結轉設置：業務工作財務會計總賬期末轉賬定義自定義轉賬，進入“自定義轉賬設置”窗口增加，打開“轉賬目錄”對話框轉賬序號：0002，轉賬說明：計提短期借款利息，憑證類別：轉賬憑證確定，增行，按資料繼續定義轉賬憑證分錄信息。 期間損益結轉設置：業務工作財務會計總賬期末轉賬定義期間損益，進入“期間損益結轉設置”窗口選擇憑證類別“轉賬憑證”，選擇本年利潤科目4103，單擊“確定”按鈕。(2)轉賬生成：轉賬生成之前，注意轉賬月份為當前會計月份，先將相關經濟業務的記賬憑證登記入賬，轉賬憑證每月只生成一次。若使用應收款、應付款管理系統，則總賬管理系統中，不能按客戶、供應商進行結轉。生成的轉賬憑證，仍需審核才能記賬。業務工作財務會計總賬期末轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口 自定義轉賬生成：選擇自定義轉賬全選保存，憑證左上角出現“已生成”字樣。憑證生成后應以會計主管身份將生成的自動轉賬憑證進行簽字、審核、記賬。此操作若不進行，后面的期間損益結轉的數據將會出錯。 期間損益轉賬生成：再次以“馬方”身份重注冊，業務工作財務會計總賬期末轉賬生成，進入“轉賬生成”窗口選擇“期間損益結轉”按鈕全選確定，生成轉賬憑證保存以主管身份注冊后簽字、審核、記賬。3.對賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺。期末對賬，進入“對賬”窗口光標置于對賬月份：2014-04，選擇對賬，開始自動對賬，并顯示對賬結果。試算，可對各科目類別余額進行試算平衡確認4.結賬：以帳套主管身份重新注冊進入企業應用平臺(1)進行結賬：期末結賬，進入“結賬”窗口選擇結賬月份：2014-04，確認下一步，系統顯示2014年4月工作報告，查看工作報告，若不能結賬，報告中有相關說明下一步結賬。(2)取消結賬：期末結賬，進入“結賬”窗口選擇要取消結賬月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消結賬”功能輸入口令，確認完成取消結賬5.備份帳套數據：以系統管理員身份注冊登錄系統管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數據備份所在目錄（D:用友備份實驗四）實驗五 UFO報表管理實驗目的1.理解報表編制的原理及流程；2.掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法；3.掌握報表數據處理、表頁管理及圖表功能等操作；4.掌握如何利用報表模板生成一張報表。實驗內容1.自定義一張報表；2.利用報表模板生成報表。實驗準備引入“實驗四”帳套數據說明：如果你接著上次實驗四的內容做，就沒必要引入了。想想為什么？實驗資料1.貨幣資金表(1)報表格式貨幣資金表編制單位： 年 月 日 單位：元項目行次期初數期末數庫存現金1銀行存款2合計3制表人：說明：表頭：標題“貨幣資金表”設置為黑體、14號，居中；單位名稱、年、月、日設置為關鍵字。表體：標題中文字設置為楷體、12號，居中。表尾：“制表人：”設置為宋體、10號，右對齊第4欄(2)報表公式庫存現金期初數：C4=QC(1001,月) 庫存現金期末數：D4=QM(1001,月)銀行存款期初數：C5=QC(1002,月) 銀行存款期末數：D5=QM(1002,月)2.資產負債表和利潤表利用報表模板生成資產負債表和利潤表3.現金流量表利用報表模板生成現金流量表實驗要求設置系統日期為2014-04-30，以帳套主管身份登錄系統進行UFO報表管理工作操作指導1.啟用UFO報表系統以帳套主管身份注冊進入企業應用平臺業務工作財務會計UFO報表，啟動報表管理系統文件新建，建立一張名為“report1”的空白報表文件2.自定義一張貨幣資金表(1)報表定義：查看空白報表底部左下角的“格式/數據”按鈕，是當前狀態為格式狀態。 報表格式定義設置報表格式：格式表尺寸，打開“表尺寸”對話框行：7，列：4確認定義組合單元：選擇A1:D1(同理定義A2:D2)格式組合單元，打開“組合單元”對話框選擇組合方式確定畫表格線：選中要畫線的區域A3:D6格式區域畫線，打開“區域畫線”對話框選畫線類型確認輸入報表項目(指報表表頭、表體、表尾文字內容)：選中要輸入內容的單元輸入相關文字定義行高和列寬：選擇要調整的單元格式行高(或列寬)輸入數字確定選擇單元風格：選擇要設置的單元格式單元屬性，打開“單元屬性”對話框選“字體圖案”卡進行相應設置確認定義單元屬性(表樣、字符、數字)：選擇要設置的單元格式單元屬性，打開“單元屬性”對話框選“單元類型”卡進行相應設置確認設置關鍵字：選擇要設置的單元數據關鍵字設置，打開“關鍵字設置”對話框進行相應設置確認調整關鍵字位置：數據關鍵字偏移，打開“定義關鍵字偏移”對話框在需要調整位置的關鍵字后面輸入偏移量(正值右移，負值左移)確認 報表公式定義定義單元公式：選擇要定義公式的單元數據編輯公式單元公式，打開“定義公式”對話框直接輸入或引導輸入相應公式確認定義審核公式：數據編輯公式審核公式，打開“審核公式”對話框定義相應公式確認定義舍位平衡公式：數據編輯公式舍位公式，打開“舍位平衡公式”對話框確定表名、舍位范圍、舍位位數，輸入相應公式確認 保存報表格式：文件保存輸入文件名，文件類型*.rep保存(2)報表數據處理 打開報表：打開所建立的報表，報表底部左下角的“格式/數據”按鈕為數據狀態。 增加表頁：編輯追加表頁，打開“追加表頁”對話框輸入要追加的頁數確定 輸入關鍵字：數據關鍵字錄入，打開“錄入關鍵字”對話框輸入關鍵字確認 生成報表：數據表頁重算，彈出“是否重算第1頁？”對話框選擇確認 報表舍位操作：數據舍位平衡(3)表頁管理及報表輸出 表頁排序：數據排序表頁，打開“表頁排序”對話框選排序關鍵字、排序方向確認 表頁查找：數據查找，打開“查找”對話框選擇查找內容，查找條件查找(4)圖表功能 追加圖標顯示區域：在“格式”狀態下編輯追加行，打開“追加行”對話框輸入要追加的行數確認 插入圖表對象：在“數據”狀態下，選擇數據區域工具插入圖表對象，打開“區域作圖”對話框選擇或輸入數據組、數據范圍、圖表名稱、圖表標題、X軸標題、Y軸標題、圖表格式等信息確認將圖表放置到合適位置 編輯圖表對象編輯圖表主標題：選中圖表編輯主標題，打開“編輯標題”對話框輸入新標題確認編輯圖表主標題字樣：選中圖表主標題編輯標題字體，打開“標題字體”對話框輸入新的標題字樣確認3.調用報表模板生成資產負債表及利潤表在“格式”狀態下格式報表模板，打開“報表模板”對話框選擇行業，選擇“資產負債表”或“利潤表”確認確認4. 調用報表模板生成現金流量表在“格式”狀態下格式報表模板，打開“報表模板”對話框選擇行業，選擇“現金流量表”確認確認5.備份帳套數據：以系統管理員身份注冊登錄系統管理賬套輸出，打開“賬套輸出”對話框選擇數據備份所在目錄（D:用友備份實驗五）實驗六 薪資管理實驗目的1.掌握用友ERP-U8管理軟件中薪資管理系統的相關內容。2.掌握薪資管理系統初始化、日常業務處理、工資分攤及月末處理的操作。實驗內容1.薪資管理系統初始設置；2.薪資管理系統日常業務處理；3.工資分攤及月末處理；4.薪資管理系統數據查詢。實驗準備設置系統日期為2014-04-01，引入“實驗二”帳套數據特別說明：這一步要特別注意哦，實驗六是接著實驗二做的哈。想想為什么？實驗資料1.建立工資賬套工資類別個數：多個；核算計件工資；核算幣種：人民幣RMB；要求代扣個人所得稅；不進行扣零處理，人員編碼長度3位；啟用日期：2014年4月。2.基礎信息設置(1)工資項目設置項目名稱類型長度小數位數增減項基本工資數字82增項獎勵工資數字82增項交補數字82增項應發合計數字102增項請假天數數字82其他請假扣款數字82減項養老保險金數字82減項代扣稅數字82減項扣款合計數字102減項實發合計數字102增項(2)人員檔案設置工資類別1：正式人員。部門選擇：所有部門。工資項目：基本工資、獎勵工資、交補、應發合計、請假扣款、養老保險金、扣款合計、實發合計、代扣稅、請假天數。計算公式：請假扣款=請假天數*20養老保險金=(基本本工資十獎勵工資)*0.05交補=IFF(人員類別=企業管理人員 OR人員類別=車間管理人員,100,50)人員檔案人員編號人員姓名部門名稱人員類別賬號中方人員是否計稅計件工資101肖劍總經理辦公室企業管理人員20060080001是是否102陳明財務部企業管理人員20060080002是是否103王晶財務部企業管理人員20060080003是是否104馬方財務部企業管理人員20060080004是是否211白雪