建筑業(yè)借款程序一、 外委訂貨借款程序 材料部填寫借據(jù)財務主管（按合同規(guī)定撥付）出納二、外委包工合同借款程序承包人將借據(jù)報項目經理審核財務部主管審核（依合同）出納。三、材料物品采購程序。四、其它科目借款程序 1、借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 2、借款人將借據(jù)報主管領導審批。 3、借款人將借據(jù)報財務部主管審批。 4、借款人將借據(jù)報財務部出納員辦理借款。（十）報銷程序一、訂貨款報銷程序 1、材料部復核發(fā)票與入庫單。 2、材料部將發(fā)票與入庫單報與主管領導審核。3、材料部將發(fā)票與入庫單報財務部主管，財務部主管依據(jù)訂 貨合同審核。 4、材料部將發(fā)票與入庫單報總經理審批。二、包工款報銷程序 1、項目經理復核分包工程量及單價。 2、承包人將發(fā)票或工資表報主管領導審批。3、項目經理將發(fā)票或工資表報財務部主管，財務部主管依 據(jù)包工合同審批。 4、項目經理將發(fā)票或工資表報總經理審批。三、材料物品報銷程序 1、材料部復核發(fā)票與入庫單。1、 材料部將發(fā)票與入庫單報財務部，財務部成本核算員依據(jù)材料 計劃審批單審核。2、 材料部將發(fā)票與入庫單報主管領導審批。3、 材料部將發(fā)票與入庫單報財務主管審批。 5、材料部將發(fā)票與入庫單報與總經理審批。四、賒帳材料報銷程序 經手人持單據(jù)或合同寫清購貨單位、所賒材料金額等，將材料明細入庫單一并交主管領導審核財務主管審核總經理審批財務掛帳。五、其它科目報銷程序 1、經手人在發(fā)票背面注明事由、經手人姓名、日期。 2、經手人將發(fā)票報與主管領導審批。 3、經手人將發(fā)票報財務主管審批。 4、經手人將發(fā)票報總經理審批。（十一）廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由項目經理指定專人處理財務會計出具憑證持憑證到出納交款。（十一）辦公用品及圖書資料申購程序一、需求者書面申請主管領導行政主管總經理審批遞至 行政部購買二、各部門所需專業(yè)圖書資料： 需求者書面申請主管領導行政主管總經理審批自行 購買行政部建檔。（十二）福利活動申請程序一、 行政管理部按規(guī)定提寫福利活動計劃申請，寫明內容、用款、姓名、日期。二、行政管理部將福利活動計劃報總經理審批。三、總經理批準后，交辦公部執(zhí)行，完成申請程序。（十三）打印、傳真、復印程序 申請人填寫傳真申請單、打字、復印申請單行政管理部主管辦公文員。（十四）圖書資料借閱程序一、 借書（資料）辦公文員處登記。二、 辦公文員按圖（資）管理規(guī)定期限催還。三、 絕密資料行政管理部主管總經理審批。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定）（十五）請假程序 請假人行政部取單請假人填請假單部門主管行政主管總經理行政部考勤員按考勤制度執(zhí)行。（十六）出差程序 出差人行政部取出差申請單部門主管總經理財務借款出差人行政部取請假單按請假程序行政部考勤員備案（十七）離職程序 離職人員行政部取離職通知單主管領導審批行政部主管總經理審批行政部辦公文員取離職人員手續(xù)清單按清單內容依次辦理手續(xù)財務行政部存檔（十八）獎罰程序一、 主管領導填寫獎罰單，注明獎罰內容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領導意見。二、主管領導將獎罰單報與行政部主管審核。三、主管領導將獎罰單報與總經理審批。四、審批后主管領導將獎罰單交財務部一份執(zhí)行，交行政部一份存 檔。（十九）報廢程序一、 申請人填寫報廢申請單，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。二、申請人將報廢申請單報主管領導審批。三、審批后，申