二OXX年財務會計部工作總結及二OXX年工作計劃二OXX年財務會計部的工作緊緊圍繞著省公司年初所下達的二OXX年各項指標及工作重點展開，在省、市公司的領導下，在各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力的推動了財務工作在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將二OXX年工作做如下簡要的回顧及總結。一、 合理分配人員，使財務工作順利進行按年初所定計劃，財務部合理配置人員，在人員少工作量大的情況下，我科室做到了各任其職各負其責。對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按會計制度規定進行設置。為今后稅務部門及相關部門的賬務檢查做好前期工作。會計人員熟練掌握財務軟件的操作與應用，使財工作更加的順暢，為財務工作打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。二、 認真做好財務常規性工作1、 本公司財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同時還要配合業務部門核算業績及手續費，做好大量的會計報表資料、銀行資料。在這最平常繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作及時為各項經濟活動提供有力的支持與配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。2、 對日常財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊，條理清晰，賬實相符。從原始發票的取得到憑證的填制，從會計報表的編制到憑證的裝訂到保存，從合同的歸檔到基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按財務檔案管理制度執行，使得財務部門成為公司的信息庫。3、 對各個出單員給予了發票打印的權限，使之方便了服務，也為促進了業務的發展提供了方便條件。4、 對本公司內部的所有資產進行了盤點與確認，做到了賬實相符，而且明確的管理人，做到了各負其責。 三、資金管理工作1、保費收入戶的資金上劃及時，不存在滯留資金，而且資金申請合現，賬戶余額不存在資金過大現象。 2、各資金賬戶不存在2個月以上未達賬項，合理使用資金，不浪費一分錢。四、費用管理財務會計部認真執行XX公司的費用政策，嚴格執行年初的零現金支付及動支管理，按要求做好每一項工作，在執行力方面做到了不馬虎、不含虎。五、經營管理 截止到XX年XX月保費收入XX萬元，綜合賠付率XX%，費用率XX%，綜合成本率XX%，凈利潤為XX萬元。六、 認真做好年終決算工作 年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行賬務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目的經營指標。同時也向稅務、銀行部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月，財務會計部同心協力，加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，堅持做好年終決算工作。 存在的問題：在二O一一年工作當中還有很多不足，在省公司的檢查工作中，發現有一些票據連號現象，還有票據票面金額較大；支付理賠賠款時未按動支管理嚴格執行。下面機構的發票打印出現了一些問題，是因為員工業務不熟，心不細造成的。一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上，認真嚴格負責工作，并且圓滿完成了領導交付的其實工作，但在實際工作中，自己還存在一些不足和差距，還需要進一步學習，提高自己的業務能力，還需要在財務管理上下功夫，提高自己的管理水平。通過對XX年的工作總結，我對財務XX年的工作做了如下的計劃：一、 分工合作在公司不斷的發展與擴大，財務會計部人手少，工作量大的情況下，要合理安排好財務日常工作；我主要負責固定資產、工資薪酬的系統錄入及核算、財務數據的核算、經營指標及經營成本的核算，對外與稅務、審計等政府職能部門的溝通，對省公司的報表及為總經理室提供財務各項的數據。主要有財務檔案的歸檔、財務憑證的梳理及系統錄入，大企業數據及保監局的報表及財務憑證的裝訂工作、發票的管理工作由財務會計部的XX負責。XX主要負責保費發票打印（出單員打不了的保費發票）及收付費系統付賠款、財務憑證的整理工作。二、 對保費發票的管理保費發票是重要的單證，在管理方面要求比較嚴格，我公司現所有XX機構及出單點均能自行打印保費發票，因XX機構及出單點較多，為了便于管理，根據省公司保費發票管理辦法XX財務會計部將在XX年保費發票管理方面做細化要求，要求如下：保費發票的出庫與回繳要求一致，每次回繳的保費發票要相應的有在系統打印出來的回繳單一并回繳，嚴謹出現鴛鴦單。作廢發票要四聯齊全一致。希望各部門及各出單人員給予支持。三、 費用管理方面現公司有四級機構及各團隊，為方便費用的使用，使費用報銷及時，營銷業務部每月在10前出費用結算單，各機構及團隊在每月15日提供財務會計部所需要的票據，為了確保費用報銷的合理合規，使發票合理合法，符合內控及外部檢查的要求。辦公用品、物料用品及電子耗材由辦公室及信息技術部負責采購，其他部門及團隊不允許有此類發票產生。根據總省公司的費用管理辦法規要求，費用實行審批制度，部門的費用嚴格按審批流程事先進行審批，事后進行報銷。四、 資金管理方面現根據總、省公司的要求資金實行預算制度，每月所需資金要在前一個月的月未提出預算申請，當月才有資金的使用，希望各部門給予支持。五、經營管理方面XX年按年初所省公司所下達的各項指標，嚴格監控每個指標的達情況，每月監控好各項指標的達成情況并及時向總經理室做出匯報。財務會計部在各部室的支持下，在各位同仁的監督