考試前狀態一、初始狀態1、操作員：“001張林”是賬套主管，操作員“002李峰”，操作員“003王兵”初始密碼為空。2、賬套信息（1）賬套號：777，賬套名稱：精益電腦公司，默認路徑（2）單位名稱為“精益電腦公司”,單位簡稱為“精益電腦”，（3）記賬本位幣：“人民幣”，企業類型為“工業”，行業性質為“新會計制度科目”并預置科目。賬套主管“張林”。（4）存貨分類、供應商和客戶不分類、無外幣核算。（5）編碼方案 ：科目編碼方案為4-2-2-2部門編碼方案為1-2結算方式編碼方案為1-1收發類別編碼為1-1存貨分類編碼為2-2-2其他編碼項目保持不變。（6）數據精度均默認2位。（7）啟用日期為2009年1月1日。（8）啟用總賬、應收、應付、固定資產、采購、銷售、薪資管理3、定義外幣及匯率幣符：USD，幣名：美元，匯率小數位：2位，最大誤差：0.01，折算方式:外幣*匯率=本位幣，固定匯率，1月份記賬匯率為6.814、固定資產初始主要折舊方法平均年限法一；與總賬系統進行對賬科目 1501 固定資產 1502 累計折舊；二、基礎檔案1、定義結算方式 1 現金結算 2 支票結算 21 現金支票結算 22 轉賬支票結算 3 電匯2、部門檔案3、定義人員檔案4、定義客戶檔案5、定義收發類別收/發類別編碼類別名稱收1正常入庫11采購入庫12半成品入庫13產成品入庫發3正常出庫31銷售出庫32生產領用6、定義倉庫檔案學員考試增值稅率為17%一、基礎設置1、操作員權限：操作員002李峰：擁有“公用目錄設置”，“公共單據”,“應收”,“應付”,“采購管理”,“銷售管理”中的所有權限。操作員003王兵：擁有“公用目錄設置”，“公共單據”，“總賬”、“薪資管理”、“固定資產”中的所有權限。2、為了公司數據安全請設置“001重要數據備份”：內容：（1）每月對重要數據進行賬套備份，發生天數為1天，從凌晨零點開始，有效觸發時間為3小時，舊賬套數據保留5天。（2）對777賬套進行備份，數據保存在“C：重要數據備份”路徑下。3、增加企業稅號為3106656437294，有外幣核算4、應收賬款設置為客戶核算，受控系統為應收賬款。將應付賬款設置為供應商核算,受控系統為應付賬款。其他應收款設置為個人往來核算。5、設置會計科目：設置指定科目，指定“現金總賬科目1001”，“銀行總賬科目1002”。6、定義憑證類別：記賬憑證7、修改人員檔案刪除生產部趙紅20001 張雪的業務費用歸集部門修改為“采購部”30101 雷磊修改為“是業務員”30201 何亮修改為“男”，“是業務員”8、修改人員檔案列表顯示格式說明：“身份證號”與“業務或費用部門名稱”顯示列寬調整為2250，并鎖定列寬不允許調整。9、定義供應商檔案10、定義存貨分類11、定義計量單位12、定義存貨檔案13、定義采購類型、銷售類型01普通采購，入庫類別為“采購入庫”，默認值11普通銷售，出庫類別為“銷售出庫”，默認值14、定義收發類別15、定義會計科目16、固定資產初始設置：修改固定資產編碼方式為：自動編號(類別編號+序號，序號長度4位)；業務發生后立即制單；輸入固定資產、累計折舊和減值準備缺省入賬科目對賬不平不允許結賬17、錄入部門及對應折舊科目：生產部制造費用其他部門管理費用18、設置固定資產類別：01.房屋建筑物 使用年限70年 總不計提折舊 02.生產專用設備 使用年限10年 正常計提 平均年限法（一） 凈殘值率3%03.交通設備 使用年限8年 正常計提 平均年限法（一）凈殘值率5%04.辦公設備 使用年限3年 正常計提 平均年限法（一）凈殘值率3%19、錄入固定資產原始卡片在“卡片錄入原始卡片”菜單中錄入下面的卡片資料：注：原始卡片增加方式，均為直接購入的方式，使用狀況均為在用，各卡片均為“平均年限法（一）”。數控鏜銑床10臺生產一部占用5臺，生產二部占用5臺電腦10臺采購部使用1臺，銷售一部使用2臺，人事部使用1臺，財務部使用5臺，生產一部使用1臺20、為了查閱方便，請將卡片管理顯示界面修改為：21、為了對生產部數控機床加強管理，增加“數控機床卡片”卡片樣式，卡片樣式同通用卡片樣式。22、薪資管理初始設置使用兩個工資類別進行管理，代扣個人所得稅1.管理人員類別，所屬部門為財務部、人事部、采購部、銷售一部、銷售二部。啟用時期為“2009年1月1日”。2.生產人員類別，所屬部門為生產一部、生產二部。啟用時期為“2009年1月1日”。23、設置工資項目 錄入工資項目如下：24、設置工資公式1.管理人員工資類別設置工資項目及公式定義如下：工資項目：選擇所有工資項目公式定義： 病假扣款病假天數*50 事假扣款事假天數*1502.生產人員工資類別設置工資項目及公式定義如下：工資項目：選擇所有工資項目公式定義：病假扣款病假天數*50 事假扣款事假天數*15025、錄入人員工資數據 注：個人所得稅扣稅基數按1800計算。二、期初余額1、錄入期初余額應收賬款明細余額表錄入其他應收款-個人明細余額表錄入應付賬款明細余額表余額錄入完成后，請試算平衡，對賬。三、日常業務處理（1）1月2日,公司提取備用金，從工行提取現金20000元，現金支票票號1234（2）1月5日采購部張雪報銷差旅費4850.50元，交還現金149.50元（3）1月5日人事部申請購入天禧電腦2臺，價值10000元，工行轉賬支付，票號2245。（4）1月5日收到華發公司2008年銷售商品貨款99600元，工行轉賬支票4456，財務進行核銷處理。（5）2009/01/05業務員雷磊向興華公司詢問鍵盤的價格（46.8元/只，含稅單價），覺得價格合適，向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只，要求到貨日期為1月8日。業務員據此填制請購單。2009/01/05審核通過后向興華公司訂購鍵盤300只，單價為46.8元。2009/01/08 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。2009/01/08 將所收到的貨物驗收入外購品倉庫。填制采購入庫單。2009/01/08收到該筆貨物的專用發票一張，發票號85010。2009/01/08業務部門將采購發票交給財務部門，財務部門暫不支付貨款，制單。（6）2009/01/14昌運公司想購買10臺電腦P3，向銷售一部了解價格。銷售一部報價為6300元/臺（含稅單價）。填制并審核報價單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發貨日期為2009/01/16。填制并審核銷售訂單。2009/01/16銷售一部從產成品倉庫向昌運公司發出其所訂貨物。并據此開據發貨單和專用銷售發票一張。2009/01/16業務部門將銷售發票交給財務部門入賬。昌運公司信息：稅號 41330589；開戶銀行 工行知春路分理處；銀行賬號 120089894456本單位開戶信息：開戶銀行 工行上地分理處；銀行賬號 120087997788（7）2009/01/20銷售二部委托利群公司代為銷售P3電腦20臺，含稅單價為6500元，貨物從成品倉庫發出，填制委托發貨單。2009/01/25 收到利群公司的委托代銷清單一張，結算計算機