陶 瓷 高 跟 鞋創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書執(zhí)行總述1一、項(xiàng)目背景11.1項(xiàng)目名稱11.2項(xiàng)目背景11.3創(chuàng)業(yè)原因11.4創(chuàng)業(yè)過程21.5公司經(jīng)營方式21.6公司創(chuàng)立性質(zhì)21.7公司地址2二、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目構(gòu)想22.1產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)32.2關(guān)于產(chǎn)品32.3競爭之下的特色42.4售后處理5三、市場營銷53.1市場定位53.3預(yù)測市場需求量及產(chǎn)品價(jià)格63.4供貨商63.5銷售渠道63.6促銷方式7四、公司管理體系74.1公司性質(zhì)74.2組織形式74.3部門職責(zé)84.4招聘計(jì)劃13五、企業(yè)戰(zhàn)略管理135.1企業(yè)的經(jīng)營宗旨135.2經(jīng)營目標(biāo)13 5.2.1初期13 5.2.2中期14 5.2.3長期145.3企業(yè)的宣傳14六、財(cái)務(wù)分析146.1成本估計(jì)146.2資金來源與運(yùn)用156.3財(cái)務(wù)狀況分析166.4財(cái)務(wù)報(bào)表18七、風(fēng)險(xiǎn)分析197.1外部風(fēng)險(xiǎn)197.2內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)207.3解決方案207.4風(fēng)險(xiǎn)資本的退出20執(zhí)行總述公司名稱：魅瓷股份有限責(zé)任公司創(chuàng)辦單位：景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院“小貓咪”團(tuán)隊(duì)總投資額：60萬元年凈利潤：第一年：24.5萬元，第二年：43萬元，第三年：67.5萬元投資回收期：2年吸引風(fēng)險(xiǎn)投資：24萬元現(xiàn)金入股：16萬元技術(shù)入股：10萬元一、項(xiàng)目背景1.1項(xiàng)目名稱魅瓷股份有限責(zé)任公司1.2項(xiàng)目背景 作為陶瓷的發(fā)源地，景德鎮(zhèn)擁有最強(qiáng)大和最精湛的技術(shù)，不論在陶瓷的外觀設(shè)計(jì)，質(zhì)地還是材料制作，以及成品的色彩及感光方面來看，都是最棒的。而高跟鞋是讓每個(gè)女性變美的“灰姑娘的玻璃鞋”，所以只要是女人或多或少都愛穿高跟鞋，而且走得輕盈亮眼，讓人忍不住多看一眼！我們從高跟鞋入手，把高跟鞋的跟部設(shè)計(jì)為陶瓷，使之外形感覺更加玲瓏美觀。高跟鞋可以增加身高，可以增加修長身材的美感。高跟鞋作為女人的外在穿著的選擇體現(xiàn)著她的內(nèi)涵和品位以及她對生活的理解。1.3創(chuàng)業(yè)原因?yàn)閴粝攵鴦?chuàng)業(yè)，追求自己的創(chuàng)意理想。1.4創(chuàng)業(yè)過程1.構(gòu)思一個(gè)可行的主意。2.確定公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。3.完成書面協(xié)議。4.為公司取名。5.考慮最初的銷售預(yù)測。6.進(jìn)行最初的費(fèi)用預(yù)算。7.估算啟動(dòng)成本。8.規(guī)劃營銷策略。9.確定產(chǎn)品外觀形象10.開始建立公司網(wǎng)站11.確定公司地點(diǎn)12.制定法律文件13.開始招聘面試14.融資15.開始運(yùn)作1.5公司經(jīng)營方式 生產(chǎn)、銷售1.6公司創(chuàng)立性質(zhì) 股份有限公司1.7公司地址 江西省景德鎮(zhèn)市雕塑瓷廠二、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目構(gòu)想2.1產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)我們?yōu)轭櫩吞峁┬路f的陶瓷高跟鞋以及創(chuàng)意與人性化相結(jié)合的售后服務(wù)。愛美是女人的天性，每一個(gè)愛美的女性都離不開一雙優(yōu)雅的高跟鞋，當(dāng)無意中“撞鞋”成為您的煩惱時(shí)，陶瓷高跟鞋就成了您的不二之選。英國品牌AlexanderMcqueende采用根部全陶瓷制作，但造價(jià)高而且必須是非常瘦的女性才可以穿。而我們采用了工業(yè)瓷與傳統(tǒng)高跟鞋相結(jié)合的方式，價(jià)格更親民，這樣也使得我們的市場更加廣泛。另我們的保修期為一年，在保修期內(nèi)有任何破損我們都會(huì)竭誠為您修復(fù)。2.2關(guān)于產(chǎn)品 優(yōu)勢I地處陶瓷發(fā)源地。公司位于陶瓷發(fā)源地景德鎮(zhèn)，地理位置上的優(yōu)勢保證了我們產(chǎn)品的高質(zhì)量及制作的高水準(zhǔn)。II市場前景好，需求大。如今，高跟鞋演變至今天已經(jīng)變成女性的一種象征符號，全球女性何其之多，對高跟鞋的需求很大。陶瓷高跟鞋是陶瓷較少涉及的一個(gè)方面，也是高跟鞋未添加的一個(gè)新元素，藝術(shù)與潮流的碰撞，陶瓷與高跟鞋的完美結(jié)合相信大多數(shù)女性朋友都會(huì)感興趣。陶瓷高跟鞋有自己獨(dú)特的市場，更能夠彌補(bǔ)高跟鞋市場的不足，以及滿足更多尊崇高雅風(fēng)范的女士，展示獨(dú)特的中國風(fēng)。III造型獨(dú)特，吸引眼球。跟：高跟鞋有許多種不同的款式，尤其是在鞋跟的變化上更是非常多，如細(xì)跟、粗跟、楔型跟、釘型跟、槌型跟、刀型跟等。高跟鞋除了增加高度，更重要的因素是可以增進(jìn)誘惑力。高跟鞋使女人步幅減小，因?yàn)橹匦暮笠疲炔烤拖鄳?yīng)挺直，并造成臀部收縮、胸部前挺，使女人的站姿、走姿都富有風(fēng)韻，裊娜與韻致應(yīng)運(yùn)而生。跟是一雙鞋的靈魂，而陶瓷是各類材料中剛度最好、硬度最高的材料，陶瓷適合作為超硬耐磨材料，高跟鞋根部就是不錯(cuò)的選擇。加之精美的陶瓷，其靚麗典雅的色澤，造型優(yōu)美的花紋，都緊緊吸引住人們眼球。IV價(jià)格親民，更實(shí)惠。與國際大牌純陶瓷打造跟部的陶瓷高跟鞋相比我們在傳統(tǒng)高跟鞋根部外面裹一層工業(yè)瓷再加以硅膠打底。這樣減少了根部的陶瓷既增加了根部的抗壓力可以讓更多愛美女性有機(jī)會(huì)嘗試陶瓷高跟鞋，同時(shí)成本的降低也使得價(jià)格更親民。V好打理，為您解決后顧之憂。因?yàn)槭翘沾杀砻妫圆恍枰銓ｉT定期做保養(yǎng)，只需輕輕擦拭一下遍干凈如新。VI高端定制，獨(dú)一無二。每一個(gè)愛美的女士最忌諱的就是當(dāng)你費(fèi)心打扮好出門后發(fā)現(xiàn)竟然和別人“撞”了！這是非常惱人并影響心情的事情。而穿上我們?yōu)槟?dú)家定制的陶瓷高跟鞋后您將再也不用擔(dān)心這個(gè)問題了，完全可以大大方方出門，輕輕松松逛街!VII具有收藏價(jià)值。物以稀為貴，這不僅僅是一款普普通通的陶瓷高跟鞋，我們將推出特別珍藏系列，采用上等瓷器并由景德鎮(zhèn)頂級陶瓷大師親筆繪畫，為您呈上極具藝術(shù)鑒賞價(jià)值的陶瓷高跟鞋。劣勢初期市場壓力比較大。陶瓷高跟鞋作為一個(gè)全新產(chǎn)品進(jìn)入市場，自然大多數(shù)人不能一下子接受，即便接受也不一定勇于試穿，這就為我們一開始的資金周轉(zhuǎn)增加了不小的壓力。技術(shù)薄弱，有待研發(fā)。景德鎮(zhèn)常年專注于藝術(shù)瓷工業(yè)瓷以及日用瓷，而用于高跟鞋上與其他材質(zhì)相結(jié)合方面的技術(shù)還實(shí)屬薄弱，這就使的陶瓷高跟鞋的發(fā)展受到了很大的限制，怎樣突破現(xiàn)有的認(rèn)識(shí)及技術(shù)層面以實(shí)現(xiàn)更便利的陶瓷高跟鞋還有待研發(fā)。易碎。每一個(gè)看似完美的東西都有它的缺點(diǎn)，陶瓷高跟鞋不言而喻就是它容易破損，也許這也是讓各位喜愛者望而卻步的一個(gè)原因，但現(xiàn)在您再也不用擔(dān)心，我們承諾保修期內(nèi)我們將聘請專門的老師為您修復(fù)裂紋并添加創(chuàng)意與藝術(shù)性，使之看上去有另一種美。交通運(yùn)輸力量薄弱。因?yàn)槲覀儾捎镁€上和線下兩種營銷方式，當(dāng)線上訂單超出交通運(yùn)輸所能承載的總和后，會(huì)導(dǎo)致我們線上不能及時(shí)對線下做出反應(yīng)從而導(dǎo)致我們的服務(wù)力下降，并且在超負(fù)荷的運(yùn)輸中容易產(chǎn)生不必要的損失。2.3競爭之下的特色我們采用線上個(gè)性定制與線下實(shí)體銷售相結(jié)合兩種方式(根據(jù)客人需要私人定制)除了已經(jīng)商品化了大牌專賣店，高端消費(fèi)者希望超越視野以保持自己的獨(dú)特性，定制服務(wù)便再一次被當(dāng)今的時(shí)尚推到了前沿。我們將會(huì)有專門的設(shè)計(jì)師為你畫出你想要的樣式，當(dāng)然也有平價(jià)的如貼花等，我們旨在為每一個(gè)愛美的女性設(shè)計(jì)出他們想要的并獨(dú)一無二的高品質(zhì)陶瓷高跟鞋。如此個(gè)性獨(dú)特的陶瓷高跟鞋不管您是正值妙齡的少女還是初為人母的辣媽都值得擁有一雙，為您的美麗錦上添花。當(dāng)然您也可以去實(shí)體店試穿挑選自己喜愛的。相信大家都喜歡打扮的美美的上街，但是遇上惱人的下雨天該怎么辦呢，一擦便閃亮如新的陶瓷高跟鞋想必可以解決您這一苦惱，如果您擔(dān)心天氣冷了穿陶瓷高跟鞋會(huì)很涼的話就多慮了，我們將專門推出加絨保暖系列，讓您在大冬天也可以美麗的出街。易碎2.4售后處理關(guān)于售后，我們承諾一年內(nèi)保修，并且您若到店里我們將終身免費(fèi)幫您擦拭您的鞋，每一季度我們都將推出以舊換新活動(dòng)，您只需加上20%的余款便可以帶著閃亮亮新鞋回家啦。三、市場營銷3.1市場定位.產(chǎn)品定位：陶瓷高跟鞋的鞋跟和鞋面部分是用陶瓷裝飾制成，可以穿著行走。因?yàn)樘沾墒茄b飾作用，使得高跟鞋外觀更加美觀大氣和與眾不同。并且將陶瓷的密度減小，從而減輕重量，行走與普通高跟鞋一般。同時(shí)我們在裝飾有陶瓷的部分上進(jìn)行選擇處理和個(gè)性化定制讓顧客更加鐘愛我們的一對一產(chǎn)品。.競爭定位：現(xiàn)有市場的高跟鞋知名品牌：達(dá)芙妮、百麗、鞋柜等。我們的陶瓷高跟鞋的根部外圍和表面部分是混有陶瓷進(jìn)行裝飾制成，在之前高跟鞋的基礎(chǔ)下引入陶瓷這個(gè)新元素，在高跟鞋的領(lǐng)域開辟另一條全新的陶瓷市場。3.2目標(biāo)市場.廣大追求時(shí)尚、喜歡新鮮事物、愛打扮的女性消費(fèi)者們。 .送禮的親朋好友。3.3預(yù)測市場需求量及產(chǎn)品價(jià)格 進(jìn)行市場調(diào)查，設(shè)計(jì)問卷調(diào)查，在高校及市中心發(fā)放調(diào)查問卷，后期回收問卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和系統(tǒng)分析，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得到市場變化趨勢。“愛美之心人皆有之”。我們的目標(biāo)群體主要針對的是廣大的時(shí)尚女性消費(fèi)者，把陶瓷新元素引入高跟鞋領(lǐng)域中，不僅先聲奪人更勝人一籌，相信我們的市場量及顧客群體在前期會(huì)持續(xù)增長。除了女性消費(fèi)者，還有男性同胞一樣可以買來作為禮品送給妻子、女朋友或是心儀的對象，無論在設(shè)計(jì)造型的外觀裝飾還是創(chuàng)新方面我們都能在高跟鞋市場占據(jù)一席之地。因此為了在初期市場占據(jù)市場份額，我們的陶瓷高跟鞋的定價(jià)在300-2000元不等。根據(jù)不同的客戶不同的需求給予不同的具體價(jià)格，依據(jù)客戶的喜好來打造專屬于她們自己心中的高跟鞋。3.4供貨商 在景德鎮(zhèn)本地尋找著名大師或者瓷廠，對各地產(chǎn)品進(jìn)行精挑細(xì)選，出產(chǎn)最好且最權(quán)威的陶瓷高跟鞋。我們購置廠房，從購買原材料開始，每一道工序都嚴(yán)格把關(guān)，每一個(gè)設(shè)計(jì)思緒和加工過程都人性化處理，如何設(shè)計(jì)既方便穿著又不失個(gè)性，如何搭配讓客戶接納等等都是我們精心研究的目標(biāo)。從初期開始，我們對外不僅加大宣傳力度，做好每一個(gè)服務(wù)，建立起我們的知名度和信譽(yù)，同時(shí)處理好每一位顧客反饋的建議和意見，做好售后的回收工作，慢慢建立市場，對內(nèi)嚴(yán)格考察每一個(gè)環(huán)節(jié)，精選優(yōu)秀的設(shè)計(jì)作品和圖案供客戶挑選。3.5銷售渠道 直接銷售方式，我們線上（網(wǎng)店）和線下（實(shí)體店）同步進(jìn)行。通過實(shí)體的展示和經(jīng)營，在網(wǎng)店的關(guān)注和選擇下逐步發(fā)展客戶群。初期從景德鎮(zhèn)市區(qū)出發(fā)，在市中心找代理商進(jìn)行初期銷售，直接將商品面對顧客，后期根據(jù)市場銷售額向景德鎮(zhèn)附近市區(qū)拓展代理。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營同步建立起品牌店，將個(gè)性定制的獨(dú)特推出去。3.6促銷方式 .試銷：直接設(shè)計(jì)出一批與顧客們見面的新產(chǎn)品，讓顧客了解產(chǎn)品，以此檢驗(yàn)產(chǎn)品的效果。.競賽式促銷：舉辦一些有競賽性質(zhì)的活動(dòng)，除了可熱鬧賣場之外，也可借此增加顧客對產(chǎn)品的話題，加深顧客對產(chǎn)品的印象。.網(wǎng)絡(luò)預(yù)售/電視導(dǎo)購：在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布廣告進(jìn)行預(yù)售代理/在電視上發(fā)布促銷活動(dòng)廣告。.試用式促銷：實(shí)行免費(fèi)試用，鼓勵(lì)顧客使用新產(chǎn)品進(jìn)而產(chǎn)生購買欲望。.展覽聯(lián)合式促銷：在促銷之時(shí)，邀請多家同類商品廠家，在分店內(nèi)共同舉辦商品展銷會(huì)，形成一定聲勢和規(guī)模，讓消費(fèi)者有更多的選擇機(jī)會(huì)；也可以組織商品的展銷，比如多種節(jié)日套餐銷售等等。在活動(dòng)中，通過相互競爭促進(jìn)商品的銷售。.降價(jià)促銷：例如，每日特價(jià)產(chǎn)品。VII.有獎(jiǎng)式促銷：通常，參加抽獎(jiǎng)活動(dòng)必須具有某一種規(guī)定的資格，如購買某特定商品，購買某一商品達(dá)到一定的數(shù)量，在店內(nèi)消費(fèi)達(dá)到固定金額，或回答某一特定問題答對者。四、公司管理體系4.1公司性質(zhì)股份有限公司我們公司是由6個(gè)股東共同出資，出資可以是公司法所規(guī)定的出資形式。4.2組織形式由于公司剛剛起步，而且我們是一家小企業(yè)，所以組織結(jié)構(gòu)很簡單，只需要幾個(gè)主要的部門負(fù)責(zé)不同的事務(wù)即可，具體公司體系構(gòu)架如下：4.3部門職責(zé)一、總經(jīng)理崗位職責(zé)1.執(zhí)行董事會(huì)決議,主持全面工作,保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),及時(shí),足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤指標(biāo).2.組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作,在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi),以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議,合同,合約和處理有關(guān)事宜.3.決定組織體制和人事編制,決定總經(jīng)理助理,各職能部門和下屬各關(guān)聯(lián)公司經(jīng)理以及其他高級職員的任免,報(bào)酬,獎(jiǎng)懲,決定派駐下設(shè)辦事處和人員.建立健全公司統(tǒng)一,高效的組織體系和工作體系.4.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,有權(quán)聘請專職或兼職法律,經(jīng)營管理,技術(shù)等顧問,并決定報(bào)酬.5.決定對成績顯著的員工予以獎(jiǎng)勵(lì),調(diào)資和晉級,對違紀(jì)員工的處分,直至辭退.6.健全財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作,保證現(xiàn)有資產(chǎn)的保值和增值.7.加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),搞好社會(huì)公共關(guān)系,樹立公司良好的社會(huì)形象.8.積極完成董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù).二、副總崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織部召開的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,做好會(huì)議記錄,起草會(huì)議紀(jì)要,簡報(bào),協(xié)助督促各單位貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的情況.2.做好各類文件的登記,保管,轉(zhuǎn)發(fā),立卷,存檔等,保管使用印鑒,介紹信及經(jīng)費(fèi)本.3.草擬年度工作計(jì)劃,總結(jié),報(bào)告,清算,批復(fù)等文檔.4.做好辦公室勤雜內(nèi)務(wù)工作,文書檔案管理,做好上級及校內(nèi)有關(guān)文件收發(fā),登記,傳閱,下發(fā)和年終清理,立卷,歸檔工作,辦理定購和發(fā)放各種學(xué)習(xí)材5.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各個(gè)崗位的工作關(guān)系.三、銷售主管崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)招聘銷售精英.2.制定全年銷售費(fèi)用預(yù)算,完成公司下達(dá)的銷售任務(wù).4.分解銷售任務(wù)指標(biāo),制定責(zé)任,費(fèi)用評價(jià)辦法.5.組織下屬人員做好銷售合同的簽訂,履行與管理工作,監(jiān)督銷售人員做好應(yīng)收賬款的催收工作.6.制定,調(diào)整銷售運(yùn)營政策.7.組織,領(lǐng)導(dǎo)銷售隊(duì)伍完成銷售目標(biāo),協(xié)調(diào)處理各類市場問題.8.協(xié)調(diào)銷售關(guān)系.四、物流部崗位職責(zé)1.物料管理。2.處理退換貨。3.制定并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)存量，實(shí)施存量控制。4.調(diào)查、分析、研究、報(bào)告現(xiàn)場物料消耗。5.調(diào)查材料、輔料、部件、機(jī)械、工具等的庫存。6.編制用料、滯料、廢料報(bào)表，并經(jīng)批準(zhǔn)后處理。7.負(fù)責(zé)物料出庫退貨的記賬核算。8.負(fù)責(zé)物料入庫、檢查，并進(jìn)行入庫記賬核算。9.編制物料出入庫日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)。10.編制物料補(bǔ)充計(jì)劃，并向采供部傳遞。11.負(fù)責(zé)物料盤存、盤存報(bào)表及核算。12.其他相關(guān)職責(zé)。1.與營銷部門、各辦事處溝通協(xié)調(diào)，確保貨品安全、完整。2.編制滯銷品、次品、廢品報(bào)表，并經(jīng)批準(zhǔn)后處理。3.編制成品存量表，并交給物流管理部處理。4.負(fù)責(zé)成品出入庫辦理，檢查，記賬核算，編制成品入庫日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)。8.負(fù)責(zé)退庫成品的記賬核算。五、行政人事部崗位職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)公司人事管理工作,執(zhí)行總經(jīng)理關(guān)于人事管理工作的指示.2.制定和修改公司人事管理規(guī)章報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并負(fù)責(zé)實(shí)施.3.制定公司人員編制計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并負(fù)責(zé)實(shí)施.4.負(fù)責(zé)公司人員招聘及面試工作,在職權(quán)范圍內(nèi)決定錄用或不錄用員工.5.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員調(diào)配工作,在職權(quán)范圍內(nèi)作出同意或不同意人員調(diào)配決定.6.按規(guī)定對一定范圍的員工作出獎(jiǎng)懲決定.7.指導(dǎo)和幫助下屬做好人事管理工作.8.全面負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)工資工作,執(zhí)行總經(jīng)理關(guān)于勞動(dòng)工資工作的指示9.負(fù)責(zé)與員工簽訂勞動(dòng)合同.10.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家勞動(dòng)工資法津,法規(guī),制定公司勞動(dòng)工資管理制度,制定公司醫(yī)療保險(xiǎn),養(yǎng)老保險(xiǎn),待業(yè)保險(xiǎn),住房公積金等制度.報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并負(fù)責(zé)實(shí)施.11.加強(qiáng)勞動(dòng)工資管理,制定勞動(dòng)工資計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施.12.負(fù)責(zé)并落實(shí)工作安全,勞動(dòng)保護(hù),計(jì)劃生育等工作.13.指導(dǎo)和幫助下屬做好勞資管理工作.14.負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)工作15.負(fù)責(zé)制定公司員工培訓(xùn)計(jì)劃,提高公司員工業(yè)務(wù)素質(zhì).16.幫助和指導(dǎo)下屬全面實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃.17.負(fù)責(zé)與公司出資培訓(xùn)人員簽訂服務(wù)期協(xié)議.18.對本部門員工的工作情況進(jìn)行檢查,監(jiān)督和考核.19.完成上司布置的其他工作.六、財(cái)務(wù)部門崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)管理規(guī)劃和人員配置1.負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)管理規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2.負(fù)責(zé)崗位設(shè)計(jì)、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明書；3.負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置；4.負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)建立和修訂財(cái)務(wù)管理制度體系；5.與人力資源部門密切合作，對財(cái)務(wù)人員（包括分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員）進(jìn)行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)管理等工作。、會(huì)計(jì)核算1.負(fù)責(zé)建立“利潤中心”和“費(fèi)用中心”兩大會(huì)計(jì)核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時(shí)規(guī)范；2.負(fù)責(zé)日常的會(huì)計(jì)核算工作，包括費(fèi)用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等；3.負(fù)責(zé)工資（包括獎(jiǎng)金）審核、發(fā)放和稅收交納；4.負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績；5.負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，全面分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)的前因后果；6.負(fù)責(zé)審閱每張?jiān)紗螕?jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整；7.按照“賬表審核”內(nèi)容，對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符和賬據(jù)相符；8.負(fù)責(zé)建立往來對賬機(jī)制，落實(shí)內(nèi)外往來定期對賬，確保應(yīng)收應(yīng)付往來準(zhǔn)確；9.負(fù)責(zé)進(jìn)出口單證、報(bào)關(guān)、貨代管理。、財(cái)務(wù)管理1.按照審核審批權(quán)限要求，履行財(cái)務(wù)審核職責(zé)，及時(shí)全面了解公司經(jīng)營運(yùn)作狀況；2.負(fù)責(zé)定期（至少每季度一次）對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理稽核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和妥善處理問題；3.負(fù)責(zé)組織建立經(jīng)營預(yù)算管理制度、編制年度經(jīng)營預(yù)算和修訂季度經(jīng)營預(yù)算；4.統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收，合理避稅，促使稅負(fù)最小化；5.負(fù)責(zé)分析資金流量，準(zhǔn)確核定信貸額度、信貸期限和信貸方式，并做好日常的信貸往來工作；6.按照“日常財(cái)務(wù)管理工作清單”落實(shí)日常各項(xiàng)管理工作；7.配合人力資源部，組織財(cái)務(wù)人員做好績效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)； 8.負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)資料、海關(guān)資料、對賬資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)（包括倉儲(chǔ)票據(jù)）等；9.高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關(guān)系；10.搞好外部關(guān)系，樹立公司良好的形象。、財(cái)務(wù)監(jiān)控1.負(fù)責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計(jì)劃，定期資金盤點(diǎn)和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全；2.負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析費(fèi)用控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況；3.負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析成本控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況；4.負(fù)責(zé)定期審查銷售合同和采購合同的有關(guān)價(jià)格，特別是對差異較大的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控和審查，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況； 5.督導(dǎo)倉庫有序堆放、定期盤點(diǎn)、定期對賬、以及分析不良存貨和控制最低庫存量；6.負(fù)責(zé)建立完整的資產(chǎn)資料庫，定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)，督導(dǎo)資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全、保值增值；7.定期組織檢查與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的流程、網(wǎng)絡(luò)和軟件，確保物流、票流真實(shí)無誤。七、生產(chǎn)部門的職責(zé)1、結(jié)合公司落實(shí)目標(biāo)和生產(chǎn)實(shí)際，為生產(chǎn)決策層提供生產(chǎn)規(guī)劃方面的建議、方案2、對車間的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制3、計(jì)算核定公司生產(chǎn)能力，確定生產(chǎn)任務(wù)，妥善安排合同的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，從時(shí)間上保證生產(chǎn)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并需保證公司的生產(chǎn)秩序和工作秩序的穩(wěn)定。根據(jù)組員的各部門生產(chǎn)分析進(jìn)行綜合平衡4、根據(jù)計(jì)劃和下達(dá)的“制造通知單”(訂單)及自接生產(chǎn)訂單，擬定年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃并依訂單情況作出生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和核定訂單交貨期，下達(dá)生產(chǎn)命令，控制生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時(shí)交貨；5、負(fù)責(zé)用料管理及異常的追蹤、改善；6、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理及異常的預(yù)防、糾正、改善；7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料采購及進(jìn)倉管理；8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工具儀器的計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、建檔、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)，生產(chǎn)設(shè)備事故的調(diào)查、處理；9、搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理；10、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，預(yù)防各種危險(xiǎn)事故的發(fā)生；11、編制和上報(bào)各種生產(chǎn)報(bào)表；12、負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)系統(tǒng)檔案管理體系。八、技術(shù)部門的職責(zé)1.堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2.嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3.主要從事新產(chǎn)品開發(fā)，包括產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、零部件設(shè)計(jì)等工作；4.編制產(chǎn)品技術(shù)資料，包括產(chǎn)品說明書、檢修手冊等；5.參與新產(chǎn)品的試制、驗(yàn)收工作；6.產(chǎn)品投產(chǎn)后，處理生產(chǎn)中發(fā)生的有關(guān)設(shè)計(jì)方面的技術(shù)問題，并根據(jù)生產(chǎn)中反映的問題優(yōu)化設(shè)計(jì)；7.主動(dòng)深入生產(chǎn)部門，征求設(shè)計(jì)方面的意見，改進(jìn)工作；8.完成技術(shù)類所需要的其他工作。4.4招聘計(jì)劃1.銷售部門:銷售總監(jiān)1名、銷售精英10名2.物流部門:經(jīng)理1名、倉儲(chǔ)科長1名、監(jiān)管科長1名、倉庫主管1名、廠運(yùn)主管1名、設(shè)備主管1名、統(tǒng)計(jì)主管1名、保管員1名、統(tǒng)計(jì)員1名3.行政部門:總監(jiān)1名、前臺(tái)2名、文員4名4.財(cái)務(wù)部門:財(cái)務(wù)主管1名、出納2名、會(huì)計(jì)2名5.生產(chǎn)部門:主管1名車、間主任5名、技工100名6.技術(shù)部門:主管1名、研發(fā)人員5名、網(wǎng)絡(luò)精英5名（注：由于本公司剛剛起步所有招聘人員必須擁有一年或一年以上工作經(jīng)驗(yàn)）五、企業(yè)戰(zhàn)略管理5.1企業(yè)的經(jīng)營宗旨 讓顧客買到最稱心如意的產(chǎn)品，以公司現(xiàn)有的條件，最大化滿足顧客的需求。5.2經(jīng)營目標(biāo)5.2.1初期 （1至2年）、宣傳產(chǎn)品知曉度，將產(chǎn)品導(dǎo)入市場，提高企業(yè)知名度、擴(kuò)大經(jīng)營范圍，將產(chǎn)品銷往周邊市場、在網(wǎng)上開售銷售點(diǎn)，讓更多的人了解到我們的產(chǎn)品、累計(jì)銷售達(dá)到250件，盈利55萬、進(jìn)行更多的研究，開發(fā)更多的產(chǎn)品5.2.2中期 （3至5年）、加大企業(yè)的宣傳，提升企業(yè)的知名度、吸收更多的人才，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、逐漸將擴(kuò)大市場，將產(chǎn)品銷往全國各地、累計(jì)銷售達(dá)到1300件，盈利286萬、開放式的藝術(shù)與技術(shù)融合的交流會(huì)，以突破現(xiàn)有的技術(shù)層面，研發(fā)出更輕便舒適美觀的陶瓷高跟鞋，歡迎廣大愛好者前來旁聽。5.2.3長期 （5至10年)、利用已有的技術(shù)，讓企業(yè)成為領(lǐng)導(dǎo)者、逐漸擴(kuò)展市場，慢慢涉及其它的相關(guān)行業(yè)、等在國內(nèi)發(fā)展壯大后，再向國外進(jìn)發(fā)5.3企業(yè)的宣傳1.我們可以印刷傳單，派人散發(fā)出去。2.可以印刷海報(bào)，張貼在各個(gè)人流量大的地方。3.可以在十字交叉路口做巨型廣告牌。4.派幾輛專門打廣告的車，在城市要道宣傳。5.在企業(yè)剛開始起步時(shí)，可以舉辦一個(gè)陶瓷高跟鞋展覽會(huì)，實(shí)物更有利于沖擊消費(fèi)者的眼球，還可以利用各種優(yōu)惠措施，吸引消費(fèi)者，讓更多的顧客了解并夠買我們的產(chǎn)品。六、財(cái)務(wù)分析6.1成本估計(jì)一、資金總額（60萬人民幣）項(xiàng)目金額（萬）來源廠房8股東將固定資產(chǎn)作價(jià)入股辦公樓6萬租金每年所有者投入原材料10債權(quán)人投入機(jī)器設(shè)備16融資租賃倉庫2企業(yè)自購期初生產(chǎn)需要3所有者投入技術(shù)10景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院技術(shù)入股留用資金5所有者投入二、公司股本結(jié)構(gòu)股本規(guī)模及股本來源如下：(單位：萬元)資本結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)投資景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院技術(shù)入股債務(wù)籌資金額241026比例40%17%43%6.2資金來源與運(yùn)用由于我們公司是一家生產(chǎn)陶瓷高跟鞋，具有一些特色，而且成本也不是很高，所以預(yù)期會(huì)有較好的回報(bào)率，因此可以負(fù)擔(dān)一些債務(wù)。我們企業(yè)的資金分兩塊，一部分是權(quán)益資本籌集，主要是所有者的投入。另一部分是債務(wù)資本籌集，主要是通過債權(quán)人的投入或向銀行借款。一、股權(quán)資本的籌集（1）吸收直接投資：籌集現(xiàn)金投資16萬元，籌集非現(xiàn)金投資:一是廠房，機(jī)器設(shè)備，原材料共計(jì)34萬元。另一個(gè)是無形資產(chǎn)投資如，景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院以技術(shù)入股10萬元。二、債務(wù)資本籌集(1)融資租賃在公司創(chuàng)立初期，由于資金不夠我們企業(yè)對于生產(chǎn)設(shè)備，在購置時(shí)，采用的是融資租賃的方式，一開始先預(yù)付20%的資金，剩下的按期支付。（2）短期借款公司所生產(chǎn)的是一種具有特色的產(chǎn)品陶瓷高跟鞋，可以說是比較新潮。在目前來說，市場上還沒有哪家企業(yè)大量生產(chǎn)，所以在較好的經(jīng)營狀態(tài)下，預(yù)期會(huì)有較好的收益，因此，我們公司采取短期借款形式。還款方式：到期支付三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析：投資凈現(xiàn)值 nNPV=(CI-CO)t(1+i)-t NPV=152.9(萬元) t=1考慮到目前資金成本較低，以及資金的機(jī)會(huì)成本和投資的風(fēng)險(xiǎn)性等因素，i取14%（下同），NPV=152.9（萬元），遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利能力很好，該投資項(xiàng)目的報(bào)酬率大于預(yù)定的貼現(xiàn)率，投資方案可行。內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率如下：nNPV（IRR）=（CI-CO）t（1+IRR）-t=0IRR=44%t=1內(nèi)含報(bào)酬率大于資本成本率，主要因?yàn)楸井a(chǎn)品優(yōu)質(zhì)相對低價(jià)，使得銷售利潤率較高，而且，前3年內(nèi)市場增長性很好。6.3財(cái)務(wù)狀況分析（1） 收入預(yù)測根據(jù)市場的分析，預(yù)計(jì)在未來的三年內(nèi)銷售額如下表（單位：萬元 ） 年份銷售額第一年第二年第三年金額5572120（2） 成本費(fèi)用預(yù)測a.經(jīng)過我們估算，在生產(chǎn)初期成本可能會(huì)較高，每雙鞋的成本130元，但是經(jīng)過后期的加大生產(chǎn)量與技術(shù)的提高，我們的成本每雙可以降為120元。b.營業(yè)成本，管理費(fèi)用按銷售額的3%提取，其中管理費(fèi)用占65%，營業(yè)費(fèi)用占35%c繳納企業(yè)所得稅25%未來三年的成本費(fèi)用預(yù)測明細(xì)表見表 （單位：萬元）第一年第二年第三年生產(chǎn)成本151230管理費(fèi)用6510銷售費(fèi)用588財(cái)務(wù)費(fèi)用322營業(yè)外支出0.50.81其他費(fèi)用11.21.5總計(jì)30.52952.5（3） 營業(yè)利潤預(yù)測公司未來三年的營業(yè)利潤預(yù)測見表第一年第二年第三年銷售收入5572120成本費(fèi)用合計(jì)30.52952.5預(yù)計(jì)營業(yè)利潤24.54367.56.4財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)間項(xiàng)目第一年第二年第三年 時(shí)間項(xiàng)目第一年第二年第三年資產(chǎn)類：負(fù)債類：貨幣資金203560短期借款8910存貨5.44.28應(yīng)付賬款358.9應(yīng)收賬款1216.322.9流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)37.455.590.9流動(dòng)負(fù)債合計(jì)111418.9固定資產(chǎn)原值121220權(quán)益類：減；累計(jì)折舊33.55實(shí)收資本31.962527.139.3372固定資產(chǎn)凈值98.515盈余公積0.93753.366.654無形資產(chǎn)凈值56.56.9未分配利潤7.526.0447.9088長期投資權(quán)益類合計(jì)8.437529.454.5628資產(chǎn)總額51.470.5112.8負(fù)債權(quán)益合計(jì)51.470.5112.8利潤表編制單位： 2014年 單位:萬元時(shí)間項(xiàng)目第一年第二年第三年產(chǎn)品銷售凈額5572120減：產(chǎn)品銷售成本30.52952.5減：營業(yè)費(fèi)用11.21.5減：管理費(fèi)用6510減：財(cái)務(wù)費(fèi)用522稅前利潤12.534.854減：所得稅3.1258.713.5稅后凈利潤9.37526.140.5上期未分配利潤07.526.04可供分配利潤9.37533.666.54提取盈余公積、公益金0.93753.366.654