項目成本預控書（指導模板）第一部分 項目基本情況一、工程概況簡要描述項目工程內容、重難點工程、工期節(jié)點安排等，要求語言簡潔說明問題。1.工程簡介：主要列明項目名稱、施工范圍、工程內容、主要工程量、主要技術標準、水文以及地質環(huán)境、合同金額。2.控制工程及重難點工程：簡要說明項目重、難點以及控制性工程。3.工期要求：合同工期以及主要節(jié)點工期安排。4、安全目標：5、質量目標：6、環(huán)保目標：二、合同特點通過研讀招（投）標資料、業(yè)主合同等資料，梳理出合同的風險點以及注意要點，并制定預控措施等進行簡要列示。1.合同性質：列示工程承包模式、招標模式（施工圖招標或者初步設計概算招標）等，以及注意風險點和應對措施。2.合同分析：分析設計概算編制原則、取費標準、合同關鍵條款，掌握降造幅度及業(yè)主基本預備費情況，并制定后續(xù)應對措施。三、業(yè)主、設計、監(jiān)理單位分別列示業(yè)主、設計、監(jiān)理單位名稱，主要聯(lián)系人及聯(lián)系方式。四、管理模式及任務劃分1.項目管理模式及任務劃分：說明項目管理模式（直管、托管、自管），若直管項目需明確參建單位及任務劃分。2.項目組織機構以及人員配置：項目管理組織機構以組織機構圖模式表示，并列明各崗位的主要管理職責。2.1項目組織機構圖2.2項目主要崗位管理職責序號崗位部門姓名管理職責2.3管理人員配置規(guī)劃：明確各項目管理人員配置情況。項目名稱部室人員配置情況項目領導工程部計劃部物資部安質部財務部第二部分 責任成本管理體系一、成立項目成本管理領導組成立成本管理領導小組，明確成本管控分工及職責，要做到分層管理，全面覆蓋不留死角。1.項目成本管理領導小組組長：項目經(jīng)理副組長： 成員： 2.職責及分工組 長：副組長：各業(yè)務部門：二、建立項目成本控制體系1建立項目成本管理制度：項目各業(yè)務部門分工編制涉及勞務管理、材料管理、設備管理、方案優(yōu)化、工程數(shù)量控制、項目經(jīng)費控制、資金控制、成本核算和分析、考核兌現(xiàn)等成本管控制度，建立項目管理體系。2.建立成本管理報表臺帳：項目提前規(guī)劃并建立日常管理報表及臺賬等，規(guī)范項目日常管理以及過程管控工作。2-1勞務計價2-2 勞務撥款審批單2-3 物資消耗核算表2-4 拌合站考核表3.規(guī)范管理業(yè)務流程：按照上級管理辦法以及本級管理制度，梳理明確日常工作流程。3-1項目業(yè)務開展流程3-2施工方案比選流程3-3勞務管理流程3-4物資采購管理流程3-5設備管理流程3-6物資現(xiàn)場管理流程3-7驗工計價流程第三部分 施工組織方案策劃一、施工組織方案預控：對設計方案進行比選論證，必須經(jīng)過認真分析、優(yōu)化、比選，在保證工期的前提下，確定最合理的施工組織方案。所有的工程項目必須先制定方案、進行論證和優(yōu)化、報公司審批后細化實施，施工方案未經(jīng)論證審批的項目，不得開工。總體施工方案的變更必須按照變更設計規(guī)定報公司審批后并報建設單位或監(jiān)理批準后方可實施。1.主體工程施組方案預控：主要解決項目施工重、難點工程施工預計存在問題，明確項目工程控制要點實施方案，例如路基工程需說明土石方（調配）運距、料源地調查。橋涵工程需說明基坑開挖方式、不同地質的鉆孔方式、墩臺身模板配置、混凝土配合比等。嚴禁本項預控方案照搬投標施組方案。1.1路基工程1.2橋涵工程1.3隧道工程.2臨時工程施工規(guī)劃：臨時工程建設堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、永臨結合、達標從簡”原則，遵照集團公司中鐵十七局集團公司臨時工程建設管理暫行辦法（公司計2012352號）策劃執(zhí)行。臨建預控方案要明確臨建工程（包括大臨、小臨）的選址、建設標準規(guī)模以及相應經(jīng)濟比選，要充分體現(xiàn)經(jīng)濟合理。2.1梁場2.2板場2.3拌合站2.4鋪架基地2.5便道、便橋、便涵2.6棄（土）碴場2.7炸藥庫2.8施工生活、辦公及生產(chǎn)房屋2.9施工用電施工用電從業(yè)主提供永臨專線解決或由我方自行與工程所在地電力部門聯(lián)絡引入電力干線方式，依據(jù)電源條件、橋隧密度，用電負荷大小從分散供電、集中供電或兩者相結合方案進行敘述2.10施工用水用水方面從施工、生活用水是否充裕，是否可就近滿足供應，是否需水車運輸?shù)确矫鏀⑹觯换炷涟韬险驹O置序號拌合站編號及名稱供應范圍混凝土供應量基本運距占地面積所屬項目總供應量單位工程供應量3.征地拆遷：項目做好征地拆遷策劃，提前同業(yè)主等溝通、聯(lián)系，配合業(yè)主進行征拆，根據(jù)施工組織以及進場安排，編制征拆進度計劃表，避免因征拆影響工程施工，造成停窩工等損失。4.質量控制：5.安全控制：6.工期控制：二、方案優(yōu)化預控1.成立方案優(yōu)化組織機構2.方案優(yōu)化原則：結合實際、切實可行。技術領先，經(jīng)濟合理。安全可靠，滿足工期。充分論證，好中選優(yōu)。3.施工方案優(yōu)化的內容：優(yōu)化生產(chǎn)要素配置、優(yōu)選施工方法、技術經(jīng)濟比選。4.施工方案優(yōu)化的重點：4.1工程數(shù)量改進方面：能否以橋帶路、以隧帶路、土石方調配方案、軟基處理地段加長、軟基處理措施加強等。4.2設計及施工優(yōu)化方面：注重方案優(yōu)化、措施優(yōu)化、材料優(yōu)化、結構優(yōu)化及數(shù)量優(yōu)化，進行多種方案比選確定。4.3大臨工程及場地布置：一次到位、減少交叉、提高效率、增加遠期效益。4.4要素配置：風、水、電、混凝土、運輸?shù)葯C械設備的配置要計算確定，設備選型要與施工方案結合，場地布置方案要進行充分論證后確定。5.方案優(yōu)化步驟三、工程數(shù)量控制1.工程數(shù)量統(tǒng)計。建立簡易計算表格模塊，根據(jù)己到圖紙進行工程量初步清理和計算，為施工圖數(shù)量復核和材料招標提供基礎數(shù)據(jù)，為后續(xù)施工管理奠定基礎。工程數(shù)量匯總及審核計算表（示例）工序名稱單位圖紙工程量圖紙材料數(shù)量（材料單位）材料名稱材料名稱材料名稱材料名稱材料名稱2.施工圖紙審核。工程數(shù)量復核分施工圖工程數(shù)量復核和項目工程細目數(shù)量匯總后與中標工程數(shù)量清單的對比。找出中標工程數(shù)量清單中的差、錯、漏、碰項目，并注明工點、原因、數(shù)量及投資差額，分析原因、制定解決方案。3.工程數(shù)量控制。實行中標工程數(shù)量、施工圖工程數(shù)量、責任預算工程數(shù)量、責任中心工程數(shù)量和實際完成工程數(shù)量“五量控制”，并建立相應控制臺賬。第四部分 施工資源配置預控一、勞務隊伍預控執(zhí)行外部勞務管理辦法，確定項目施工隊伍配置方案，包括隊伍的承包模式、專業(yè)類型、數(shù)量、勞動力配置、管理方式等。1.勞動力需要計劃：依據(jù)工程類別、工程規(guī)模、施工現(xiàn)場條件、進度階段計劃、施工順序，按照“利于組織生產(chǎn)、利于協(xié)調管理”的原則，按橋、隧、涵、路基等專業(yè)工程分專業(yè)編寫勞務隊伍數(shù)量。勞務隊伍策劃序號項目名稱工程名稱里程工程情況及風險特點主要工程量擬選擇隊伍數(shù)量隊伍要求2、勞動力來源及組織方式2.1 勞動力來源：按自有架子隊、混編隊和社會整建制勞務公司資源等方式進行編寫;2.2 組織方式：依據(jù)工程類別、工程規(guī)模，從哪些單位工程或工序需要分包，采用合作分包、切塊分包、工序分包何種分包方式，或自行組織組建以班組承包的施工模式方式、統(tǒng)一納入項目管理編制機構、競賽單元等方面進行詳細規(guī)劃和說明。3.勞務隊伍選用方式、流程： 二、物資材料預控1總體思路: 2.主要材料預控：2.1需求計劃：依據(jù)施工圖數(shù)量、參考圖、砼配合比等資料，編制分單位工程、分工程部位計算鋼材、水泥、土工材料、化學改良土石灰、砼各種外加劑等主要材料使用總量表；并根據(jù)總體工期安排，編制分年度、季度、月度材料使用計劃2.2價格經(jīng)濟比選：從材料價格高低、廠家供應能力、料款支付方式、運輸距離方面進行綜合比選。在供應商的選擇上，應堅持一般納稅人優(yōu)先的原則，最大限度降低企業(yè)稅負。材料市場價格調查物資名稱規(guī)格型號單位出廠價格運距/運費到工地市場價（元）供應商名稱工序名稱（或工區(qū)名稱）3.地材預控：3.1需求計劃：依據(jù)施工圖數(shù)量、參考圖、砼配合比等資料，編制分單位工程、分工程部位計算砂、碎石、片石、道碴、底碴、路基AB組填料等主要材料使用總量表；并根據(jù)總體工期安排，編制分年度、季度、月度材料使用計劃3.2價格經(jīng)濟比選：對自購地材、路基自購填料從具備實施條件、滿足供應、價格比方面對自采加工、與地方聯(lián)合加工、全部利用地方料廠三種方式或混合模式進行經(jīng)濟比選。3.3 來源及運輸方式：依據(jù)施工調查、經(jīng)濟比選結果、業(yè)主甲供材料廠家、甲控指定廠家、自購材料供料地點（按自采加工、與地方聯(lián)合加工、利用地方料廠三種方式選擇）；按汽車或火車運輸方式，實際運輸距離；對工程消耗材料來源及運輸方式進行編寫。4.周轉材料預控：4.1 需求計劃：依據(jù)橋、涵、隧等結構數(shù)量、總工期計劃、周轉材料倒用周期等基礎資料，做好橋涵定型模板，預制梁模板、小型構件模板（涵洞蓋板、客專軌道板模板等）、移動模架，懸灌掛籃、腳手架鋼管、扣件等周轉材料的配置數(shù)量策劃編寫。4.2價格經(jīng)濟比選：從社會租賃資源是否充沛、租賃市場價、新購價、調撥成本方面對社會租賃、內部調撥、集中新購三種方式或混合模式進行經(jīng)濟比選。4.3來源及運輸方式：依據(jù)經(jīng)濟比選論證結果按公司內部統(tǒng)一調撥和對原有周轉材料進行改造以及公司集中采購或項目部報批采購、租賃等方式進行策劃編制。三、機械設備預控1.機械設備需求計劃：依據(jù)施工圖工程項目、施工方案、工程數(shù)量、工期要求、進度計劃等基礎資料，從設備的選型、功率、新舊程度、進場數(shù)量、進場時間分工程專業(yè)編寫機械設備需求計劃。2經(jīng)濟比選及配置方式：根據(jù)自有資源擁有數(shù)量、使用時間長短、社會資源是否充沛、市場租賃價格、是否新購、充分利用自有資源等方面對設備來源方式進行經(jīng)濟比選；對需新購設備選型要從性能、通用性及內部資源等方面綜合考慮；依據(jù)綜合經(jīng)濟比選按新購、自有調配、租賃三種方式或混合模式進行策劃分析。第五部分 成本效益策劃一、現(xiàn)場管理費預控依據(jù)項目分類特點、施工區(qū)域、投資規(guī)模、管控水平等因素合理測算，明確劃定不同項目現(xiàn)場管理費開支的上限。按照“定崗定編、總額核定、分期控制、節(jié)儉實用”的原則，采取預算審批、指標包干、限額開支等方法合理控制現(xiàn)場管理費用。二、稅務策劃預控編制增值稅、營業(yè)稅、城市維護建設稅、企業(yè)所得稅、教育費附加企業(yè)所得稅、個人所得稅等稅收策劃方案實施稅收成本預算管理。三、二次經(jīng)營策劃結合成本效益測算分析、施工方案、合同調差約定等明確項目創(chuàng)效點和突破口，確定二次經(jīng)營規(guī)劃目標，細化創(chuàng)效操作方法和實施方案。1.基本策略2.具體措施2.1施工圖優(yōu)化策劃2.2變更設計策劃2.3 2.4材料調差策劃2.5風險包干費