- 1 - 年產 30， 000平方米復合地板塊項目 可 行 性 研 究 報告 為加快 XX 民營經濟園區的建設，變資源優勢為經濟優勢，安排更多的剩余農村勞動力， XX 鎮擬實施年加工 30,000平方米復合地板項目。 第一章 項目總論 一、項目背景 1、 項目名稱： 年加工 30,000平方米復合地板項目 2、 可行性研究報告研究內容 （ 1）、市場分析與預測：初步選定新產品目標市場，預測產品價格走勢，識別市場風險； （ 2）、初步進行建設方案的策劃內容 A、研究項目建設規模及新產品方案 B、規劃選址 C、生產原料的來源及運輸方式 D、研 究項目擬采用的生產方法與工藝流程 E、估算項目所需人員 F、工程的消防設計 - 2 - （ 3）、估算擬建項目所需的建設投資及所需流動資金 （ 4）、估算項目的銷售收入與成本費用，測定內部收益率及效益情況 3、 項目提出的理由與過程 在改革開放大潮的推動下，敦化經濟發展優勢日益突出，經濟建設成就日顯輝煌。區位優勢突出，木材自然資源十分豐富。建設成為環境優美、經濟繁榮、文化生活豐富、社會安定團結、人民群眾安居樂業的現代化城市，已是歷史必然，時代的呼喚。經濟持續穩定增長，國家產業政策的支持，全國房地產業的快速發展，以及家庭裝修和裝飾 的持續升溫等，都為木地板行業的發展提供了良好的市場環境。據不完全統計， 2001年中國各類木地板銷量已超過 1.2億平方米，比上年增長了約 20%，中國林產工業協會地板委員會統計， 2002 年全國木地板的實際產量達到了 1.536 億立方米。估計在今后 5 年里中國的木地板業每年仍將以至少 20%的速度增長，到 2006 年，全國各種木地板的市場銷量預期將達 2 億平方米規模。此種情況表明，中國的木地板業已進入持續穩定發展的朝陽階段。 通過近幾年來敦化可持續發展戰略行動，突出重點，發揮自然資源特點的現代化工業，一個舒適、便 - 3 - 捷、發達、 安全的現代交通網絡正在形成。隨著對經濟發展，提高當地農民收入具有積極的意義。充分利用木材資源，開發地板產品已勢在必行。 為盡快落實本項目，建設單位組織專人對項目進行大量細致的研究、考察和分析，并與主管部門、政府機關及其它部門充分溝通，收集了大量的基礎資料，為該項目實施提供了便利條件。 二、項目概況 1、 擬建地點： XX鎮五間房村 2、 建設規模： 年加工 30,000平方米復合地板 3、 招商引資負責人 ： XXX 4、 占地面積： 10， 000 平方米 5、 建設面積： 600平方米 6、 項目投入總資金及資金籌措： 本項目總投資300 萬元，其中固定資產投 資 200 萬元，占總投資的67%，流動資金 100 萬元，占總投資的 33%。本項目擬全部 自籌 資金 。 7、效益情況 ：達產年銷售收入 600 萬元，達產年銷售稅金及附加 46.9 萬元， 其中 增值稅 42.6 萬元，財務內部收益率 56.4%，全部投資財務凈現值 647.2 萬元，投資回收期 3.3年（ i=12%）。安排 54人就業。 - 4 - 第二章 市場預測與風險分析 隨著經濟的發展和人民生活水平的提高，中國成品地板市場前景更加看好，未來幾年將保持較快的市場增長速度。 一、現狀和問題 據調查 ,我國木地板市場在 1/3 劣質木地板 ,目前這些劣質木 地板已將目光和戰場轉移到精裝修市 場，劣質木地板盯上精裝修市場的關鍵在于：一是近年來品牌木地板實行了強強聯手 ,以令人信服的質量和良好的售后服務 ,擠占了劣質木地板生存的空間；二是精裝修市場畢竟是個新生事物 ,各項制度法規尚待完善健全 ,劣質木地板由此乘虛而入；三是精裝修市場對木地板需求旺盛 ,于是劣質木地板憑借低價和回扣等手段 ,敲開一些不法房地產開發商的私欲之門。這些對于原本就存在質量概念不明確、質量缺乏統一標準和管理不夠規范等弊端的精裝修市場來說 ,是一個必須高度重視的問題 ,由此造成的質量難以保證、價格失控和競爭環境 惡劣等。 中國成品地板規模從小到大，品牌從少到多，產品質量良莠不齊，生產經營極不規范：一是假冒成品地板即假地板充斥市場，消費者對行業和產品失去信 - 5 - 任，嚴重危害到行業的生存和健康發展；二是假冒名牌地板，嚴重侵害著名廠家和消費者利益；三是各地生產“三無產品”的小作坊、小企業眾多（主要在常州、湖北、湖南、東北），低價擾亂市場，嚴重沖擊著正規企業；四是標注、標識嚴重不規范；五是部分經營者惡意詆毀同行，誤導消費者，欺騙消費者及隨意承諾又不履行等層出不窮；六是隨意涂改國家有關檢測報告欺騙消費者。 二、市場前景 未來中國成 品地板具有很大的發展空間。中國房地產行業的發展繼續升溫，根據國務院十五發展計劃報告，至十五計劃末，城鎮人均居住面積由現在的 13.1平方米，上升到 22平方米。未來 5 年，我國城鎮化人口以每年超過 1%的速度增加，從而產生大量城鎮住房需求；現在住房的二次裝修，亦將產生大量需求，其他辦公場所使用、商業場所使用、農村市場拓展等，也將釋放成品地板市場需求的巨大潛力。 未來 5 年，我國每年新增住宅面積 10.33 億平方米，需裝修面積 15.99 億平方米（含二次裝修），需鋪地材料（按 70%計） 11.9 億平方米。成品地板在整個鋪地材 料中的比重 2003 年占 10%，需求量約為 1 億平方米； 2006年將占 15%，需求量約為 1.7億平方米。 - 6 - 三、前景優勢分析 主要表現為四大優勢： 政策優勢： 成品地板符合國家可持續發展的資源政策，符合國家環境保護政策，符合世界性環保要求，國家相關產業政策支持力度大。 產品優勢： 成品地板將繼續以耐磨、美觀、環保、防潮、阻燃、防蛀、安裝便捷、易清潔護理、經濟實用等諸多優點而獲得更多消費者的青睞；成品地板品質不斷提高，產品更加藝術化、個性化，更真實、美觀，更輕巧，更環保，表面處理技術更趨先進和多樣化，更能滿足不同市場的 需求。 市場環境和市場營銷優勢： 國家擴大內需政策將進一步推動中國經濟持續穩定地發展；申奧成功帶來新的經濟發展機遇；成品地板消費市場進一步擴大，將由大、中城市逐步進入小城市，甚至鄉鎮；成品地板正成為大眾化家裝消費品；成品地板將在整個鋪地材料中取得更多的市場份額；國內業已形成幾個較具生產規模和綜合實力的成品地板企業，將帶領這個行業繼續發展；中國入世，更多國外企業和國外品牌進入中國市場，將催化中國成品地板行業的迅速發展。 品牌優勢： 成品地板歷來重視品牌運作，已經形成幾個強勢品牌；強勢品牌的配送、銷售服務、市場 - 7 - 研發 、促銷推廣等系統將逐步以高效、低成本、專業化的信息流、物流、資金流而在競爭中取得優勢。推廣品牌營銷概念與當前中國百姓的消費心理相吻合，品牌形象良好與綠色環保的地板將受到更多消費者的歡迎。 四、幾點預測 至 2006 年，整個鋪地材料將形成 2， 000 億元的產業規模；中國成品地板市場份額將超過實木地板而占據首位；企業的規模化、集約化程度越來越高，技術的進步和發展得以加速；企業的產品研發和創新能力、核心競爭力進一步增強；市場將可能產生分化，并形成一定的細分市場，產品進一步體現異化；市場進一步擴大，生產成本和經營費用因 規模擴大而降低；品牌利益將得到延伸，服務意識將進一步引入，服務成為競爭的重要優勢；國家制定傾斜產業政策，加快對速生林資源的開發和利用，對中國木地板市場發展產生重大影響。 總之，理想且又現實的中國成品地板市場前景廣闊，發展動力強勁，充滿誘惑又競爭激烈。 - 8 - 第三章 建設規模與產品方案 一、 建設規模： 年加工 30,000平方米復合地板 二、產品簡介： 成品木質地板塊集成材其以優質硬木經現代新技術處理，經過 4O余道特定工序拼制、粘結、油漆而成。成品在生產工藝流程上整體造型一氣呵成，色澤亮麗，線條具有韻律動感， 既有天然木質紋理豪華自然的色彩，亦有人工合成立體幾何圖形的工藝美，豪華大方卻又不失古樸與典雅之格，可廣泛用于家庭，賓館，商場等室內地面的裝飾。 三、產品特點 : 設計新穎，結構科學，工藝先進，古樸典雅，豪華大方，高品位，自然親切。 本產品經特殊工藝處理，不變形、不開裂，耐磨損，抗蟲蛀。防潮，防腐，能自然凋節室內溫度，冬暖夏涼，獨具柔和性，價格合理，無菌無味，有益健康，適用性廣，可組成多種理想的圖案。安裝簡便，免磨免創，使用方便壽命長。 - 9 - 第四章 廠址選擇與建廠條件 一、 廠址選擇 1. 交通位置 為了節省工程投資， 減少運輸費用，擬建在 XX鎮五間房村，位于 302 國道沿線與 201 國道 1.5 公里，交通便利。 2. 自然氣象概況 （ 1）氣象概況 年平均氣溫： 2.7 攝氏度 最高月份平均氣溫： 20.8攝氏度 最低月份平均氣溫： -14.8 攝氏度 年平均風力： 2-3 級 最大風力： 7級 最小風力： 2級 最大地震裂度： 6 度 （ 2）水文條件 年平均降雨量： 600mm 最大凍土深度： 1.8m 二、 供水條件 擬建項目年用水量 6,000 噸，新設機井，完全可以滿足生產、生活用水的需要，消防用水設置消除蓄 - 10 - 水池，配有消防給水泵，可自設水井。 三、 供電條件 采用開發 區二次變電的電源，可安裝電力設施，不需要增容。 四、 供熱條件 只有附屬設施需采暖。 兩個烘干窯自制采暖加熱設施。 五、 通訊條件 接入市話網，同時也是移動通訊網覆蓋范圍，可迅速通訊。 第五章 技術方案與節約能源 一 、技術原則與項目構成 1. 技術原則 選擇的加工技術與設備，堅持技術先進，經濟合理、性能可靠，以保證產品質量優良，使項目具有較好的經濟效益。 工藝流程力求合理、緊湊，減少消耗，降低成本，同時注意環境保護及安全防火等要求。 2. 項目構成 新建廠房、辦公室、原料庫房、鍋爐房變電設施 - 11 - 等，工程主要為工藝設備安裝與土建 工程。 二、成品板塊集成材生產技術 成品板塊集成材室內地面裝飾新產品：該產品橫切加工，厚度為 14mm，對邊距為 60 160mm。產品保持技術生長的自然年輪花紋，美觀豪華，富有彈性，比長條該紋木地板塊抗壓強度提高 8 倍，耐磨強度提高 20倍，長期使用不變形，生產該產品的原材料是直徑為 18 190mm 的小徑材，梢頭木，撫育間伐材，旋切膠合板單板剩下的木孩等。如果把這些小徑木資源利用起來，加工成橫切面木地板，經濟效益可成倍提高，每立方米小徑木材可生產 24平方米地板塊。每年產 6 萬平方米地板塊，需要小徑木材 2， 500 立方 米。產品終臺水率低 8 一 10，適合全國各地使用，在任何條件環境下，均不會凸越反裂。 產品根據木材物理力學性質，通過科學先進的干燥方法，含水率適宜，不變形，不翹曲、無毒無臭、加工精細、規格齊全、免磨免刨，可無膠鑲鋪，操作簡便，可根據不同的環境和愛好組合成多種富麗、典雅的圖案，給家庭居室等地面墻壁裝飾的最佳選擇。 三 、 節約能源 （一）概述 隨著時代的進步，經濟的發展，人們對資源的過 - 12 - 度索取，種種資源已顯現出潰乏狀態，因此采取有效措施，提高能源利用率，降低損耗，節能降耗是企業生存發展的一項重要任務。 目前由于我國生 產工藝落后，機器設備陳舊以及管理不善等原因，造成我國能源利用率僅為 30%，是發達國家的一半，這就反映出了節約能源的潛力很大。因此，節約能源成為主要工程內容之一。我國目前電力緊缺，南方電網已時常拉閘限電，東北電網也不容忽視。本項目每平方米成品地板耗電 15千瓦時，節能降耗的最終目標是降耗電 1/3，即每平方米成品地板耗電達到 10kwh。 （二）節能設計依據 本項目依據計資源（ 1992） 1959 號關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增到節能篇（章）的暫行規定。 （三）節能措施 在確定生產工藝流程及設備選 型過程中，嚴格遵循合理利用資源，合理使用資源，盡力節約能源，尤其是不可再在能源更要百倍節能。認真貫徹節約能源精神，同時在尊重事實建好本項目的基本原則基礎上，采取以下節能措施： 1、選擇合理的生產工藝方案。合理規劃供水系統， - 13 - 合理布局加壓泵站平面，工藝流程力求簡短，避免迂回重復，減少機井水損失。加壓泵站集中布置即節約能源、用地，又便于集中管理。 2、設備選型準確。工程中不選用耗能大的機電產品，選用經權威部門鑒定的節能設備，技術先進的新產品，機組綜合效率達到 85%-90%。合理選用閥門、流量計和管路附加， 避免 不必 要局部損失。 3、總圖布置合理，有效利用建筑單位，確定合理運輸路線。 4、 在廠房保溫材料的選擇上，應選擇導熱系數小，保溫性能好的 EPS 保溫材料，使廠房的冷耗降到最低。 第六章 工程方案與設備方案 一、工藝技術方案 （一）工藝技術方案和主要設備的選擇 （ 1）結合復合地板生產技術，裝備水平，管理水平及生產經驗，選擇成熟的技術和裝備配套，采用經濟可行的工藝方案，保證產品的產量和質量。 （ 2）根據原料情況工業生產配比：原木（ m3） ： 水（ T） ： 電 （ KWH） ： 成品 （ m2） =1:2.4:15： 24 - 14 - （ 3）按照復合地板的 技術要求，經調查研究擬選用拼板機，大鋸、二鋸、截鋸、 拋 光機、壓刨、平刨、沙光機、烘窯等設備、設施，其價格適中，性能可以滿足項目的技術要求。 二、工藝流程 工藝流程見工藝流程圖 二鋸 截鋸 原木 大鋸 烘干 二鋸 截鋸 淋漆 沙光 開槽 刨光 指接 成品 驗收入庫 三、建設工程方案 （一）本項目位于五間房村 ，占地 10,000平方米，建筑單層設計，采用磚混結構，立面設計，接景觀設計要求，與其它建筑揚風格協調統一，施工中按規定采用防火材料。 （二）項目廠房規劃與布局 - 15 - 1、 總平面圖布置原則 （ 1）滿足生產流程的要求 （ 2）滿足建筑防火和安全生產的要求 （ 3）滿足場內外木材及成品運輸的要求 （ 4）滿足廠區排水的要求 2、項目布局 本項目位于場外國道南側，本項目擬沿道路布屬，（詳見總平面布置圖） （三）項目建設標準和具體建設內容 1、建設標準執行國家現行有關規范、規程及統一標準。主要依據： 建筑結構荷載規范 GB5009-2001 建筑設計抗震規范 GB5001-2001 建筑地基基礎設計規范 GB50007-2002 混凝土結構設計規范 GB50010-2002 建筑設計防火規范 GBJ16-87（ 2001 版） 結凈廠房設計規范 GB50073-2001 2、主要建（構）筑構物的特 性 和結構類型 - 16 - 主要建（構）筑構物工程一覽表 序號 名稱 建筑面積 結構類型 備注 1 廠房 1000平方米 磚混 2 辦公室 200平方米 3 庫房 500平方米 4 鍋爐房 30平方米 5 電力設施 1 套 6 干燥窯 360平方米 車間門窗采用塑鋼推拉窗，平開門，地面采用水泥沙漿地面，建筑內墻作一般噴涂，屋面采用有組織排水 50mm聚苯板保溫 APP 改性卷材防水，基礎分別采用鋼筋砼獨立基礎和毛石基礎。 （四）主要原材料供應 原材料由敦化及周邊各大林業局供應 第七章 消防措施與環境保護 一、 消防 （一） 概述 為了保護工廠的安全生產，保護職工和項目的生 - 17 - 命財產安全，切實做到防患于未燃，本項目堅定貫徹“預防為主、防消結合“的方針，從生產工藝及總平面布置及建筑防火等幾方面考慮，統籌兼顧，保護安全，采取行之有效的防火措施以防止和減少火災危害性，真正做到使用方便，經濟合理。 （二） 消防依據 1建筑設計防火規范 2 滅火器配制設計規范 3 建筑內部裝飾物設計防火規范 （三） 工程特征 本項目工程的火災危險性為甲類，火災危險性較大，必須嚴格采取防火措施，所有建筑物均不低于二級而等級。 （四） 消防設施與措施 1、 廠區總平面布局合理，沒有有暢通 的防火通道保證萬一發生火災消防車盡快接近火場。工藝總圖建構筑電氣給排水及暖通專業在設計中嚴格執行消防局頒發的建筑設計防火規范的各各項規定，防止火災事故的發生。 2、 各建構筑物的平面布置要符合防火間距的要求。 3、 四 周 安全出口安全距離及建筑構件要滿足規 - 18 - 范的要求。 4、 建筑物耐火等級為二級以上，重金屬結構表面涂防火涂料并設安全出口，保證安全距離 5、 室內外接建筑滅火器配制設計規范的要求，設室外地下式消火栓，四間內設室內消火栓并配備一定數量的滅火器。另外在辦公樓及車間設置二氧化碳滅火器，以控制火災發生時的危害。 6、 消防用水根據防火 規范要求，設消火栓，消防給水采用臨時高壓系統，從消防泵從消防蓄水池供給。 （五） 防爆 本工程執行國家標準爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范結合本工程實際情況主要防爆措施。 1、 加強干燥窖的排風，防止形成爆炸性混合物。 2、 導線式電纜采用銅芯，鋼管配線按防爆要求施工并加離密封。 二、 環境保護 （一） 建設地點環境狀況 本項目建設地點位于敦化市 XX鎮五間房村，距 302國道 50米，北隔 302國道為農田，距市中心 3公里，廠區地勢平坦，周圍環境狀況良好，四周環境優越，交通便利，無工業污染，“三廢”便于治理達標排放。 - 19 - （二） 主要污染源及污染物 在生產 過程中有廢水、廢氣、廢渣，噪聲的產生，在污染程度極輕。主要污染源及污染物有： 1、 煙氣 ：生產線無廢氣產生，只有在冬季采暖和干燥窖加熱時鍋爐產生部分煙氣，工程設計有措施，排放可達國家標準。 2、 工業粉塵 ：主要是鋸沫等，堆場取料及配料過程可產生少許粉塵，可經灑水增濕減少粉塵，其不會對環境造成影響。 3、 廢水： 生產中用水屬消耗水，生活污水，可排至廠區下水管道，均不會對環境造成污染。 （三） 環保設計采用的標準 1、污水綜合排放標準 GB8978-96 2、工業企業廠界噪音標準 GB12348-90 3、城市區域噪音標準 GB12348-99 4、鍋爐煙氣排放標準 GBPB3-99 5、中華人民共和國環境影響評價法 2002年 四、廠區綠化 工程建成后將在建筑物周圍，道路兩旁植物種花、種草，搞好廠區綠化，使工人有一個良好的工作環境。 第八章 組織機構與人力資源配置 - 20 - 一、 企業組織與工作制度 （一） 企業組織機構 1、項目法人組建方案 ：根據項目出資者的特點，公司法和國家有關規定的要求，確定項目法人組織方案和相適應的組織機構模式。 2、管理機構組織方案 ：根據現代企業制度和公司治理特定和國家有關的工程項目組織管理的規定，按生產經營的特點和 需要，本項目實行新設法人制定，按照現代企業制度，設立有限責任公司，設總經理 1人，在總經理的統一管理下，設生產車間、計劃財務室、采購和營銷部，對生產經營和行政事務實行統一領導，各負其責。 （二） 工作制度 企業年工作日為 240 天，管理及技術人員單班工作，工人單班生產，實施每班工作 8 小時制。 二、 人力資源配置 企業總定員共 54人，其中管理人員 8 人，技術人員 10人，工人 36 人。 人力資源配置一覽表 - 21 - 序號 部門 人數 小計 管理人員 技術人員 工人 1 總經理 1 1 2 副經理 1 1 3 財務室 2 2 4 辦公室 2 2 4 5 采購部 1 1 2 4 6 營銷部 1 4 5 7 鍋爐房 2 2 8 生產部 1 2 30 33 9 門衛 2 2 10 合計 8 10 36 54 三、 人員培訓 （一） 培訓目標 通過培訓，使該工程中的生產人員或調入新崗位的操作人員都具有上崗資格，達到各自崗位應知應會中所規定的崗位人員條件和要求，使工程技術人員和生產管理人員通過培訓成為管理和指揮生產的對象。 （二） 培訓方式 采用長期培訓與短期培訓相結合的方式。 - 22 - 上崗人員培訓之后，按崗位等級標準，經考 核合格后上崗，凡上崗人員要保持一定的穩定性，對人員的培訓時間，應與項目建設各階段的工作進度相銜接，以保證項目順利投產。設備操作人員應在設備安裝調試前完成培訓工作，以便人員參加設備的調試過程熟悉他們將操作的設備性能，掌握處理設備事故的技能。 四、 勞動安全與衛生 （一） 編制依據 1、中華人民共和國安全生產法 2、工業安全規程 3、勞動部頌布的建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定 4、國家經貿委制定的職業安全健康管理體系指導意見和職業安全健康管理體系審核規范 5、生產設備安全衛生設計總則 （二） 防范措施 1、 各崗位操作工人結合實際工作情況，配發勞動防護用具 2、 各傳動設備均設安全防護罩，車間地坑周邊設置防擴欄，扶梯，照明并有明顯標志。 3、 所有用電設備的不帶電金屬外殼均采用按零保護，在車間的電源進行戶處設重復接地裝置，要求 - 23 - 按地電阻不大于 10歐姆。 4、 在給排水設計中考慮了消防用水及消防設施。 5、 綠化廠區環境有效的凈化空氣，減少污染，在車間周圍進行適當的綠化，使廠區環境優雅。 6、 勞動全安與企業衛生管理在廠內設置相應機構及專職人員復寫有關勞動安全與環保制度，定期定時檢查，監督及教育，從組織上制度上保證安全生產文明生產。 第九章 項目實施進度建議 一、 編制原則 1、 根據項目洽淡落實情況，合理安排各單項工程開工相互銜接好時間。 2、 設備安裝調試，應有設計施工及投資方的的專業技術人員參加，以便在建設過程中及時發現和協調解決出現的問題確保建設周期順利投產。 二、 項目進度計劃 1、審批立項辦理各項手續： 2006年 3 月 -5月 2、建設廠房： 2006 年 3 月 -9 月 3、設備到位： 2006 年 8 月 -9 月 - 24 - 4、設備安裝： 2006 年 9 月 -10月 5、職工培訓試生產： 2006年 10月 -11月 6、工程項目峻工驗收： 2006 年 11 月 -12月 7、正式運營生產： 2007 年 1月 三、項目實施計劃進度表（甘特圖） 項目實施計劃進度表 序號 項目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 審批立項 * * * 2 建設廠房 * * * * * 3 設備到位 * * 4 設備安裝 * * 5 試生產 * * 6 峻工驗收 * * 7 正式運營 * 第十章 投資估算與融資方案 - 25 - 一、 項目概述 1、本項目為年加工 30， 000 平方米 復合 地板 項目可行性研究階段。 2、投資范圍： 本項目投資范圍指生產車間、辦公室、庫房、干燥窯、鍋爐房及設備購置等投資的估算，以及流動資金的估算。 3、主要生產規模 年加工木材 1， 250 立方米，產出 30， 000平方米成品地板 二、 投資估算 （一）投資估算的范圍 土建 、 采暖 、 電氣照明 、 工藝設備 、 給排水 、 電氣 、 自控安裝以及其它費用，其中土地征用費用含在土建中。 （二）投資估算的依據 1、原國家計委建設部 建設項目經濟評價方法與參數 （ 1995 年第二 版） 2、投資項目可行性研究指南編寫組 投資項目可行性研究指南 中國電力出版社 2002年出版 - 26 - 3、專門機構發布的標準及政府發布的物價指數 4、擬建項目名項工程的建設內容及工程量 5、建筑工程：根據吉林省建筑工程預算定額基價表同類工程指標估算 6、設備購置定型設備價格采用現行價，非定型設備參考部分生產廠房的非標準設備加工價格 （三） 投資估算及分析 1、 該項目建設投資 200萬元 其中：土建工程 140萬元 設備購置 60萬元 2、 該項目總投資 300 萬元 其中：固定資產投資 200萬元 流動資金 100萬元 3、 本項目 總投資 300 萬元，其中固定資產投資200萬元，占總投資的 67%，流動資金 100萬元，占總投資的 33%。 項目總投資估算匯總表 - 27 - 單位：萬元 序號 投資名稱 投資額 占投資額比例 估算說明 1 建設投資 200 67% 1.1 建筑工程費 140 1.2 設備及工器具購置費 60 2 流動資金 100 33% 3 項目總投資 300 100% 三、 融資方案 本項目總投資 300 萬元，其中固定資產投資 200萬元， 流動資金 100萬元。本項目擬自籌 全部 資金。 第十一章 財務評價與經濟分析 一、 分析評價概述 （一）本項目為吉林省敦化市 XX 鎮年產 30， 000平方米成品地板塊集成材項目可行性研究階段。 （二）編制依據：項目計算期 12年，其中建設期1 年，生產期 11 年，相關的原輔料、成本、燃料、動力的年耗量及固定資產投資估算等有關資料。 （三）評價依據 - 28 - （ 1）、 2002年由國家計委辦公廳發文試行 投資項目可行性研究指南 （ 2）、對務分析采用時價與預測價格 （ 3）、對財務分析采用價格體系的簡化 （ 4）、相關的原輔料成本 二、 財務 效益分析 （一） 產品成本估算 1、成本估算依據及說明 （ 1） 成本中的原材料燃料動力價格均為到廠價和現行價（不含稅） （ 2） 本項目職工人數 54人。其中 管 理人員 8人 ，年均工資級別 9， 600 元，技術人員 10 人，年均工資12， 000 元，工人 36人， 年工資 7， 200 元，項目總工資費用 45.6 萬元。福利費按工資總額 14%計算，為 6.4萬元。 （ 3） 由于項目計算期小于法定折舊期按 最 終折舊法計算，設備殘值率 10%，折舊期 10 年，建筑工程殘值率 5%，折舊期 10年。 （ 4） 修理