某某集團公司母子管控操作流程匯編 1. 行業分析流程 總裁 戰略投資委員會 戰略投資部總經理 戰略發展經理 各相關職能部門收集行業信息信息匯總 提供相關信息信息分類篩選審核提出反饋意見 提出指導意見信息庫行業信息簡報或行業分析報告汲取意見，提高分析質量整理反饋意見12 3456789 10是否 流程說明： 流程名稱 行業分析流程 管理部門 戰略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團目前涉足的行業及其它行業分析。 控制目的 本流程旨在加強對行業的研究分析，對企業的戰略規劃形成積極的影響 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 通過上網查詢、調查訪談，以及特殊渠道收集相關行業的原始信息 戰略投資部 戰略發展經理 2 對收集到的原 始信息進行匯總 戰略投資部 戰略發展經理 3 相關信息包括預算執行情況，季度、年度財務報表，市場調研報告，信息簡報，年度經營概況和主要經營指標等 各相關職能部門 4 對原始信息進行分類篩選，對有價值的信息和文件進行標注，并轉入信息庫 戰略投資部 戰略發展經理 5 每月編制行業信息簡報，季度提交行業分析報告，分析對公司戰略的影響 戰略投資部 戰略發展經理 6 對信息簡報及行業報告進行審核 戰略投資部 經理 7 對信息簡報及行業報告的質量提出指導意見，并研究對發展戰略的影響 戰略投資委員會 8 對信息簡報及行業報告提出反饋意見 總裁 9 將反饋意見傳達給戰略發展經理 戰略投資部 經理 10 改進研究方法，提高分析質量 戰略投資部 戰略發展經理 2. 戰略規劃管理流程 提出編制戰略規劃的要求提交相關信息與分析報告相關信息與分析報告審閱、提出意見并轉給戰略投資部進行公司內外環境變化研究制定公司戰略規劃方案公司戰略規劃方案草案審核修改否是公司戰略規劃方案年度綜合經營計劃管理流程戰略規劃實施情況的跟蹤與規劃調整存檔收集企業內外部相關信息1 234576董事局主席 戰略投資委員會 戰略投資部 子公司職能部門集團職能部門審批是否 流程說明： 流程名稱 戰略規劃管理流程 管理部門 戰略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團整體中長期發展規劃的制定。 控制目的 戰略規劃要內外結合、上下結合起來制定，以保證戰略規劃的科學性。 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 提出編制戰略規劃的要求 董事局主席 2 收集企業內外部相關信息，通知企業相關職能部門提交所需信息 戰略投資部 3 集團職能部門、各子公司職能部門按戰略投資部要求提交相關信息與分析報告，并由所屬部門經理或分管副總裁審閱、提出意見 集團職能部門 4 進行公司內外部環境變化研究，制定公司戰略規劃方案草案 戰略投資部 5 綜合討論、審核修改公司戰略規劃方案草案 戰略投資委員會 6 簽字批準 公司戰略規劃方案 董事局主席 7 形成正式的公司戰略規劃方案（包括年度計劃 分解），并進行戰略規劃實施情況的跟蹤監督與規劃調整 戰略投資部 3. 年度經營計劃管理流程 總裁 戰略投資部 各職能部門 各子公司年度各職能部門工作計劃草案制定企業年度綜合經營目標草案下發企業年度綜合經營目標并通知各職能部門及子公司制定年度綜合經營計劃組織制定年度經營計劃草案匯總年度經營及工作計劃，并編制集團總部年度經營計劃實施本職能部門年度工作計劃公司戰略規劃方案實施本公司年度經營計劃年度財務預算工作流程審批是否審批通過是否年度各職能部門工作計劃存檔1234 567910 10簽字發布8年度子公司綜合經營計劃草案 流程說明： 流程名稱 年度經營計劃管理流程 管理部門 戰略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于公司整體戰略規劃目標的年度經營分解。 控制目的 合理分解年度經營目標到各個系統從而保證公司戰略目標的順利實現。 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 根據公司戰略規劃方案，制定企業年度綜合經營目 標草案 戰略投資部 2 簽字批準企業年度綜合經營目標草案 總裁 3 形成正式的企業年度綜合經營目標并下發，通知各職能部門及子公司制定年度綜合工作計劃 戰略投資部 4 根據企業年度綜合經營目標制定各職能部門的年度綜合工作計劃 各職能部門、子公司 部門負責人或分管副總裁 5 根據企業年度綜合經營目標組織制定各子公司的年度綜合工作計劃 各子公司 6 匯總各職能部門及子公司年度工作計劃，編制公司年度工作計劃 戰略投資部 7 審批公司年度經營計劃 總裁 8 簽字發布公司 年度經營計劃方案 總 裁 9 形成正式的年度各職能部門及各子公司工作計劃，并下發執行 戰略投資部 10 實施各職能部門、各子公司年度工作計劃 各職能部門、子公司 4. 經營責任書制定流程 總裁 戰略投資部各子公司董事長 / 總經理財務管理部確定經營責任書中的績效指標確定各指標權重提出反饋意見提供經營預算形成經營責任書初稿簽訂經營責任書經營責任書初步樣本審批是否經營責任書123645 流程說明： 流程名稱 經營責任書制定流程 管理部門 戰略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于公司與各子公司經營責任書的制定。 控制目的 將企業經營目標通過責任書的形式落實到子公司負責人，并輔之以激勵措施。 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 確定經營責任書中的績效指標 戰略投資部 2 確定各指標權重 戰略投資部 3 結合各子公司董事長 /總經理提出的反饋意見，形成經營責任書初步樣本 戰略投資部 4 結合財務部提供的預算，形成經營責任書初稿 戰略投資部 5 審批 總裁 6 與子公司董事長 /總經理簽訂經營責任書，一般在每年的一月份進行 子公司董事長、總經理 5. 經營計劃監控流程 總裁 子公司各職能部門戰略投資部 各子公司各職能部門提交各職能線的分析報告提交各職能線的分析報告各子公司經營分析報告分析報告匯總提煉形成集團整體經營分析報告召開經營分析會議，針對偏差提出應對措施領導進行決策落實相關應對措施 落實相關應對措施審核是否1 1468 82375 流程說明： 流程名稱 經營計劃監控流程 管理 部門 戰略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團總部對整體經營計劃運行的過程控制。 控制目的 針對經營計劃運行過程中的偏差及時提出糾偏措施，確保計劃的實現。 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 各職能部門及子公司職能部門提供數據輸入和專業分析 各職能部門及子公司職能部門 2 子公司經營分析報告應反映各個階段的工作重心 子公司計劃管理部門 3 各職能部門及子公司的分析報告應在規定時間內提交至戰略投資部 戰略投資部 4 集團整體經營分 析報告對企業運行狀況需要進行深入的分析，而不是簡單的數據羅列，針對出現的偏差要提出改善的建議 戰略投資部 5 總裁對經營分析報告提出修改建議 總裁 6 季度經營分析會的參與人員包括各子公司總經理，是月度會議的擴大會議 戰略投資部 7 總裁根據企業現狀對各項措施進行決策，列入下一階段工作計劃 總裁 8 各職能部門及子公司積極落實會議決定，并在下次會議上進行反饋 各職能部門 6. 對外項目投資決策流程 戰略投資部 各相關職能部門 戰略投資委員會 總裁綜合論證、審批項目建議書是組織投資項目運作前期論證、談判否正式立項運作撰寫投資項目建議書簽字批準是公司戰略規劃方案配合進行投資項目運作論證修改項目建議書123 4567否 流程說明： 流程名稱 對外 項目投資決策流程 管理部門 戰略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 適用于輔助公司戰略目標順利實現所進行的企業兼并、重組以及新項目等對外 投資重大項目立項。 控制目的 必須有充分的項目前期論證，這是提高立項會議工作效率的前提。 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 根據公司戰略規劃方案組織資本運作前期論證、談判 戰略投資部 2 配合（包括財務管理部等）戰略投資部進行投資項目運作的前期論證與談判 各相關職能部門 3 撰寫投資項目建議書 戰略投資部 4 綜合討論、審核投資項目建議書決定是否立項 戰略投資委員會 5 提出項目建議書修改意見 戰略投資委員會 6 審批項目 總裁 7 正式立項并組織運作 戰略投資部 7. 內部規模以上投資項目管理流程 提出項目申請簽字批準是否根據項目實際，組織項目論證項目正式立項項目管理組成立組織成立項目管理組編寫項目立項報告綜合討論、修改、審批立項報告是否立項暫不立項是否審核項目管理組審批是否同意是否是否根據發展規劃提出立項申請123456718各下屬單位 戰略投資部 戰略投資委員會 總裁 流程說明： 流程名稱 內部規模以上投資項目管理流程 管理部門 戰略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 適用于公司規模以上專項計劃（包括基建等）的運作。 控制目的 旨在加強運用項目管理方式實施專項計劃的思 想。 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 戰略投資部根據企業發展規劃提出專項計劃立項申請或各職能部門（各本部）根據運營實際提出基建、技改等項目申請 戰略投資部